BILANCIO ESERCIZIO 2014 RELAZIONE DI GESTIONE Pagina 1 di 16
PREMESSA Il Bilancio relativo all esercizio 2014 fissa l undicesimo esercizio gestito dall ASP sorta dalla trasformazione dell ex Opera Pia Ricovero Cronici Luigina Milanesi e Paolo Frosi, così come deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell Ente con atto n. 51 del 11/10/2003, in base alla L.R. 13/02/2003 n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia). Con la trasformazione l Ente, pur mantenendo la personalità di diritto pubblico, ha modificato la forma giuridica da IPAB ad ASP ed ha acquisito nuovi riferimenti normativi per la predisposizione del bilancio rappresentati dall Art. 2423 e seguenti del Codice Civile e dall art. 30 del Regolamento Regionale per quanto concerne la struttura delle voci di bilancio. Nel 2014 l ASP ha gestito un totale di 120 posti letto accreditati dalla Regione Lombardia come Residenza Sanitario-Assistenziale (R.S.A.) di cui 117 contrattualizzati con la locale ASL e 3 destinati al regime di solvenza totale. Come stabilito dalla normativa regionale, tutti gli ospiti sono stati inseriti in regime S.OS.I.A. (Scheda di osservazione intermedia dell assistenza) e valutati in otto classi di fragilità. Durante il 2014 l ASP ha erogato e garantito anche i seguenti servizi: prestazioni al domicilio dell utente legate al Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.); prestazioni di fisioterapia ad utenti esterni; prestazioni di ambulatorio geriatria e fisiatria ad utenti esterni ; servizio pasti per gli anziani del Comune di Trigolo e di Izano; servizio di Comunità Alloggio per n. 4 posti. Per quanto riguarda le rette di degenza, il Consiglio di Amministrazione, con atto n 34 del 20/12/2013, ha deliberato le seguenti rette di degenza per l anno 2014 : N. POSTI RSA ORDINARI RETTA 2014 101 1 camera singola grande 58,00 100 camera doppia 53,00 fermo letto giornaliero 80,00 deposito cauzionale mensile 1.590,00 N. POSTI ALZHEIMER RETTA 2014 16 11 c. doppia ospiti presenti al 31/12/2012 53,50 5 c. doppia ospiti ricoverati dal 01/01/2013 55,00 fermo letto giornaliero 80,00 deposito cauzionale mensile 1.590,00 N. POSTI RSA SOLVENTI RETTA 2014 3 3 camera singola 84,00 fermo letto giornaliero 80,00 deposito cauzionale mensile 2.400,00 N. POSTICOMUNITA' ALLOGGIO RETTA 2014 4 4 camera singola o doppia 40,00 fermo letto giornaliero 40,00 deposito cauzionale mensile 1.200,00 Pagina 2 di 16
La Regione Lombardia ha inserito, dal 01/01/2011, il sistema di budget anche per le unità d offerta RSA e ha rideterminato le tariffe SOSIA come segue : CLASSIFICAZIONE TARIFFA SOSIA 2010 CLASSE 1 49.10 CLASSE 2 47.00 CLASSE 3 39.10 CLASSE 4 37.00 CLASSE 5 39.10 CLASSE 6 37.00 CLASSE 7 29.10 CLASSE 8 27.00 CLASSIFICAZIONE TARIFFA SOSIA 2013 A 49,00 B 39,00 C 29,00 Con determina 13 del 13/03/2015 il Direttore ha approvato i conteggi per stabilire l incidenza dei costi sanitari sulle rette di degenza. Secondo i conteggi effettuati, la retta di degenza risulta così composta: Costi sanitari 62.40% Costi alberghieri o non sanitari 37.60%. Sulla base dei suddetti calcoli il Presidente ha trasmesso, ai titolari delle rette di degenza, i cedolini con l indicazione dell ammontare complessivo dei costi sanitari, che possono quindi essere usati in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Durante tutto il 2014 l Ente ha erogato servizi assistenziali e sanitari, nonché alberghieri. In particolare, attraverso il personale assunto direttamente, ha garantito i seguenti servizi: assistenza medica sulle 24 ore con medici interni dalle 7.00 alle 20.00 e medici di Guardia Medica attiva dalle 20.00 alle 7.00 e nei giorni festivi ; assistenza infermieristica sulle 12 ore, dalle 7.00 alle 21.00; assistenza diretta alla persona tramite personale con la qualifica di Ausiliario Socio- Assistenziale sulle 24 ore; servizio di fisioterapia; servizio di animazione; servizio di animazione per gli ospiti particolarmente compromessi; servizio di terapia occupazione e stimolazione multisensoriale in spazi Snoezelen; servizio di assistenza sociale; servizio completo di vitto e alloggio; servizio di lavanderia e guardaroba ; servizio manutenzione. Il servizio, gestito dal personale interno, riesce a garantire un minimo di manutenzione degli immobili, dei beni mobili, del giardino ecc.. Per le manutenzioni più complesse, che richiedono competenze particolari oltre ad attrezzature specifiche, ci si rivolge a ditte esterne specializzate; servizio pulizia. Il servizio viene svolto dal personale interno per le pulizie al piano terra e dalla cooperativa COL.SER per le pulizie nei reparti di degenza e il lavaggio delle stoviglie in cucina; servizio amministrativo. Il servizio si occupa di tutte le pratiche amministrative necessarie al buon funzionamento compresa l elaborazione degli stipendi ai dipendenti. Pagina 3 di 16
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Per quanto riguarda questo servizio nel corso dell anno si è verificato un cambio di gestione ; in particolare, fino al 31/09/2014 veniva messo a disposizione una dipendente con la qualifica di Operatore Socio Sanitario che operava nei comuni del sub ambito sotto la guida e direzione della RSA di Soncino. Dal 01/10/2014 il Comune di Trigolo non ha aderito alla Convenzione, ha chiesto all ASP di effettuare il servizio che viene quindi gestito direttamente dal nostro personale limitatamente alle persone del Comune di Trigolo. Nel corso del 2014 sono state erogate n. 1.094 ore di prestazioni SAD, sono stati introitati 19.916 e spesi 24.301. SERVIZIO PASTI ESTERNI Si tratta di un servizio erogato da molti anni, apprezzato dagli utenti e considerato ormai istituzionale. In ottemperanza ad un apposita Convenzione stipulata con il Comune di Trigolo la cucina dell Ente prepara e confeziona il pasto, mentre il trasporto viene effettuato dai volontari del Comune stesso. Nel corso del 2011 il servizio è stato esteso anche al Comune di Izano. Nel 2014 i pasti confezionati per il Comune di Trigolo sono stati 3.386 per gli anziani e 763 per i bambini del centro estivo mentre per il Comune di Izano sono stati preparati 229 pasti ( il servizio si effettua solo nei mesi estivi ). SERVIZIO FISIOTERAPIA Il servizio di fisioterapia a favore degli utenti esterni viene svolto in palestra dal personale interno in orari diversi dal trattamento degli ospiti ricoverati. Nel 2014 sono state eseguite le prestazioni sotto specificate con un introito totale di 8.229. Rispetto al 2013 si è registrato una riduzione delle prestazioni e in particolare sono state effettuate 59 prestazioni in meno. ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 TERAPIE MANUALI VALUTAZIONE FISIOTAREPIA 0 2 0 0 0 BENDAGGIO FUNZIONALI 16 1 3 0 0 TERAPIE MOBILIZZAZIONE 64 23 0 77 14 CHINESI 211 202 157 147 199 MASSO DISTRETTUALE 186 95 72 28 34 RIEDUCAZIONE MOTORIA 0 0 0 0 0 LINFODRENAGGIO 25 9 0 0 0 502 332 232 252 247 TERAPIE FISICHE 0 0 0 0 RADAR 10 15 10 10 10 LASER 220 120 108 94 78 TENS 122 51 10 80 65 ULTRAASUONI 189 125 140 148 70 MAGNETO 72 79 60 69 104 MAGNETO TOTALE 60 10 0 15 0 IONOTERAPIA 60 71 30 25 60 DIADINAMICA 30 0 0 0 0 763 471 358 441 387 TOTALE PRESTAZIONI 1265 803 590 693 634 Pagina 4 di 16
SERVIZIO PASTI FAMILIARI In risposta alle numerose richieste di familiari che, per festeggiare compleanni, anniversari o ricorrenze speciali chiedevano di potersi fermare a pranzo con i propri anziani, il 19/07/2012 si è deciso di attivare il progetto a pranzo con i miei. Il progetto prevede la possibilità per i familiari e l ospite di usufruire del pranzo preparato appositamente dal Capo Cuoco Alessandro e servito negli spazi della terapia occupazionale. Nel corso dell anno hanno usufruito del servizio infrasettimanale un discreto numero di familiari che hanno espresso un giudizio molto positivo sull iniziativa. ACCREDITAMENTO REGIONALE La Regione Lombardia, con Decreto n. 10.546 del 18/11/2013, ha accreditato i restanti 3 poti letto della struttura che raggiunge così l accreditamento completo per i 120 posti esistenti. L ASL ha limitato la contrattualizzazione a 117 posti e pertanto i 3 posti rimanenti vengono utilizzati come posti a solvenza totale. Per tutto il 2014 un posto di RSA è stato occupato da un ospite in stato Vegetativo per il quale l ASL ha riconosciuto la relativa tariffa giornaliera di 135. GESTIONE PERSONALE 2014 STANDARD GESTIONALI Gli standard gestionali richiesti dalla Regione Lombardia per le diverse unità d offerta sono i seguenti: RSA 901 minuti settimanali/ospite ALZHEIMER 1.220 minuti settimanali/ospite STATO VEGETATIVO 1.400 minuti settimanali/ospite. Pagina 5 di 16
La tabella riportata di seguito evidenzia gli standard richiesti e posseduti nell anno 2014: STANDARD RICHIESTI SETT. 52 RSA CALCOLO CALCOLO STANDARD STANDARD SU OSPITI : ALZHEIMER SU OSPITI : 103 16 TOTALE RICHIESTO TOTALE DIFFERENZA POSSEDUTO ASA 674 60.166 842 11.676 71.841 76.160 4.319 INF 140 12.497 252 3.494 15.992 14.205-1.787 FKT 42 3.749 3.749 5.129 1.380 MEDICI 28 2.499 42 582 3.082 7.774 4.692 ANIMATORE 17 1.518 84 1.165 2.682 3.853 1.171 MEDICI ESTERNI 901 80.429 1220 16.917 97.347 9.774 STATO VEG.VO 1.400 1.213 98.747 107.121 8.561 Le 8.561 ore in più' rispetto agli standard richiesti hanno consentito di garantire ad ogni ospite 83 minuti settimanali in più di assistenza ; in particolare in RSA da 901 minuti minimi richiesti a 984 minuti e nel nucleo Alzheimer da 1.220 minuti minimi richiesti a 1.303 minuti. PRESENZE PERSONALE Il grafico sotto riportato mostra l andamento delle assenze per malattia negli ultimi 10 anni ed evidenzia un aumento significativo dei giorni di assenza per malattia del 2014 rispetto al 2013. Tale fatto è da attribuirsi al verificarsi di assenze prolungate dovute a situazioni di inabilità severa che esulano nella normale routine della assenze per malattia. Pagina 6 di 16
Di seguito si riportano i dati, suddivisi per area, delle diverse assenze retribuite relative a malattia, maternità, allettamento, Legge 154, Legge 151, motivi familiari e ferie. 2014 N. OPERATORI MALATTIA INCIDENZA MEDIA MATERN. ALLT.TO INCIDENZA MEDIA LEGGE 104 e 151 INCIDENZA MEDIA AREA MEDICA 2 0 0 0 0 0 0 AREA INFER.CA 9 106 12 0 0 0 0 AREA FISIOTERAPICA 4 18 5 0 0 0 0 AREA ASSISTENZIALE 48 814 17 216 4,5 375 8 AREA SOC.-ANIMAT. 3 12 4 0 0 0 0 AREA AMMINISTRAT. 4 34 9 84 21 0 0 AREA CUCINA 6 104 17 0 0 35 6 AREA LAVANDERIA 2 55 28 0 0 3 2 AREA PULIZIE 3 139 46 0 0 0 0 AREA MANUTENZIONE 2 0 0 0 0 0 0 83 1282 300 413 N. OPERATORI MOTIVI FAM.RI INCIDENZA MEDIA FERIE INCIDENZA MEDIA TOTALE ASSENZE RETRIBUITE INCIDENZA MEDIA AREA MEDICA 2 0 0 87 44 87 44 AREA INFER.CA 9 0 0 209 23 315 35 AREA FISIOTERAPICA 4 0 0 122 31 140 35 AREA ASSISTENZIALE 48 7 0,15 1836 38 3248 68 AREA SOC.-ANIMAT. 3 0 0 117 39 129 43 AREA AMMINISTRAT. 4 0 0 106 27 224 56 AREA CUCINA 6 0 0 220 37 359 60 AREA LAVANDERIA 2 0 0 66 33 124 62 AREA PULIZIE 3 0 0 89 30 228 76 AREA MANUTENZIONE 2 0 0 73 37 73 37 83 7 2925 4927 Pagina 7 di 16
PIANTA ORGANICA APPROVATA CON DELIBERA N. 32 DEL 29/10/2014 QUALIFICA CATEGORIA TP/PT PIANTA POSTI DIFF ORG.CA COPERTI AREA AMM.VA 30/10/2014 DIRETTORE DIRIGENTE TP 1 1 0 DIRETTORE AMM.VO DIRIGENTE TP 1 0 1 COLL.AMM.VO C TP 1 1 0 COLL.CONTABILE C PT 18/36 1 1 0 COLL.CONTABILE C PT 18/36 1 1 0 ADDETTO URP C TP 1 1 0 ESECUTORE B TP 1 0 1 AREA SANITARIA MEDICO DIRIGENTE TP 2 2 0 INF. COORDINATORE D TP 1 1 0 INF. PROFESSIONALE D TP 7 7 0 O.S.S. B TP 2 2 0 FISIOTERAPISTA C TP 2 2 0 FISIOTERAPISTA C PT 18/36 1 1 0 MASSOFISIOTERAP. B TP 1 1 0 CAPOSALA D TP -CONV 1 0 1 INF. PROF.LE D PT 25/36 1 0 1 AREA SOCIO ASS.LE ASS. SOCIALE D TP 1 1 0 ANIMATORE C TP 1 1 0 EDUCATORE C PT 18/36 1 1 0 A.S.A. B TP 44 44 0 A.S.A. B PT 24/36 2 2 0 AREA SERVIZI GEN. COORD. CUCINA C TP 1 1 0 CUOCO B TP 2 1 1 CUCINIERE A TP 3 3 0 LAV.GURD. A PT 18/36 2 1 1 TECNICO SERV VARI B TP 1 1 0 ADDETTO SER. VARI A TP 2 2 0 ADDETTO SER. VARI A PT 20/36 1 1 0 INSERVIENTE A TP 1 1 0 ADDETTO SER. VARI A PT 18/36 1 0 1 AREA MANUT.VA OPERAIO B TP 1 1 0 OPERAIO GIARD.RE A TP 1 1 0 TOTALE 90 83 7 Pagina 8 di 16
Per la gestione del personale dipendente l Ente ha sostenuto costi pari a 2.833.891 : RETRIBUZIONI 2.204.639 ONERI RIFLESSI 620.453 ONERI PER VESTIARIO E DOTAZIONI 8.699 ONERI PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO 90 ONERI PER ACCERTAMENTI SANITARI 80 totale 2.833.961 Detti costi, opportunamente integrati con i costi per il servizio di guardia medica ( 77.796) e per il servizio di pulizie nei reparti di degenza ( 91.134 ) generano un costo totale di 3.002.891 pari al 70.91 % delle spese totali dell anno. CONFRONTO COSTI PERSONALE 2013-2014 Rispetto al 2013 si è registrato un aumento dei costi del personale pari a 65.063. Le motivazioni e i dettagli dell aumento sono esplicitati nello schema seguente : 2014 COSTI 2013 DIFFERENZA MOTIVAZIONI AREA AMM.VA 204.119,54 198.297,23 5.822,31 Assenze per maternita AREA MEDICA 174.361,41 190.341,51-15.980,10 AREA INF.CA 341.335,98 311.585,00 29.750,98 Assunzione di nuova figura AREA FKT 101.565,92 99.534,45 2.031,47 AREA ASS.LE 1.505.078,86 1.447.383,90 57.694,96 AREA SOC- ANIM.VA 90.178,34 95.436,16-5.257,82 AREA CUCINA 216.013,14 225.527,56-9.514,42 AREA LAVANDERIA 38.602,35 41.390,58-2.788,23 AREA PULIZIE 66.077,22 64.121,80 1.955,42 AREA MANUT.NE 55.833,37 58.605,96-2.772,59 INAIL 31.926,30 27.805,00 4.121,30 2.825.092,43 2.760.029,15 65.063,28 Aumento delle assenze retribuite del 18% Con determina n. 24 del 26/03/2013 è stato approvato il documento programmatico sulla sicurezza dei dati in ottemperanza al D.lgs 196/2003 sulla privacy. Pagina 9 di 16
FORMAZIONE DEL PERSONALE Nell anno 2014 l Ente ha promosso e garantito la formazione del personale dipendente. Con risorse proprie l Ente ha realizzato internamente i seguenti percorsi formativi : OGGETTO DESTINATARI PARTECIPANTI FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA TUTTI I LAVORATORI 21 FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI SECONDO ACCORDO STATO REGIONE 21/12/2011 NUOVI ASSUNTI 5 DURATA 12 ORE MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE DIRIGENTI E ETICO AMMINISTRATORI 6 AGGIORNAMENTO RLS 4 ORE AGGIORNAMENTO RSPP 4 ORE FORMAZIONE CONTINUA SULL AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLI : ACCOGLIENZA, CADUTE E LINEE DI INDIRIZZO DELLA STRUTTURA SULLA RILEVAZIONE/ANALISI DEL PROBLEMA. ADDETTO GENERALI (RLS) RSPP INTERNO SERVIZI MEDICI, ASA, INFERMIERI, FKT. 1 1 FORMAZIONE CONTINUA L Ente ha altresì garantito la partecipazione degli operatori ai vari corsi che si sono svolti durante l anno presso altre strutture. SERVIZI Il costo dei SERVIZI del 2014 è aumentato di 39.543, rispetto all anno precedente. La motivazione di questo di questo aumento di spesa è legata principalmente ai seguenti fattori : - Aumento delle manutenzioni fabbricati in quanto nell anno si è provveduto a manutentore la recinzione esterna della struttura e a ritinteggiare e abbellire la camera mortuaria ; - Aumento della manutenzione impianto idraulico in quanto nell anno si è provveduto a sostituire il bollitore acqua sanitaria da litri 2.000 ormai obsoleto ; - Aumento dei costi per le consulenze legali in atto con la ditta Laudiero e con il Direttore Lavori che nell anno sono stati pari a 41.000. Pagina 10 di 16
CERTIFICAZIONE DI QUALITA ISO 9001 E ACCREDITAMENTO ECM Nel settembre 2014, dopo le opportune fasi di verifica e ispezione, si è ottenuto la nuova certificazione di qualità da parte dell Ente certificatore DEKRA CERTIFICATION. La certificazione riguarda : progettazione ed erogazione di servizi di assistenza residenziale ad anziani in casa di riposo (RSA), servizi alla persona di poliambulatorio, di riabilitazione fisioterapica, di assistenza domiciliare. Progettazione ed erogazione di formazione in ambito sociosanitario e di salute e sicurezza sul lavoro. BENI IMMOBILI L Ente è proprietario dei seguenti beni immobili : Terreno sito in Piazza Europa Trigolo. Si tratta di un piccolissimo appezzamento di terreno di cui l Ente è proprietario per 1/6, ceduto in comodato d uso al Comune d Trigolo che lo ha adibito a giardini pubblici. Terreni rurali oggetto dell eredità Carlo Andena. Con atto notarile n. 19.990 del 14/04/2005 è stata sciolta la comunione dei beni oggetto dell eredità Andena e sono stati assegnati alle parti i rispettivi lotti come identificati dall atto notarile sopraccitato per i quali l Ente è divenuto proprietario esclusivo. Il valore dei terreni iscritto a bilancio è pari a 1.085.774 dato dal valore iniziale di 1.067.089 ( la perizia di stima asseverata predisposta dall Agronomo Dott. Raimondi in data 01.09.2003 è stata ritenuta tutt oggi congrua ) incrementato delle spese notarili e di accatastamento sostenute nell anno pari a 18.685. Nel 2013 è stata effettuata nuova gara per l assegnazione del contratto di affitto valida per il bienni 2013/2014 con un importo annuale pari a 23.270. Terreno e fabbricato oggetto della donazione Mombelli Rosetta. Con atto notarile n. 137990 del 08/06/2007 la nostra ospite Sig.ra Mombelli Rosetta ha donato all ASP un fabbricato rurale con annesso appezzamento di terreno sito in Crema zona San Bernardino identificato nel foglio 28 mappali 123, 124, 183, 498, 500. Alla proprietà donata è stato attribuito un valore di 100.000,00 + 3.544 per spese notarili. Fabbricato sede dell Ente. Il Fabbricato è stato oggetto di un intervento globale di ristrutturazione ed ha goduto di un contributo statale a fondo perduto di 3.899.766; Fabbricato Casa Pozzali Trigolo. Con atto notarile n. 143917 il 27/04/2012 l Ente ha acquistato un immobile sito nel Comune di Trigolo, Via Roma n. 1, contraddistinto al NCEU al F 7, part. 189, part. 190 sub 501 e part 423 di proprietà dei sig.ri Uberto Oreste Maria Rosso, Uberto Pozzali e Donatella Pozzali al prezzo di 160.000 ; detto immobile, per le sue componenti edilizie : casa padronale, rustico, abitazione a un piano e area verde e per il suo collocamento in posizione centrale del paese risulta adatto alla eventuale realizzazione di nuovi servizi socio assistenziali. Pagina 11 di 16
LAVORI Nel corso del 2014 non sono stati realizzati particolari interventi sui fabbricati sede della RSA ma sono stati effettuati dei lavori di manutenzione e miglioramento. Per quanto concerne il progetto relativo alla realizzazione di una Comunità Alloggio per 24 posti per anziani autosufficienti sulla proprietà Mombelli di Crema nel corso dell anno 2014, con determina n 76 del 01/06/2012, sono stati affidati all Impresa ABACO srl con sede a Roma Via Regina Margherita n. 11 P. IVA 05687441005, appaltatrice del contratto d appalto principale per la realizzazione di una Comunità Alloggio per anziani in Crema Via XI Febbraio n. 38, i lavori complementari di ristrutturazione dell abitazione Mombelli per l importo netto di 262.889,22 di cui ( 12.891,18 per oneri per la sicurezza ) oltre IVA al 10% pari ad 26.288,93 ; il contratto è stato sottoscritto in data 27 Novembre 2014 davanti al Notaio Dott. Giovanni Barbaglio con studio in Crema via Matteotti n. 56. Nell anno i lavori si sono svolti in maniera regolare per un importo di 2.048.393 e al 31/12/2014 il progetto si era quasi completamente concluso. ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE Durante l anno 2014 si è proceduto ad un ammodernamento delle attrezzature della struttura. In particolare si è proceduto ad acquistare attrezzature vari e mobili e arredi per 29.337 finanziati con la liquidità derivante dall accantonamento al Fondo Ammortamento come di seguito evidenziato : CATEGORIA BENE ACQUISTATO ACQUISTI ATTREZZATURA GEN.CA STEREO 198 REPARTI DEG. TOTALE 198 ATTREZZATURA PULSOSSIMETRI 196 SPECIFICA ELETTROCARDIOGRAFO 1.659 REPARTI DEGENZA MATERASSI ANTIDECUBITO 3.515 BARELLA DOCCIA 3.120 MATERASSI ANTIDECUBITO 2.870 TRITAPASTIGLIE 2.427 CUSCINI ANTIDECUBITO 1.161 TOTALE 14.948 ATTREZZATURA SPEC. DIVARICATORE 215 FISIOTERAPIA TOTALE 215 ATTREZZATURA SPEC. CARRELLO TERMICO 2.928 DI CUCINA TOTALE 2.928 ATTREZZATURA SPEC. DECOMPRESSORE 348 TECNICA TOTALE 348 Pagina 12 di 16
ATTREZZATURE PC ANIMAZIONE 808 UFFICIO STAMPANTE 170 ELETTRONICHE ZYWALL 1.021 MONITOR E STAMPANT1 1.144 TOTALE 3.143 SISTEMI TELEFONO 96 TELEFONICI TOTALE 96 POLTRONA UFFICI 202 MOBILI SCAFFALI 457 ARREDI LETTI E COMODINI 5.397 COMODE 364 TOTALE 6.420 MOBILI ARREDI COMUNITA' COMODINI + MENSOLE 787 ALLOGGIO TRIGOLO MATERASSO E RETE 254 TOTALE 1.041 TOTALE GENERALE ACQUISTI AL 31/12/2014 29.337 AMMINISTRAZIONE DELL ENTE Con nota prot. 437/I/4^ del 11/03/2014 l Ente ha attivato la procedura prevista dall art. 14 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 1/2003 rendendo nota la scadenza del Consiglio di Amministrazione e invitando gli interessati a presentare la propria candidatura ad amministratore dell Asp alla Giunta Comunale di Trigolo e alla Giunta Regionale della Lombardia entro il 16/04/2014. Successivamente la Giunta del Comune di Trigolo ha nominato componenti del Consiglio di Amministrazione le candidate : -CLARA BOGGI nata a Trigolo il 28/07/1947; -MARCARINI MARIELLA - nata a Trigolo il 07/06/1955; e la Giunta della Regione Lombardia ha nominato componenti del Consiglio di Amministrazione dell ASP di Trigolo le seguenti persone: -AGOSTI GIUSEPPINA - nata a Romanengo il 10/12/1944; -VECCHIA MAURIZIO - nato a Castelleone il 26/02/1958. Il parroco di Trigolo è nel frattempo cambiato nella persona di REALINI DOIN VILMO. In data 14/09/2014 il Consiglio di Amministrazione si è costituito ed ha deliberato la nomina del Presidente nella persona della Dr.ssa Clara Boggi e del Vicepresidente nella persona della sig.ra Salvini Lia. Successivamente il Consiglio di Amministrazione ha costituito lo staff dirigenziale dell Ente come segue : DIRETTORE DIRETTORE SANITARIO COORDINATRICE INFERMIERISTICA/ ASSIST.LE RESP. URP E QUALITA E RSPP BELLI DR.SSA MARIAROSA PACCHIONI DR. MAURIZIO CAVAGNOLI SIMONA PREMOLI FLAVIANO Pagina 13 di 16
ASPETTI ECONOMICI DELLA GESTIONE Per un analisi particolareggiata del Bilancio per l esercizio 2014 si rimanda alla Nota Integrativa. In questa sede preme sottolineare che il Bilancio 2014 si chiude con un risultato economico positivo di 235.128. La gestione ordinaria del 2014 presenta un risultato positivo di gestione 172.106 a cui si devono aggiungere i proventi finanziari e proventi della gestione straordinaria per un totale di 63.022. RIASSUNTO BILANCIO ANNO 2015 GESTIONE ORDINARIA TOTALE COSTI ORDINARI DI GESTIONE 4.233.884 beni di consumo 465.799 utenze 161.193 costi generali funzionamento 410.208 manutenzioni 111.110 personale 2.833.962 tasse e oneri diversi 15.439 amm.ti 198.267 rimanenze 37.906 4.233.884 TOTALE RICAVI ORDINARI DI GESTIONE 4.405.990 rette ordinarie 2.249.207 4.266.229 rette solventi 91.092 contributi regionali 1.925.930 ricavi da altri servizi 51.822 rette comunità alloggio 53.960 rimanenze 33.979 4.405.990 RISULTATO GESTIONE ORDINARIA 172.106 GESTIONE STRAORDINARIA OBLAZIONI E ALTRI RICAVI STRAORDINARI 35.496 PROVENTI FINANZIARI 21.747 PROVENTI STRAORDINARI 7.114 ONERI STRAORDINARI -1.335 RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 63.022 RISULTATO FINALE 235.128 Pagina 14 di 16
Nel prospetto sottostante sono riportati i dati di raffronto tra il Bilancio 2014 e il Bilancio dell anno precedente. confronto BUDGET 2014 BILANCIO 2014 DIFFERENZA CON BUDGET BILANCIO 2013 BILANCIO 2014 DIFFERENZA TRA 2013 E 2014 COSTI ACQ. BENI CONSUMO REPARTI DEGENZA 275.200,00 218.769,47-56.430,53 257.037,00 218.769,47-38.267,53 ACQ. BENI CONSUMO CUCINA 191.500,00 198.384,94 6.884,94 182.697,00 198.384,94 15.687,94 ACQ. BENI CONSUMO SERVIZI VARI 54.200,00 48.644,89-5.555,11 49.279,00 48.644,89-634,11 UTENZE 214.900,00 161.193,29-53.706,71 178.174,00 161.193,29-16.980,71 PRESTAZIONI DI SERVIZI 210.300,00 191.930,28-18.369,72 215.082,00 191.930,28-23.151,72 SAD 31.000,00 27.717,66-3.282,34 25.129,00 27.717,66 2.588,66 CONSULENZE 94.000,00 98.523,73 4.523,73 74.415,00 98.523,73 24.108,73 MANUTENZIONI 99.300,00 111.109,00 11.809,00 67.630,00 111.109,00 43.479,00 COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO 74.300,00 61.825,04-12.474,96 76.575,00 61.825,04-14.749,96 AFFITTI E NOLI 1.600,00 5.962,00 4.362,00 1.035,00 5.962,00 4.927,00 COSTI DEL PERSONALE 2.905.400,00 2.833.961,50-71.438,50 2.767.952,00 2.833.961,50 66.009,50 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 204.000,00 198.267,00-5.733,00 199.358,00 198.267,00-1.091,00 RIMANENZE 0,00 37.905,80 37.905,80 18.913,00 37.905,80 18.992,80 ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI 0,00 2.313,00 2.313,00 2.234,00 2.313,00 79,00 ONERI FINANZIARI 0,00 419,08 419,08 2.224,00 419,08-1.804,92 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 17.600,00 6.855,30-10.744,70 7.599,00 6.855,30-743,70 ONERI STRAORDINARI 0,00 1.334,66 1.334,66 4.903,00 1.334,66-3.568,34 IMPOSTE 10.700,00 5.852,00-4.848,00 3.828,00 5.852,00 2.024,00 COSTI COMUNITA' ALLOGGIO 30.000,00 24.249,22 24.249,22 24.249,22 RICAVI 4.414.000,00 4.235.217,86-173.031,36 4.134.064,00 4.235.217,86 101.153,86 SPESO IN MENO RETTE DEGENZA PRIVATI E COMUNI 2.264.600,00 2.249.207,00-15.393,00 2.244.232,00 2.249.207,00 4.975,00 RETTE SOLVENTI 90.400,00 91.092,00 692,00 90.938,00 91.092,00 154,00 RETTE COMUNITA' ALLOGGIO 38.000,00 53.960,00 15.960,00 2.600,00 53.960,00 51.360,00 CONTRIBUTI FORFETTARI 1.866.000,00 1.925.930,00 59.930,00 1.906.513,00 1.925.930,00 19.417,00 PROVENTI SAD 21.000,00 19.916,21-1.083,79 24.476,00 19.916,21-4.559,79 PROVENTI POLIAMBULATORI 3.000,00 2.549,70-450,30 2.939,00 2.549,70-389,30 PROVENTI FKT 7.500,00 8.229,00 729,00 8.685,00 8.229,00-456,00 PROVENTI SERVIZIO PASTI 13.000,00 21.127,00 8.127,00 19.200,00 21.127,00 1.927,00 OBLAZIONI E ALTRI RICAVI 20.500,00 35.495,56 14.995,56 48.999,00 35.495,56-13.503,44 RICAVI FINANZIARI 0,00 21.747,38 21.747,38 31.099,00 21.747,38-9.351,62 SOPRAVV. ATTIVE 0,00 7.113,52 7.113,52 50.000,00 7.113,52-42.886,48 UTILIZZO RISERVA CALM.NE RETTE 90.000,00 0,00-90.000,00 0,00 0,00 0,00 RIMANENZE FINALI 0,00 33.978,89 33.978,89 37.906,00 33.978,89-3.927,11 4.414.000,00 4.470.346,26 56.346,26 4.467.587,00 4.470.346,26 2.759,26 UTILE 235.128,40 ENTRATO IN PIU' 333.523,00 235.128,40-98.394,60 0,00 235.128,40 333.523,00 235.128,40-98.394,60 Pagina 15 di 16
Nella tabella seguente è stata riportata l incidenza dei costi e ricavi : Su ciascuno dei 120 posti letto; Su giornata di degenza ( 120 pl x 365 = 43.800 giornate di degenza); Su giornata dell anno ( 365 gg ); Percentuale generica di incidenza. OGGETTO BILANCIO 2014 INCIDENZA SU P.L. /120 INCIDENZA GG DEG/43,800 INCIDENZA GIORNALIERA/365 INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI ACQ. BENI CONSUMO REPARTI DEGENZA 218.769,47 1.823,08 4,99 599,37 5,17% ACQ. BENI CONSUMO CUCINA 198.384,94 1.653,21 4,53 543,52 4,68% ACQ. BENI CONSUMO SERVIZI VARI 48.644,89 405,37 1,11 133,27 1,15% UTENZE 161.193,29 1.343,28 3,68 441,63 3,81% PRESTAZIONI DI SERVIZI 191.930,28 1.599,42 4,38 525,84 4,53% SAD 27.717,66 230,98 0,63 75,94 0,65% CONSULENZE 98.523,73 821,03 2,25 269,93 2,33% MANUTENZIONI 111.109,00 925,91 2,54 304,41 2,62% COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO 61.825,04 515,21 1,41 169,38 1,46% AFFITTI E NOLI 5.962,00 49,68 0,14 16,33 0,14% COSTI DEL PERSONALE 2.833.961,50 23.616,35 64,70 7.764,28 66,91% AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 198.267,00 1.652,23 4,53 543,20 4,68% RIMANENZE 37.905,80 315,88 0,87 103,85 0,90% ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI 2.313,00 19,28 0,05 6,34 0,05% ONERI FINANZIARI 419,08 3,49 0,01 1,15 0,01% ONERI DIVERSI DI GESTIONE 6.855,30 57,13 0,16 18,78 0,16% ONERI STRAORDINARI 1.334,66 11,12 0,03 3,66 0,03% IMPOSTE 5.852,00 48,77 0,13 16,03 0,14% COSTI COMUNITA' ALLOGGIO 24.249,22 202,08 0,55 66,44 0,57% RICAVI 4.235.217,86 35.293,48 96,69 11.603,34 100,00% 35.293,49 96,69 11.603,34 100,00% RETTE DEGENZA PRIVATI E COMUNI 2.249.207,00 18.743,39 51,35 6.162,21 50,31% RETTE SOLVENTI 91.092,00 759,10 2,08 249,57 2,04% RETTE COMUNITA' ALLOGGIO 53.960,00 449,67 1,23 147,84 1,21% CONTRIBUTI FORFETTARI 1.925.930,00 16.049,42 43,97 5.276,52 43,08% PROVENTI SAD 19.916,21 165,97 0,45 54,56 0,45% PROVENTI POLIAMBULATORI 2.549,70 21,25 0,06 6,99 0,06% PROVENTI FKT 8.229,00 68,58 0,19 22,55 0,18% PROVENTI SERVIZIO PASTI 21.127,00 176,06 0,48 57,88 0,47% PROVENTI SERVIZIO FORMAZIONE 0,01 0,00 0,00 0,00% OBLAZIONI E ALTRI RICAVI 35.495,56 295,80 0,81 97,25 0,79% RICAVI FINANZIARI 21.747,38 181,23 0,50 59,58 0,49% SOPRAVV. ATTIVE 7.113,52 59,28 0,16 19,49 0,16% RIMANENZE FINALI 33.978,89 283,16 0,78 93,09 0,76% UTILE 235.128,40 4.470.346,26 37.252,89 102,06 12.247,52 100,00% 37.252,89 102,06 12.247,53 100,00% Trigolo 20/04/2014 IL DIRETTORE F.TO Belli Dr.ssa Mariarosa Pagina 16 di 16