Repubblica e Cantone Ticino. Consiglio di Stato. Preventivo

Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Preventivo 2009

Conti di chiusura Pagina 1 Preventivo 2009 Preventivo 2009 Preventivo 2008 CONTO DI GESTIONE CORRENTE USCITE CORRENTI 2,637,103,960 2,599,019,140 AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI 180,800,000 217,000,000 ADDEBITI INTERNI 173,661,830 167,864,770 TOTALE SPESE CORRENTI 2,991,565,790 2,983,883,910 ENTRATE CORRENTI 2,741,666,310 2,653,251,610 ACCREDITI INTERNI 173,661,830 167,864,770 TOTALE RICAVI CORRENTI 2,915,328,140 2,821,116,380 DISAVANZO D'ESERCIZIO 76,237,650 162,767,530 CONTO DEGLI INVESTIMENTI USCITE PER INVESTIMENTI 392,660,800 362,131,000 ENTRATE PER INVESTIMENTI 164,591,600 145,702,600 ONERE NETTO PER INVESTIMENTI 228,069,200 216,428,400 CONTO DI CHIUSURA ONERE NETTO PER INVESTIMENTI 228,069,200 216,428,400 AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI 180,800,000 217,000,000 DISAVANZO D'ESERCIZIO 76,237,650 162,767,530 AUTOFINANZIAMENTO 104,562,350 54,232,470 DISAVANZO TOTALE 123,506,850 162,195,930

Preventivo 2009 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 2 Preventivo 2009 Preventivo 2008 3 SPESE CORRENTI 2,991,565,790.00 2,983,883,910.00 30 SPESE PER IL PERSONALE 898,563,300.00 876,296,000.00 300 ONORARI E INDENNITA' AUTORITA', COMMISSIONI E MAGISTRATI 18,187,200.00 17,783,600.00 301 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO 426,092,200.00 419,364,100.00 302 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 290,172,100.00 282,533,300.00 303 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 59,642,700.00 54,515,400.00 304 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONE 85,201,600.00 84,023,100.00 305 PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE 3,089,600.00 4,746,400.00 306 ABITI DI SERVIZIO, INDENNITA' PER VITTO E ALLOGGI 1,355,000.00 1,294,000.00 307 PRESTAZIONI AI PENSIONATI 9,650,000.00 6,800,000.00 309 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 5,172,900.00 5,236,100.00 31 SPESE PER BENI E SERVIZI 244,827,260.00 237,788,090.00 310 MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI 14,697,550.00 14,725,970.00 311 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 14,197,880.00 14,734,550.00 312 ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI 15,461,800.00 15,139,900.00 313 ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 24,383,220.00 21,328,270.00 314 MANUTENZIONE STABILI, STRADE E STRUTTURE 37,780,000.00 35,319,500.00 315 MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 6,846,300.00 7,258,800.00 316 LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE 24,682,010.00 24,557,150.00 317 RIMBORSO SPESE 9,553,520.00 9,929,640.00 318 SERVIZI E ONORARI 94,235,180.00 91,694,110.00 319 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI 2,989,800.00 3,100,200.00 32 INTERESSI PASSIVI 44,648,000.00 49,680,000.00 321 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE TERMINE 8,000.00 35,000.00 322 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA 35,850,000.00 44,000,000.00 323 INTERESSI PASSIVI PER CONTI SPECIALI 3,450,000.00 685,000.00 329 ALTRI INTERESSI PASSIVI 5,340,000.00 4,960,000.00 33 AMMORTAMENTI 195,462,500.00 231,147,000.00 330 AMMORTAMENTI DEI BENI PATRIMONIALI 14,662,500.00 14,147,000.00 331 AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 180,800,000.00 172,000,000.00 332 AMMORTAMENTI STRAORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 45,000,000.00 34 PARTECIPAZIONI E CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE 57,759,000.00 52,669,000.00 340 PARTECIPAZIONE SU ENTRATE A COMUNI 7,579,000.00 2,489,000.00 341 CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE A COMUNI 45,000,000.00 45,000,000.00 342 CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZ. ALLA CONFEDERAZIONE 5,180,000.00 5,180,000.00

Preventivo 2009 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 3 Preventivo 2009 Preventivo 2008 35 RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 5,550,100.00 4,390,100.00 350 RIMBORSI ALLA CONFEDERAZIONE 2,892,100.00 2,852,100.00 351 RIMBORSI A CANTONI 1,250,000.00 830,000.00 352 RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,408,000.00 708,000.00 36 CONTRIBUTI CANTONALI 1,277,444,350.00 1,285,626,700.00 360 CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE 6,907,000.00 29,260,000.00 361 CONTRIBUTI A CANTONI 44,364,350.00 39,330,450.00 362 CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 93,363,500.00 80,693,800.00 363 CONTRIBUTI A ISTITUTI PROPRI 65,340,000.00 62,430,000.00 364 CONTRIBUTI A IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 247,290,000.00 252,939,200.00 365 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE 223,370,600.00 217,786,850.00 366 CONTRIBUTI A ECONOMIE PRIVATE 596,658,900.00 603,036,400.00 367 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI ESTERE 150,000.00 150,000.00 37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 82,345,900.00 67,802,300.00 372 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 2,380,300.00 2,630,300.00 373 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A ISTITUTI PROPRI 17,500,000.00 14,000,000.00 374 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 11,298,000.00 2,218,000.00 375 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE 47,012,600.00 45,549,000.00 376 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A ECONOMIE PRIVATE 4,155,000.00 3,405,000.00 38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI E FONDI SPECIALI 11,303,550.00 10,619,950.00 380 VERSAMENTO AI FONDI DI RISERVA 11,303,550.00 10,619,950.00 39 ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI 173,661,830.00 167,864,770.00 390 ADDEBITO PER MANUTENZIONE E ARREDAMENTO STABILI 10,597,000.00 11,479,000.00 391 ADDEBITO PER PULIZIA STABILI 10,486,400.00 10,531,300.00 392 ADDEBITI PER AFFITTI, ACQUA ED ENERGIA 84,282,200.00 84,540,000.00 393 ADDEBITO PER PRESTAZIONI D'OFFICINA 4,444,300.00 2,966,000.00 394 ADDEBITO PER PRESTAZIONI D'ECONOMATO 9,237,720.00 8,290,505.00 395 ADDEBITI PER ALTRI SERVIZI 31,405,940.00 29,376,875.00 396 ADDEBITO PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI 1,263,150.00 1,216,150.00 398 ADDEBITO PER IMPOSTE, TASSE E MULTE 970,000.00 970,000.00 399 ADDEBITO PER ALTRI CONTRIBUTI 20,975,120.00 18,494,940.00

Preventivo 2009 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 4 Preventivo 2009 Preventivo 2008 4 RICAVI CORRENTI 2,915,328,140.00 2,821,116,380.00 40 IMPOSTE 1,562,689,000.00 1,472,305,000.00 400 IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA 918,500,000.00 863,500,000.00 401 IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE 324,500,000.00 328,500,000.00 403 IMPOSTE SUL REDDITO DELLA SOSTANZA 58,200,000.00 41,010,000.00 404 IMPOSTE SUI MOVIMENTI IN CAPITALE 111,929,000.00 93,985,000.00 405 IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE 28,000,000.00 28,000,000.00 406 IMPOSTE SUL POSSESSO E SUL DISPENDIO 121,560,000.00 117,310,000.00 41 REGALIE, MONOPOLI, PATENTI E CONCESSIONI 183,325,000.00 186,911,900.00 410 REGALIE E MONOPOLI 112,440,000.00 112,980,000.00 411 PATENTI E CONCESSIONI 70,885,000.00 73,931,900.00 42 REDDITI DELLA SOSTANZA 60,315,300.00 66,321,200.00 420 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI 2,150,000.00 2,320,000.00 421 INTERESSI SU CREDITI 12,382,000.00 12,322,000.00 422 DIVIDENDI E INTERESSI SU COLLOCAMENTI DI BENI PATRIMONIALI 51,000.00 151,000.00 424 UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI 20,000.00 20,000.00 425 INTERESSI SU PRESTITI DEI BENI AMMINISTRATIVI 220,000.00 220,000.00 426 REDDITI SU PARTECIPAZIONI DEI BENI AMMINISTRATIVI 40,300,000.00 45,900,000.00 427 REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 5,192,300.00 5,388,200.00 43 RICAVI PER PRESTAZIONI, TASSE, MULTE, VENDITE E RIMBORSI 210,309,780.00 197,233,600.00 430 TASSE D'ESENZIONE 100,000.00 100,000.00 431 TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 61,625,000.00 56,224,000.00 432 RICAVI OSPEDALIERI, DI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE 31,194,500.00 30,479,000.00 433 TASSE SCOLASTICHE 8,887,200.00 8,761,100.00 434 ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E PER SERVIZI 21,210,540.00 18,827,850.00 435 VENDITE MATERIALI, MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 8,383,000.00 8,494,500.00 436 RIMBORSI DA TERZI 54,463,640.00 50,221,250.00 437 MULTE 14,289,500.00 12,699,500.00 438 PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI 4,615,800.00 4,987,800.00 439 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE 5,540,600.00 6,438,600.00 44 PARTECIPAZIONI A ENTRATE E CONTR. SENZA PRECISA DESTINAZIONE 170,223,000.00 148,719,000.00 440 PARTECIPAZIONI A ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE 170,223,000.00 148,719,000.00 45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 25,120,950.00 29,652,800.00 450 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE 16,929,200.00 22,099,000.00 451 RIMBORSI DA CANTONI 2,737,000.00 2,987,600.00 452 RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 5,454,750.00 4,566,200.00

Preventivo 2009 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 5 Preventivo 2009 Preventivo 2008 46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 445,186,230.00 483,154,010.00 460 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI DALLA CONFEDERAZIONE 284,681,150.00 326,907,350.00 462 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 159,484,080.00 155,241,660.00 469 ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 1,021,000.00 1,005,000.00 47 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 82,345,900.00 67,802,300.00 470 CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE, DA RIVERSARE 68,637,900.00 62,322,300.00 472 CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI, DA RIVERSARE 13,708,000.00 5,480,000.00 48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI E FONDI SPECIALI 2,151,150.00 1,151,800.00 480 PRELEVAMENTO DAI FONDI DI RISERVA 2,151,150.00 1,151,800.00 49 ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI 173,661,830.00 167,864,770.00 490 ACCREDITO PER MANUTENZIONE E ARREDAMENTO STABILI 10,597,000.00 11,479,000.00 491 ACCREDITO PER PULIZIA STABILI 10,486,400.00 10,531,300.00 492 ACCREDITO PER AFFITTI, ACQUA ED ENERGIA 84,282,200.00 84,540,000.00 493 ACCREDITO PER PRESTAZIONI D'OFFICINA 4,444,300.00 2,966,000.00 494 ACCREDITO PER PRESTAZIONI D'ECONOMATO 9,237,720.00 8,290,505.00 495 ACCREDITO PER ALTRI SERVIZI 31,405,940.00 29,376,875.00 496 ACCREDITO PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI 1,263,150.00 1,216,150.00 498 ACCREDITO PER IMPOSTE, TASSE, MULTE 970,000.00 970,000.00 499 ACCREDITO PER ALTRI CONTRIBUTI 20,975,120.00 18,494,940.00

Preventivo 2009 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 6 Preventivo 2009 Preventivo 2008 5 USCITE PER INVESTIMENTI 392,660,800.00 362,131,000.00 50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 249,938,500.00 239,859,500.00 501 OPERE DEL GENIO CIVILE 169,421,000.00 190,228,500.00 503 COSTRUZIONI EDILI 61,869,500.00 35,420,000.00 505 BOSCHI 1,126,000.00 1,575,000.00 506 MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 16,332,000.00 10,106,000.00 509 ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 1,190,000.00 2,530,000.00 52 PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI 9,800,000.00 6,700,000.00 522 PRESTITI E PARTECIPAZIONI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 2,200,000.00 6,300,000.00 525 PRESTITI E PARTECIPAZIONI A ISTITUZIONI PRIVATE 2,300,000.00 400,000.00 526 PRESTITI E PARTECIPAZIONI A ECONOMIE PRIVATE 5,300,000.00 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 98,572,300.00 93,921,500.00 562 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 36,891,800.00 41,747,500.00 563 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A ISTITUTI PROPRI 8,000,000.00 564 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 740,000.00 2,020,000.00 565 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A ISTITUZIONI PRIVATE 49,340,500.00 46,954,000.00 566 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A ECONOMIE PRIVATE 3,600,000.00 3,200,000.00 57 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 34,350,000.00 21,650,000.00 572 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVEST. A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 30,300,000.00 17,500,000.00 575 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVEST. A ISTITUZIONI PRIVATE 4,050,000.00 4,150,000.00

Preventivo 2009 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 7 Preventivo 2009 Preventivo 2008 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 164,591,600.00 145,702,600.00 60 ALIENAZIONE DI BENI AMMINISTRATIVI 1,000,000.00 1,000,000.00 601 ALIENAZIONE DI OPERE DEL GENIO CIVILE 1,000,000.00 1,000,000.00 62 RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI 8,274,600.00 4,200,600.00 622 RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 3,800,000.00 3,800,000.00 624 RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA IMPRESE ECONOMIA MISTA 74,600.00 625 RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA ISTITUZIONI PRIVATE 400,000.00 400,000.00 626 RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA ECONOMIE PRIVATE 4,000,000.00 600.00 63 RIMBORSI PER INVESTIMENTI 700,000.00 750,000.00 631 RIMBORSI PER OPERE DEL GENIO CIVILE 700,000.00 750,000.00 64 RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 55,000.00 30,000.00 642 RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVEST., DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 25,000.00 645 RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVEST. DA ISTITUZIONI PRIVATE 30,000.00 30,000.00 66 CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 120,212,000.00 118,072,000.00 660 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DALLA CONFEDERAZIONE 91,196,000.00 92,806,000.00 662 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 15,325,000.00 14,475,000.00 663 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ISTITUTI PROPRI 13,591,000.00 10,791,000.00 669 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI 100,000.00 67 CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI, DA RIVERSARE 34,350,000.00 21,650,000.00 670 CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE PER INVEST.,DA RIVERSARE 34,350,000.00 21,650,000.00

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 8 PREVENTIVO 2009 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 30 SPESE PER IL PERSONALE 14,791 174,384 89,102 401,648 82,690 135,948 898,563 31 SPESE PER BENI E SERVIZI 8,891 25,244 26,593 39,366 46,178 98,556 244,828 32 INTERESSI PASSIVI 44,648 44,648 33 AMMORTAMENTI 1,387 25 135 193,916 195,463 34 PARTECIPAZIONI E CONTRIBUTI SENZA 45,007 122 12,630 57,759 PRECISA DESTINAZIONE 35 RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 5,338 81 10 121 5,550 36 CONTRIBUTI CANTONALI 860 34,912 947,761 220,919 49,623 23,370 1,277,445 37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 1,600 2,398 19,165 14,383 44,800 82,346 38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI E FONDI 6,198 3,061 256 1,790 11,305 SPECIALI 39 ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI 1,534 45,087 5,992 90,874 8,141 22,034 173,662 CORRENTI 3 SPESE CORRENTI 26,076 339,157 1,071,952 775,033 201,538 577,813 2,991,569

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 9 PREVENTIVO 2009 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 40 IMPOSTE 181,000 1,381,689 1,562,689 41 REGALIE, MONOPOLI, PATENTI E 37,045 267 21,875 11,698 112,440 183,325 CONCESSIONI 42 REDDITI DELLA SOSTANZA 120 201 822 610 58,562 60,315 43 RICAVI PER PRESTAZIONI, TASSE, MULTE, 4,637 81,759 65,600 18,157 17,610 22,548 210,311 VENDITE E RIMBORSI 44 PARTECIPAZIONI A ENTRATE E CONTR. SENZA 170,223 170,223 PRECISA DESTINAZIONE 45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 5 6,004 13,008 4,113 1,552 440 25,122 46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 49,287 288,460 26,032 60,762 20,645 445,186 47 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 1,600 2,398 19,165 14,383 44,800 82,346 48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI E FONDI 1,000 950 201 2,151 SPECIALI 49 ACCREDITI INTERNI PER SPESE E 350 14,316 16,595 14,680 5,464 122,257 173,662 CONTRIBUTI CORRENTI 4 RICAVI CORRENTI 4,992 371,131 387,529 105,794 112,280 1,933,604 2,915,330

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 10 PREVENTIVO 2009 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 520 7,730 172,523 69,166 249,939 52 PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI 5,300 700 3,800 9,800 AMMINISTRATIVI 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 8,390 12,813 18,252 30,365 28,753 98,573 57 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 3,000 100 27,950 3,300 34,350 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 520 19,120 12,913 23,552 231,538 105,019 392,662

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 11 PREVENTIVO 2009 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 60 ALIENAZIONE DI BENI AMMINISTRATIVI 1,000 1,000 62 RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI 4,000 775 3,500 8,275 63 RIMBORSI PER INVESTIMENTI 700 700 64 RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER 55 55 INVESTIMENTI 66 CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI IN 8,670 3,000 100,162 8,380 120,212 BENI AMMINISTRATIVI 67 CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI, 3,000 100 27,950 3,300 34,350 DA RIVERSARE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 11,670 155 7,000 130,587 15,180 164,592

Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 12 Preventivo 2009 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 30 SPESE PER IL PERSONALE 134,469 171,705 388,503 16,859 54,283 51,053 42,410 12,928 24,247 2,107 898,564 31 SPESE PER BENI E SERVIZI 97,767 29,621 37,021 4,789 18,553 8,805 34,237 4,114 3,536 6,385 244,828 32 INTERESSI PASSIVI 44,648 44,648 33 AMMORTAMENTI 1,167 20 5 135 194,136 195,463 34 PARTECIPAZ/CONTR.SENZA PRECISA 7 57,752 57,759 DESTINAZI 35 RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 5,339 81 10 20 100 5,550 36 CONTRIBUTI CANTONALI 31,417 6,610 199,145 22,007 222,404 743,185 45,741 2,352 3,984 600 1,277,445 37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 150 4,280 19,165 7,398 13,308 1,375 36,670 82,346 38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI E FONDI 5,500 1,790 3,061 256 698 11,305 SPEC. 39 ADDEBITI INTERNI P. SPESE E CONTR. 37,374 29,306 81,159 10,601 2,904 4,460 3,534 833 2,915 575 173,661 CORR. 3 SPESE CORRENTI 306,677 249,825 724,993 57,317 298,164 814,987 139,240 21,602 71,763 307,001 2,991,569

Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 13 Preventivo 2009 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 40 IMPOSTE 1,562,689 1,562,689 41 REGALIE, MONOPOLI, PATENTI E 21,520 37,070 5,023 530 4,500 120 42,922 71,640 183,325 CONCESSIONI 42 REDDITI DELLA SOSTANZA 4,240 20 342 340 96 105 290 54,882 60,315 43 RIC.P. 20,353 84,118 17,206 1,137 36,507 27,469 12,576 5,213 2,292 3,440 210,311 PRESTAZ.,TASSE,MULTE,VENDITE,RIMB 44 PARTECIPAZ. A ENTR. E CONTR. S. PR. 170,223 170,223 DEST 45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 5 5,894 4,113 13,545 1,072 432 60 25,121 46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 1,315 22,347 3,705 6,136 301,439 60,168 449 640 48,987 445,186 47 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 150 4,280 19,165 7,398 13,308 1,375 36,670 82,346 48 PRELEV. DA FINANZIAM E FONDI SPECIALI 475 1,000 475 201 2,151 49 ACCR. INTERNI P. SPESE E CONTRIB. 140,652 15 8,535 6,345 200 16,545 50 970 350 173,662 CORREN 4 RICAVI CORRENTI 188,235 131,397 71,708 17,025 44,469 366,976 91,914 7,639 83,755 1,912,211 2,915,329 Maggior spesa 118,442 118,428 653,285 40,292 253,695 448,011 47,326 13,963 11,992-1,605,210-76,240

Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 14 Preventivo 2009 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 16,365 20,241 37,239 2,502 1,372 164,131 7,066 726 296 249,938 52 PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI 5,300 3,500 1,000 9,800 AMMINI 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 2,090 400 14,924 4,778 12,563 2,640 32,175 22,804 6,200 98,574 57 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 3,300 750 100 20,400 9,800 34,350 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 18,455 23,941 57,463 8,030 1,372 12,663 166,771 63,141 34,330 6,496 392,662

Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 15 Preventivo 2009 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 60 ALIENAZIONE DI BENI AMMINISTRATIVI 1,000 1,000 62 RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI 4,000 75 3,100 1,100 8,275 63 RIMBORSI PER INVESTIMENTI 700 700 64 RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER 55 55 INVESTIMENTI 66 CONTRIBUTI DA TERZI PER INV. IN BENI 5,586 6,540 2,715 3,266 1,509 94,175 5,150 571 700 120,212 AMM 67 CONTRIBUTI DA TERZI PER INV. DA 3,300 750 100 20,400 9,800 34,350 RIVERSAR 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 5,586 9,840 6,715 4,016 1,509 155 95,950 28,650 11,471 700 164,592 Maggior uscita per investimenti 12,869 14,101 50,748 4,014 137-12,508 70,821 34,491 22,859 5,796 228,070

PREVENTIVO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ BUDGETARIA

Pagina 18 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 10 GRAN CONSIGLIO 3 SPESE CORRENTI 4,545,800 4,407,700 4,278,940.31 300003 ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL GRAN CONSIGLIO 2,000,000 2,000,000 2,034,913.70 300010 INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 15,000 15,000 24,650.15 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,195,900 1,062,300 1,054,734.85 301010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 54,800 55,400 31,520.65 301011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 24,000 24,000 11,677.40 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 260,900 201,200 159,738.50 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 145,900 129,900 129,868.80 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,700 2,000 1,960.55 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 8,000 8,000 7,788.65 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,300 1,300 1,546.10 317003 SPESE DI RAPPRESENTANZA 20,000 20,000 21,621.84 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 50,000 70,000 23,403.00 319001 SPESE PER RIPETIBILI 1,000 1,000 319090 SPESE VARIE 500 500 462.70 361015 CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ DEI PARLAMENTI CANTONALI 1,500 365002 CONTRIBUTI CANT. AI GRUPPI PARLAMENTARI 470,000 470,000 470,000.00 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 6,240.80 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 17,600 17,600 17,518.80 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 200,000 200,000 199,954.20 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 21,800 21,800 21,736.20 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 51,900 103,900 55,715.12 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,000 3,800 3,888.30 Totale entrate -.- Totale uscite 4,545,800 4,407,700 4,278,940.31 Saldo 4,545,800 4,407,700-4,278,940.31-

Pagina 19 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 20 CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 2,215,550 2,407,900 2,183,048.62 300001 ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI STATO 1,211,500 1,160,200 1,223,468.95 301013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 99,700 100,100 301025 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AMMINISTRAZIONE 2000 69,200 68,100 66,806.70 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 105,200 90,100 91,260.90 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 22,200 21,400 8,262.60 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,700 7,500 7,040.90 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 15,000 15,000 19,503.92 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 90,000 90,000 103,402.00 317003 SPESE DI RAPPRESENTANZA 190,000 200,000 79,603.90 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 20,000 30,000 22,500.00 318004 SPESE E INDENNITA' PER TRADUZIONI E INTERPRETI 4,100 5,000 753.20 319028 SPESE PARTECIPAZIONE MUBA BASILEA 2008 200,981.20 361002 CONTRIBUTO CANT. ALLA CONFERENZA GOVERNI CANTONALI 200,000 442,700 142,770.00 365001 CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 7,000 7,000 6,973.00 365003 CONTR. CANT. ALLA SOCIETA' SVIZZERA SCIENZE AMMINISTRATIVE 1,000 1,000 1,000.00 367001 CONTR. CANT. AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E PER CATASTROFI 150,000 150,000 194,001.50 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 5,000 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 1,200 1,200 1,107.00 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 4,000 4,000 3,952.80 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 900 900 803.40 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 11,200 8,200 8,290.00 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 650 500 566.65 4 RICAVI CORRENTI 221,500 196,500 188,597.30 436011 INDENNITA' QUALE MEMBRI DI AZIENDE, ENTI E ASSOCIAZIONI 65,000 40,000 63,597.30 439001 ENTRATE VARIE 1,500 1,500 450001 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER MANIFESTAZIONI 5,000 5,000 499007 CONTR. DALLA LOTTERIA INTERC. PER PAESI IN VIA DI SVILUPPO 150,000 150,000 125,000.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 520,000 1,630,000 152,315.05 509001 INVESTIMENTI PER AMMINISTRAZIONE 2000 (T.020.50) 520,000 880,000 152,315.05 509002 INVESTIMENTI PER PROGETTO FISCONEW (T.020.51) 750,000

Pagina 20 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 221,500 196,500 188,597.30 Totale uscite 2,735,550 4,037,900 2,335,363.67 Saldo 2,514,050 3,841,400-2,146,766.37-

Pagina 21 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 21 STUDIO DEL CANCELLIERE 3 SPESE CORRENTI 1,666,200 1,664,050 1,478,240.78 300010 INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 10,000 10,000 955.50 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 726,900 772,400 726,571.90 301010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 129,900 131,300 10,291.55 301011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 47,000 46,800 1,365.00 301013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 174,800 144,300 226,045.80 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 88,700 88,800 72,800.75 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 119,000 132,300 105,795.25 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,200 1,900 1,648.10 309001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 5,000 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,500 1,800 316.96 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 23,000 25,000 27,562.30 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 6,000 8,100 319090 SPESE VARIE 5,000 5,000 1,392.80 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 2,000 5,000 933.97 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 4,900 4,900 4,845.60 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 46,300 46,300 46,282.20 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,300 3,300 3,217.20 393001 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 197,700 183,600 186,917.78 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 34,600 22,100 27,243.82 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,400 11,150 9,374.30 395007 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 30,000 20,000 24,680.00 Totale entrate -.- Totale uscite 1,666,200 1,664,050 1,478,240.78 Saldo 1,666,200 1,664,050-1,478,240.78-

Pagina 22 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 22 SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 2,328,200 2,490,300 2,425,769.20 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,637,200 1,783,600 1,781,218.85 301010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 95,900 92,700 90,316.20 301011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 54,800 54,700 34,677.40 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 145,200 145,500 142,050.35 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 219,100 239,400 228,307.00 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,400 3,500 3,118.45 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 9,000 9,000 2,163.00 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 6,700 10,600 931.40 318002 SPESE ESECUTIVE 1,000 3,000 319001 SPESE PER RIPETIBILI 13,000 15,000 10,950.00 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 8,500 8,500 8,458.20 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 102,000 102,000 101,969.40 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 9,600 9,600 9,571.20 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 18,900 7,900 7,283.45 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,900 5,300 4,754.30 4 RICAVI CORRENTI 601,000 601,400 347,242.75 431001 TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 600,000 600,000 347,042.75 439001 ENTRATE VARIE 1,000 1,400 200.00 Totale entrate 601,000 601,400 347,242.75 Totale uscite 2,328,200 2,490,300 2,425,769.20 Saldo 1,727,200 1,888,900-2,078,526.45-

Pagina 23 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 23 CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 310,350 306,050 303,131.33 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 230,700 228,100 225,681.00 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 18,400 16,600 16,475.45 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 31,800 31,800 31,432.20 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 200 300 274.40 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 300 300 233.20 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 1,800 1,800 1,789.20 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 23,900 23,900 23,833.80 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,000 2,000 1,937.40 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 800 800 1,151.78 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 450 450 322.90 Totale entrate -.- Totale uscite 310,350 306,050 303,131.33 Saldo 310,350 306,050-303,131.33-

Pagina 24 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 27 SERVIZIO PROTEZIONE DEI DATI 3 SPESE CORRENTI 234,950 178,100 100,862.68 300010 INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 10,000 10,000 5,024.85 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 162,900 131,000 72,622.65 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 12,800 9,700 5,316.60 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 19,700 17,000 9,103.20 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 200 200 102.45 309001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 2,500 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,500 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,500 1,800 701.20 317003 SPESE DI RAPPRESENTANZA 500 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 8,000 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 800 500 412.20 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 11,200 6,000 5,952.60 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 800 500 405.60 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,100 900 809.08 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 450 500 412.25 Totale entrate -.- Totale uscite 234,950 178,100 100,862.68 Saldo 234,950 178,100-100,862.68-

Pagina 25 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 29 CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE 3 SPESE CORRENTI 2,189,420.41 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,688,212.80 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 126,706.65 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 208,275.30 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,920.15 309001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 15,192.70 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 673.45 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 22,753.75 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 610.00 380004 VERSAMENTO A FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 29,341.20 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 895.19 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 5,385.00 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 64,917.60 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,337.80 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 12,744.32 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,454.50 4 RICAVI CORRENTI 377,836.00 434003 PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 377,836.00 Totale entrate -.- 377,836.00 Totale uscite -.- 2,189,420.41 Saldo -.- 1,811,584.41-

Pagina 26 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 31 UFFICIO DELLA COMUNICAZIONE ELETTRONICA 3 SPESE CORRENTI 757,650 809,950 803,866.72 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 551,800 593,800 582,793.50 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 44,800 36,800 44,349.35 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 64,700 68,900 68,548.30 304002 CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 21.50 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 700 900 1,038.85 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,000 2,000 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 40.85 318300 ONORARI E SPESE GESTIONE SITO WWW.TI.CH 71,100 90,000 79,193.91 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 842.51 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 800 800 776.40 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 9,400 9,400 9,355.80 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 900 900 893.40 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,900 1,100 11,570.60 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,550 5,350 4,441.75 4 RICAVI CORRENTI 500 500 381.00 435001 VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 500 500 381.00 Totale entrate 500 500 381.00 Totale uscite 757,650 809,950 803,866.72 Saldo 757,150 809,450-803,485.72-

Pagina 27 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 32 UFFICIO DELLA DOCUMENTAZIONE 3 SPESE CORRENTI 877,550 899,850 898,500.28 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 404,400 433,200 427,814.20 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 33,000 28,000 32,805.25 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 49,400 52,400 51,670.00 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 600 700 792.85 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 30,300 30,000 39,880.92 310005 STAMPA RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 140,000 140,000 135,494.70 310007 PUBBLICAZIONE RACCOLTA LEGGI CANTONALI 60,000 60,000 67,121.42 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,000 1,000 386.10 318003 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 5,000 5,000 318031 INCARICHI A TERZI PER RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 30,000 30,000 26,000.00 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 504.97 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 7,400 7,000 6,968.40 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 101,100 97,000 96,970.80 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 11,100 10,700 10,652.40 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 3,100 3,100 358.22 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,150 1,750 1,080.05 4 RICAVI CORRENTI 235,000 222,000 230,178.20 435006 RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 155,000 140,000 155,118.20 435031 ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CD 80,000 82,000 75,060.00 Totale entrate 235,000 222,000 230,178.20 Totale uscite 877,550 899,850 898,500.28 Saldo 642,550 677,850-668,322.08-

Pagina 28 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 33 UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ 3 SPESE CORRENTI 601,150 634,500 601,391.57 300010 INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 10,000 10,000 7,319.90 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 330,100 345,500 341,660.80 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 27,000 26,000 26,393.95 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 39,700 44,200 39,500.90 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 400 600 608.65 310007 PUBBLICAZIONE RACCOLTA LEGGI CANTONALI 110,000 120,000 108,314.50 310008 ACQUISTO LEGGI FEDERALI 5,000 5,000 7,627.65 310009 ABBONAMENTO RACCOLTA SISTEMATICA DIRITTO FEDERALE 16,000 18,000 14,980.20 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,000 2,000 1,804.70 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 9,500 12,000 8,976.80 318003 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 6,000 6,000 669.50 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 61.38 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 2,600 2,600 2,590.80 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 31,300 31,300 31,233.00 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,100 3,100 3,080.40 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 6,600 6,600 4,824.04 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,850 1,600 1,744.40 4 RICAVI CORRENTI 97,000 122,000 95,521.20 434001 PRESTAZIONI PER TERZI 1,000 1,000 1,001.60 435012 VENDITA TESTI LEGISLATIVI 10,000 25,000 9,049.60 435013 ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CARTA 85,000 95,000 84,905.00 435031 ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CD 540.00 439001 ENTRATE VARIE 1,000 1,000 25.00 Totale entrate 97,000 122,000 95,521.20 Totale uscite 601,150 634,500 601,391.57 Saldo 504,150 512,500-505,870.37-

Pagina 29 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 40 SEGRETARIATO PER RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE E I CANTONI 3 SPESE CORRENTI 125,200 456,350 383,218.62 300004 SEGRETARIATO DEPUTAZIONE TICINESE 10,000 10,000 10,000.00 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 44,600 195,700 193,716.90 301028 STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 72,500 71,602.05 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 9,700 19,900 19,674.65 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 14,500 34,500 34,063.20 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 200 400 381.25 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 300 300 87.10 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 5,000 10,000 7,839.20 317003 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2,000 4,000 387.90 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 2,000 2,500 1,818.15 318025 ONORARI E SPESE PER INTERREG 70,000 22,500.00 318359 SOSTEGNO PRESENZA ITALOFONA PRESSO LA CONFEDERAZIONE 20,000 20,000 5,175.00 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 1,000 1,000 900.60 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 13,100 13,100 13,009.80 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,000 1,000 909.60 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,100 1,000 556.17 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 700 450 597.05 4 RICAVI CORRENTI 40,000 42,614.00 436085 RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 40,000 42,614.00 Totale entrate -.- 40,000 42,614.00 Totale uscite 125,200 456,350 383,218.62 Saldo 125,200 416,350-340,604.62-

Pagina 30 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 60 SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 2,476,250 2,619,100 2,506,684.92 300011 INDENNITA' COMMISSIONE PARITETICA 5,000 5,000 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 913,300 998,500 921,940.30 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 75,700 76,700 69,817.75 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 104,500 113,200 104,256.85 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,300 1,700 1,707.75 309001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 5,000 5,300.00 309002 INFORMAZIONE DEL PUBBLICO E DEI DIPENDENTI 25,000 25,000 25,396.75 310002 ABBONAMENTI AI QUOTIDIANI TICINESI E ACQUISTO LIBRI 22,000 22,000 23,925.00 310003 STAMPA FOGLIO UFFICIALE 1,000,000 1,000,000 1,030,600.75 310004 STAMPA ESTRATTI FOGLIO UFFICIALE 5,000 5,000 2,159.15 310006 INSERZIONI SUI GIORNALI 5,000 5,000 3,045.10 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,000 1,000 1,424.89 318003 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 10,000 10,000 5,865.10 318012 ONORARI E SPESE PER PROTEZIONE GIURIDICA PERSONALE 5,000 5,000 319090 SPESE VARIE 1,000 1,000 114.70 365004 CONTRIBUTO CANT. PER DIRITTI DI REPROGRAFIA 30,000 30,000 13,269.85 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 5,000 2,259.60 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 13,700 15,600 15,546.60 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 184,700 207,100 207,051.00 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 19,000 21,100 21,037.20 393001 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 1,727.35 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 38,400 45,400 38,706.38 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 11,650 20,800 11,532.85 4 RICAVI CORRENTI 2,965,500 2,620,500 2,993,842.04 431002 TASSE DI LEGALIZZAZIONE 920,000 700,000 916,854.37 435006 RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 50,000 45,440.30 435007 ABBONAMENTO FOGLIO UFFICIALE 775,000 800,000 755,482.01 435008 AVVISI DIVERSI FOGLIO UFFICIALE ESENTI IVA 1,190,000 1,100,000 1,182,959.21 435009 PERCENTUALE INSERZIONI SUI GIORNALI 1,476.80 435011 AVVISI DIVERSI FOGLIO UFFICIALE ASSOGGETTATI IVA 30,000 20,000 63,629.35 439001 ENTRATE VARIE 500 500 28,000.00

Pagina 31 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 2,965,500 2,620,500 2,993,842.04 Totale uscite 2,476,250 2,619,100 2,506,684.92 Saldo 489,250 1,400 487,157.12

Pagina 32 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 62 MESSAGGERIA 3 SPESE CORRENTI 7,266,800 7,837,500 9,687,275.80 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 543,000 601,400 608,285.70 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 44,200 45,800 45,931.95 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 61,400 68,000 67,075.80 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 800 1,100 1,142.20 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 765.90 318005 SPESE AFFRANCAZIONE POSTALE 6,500,000 7,000,000 6,937,349.36 318007 TASSE CONTI CORRENTI POSTALI 1,900,712.79 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 594.38 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 11,200 11,200 11,189.40 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 63,300 63,300 63,211.80 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,300 6,300 6,237.60 393001 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 27,300 27,300 19,165.07 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 7,500 11,500 23,890.80 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,800 1,600 1,723.05 4 RICAVI CORRENTI 350,000 350,000 259,338.30 436002 RIMBORSO SPESE POSTALI 350,000 350,000 259,338.30 Totale entrate 350,000 350,000 259,338.30 Totale uscite 7,266,800 7,837,500 9,687,275.80 Saldo 6,916,800 7,487,500-9,427,937.50-

Pagina 33 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 67 COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 3 SPESE CORRENTI 374,850 373,700 305,220.52 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 67,500 66,800 69,174.45 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 5,600 5,100 5,322.60 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 8,700 8,700 8,479.80 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 100 100 132.50 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,200 2,200 608.50 317006 SPESE PER ATTIVITA' GENERALI ARGE ALP 80,000 90,000 57,403.83 317007 SPESE ATTIVITA' SPORTIVE ARGE ALP (T.067.01) 40,000 40,000 27,273.85 317010 SPESE PER ATTIVITA' INTERREGIONALI E BILATERALI 35,000 30,000 27,415.78 317011 SPESE PER ATTIVITA' GIOVANILI EUROPEE 50,000 50,000 29,357.95 318032 INDENNITA' E SPESE PER COMUNITA' DI LAVORO REGIO INSUBRICA 77,000 72,000 72,000.00 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 400 400 397.20 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 5,800 5,800 5,741.40 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 500 500 401.40 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,800 1,800 1,348.96 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 250 300 162.30 4 RICAVI CORRENTI 205,000 205,000 204,971.22 436006 RIMBORSI DIVERSI 5,000 5,000 4,971.22 499005 CONTRIBUTO DALLA LOTTERIA INTERCANTONALE 200,000 200,000 200,000.00 Totale entrate 205,000 205,000 204,971.22 Totale uscite 374,850 373,700 305,220.52 Saldo 169,850 168,700-100,249.30-

Pagina 34 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 90 CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE 3 SPESE CORRENTI 2,295,300 2,302,750 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,758,100 1,784,200 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 142,500 133,000 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 216,500 215,900 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,400 3,500 309001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 20,000 15,000 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,800 1,800 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 30,000 30,000 317003 SPESE DI RAPPRESENTANZA 1,000 1,000 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 30,000 24,800 319090 SPESE VARIE 200 200 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 2,000 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 5,400 5,400 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 65,000 65,000 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,400 6,400 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 11,500 11,700 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,500 2,850 4 RICAVI CORRENTI 316,600 355,350 434003 PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 316,600 355,350 Totale entrate 316,600 355,350 Totale uscite 2,295,300 2,302,750 Saldo 1,978,700 1,947,400-

Pagina 35 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo TOTALE SPESE CORRENTI 26,075,800 27,387,800 28,145,571.76 TOTALE RICAVI CORRENTI 4,992,100 4,713,250 4,740,522.01 SALDO GESTIONE CORRENTE 21,083,700 22,674,550 23,405,049.75 TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI 520,000 1,630,000 152,315.05 TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI -.- SALDO CONTO INVESTIMENTI 520,000 1,630,000 152,315.05 SALDO GENERALE 21,603,700 24,304,550 23,557,364.80

Pagina 36 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 100 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 3 SPESE CORRENTI 962,250 970,950 886,119.51 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 335,700 336,900 317,545.75 301026 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE 203,400 224,400 214,081.50 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 42,700 42,300 39,745.60 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 71,800 70,800 61,623.80 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 900 1,000 854.30 309001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 500 500 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,000 800 154.20 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 5,000 5,000 58.70 317003 SPESE DI RAPPRESENTANZA 10,000 10,000 3,831.40 318287 SPESE GRUPPO DI LAVORO SVILUPPO SOSTENIBILE 7,400 7,450 9,000.00 361001 CONTRIBUTI CANT. ALLA CONFERENZA DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 190,000 190,000 153,746.14 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 5,000 1,905.81 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 13,500 13,500 13,425.00 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 47,800 47,800 47,754.00 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,500 4,500 4,404.60 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 12,600 2,600 5,597.36 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,950 7,400 7,805.35 395007 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 2,500 1,000 4,586.00 Totale entrate -.- Totale uscite 962,250 970,950 886,119.51 Saldo 962,250 970,950-886,119.51-

Pagina 37 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 110 DIVISIONE DEGLI INTERNI 3 SPESE CORRENTI 1,607,850 1,316,250 1,182,658.74 300049 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE (T.110.01) 31,000 35,000 13,741.80 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 470,600 470,600 465,649.20 301011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 24,400 6,000.00 301013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 79,700 80,100 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 43,500 34,400 40,270.40 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 64,500 59,800 59,078.00 304002 CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 962.70 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 700 700 839.05 309001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 30,000 30,000 57,264.00 310001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 8,000 8,000 7,170.14 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 9,000 7,500 8,938.55 317003 SPESE DI RAPPRESENTANZA 29,000 15,000 20,131.65 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 52,750 16,550 2,200.00 318033 STUDI E VOTAZIONI CONCERNENTI LE AGGREGAZIONI 109,015.45 318301 ONORARI E SPESE PER INTEGRAZIONE STRANIERI 41,200 125,000 103,498.00 319001 SPESE PER RIPETIBILI 1,000 1,000 5,700.00 319003 SPESE, AFFITTO E GESTIONE AREE NOMADI 100,000 190,000 82,853.15 319090 SPESE VARIE 1,000 1,000 365209 CONTR. CANT. A ENTI DESIGNATI LPROST 50,000 50,000 366057 CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE STRANIERI 475,000 100,000 158,600.00 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 5,000 1,579.35 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 5,300 5,300 5,223.60 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 18,600 18,600 18,585.00 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,800 1,800 1,713.60 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 13,700 3,800 4,073.40 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,100 2,100 1,977.70 395007 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 50,000 55,000 7,594.00 4 RICAVI CORRENTI 310,000 120,000 60,350.00 439001 ENTRATE VARIE 10,000 10,000 10,350.00 460072 CONTRIBUTI FED. PER INTEGRAZIONE STRANIERI 300,000 110,000 50,000.00 Totale entrate 310,000 120,000 60,350.00 Totale uscite 1,607,850 1,316,250 1,182,658.74 Saldo 1,297,850 1,196,250-1,122,308.74-

Pagina 38 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 112 SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI 3 SPESE CORRENTI 45,182,070 34,389,540 35,770,183.60 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,612,900 2,772,300 2,734,344.35 301013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 30,000 30,100 30,214.85 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 219,200 211,400 209,701.85 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 319,300 337,100 332,285.05 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,100 5,200 5,044.55 310011 STAMPA BOLLETTINI INFORMATIVI 12,000 12,500 6,072.30 310085 ACQUISTO MODULISTICA 10,000 10,000 317001 INDENNITA' DI TRASFERTA 20,000 20,000 14,573.85 318001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 82,400 99,200 97,563.70 318033 STUDI E VOTAZIONI CONCERNENTI LE AGGREGAZIONI 247,150 300,000 318034 COMPENSI E ONORARI PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA CIVILE 140,000 120,000 143,532.40 319090 SPESE VARIE 15,000 15,000 6,604.25 350001 RIMBORSO TASSE FEDERALI DI NATURALIZZAZIONE 130,000 130,000 84,550.00 362017 CONTRIBUTI CANT. ALLE COMMISSIONI TUTORIE REGIONALI 500,000 490,000 479,751.44 362025 CONTRIBUTI CANT. A COMUNI PER RISANAMENTI FINANZIARI 16,700,000 9,246,000 9,016,042.00 390002 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 364.76 391050 COSTI PER PULIZIA STABILI 36,400 36,400 36,313.80 392050 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 381,800 381,800 381,738.00 392055 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 38,500 38,500 38,484.60 394001 MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 31,900 19,400 23,147.35 395002 ADD. UFF. SOST. SOCIALE PER COLLOCAMENTI MINORENNI DA CTR 1,500,000 300,000 1,531,242.00 395003 ADD. UFFICI DEI GIOVANI E ANZIANI PER COLLOCAMENTI ISTITUTI 7,830,000 7,375,000 9,041,654.25 395006 ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 16,800 19,700 16,558.25 399001 CONTRIBUTO CANT. AL FONDO DI AIUTO PATRIZIALE 350,000 350,000 350,000.00 399002 CONTRIBUTO CANT. AL FONDO DI PEREQUAZIONE 13,950,620 12,069,940 11,190,400.00 4 RICAVI CORRENTI 1,193,100 1,175,100 1,075,505.25 431001 TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 120,000 90,000 51,053.10 431003 TASSE DI NATURALIZZAZIONE 950,000 950,000 934,609.50 431004 TASSE DI STATO CIVILE 45,000 45,000 41,178.95 434027 TASSE D'USO MOVPOP 76,000 85,000 46,127.00 435001 VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 1,000 3,000 1,806.70 435014 ABBONAMENTI DIVERSI 1,000 2,000 730.00 439001 ENTRATE VARIE 100 100 5 USCITE PER INVESTIMENTI 2,090,000 1,280,000 2,368,374.70 509007 STUDI PER LA RIFORMA E AGGREGAZIONE DEI COMUNI (T.112.55) 50,000.00

Pagina 39 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 562033 CONTRIBUTI CANT. INVESTIMENTI COMUNE CAPRIASCA (T.112.55) 564,374.70 562037 CONTRIBUTI CANT. PER AGGREGAZIONI COMUNALI (T.112.50) 2,090,000 1,280,000 1,754,000.00 Totale entrate 1,193,100 1,175,100 1,075,505.25 Totale uscite 47,272,070 35,669,540 38,138,558.30 Saldo 46,078,970 34,494,440-37,063,053.05-

Pagina 40 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 113 FONDO DI PEREQUAZIONE 3 SPESE CORRENTI 62,588,100 60,087,400 60,475,446.00 300014 INDENNITA' COMMISSIONE AMMINISTRATIVA 5,000 5,000 3,352.00 301001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 68,700 67,800 66,843.35 303001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 5,600 5,100 5,111.75 304001 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 8,700 9,400 9,259.20 305001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 100 100 102.50 341002 CONTRIBUTI DI LIVELLAMENTO POTENZIALITA' FISCALE 45,000,000 45,000,000 45,283,625.00 341003 CONTRIBUTI PER AIUTO TRANSITORIO 2,302,000.00 362021 CONTRIBUTI PER LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 5,500,000 5,500,000 4,964,000.00 362023 CONTRIBUTI SUPPLEMENTARI 6,500,000 4,000,000 4,035,500.00 380002 VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO DI PEREQUAZIONE 5,500,000 5,500,000 2,607,372.20 380003 VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO LIVELLAMENTO POTENZ. FISCALE 1,198,280.00 4 RICAVI CORRENTI 62,588,100 60,087,400 60,475,446.00 462002 PRELEVAMENTO DAI COMUNI PER CONTRIBUTI DI LIVELLAMENTO 45,000,000 45,000,000 46,481,905.00 462015 CONTRIBUTI DI PEREQUAZIONE DAI COMUNI 3,637,480 3,017,460 2,803,141.00 499002 CONTRIBUTO CANT. AL FONDO DI PEREQUAZIONE 13,950,620 12,069,940 11,190,400.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 5,500,000 5,500,000 2,281,224.00 562001 CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI (T.113.55) 5,500,000 5,500,000 2,281,224.00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 5,500,000 5,500,000 2,281,224.00 663002 PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO DI PEREQUAZIONE (T.113.65) 5,500,000 5,500,000 2,281,224.00 Totale entrate 68,088,100 65,587,400 62,756,670.00 Totale uscite 68,088,100 65,587,400 62,756,670.00 Saldo -.-