GESTIONE ALLINEAMENTO ELETTRONICO IBAN. Codice Identificazione PSECECBI B44-01 Data Emissione Titolo Documento:

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1 Codice Identificazione 1/8 Nominativo Funzione Data Firma Redazione R. Mandelli Responsabile di Progetto Verifica R. Mandelli Responsabile di Progetto Approvazione Responsabile di Area

2 2/8 1 Descrizione Generalita Operativita Flussi di Allineamento Elettronico IBAN prodotti a partire dal modulo Anagrafica Controparti Flussi di Allineamento Elettronico IBAN prodotti a partire dalle anagrafiche delle disposizioni di pagamento/incasso Inserimento manuale di disposizioni di Allineamento Elettronico IBAN 6

3 3/8 1 DESCRIZIONE ELETTRONICO IBAN 1.1 GENERALITA Questo documento descrive l operativita necessaria per : Produrre i flussi di Allineamento Elettronico IBAN da inviare alla banca di Allineamento partendo dai dati contenuti nel modulo Anagrafica Controparti Produrre i flussi di Allineamento Elettronico IBAN da inviare alla banca di Allineamento partendo dalle anagrafiche contenute nelle disposizioni di Pagamento/Incasso inserite nel modulo Data-Entry Inserimento manuale di disposizioni di Allineamento Elettronico IBAN da inviare alla banca di Allineamento I controlli verranno effettuati sia in fase produzione automatica dei flussi che in fase di Data-Entry ed in particolare : In caso di errori nella fase produzione automatica dei flussi la distinta prodotta assumera lo stato LOADED e, per essere autorizzata, dovra subire la fase di Correzione Interattiva In caso di errori nella fase di Data-Entry la disposizione non potra essere salvata

4 4/8 1.2 OPERATIVITA Flussi di Allineamento Elettronico IBAN prodotti a partire dal modulo Anagrafica Controparti Questa funzionalita permette di produrre i flussi di Allineamento Elettronico IBAN partendo dalle anagrafiche contenute nel modulo Anagrafica Controparti Essa viene attivata nel seguente modo : Accedere al modulo Anagrafica Controparti dal menu Disposizioni : Agire sulla voce Generazione Allineamento IBAN presente nel bottone Altre funzioni ( vedi Figura 1 ): Figura 1 Al termine dell elaborazione nel modulo Data-Entry sara resa disponibile una distinta Allineamento IBAN che conterra le disposizioni di Allineamento Elettronico IBAN che il SeceCBI CSE 04 ha potuto ricostruire dalle anagrafiche controparti. Infatti se i dati contenuti nelle anagrafiche controparti sono insufficienti, incomplete o mancanti non potra essere prodotta la relativa disposizione di allineamento o sara prodotta in modo incompleto e dovra subire la fase di Correzione Interattiva

5 5/ Flussi di Allineamento Elettronico IBAN prodotti a partire dalle anagrafiche delle disposizioni di pagamento/incasso Questa funzionalita permette di produrre i flussi di Allineamento Elettronico IBAN partendo dalle anagrafiche contenute nelle disposizioni di pagamento/incasso Essa viene attivata nel seguente modo : Accedere al modulo Data-Entry dal menu Disposizioni : Agire sulla voce Generazione Allineamento IBAN presente nel bottone Altre funzioni ( vedi Figura 2 ): Figura 2 Al termine dell elaborazione nel modulo Data-Entry sara resa disponibile una distinta Allineamento IBAN che conterra le disposizioni di Allineamento Elettronico IBAN che il SeceCBI CSE 04 ha potuto ricostruire dalle anagrafiche presenti nelle disposizioni di pagamento/incasso. Infatti se i dati contenuti nelle disposizioni di pagamento/incasso sono insufficienti, incomplete o mancanti non potra essere prodotta la relativa disposizione di allineamento o sara prodotta in modo incompleto e dovra subire la fase di Correzione Interattiva

6 6/ Inserimento manuale di disposizioni di Allineamento Elettronico IBAN Questa funzionalita permette di produrre una distinta di Allineamento Elettronico IBAN. Essa viene attivata nel seguente modo : Accedere al modulo Data-Entry dal menu Disposizioni : Agire sulla voce Nuova Distinta ( vedi Figura 3 ): Figura 3 Apparira la maschera visibile in Figura 4. Figura 4

7 7/8 Selezionare la modalità 170 Allineamento IBAN e inserire i dati nella sezione Ordinante. (vedi Figura 5) Figura 5

8 8/8 Al termine verra presentata la maschera delle Disposizioni per l inserimento di una nuova disposizione di Allineamento IBAN. (vedi Figura 6) Figura 6 Compilare i campi e salvare la disposizione. Per spedire la distinta di Allineamento IBAN eseguire la stessa operatività che si effettua per tutte le distinte. FINE DOCUMENTO