Prot. /C14 Pontasserchio, 01/03/2012

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LIVIA GERESCHI Via Sant Antonio, PONTASSERCHIO Tel Fax e.mail: piic83500e@istruzione.it CODICE FISCALE Prot. /C14 Pontasserchio, 01/03/2012 Oggetto: Convenzione servizio di cassa Richiesta Offerta Agli Istituti cassieri interessati Questa istituzione scolastica ha necessità di procedere alla stipula di una nuova convenzione per l affidamento del servizio cassa. dall 01/05/2012 al 30/04/2015. La nuova convenzione dovrebbe contenere adeguamenti normativi al fine di migliorare i risultati ottenibili dall Istituzione Scolastica nei confronti del mercato ed alla luce delle modifiche introdotte dalle nuove leggi in materia contabile. In attesa che venga definito il nuovo modello in sede di tavolo di lavoro tra il MIUR e l Associazione delle Banche Italiane ai sensi dell art. 125 comma 10 lettera c del DL n. 163/2006 nella misura strettamente necessaria per poter usufruire di una nuova convezione di cassa; SI INVITA codesto Istituto di Credito/Ente a far pervenire la propria offerta complessiva in conformità al Capitolato di oneri fornito in Allegato 2. L offerta dovrà contenere, altresì, la dichiarazione di accettazione integrale di tutte le condizioni e modalità previste dal citato capitolato e nell allegato Schema di convenzione di cui alla nota MIUR prot del 10/12/2002, compresa le modalità di adozione dell Ordinativo informatico con firma digitale (OIL), predisposte e concordate con l associazione bancaria italiana, approvate dal centro nazionale per l informatica nella P. A., oggi DIGITPA ed emanate dalla stessa ABI con propria circolare tecnica, giusta circ. del MIUR n del 05/08/2011 (Allegato 1). Tale elemento sarà previsto come condizione obbligatoria per la partecipazione al bando di gara.(compresa la consegna gratuita di apposita chiave e lettore di firma digitale.) Per l offerta codesto Istituto di credito/ente dovrà utilizzare l allegata Scheda di offerta (Allegato 3), già predisposta da questa istituzione scolastica. A pena di esclusione, l offerta, che con la presente si richiede, dovrà pervenire alla segreteria della scuola Ufficio protocollo in Via Sant Antonio n. 3 Pontasserchio in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12,00 del 17/03/2012, con decadenza di qualsiasi pretesa in caso di ritardo su tale data. L effettivo recapito resta ad esclusivo rischio del mittente, pertanto la scuola declina ogni responsabilità in merito ad eventuali disguidi. La busta dovrà riportare, oltre all indicazione del mittente, la dicitura CONTIENE OFFERTA PER SERVIZIO DI CASSA. A pena esclusione, l offerta dovrà: 1. contenere la Scheda di offerta (Allegato 3) debitamente compilata negli elementi e secondo i parametri di accettazione riguardanti: - lo schema di convenzione di cui alla note del Miur prot del 10/12/2002 e prot del 05/08/2011 (All. 1); - il Capitolato di oneri in tutte le sue norme e condizioni (Allegato 2); - l impiego stabile di personale in possesso di specifica professionalità per la gestione del servizio.

2 2. pervenire in plico chiuso, controfirmato su entrambi i lembi di chiusura e recante all esterno, oltre al nominativo della banca/ente, la seguente dicitura: Offerta per il servizio di cassa. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme che regolano il funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni si segnala che il responsabile del procedimento è il DSGA Fascetti Lorella a cui si può fare riferimento per eventuali ulteriori informazioni. Si rimane in attesa di riscontro nei termini menzionati in precedenza. Allegati: 1 Schema di convenzione di cui alla Nota Miur prot del 10/12/ Capitolato d oneri 3 scheda di offerta IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Lida Sacconi

3 ALLEGATO 1 SCHEMA DI CONVENZIONE per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche statali allegato alla nota ministeriale n /2002 TRA ISTITUTO COMPRENSIVO LIVIA GERESCHI, con sede in PONTASSERCHIO Via SANT ANTONIO n. 3 C.F. n più avanti denominata semplicemente Istituto. rappresentata dalla Dott.ssa Lida Sacconi. nata il 15/02/1950 a CECINA (LI) nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell Istituto medesimo. E.. (denominazione dell Istituto di credito, C.F. n... con sede in.. Via.. (che sarà in seguito chiamata "Gestore") rappresentato dal.., nato il.. a. nella sua qualità di.... Art.1 -Affidamento del servizio di cassa SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 1. L Istituto affida con la presente convenzione in base alla delibera n... del. dell organo competente il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dal 01/05/2012 in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal Gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico. 3. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie mediante semplice scambio di lettere. Art.2 -Oggetto e limiti della convenzione 1. Il Servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all Istituto e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme di legge ed in particolare del Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e di quelle contenute negli articoli che seguono nonché la custodia e l amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art Il servizio di cassa verrà espletato esclusivamente attraverso il collegamento telematico, a titolo gratuito, secondo le modalità previste dall OIL, giusta circ. del MIUR n del 05/08/2011, secondo le specifiche tecniche e procedurali contenute nel Protocollo sulle regole tecniche e lo standard per la trasmissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico (in seguito protocollo OIL) predisposto e concordato dall ABI e dagli organismi interbancari, condiviso con Banca d Italia, approvato dal centro nazionale per l informatica nella P.A. oggi DigitPA ed emanato dalla stessa ABI con propria circolare tecnica. 3. La gestione finanziaria dell Istituto ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Art.3 -Riscossioni 1. Le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emesse dall'istituto con documento informatico, in veste elettronica secondo le norme e le regole tecniche già previste nel richiamato protocollo OIL numerati progressivamente, firmati e validati con firma digitale dal Dirigente scolastico o da un suo sostituto e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi o da un suo sostituto. 2. Le reversali devono contenere: a. la denominazione dell Istituto; b. l esercizio finanziario; c. il numero progressivo nell esercizio finanziario; d. la data di emissione;

4 e. l indicazione delle aggregato e voce cui è riferita l entrata; f. l indicazione del debitore; g. l ammontare della somma da riscuotere in cifre ed in lettere; h. la causale. 3. Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell Istituto stesso contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell Istituto". Tali incassi saranno segnalati all Istituto stesso, al quale il Gestore richiederà l emissione delle relative reversali; tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione stessa. 4. Il Gestore predisporrà ed invierà all Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma dell esecuzione dell OIL. I messaggi di esito applicativo saranno trasmessi giornalmente. 5. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all Istituto è disposto dall Istituto medesimo mediante preventiva emissione di reversale intestata all Istituto stesso. l accredito al conto di gestione delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale. 6. Per tutte le riscossioni, il gestore resta impegnato per la valuta secondo il seguente criterio: 7. Il Gestore non e tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all Istituto. 8. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell esercizio saranno comunicate dal Gestore all Istituto per il relativo annullamento. 9. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'istituto con documento informatico, in veste elettronica secondo le norme e le regole tecniche già previste nel richiamato protocollo OIL numerati progressivamente, firmati e validati con firma digitale dal Dirigente scolastico o da un suo sostituto e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi o da un suo sostituto. Art.4 -Pagamenti 1. I mandati di pagamento devono contenere : a. la denominazione dell Istituto; b. l esercizio finanziario; c. il numero progressivo nell esercizio finanziario; d. la data di emissione; e. l indicazione delle aggregato e voce cui è riferita la spesa; f. l indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, luogo e data di nascita) nonché il relativo indirizzo e codice fiscale e, se si tratta di persona diversa, anche delle generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) del soggetto tenuto a rilasciare quietanza e la sua qualifica; g. I pagamenti allo sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e dalla sua qualifica (Amministratore delegato, proprietario unico, etc.); h. la modalità di pagamento e i relativi estremi; i. l ammontare della somma netta da pagare in cifre ed in lettere; j. l importo del bollo o zero se esente; k. la causale; l. la data valuta. 2. Il Gestore su conforme richiesta del Dirigente, darà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; tali mandati dovranno essere emessi successivamente entro trenta giorni dalla richiesta del Gestore. 3. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il.. giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'istituto sull'ordinativo, l'istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. 4. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati.

5 5. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall Istituto sul mandato. 6. Il Gestore predisporrà ed invierà all Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma dell esecuzione dell OIL. I messaggi di esito applicativo saranno trasmessi giornalmente. 7. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l Istituto è liberato dall obbligazione nel momento dell addebito dell importo sul conto corrente bancario o postale. 8. E vietato il pagamento di mandati emessi a favore del direttore dei servizi generale ed amministrativi dell Istituto con quietanze dello stesso ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti. 9. L estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall Istituto con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell Istituto sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 10. L Istituto si impegna a non trasmettere al Gestore mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. 11. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno comunicati dal Gestore all Istituto per il relativo annullamento. Art.5 -Pagamenti con carta di credito 1. Su richiesta dell Istituto, si può procedere, da parte del Gestore, al rilascio di carta di credito aziendale regolata da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine l Istituto trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo. 2. L Istituto si impegna a trasmettere con immediatezza al Gestore l estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto. 3. Il Gestore provvede a registrare l operazione sul conto corrente dell Istituto applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma. Art.6 -Anticipazione di cassa 1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell effettiva giacenza di cassa dell Istituto. 2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente dell Istituto, su richiesta del Dirigente scolastico, corredata della deliberazione dell organo competente, il Gestore si impegna a dare corso ugualmente al pagamento dei mandati relativi alle retribuzioni del personale con contratto a tempo determinato in servizio presso l Istituto e al versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nel limite massimo di due mensilità. 3. In attesa della materiale erogazione dei fondi, il Gestore, ai sensi del dell art. 45 del Regolamento citato nell art. 2 potrà, altresì, accordare anticipazioni di cassa in relazione ai finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata superiore, dei quali sia pervenuta formale comunicazione. 4. Gli interessi a carico dell Istituto sulle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi decorrono dall effettivo utilizzo della somma. 5. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito. In tal senso, l Istituto si impegna a far sì che il Gestore subentrante assuma, all atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori. Art.7 -Firme e trattamento dati personali 1. L Istituto provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri. 2. Resta inteso che, ai fini del D. Lgvo 196/2003 (legge sulla privacy), le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall Istituto.

6 Art.8 -Trasmissione di atti e documenti La trasmissione e la conservazione degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA con la deliberazione n. 11/2004 e successive modificazioni e integrazioni. Il flusso dovrà essere predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nel Protocollo OIL e dovrà contenere tutte le informazioni e i dati previsti dalla convenzione e dalla vigente normativa per i corrispondenti documenti in formato cartaceo necessari per dar corso alle operazioni di incasso e pagamento. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico sono opponibili ai terzi. Art. 9 -Ricezione degli OIL da parte del Gestore Il gestore all atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvederà a rendere disponibile all Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore predisporrà e trasmetterà all Istituto, un successivo messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non potuti acquisire; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l eseguibilità dell ordine conferito previsti dalla presente convenzione. I flussi inviati dall Istituto entro le ore saranno acquisti lo stesso giorno lavorativo bancario mentre eventuali flussi che pervenissero al gestore oltre l orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo bancario successivo. L Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardassero OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell operazione. Art. 10 Esecuzione delle operazioni A seguito dell avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predisporrà ed invierà all Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma dell esecuzione dell OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato sarà trattenuta tra gli atti del Gestore. I messaggi di esito applicativo saranno trasmessi giornalmente. A chiusura di ciascun anno, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmetterà all Istituto anche l estratto conto regolato per capitale e interessi. L Istituto e tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati. Art. 11 Imposta di bollo In ordine all assolvimento dell imposta di bollo qualora dovuta per le quietanze relative ai mandati di pagamenti ed alle reversali d incasso, le parti si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche previste nel Protocollo OIL non consentono al Gestore di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall Istituto, il Gestore non è in grado di operare alcuna verifica circa la valenza di detta imposta. In considerazione di quanto precede, le parti convengono che, nei casi di errata indicazione, nei flussi, dei codici o delle descrizioni appropriati per cui la responsabilità è identificabile e certificabile, l Istituto si impegna a rifondere al Gestore ogni pagamento inerente le eventuali sanzioni. Art. 12 -Amministrazione titoli e valori 1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell organo competente dell Istituto, i titoli ed i valori di proprietà dell Istituto stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti.

7 2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell Istituto. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Dirigente scolastico dell Istituto. Art. 13 -Verifiche 1. L Istituto ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione in formato meccanografico o elettronico. 2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell Istituto hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Dirigente dell Istituto dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa. Art.14 -Tassi debitori e creditori 1. Sulle giacenze di cassa dell Istituto viene applicato un interesse annuo nella seguente misura... (ovvero determinato sulla base del seguente criterio di parametrazione...) la cui liquidazione ha luogo con cadenza.. 2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all art. 6 comma 2 viene applicato un interesse annuo nella misura di... (ovvero determinato sulla base del seguente criterio di parametrazione...) La cui liquidazione ha luogo con cadenza.... Art.15 -Compenso e spese di gestione Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Gestore il seguente compenso: Art.16 -Durata della convenzione La presente convenzione ha la durata di anni., a decorrere dal. e non potrà essere rinnovata tacitamente. Art.17 - Registrazione della convenzione 1. La presente convenzione viene sottoscritta sottoforma di scrittura privata in bollo da registrare solo in caso d uso. 2. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore. Art.18 - Rinvio, controversie e domicilio delle parti 1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l Istituto e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato: a. Istituto.. Via..n.. b. Gestore -... Via..n.. 2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia. 3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di PISA Data... Per l Istituto (il Dirigente Scolastico) Per il Gestore (il Rappresentante)

8 ALLEGATO 2 CAPITOLATO DI ONERI per la stipula di una Convenzione per la gestione del servizio di cassa Il presente Capitolato contiene la definizione tecnica ed economica nonché l'indicazione delle modalità di esecuzione dell'oggetto della gara per la stipula di una convenzione per la gestione del servizio di cassa della scuola. 1. Oggetto L Istituto comprensivo LIVIA GERESCHI, intende con il presente atto affidare ad un istituto di credito, o altro soggetto abilitato per legge, il proprio servizio di cassa e cioè la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all'istituzione scolastica e dalla stessa ordinate con l'osservanza delle norme di legge vigenti ed in particolare: -del D.I. 44/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; -degli articoli dello Schema di Convenzione di cui alla nota Miur prot del 10/12/2002 e circ del 05/08/2011. (Allegato 1 ). 2. Durata La convenzione per l'affidamento del servizio di cassa avrà la durata strettamente necessaria nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente ai sensi dell art 125 del DL 163/06 comma 10 lettera c. 3. Elementi dell'offerta e criteri di aggiudicazione L'offerta economica complessivamente più vantaggiosa sarà individuata secondo i seguenti elementi posti in ordine"di priorità -osservando appositi criteri per l'attribuzione di punteggi che consentano una valutazione obiettiva (nell'interesse esclusivo della scuola) e facilitino la scelta del contraente. Elementi dell'offerta: Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell istituto/ente che avrà presentato l offerta alle migliori condizioni di mercato così come previsto dall art. 16 comma 1 D.I. 44/01. Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell offerta economicamente più conveniente, sulla base dei seguenti parametri di riferimento a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio, previa applicazione di criteri di seguito specificati che consentano una valutazione obiettiva (nell'interesse esclusivo della scuola) e facilitino la scelta del contraente: ASPETTO ECONOMICO 1 Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa. spread su Euribor 3 mesi 2 Tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni di cassa spread su Euribor 3 mesi punti 25 all offerta migliore. Punteggi proporzionali per le altre offerte punti 5 all offerta migliore, Punteggi proporzionali per le altre offerte 3 Compenso e spese di gestione/tenuta conto punti 10 per l offerta migliore. Punti zero in caso di applicazione di spese di gestione/tenuta conto. 4 Valute sugli incassi (stesso giorno un giorno dopo due giorni dopo, ecc.) Stesso giorno punti 5; un giorno dopo punti 3 Due giorni dopo punti 0 5 Valute sui pagamenti Stesso giorno

9 6 Ammissibilità al pagamento mandati: Primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna; Secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna, ecc. 7 Commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti accesi presso l istituto Cassiere Primo giorno lavorativo bancabile punti 5 Secondo giorno lavorativo bancabile punti 3 Terzo giorno lavorativo bancabile punti 0 Nessuna commissione Punti 8 Fino a 1,00 punti 6 Da 1,01 a 1,50 punti 4 Da 1,51 punti 0 8 Commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti accesi presso Istituti bancari diversi dal Cassiere Nessuna commissione Punti 8 Fino a 1,00 punti 6 Da 1,01 a 1,50 punti 4 Da 1,51 punti 0 9 Valutazione per contributi di sponsorizzazione Punti 8 all offerta migliore. Punteggi proporzionali per le altre offerte 10 Disponibilità al rilascio di carta di credito gratuitamente 11 Disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli o altro 12 Disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico su accreditamenti per competenze accessorie al personale dell Istituto. punti 2 a chi rilascerà la carta di credito gratuita, punti 0 per gli altri punti 2 a chi dichiarerà la disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli o altro, punti 0 per gli altri punti 12 a chi dichiarerà la disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico. Punti 0 per gli altri Nel caso di sostanziale parità tra le offerte pervenute, si prenderanno in esame i seguenti ulteriori parametri. Per sostanziale parità si intende prendere in considerazione tutte le offerte che si avvicineranno alla migliore offerta, relativamente ai primi tre aspetti, nel limite di 3 punti di differenza. Resta inteso che: 1. L inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti comporterà l esclusione dal procedimento. 2. L offerta dovrà essere formulata esclusivamente mediante la compilazione del modulo offerta allegato alla presente e firmato dal legale rappresentante. 3. Le dichiarazioni d impegno non potranno essere in alcun modo condizionate, parziali o indeterminate. 4. Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua. 5. L aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa Istituzione scolastica, con apposito provvedimento che verrà inviato all Istituto che avrà ottenuto il punteggio più alto cumulando le voci di offerta e sempre che sia in condizione di fornire il servizio nel modo più conveniente per l Istituzione stessa, quanto a funzionalità di sportello, organizzazione tecnologica ed unità di personale incaricato del servizio stesso. 6. Il servizio di cassa dovrà essere garantito a decorrere dal termine contrattuale iniziale, anche nelle more della stipula formale della convenzione. 7. L Istituto si riserva la facoltà di prorogare la durata della convenzione per ulteriori 3 mesi, alle medesime condizioni, qualora nel termine di scadenza non sia possibile concludere un nuovo procedimento di gara. 8. Parimenti, si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, in qualunque momento, senza ulteriori oneri, per inadempimento o quando le disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 9. E escluso ogni rinnovo tacito della convenzione. Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che: le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento afferiscono la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;

10 i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all art. 7 del D. Leg.vo 196/03. Per eventuali informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento: Lorella FASCETTI, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell Istituto tel Condizioni e modalità dell'offerta 1. L'offerta, per quanto riguarda tutti gli elementi indicati nell'articolo 3, dovrà essere presentata esclusivamente mediante la compilazione della Scheda di offerta (Allegato 3). Detto allegato dovrà essere firmato in ogni sua pagina dal rappresentante legale dell'istituto di credito o altro soggetto abilitato per legge. 2. L'offerta, pena esclusione, dovrà contenere la dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni e modalità indicate nel presente capitolato e nello schema di convenzione (Allegato 1) di cui alla Nota Miur prot del e n del , relativa al protocollo OIL. Dette dichiarazioni di accettazione non potranno essere in alcun modo parziali, condizionate e indeterminate. 3. L'Istituto di credito o altro soggetto abilitato per legge, ai fini dell'affidamento del servizio, dovrà garantire di adibire stabilmente al servizio stesso una unità di personale esperta e competente in tale tipologia di operazioni 4. Ai fini della valutazione delle offerte sarà preso a riferimento il tasso EURIBOR a scadenza 3 mesi pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore nella edizione del giorno della seduta preposta all'apertura delle buste contenenti le offerte degli istituti di credito o soggetto abilitato per legge. 5. Pubblicità 1. La gara per la stipula di una nuova convenzione di cassa sarà esposta all'albo e inserita nel sito della scuola. 2. La lettera di invito sarà pubblicata sul sito web della scuola e inviata comunicazione agli Istituti di Credito operanti sul territorio di San Giuliano Terme (PI). 6. Modalità di presentazione dell'offerta 1. A pena di esclusione, l'offerta dovrà pervenire alla Segreteria della scuola -Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del 17 marzo 2012 all'ufficio che rilascerà apposita dichiarazione di ricevuta dell'offerta. 2. Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente e l'istituto declina ogni responsabilità in merito ad eventuali disguidi. 3. A pena di esclusione, l'offerta dovrà pervenire in plico chiuso, controfirmato su entrambi i lembi di chiusura e recante all'esterno, oltre al nominativo dell'istituto di credito, la seguente dicitura "Offerta per il servizio di cassa". Il plico come sopra sigillato e controfirmato dovrà contenere la scheda offerta (Allegato 3) debitamente compilata e firmata. 7. Apertura della busta di offerta 1. L'apertura delle buste avverrà il giorno 29 marzo 2012 alle ore 10,00 presso gli uffici di questo Istituto. 2. Le buste saranno aperte secondo l'ordine temporale di avvenuto recapito. 3. Concluso il predetto esame, l'apposita commissione scolastica, nominata dal Dirigente, procederà alla stesura del verbale di aggiudicazione che consegnerà al Dirigente scolastico stesso. 8. Aggiudicazione 1. L'istituto di credito/ente sarà scelto secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 2. L'aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio del Consiglio d Istituto della scuola dopo l'esame di tutti gli elementi in suo possesso con provvedimento emesso dal Dirigente scolastico. 3. La scuola potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua in applicazione del D.Lgs.165/2006 e successive modificazioni e integrazioni. 4. Nel caso in cui, secondo i calcoli correttamente effettuati, si registrassero parità di punteggi si attribuiranno vantaggi in relazione al grado di priorità del singolo elemento (vedi ordine precedente art. 3). 5. La scuola si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora sussistano o intervengano motivi di interesse pubblico determinanti l'inopportunità di procedere all'aggiudicazione. Nulla sarà dovuto agli istituti di credito/enti concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 9. Adempimenti conseguenti all'aggiudicazione 1. Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorgerà, ai sensi di legge, dalla data di sottoscrizione della convenzione. 2. Nel caso in cui l'istituto di credito/ente aggiudicatario:

11 - o non si presenti nel luogo ed alla data fissati per la stipula della convenzione, -o rinunci all'appalto aggiudicato, - o non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara, ovvero il possesso di tali requisiti non risulti conforme alle dichiarazioni presentate, la scuola si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto al successivo migliore offerente in graduatoria, ovvero di indire una nuova gara. 10. Spese Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti l'aggiudicazione del contratto, compresa la eventuale registrazione in caso d'uso, sono a totale carico dell'aggiudicatario. Non è prevista la possibilità di gravare interamente la scuola di tali spese. 11. Reclami e controversie Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Pisa. 12. Responsabile del procedimento Informazioni e chiarimenti per la presentazione dell'offerta potranno essere richiesti al Direttore dei servizi generali e amministrativi della scuola Sig.ra Lorella FASCETTI, quale responsabile del procedimento. 13. Trattamento dei dati personali 1. I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all'espletamento della gara nell'osservanza delle norme in materia ai sensi del D.Lgs.30106/2003 n Il gestore è responsabile del trattamento dei dati personali della scuola dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto: tali dati quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse con l'esecuzione del presente contratto. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Lida Sacconi

12 ALLEGATO 3 SCHEDA DI OFFERTA Per l affidamento del servizio di cassa dell Istituto comprensivo L. GERESCHI Via S. Antonio,3 Pontasserchio (PI) Oggetto: Offerta per l affidamento del servizio di cassa. Il sottoscritto, nato a il. e residente in, Via., n codice fiscale. Presenta la seguente offerta per la gestione del servizio di cassa di codesta Istituzione Scolastica per la durata di anni 3, a partire dal 01/05/2012 e fino al 30/04/2015 compreso. 1. Tasso d interesse creditore, praticato sulla giacenza attiva di cassa in ragione annua, parametrato al (*): ( ) Tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre ( ) Tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre aumentato di.. punti percentuali ( ) Tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre diminuito di.. punti percentuali 2. Tasso d interesse debitore, praticato sulle anticipazioni di cassa in ragione annua, parametrato al (*): ( ) Tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre ( ) Tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre aumentato di.. punti percentuali ( ) Tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre diminuito di.. punti percentuali 3. Compenso e spese di gestione e liquidazione del conto(*): ( ) Gestione conto gratuita, con liquidazione ogni trimestre ( ) Compenso per la gestione conto all anno, con liquidazione ogni trimestre 4. Valute sugli incassi e pagamenti a. Valuta su tutti i tipi di incasso/versamento (*): ( ) lo stesso giorno ( ) il giorno dopo ( ) due giorni dopo b. Valuta richiesta sui pagamenti ( ) Stesso giorno ( ) il giorno dopo ( ) due giorni dopo ( ) Altro 5. Termine di ammissibilità al pagamento dei mandati (*): ( ) Nel primo giorno lavorativo successivo a quello della consegna ( ) Nel secondo giorno lavorativo successivo a quello della consegna 6. Per i pagamenti che devono essere eseguiti in un termine fisso indicato dalla scuola(*): La consegna del mandato al cassiere dovrà avvenire entro il giorno lavorativo precedente la ( ) scadenza ( ) La consegna del mandato al cassiere dovrà avvenire entro il secondo giorno lavorativo precedente la scadenza 7. Spese e commissioni (*): a. Bonifico a carico dei beneficiari su c/c accesi presso l istituto cassiere ( ) a pagamento (.)

13 ( ) gratuito b. Bonifico a carico dei beneficiari su c/c accesi presso altri istituti ( ) a pagamento (. ) ( ) gratuito 8. Contributo e/o sponsorizzazioni a favore della scuola (indicare importo in numeri e lettere) Verrà corrisposto alla scuola un contributo annuo di. 9. Rilascio della carta di credito (*): ( ) Gratuito ( ) A pagamento 10. Disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente Titoli o altro ( ) 11. Disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico su accreditamenti per competenze accessorie al personale dell Istituto ( ) 12. Precedenti esperienze per servizi di cassa o tesoreria Risultano in corso nell'ultimo triennio convenzioni di cassa con le seguenti istituzioni Scolastiche:.... Risultano in corso nell'ultimo triennio convenzioni di tesoreria con i seguenti Enti locali.. Inoltre, sempre ai fini dell affidamento del servizio di cassa, dichiara di accettare integralmente il contenuto degli articoli dello Schema di Convenzione di cassa di cui alla nota Miur prot del 10/12/2002, e n del , relativa al protocollo OIL. Di aver preso conoscenza piena delle richieste, non soggette a negoziazione, contenute nel Capitolato di oneri e di accettarne integralmente tutte le norme e condizioni. Di accettare la condizione di impiegare in modo stabile personale in possesso di specifica professionalità per la gestione del servizio di cassa in oggetto., Il rappresentante dell Istituto di credito/ente (*)Scegliere una sola risposta segnando una X all interno dello spazio ( _ )corrispondente.