Bilancio di Previsione Vice Presidente Alberto Mattioli

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Anna Maria Scala
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1 Bilancio di Previsione 2005 Vice Presidente Alberto Mattioli

2 EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ENTRATE SPESE TAVOLA 1 TITOLO 1 TITOLO 1 Entrate tributarie Spese correnti TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti TITOLO 3 TITOLO 2 Entrate extratributarie Spese in conto capitale Movimento fondi TITOLO 4 Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale, ecc Movimento fondi TITOLO 5 Entrate derivanti da prestiti TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti TITOLO 6 TITOLO Entrate per ex partite di giro Spese per ex partite di giro AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE TOTALE COMPLESSIVO SPESE

69.890.746 Movimento fondi 300.000.000 TITOLO 5 Entrate derivanti da prestiti 95.968.578 TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti TITOLO 6 TITOLO 4 33.041.

3 EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ENTRATE SPESE TAVOLA 1 TITOLO 1 TITOLO 1 Entrate tributarie Spese correnti TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti TITOLO 3 TITOLO 2 Entrate extratributarie Spese in conto capitale Movimento fondi TITOLO 4 Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale, ecc. Movimento fondi TITOLO 5 Entrate derivanti da prestiti TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti TITOLO 6 TITOLO 4 Entrate per ex partite di giro Spese per ex partite di giro AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE TOTALE COMPLESSIVO SPESE

324 Movimento fondi TITOLO 4 Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale, ecc. Movimento fondi 69.890.746 TITOLO 5 Entrate derivanti da prestiti 95.968.

4 DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI GESTIONE O AVANZO ECONOMICO TOTALE ENTRATE CORRENTI TAVOLA 2 TOTALE SPESE CORRENTI AVANZO DI GESTIONE = avanzo di gestione totale spese di parte corrente totale entrate di parte corrente

000 TAVOLA 2 TOTALE SPESE CORRENTI 537.009.

5 ENTRATE DI PARTE CORRENTE ANALISI DEI TITOLI TAVOLA 3 Entrate tributarie Entrate da contributi e trasferimenti Entrate extratributarie Entrate correnti incidenza dei titoli sul totale Entrate extra tributarie Entrate da contributi e trasferimenti Entrate tributarie Titolo 2 entrate da contributi e trasferimenti: co nfro nto tra le categ o rie del tito lo Tito lo 3 entrate extratributarie: co nfro nto tra le catego rie del tito lo Tito lo 1 entrate tributarie: co nfro nto tra le catego rie del tito lo trasferimenti statali trasferimenti e deleghe regionali altri trasferimenti, compresi i comunitari proventi dei servizi pubblici proventi dei beni provinciali interessi dividendi proventi diversi addizionale energia elettrica tributo ambientale imposta imposta trascrizione (ipt) assicurazioni rc auto altr o

le categ o rie del tito lo Tito lo 3 entrate extratributarie: co nfro nto tra le catego rie del tito lo Tito lo 1 entrate tributarie: co nfro nto tra le catego rie del tito lo 140.000.000 60.000.000 120.

6 ENTRATE DI PARTE CORRENTE ANALISI DELLE CATEGORIE TAVOLA 3bis Entrate tributarie Entrate da contributi e trasferimenti Entrate extratributarie Entrate correnti incidenza dei titoli sul totale Entrate extra tributarie Entrate da contributi e trasferimenti Entrate tributarie Entrate di parte corrente confronto tra le categorie dei Titoli: 1, 2 e addizionale energia elettrica tributo ambientale imposta trascrizione (ipt) imposta assicurazioni rc auto altro trasferimenti statali trasferimenti e deleghe regionali altri trasferimenti, proventi dei servizi compresi i pubblici comunitari proventi dei beni provinciali interessi dividendi proventi diversi

7 PREVISIONE DEFINITIVA 2004 ENTRATE TRIBUTARIE ANALISI DELLO SCOSTAMENTO CON L'ESERCIZIO 2004 IMPORTO % PREVISIONE INIZIALE 2005 TAVOLA 4 IMPORTO % Addizionale energia elettrica ,52 Addizionale energia elettrica ,08 Tributo ambientale ,99 Tributo ambientale ,07 Imposta trascrizione (Ipt) ,62 Imposta trascrizione (Ipt) ,96 Imposta assicurazioni rcauto ,83 Imposta assicurazioni rcauto ,87 Altro ,03 Altro ,03 TOTALE TITOLO ,00 TOTALE TITOLO ,00 Entrate tributarie confronto tra previsione defintiva 2004 e previsione iniziale Addizionale energia elettrica Tributo ambientale Imposta trascrizione (Ipt) Imposta assicurazioni rcauto Altro

000 28,96 Imposta assicurazioni rcauto 162.200.000 48,83 Imposta assicurazioni rcauto 164.000.000 47,87 Altro 100.000 0,03 Altro 100.000 0,03 TOTALE TITOLO 1 332.150.000 100,00 TOTALE TITOLO 1 342.

8 ANALISI DELLA SPESA CORRENTE (TITOLO 1 ) PER FATTORI PRODUTTIVI TAVOLA 5 NATURA ECONOMICA DELLA SPESA NATURA ECONOMICA DELLA SPESA Personale ,71 Interessi passivi ,10 Acquisto beni di consumo ,29 Imposte e tasse ,55 Prestazioni di servizi ,49 Oneri straordinari ,56 Canoni e noleggi ,43 Fondi di riserva ,88 Trasferimenti ,00 TOTALE SPESE CORRENTI ,00 Spesa corrente (titolo 1 ) : disaggregazione per fattori produttivi Personale Acquisto beni Prestazioni di servizi Canoni e noleggi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri strordinari Fondi di riserva

450.000 0,88 Trasferimenti 85.687.198 17,00 TOTALE SPESE CORRENTI 503.967.510 100,00 Spesa corrente (titolo 1 ) : disaggregazione per fattori produttivi 200.000.000 175.000.000 150.000.000 125.

9 ANALISI DELLA SPESA CORRENTE (TITOLO 1 ) BENI, SERVIZI, TRASFERIMENTI, ECC., DISAGGREGATA PER FUNZIONI TAVOLA 6 DENOMINAZIONE FUNZIONE DENOMINAZIONE FUNZIONE Amministrazione, gestione e controllo ,20 Gestione del territorio ,78 Istruzione pubblica ,85 Tutela ambientale ,92 Cultura e beni culturali ,81 Settore sociale ,82 Settore turistico, sportivo e ricreativo Trasporti , ,50 Sviluppo economico ,86 TOTALE SPESE CORRENTI Spesa corrente (titolo 1 ) : beni, servizi e trasferimenti disaggregata per funzioni , Funzione 1 Funzione 2 Funzione 3 Funzione 4 Funzione 5 Funzione 6 Funzione 7 Funzione 8 Funzione 9

879 4,78 Istruzione pubblica 103.967.458 34,85 Tutela ambientale 11.698.803 3,92 Cultura e beni culturali 8.384.378 2,81 Settore sociale 17.369.

10 ENTRATE EQUILIBRI BILANCIO INVESTIMENTI SPESE TAVOLA 7 ENTRATE DI PARTE CORRENTE Avanzo economico o di gestione TITOLO 2 TITOLO 4 Spese in conto capitale Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale, ecc. TITOLO 5 Entrate derivanti da prestiti AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Avanzo di amm.ne per investimenti TOTALE INVESTIMENTI TOTALE INVESTIMENTI MOVIMENTO FONDI MOVIMENTO FONDI TOTALE ENTRATE INVESTIMENTI TOTALE SPESE INVESTIMENTI Copertura della spesa di investimento al netto dei movimenti fondi Avanzo economico o di gestione Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale, ecc. Entrate derivanti da prestiti Avanzo di amm.ne per investimenti

000 TOTALE INVESTIMENTI 212.059.324 TOTALE INVESTIMENTI 212.059.324 MOVIMENTO FONDI 300.000.000 MOVIMENTO FONDI 300.000.000 TOTALE ENTRATE INVESTIMENTI 512.059.324 TOTALE SPESE INVESTIMENTI 512.059.324 Copertura della spesa di investimento al netto dei movimenti fondi Avanzo economico o di gestione Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale, ecc.

11 ANALISI DELLA SPESA DI INVESTIMENTO (TITOLO 2 ) NATURA ECONOMICA DELLA SPESA NATURA ECONOMICA DELLA SPESA TAVOLA 7bis Opere ed interventi ,74 Conferimenti di capitale ,94 Acquisto beni patrimoniali ,13 Incarichi di progettazione ,76 TOTALE INVESTIMENTI ,00 Trasferimenti di capitale ,66 Movimento fondi Partecipazioni azionarie ,76 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO Spesa per investimenti (titolo 2 ) : disaggregazione per fattori produttivi Opere ed interventi Acquisto beni patrimoniali Incarichi progettazione Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale

587 17,66 Movimento fondi 300.000.000 Partecipazioni azionarie 20.700.000 9,76 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 512.059.

12 ANALISI DEGLI INVESTIMENTI (TITOLO 2 ) PER AGGREGATI DI SPESA AGGREGATO SPESA DI INVESTIMENTO AGGREGATO SPESA DI INVESTIMENTO TAVOLA 8 Opere di viabilità e trasporti ,72 Interventi di conservazione del patrimonio Opere di edilizia scolastica ,38 Interventi per Idroscalo e attività connesse , ,65 Interventi per l'ambiente compreso ATO ,00 Interventi nel campo dello sviluppo economico ,49 Acquisto partecipazioni azionarie coperte finanziariamente dalla cessione di partecipazioni meno strategiche ,43 Altri interventi ,26 TOTALE (valore arrotondato) ,00 Analisi degli investimenti per aggregati di spesa Viabilità e trasporti Edilizia scolastica Ambiente + ATO Partecipazioni azionarie Patrimonio Idroscalo

000 1,65 Interventi per l'ambiente compreso ATO 21.200.000 10,00 Interventi nel campo dello sviluppo economico 7.400.

13 DENOMINAZIONE RIEPILOGO DELLA SPESA PER PROGRAMMI TAVOLA 9 SPESA PER PROGRAMMI Corrente investimento totale programma Relazioni istituzionali e partecipazione , , ,53 Progetto per l'attuazione della provincia di Monza e Brianza , , ,49 Sviluppo economico sostenibile , , ,97 Istruzione ed edilizia scolastica , , ,02 Politiche formative e per il lavoro , , ,73 Politiche per la cultura, la valorizzazione beni culturali e del tempo libero , , ,41 Politiche per l'ambiente , , ,45 Politiche per il territorio , , ,61 Politiche per la mobilità e i trasporti , , ,43 Politiche per la tutela diritti sociali , , ,44 Politiche per l'innovazione dell'ente e la valorizzazione del personale , , ,75 Valorizzazione del patrimonio e , , ,88 sviluppo delle funzioni generali di supporto Bilancio politiche finanziarie , , ,68 Ente , , , TOTALE Spesa corrente Spesa di investimento P r. 1 P r. 2 P r. 3 P r. 4 P r. 5 P r. 6 P r. 7 P r. 8 P r. 9 P r. 10 P r. 11 P r. 12 P r. 13 P r. 14

173 0,97 Istruzione ed edilizia scolastica 66.466.189 12,38 38.614.214 7,54 105.080.403 10,02 Politiche formative e per il lavoro 84.647.184 15,76 6.948.939 1,36 91.596.

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