VERBALE DI COMMISSIONE TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA

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1 REGIONE SICILIANA Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque VERBALE DI COMMISSIONE TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA L anno duemilasette addì 19 del mese di luglio, alle ore 11:00, presso la sede dell Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con sede in Palermo, via Catania, 2, si è riunita la commissione tecnica, istituita dal Direttore Generale con decreto n. 526 del 18 luglio 2007, per la valutazione delle offerte relative all affidamento del servizio di cassa, la cui gara è stata indetta con decreto n. 289 del 10 maggio 2007 il cui estratto è stato pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 18 maggio 2007 parte II e nel supplemento alla GUCE n. S96 del 22 maggio 2007, nonché sul sito internet e sul portale dell Unione Europea htt://ted.europa.eu con identificativo n /it. La commissione è così composta: Avv. Giorgio Colajanni Presidente Dr. Gaetano Chiaro componente Dr. Giuseppe Di Giovanni componente Dr. Angelo Nicastro segretario In via preliminare, la commissione accerta la presenza dei sotto-elencati rappresentanti degli Istituti di credito, partecipanti al bando di gara: Banca Nuova dr. Da Maggio Veliz Giovanni Monte dei Paschi di Siena dr Piro Giuseppe Banco di Sicilia dr. Ventimiglia Francesco A seguito di nota n del 19 luglio 07 del Direttore del Settore Gestione Risorse Umane, Bilancio Affari Generali e Legali dell Agenzia, la commissione accerta che risultano pervenuti n. 3 plichi chiusi, debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, riportanti la seguente

2 dicitura, come previsto dal bando: CASSA.. NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LA GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI Le suddette buste, presentate in ordine cronologico, dai seguenti istituti di credito: Banca Nuova Monte dei Paschi di Siena Banco di Sicilia sono pervenute nel rispetto dei termini stabiliti dal bando di gara e riportano i seguenti numeri di cronologico: Prot. n del 16/07/2007 (h. 10:50) Banca Nuova Prot. n del 17/07/2007 (h. 10:20) Monte dei Paschi di Siena Prot. n del 17/07/2007 (h. 11:20) Banco di Sicilia La commissione procede, quindi, all apertura della busta della Banca Nuova contenente n. 2 distinte buste, contrassegnate con le lettere A Documentazione e B Offerta. Successivamente si procede all apertura della busta del Monte dei Paschi di Siena, contenente anch essa due buste, entrambe riportanti la stessa indicazione: Busta A Documentazione e B Offerta. Analogamente si procede all apertura della busta del Banco di Sicilia, contenente anch essa due buste, entrambe riportanti la stessa indicazione: Busta A Documentazione e B Offerta. Dopodichè, si passa all apertura delle suddette buste A Documentazione. Il presidente, constatata che la busta A della Banca Nuova è debitamente sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura, procede all apertura della stessa, rinvenendo quanto segue: Istanza di partecipazione alla gara. Certificazione sostitutiva, prevista dal bando, relativa ai requisiti soggettivi richiesti e posseduti dall Istituto di credito alla data del bando. Dichiarazione relativa all art. n. 38 del d.lgs 163/2006 e art n. 3 ex lege 1423 del

3 Certificato d iscrizione alla CCIAA, con nulla osta antimafia, rilasciato il 13 giugno Accertata la regolarità di tutta la documentazione presentata, si prosegue con l apertura della busta del Monte dei Paschi di Siena. Il presidente, constatata che la busta A del Monte dei Paschi di Siena è debitamente sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura, procede all apertura della stessa, rinvenendo quanto segue: Richiesta di partecipazione alla gara, con procura speciale da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, rep. N racc notaio Mario Zanchi in Siena. Dichiarazione di aver preso nota delle condizioni contrattuali e dello schema di convenzione e di accettazione al trattamento dei dati. Attestazioni Banca d Italia, di cui ai punti g ed h del bando. Certificazione sostitutiva sugli obblighi fiscale e contributivi, che non sono state rese false dichiarazioni, antimafia, assenza procedimenti pendenti e relativa all art. 38 del d.lgs 163/2006. Dichiarazione sul fatturato globale e i servizi resi nel settore, con dichiarazione del Comune di Roma del 9 marzo 2007 e del Comune di Grosseto del 12 giugno Certificati del casellario giudiziale a carico di Mussari Giuseppe, Rabizi Ernesto e Caltagirone Francesco Gaetano. Certificato d iscrizione alla CCIAA di Siena, rilasciato il 27 giugno 2007, con dichiarazione sullo stato di non fallenza. Accertata la regolarità di tutta la documentazione presentata, si prosegue con l apertura della busta A Documentazione del Banco di Sicilia. Il presidente, constatata che la busta A del Banco di Sicilia è debitamente sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura, procede all apertura della stessa, rinvenendo quanto segue: Richiesta di partecipazione alla gara del dr. Messina Bartolo, giusta procura speciale da parte dell Amministratore Delegato dr. Anselmi Beniamino, rep. N del notaio Ugo Serio in Palermo. Dichiarazione sostituiva del 29 giugno 2007 relativa a: iscrizione alla CCIAA, che gli Amministratori muniti del potere di rappresentanza non risultano condannati e sullo stato d amministrazione, relativa ai punti a, b e c del bando. Dichiarazione di cui alle lettere e, f, i, k, ed l del bando. Dichiarazione relativa alle lettere b e j del bando, con allegate certificazioni dei comuni di Catania, Messina, Enna, Erice e Cianciana. Attestazione Banca d Italia del 18 giugno 2007 relativa all autorizzazione all esercizio dell attività bancaria. Attestazione del Ministero dell Economia e delle Finanze del 3 luglio 2007 relativa agli artt. 70 e 80 del d.lgs. 385 del Certificazione dell U.P.L.M.O. del 7 febbraio 2007 di cui alla legge n. 68 del Accertata la regolarità di tutta la documentazione presentata, la commissione, verificata la regolarità dei sigilli e l apposizione delle firme, prosegue con l apertura delle buste B, contenenti l offerta, per la valutazione dei singoli elementi, nell ordine delle priorità e mediante l applicazione dei coefficienti numerici, che permetteranno l attribuzione di un punteggio e la predisposizione di 3

4 una graduatoria, come indicato nel bando. Per quanto concerne gli elementi n. 1 e n. 2 (tasso di interesse attivo e passivo), si prende atto che il tasso Euribor a scadenza 3 mesi su 365 giorni pubblicato sul quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore nell edizione del 19 luglio 2007 risulta essere pari al 4,280%. La Banca Nuova presenta la seguente offerta: 1. tasso di interesse attivo: Euribor 3 m. aumentato di 0,05%; 2. tasso di interesse passivo: Euribor 3 m. diminuito di 0,11%; 3. compenso spese di gestione: gratuito; 4. valuta sugli incassi: stesso giorno; 5. valute sui pagamenti: stesso giorno; 6. ammissibilità al pagamento mandati: 1 giorno succ., pagamenti da eseguirsi in termine fisso: 1 giorno prec..; 7. esperienze specifiche: n. 37 fra comuni, province ed altri enti; 8. contributo annuo: ,00; 9. rilascio carta di credito: si; 10. condizioni particolari per il personale: si. Verificata la regolarità dei sigilli e l apposizione delle firme, si prosegue con l apertura della busta B del Monte dei Paschi di Siena. Il Monte dei Paschi di Siena presenta la seguente offerta: 1. tasso di interesse attivo: Euribor 3 m. diminuito di 0,45%; 2. tasso di interesse passivo: Euribor 3 m. aumentato di 0,20%; 3. compenso spese di gestione: gratuito; 4. valuta sugli incassi: stesso giorno; 5. valute sui pagamenti: stesso giorno; 6. ammissibilità al pagamento mandati: 1 giorno succ., pagamenti da eseguirsi in termine fisso: 1 giorno prec.; 7. esperienze specifiche: n. 36 fra comuni, province ed altri enti; 8. contributo annuo: zero; 9. rilascio carta di credito: si; 10. condizioni particolari per il personale: si. Verificata la regolarità dei sigilli e l apposizione delle firme, si prosegue con l apertura della busta B del Banco di Sicilia. Il Banco di Sicilia presenta la seguente offerta: 1. tasso di interesse attivo: Euribor 3 m. diminuito di 0,13%; 4

5 2. tasso di interesse passivo: Euribor 3 m. aumentato di 0,10%; 3. compenso spese di gestione: gratuito; 4. valuta sugli incassi: stesso giorno; 5. valute sui pagamenti: stesso giorno; 6. ammissibilità al pagamento mandati: 1 giorno succ., pagamenti da eseguirsi in termine fisso: 1 giorno prec.; 7. esperienze specifiche: n. 44 fra comuni, province ed altri enti; 8. contributo annuo: ,00; 9. rilascio carta di credito: si; 10. condizioni particolari per il personale:si. Si procede, quindi, alla compilazione di apposito prospetto comparativo, che fa parte integrante del presente verbale, per l attribuzione dei relativi punteggi. Tenuto conto delle offerte presentate e dei parametri di riferimento - elencati nel suddetto prospetto - i valori ottenuti risultano essere i seguenti: 1) Tasso d interesse attivo: T X T MAX 15 Applicando la formula: ove: T X = tasso da valutare T MAX = tasso più alto, si ottiene: 1. BANCA NUOVA punti attribuiti 15,00 2. MONTE DEI PASCHI DI SIENA punti attribuiti 13,27 3. BANCO DI SICILIA punti attribuiti 14,38 2) Tasso d interesse passivo T MIN Applicando la formula: 15 T X si ottiene: ove: TMIN = tasso più basso T X = tasso da valutare, 1) BANCA NUOVA punti attribuiti 15,00 2) MONTE DEI PASCHI DI SIENA punti attribuiti 13,96 3) BANCO DI SICILIA punti attribuiti 14,28 3) Compenso e spese di gestione /tenuta conto Applicando la formula : si ottiene: 15 C X C MAX 15 ove: C X = corrispettivo da valutare e C MAX = corrispettivo più alto, 5

6 1) BANCA NUOVA (gratuito SI/NO) punti attribuiti 15,00 2) MONTE DEI PASCHI DI SIENA (gratuito SI/NO) punti attribuiti 15,00 3) BANCO DI SICILIA (gratuito SI/NO) punti attribuiti 15,00 4) Valute sugli incassi (stesso giorno, 1 o più giorni dopo) 1) BANCA NUOVA punti attribuiti 4,00 2) MONTE DEI PASCHI DI SIENA punti attribuiti 4,00 3) BANCO DI SICILIA punti attribuiti 4,00 5) Valute sui pagamenti stesso giorno 6) Ammissibilità al pagamento mandati (1, 2. giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna) 1) BANCA NUOVA punti attribuiti 4,00 2) MONTE DEI PASCHI DI SIENA punti attribuiti 4,00 3) BANCO DI SICILIA punti attribuiti 4,00 pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall Agenzia sul mandato(entro il giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza, entro il 2 giorno..) : 1) BANCA NUOVA punti attribuiti 4,00 2) MONTE DEI PASCHI DI SIENA punti attribuiti 4,00 3) BANCO DI SICILIA punti attribuiti 4,00 7) Esperienze specifiche in servizi di cassa/tesoreria 1) BANCA NUOVA punti attribuiti 30,00 2) MONTE DEI PASCHI DI SIENA punti attribuiti 30,00 3) BANCO DI SICILIA punti attribuiti 30,00 8) Contributo annuo (max 30 punti) 1) BANCA NUOVA punti attribuiti 30,00 2) MONTE DEI PASCHI DI SIENA punti attribuiti ZERO 3) BANCO DI SICILIA punti attribuiti 30,00 9) Carta di credito gratuita 1) BANCA NUOVA punti attribuiti 3,00 2) MONTE DEI PASCHI DI SIENA punti attribuiti 3,00 3) BANCO DI SICILIA punti attribuiti 3,00 6

7 10) Disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell Agenzia condizioni bancarie particolari riservate 1) BANCA NUOVA punti attribuiti 3,00 2) MONTE DEI PASCHI DI SIENA punti attribuiti 3,00 3) BANCO DI SICILIA punti attribuiti 3,00 Compilato in ogni sua parte il prospetto comparativo delle offerte per singoli elementi e sulla scorta della somma dei punteggi assegnati ad ognuno di essi, si ottiene la seguente graduatoria: 1) BANCA NUOVA punteggio ottenuto 123,00 2) BANCO DI SICILIA punteggio ottenuto 121,66 3) MONTE DEI PASCHI DI SIENA punteggio ottenuto 90,23 Dai punteggi sopra-riportati, emerge che l istituto di credito che ha totalizzato il punteggio più alto - cumulando le voci di offerta sopra indicate è la BANCA NUOVA, che ha riportato un totale di punti 123,00. I lavori della commissione tecnica sono rimessi all esame definitivo del Direttore Generale che, con atto proprio, provvederà alla scelta del contraente per l affidamento del servizio di cassa. Il presente verbale, composto di n. 7 pagine e di n. 2 pagine di allegato, viene chiuso alle ore 13:00. Letto, firmato e sottoscritto. Il Presidente (Avv. Giorgio Colajanni) I componenti: (dr. Gaetano Chiaro) (dr. Giuseppe Di Giovanni) Il segretario: (dr. Angelo Nicastro) 7