Liquidazione fatture alla Ditta Cardinali s.r.l. per la defiscalizzazione e la fiscalizzazione del registratore di cassa, per la fornitura di un nuovo registratore di cassa e dei rotoli termici presso l impianto natatorio F.Pallucchi.
ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 323 DEL 2/3/214 1/5 Unità proponente: ICSSS - Ufficio Sport e verdi attezzati Oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta Cardinali s.r.l. per la defiscalizzazione e la fiscalizzazione del registratore di cassa, per la fornitura di un nuovo registratore di cassa e dei rotoli termici presso l impianto natatorio F.Pallucchi. Responsabile del procedimento: Fabrizia Fava IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RICHIAMATI: - il Decreto Sindacale n. 38 del 14/3/214 avente ad oggetto Riorganizzazione 214 - Nomina responsabili e conferimento incarichi dirigenziali proroga dal 16/3/214 al 31/3/214 (artt. 5 e 19, Tuel; art. 15-ter, Rous) ; - la determinazione dirigenziale n. 1622 del 27 dicembre 212 con la quale si è determinato: 1) il conferimento degli incarichi di responsabili di servizio e i meccanismi di supplenza nella direzione ICSSS; 2) l assegnazione della responsabilità del procedimento de quo ai sensi dell articolo 5 della legge 7 agosto 199, n 241; - l art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2; DATO ATTO che con Determinazione n. 1 del 2/1/214 è stato disposto l esercizio provvisorio per l anno 214 nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione; VISTI gli stanziamenti al 31/12/213 del Bilancio di Previsione approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 2/12/213 e del P.E.G. approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 3/12/213; VISTO che il termine per l approvazione del Bilancio di Previsione 214 è stato prorogato al 3 aprile 214 ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Tuel (vedi decreto del 13 febbraio 214 del Ministro degli Interni) VISTO che il Bilancio di Previsione 214 è in corso di approntamento; VISTI: - la determina dirigenziale n. 1285 del 31/1/212 con la quale si procedeva ad assumere un impego di spesa 318.6 per la defiscalizzazione e fiscalizzazione del registratore di cassa presente presso l impianto natatorio e per l acquisto dei rotoli di carta chimica per l emissione degli scontrini; - l ordine diretto di acquisto Mepa n. 1139513 del 23.1.14 con il quale si è proceduto alla fornitura di un registratore di cassa necessario all attività presso l impianto natatorio F. Pallucchi (prot. 3692 del 27.1.14);
ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 323 DEL 2/3/214 2/5 VISTE le fatture presentate dalla Ditta Cardinali di Spoleto: n. 88 del 29.1.14 - n. 324 del 2.2.14 e n. 522 del 18.3.14 riportate in allegato per l importo complessivo di 637,45 (seicentotrentasette/45); ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa delle forniture con quelle ordinate e la regolare effetttuazione; VERIFICATO che la somma certa e liquida da pagare è rispettivamente nei limiti dell'ammontare: - dell impegno n. 164 assunto con la determinazione dirigenziale n. 82/214 del B.P. 214 in corso di approntamento al capitolo 99.4 - dell impegno n. 1339 assunto con la determinazione dirigenziale n. 1299/212 RR.PP. 212 al capitolo 35.8 dell impegno n. 1321/212 assunto con la determinazione dirigenziale n. 1285/212 RR.PP.212 al cap. 35.8; VISTO l art. 22.bis del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e gli artt. 51 e 52 del regolamento di contabilità; ACCERTATO che i dati bancari dichiarati nelle fatture corrispondono a quelli espressamente dichiarati dalla Ditta Cardinali con dichiarazione ai sensi dell art. 3 della Legge 136/21 acquisite agli atti Ufficio Sport e Verdi attrezzati (prot. 13464 del 19.3.14); DATO ATTO che è stato acquisito il DURC della Ditta Cardinali avente posizioni INPS e INAIL regolari. Dispone 1) DI LIQUIDARE la spesa complessiva di 637,45 (seicentotrentasette/45) Documento N Data Importo Soggetto Codice Cig Fattura 88 29.1.14 488, Cardinali s.r.l. ZE4D7944F Fattura 324 2.2.14 27,45 Cardinali s.r.l. ZC7112AC Fattura 522 18.3.14 122, Cardinali s.r.l. ZC7112AC 2)DI IMPUTARE la spesa complessiva di 637,45 (seicentotrentasette/45) nei capitoli del B.P. 214 in corso di approntamento e della gestione RR.PP. 212 di seguito indicati, nei limiti degli impegni assunti: Ca pit Arti colo Imp egno Anno Importo
ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 323 DEL 2/3/214 3/5 olo 99 35 35 35 4 164 214 488, (quattrocentottantotto/) 8 1339 RR.PP. 212 8 1321 RR.PP. 212 8 1321 RR.PP. 212 4,25 (quattro/25) 23,2 (ventitre/2) 122, (centoventidue/) 3)DI TRASMETTERE la presente liquidazione al servizio finanziario ai fini del versamento alla Ditta Cardinali s.r.l. sul conto dedicato della banca Popolare di Spoleto Iban IT 5V57421815799; 4) DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 25, n 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale. Il Responsabile del Procedimento (_Dott.ssa Fabrizia Fava _)