SCHEDA ANAGRAFICA INDIRIZZO/CITTA Via Santa Margherita, 3 Milano TELEFONO 02 885501 FAX 02 88550463 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) csmbsegreteriasocietaria@legalmail.it E-MAIL GENERALE luigi.nava@credit-suisse.com SITO INTERNET www.credit-suisse.com CODICE FISCALE 10087790159 PARTITA IVA 10087790159 CODICE ABI 03040 CODICE CED 01600 N SEDI SECONDARIE/FILIALI CAPITALE SOCIALE 36.151.983 N ISCRIZIONE ALBO 5043 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE AMMINISTRATORI DELEGATI CONSIGLIERI DIRETTORE GENERALE ORGANI DI CONTROLLO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE SOCIETA' DI REVISIONE AUDITOR COMPLIANCE OFFICER RISK MANAGER Federico Imbert, Alessandro Mendicino Luigi Nava Federico Baldasarre SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO NEGOZOZIAZIONE CONTO PROPRIO ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA GESTIONE DI PORTAFOGLI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI GESTIONE DI SITEMI MULTILATERALI DI SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO Annuario Assosim anno 2017 1
TRADING VENUES TRADING VENUES TRADING ON LINE ALTRE INFORMAZIONI Annuario Assosim anno 2017 2
BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE ANNO 2016 ANNO 2015 Cassa e disponibilità liquide Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.211.297,00 594.995,00 Attività finanziarie valutate al fair value Attività finanziarie disponibili per la vendita Attività finanziarie detenute sino alla scadenza Crediti verso banche 119.566.214,00 113.553.488,00 Crediti verso clientela 350.818.616,00 292.373.924,00 Derivati di copertura Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) Partecipazioni Attività materiali 34.861,00 39.630,00 Attività immateriali 0,00 1.440,00 Attività fiscali 4.142.933,00 5.382.644,00 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione Altre attività 8.711.354,00 6.729.097,00 Totale attivo 484.485.275,00 418.675.218,00 Debiti verso banche 357.603.424,00 291.412.037,00 Debiti verso clientela 3.566.916,00 4.029.929,00 Titoli in circolazione Passività finanziarie di negoziazione 3.953.867,00 4.378.956,00 Passività finanziarie valutate al fair value Derivati di copertura Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) Passività fiscali Passività associate ad attività in via di dismissione Altre passività 3.334.100,00 4.335.712,00 TFR 369.321,00 366.266,00 Fondi per rischi ed oneri Riserve da valutazione Azioni rimborsabili Strumenti di capitale Riserve 78.028.978,00 77.143.527,00 Sovrapprezzi di emissione Capitale 36.151.983,00 36.151.983,00 Azioni proprie (-) Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 1.476.686,00 856.808,00 Totale passivo e Patrimonio Netto 484.485.275,00 418.675.218,00 CONTO ECONOMICO ANNO 2016 ANNO 2015 Interessi attivi e proventi assimilati 5.199.182,00 5.513.464,00 interessi passivi e oneri assimilati -541.345,00-352.447,00 Margine di interesse 4.657.837,00 5.161.017,00 Commissioni attive 6.408.675,00 5.847.359,00 Annuario Assosim anno 2017 3
Commissioni passive -5.226.438,00-3.738.174,00 Commissioni nette 1.182.237,00 2.109.185,00 Dividendi e proventi simili Risultato netto dell'attività di negoziazione -4.133.306,00-480.504,00 Risultato netto dell'attività di copertura Utile/perdita da cessione o riacquisto di: a) crediti -752.679,00-106.250,00 b) attività finanziarie disponibili per la vendita c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza d) passività finanziarie Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value Margine di intermediazione 954.089,00 6.683.448,00 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: a) crediti b) attività finanziarie disponibili per la vendita c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza d) altre operazioni finanziarie Risultato netto della gestione finanziaria 954.089,00 6.683.448,00 Spese amministrative: a) spese per il personale -3.114.845,00-4.067.070,00 b) altre spese amministrative -2.134.049,00-2.287.448,00 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -15.510,00-18.048,00 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -1.440,00-10.840,00 Altri oneri/proventi di gestione 5.268.520,00 6.430.350,00 Costi operativi 2.676,00 46.944,00 Utili (Perdite) delle partecipazioni Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali Rettifiche di valore dell'avviamento Utili (Perdite) da cessione di investimenti Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 956.765,00 6.730.392,00 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 519.921,00-5.873.584,00 Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte 1.476.686,00 856.808,00 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte Utile (Perdita) d'esercizio 1.476.686,00 856.808,00 NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO) ANNO 2016 ANNO 2015 ATTIVITA' SVOLTE Esecuzione di ordini per conto della clientela Gestione di portafogli COMMISSIONI ATTIVE Commissioni negoziazione strumenti finanziari Commissioni negoziazione di valute Commissioni collocamento di titoli Commissioni gestioni di portafogli Commissioni consulenza in materia di investimenti Annuario Assosim anno 2017 4
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini COMMISSIONI PASSIVE Commissioni negoziazione strumenti finanziari Commissioni collocamento di strumenti finanziari Commissioni gestioni di portafogli Commissioni negoziazione di valute PERSONALE N medio dirigenti 4,00 4,00 N medio quadri direttivi 6,00 3,00 N medio restante personale dipendente 3,00 5,00 Annuario Assosim anno 2017 5