provincia di mantova IL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

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1 IL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

2 IL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 TITOLO ENTRATE CONSUNTIVO INZIALE 2014 ASSESTATO PREVISIONE I ENTRATE TRIBUTARIE , , , ,42 II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI , , , ,01 CORRENTI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI PUBBLICI III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , ,40 IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA , , , ,00 TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI 0,00 0,00 0,00 0,00 CREDITI VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO TERZI , , , ,00 TOTALE DELLE ENTRATE , , , ,83 AVANZO APPLICATO 0,00 SPESE I SPESE CORRENTI , , , ,76 II SPESE PER INVESTIMENTI , , , ,07 III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , , , ,00 IV SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI , , , ,00 TOTALE DELLE SPESE , , , ,83

3 LE ENTRATE 2015 ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 44% ENTRATE TRIBUTARIE 41% ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI CREDITI 0% ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIM ENTI DI CAPITALE 5% ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI CORRENTI 5% ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 5%

4 LE SPESE 2015 SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI 44% SPESE CORRENTI 42% SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 5% SPESE PER INVESTIMENTI 9%

5 LE ENTRATE TRIBUTARIE 2015 ENTRATE CONSUNTIVO 2013 INIZIALE 2014 ASSESTATO 2014 PREVISIONI 2015 * imposta provinciale esercizio funzioni di , , , ,00 tutela e protezione dell'ambiente imposta sulle assicurazioni contro la , , , ,00 responsabilità civile imposta provinciale di trascrizione , , , ,00 compartecipazione regionale al bolllo auto , , , ,00 conguagli addizionale energia elettrica , ,43 - quota da regione per tributo per deposito in , , , ,00 discarica fondo sperimentale di riequilibrio dallo Stato , , , ,42 * ipt partite arretrate , ,00 - TOTALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE , , , ,42 * IN SOSTITUZIONE DEI TRASFERIMENTI REGIONALI "FISCALIZZATI" - NEL 2011 ERANO AL TIT. II DELL'ENTRATA

6 LE ENTRATE TRIBUTARIE 2015 fondo sperimentale di riequilibrio dallo Stato 0,57% compartecipazione regionale al bolllo auto 27,51% quota da regione per tributo per deposito in discarica 0,09% imposta provinciale esercizio funzioni di tutela e protezione dell'ambiente 5,26% imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile 40,29% imposta provinciale di trascrizione 26,28%

7 LE ENTRATE TRIBUTARIE PER IL 2015 ENTRATA MARGINE DI MANOVRA ALIQUOTA APPLICATA STANZIAMENTO A BILANCIO 2015 Imposta sulle assicurazioni - RCA dal 12,50% al 16% 16 % dal ,00 Auto Imposta provinciale di trascrizione da 0 a 30% 30% dal ,00 Imposta tutela ambientale da 1% a 5% 5% ,00 quota tributo speciale per deposito --- versato dalla Regione ,00 in discarica Lombardia compartecipazione regionale al --- deifnito con accordo ,00 bollo auto con la Regione Lombardia a seguito della fiscalizzazione trasferimenti regionali - in attesa nuova convenzione - stanziato lo stesso dato 2014 fondo sperimentale di riequilibrio --- definito da manovre ,42 del Governo centrale TOTALE ,42

8 ANNO 2015 FISCALIZZAZIONE TRASFERIMENTI STATALI IMPORTO RISORSE FISCALIZZATE: ADDIZIONALI PROVINCIALE ENERGIA ELETTRICA - fiscalizzata ,00 CONPARTECIPAZIONE IRPEF - diventa fondo sperimentale di riequilibrio ,00 IVA SU TRASPORTI ,00 ALTRI TRASFERIMENTI STATALI ,00 A TOTALE RIDUZIONE RISORSE FISCALIZZATE ,00 B FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - sostitutivo dei trasferimenti statali e addizionale energia elettrica - INIZIALE ,00 C TOTALE TAGLI PER EFFETTO DELLA SPENDING REVIEW - QUANTIFICATO CON IL D.L. 35/2013 e D.M. 126/ ,58 D STANZIMENTO FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 2015 (B-C) ,42

9 FISCALIZZAZIONE DEI TRASFERIMENTI REGIONALI RISORSE REGIONALI FISCALIZZATE: TRASFERIMENTI PERSONALE AGRICOLTURA ,00 TRASFERIMENTI PERSONALE EX C.F.P ,00 TRASFERIMENTI PER REGISTRI ASSOCIAZIONI NON A SCOPO LUCRO ,00 TRASFERIMENTI GESTIONE CACCIA ,00 TRASFERIMENTI GESTIONE PESCA ,00 TRASFERIMENTI PER TPL (esclusa accise gasolio) ,00 TRASFERIMENTO PER EX A.P.T. - turismo ,00 TRASFERIMENTO PER FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ,00 TRASFERIMENTO PER DELEGHE IN MATERIA DI CULTURA ED EDUCAZIONE ,00 TRASFERIMENTO PER BIBLIOTECHE E SISTEMA BIBLIOTECARIO ,00 TRASFERIMENTO PER CONTROLLO SU PERSONE GIURIDICHE 4.471,00 DELEGA CAVE ,00 TRASFERIMENTO PER FUNZIONI IN CAMPO AMBIENTALE ,00 TRASFERIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE ,00 ALTRI TRASFERIMENTI ,00 QUESTE ENTRATE SONO STATE SOSTITUITE DALLA: COMPARTECIPAZIONE ALLA TASSA REGIONALE BOLLO AUTO ,00

10 TRIENNIO LA MANOVRA DEL D.L. 66/2014 CONV. L. 89/2014 ANNO 2014 DAL 2015 DESCRIZIONE CONTRIBUTO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PREVISTO DALL'ART. 47 DEL D.L. 66/2014 COME CONVERTITO DALLA LEGGE 89/2014 CONTRIBUTO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PREVISTO DALL'ART. 47 DEL D.L. 66/2014 COME CONVERTITO DALLA LEGGE 89/2014 IMPORTO , ,00 INCREMENTO CONTRIBUTO DA VERSARE NEL 2015 RISPETTO AL ,00

11 LE SPESE CORRENTI 2015 PER INTERVENTI Le spese correnti per intervento intervento descrizione consuntivo 2013 iniziale 2014 assestato 2014 previsioni spese del personale , , , ,62 2 acquisto beni di consumo , , , ,18 3 prestazione di servizi , , , ,30 4 utilizzo beni di terzi , , , ,29 5 trasferimenti , , , ,11 6 interessi passivi * , , , ,00 7 imposte e tasse , , , ,26 8 oneri straordinari , , , ,00 9 ammortamenti di esercizio 0, ,00 0,00 0,00 10 fondo svalutazione crediti 0, , , ,00 11 fondo di riserva 0, , , ,00 totale spese correnti , , , ,76

12 interessi passivi * 2% trasferimenti 7% utilizzo beni di terzi 1% LE SPESE CORRENTI PER INTERVENTI 2015 imposte e tasse 3% oneri straordinari 11% ammortamenti di esercizio 0% fondo svalutazione crediti 0% fondo di riserva 1% spese del personale 31% spese del personale acquisto beni di consumo prestazione di servizi utilizzo beni di terzi trasferimenti interessi passivi * imposte e tasse oneri straordinari ammortamenti di esercizio fondo svalutazione crediti fondo di riserva prestazione di servizi 43% acquisto beni di consumo 1% NEL 2014 L'ENTE HA BENEFICIATO DELLA MORATORIA RATA MUTUI DELLA CASSA DD.PP.PER GLI ENTI COLPITI DAL SISMA DEL 2012

13 funzioni descrizione consuntivo 2013 iniziale 2014 assestato 2014 previsioni , , , ,88 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO - AL NETTO DEL FONDO AMMORTAMENTO LE SPESE CORRENTI 2015 PER FUNZIONI 2 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA , , , , FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO , , , , , , , ,17 5 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI , , , , FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE , , , , , , , ,39 8 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE , , , ,88 9 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO , , , ,46 totale spese correnti al netto del fondo ammortamento , , , ,76 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO - INTERVENTO 9: FONDO , totale spese correnti , , , ,76

14 LE SPESE CORRENTI PER FUNZIONI anno 2015 FUNZIONI GENERALI DI AM M INISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO - AL NETTO DEL FONDO AM M ORTAM ENTO FUNZIONI NEL CAM PO DELLA TUTELA AM BIENTALE 8% FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO 13% FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 5% FUNZIONI NEL CAM PO DELLO SVILUPPO ECONOM ICO 7% FUNZIONI GEN.LI DI AM M INISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTR. 29% FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO FUNZIONI NEL CAM PO DEI TRASPORTI FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONI NEL CAM PO DEI TRASPORTI 23% FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO 1% FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI 1% FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 13% FUNZIONI NEL CAM PO DELLA TUTELA AM BIENTALE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE FUNZIONI NEL CAM PO DELLO SVILUPPO ECONOM ICO

15 LE SPESE IN CONTO CAPITALE 2015 PER INTERVENTI intervento descrizione consuntivo 2013 iniziali 2014 assestato 2014 previsioni Acquisizione di beni immobili , , , ,07 2 Espropri e servitu' onerose 1.092,39 0, ,67 0,00 Acquisto di beni specifici per 3 realizzazioni in econimia 0,00 0,00 0,00 0,00 utilizzo beni di terzi per 4 realizzazione in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisizione di beni mobili, 5 macchine e attrezzature , , ,00 0,00 6 Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Trasferimenti di capitale , , ,81 0,00 8 Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessioni di crediti e 10 anticipazioni ,00 0,00 0,00 0,00 totale spese correnti , , , ,07 LA GIUNTA HA PROVVEDUTO ALLA MERA RIADOZIONE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI TENUTO CONTO DELLE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DEL NEL TRIENNIO SONO CONFERMATI PER CIASCUN ANNO IL FINANZIAMENTO DI 3MILIONI DI EURO DI MANUTENZIONI STRADALI FINANZIATE CON MEZZI PROPRI. NON SI PREVEDE NEL TRIENNIO IL RICORSO AL CREDITO, MA LE OPERE VERRANNO FINANZIATE PRINCIPALMENTE TRAMITE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E DA ALIENAZIONI

16 LE SPESE IN CONTO CAPITALE 2015 PER FUNZIONI funzioni descrizione consuntivo 2013 iniziale 2014 assestato 2014 previsioni , , , ,00 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO 2 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA , , , , FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,81 0, , , , , , , , ,07 8 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 9 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 totale spese correnti al netto del fondo ammortamento , , , ,07

17 LE SPESE IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI anno 2015 FUNZIONI GEN.LI DI AM M INISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTR. 3,46% FUNZIONI GENERALI DI AM M INISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA FUNZIONI NEL CAM PO DELLA TUTELA AM BIENTALE 4,45% FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 33,43% FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO FUNZIONI NEL CAM PO DEI TRASPORTI FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONI NEL CAM PO DELLA TUTELA AM BIENTALE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO 58,66% FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE FUNZIONI NEL CAM PO DELLO SVILUPPO ECONOM ICO

18 IL PATTO DI STABILITA' Saldi Obiettivi anni (in migliaia di euro) saldo obeittivo correttivo patto orizzontale regionale saldo patto rideterminato ANNO 2015 SALDO ANNO 2016 SALDO ANNO 2017 SALDO

19 IL PATTO DI STABILITA SALDI OBIETTIVO DI COMPETENZA MISTA PER IL TRIENNIO al 03/07/ meno patto territoriale 2011 di PATTO TERRITORIALE OBIETTIVI DETERMINATI AI SENSI DELLA LEGGE PER IL PATTO TERRITORIALE saldo obiettivo INIZIALE PER IL ai sensi leggi di oggi (senza patto orizzontale) variazione OBIETTIVO RISPETTO AL 2011 SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEL PATTO REGIONALE (VERTICALE E ORIZZONATALE) PATTO ,00 TERRITORIALE , PATTO TERRITORIALE , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00