Ampliamento RSA Situazione economico finanziaria Fondazione Lorenzo Zirotti

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1 Ampliamento RSA Situazione economico finanziaria Fondazione Lorenzo Zirotti

2 INDICE DEI CONTENUTI Scenario generale pag. 3 Investimenti pag. 6 Situazione economica e patrimoniale 2009 pag. 11 Budget pag. 13 Allegati pag Novembre 2010 Ampliamento RSA Pagina 2

3 Anziani in Italia Nel grafico sottostante si evidenzia la percentuale di over 65 sul totale della popolazione italiana, nei censimenti e nelle previsioni. Si può evincere il costante aumento dell etàmedia della popolazione italiana, partendo da una percentuale di over 65 molto bassa (8,2 nel 1951) arrivando ad un 34,3 nel La percentuale degli anziani sulla popolazione attuale si attesta sul 25% circa. Anziani a Sale Marasino Nel comune di Sale Marasino si rispecchia la situazione presente in Italia con una percentuale pressoché identica (15,78%) di over 65 all inizio degli anni 90 per poi aumentare progressivamente arrivando un 28,75% nel * 34,3 2021* 28, * ,7 23,9 2011* 23, , , ,2 11, , , , (*) Dati previsionali 26 Novembre 2010 Ampliamento RSA Pagina 3

4 I tipi di assistenza in Italia Di seguito si riporta la percentuale di anziani che usufruisce di assistenza e l aumento negli anni. Inizi anni 90 Inizi anni 2000 Metà anni ,9 5,0 5,5 6,8 7,9 8,9 Servizi domiciliari e residenziali Indennità di accompagnamento I tipi di assistenza a Sale Marasino A fianco il grafico riporta il numero di cittadini salesi che hanno usufruito negli anni del servizio di assistenza domiciliare e gli ospiti in RSA Servizio Assistanza Domiciliare Ospiti Salesi in RSA Novembre 2010 Ampliamento RSA Pagina 4

5 I costi in Italia e in Europa La spesa per le cure a lungo termine nel 2004 e le ipotesi di costo per il 2050 per l Ocse. I dati sono espressi in percentuale del Pil Austria 1,3 2,5 Danimarca 2,6 3,3 Germania Francia ITALIA 0,6 1,0 1,1 2,2 2,0 2,8 Paesi Bassi 1,7 2,9 Regno Unito 1,1 2,1 Svezia 3,3 3,4 L incidenza delle spese per le cure a lungo termine rappresentano lo 0,6% del Pil e vedono l Italia come la nazione con l incidenza minore rispetto agli altri Paesi Europei, ma la previsione effettuata dall Ocse per il 2050 vede il nostro Paese superare la Francia(2,0%), il Regno Unito(2,1%), la Germania(2,2%) e l Austria(2,5%) e assestarsi sui livelli dei Paesi Bassi, a conferma dell invecchiamento della popolazione italiana. 26 Novembre 2010 Ampliamento RSA Pagina 5

6 Dettaglio incasso rette e spese sostenute PREVISIONE DI BILANCIO SPESE COOP.DOLCE ANNO 2010 classificazione nuove retta importo da vecchia retta ospite iva corrispondere a n. utenti iva comp. compresa dal COOP. DOLCE iva anno /01/2010 compresa OSPITI SALESI E PRENOTAZIONI 30 36,00 38,00 35,50 OSPITI NON SALESI E PRENOTAZIONI 30 44,00 46,00 44,38 OSPITI DI SOLLIEVO SALESI 1 69,00 69,00 65,04 OSPITI DI SOLLIEVO NON SALESI 9 79,00 79,00 65,04 OSP.SOLLIEVO E ACCRED. PRENOT.SALESI 2 69,00 69,00 34,60 OSP SOLLIEVO E ACCRED PRENOT.NON SAL 8 79,00 79,00 43,25 numero giorni totale da incassare da utente totale da pagare a Coop.Dolce differenza a ns. favore , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 TOTALI , , ,54 PREVISIONI DI BILANCIO ANNO 2010 Previsione di bilancio in uscita all'intervento "Canone appalto gestione RSA" ,46 Previsione di bilancio in entrata alla risorsa "Proventi per case di riposo e ricovero" ,00 Previsione di bilancio in entrata alla risorsa "Contributo Regione per casa di riposo" 2056 Totali , , ,54 Situazioni entrate e uscite a Novembre 2010 Rette alberghiere Ospiti Contributo Asl Compenso Dolce Accreditati Sollievo Accreditati Sollievo Gennaio , , , , ,14 Febbraio , , , , ,30 Marzo , , , , ,69 Aprile , , , , ,17 Maggio , , , , ,49 Giugno , , , , ,26 Luglio , , , , ,62 Agosto , , , , ,19 Settembre , , , , ,78 Ottobre , , , , ,94 Novembre , , , , ,00 Dicembre , , , , , , , , , ,58 Totale entrata ,00 Totale Uscite ,46 Dati previsionali Differenza positiva ,54 26 Novembre 2010 Ampliamento RSA Pagina 6

7 Dettaglio incasso rette e spese sostenute 2011, incremento ISTAT 1,2% PREVISIONE DI BILANCIO SPESE COOP.DOLCE ANNO 2011 classificazione nuove retta importo da vecchia retta ospite iva corrispondere a n. utenti iva comp. compresa dal COOP. DOLCE iva anno /01/2010 compresa OSPITI SALESI E PRENOTAZIONI 30 36,00 38,00 35,93 OSPITI NON SALESI E PRENOTAZIONI 30 44,00 46,00 44,92 OSPITI DI SOLLIEVO SALESI 1 69,00 69,00 65,82 OSPITI DI SOLLIEVO NON SALESI 9 79,00 79,00 65,82 OSP.SOLLIEVO E ACCRED. PRENOT.SALESI 1 69,00 69,00 35,02 OSP SOLLIEVO E ACCRED PRENOT.NON SAL 9 79,00 79,00 43,77 numero giorni totale da incassare da utente totale da pagare a Coop.Dolce differenza a ns. favore , , , , , , , , , , , , ,00 525,30 509, , , ,05 TOTALI , , ,25 PREVISIONI DI BILANCIO ANNO 2011 Previsione di bilancio in uscita all'intervento "Canone appalto gestione RSA" ,75 Previsione di bilancio in entrata alla risorsa "Proventi per case di riposo e ricovero" ,00 Premio Qualità 2056 Totali , , ,25 Dettaglio incasso rette e spese sostenute 2012, incremento ISTAT 1,5% PREVISIONE DI BILANCIO SPESE COOP.DOLCE ANNO 2012 classificazione nuove retta importo da vecchia retta ospite iva corrispondere a n. utenti iva comp. compresa dal COOP. DOLCE iva anno /01/2010 compresa OSPITI SALESI E PRENOTAZIONI 30 36,00 38,00 36,47 OSPITI NON SALESI E PRENOTAZIONI 30 44,00 46,00 45,60 OSPITI DI SOLLIEVO SALESI 1 69,00 69,00 66,81 OSPITI DI SOLLIEVO NON SALESI 9 79,00 79,00 66,81 OSP.SOLLIEVO E ACCRED. PRENOT.SALESI 1 69,00 69,00 35,55 OSP SOLLIEVO E ACCRED PRENOT.NON SAL 9 79,00 79,00 44,43 numero giorni totale da incassare da utente totale da pagare a Coop.Dolce differenza a ns. favore , , , , , , , ,50 766, , , , ,00 533,25 501, , , ,95 TOTALI , , ,20 PREVISIONI DI BILANCIO ANNO 2012 Previsione di bilancio in uscita all'intervento "Canone appalto gestione RSA" ,80 Previsione di bilancio in entrata alla risorsa "Proventi per case di riposo e ricovero" ,00 Premio Qualità 2056 Totali , , ,20 26 Novembre 2010 Ampliamento RSA Pagina 7

8 Ipotesi 1/a: 2013: 90 posti per accreditati e 20 ospiti di sollievo, incremento ISTAT 1,5% PREVISIONE DI BILANCIO SPESE COOP.DOLCE ANNO 2013 classificazione nuove retta importo da vecchia retta ospite iva corrispondere a n. utenti iva comp. compresa dal COOP. DOLCE iva anno /01/2013 compresa OSPITI SALESI E PRENOTAZIONI 30 38,00 40,00 37,02 OSPITI NON SALESI E PRENOTAZIONI 60 46,00 50,00 46,28 OSPITI DI SOLLIEVO SALESI 3 69,00 69,00 67,81 OSPITI DI SOLLIEVO NON SALESI 17 79,00 79,00 67,81 OSP.SOLLIEVO E PRENOT.SALESI 8 69,00 69,00 36,08 OSP SOLLIEVO E PRENOT.NON SAL 12 79,00 79,00 45,10 numero giorni totale da incassare da utente totale da pagare a Coop.Dolce differenza a ns. favore , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TOTALI , , ,40 PREVISIONI DI BILANCIO ANNO 2013 Previsione di bilancio in uscita all'intervento "Canone appalto gestione RSA" ,60 Previsione di bilancio in entrata alla risorsa "Proventi per case di riposo e ricovero" ,00 Premio Qualità 2056 Totali , , ,40 26 Novembre 2010 Ampliamento RSA Pagina 8

9 Ipotesi 1/b 2013: 50 ospiti di Sollievo con una occupazione pari al 50% classificazione nuove retta importo da vecchia retta ospite iva corrispondere a n. utenti iva comp. compresa dal COOP. DOLCE iva anno /01/2013 compresa OSPITI SALESI E PRENOTAZIONI 30 38,00 40,00 37,02 OSPITI NON SALESI E PRENOTAZIONI 30 46,00 50,00 46,28 OSPITI DI SOLLIEVO SALESI 8 69,00 69,00 67,81 OSPITI DI SOLLIEVO NON SALESI 42 79,00 79,00 67,81 OSP.SOLLIEVO E PRENOT.SALESI 8 69,00 69,00 36,08 OSP SOLLIEVO E PRENOT.NON SAL 42 79,00 79,00 45,10 Ipotesi : 50 ospiti di Sollievo con una occupazione pari al 75% PREVISIONE DI BILANCIO SPESE COOP.DOLCE ANNO Novembre 2010 Ampliamento RSA Pagina 9 numero giorni totale da incassare da utente totale da pagare a Coop.Dolce differenza a ns. favore , , , , , ,00 182, , , ,40 182, , , , , , , , , ,00 TOTALI , , ,15 PREVISIONI DI BILANCIO ANNO 2013 Previsione di bilancio in uscita all'intervento "Canone appalto gestione RSA" ,85 Previsione di bilancio in entrata alla risorsa "Proventi per case di riposo e ricovero" ,00 Premio Qualità 2056 Totali , , ,15 PREVISIONE DI BILANCIO SPESE COOP.DOLCE ANNO 2013 classificazione nuove retta importo da vecchia retta ospite iva corrispondere a n. utenti iva comp. compresa dal COOP. DOLCE iva anno /01/2013 compresa OSPITI SALESI E PRENOTAZIONI 30 38,00 40,00 37,02 OSPITI NON SALESI E PRENOTAZIONI 30 46,00 50,00 46,28 OSPITI DI SOLLIEVO SALESI 8 69,00 69,00 67,81 OSPITI DI SOLLIEVO NON SALESI 42 79,00 79,00 67,81 OSP.SOLLIEVO E PRENOT.SALESI 8 69,00 69,00 36,08 OSP SOLLIEVO E PRENOT.NON SAL 42 79,00 79,00 45,10 numero giorni totale da incassare da utente totale da pagare a Coop.Dolce differenza a ns. favore , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TOTALI , , ,40 PREVISIONI DI BILANCIO ANNO 2013 Previsione di bilancio in uscita all'intervento "Canone appalto gestione RSA" ,60 Previsione di bilancio in entrata alla risorsa "Proventi per case di riposo e ricovero" ,00 Premio Qualità 2056 Totali , , ,40

10 Ipotesi : 50 ospiti di Sollievo con una occupazione pari al 100% PREVISIONE DI BILANCIO SPESE COOP.DOLCE ANNO 2013 classificazione nuove retta importo da vecchia retta ospite iva corrispondere a n. utenti iva comp. compresa dal COOP. DOLCE iva anno /01/2013 compresa OSPITI SALESI E PRENOTAZIONI 30 38,00 40,00 37,02 OSPITI NON SALESI E PRENOTAZIONI 30 46,00 50,00 46,28 OSPITI DI SOLLIEVO SALESI 8 69,00 69,00 67,81 OSPITI DI SOLLIEVO NON SALESI 42 79,00 79,00 67,81 OSP.SOLLIEVO E PRENOT.SALESI 8 69,00 69,00 36,08 OSP SOLLIEVO E PRENOT.NON SAL 42 79,00 79,00 45,10 numero giorni totale da incassare da utente totale da pagare a Coop.Dolce differenza a ns. favore , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TOTALI , , ,90 PREVISIONI DI BILANCIO ANNO 2013 Previsione di bilancio in uscita all'intervento "Canone appalto gestione RSA" ,10 Previsione di bilancio in entrata alla risorsa "Proventi per case di riposo e ricovero" ,00 Premio Qualità 2056 Totali , , ,90 26 Novembre 2010 Ampliamento RSA Pagina 10

11 Fondazione Lorenzo Zirotti, parte di competenza del comune di Sale Marasino FONDAZIONE LORENZO ZIROTTI ENTRATE E RICAVI 2009 Entrate istituzionali Sale Marasino Affitti comm/li Sale Marasino ,07 Affitti Abitativi Sale Marasino , ,83 Recupero Spese gestione Sale Marasino Recupero spese diverse reg.contratti 1.758,70 Recupero spese cond Sale Marasino 3.500,00 Recupero spese caldaia Sale Marasino 0, ,70 Proventi finanziari Interessi attivi titoli di Stato ,56 Interessi attivi pronyo termine , ,64 FONDAZIONE LORENZO ZIROTTI COSTI E SPESE 2009 Costi gestionali Sale Marasino Manutenzione Immobile Sale M ,00 Manutenzione Caldaia Sale M ,60 Enel Sale Marasino 244,54 Gas metano Sale Marasino , ,84 Costi Gestionali Generali Spese Rinnovi Contratti 1.837,51 Assicurazioni Generali 4.268,16 Varie Generali Liberalità 650,00 Varie Gestionali Associative 182,00 Manutenzioni cappella Zirotti 564, ,67 Contributi ad Amministrazioni Comune di Sale Marasino , ,00 Imposte e Tasse Imposte Ires su Ricavi ,00 Imposte tasse Ici Roccafranca 38,00 Imposte tasse Ici Sale Marasino 4.427, ,00 Totale Entrate , ,17 Disavanzo di Gestione Totale a Pareggio ,17 Totale Costi , ,51 Avanzo di Gestione ,66 Totale a Pareggio ,17 26 Novembre 2010 Ampliamento RSA Pagina 11

12 Situazione patrimoniale FONDAZIONE LORENZO ZIROTTI Attività 2009 Immobilizzazioni Terreno edificabile Maclodio ,00 Terreno edificabile Maclodio , ,00 Fondo Roccafranca ,00 Fondo Vigneto v Vitt Veneto Sale M ,00 Fabbricato Commerciale Sale M ,00 Fabbricato Casa Zirotti ,00 Fabbricato Civile v Vitt Veneto Sale M ,00 Fabbricato , ,50 Mobili e attrezzature Attrezzatura diversa mobili 200,00 Mobili Arredi Villa Zirotti , ,00 FONDAZIONE LORENZO ZIROTTI Passività 2009 Debiti istituzionali verso enti locali Rsa Zirotti , ,00 Debiti Erario Fondo imposte Ires , ,00 Patrimonio Patrimonio Netto , ,77 Avanzo esercizi precedenti avanzo esercizio ,10 avanzo esercizio ,25 avanzo esercizio , ,57 Crediti x Imposte Ires acconti , ,00 Crediti Disponobilità a termine Pronti termine scad 22/10/ ,62 CCT scad ,04 CCT scad ,91 BTP scad , ,50 Totale Attività , ,00 Disavanzo di Gestione Totale a Pareggio ,00 Compensi ad amministrazioni Comune di Sale Marasino , ,00 Comune di Sale Marasino 5 mille 2.990, ,00 Totale Passività , ,34 Avanzo di Gestione ,66 Totale a Pareggio ,00 26 Novembre 2010 Ampliamento RSA Pagina 12

13 Budget FONDAZIONE LORENZO ZIROTTI CONTO ECONOMICO Entrate istituzionali Sale Marasino Affitti comm/li Sale Marasino , , , , ,67 Affitti Abitativi Sale Marasino , , , , ,49 Totale entrate istituzionali , , , , ,16 Recupero Spese gestione Sale Marasino Recupero spese diverse reg.contratti 1.758, , , , ,00 Recupero spese cond Sale Marasino 3.500, , , , ,00 Recupero spese caldaia Sale Marasino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale recupero spese 5.258, , , , ,00 Proventi finanziari Interessi attivi titoli di Stato , , , , ,00 Interessi attivi pronto termine , ,00 0,00 0,00 0,00 Totale proventi finanziari , , , , ,00 Differenza positiva gestione Rsa 0,00 0,00 0,00 0, ,40 Totale 0,00 0,00 0,00 0, ,40 Ricavo per vendita terreni 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Totale 0,00 0, ,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE , , , , ,56 FONDAZIONE LORENZO ZIROTTI CONTO ECONOMICO Costi gestionali Sale Marasino Manutenzione Immobile Sale M , , , , ,00 Manutenzione Caldaia Sale M , , , , ,00 Enel Sale Marasino 244,54 250,00 250,00 300,00 300,00 Gas metano Sale Marasino , , , , ,00 Totale costi gestionali , , , , ,00 Costi Generali Spese Rinnovi Contratti 1.837, , , , ,00 Assicurazioni Generali 4.268, , , , ,00 Varie Generali Liberalità 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 Varie Gestionali Associative 182,00 200,00 200,00 200,00 250,00 Manutenzioni cappella Zirotti 564,00 600,00 600,00 600,00 650,00 Totale costi generali 7.501, , , , ,00 Contributi ad Amministrazioni Comune di Sale Marasino + Affitto RSA , , , , ,00 Totale , , , , ,00 Imposte e Tasse Imposte Ires su Ricavi * , , , , ,00 Imposte tasse Ici Roccafranca 38,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Imposte tasse Ici Sale Marasino 4.427, , , , ,00 Totale imposte e tasse , , , , ,00 TOTALE USCITE , , , , ,00 UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO , , , , ,56 * Tassazione: l' Art. 66, co. 8, DL 331/1993 prevede l'aliquota ridotta al 50% di quella ordinaria per enti ed istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza ecc.. ** Non si tiene conto di un'eventuale recupero Iva. *** Allegato n. 1 Gestione 110 posti Rsa 26 Novembre 2010 Ampliamento RSA Pagina 13

14 Situazione patrimoniale FONDAZIONE LORENZO ZIROTTI Attività 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/2013 Immobilizzazioni Terreno edificabile Maclodio , ,00 0,00 0,00 0,00 Terreno edificabile Maclodio , ,00 0,00 0,00 0,00 Fondo Roccafranca , , , , ,00 Fondo Vigneto v Vitt Veneto Sale M , , , , ,00 Fabbricato Commerciale Sale M , , , , ,00 Fabbricato Casa Zirotti , , , , ,00 Fabbricato Civile v Vitt Veneto Sale M , , , , ,00 Fabbricato , , , , ,50 Attrezzatura diversa mobili 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Mobili Arredi Villa Zirotti , , , , ,00 Totale , , , , ,50 Totale Immobilizzazioni , , , , ,50 Crediti per Imposte Ires acconti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale crediti per imposte ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crediti Disponobilità a termine Pronti termine scad 22/10/ , ,62 CCT scad , ,04 CCT scad , ,91 BTP scad , ,93 Liquidità generata nell'anno* 0,00 0, , , ,51 Totale depositi immediatamente liquidabili , , , , ,51 Totale Attività , , , , ,01 FONDAZIONE LORENZO ZIROTTI Passività 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/2013 Debiti istituzionali verso enti locali Rsa Zirotti , , , , ,00 Totale , , , , ,00 Debiti Erario Fondo imposte Ires , , , , ,00 Totale , , , , ,00 Patrimonio Patrimonio Netto , , , , ,53 Avanzo esercizi precedenti avanzo esercizio , , , , ,10 avanzo esercizio , , , , ,25 avanzo esercizio , , , , ,22 avanzo esercizio , , , , ,66 avanzo esercizio ,00 0, , , ,60 avanzo esercizio ,00 0,00 0, , ,18 avanzo esercizio ,00 0,00 0,00 0, ,91 Compensi ad amministrazione Comune di Sale Marasino , , , ,00 0,00 Comune di Sale Marasino 5 mille 2.990, , , ,00 0,00 Totale Passività , , , , ,45 Avanzo di Gestione , , , , ,56 Totale a Pareggio , , , , ,01 * Mq circa al prezzo medio di 120 al mq. Importo al netto della tassazione come evidenziato nella pagina precedente Differenza del valore contabile dei terrreni e il valore reale di vendita al netto delle imposte. 26 Novembre 2010 Ampliamento RSA Pagina 14

15 Allegato 01. Variazioni retta tipologia retta Ospiti salesi accreditati già degenti prima dell'ingresso nella nuova RSA Ospiti non salesi accreditati già degenti prima dell'ingresso nella nuova RSA Ospiti salesi accreditati Ospiti non salesi accreditati Ospiti di sollievo salesi retta utente dal 01/01/2006 al 31/01/2006 retta utente dal 01/02/2006 al 31/12/2006 retta utente dal 01/01/2007 al 31/12/2007 Previsione Ospiti retta utente dal 01/01/2008 al 31/01/2009 retta utente dal 01/02/2009 retta utente dal 01/01/2010 retta utente dal 01/01/ ,00 30, ,00 36, ,50 33,50 36,00 36,00 38,00 40,00-41,50 41,50 44,00 44,00 46,00 50,00-60,00 65,00 65,00 69,00 69,00 69,00 Ospiti di sollievo non salesi - 70,00 75,00 75,00 79,00 79,00 79,00 Prenotazioni salesi accreditati - 33,50 33,50 36,00 69,00 69,00 69,00 Prenotazioni non salesi accreditati - 41,50 41,50 44,00 79,00 79,00 79,00 Prenotazioni sollievo salesi - 60,00. 40,00* 40,00 69,00 69,00 69,00 Prenotazioni sollievo non salesi - 70,00. 55,00* 55,00 79,00 79,00 79,00 * da aprile OSPITI SALESI E PRENOTAZIONI OSPITI NON SALESI E PRENOTAZIONI OSPITI DI SOLLIEVO SALESI OSPITI DI SOLLIEVO NON SALESI Novembre 2010 Ampliamento RSA Pagina 15

16 Allegato 02. Personale R.S.A. Zirotti Liv. Ore Settimanali Dipendenti Ore Settimanali Ore Settimanali Qualifica Attuali attuali Aggiuntive Totali Coordinatore U.S. E1 38, ,00 Coord.responsabile Area sebino 38, ,00 Direttore Sanitario 15, ,00 Medico 19, ,00 29,00 Infermiere Prof. D2 258, ,00 286,00 Prestazioni inferm. 100,00 3 0,00 100,00 Fisioterapista D2 38, ,00 48,00 Animatrice D1 25, ,00 35,00 A.s.a./s. amm.vo C1 20, ,00 45,00 O.s.s. C2 726, , ,00 A.s.a. C1 214, ,00 Servizio parrucchiera e barbiere 8,00 2 4,00 12,00 Servizio di ristorazione 144, ,00 214,00 Servizio di pulizia ambienti 96, ,00 216,00 Servizio di lavanderia - 12,00 12,00 TOTALI 1.739, , ,00 Suddividendo le ore settimanali per il personale attuale risultauna media per dipendente pari a 28 ore settimanali. Utilizzando lo stesso criterio con le ore aggiuntive, necessariedopo l ampliamento, ne consegue l integrazione di 27 persone. 26 Novembre 2010 Ampliamento RSA Pagina 16

17 Allegato 03. Piano Ammortamento Mutuo tasso fisso con ipotesi durata 15 anni Rata Scadenza Debito residuo Capitale Interessi Totale /06/ , , , , /12/ , , , , /06/ , , , , /12/ , , , , /06/ , , , , /12/ , , , , /06/ , , , , /12/ , , , , /06/ , , , , /12/ , , , , /06/ , , , , /12/ , , , , /06/ , , , , /12/ , , , , /06/ , , , , /12/ , , , , /06/ , , , , /12/ , , , , /06/ , , , , /12/ , , , ,05 Rata Scadenza Debito residuo Capitale Interessi Totale /06/ , , , , /12/ , , , , /06/ , , , , /12/ , , , , /06/ , , , , /12/ , , , , /06/ , , , , /12/ , , , , /06/ , , , , /12/ , , , , , , ,50 Condizioni: Importo Mutuo: Tasso fisso 3,925% Durata ammortamento: 15 anni Data inizio ammortamento: 01/01/2011 Mutuo garantito da contratto Cooperativa Dolce di corresponsione annui. 26 Novembre 2010 Ampliamento RSA Pagina 17

18 Allegato 04. Classificazione utenti al 30/11/2010 e relativo contributo Asl Classificazione Numero Contributo ASL da Numero Totale da pagare utenti girare a Coop.Dolce giorni a Coop.Dolce CLASSE , ,00 CLASSE , ,80 CLASSE , ,40 CLASSE , ,00 CLASSE , ,20 CLASSE , ,00 CLASSE , ,00 CLASSE , ,60 TOTALI ,00 PREVISIONI DI BILANCIO ANNO 2010 Previsione di bilancio in uscita all'intervento "Canone appalto gestione RSA" ,46 Previsione di bilancio in entrata alla risorsa "Proventi per case di riposo e ricovero" ,00 Previsione di bilancio in entrata alla risorsa "Contributo Regione per casa di riposo" , ,00 Totali , , ,54 26 Novembre 2010 Ampliamento RSA Pagina 18