AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LETIZIA VERALLI, GIULIO ED ANGELO CORTESI TODI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO TECNICO N. 90 DEL 26 aprile 2017 OGGETTO: APPALTO DEI SERVIZI DELLA RESIDENZA PROTETTA PER UN NUMERO DI 75 POSTI LETTO DI CUI 64 CONVENZIONATI CON L ASL COMPETENTE LIQUIDAZIONE POLIS SOC. COOP. SOCIALE FATTURE N. 210/PS E N. 211/PS DEL 31.03.2017 TRIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017 CIG: 6007934FF6. Atto comportante impegno di spesa 1
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Premesso che: - con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario Tecnico n. 58 del 28.04.2015, è stato stabilito, tra l altro, di aggiudicare in via definitiva l appalto dei servizi relativi alla gestione della Residenza Protetta per n. 75 posti letto, di cui 64 convenzionati con l'azienda USL Umbria 1, per la durata di cinque anni, alle condizioni di cui al bando e al disciplinare di gara, nonchè al Capitolato speciale d appalto, alla Polis Società Cooperativa Sociale a r.l., con sede legale in Perugia Via G.B. Pontani n. 47 - P. IVA 01409740543, con il ribasso del 5,01%, offerto sul corrispettivo complessivo quinquennale a base di gara e pari a complessivi 403.305,00 e così per il corrispettivo quinquennale netto di 7.646.695,00, oltre Euro 110.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un totale quinquennale imponibile di 7.756.695,00, oltre IVA di legge, corrispondente al ribasso annuo pari ad 80.661,00 e al corrispettivo annuo netto di 1.529.339,00, oltre 22.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale annuo imponibile di. 1.551.339,00, oltre IVA di legge; Visto e richiamato il contratto di appalto stipulato con la Polis Soc. Coop. Sociale, in esecuzione della sopra citata determinazione, in data 02.07.2015, Rep. n. 191097 Racc. n. 15431 atti notaio Paolo Efisio Anedda Angioy di Perugia; Visti in particolare l art. 8 del sopra citato contratto d appalto che prevede, tra l altro, che l importo del corrispettivo deve essere corrisposto in via posticipata con cadenza trimestrale; Visto altresì l art. 6 punto 5 del Capitolato speciale d appalto che prevede un rimborso forfettario annuale all Ente gestore dei servizi della Residenza Protetta per le utenze (acqua, luce, gas per climatizzazione, escluso telefono e internet e nessun altra esclusa), di 3.500,00; Vista la fattura n. 210/PS del 31.03.2017 pervenuta in data 12.04.2017, acquisita agli atti dell Ente prot. n. 535 dalla Polis Soc. Coop. Sociale, con sede legale in Perugia Via G.B. Pontani n. 47 - P. IVA 01409740543, relativa all esecuzione dell appalto dei servizi per il trimestre di riferimento gennaio febbraio marzo dell anno 2017, dell importo complessivo di 367.369,99 oltre IVA; Vista la fattura n. 211/PS del 31.03.2017 pervenuta in data 12.04.2017, acquisita agli atti dell Ente prot. n. 536 dalla Polis Soc. Coop. Sociale, con sede legale in Perugia Via G.B. Pontani n. 47 - P. IVA 01409740543, relativa al rimborso forfettario delle utenze nell ambito dell esecuzione dell appalto dei servizi per il trimestre gennaio febbraio marzo dell anno 2017, dell importo complessivo di 875,00; Viste le dichiarazioni del Presidente della Polis Soc. Coop. Sociale del 04.04.2017 allegata alla suddetta fattura n. 210/PS del 31.03.2017 e successiva di integrazione del 20.04.2017, acquisita agli atti dell Ente al prot. n. 561 di pari data, relativa all imposta IVA e alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente relative al periodo gennaio-marzo 2017, di cui alla documentazione prevista all art. 8 del suddetto contratto d appalto stipulato in data 02.07.2015, Rep. n. 191097 Racc. n. 15431 atti notaio Paolo Efisio Anedda Angioy di Perugia; Ritenuto, di dover impegnare 382.064,79 al Bilancio 2017 al Capitolo 310 Articolo 500 Corrispettivo appalto servizi, per la liquidazione della fattura sopraindicata n. 210/PS del 31.03.2017, relativa al corrispettivo dei servizi per il trimestre di riferimento gennaio-marzo dell anno 2017; 2
Ritenuto, altresì dover impegnare l importo di 875,00, per la liquidazione della fattura sopraindicata n. 211/PS del 31.03.2017, relativa al rimborso forfettario delle utenze nell ambito dell esecuzione dell appalto dei servizi per il trimestre di riferimento ottobre-dicembre dell anno 2016 a RR.PP. del bilancio 2016 come segue: - per 350,00 al Capitolo 160 Articolo 343 Combustibili ; - per 350,00 al Capitolo 160 Articolo 345 Energia elettrica ; - per 175,00 al Capitolo 160 Articolo 347 Acqua Verificata la correttezza delle suddette fatture da parte del Direttore dell esecuzione dell appalto unitamente al RUP; Vista la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line), Numero Protocollo INPS_5984206 Data richiesta 27.02.2017 Scadenza validità 27.06.2017, acquisito agli atti dell Ente al Prot. n. 537 del 12.04.2017; Visto l art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il D.P.R. 05/10/2010, n.207 e successive modificazioni ed integrazioni; Accertata quindi la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre ora la liquidazione della fattura sopra evidenziata; Visto l art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (legge di stabilità per l anno 2015) con il quale si dispone che per le concessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Territoriali l imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del ministero dell Economia e delle Finanze; Accertata la regolarità tecnica-amministrativa della presente determinazione ai sensi dell art. 40, comma 2, primo periodo, del vigente Regolamento per l organizzazione degli uffici e servizi dell Ente; Visto l art. 16 dello Statuto dell Ente; Visto l art. 31, comma 3, del vigente Regolamento per l organizzazione degli uffici e servizi dell Ente; Visto l art. 6 del vigente Regolamento di contabilità dell Ente; Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 20/01/2016 avente ad oggetto: Attribuzione incarichi e posizione organizzativa al nuovo Segretario e Responsabile di Servizio ; DETERMINA 1. di assumere l impegno di spesa di 382.064,79, per la liquidazione della fattura sopraindicata n. 210/PS del 31.03.2017, relativa al corrispettivo per i servizi per il trimestre di riferimento gennaio-marzo dell anno 2017 al Bilancio 2017 Capitolo 310 Articolo 500 Corrispettivo appalto servizi ; 2. di assumere altresì l impegno di spesa di 875,00, quale importo complessivo per la liquidazione della fattura in premessa indicata n. 211/PS del 31.03.2017, relativa al rimborso forfettario delle utenze nell ambito dell esecuzione dell appalto dei servizi per il trimestre gennaio-marzo dell anno 2017, al bilancio 2017 come segue: - per 350,00 al Capitolo 160 Articolo 343 Combustibili ; - per 350,00 al Capitolo 160 Articolo 345 Energia elettrica ; - per 175,00 al Capitolo 160 Articolo 347 Acqua ; 3
3. di liquidare e pagare alla ditta appaltatrice Polis Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Perugia Via G.B. Pontani n. 47 - P. IVA 01409740543, l importo di 367.369,99, oltre IVA, a saldo della fattura n. 210/PS del 31.03.2017 sopra indicata, emessa per l esecuzione dell appalto dei servizi per il trimestre di riferimento gennaio-marzo 2017, mediante Bonifico Bancario IBAN IT63W0200803033000029405647, con imputazione all impegno assunto con la presente determinazione al punto 1; 4. di dare atto che la fattura n. 210/PS del 30.03.2017, è soggetta al sistema dello split payment e pertanto il pagamento dell IVA nell importo di 14.694,80 è disposto secondo le modalità e i termini di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione del MEF; 5. di liquidare e pagare infine alla ditta appaltatrice Polis Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Perugia Via G.B. Pontani n. 47 - P. IVA 01409740543, l importo di 875,00, a saldo della fattura n. 211/PS del 31.03.2017 sopra indicata, emessa per il rimborso forfettario delle utenze nell ambito dell esecuzione dell appalto dei servizi per il trimestre di riferimento gennaiomarzo 2017, mediante Bonifico Bancario IBAN IT63W0200803033000029405647, con imputazione all impegno assunto con la presente determinazione al punto 2; 6. di trasmettere, ai sensi dell art. 6 del Regolamento di contabilità, la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario e di dare atto che la stessa è resa esecutiva con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 7. di pubblicare la presente determinazione per quindici giorni consecutivi all Albo pretorio online del Comune di Todi, con contestuale trasmissione in elenco agli Amministratori, come previsto dall art. 40, comma 4, del Regolamento per l organizzazione degli uffici e dei servizi. L Istruttore F.to Geom. Andrea Schippa IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO-TECNICO F.to Dr.ssa Eleonora Susta 4
SERVIZIO AMMINISTRATIVO- FINANZIARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Preso atto della presente determinazione n. 90 del 26.04.2017; Eseguiti i controlli di propria competenza; Viste le registrazioni contabili di seguito elencate e regolarmente registrate: Riferimento al Bilancio anno 2017 Entrata x Uscita *** gestione Residui x competenza Anno provenienza 2017 Capitolo 310 articolo 500. Anno provenienza 2017 Capitolo 160 articolo 343. Anno provenienza 2017 Capitolo 160 articolo 345. Anno provenienza 2017 Capitolo 160 articolo 347. L istruttore F.to Mirko Santucci VISTA il presente atto per la regolarità contabile attestandone la copertura finanziaria ai sensi dell art.6 del vigente Regolamento di contabilità dell Ente. Li 26.04.2017 Il Responsabile del Servizio F.to Dott.ssa Eleonora Susta ATTESTAZIONE DI CONFORMITA E copia informatica conforme all originale formato su supporto cartaceo. Li 28.04.2017 Il Segretario Dott.ssa Eleonora Susta copia firmata digitalmente ai sensi degli articoli 22 e 23-ter del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 5