Stato patrimoniale al 31/12/2016

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1 Pag. 1 1) ATTIVO 2) PASSIVO B) IMMOBILIZZAZIONI , ,34 A) PATRIMONIO NETTO , ,76 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.198, ,16 PATRIMONIO NETTO , ,76 COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO PATRIMONIO E RISERVE , ,76 COSTI DI IMPIANTO CAPITALE DI DOTAZIONE , ,93 Costi di impianto Capitale di dotazione , ,93 Fondo di ammortamento costi di impianto RISERVE COSTI DI AMPLIAMENTO Costi di ampliamento Riserve di utili Riserve di donazioni Fondo amm. Costi di ampliamento Fondo integrazione rette MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI PROPR Manutenzioni straord. su beni propri Fondo amm. Manutenzioni straord. Su beni CONTRIBUTI IN C/CAPITALE Contributo da PAT in c/capitale Contributo da altri enti in c/capitale MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TE RISULTATI PORTATI A NUOVO , ,83 Manutenzioni straord. su beni di terzi Utili esercizi precedenti , ,83 Fondo amm. Manut. straord. su beni di t. Perdite esercizi precedenti COSTI DI RICERCA DI SVILUPPO E DI PUBBLI RISULTATO D'ESERCIZIO COSTI DI RICERCA Costi di ricerca Fondo di ammortamento costi di ricerca RISULTATO D'ESERCIZIO Utile d'esercizio (patrim.) Perdita d'esercizio (patrim.) COSTI DI SVILUPPO B) CAPITALE DI TERZI , ,61 Costi di sviluppo FONDI RISCHI E ONERI , ,19 Fondo amm. Costi di sviluppo FONDI PER RISCHI E ONERI , ,19 COSTI DI PUBBLICITA' FONDI PER ONERI DIFFERITI , ,19 Costi di pubblicità pluriennali Fondo imposte Fondo amm. Costi di pubblicità plurienn. Fondo rinnovo contrattuale ,90 COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE 3.198, ,16 Fondo produttività personale , ,43 COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI 3.198, ,16 Fondo oneri futuri , ,86 Costi di concessioni e licenze , ,66 Fondo amm.to di concessioni e licenze , ,50 IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI Fondo rischi per controversie legali Fondo rischi diversi IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO , ,98 Immobilizzazioni immateriali in corso TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO , ,98 Fornitori c/anticipi per imm. imm. TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA , ,72 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , ,36 Fondo TFR Dipendenti LORDO , ,72

2 Pag. 2 1) ATTIVO 2) PASSIVO TERRENI E FABBRICATI , ,89 Fondo TFR Dipendenti ANTICIPI TERRENI , ,19 TFR DIPENDENTI QUOTA INPDAP , ,74 Terreni , ,19 Credito TFR dip quota conto Inpdap , ,74 FABBRICATI , ,70 DEBITI , ,44 Fabbricati , ,70 DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI Fondo amm. fabbricati IMPIANTI E MACCHINARI IMPIANTI Impianti generici , ,81 Fondo amm. impianti generici , ,81 ATTREZZATURE , ,03 ATTREZZATURE , ,03 Attrezzatura , ,26 DEBITI VERSO BANCHE A BREVE Banca A c/c passivo n. MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI Finanziamento Banca A Mutuo A DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI Finanziamento Mediocredito Finanziamento Credito fondiario Fondo amm. attrezzatura , ,23 ACCONTI E CAUZIONI , ,04 Attrezzatura varia e minuta , ,68 ACCONTI 954,64 16,00 Fondo amm.attrezzatura varia e minuta , ,68 Clienti c/anticipi 954,64 16,00 MOBILI E MACCHINE 2.410, ,16 CAUZIONI RICEVUTE , ,04 MOBILI ED ARREDI 2.410, ,16 Debiti per cauzioni ricevute da ospiti Mobili ed arredi , ,46 Debiti per cuzioni ricevute da inquilini 3.453, ,04 Fondo amm. mobili ed arredi , ,30 Depositi cauzionali da fornitori 4.748,70 ALTRI BENI MATERIALI , ,16 DEBITI VERSO FORNITORI , ,54 AUTOMEZZI DEBITI VERSO FORNITORI , ,75 Automezzi e veicoli da trasporto , ,40 Debiti verso fornitori Fondo amm. automezzi e veicoli da trasp , ,40 Fornitori Totalizzati , ,75 AUTOVETTURE DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE , ,79 Autovetture 8.728, ,12 Fornitori c/fatture da ricevere , ,79 Fondo amm. autovetture , ,12 DEBITI DIVERSI , ,86 OPERE D'ARTE , ,16 ERARIO C/IVA , ,98 Opere d'arte , ,16 Iva su acquisti IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI , ,12 Iva su vendite IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI , ,12 Erario c/iva , ,91 Imm. materiali in corso , ,12 IVA a debito SPLIT PAYMENT 5.114, ,89 Fornitori c/anticipi per imm. materiali ALTRI DEBITI TRIBUTARI , ,41 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE , ,82 Erario c/ritenute dipendenti , ,66

3 Pag. 3 1) ATTIVO 2) PASSIVO PARTECIPAZIONI , ,82 Erario c/ritenute collaborazioni 610,24 609,04 ALTRE IMPRESE , ,00 Erario c/ritenute autonomi 7.297, ,20 Partecipazione UPIPA 1.291, ,00 Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%) 1.200,57 894,11 Partecipazione "Il Sollievo-ONLUS" Erario c/addizionale regionale 962,03 276,40 Partecipazione EMPORIUM Erario c/addizionale comunale INVESTIMENTI FINANZIARI Depositi bancari vincolati Erario c/irap Erario c/ires Titoli immobilizzati DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST , ,92 Fondi di investimento Debiti v/inps 1.562, ,13 CREDITI IMMOBILIZZATI 102,82 102,82 Debiti v/inail Cauzioni versate a terzi 102,82 102,82 Debiti v/inpdap , ,96 Clienti al contenzioso Debiti v/laborfonds 4.494, ,83 C) ATTIVO CIRCOLANTE , ,50 Debiti v/so altri Istituti Previdenziali 512,00 I) RIMANENZE 8.079, ,37 DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI , ,45 MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO 8.079, ,37 Personale c/retribuzioni , ,45 MATERIE PRIME 8.079, ,37 Scorte farmaci e materiale sanitario Scorte presidi per incontinenza Personale c/indennità e straordinari Personale c/rimborsi spese Collaboratori c/compensi Scorte prodotti igene personale Amministratori e revisori c/compensi Scorte detersivi e materiali per pulizie ALTRI DEBITI , ,10 Scorte detersivi per lavanderia Debiti v/sindacati Scorte stoviglie, tovagliato e articoli Debiti per cessione Stipendi 217,40 Scorte biancheria Note di accredito da emettere Scorte beni materiali 8.079, ,37 Altri debiti , ,93 II) CREDITI , ,79 Clienti c/corrispettivi rette CREDITI VERSO CLIENTI , ,38 Quota contributo TFR 838, ,17 CREDITI VERSO OSPITI , ,26 C) RATEI E RISCONTI PASSIVI Clienti Totalizzati , ,26 RATEI E RISCONTI PASSIVI ALTRI CREDITI GESTIONALI 524,88 681,35 RATEI E RISCONTI PASSIVI Clienti c/fatture da emettere 524,88 681,35 RATEI PASSIVI , ,01 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ( - ) , ,23 Ratei passivi su interessi passivi Fondo svalutazione crediti , ,23 Ratei Ferie , ,21 CREDITI DIVERSI , ,92 Ratei passivi diversi ,80 CREDITI DIVERSI , ,92 RISCONTI PASSIVI 462,47 239,85

4 Pag. 4 1) ATTIVO 2) PASSIVO Crediti v/pat per contributi , ,08 Crediti v/dipendenti x contrib.anticip. Risconti passivi su interessi attivi Risconti passivi su contrib. c/capitale Dipendenti c/anticipo spese Risconti passivi diversi 462,47 239,85 Note di accredito da ricevere 4.619, ,76 Anticipazioni a fornitori , ,10 Crediti diversi , ,57 Credito TFR Laborfonds Crediti v/pat per rimborsi ,41 CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS , ,49 CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ , ,49 Credito v/inail 405, ,40 Credito v/inps 56,35 Credito v/inpdap Crediti v/inpdap per anticipi TFR , ,09 CREDITI TRIBUTARI CREDITI VERSO ERARIO Crediti v/erario per acconti IRAP Crediti v/erario per acconti IRES Altri crediti v/erario IVA a credito SPLIT PAYMENT III) ATTIVITA' FINANZIARIE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE TITOLI E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE Titoli di stato Obbligazioni ed altri titoli Fondi di investimento Investimenti pronti contro termine IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE , ,34 1) Depositi Bancari e Postali , ,34 DEPOSITI BANCARI E POSTALI , ,66 Ca.Ru. di Fiemme 02/ Ca.Ru. di Fiemme 02/ Conto corrente postale Cassa Centrale , ,66 RISCONTI PASSIVI SU DOCUM. DA RICEVERE Risconti passivi su docum. da ricevere

5 Pag. 5 1) ATTIVO 2) PASSIVO Ca.Ru. di Fiemme c/tecnico DENARO E VALORI IN CASSA 796,53 992,68 Cassa contante 506,93 769,08 Cassa ospiti Carta prepagata Cassa Rurale 289,60 223,60 D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.028, ,48 RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.028, ,48 RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.028, ,48 RATEI ATTIVI Ratei attivi su affitti Ratei attivi su interessi attivi Ratei attivi diversi RISCONTI ATTIVI 3.028, ,48 Risconti attivi su assicurazioni Risconti attivi diversi 3.028, ,48 TOTALE 1) ATTIVO , ,32 TOTALE 2) PASSIVO , ,23 Totale a pareggio 168, ,09