BILANCIO ECONOMICO - PATRIMONIALE redatto ai sensi della L.R. 8/02/1995 n. 10

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1 Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria Allegato 1 alla determinazione n. 29 del BILANCIO ECONOMICO - PATRIMONIALE redatto ai sensi della L.R. 8/02/1995 n. 10 ATTIVITA' STATO PATRIMONIALE Riferimento codici Piano dei conti Gruppo Mastro Conto ANNO 2011 ANNO 2012 A) IMMOBILIZZAZIONI I. Immobilizzazioni immateriali 1) Costi di impianto e di ampliamento ) Costi di ricerca, sviluppo ) Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi ) Licenze e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno ) Concessioni, marchi, diritti di brevetto e diritti simili ) Costi pluriennali diversi ) Altre immobilizzazioni immateriali ) Immobilizzazioni immateriali in corso TOTALE I. Immobilizzazioni immateriali II. Immobilizzazioni materiali 1) Terreni ) Fabbricati Strumentali (valore lordo) (fondo amm.to Fabbricati strumentali) Fabbricati strumentali (valore netto) 0 0 3) Fabbricati non strumentali ) Impianti generici (valore lordo) (fondo amm.to Impianti generici) Impianti generici (valore netto) ) Attrezzature specifiche (valore lordo) (fondo amm.to Attrezzature specifiche) Attrezzature specifiche (valore netto) 0 0 6) Attrezzature generiche (valore lordo) (fondo amm.to Attrezzature generiche) Attrezzature generiche (valore netto) ) Mobili e arredi (valore lordo) (fondo amm.to Mobili e arredi) Mobili e Arredi (valore netto) ) Autovetture motoveicoli e simili (volore lordo) (fondo amm.to autovetture motoveicoli e simili) Autovetture motoveicoli e simili (valore netto) 0 0 9) Autoveicoli industriali e da trasporto (valore lordo) (fondo amm.to autoveicoli industriali e da trasporto) Autoveicoli industriali e da trasporto (valore netto) ) Macchine d'ufficio elettromeccaniche (fondo amm.to Macchine d'ufficio elettromeccaniche) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ) Macchine ordinarie d'ufficio (fondo amm.to macchine ordinarie d'ufficio) Macchine ordinarie d'ufficio (valore netto) ) Immobilizzazioni materiali diverse (fondo amm.to immobilizzazioni materiali diverse) Immobilizzazioni materiali diverse ) Immobilizzazioni in corso ) Opere d'arte e volumi della bibloteca TOTALE II. Immobilizzazioni materiali III. Immobilizzazioni finanziarie 1) Partecipazioni ) Titoli ) Crediti diversi immobilizzati TOTALE III. Immobilizzazioni finanziarie 0 0 Pagina 1

2 Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria Allegato 1 alla determinazione n. 29 del BILANCIO ECONOMICO - PATRIMONIALE redatto ai sensi della L.R. 8/02/1995 n. 10 STATO PATRIMONIALE Riferimento codici Piano dei conti Gruppo Mastro Conto ANNO 2011 ANNO 2012 TOTALE A ) IMMOBILIZZAZIONI B) ATTIVO CIRCOLANTE I. Rimanenze 1) Materie di consumo TOTALE I. RIMANENZE 0 0 II. Crediti 1) Verso Regione: 0 0 a) Per trasferimenti in c/esercizio b) Per trasferimenti in c/capitale c) Per trasferimenti finalizzati d) Per altre motivazioni Crediti v/regione ) Verso altre amministrazoni pubbliche: a) Per trasferimenti in c/esercizio b) Per trasferimenti in c/capitale c) Per trasferimenti finalizzati d) Per altre motivazioni Crediti v/altre immobilizzazioni pubbliche ) Crediti verso Aziende sanitarie ) Credito verso Enti previdenziali ) Crediti v/erario conti 0 0 6) Crediti per fatture emesse (VALORE lordo) (Fondo svalutazione crediti) Crediti per fatture emesse (VALORE netto) 0 0 7) Crediti per fatture da emettere ) Fornitori c/note di credito da ricevere ) Crediti v/personale (dipendenti c/prestiti e anticipi) ) Crediti diversi (VALORE lordo) conti conti (Fondo svalutazione crediti) Crediti diversi (VALORE netto) III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni TOTALE II. CREDITI ) Partecipazioni ) Titoli a breve ) Altre attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ) Depositi cauzionali a terzi TOTALE III. Attività finanz. che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 IV. disponibilità liquide 1) Cassa ) Fondo cassa economato ) Valori bollati ) Istituto Tesoriere conti ) Depositi bancari ) Depositi presso tesoreria provinciale Pagina 2

3 Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria Allegato 1 alla determinazione n. 29 del BILANCIO ECONOMICO - PATRIMONIALE redatto ai sensi della L.R. 8/02/1995 n. 10 STATO PATRIMONIALE Riferimento codici Piano dei conti Gruppo Mastro Conto ANNO 2011 ANNO 2012 TOTALE IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE TOTALE B) ATTIVO CIRCOLANTE C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 1) Ratei attivi ) Risconti attivi TOTALE C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 0 TOTALE ATTIVO (A+B+C) D) ATTIVO GESTIONE LIQUIDATORIA CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO 1) Canoni leasing a scadere ) Beni di terzi a cauzione ) Fideiussioni di terzi ) Quote interessi passivi su mutui a scadere ) Altri conti d'ordine PASSIVITA' A) PATRIMONIO NETTO I. Fondo di dotazione iniziale II. Riserve di rivalutazione III. Altre riserve IV. Utili (Perdite) riportati a nuovo V. Utile (Perdita) dell'esercizio conti conti VI. Contributi per ripiani di perdite VII. Contributi in c/capitale indistinti da Regione VII. Contributi in c/capitale da Regione a destinazione vincolata IX. Contributi c/capitale diversi conti 0 0 TOTALE A) PATRIMONIO NETTO B) FONDI RISCHI E ONERI 1) Fondo imposte in contenzioso ) Debiti in contestazione (cause civili ecc.) ) Altri Fondi rischi e oneri TOTALE B) FONDI RISCHI E ONERI 0 0 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1) Trattamento di fine rapporto 0 0 TOTALE C) TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO 0 0 D) DEBITI 1) Mutui ) Debiti per finanziamenti a medio e lungo termine ) Debiti verso Istituto Tesoriere ) Debiti v/regione ) Debiti v/altre amministrazioni pubbliche ) Debiti v/ aziende sanitarie Pagina 3

4 Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria Allegato 1 alla determinazione n. 29 del BILANCIO ECONOMICO - PATRIMONIALE redatto ai sensi della L.R. 8/02/1995 n. 10 STATO PATRIMONIALE Riferimento codici Piano dei conti Gruppo Mastro Conto ANNO 2011 ANNO ) Fondo contributi finalizzati da Regione ) Debiti Tributari a) Erario C/IRES conti conti b) Erario C/ IRAP c) Erario C/ritenute IRPEF d) Erario C/IVA conti conti e) Erario C/imposte diverse Debiti tributari ) Debiti V/ Istituti Previdenziali a) Debiti v/inps b) Debiti b/altri istituti previdenziali conti Debiti V/ Istituti Previdenziali ) Debiti v/ personale dipendente ed altri a)dipendenti c/retribuzioni conti 0 0 b)fondi accantonati da erogare esercizio successivo conti c)debiti v/altri conti Debiti v/ personale dipendente e altri ) Debiti v/fornitori a)fatture ricevute b)fatture da ricevere Debiti v/fornitori ) Debiti diversi a) Collaboratori coordinati e lavoratori autonomi conti b)depositi cauzionali Debiti diversi TOTALE D) DEBITI E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1) Ratei passivi ) Risconti passivi TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO (a+b+c+d+e) Pagina 4

5 Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria Allegato 2 alla determinazione n. 29 del CONTO ECONOMICO 2012 Riferimento codici Piano dei conti Gruppo Mastro Conto ANNO 2011 ANNO 2012 A) VALORE BILANCIO DELLA PRODUZIONE ECONOMICO 1) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO a) Contributi indistinti per spese correnti dell'esercizio (quota fondo sanitario) b) Contributi da Regione per ulteriori finanziamenti c) Contributi da altre amministrazioni pubbliche e da privati TOTALE 1) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO ) PROVENTI PER PRESTAZIONI a) Proventi per attivita' di consulenza b) Proventi per attività formative conti 0 0 conti 0 0 c) Proventi per servizi diversi conti 0 0 TOTALE 2) PROVENTI PER PRESTAZIONI 0 0 3) ALTRI RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA a) Rimborsi e recuperi da soggetti diversi conti b) Ricavi e proventi diversi TOTALE 3) ALTRI RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA ) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI a) Increm delle immobilizzaz immateriali per lavori in economia b) Increm delle immobilizzaz materiali per lavori in economia TOTALE 4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0 0 5) UTILIZZO FONDI ACCANTONATI a) Utilizzo fondo rischi ed oneri diversi b) Utilizzo fondo debiti in contestazione c) Utilizzo fondo svalutazione crediti d) Utilizzo altri fondi per oneri specifici e) Utilizzo quota contributi in conto capitale (sterilizzazione ammortamenti) f) Utilizzo quota contributi da donazione g) Utilizzo quota contributi finalizzati TOTALE 5) UTILIZZO FONDI ACCANTONATI TOTALE (A) VALORE DELLA PRODUZIONE

6 Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria Allegato 2 alla determinazione n. 29 del CONTO ECONOMICO 2012 Riferimento codici Piano dei conti Gruppo Mastro Conto ANNO 2011 ANNO 2012 BILANCIO ECONOMICO B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) ACQUISTI BENI DI CONSUMO a) Acquisto di materiale di consumo ) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ) COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI a) Prestazioni professionali b) Collaborazioni coordinate e continuative c) Costi per la formazione conti TOTALE 6) ACQUISTI BENI DI CONSUMO conti TOTALE 7) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI conti conti conti d) Borse di studio e ricerca e) Costi per personale in comando f) Convenzioni con enti pubblici o privati g) Servizi appaltati h) Servizi diversi conti conti TOTALE 8) COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ) GODIMENTO DI BENI DI TERZI a) Locazioni b) Noleggi e leasing conti conti 0 0 TOTALE 9) GODIMENTO DI BENI DI TERZI ) COSTO DEL PERSONALE TOTALE 10) COSTO DEL PERSONALE Gruppo ) SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI a) Organi istituzionali 1. Indennità, rimborso spese e oneri sociali del Direttore Generale Indennità, rimborso spese ai membri di Organi Collegiali b) Spese amministrative ed assicurazioni Utenze varie e spese condominiali conti Spese assicurative TOTALE 11) SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI

7 Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria Allegato 2 alla determinazione n. 29 del CONTO ECONOMICO 2012 Riferimento codici Piano dei conti Gruppo Mastro Conto ANNO 2011 ANNO 2012 BILANCIO ECONOMICO 12) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a) Quote ammortamento immobilizzazioni immateriali b) Quote di ammortamento di immobilizzazioni materiali c) Svalutazioni e accantonamenti conti conti conti 0 0 TOTALE 12) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI ) ACCANTONAMENTI TOTALE 13) ACCANTONAMENTI Gruppo ) ONERI DIVERSI DI GESTIONE a) Oneri tributari - Irap dell'esercizio Oneri tributari diversi b) Altri oneri diversi della gestione ordinaria conti TOTALE 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE ) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE TOTALE 15) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

8 Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria Allegato 2 alla determinazione n. 29 del CONTO ECONOMICO 2012 Riferimento codici Piano dei conti Gruppo Mastro Conto ANNO 2011 ANNO 2012 BILANCIO ECONOMICO C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) PROVENTI FINANZIARI a) Interessi attivi b) Proventi finanziari diversi conti conti 0 0 TOTALE 16) PROVENTI FINANZIARI ) ONERI FINANZIARI a) Spese e commissioni bancarie b) Interessi passivi c) Oneri finanziari diversi conti conti 0 0 conti 0 0 TOTALE 17) ONERI FINANZIARI TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (16-17) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18) RIVALUTAZIONI FINANZIARIE ) SVALUTAZIONI FINANZIARIE TOTALE D) RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) 0 0 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) PROVENTI STRAORDINARI a) Lasciti e donazioni b) Sopravvenienze attive c) Plusvalenze patrimoniali d) Proventi straordinari diversi conti 0 0 conti conti conti 858, , TOTALE 20) PROVENTI STRAORDINARI ) ONERI STRAORDINARI a) Sopravvenienze passive b) Minusvalenze patrimoniali c) Oneri straordinari diversi conti , ,81 conti 0 0 conti TOTALE 21) ONERI STRAORDINARI TOTALE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E) ) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO a) IRES conti 0 0 B) IRAP (su attività commerciale) TOTALE 22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 0 0 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 0 0

9 AGENZIA SANITARIA REGIONALE Regione Liguria BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2012 NOTA INTEGRATIVA

10 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del PREMESSA Il Bilancio di Esercizio 2012 dell Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria è costituito, secondo le disposizioni dell art del Codice Civile, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa (v. Legge Regionale n. 10 dell 8 febbraio 1995); i prospetti allegati alla Nota Integrativa costituiscono parte integrante della stessa e, conseguentemente, del Bilancio di Esercizio. Il Bilancio, cui la presente Nota Integrativa si riferisce, è stato redatto applicando i principi stabiliti dagli art e seguenti del Codice Civile e, in quanto compatibili, le disposizioni dell art. 28 della citata L.R. n. 10 del 1995; è stato, altresì, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Manuale di riferimento per l avvio della contabilità economico patrimoniale nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n del 17 dicembre 1997 e nei documenti interpretativi relativi. Tali indicazioni sono integrate, ove possibile, con i principi contabili formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. In particolare, il predetto Bilancio, secondo quanto previsto dal citato art C.C.,è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell Agenzia ed il risultato economico dell esercizio. 2 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

11 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del Ai fini di tale rappresentazione sono state applicate puntualmente le disposizioni di cui agli artt bis e seguenti, non si sono infatti rese necessarie deroghe alle stesse, non essendosi verificati casi eccezionali di incompatibilità con il citato art del Codice Civile. In particolare: La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell attività; Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento. Conformemente al disposto dell art. 2423, comma 5, Codice Civile, il Bilancio di esercizio è stato redatto in unità di Euro senza cifre decimali; conseguentemente ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è ricavata dal corrispondente dato contabile, con l applicazione, per ciascuna di esse, delle regole di arrotondamento previste dalle norme relative alla gestione dei decimali di Euro (arrotondamento in eccesso, se il primo decimale è compreso fra cinque e nove; in difetto, se il primo decimale è compreso tra quattro e zero). Tuttavia, al fine di agevolare la rappresentazione delle diverse quadrature, la presente Nota Integrativa è redatta senza l applicazione di arrotondamenti. 3 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

12 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del CRITERI APPLICATIVI NELLE VOCI DI BILANCIO In aggiunta a quanto indicato in premessa, ai fini della redazione del Bilancio sono stati osservati i principi contabili di seguito indicati: a) Sono stati considerati di competenza i costi connessi ai ricavi imputati nell esercizio; b) Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso (art. 2423, comma I, numero 4, Codice Civile); c) Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente (art. 2423, comma I, numero 5, Codice Civile). Per quanto riguarda la struttura ed il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono stati seguiti i seguenti criteri: a) Sono state iscritte separatamente e nell ordine indicato, le voci previste nello schema di Bilancio Regionale anche se di importi pari a zero; 4 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

13 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del b) Non sono state effettuate compensazioni di partite (art ter, comma VI, Codice Civile); c) Nessun elemento dell attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema (at. 2424, comma II, Codice Civile). In generale è stato seguito il principio base del costo, inteso come complesso delle spese effettivamente sostenute per acquisire i diversi fattori produttivi. 5 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

14 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del PRINCIPI CONTABILI RELATIVI ALLA RIVELAZIONE, VALUTAZIONE E PREPARAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO particolare: Immobilizzazioni Sono stati iscritti fra le immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente e in a) Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate al costo di acquisto (comprensivo degli oneri accessori) e sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio con riguardo alla loro residua possibilità di utilizzazione. Il relativo piano di ammortamento è redatto sulla base di tale principio, secondo quanto di seguito indicato in ordine alle singole voci di componenti: i. Licenze e diritti di utilizzazione di opere dell ingegno (A.1.4:) comprende le licenze d uso a tempo indeterminato di software alle quali sono state attribuite una vita utile presunta di anni cinque sulla base di una aliquota di ammortamento pari al 20%; b) Le immobilizzazioni materiali sono state valutate come di seguito indicato: i. Per i beni acquisiti nell esercizio: al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo degli oneri accessori. 6 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

15 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del Il costo delle immobilizzazioni materiali strumentali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente ammortizzato in ragione della residua disponibilità di utilizzazione. Il piano di ammortamento è redatto sulla base del principio citato secondo quanto di seguito indicato, in ordine alle singole voci componenti: Tipologia Classificazione Vita Utile Aliquota di amm.to Impianti generici A.II. 8 anni circa 12% Attrezzature generiche A.II.6 8 anni circa 12% Mobili e arredi A.II.7 10 anni circa 10% Macchine d ufficio, computers, sistemi telef. A.II.10 5 anni circa 20% Le aliquote di ammortamento sopra riportate trovano corrispondenza in quelle esposte nel Manuale di Riferimento alle pagg. 36 e 41. Le aliquote relative ai beni entrati a far parte del patrimonio nel corso dell esercizio sono state ridotte al 50%, secondo il criterio fiscale che considera l acquisto degli stessi convenzionalmente effettuato al 30 giugno dell anno di riferimento. I beni, il cui costo unitario è inferiore a 516, 45 (IVA compresa), sono assoggettati ad ammortamento per l intero valore nell esercizio di acquisizione. c) Immobilizzazione finanziarie: l Agenzia non possiede immobilizzazioni finanziarie. 7 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

16 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del Rimanenze L Agenzia non dispone di rimanenze. Crediti Sono iscritti al valore netto nominale. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni L Agenzia non possiede attività finanziarie riconducibili a tale tipologia. Disponibilità liquide Sono state iscritte in base al loro valore nominale. 8 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

17 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del Ratei e risconti attivi L Agenzia non ha ratei o risconti attivi. Patrimonio netto Il patrimonio netto è costituito dal solo fondo di dotazione iniziale concretizzato nella dotazione di arredi effettuata dalla Regione Liguria. 9 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

18 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI I prospetti di seguito riportati evidenziano le movimentazioni intervenute e degli ammortamenti applicativi Tabella 1: prospetto delle variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni immateriali Valore Lordo Acquisti e/o Fondo Amm.to Ammortamenti Valore Netto Licenze e diritti di utilizzazione opere dell ingegno TOTALE IMMATERIALI IMMOBILIZZAZIONI Inizio esercizio Donazioni Iniziale dell esercizio Fine esercizio , , , , , , , , , ,59 10 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

19 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del Tabella 2: prospetto delle variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni materiali Valore Lordo Acquisti e donazioni Riclassifiche Dismissioni e alienazioni Inizio esercizio Valore Lordo Fine esercizio (A) Impianti generici 4.606,47 0,00 0,00 0, ,47 Attrezzature generiche 6.133,20 0,00 0,00 0, ,20 Mobili e arredi ,33 0,00 0,00 0, ,33 Macchine d ufficio e computer , ,25 0,00 0, ,86 TOTALE MATERIALI IMMOBILIZZAZIONI , ,25 0,00 0, ,86 Tabella 2 bis: prospetto delle variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni materiali Fondo Amm.to Amm.ti dell esercizio (C) Inizio esercizio (B) Riclassifiche Utilizzo Fondo Amm.to Valore Netto Fine esercizio (A-B-C) Impianti generici 287,88 575, ,84 Attrezzature generiche 5.271,45 151, ,25 Mobili e arredi , , ,84 Macchine d ufficio e computer , , ,45 TOTALE FONDO PER LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , ,35 0,00 0, ,38 11 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

20 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL ATTIVO E DEL PASSIVO passivo. Si riportano di seguito i prospetti relativi alle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell attivo e del ATTIVO: Crediti Voci Gruppo Conto Consistenza al Crediti da Regione per trasferimento in conto esercizio Crediti da Regione per trasferimento in finalizzati Incrementi 2012 Decrementi 2012 Consistenza al , , , , , , , ,94 Crediti da altre amm.ni pubbliche , , , ,00 Crediti da Aziende Sanitarie ,00 0,00 0,00 0,00 Fornitori c/note di credito da ricevere ,00 0,00 150,00 0,00 Altri crediti diversi , , , ,00 Totale crediti , , , ,39 12 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

21 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del ATTIVO: Disponibilità liquide Voci Gruppo Conto Consistenza al Conto corrente di tesoreria Spese correnti Incrementi 2012 Decrementi 2012 Consistenza al , , , ,64 Totale crediti , , , ,25 ATTIVO: Risconti attivi Voci Gruppo Conto Consistenza al Incrementi 2012 Decrementi 2012 Consistenza al Risconti attivi ,00 0,00 0,00 0,00 Totale crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

22 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del PASSIVO: Debiti verso il settore pubblico Voci Gruppo Conto Consistenza al Incrementi 2012 Decrementi 2012 Consistenza al Debito verso Regione , , , ,00 Debiti verso altre amm.ni pubbliche , , , ,94 Debiti verso Aziende Sanitarie , , , ,43 Totale debiti , , , ,37 PASSIVO: Debiti tributari ed Istituti Previdenziali Voci Gruppo Conto Consistenza al Incrementi 2012 Decrementi 2012 Consistenza al ERARIO C/IRAP , , , ,63 ERARIO C/RITENUTE LAVORATORI , , , ,87 AUTONOMI ERARIO C/IVA , , ,99 0,00 ERARIO C/IMPOSTE DIVERSE ,00 845,00 845,00 0,00 DEBITI V/INPS , , , ,00 INPDAP MENSILE , , , ,33 INAIL , , ,09 427,46 ENTI DIVERSI ,00 404,07 227,88 176,19 Totale debiti , , , ,48 14 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

23 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del PASSIVO: Debiti diversi Voci Gruppo Conto Consistenza al Incrementi 2012 Decrementi 2012 Consistenza al Dipendenti c/retribuzioni , , ,73 0,00 Fondi da erogare esercizi succes ,00 0,00 0, ,00 Fondi accant. da erogare es. succ , ,00 0, ,00 Debiti verso altri , ,78 0, Fornitori ordinari , , , ,00 Fornitori conto fatture da ricevere , , , ,96 Direttore Generale ,00 0, ,00 0,00 Collegio Sindacale , , ,11 0,00 Co.Co.Co. diversi , , ,47 0,00 Prestatori d Opera occasionali , , ,94 0,00 Debiti verso liberi professionisti , , ,58 0,00 Totale debiti , , , ,74 PASSIVO: Fondi finalizzati Voci Gruppo Conto Consistenza al Riclassificazione Incrementi 2012 Decrementi 2012 Consistenza al Fondo Contributi Finalizzati dell esercizio , , , , ,79 Fondo Contributi esercizio prec , ,45 0, , ,87 Totale debiti ,99 0, , , ,66 15 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

24 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO Si evidenzia di seguito la composizione del patrimonio netto al 31 dicembre Voci del Patrimonio Netto Importo al 31 dicembre 2012 Fondo di dotazione iniziale ,80 TOTALE FONDO DI DOTAZIONE AL 31 DICEMBRE ,80 Il Fondo di dotazione iniziale, che alla data del 31 dicembre 2012 è pari ad Euro ,80, è costituito dal valore degli arredi acquistati dalla Regione Liguria e trasferiti all Agenzia quale dotazione strumentale minima necessaria per l avvio dell attività nell esercizio Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

25 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE AI CINQUE ANNI Non esistono crediti ad esigibilità superiore ad anni cinque. Allo stesso modo, non esistono debiti di durata superiore ai cinque anni. COMPOSIZIONE DELLE VOCI RISCONTI E ALTRI FONDI Non sono presenti risconti per l esercizio Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

26 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del FONDO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI Tale fondo accoglie i contributi finalizzati erogati dalla Regione Liguria e da Terzi per lo svolgimento di specifiche attività i cui costi sono contabilizzati direttamente nel conto economico. Nel corso dell esercizio il conto esprime il valore progressivo dei contributi finalizzati ricevuti nell esercizio stesso. Al termine dell esercizio il conto riporterà unicamente la quota di contributi non ancora utilizzata; tale saldo finale di esercizio verrà riaperto nell esercizio successivo al conto Fondo contributi finalizzati da esercizi precedenti. La voce di bilancio sopra esposta, alla data del 31 dicembre 2012, è così costituita: Voci Gruppo Conto Consistenza al Riclassificazione Incrementi 2012 Decrementi 2012 Acquisto cespiti 2012 Consistenza al Fondo Contributi Finalizzati dell esercizio , , , , ,79 Fondo Contributi esercizio prec , ,45 0, , , ,88 Totale debiti ,99 0, , , , ,67 18 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

27 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del Dettaglio: Provvedimento Descrizione del provvedimento Valore iniziale al Incrementi Decrementi Valore finale DGR 1714/2007 DE 1643/2010 DET. DG 35/2008 Regione Liguria: Incarico per supporto tecnico alle strutture regionali linea sorveglianza e prevenzione infortuni sul lavoro Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma: Miglioramento della copertura vaccinale nei bambini , , , DET. DG 43/2008 DGR 1582/2009 DGR 3635/2009 DGR 918/2010 DGR 3607/2009 Istituto Superiore di Sanità (ISS) 462,00-462,00 - Regione Liguria: Progetto SINA , , ,69 Regione Liguria: Informazione Sanitaria e Comunicazione , ,20 DGR 1696/2009 Regione Liguria: Progetto CCM , , ,00 DGR 1562/2009 Regione Liguria: Sorveglianza degli Stili di vita , ,00 - DGR 1563/2009 Regione Liguria: Progetto Passi d'argento , , ,74 DGR 1971/2009 DGR 1928/2009 Regione Liguria: Iniziative di sicurezza e qualità sul farmaco Regione Liguria: Attività formativa in favore operatori di Distretto ,00-148, , , , ,00 DGR 197/2010 Regione Liguria: Progetto Passi per l Italia 2.082, ,20-19 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

28 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del DGR 918/2010 Regione Liguria: Supporto alla Commissione Sociale in materia di Federalismo Fiscale 3.714, , ,51 DGR 1786/2008 Regione Liguria: Progetti di Farmacovigilanza , , ,65 DGR 1087/2010 Regione Liguria: Progetto sperimentale monitoraggio valutazione diffusione delle conoscenze su governante piani nazionali regionali e zonali , , ,27 DGR 1550/2010 Regione Liguria: Attività a valere sul fondo delle politiche sociali , ,93 - DET. CS 8/2011 Progetto Monitoraggio qualità assistenza in RSA , , ,76 DET. CS 16/2010 Progetto di Coopera Transfrontaliera OPSA 3.200, ,00 - DGR 1480/2011 Attività fondo politiche sociali , ,00 - DE 2960/2011 Supporto tecnico uffici veterinari e sanità animale 1.597, ,00 - DGR 1210/2011 Attività a supporto della Commissione Nazionale politiche sociali , ,00 - DE 3314/2011 Progetto PASSI 7.750, , ,21 DET. CS 66/2011 progetto obiettivi PSN , ,00-20 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

29 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del DET. CS 78/2011 Progetto RHTA , ,86 - DE 1134/2012 Nomenclatore interregionale per i servizi e gli interventi sociali: percorso per la diffusione, utilizzo e aggiornamento , ,00 - DET. CS 54/2012 Progetto PNE Fase , ,00 DGR 1424/2011 Progetti di farmacovigilanza , ,00 DGR 934/2012 Progetti di farmacovigilanza , ,00 DGR 1407/2012 DGR 1545/2012 DGR 502/2012 Finanziamento per progetti di farmacovigilanza in corso Fondi AIFA Attività dell Agenzia Regionale Sanitaria nell area dei servizi sociali, a valere sulle risorse del Fondo per le Politiche Sociali anno 2012 Fondo per il triennio per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale Progetto Case della salute e Punto Unico di Accesso , , , , , ,00 TOTALI , , , ,67 21 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

30 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del RIPARTIZIONE DEI RICAVI GRUPPO 210: Contributi in Conto Esercizio Confluiscono in tale gruppo i contributi in conto esercizio da Regione per quota di Fondo Sanitario Nazionale senza vincolo di destinazione. Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1521/2012, la Regione Liguria ha provveduto ad accantonare nell ambito della quota di Euro ,00 (fabbisogno regionale indistinto da Fondo Sanitario Nazionale) un importo pari a Euro ,00 da destinarsi al finanziamento delle attività svolte da questa Agenzia. In base alle indicazioni fornite per le vie brevi dai competenti uffici regionali, la quota iscritta nei Contributi in conto esercizio corrisponde alla quota di FSR impegnata con la suddetta DGR n. 1521/2012. Di seguito si riporta il confronto con il Bilancio di Previsione Descrizione Conto Bilancio di Previsione Bilancio di Esercizio Quota da Regione per contributi in conto esercizio , ,00 22 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

31 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del GRUPPO 215: Proventi per prestazioni Nel corso dell esercizio 2012 non si sono realizzati proventi per prestazioni. GRUPPO 220: Concorsi, recuperi e rimborsi spese Nel corso dell esercizio 2012 sono realizzati proventi per concorsi, recuperi e rimborsi spese per un importo pari a Euro ,30, di cui: - Euro ,80 quale rimborso degli oneri di locazione di Via G. D Annunzio, 64 (6 piano) da Regione Liguria; - Euro ,50 quale rimborso degli oneri di accreditamento istituzionale effettuato dalle richiedenti strutture pubbliche e private della Regione. GRUPPO 230: Proventi finanziari Al 31 dicembre 2012 sono stati contabilizzati al conto gli interessi attivi bancari per un importo pari a Euro 9.175, Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

32 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del GRUPPO 240: Proventi straordinari Nel corso dell esercizio 2012 sono stati rilevati proventi straordinari per un importo pari a Euro ,75, quali sopravvenienze attive riferite a minori costi per la pubblicazione del volume n. 10 de I Quaderni dell Agenzia (Progetto IPER2) e per la corresponsione del premio di risultato riferito agli anni 2009 e 2010 al Dr. Franco Bonanni, già Direttore Generale della presente Agenzia. GRUPPO 245: Utilizzo fondi accantonati Di seguito si riporta il confronto con il Bilancio di Previsione Descrizione Conto Bilancio di Previsione Bilancio di Esercizio Utilizzo quota contributi finalizzati dell esercizio , ,00 Utilizzo quota contributi finalizzati dell esercizio , ,18 precedente Utilizzo quota contributi in conto capitale ,08 (sterilizzazione ammortamenti) Totale Gruppo , ,26 24 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

33 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del La differenza fra i decrementi dei contributi finalizzati riportata a pag. 18 (Euro ,11) e il valore dell utilizzo della quota contributi finalizzati (Euro ,26) pari a Euro ,85 è da imputarsi: - per Euro ,94 alla diminuzione di pari importo del finanziamento corrisposto dall Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali per il progetto Monitoraggio degli obiettivi di PSN (Determinazione del Commissario Straordinario dell Agenzia n. 66/2011); - per la quota residua di Euro 7.924,91 all acquisto di immobilizzazioni immateriali effettuato mediante utilizzo del fondo finalizzato. Per tale motivo, al fine della sterilizzazione dell ammortamento, tale importo è stato iscritto al conto (contributi in C/Capitale per sterilizzazione ammortamenti). Tale conto è decrementato di Euro 1.657,08 (quota di ammortamento dell esercizio 2012) con contropartita al conto Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

34 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO I componenti positivi di reddito in precedenza descritti possono essere così riepilogati Descrizione Importo RICAVI REGIONALI ,00 ENTRATE PROPRIE: A) PROVENTI PER PRESTAZIONI 0 B) CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI ,30 C) PROVENTI FINANZIARI 9.175,66 D) PROVENTI STRAORDINARI ,75 UTILIZZO FONDI (finalizzati e sterilizzazione ammortamenti) ,26 TOTALE POSTE ATTIVE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO ,97 26 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

35 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del RIPARTIZIONE DEI COSTI GRUPPO 105: Materiale di consumo Conto economico Descrizione conto Bilancio di Esercizio Cancelleria, stampati e supporti informatici Bilancio di Esercizio 2011 Differenza 5.394, , , Libri e raccolte scientifiche ,16 532, , Altro materiale di consumo - 297,6-297,60 Totali , , ,15 GRUPPO 110: Manutenzione e riparazione Conto economico Descrizione conto Bilancio di Esercizio Manutenzione ordinaria in appalto agli immobili Bilancio di Esercizio 2011 Differenza , , ,78 Totali , , ,78 27 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

36 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del GRUPPO 115: Prestazioni professionali c Descrizione conto Bilancio di Esercizio Compensi per prestazioni di servizi da terzi a carattere scientifico Bilancio di Esercizio 2011 Differenza , , , Compensi per prestazioni di servizi da terzi a carattere giuridico - legale Compensi per prestazioni di servizi da terzi a carattere amministrativo Compensi per co.co.co (Area tecnicoscientifica) Compensi per co.co.co. (Area amministrativa) 1.258,40 0, , , , , , , , , Compensi per docenze , , , Altre attività formative , , , Borse di studio e ricerca (Art. 71 Legge Regionale 41/2006) , , , Rimborso oneri stipendiali personale in comando (*) , , ,87 Totali , , ,09 28 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

37 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del GRUPPO 120: Convenzioni con Enti Pubblici o Privati Conto economico Descrizione conto Bilancio di Esercizio Convenzioni con Università e Istituzioni Scientifiche (Art. 71 comma 6 L.R. 41/2006) Bilancio di Esercizio 2011 Differenza , , , Convenzioni con Aziende Sanitarie della Regione (Art. 71 comma 8 L.R. 41/2006) , , , Convenzioni con altri Enti Pubblici , , ,00 Totali , , ,25 GRUPPO 125: Indennità, rimborso spese e oneri (Direttore Generale e Organi Collegiali) Conto economico Descrizione conto Bilancio di Esercizio Indennità, rimborso spese e oneri del Direttore Generale Bilancio di Esercizio 2011 Differenza 385,50 0,00 385, Indennità, rimborso spese e oneri Membri del Collegio Sindacale 4.756, ,42-595,67 Totali 5.142, ,42-210,17 29 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

38 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del GRUPPO 130: Utenze e spese condominiali Conto economico Descrizione conto Bilancio di Esercizio 2012 Bilancio di Esercizio 2011 Differenza Energia elettrica 2.475, ,70 399, Telefono 4.758, , , Quota spese condominiali , , ,24 Totali , , ,81 GRUPPO 135: Servizi appaltati Conto economico Descrizione conto Bilancio di Esercizio 2012 Bilancio di Esercizio 2011 Differenza Pulizia , ,48 826, Mensa 25, , , Riscaldamento 8.786, ,42 775, Altri servizi appaltati , , ,60 Totali , , ,83 30 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

39 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del GRUPPO 140: Servizi diversi Conto economico Descrizione conto Bilancio di Esercizio 2012 Bilancio di Esercizio 2011 Differenza Spese di rappresentanza 235, , , Spese di pubblicità , , Premi di assicurazione 7.654, ,47 451, Altri servizi 9.868, , ,75 Totali , , ,85 GRUPPO 145: Godimento beni di terzi Conto economico Descrizione conto Bilancio di Esercizio 2012 Bilancio di Esercizio 2011 Differenza Locazione beni immobili , , ,21 Totali , , ,21 31 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

40 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del GRUPPO 150: Personale dipendente Conto economico Descrizione conto Bilancio di Esercizio 2012 Bilancio di Esercizio 2011 Differenza Competenze , , , Retribuzione di risultato personale 3.000, , ,00 dirigente Oneri sociali su competenze , , ,47 Totali , , ,81 GRUPPO 155: Ammortamenti e svalutazioni Conto economico Descrizione conto Bilancio di Esercizio Quote Amm.to Concessioni, licenze, marchi Bilancio di Esercizio 2011 Differenza 3.287, , , Quote Amm.To Impianti generici 575,75 287,88 287, Quote Amm.to Attrezzature generiche 151,50 151, Quote Amm.to Mobili e arredi 1.670, , Quote Amm.to Macchine d ufficio elettromeccaniche 5.870, ,94 485,57 Totali , , ,84 32 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

41 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del GRUPPO 165: Accantonamenti Conto economico Descrizione conto Bilancio di Esercizio 2012 Bilancio di Esercizio 2011 Differenza Altri accantonamenti , ,36 Totali , ,36 Con la Determinazione n. 86/2012 Bilancio di Previsione 2012 e Bilancio di Previsione Pluriennale : approvazione è stato previsto di impegnare a favore delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Liguria un finanziamento complessivo di Euro ,00 per l implementazione e lo sviluppo del modello integrato di gestione delle patologie croniche di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 518/2012. Nonostante l avvio di congruenti azioni rivolte al consolidamento di un modello assistenziale focalizzato sull applicazione puntuale del Chronic Care Model suddetto, per occorsi impedimenti non è stato possibile dare corso alle predette intenzioni e, pertanto, come da intese intercorse per le vie brevi con il Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria, è stato ritenuto opportuno procedere ad un accantonamento di complessivi Euro ,00 al fine di consolidare e sviluppare ulteriormente protocolli gestionali incardinati nel contesto di un governo integrato delle patologie croniche a maggiore rilevanza (BCPO, scompenso cardio-circolatorio e diabete), con l obiettivo di adottare modelli di cura più efficaci, rallentando il decorso della malattia, nonché limitando il ricorso inappropriato ai Pronto Soccorso e, quindi, impattando positivamente anche sul livello dei costi del Servizio Sanitario Regionale. Ulteriori Euro ,36 sono stati accantonati, in base alle indicazioni fornite per le vie brevi dai competenti uffici regionali, quale quota del FSR 2012 non utilizzata nel corso dell Esercizio. 33 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

42 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del GRUPPO 170: Oneri diversi di gestione Conto economico Descrizione conto Bilancio di Esercizio 2012 Bilancio di Esercizio 2011 Differenza Tassa comunale rifiuti , , Imposta di registro 1.476, , Bolli e valori bollati 193,10 31,05 162, IRAP personale dipendente , , , IRAP altri redditi , , , Spese postali 808, ,98-520, Spese amministrative varie , , , Oneri diversi della gestione ordinaria 1.877,73 541, ,91 Totali , , ,56 GRUPPO 175: Oneri finanziari Conto economico Descrizione conto Bilancio di Esercizio 2012 Bilancio di Esercizio 2011 Differenza Spese e commissioni bancarie 438,31 526,28-87,97 Totali 438,31 526,28-87,97 34 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

43 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del GRUPPO 185: Oneri straordinari Conto economico Descrizione conto Bilancio di Esercizio Sopravvenienze passive (da esercizi precedenti) Bilancio di Esercizio 2011 Differenza , , , Altri oneri straordinari 1.462, ,50 Totali , , ,89 35 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

44 NOTA INTEGRATIVA 2012 Allegato n. 3 alla determinazione n. 29 del RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO I componenti negativi di reddito in precedenza descritti possono essere così riepilogati Descrizione Importo Gruppo ,32 Gruppo ,78 Gruppo ,62 Gruppo ,89 Gruppo ,25 Gruppo ,58 Gruppo ,41 Gruppo ,97 Gruppo ,34 Gruppo ,70 Gruppo ,92 Gruppo ,36 Gruppo ,21 Gruppo ,31 Gruppo ,31 TOTALE POSTE PASSIVE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO ,97 36 Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria

45 Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria Allegato 4 alla determinazione n. 29 del COSTI DELL'ESERCIZIO CODICE DESCRIZIONE IMPORTO CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2012 DIFFERENZA CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI , , , LIBRI E RACCOLTE SCIENTIFICHE 532, , , ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 297,60 0,00-297, MATERIALE DI CONSUMO , , , MANUT. ORD. IN APPALTO AGLI IMMOBILI 5.165, , , MANUT. ORDINARIA IN APPALTO AI MOBILI E MACCHINE 0,00 0,00 0, MANUT. ORD. IN APPALTO A ATTREZZ. 0,00 0,00 0, INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 0,00 0,00 0, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MANUT. STRAORD. IN APPALTO AGLI IMMOBILI 0,00 0,00 0, MANUT. STRAORD. IN APPALTO AI MOBILI E MACCHINE 0,00 0,00 0, MANUT. STRAORD. IN APPALTO A ATTREZZ. E IMPIANTI 0,00 0,00 0, INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 0,00 0,00 0, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 110 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 5.165, , , COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI A CARATTERE SCIENTIFICO , , , COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI A CARATTERE GIURIDICO 0, , , COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI A CARATTERE FISCALE E AMMINISTRATIVO ,50 0, , COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI A CARATTERE TECNICO-INGEGNERISTICO 0,00 0,00 0, PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI E LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (AREA TECNICO SCIENTIFICA) , , , COMPENSI PER COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (AREA AMMINISTRATIVA) 0, , , COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE COMPENSI PER DOCENZE , , , ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE 1.756, , , ATTIVITA' FORMATIVE BORSE DI STUDIO E RICERCA (ART. 71 COMMA 7 L.R. 41/2006) , , , RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERS. IN COMANDO , , , ALTR0 115 PRESTAZIONI PROFESSIONALI , , , CONVENZIONI CON UNIVERSITA' E ISTITUZIONI SCIENTIFICHE (ART. 71 COMMA 6 L.R. 41/2006) , , , CONVENZIONI CON AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE (ART. 71 COMMA 8 L.R. 41/2006) , , , CONVENZIONI CON ALTRI ENTI PUBBLICI , , , CONVENZIONI CON PRIVATI 120 CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI O PRIVATI , , ,25 1

46 Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria Allegato 4 alla determinazione n. 29 del INDENNITA' RIMBORSO SPESE E ONERI DEL DIRETTORE GENERALE 0,00 385,50 385, INDENNITA' RIMBORSO SPESE E ONERI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE 5.352, ,75-595, INDENNITA' RIMBORSO SPESE E ONERI ALTRI ORGANI COLLEGIALI (COMMISSIONI ECC.) 125 INDENNITA' RIMBORSO SPESE E ONERI (DG E ORGANI COLLEGIALI) 5.352, ,25-210, ENERGIA ELETTRICA 2.075, ,63 399, ACQUA 0,00 0,00 0, TELEFONO 7.928, , , GAS 0,00 0,00 0, ABBONAMENTI TV 0,00 0,00 0, QUOTA SPESE CONDOMINIALI , , , UTENZE E SPESE CONDOMINIALI , , , PULIZIA , ,49 826, MENSA ,55 25, , RISCALDAMENTO 8.011, ,56 775, SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI 0,00 0,00 0, ALTRI SERVIZI APPALTATI , , , SERVIZI APPALTATI , , , SPESE DI RAPPRESENTANZA 8.078,50 235, , SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE ,80 0, , PREMI DI ASSICURAZIONE 7.203, ,67 451, COSTI PER INIZIATIVE PROGRAMMATICHE 0,00 0,00 0, ALTRI SERVIZI , , , SERVIZI DIVERSI , , , LOCAZIONE BENI IMMOBILI , , , ALTRE LOCAZIONI 0,00 0,00 0, LOCAZIONI 0, CANONI DI NOLEGGIO 0,00 0,00 0, CANONI DI LEASING 0,00 0,00 0, NOLEGGI E LEASING 145 GODIMENTO DI BENI DI TERZI , , , COMPETENZE FISSE ORDINARIE , , , COMPETENZE FISSE INTEGRATIVE 0,00 0,00 0, COMPETENZE A PERSONALE NON PIU IN SERVIZIO 0,00 0,00 0, COMPETENZE FISSE PER RINNOVI CONTRATTUALI FUTURI 0,00 0,00 0, COMPETENZE FISSE PERSONALE DIRIGENTE STRAORDINARIO 0,00 0,00 0, COMPETENZE PER RISCHIO E DISAGIO 0,00 0,00 0, COMPETENZE ACCESSORIE EX ART. 44 0,00 0,00 0, COMPETENZE ACCESSORIE EX ART. 45 0,00 0,00 0, COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE 2

47 Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria Allegato 4 alla determinazione n. 29 del RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE 2.000, , , RISORSE AGGIUNTIVE REG.LI PEROSNALE DIRIGENTE 0,00 0,00 0, RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE INDENNITA' MISSIONE,RIMBORSO SPESE VIAGGI/VARIE 0, , , INDENNITA' MISSIONE,RIMBORSO SPESE VIAGGI/VARIE PERSONALE DIRIGENTE ONERI SOCIALI (SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE) , , , ONERI SOCIALI SU PERSONALE COMANDATO 0,00 0,00 0, ONERI SOCIALI PERSONALE DIRIGENTE COMPETENZE FISSE ORDINARIE 0,00 0,00 0, COMPETENZE FISSE INTEGRATIVE 0,00 0,00 0, COMPETENZE A PERSONALE NON PIU IN SERVIZIO 0,00 0,00 0, COMPETENZE FISSE PERSONALE NON DIRIGENTE STRAORDINARIO 0,00 0,00 0, COMPETENZE PER RISCHIO E DISAGIO 0,00 0,00 0, COMPETENZE ACCESSORIE EX ART. 44 0,00 0,00 0, COMPETENZE ACCESSORIE EX ART. 45 0,00 0,00 0, COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE NON DIRIGENTE ISTITUTO PRODUTTIVITA' PERSONALE NON DIRIGENTE 0,00 0,00 0, RISORSE AGGIUNTIVE REG.LI PERS. NON DIRIGENTE 0,00 0,00 0, RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE NON DIRIGENTE INDENNITA' MISSIONE,RIMBORSO SPESE VIAGGI/VARIE 0,00 0,00 0, INDENNITA' MISSIONE,RIMBORSO SPESE VIAGGI/VARIE PERSONALE NON DIRIGENTE ONERI SOCIALI (SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE) 0,00 0,00 0, ONERI SOCIALI SU PERSONALE COMANDATO 0,00 0,00 0, ONERI SOCIALI PERSONALE NON DIRIGENTE 150 COSTI PER IL PERSONALE , , , QUOTE AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 0,00 0,00 0, QUOTE AMMORTAMENTO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO 0,00 0,00 0, QUOTE AMM.TO MANUT. STRAORD. SU BENI DI TERZI 0,00 0,00 0, QUOTE AMM.TO LICENZE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DI OPERE DI INGEGNO 2.010, , , QUOTE AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI 0,00 0,00 0, QUOTE AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI DIVERSI 0,00 0,00 0, QUOTE AMMORTAMENTOALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 0, QUOTE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI QUOTE AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI 0,00 0,00 0, QUOTE AMM.TO IMPIANTI GENERICI 287,88 575,75 287, QUOTE AMM.TO ATTREZZATURE SPECIFICHE 0,00 0,00 0, QUOTE AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE 151,50 151,50 0, QUOTE AMM.TO MOBILI E ARREDI 1.670, ,59 0, QUOTE AMM.TO AUTOVET. MOTOVEICOLI E SIMILI 0,00 0,00 0, QUOTE AMM.TO AUTOVEICOLI INDUSTR. E DA TRASPORTO 0,00 0,00 0, QUOTE AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECANICHE 5.384, ,51 485, QUOTE AMM.TO MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO 0,00 0,00 0, QUOTE AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DIVERSE 0,00 0,00 0, QUOTE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SVALUTAZIONE BENI MATERIALI 0,00 0,00 0,00 3

48 Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria Allegato 4 alla determinazione n. 29 del SVALUTAZIONE BENI IMMATERIALI 0,00 0,00 0, ACCANTONAMENTI PER PERDITE PRESUNTE SU CREDITI 0,00 0,00 0, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI 155 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 9.505, , , VARIAZIONI DELLE MATERIE DI CONSUMO 0,00 0,00 0, VARIAZIONI DELLE RIMANENZE 0,00 0,00 0, ACCANT. PER IMPOSTE IN CONTENZIOSO 0,00 0,00 0, ACCANT. PER DEBITI IN CONTESTAZIONE (RISCHI CAUSE) 0,00 0,00 0, ACCANTONAMENTO PER RISCHI SU CREDITI 0,00 0,00 0, ACCANTONAMENTO PER CAUSE CIVILI E ONERI PROCESSUALI 0,00 0,00 0, ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO PERS.DIPENDENTE 0,00 0,00 0, ACCANTONAMENTI PER RISCHI DIVERSI 0,00 0,00 0, ACCANTONAMENTI PER ONERI CONTRATTUALI FUTURI 0,00 0,00 0, ACCANTONAMENTI PER RISCHI ALTRI ACCANTONAMENTI 0, , , ALTRI ACCANTONAMENTI 165 ACCANTONAMENTI 0, , , IMPOSTA COMUNALE ICI 0,00 0,00 0, TASSE COMUNALI RIFIUTI 0, , , TASSE COMUNALI OCCUP.SPAZI 0,00 0,00 0, IMPOSTA DI REGISTRO 1.476, ,00 0, TASSE,CONCESSIONI GOVERNATIVE 0,00 0,00 0, TASSE AUTOMEZZI 0,00 0,00 0, BOLLI E VALORI BOLLATI 31,05 193,10 162, ONERI TRIBUTARI DIVERSI 0,00 0,00 0, IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE 1.640, , , IRAP ALTRI REDDITI , , , IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E CONTRIBUTI ABBONAMENTI VARI 0,00 0,00 0, SPESE POSTALI 1.329,98 808,99-520, CONTRIBUTI E LIBERALITA' VARIE 0,00 0,00 0, TRASPORTI DIVERSI E CORRIERI 0,00 0,00 0, SPESE AMMINISTRATIVE VARIE , , , ARROTONDAMENTI E SCONTI PASSIVI 0,00 0,00 0, ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE ORDINARIA 541, , , ALTRI ONERI DELLA GESTIONE ORDINARIA 170 ONERI DIVERSI DI GESTIONE , , , SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 526,28 438,31-87, SPESE SU DISPONIB.FINANZ. E ALTRE NON ATTRIBUIBILI 0,00 0,00 0, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 0,00 0, INTERESSI PASSIVI X ANTICIP. STRAORD.DI TESORERIA 0,00 0,00 0,00 4

49 Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria Allegato 4 alla determinazione n. 29 del INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 0,00 0,00 0, INTERESSI PASSIVI ALTRE FORME CREDITO 0,00 0,00 0, INTERESSI MORATORI 0,00 0,00 0, ALTRI INTERESSI PASSIVI 0,00 0,00 0, INTERESSI PASSIVI ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 0, ONERI FINANZIARI DIVERSI 175 ONERI FINANZIARI 526,28 438,31-87, SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0, RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0, SOPRAVVENIENZE PASSIVE (DA ESERCIZI PRECEDENTI) , , , SOPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE PERSONALE (DA ESERCIZI PRECEDENTI) 0,00 0,00 0, ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE 0,00 0,00 0, SOPRAVVENIENZE PASSIVE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE BENI IMMATERIALI 0,00 0,00 0, MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE BENI MATERIALI 0,00 0,00 0, MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE TITOLI 0,00 0,00 0, MINUSVALENZE PATRIMONIALI MULTE,AMMENDE,PENALITA' 0,00 0,00 0, IMPOSTE E TASSE ESERCIZI PRECEDENTI 0,00 0,00 0, CONDONI E SANATORIE 0,00 0,00 0, DANNI PER INCENDI E CALAMITA' 0,00 0,00 0, RISARCIMENTI DIVERSI 0,00 0,00 0, ALTRI ONERI STRAORDINARI 0, , , ONERI STRAORDINARI DIVERSI 185 ONERI STRAORDINARI , , , IRES DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00 0, IRES SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE 0,00 0,00 0, IRES SU ATTIVITA' COMMERCIALI 0,00 0,00 0, IRES IRAP SU ATTIVITA' COMMERCIALE (METODO REDDITUALE) 0,00 0,00 0, IRAP 190 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00 0, UTILE DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00 0, PERDITA DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00 0, UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00 0,00 TOTALE COSTI , , ,31 5

50 Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria Allegato 5 alla determinazione n. 29 del RICAVI DELL'ESERCIZIO CODICE DESCRIZIONE IMPORTO CONTRIBUTI INDISTINTI PER SPESE CORRENTI DELL'ESERCIZIO , CONTRIB. REGIONALI PER QUOTA FONDO SANITARIO CONTRIBUTI DA REGIONE PER ULTERIORI FINANZIAMENTI 0, ULTERIORI FINANZIAMENTI DA REGIONE CONTRIBUTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0, CONTRIBUTI DA PRIVATI 0, CONTRIBUTI DA ALTRE AMMINISTRAZINI PUBBLICHE E DA PRIVATI 210 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO , PROVENTI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA A REGIONE IN CONVENZIONE 0, PROVENTI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA AD AZIENDE SANITARIE 0, PROVENTI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0, PROVENTI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA A SOGGETTI PRIVATI 0, PROVENTI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA PROVENTI PER ATTIVITA' FORMATIVE SVOLTE A FAVORE DELLA REGIONE IN CONVENZIONE 0, PROVENTI PER ATTIVITA' FORMATIVE SVOLTE A FAVORE DI AZIENDE SANITARIE 0, PROVENTI PER ATTIVITA' FORMATIVE SVOLTE A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0, PROVENTI PER ATTIVITA' FORMATIVE SVOLTE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI 0, PROVENTI PER ATTIVITA' FORMATIVE SVOLTE A FAVORE DELLA REGIONE IN CONVENZIONE PROVENTI PER SERVIZI DIVERSI RESI A REGIONE IN CONVENZIONE 0, PROVENTI PER SERVIZI DIVERSI RESI AD AZIENDE SANITARIE 0, PROVENTI PER SERVIZI DIVERSI RESI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0, PROVENTI PER SERVIZI DIVERSI RESI A SOGGETTI PRIVATI 0, PROVENTI PER SERVIZI DIVERSI 215 PROVENTI PER PRESTAZIONI 0, CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI , RIMBORSI DA ASSICURAZIONI 0, RIMBORSI E RECUPERI DA SOGGETTI DIVERSI 220 CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI SPESE , INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA 0, INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA 0, PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI INTERESSI ATTIVI NETTI SU C/C DI TESORERIA 0, INTERESSI ATTIVI BANCARI 9.175, INTERESSI ATTIVI SU CREDITI 0, ALTRI INTERESSI ATTIVI 0, INTERESSI ATTIVI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI 0,00 1

51 Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria Allegato 5 alla determinazione n. 29 del PROVENTI FINANZIARI DIVERSI 230 PROVENTI FINANZIARI 9.175, ARROTONDAMENTI ATTIVI, ABBUONI, SCONTI ATTIVI 0, ALTRI PROVENTI VARI 235 PROVENTI DIVERSI 0, LASCITI E DONAZIONI IN NATURA 0, LASCITI E DONAZIONI IN DANARO E TITOLI 0, LASCITI E DONAZIONI SOPRAVVENIENZE ATTIVE (DA ESERCIZI PRECEDENTI) , SOPRAVVENIENZE ATTIVE RELATIVE PERSONALE. 0, ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE 0, SOPRAVVENIENZE ATTIVE PLUSVALENZA DA ALIENAZIONE IMMOB. IMMATERIALI 0, PLUSVALENZA DA ALIENAZIONE IMMOB. MATERIALI 0, PLUSVALENZA DA ALIENAZIONE TITOLI 0, PLUSVALENZE PATRIMONIALI LIBERALITA' VARIE 0, RISARCIMENTI 0, ALTRI PROVENTI STRAORDINARI 0, PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI 240 PROVENTI STRAORDINARI , UTILIZZO FONDO RISCHI DIVERSI 0, UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI DIVERSI UTILIZZO FONDO DEBITI IN CONTESTAZ. (CAUSE CIVILI) 0, UTILIZZO FONDO DEBITI IN CONTESTAZ. (CAUSE CIVILI) UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0, UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI UTILIZZO ALTRI FONDI PER ONERI SPECIFICI 0, UTILIZZO ALTRI FONDI PER ONERI SPECIFICI UTILIZZO QUOTA CONTR.C/CAP. (STERILIZZ. AMMORTAM) 1.657, UTILIZZO QUOTA CONTRIBUTI DA DONAZIONE 0, UTILIZZO QUOTA CONTR.C/CAP. (STERILIZZ. AMMORTAM) UTILIZZO QUOTA CONTRIBUTI FINALIZZATI DELL'ESERC , UTILIZZO QUOTA CONTRIB.FINALIZZ.ESERCIZI PRECEDEN , UTILIZZO QUOTA CONTRIBUTI FINALIZZATI 245 UTILIZZO FONDI ACCANTONATI , RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0, RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 TOTALE RICAVI ,61 2

52 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del AGENZIA SANITARIA REGIONALE DELLA LIGURIA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO

53 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del NOTE INTRODUTTIVE L Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria, Istituita con la Legge Regionale n. 41 del 7 dicembre 2006 e nata nel settembre 2007, ha iniziato l attività nel 2008; detta attività si è sviluppata concretizzandosi in un supporto tecnico ed istituzionale nei confronti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, con il conseguente coinvolgimento dell intero contesto socio-sanitario ligure. Superato il primo triennio di attività , nel successivo biennio l Agenzia ha perseguito politiche organizzative incardinate su esigenze di contenimento dei propri costi gestionali e su una progressiva autonomia amministrativa. Quest ultima ha ad esempio condotto alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 940 del 27 luglio 2012, con la quale il Dr. Sergio Vigna è stato nominato Sub-Commissario dell ARS, con lo scopo di espletare funzioni di supporto decisionale in grado di sostenere la gravosità delle funzioni attribuite all Agenzia stessa e, nello specifico: - coordinare l Area di Intervento Governo Clinico, con particolare riferimento agli Uffici Formazione, Accreditamento, Socio-Sanitario e Servizi Sociali e, di conseguenza, valutare e monitorare il corso delle attività attribuite nei Piani di Attività annuali; - coordinare l Area di Intervento Epidemiologia e Prevenzione e, di conseguenza, valutare e monitorare il corso delle attività attribuite alla stessa nei Piani di Attività annuali; - redigere ed emanare provvedimenti dirigenziali su delega del Commissario Straordinario per i competenti settori sopra individuati; - coordinare i rapporti tra l Agenzia ed il Consorzio Centrale Regionale d Acquisto, con specifico riferimento all individuazione delle Commissioni Tecniche e Giudicatrici relative alle gare d appalto bandite dal Consorzio stesso. In nome delle suddette esigenze di contenimento dei propri costi gestionali rimangono invece valide le indicazioni fornite da Regione Liguria con la Legge n. 22/2010 Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria Finanziaria 2011, aggiornate con la Legge Regionale n. 37 del 27 dicembre 2011 Disposizione per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2012) e comunque anticipate, per l anno 2012, nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 250 del 9 marzo 2012 Linee di indirizzo per gli Enti del Settore Regionale Allargato e Società in House in materia di contenimento della spesa pubblica. Con specifico riferimento all Art. 8 della suddetta L.R. n. 37/2011 Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza, si segnala che i costi imputati al gruppo Prestazioni di servizi da terzi e lavoro autonomo ed al conto Borse di studio e ricerca sono da considerarsi esclusi dall ambito di applicazione del suddetto articolo ai sensi dei commi 2 e 5 dell Art. 8 stesso. 2

54 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Al pari, sono da considerati esclusi dall ambito di applicazione della norma gli incarichi conferiti a favore del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell Agenzia, ai sensi del comma 3, lettera b). Per ciò che concerne il gruppo Collaborazioni coordinate e continuative si sottolinea invece che ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 592/2011 è stata prevista l attivazione di n. 2 collaborazioni coordinate e professionali con incarico di supporto alla Commissione Accreditamento incardinata nell omonimo settore dell Agenzia e presieduta dalla Dr.ssa Giorgia Auteri, dirigente medico dell ARS. A seguito di tali disposizioni, l Agenzia ha previsto con propria Determinazione n. 86/2012 Bilancio di Previsione 2012 e Bilancio di Previsione Pluriennale : approvazione un costo stimato in circa Euro ,00, per effetto, in parte, della cessazione in data 31 luglio 2012 della collaborazione con il Dott. Valerio Balzini a seguito di dimissioni volontarie dall incarico. Inoltre, a seguito della soppressione della Commissione Accreditamento da parte della Giunta Regionale, il Commissario Straordinario ha disposto di assegnare a nuove mansioni il Dott. Giuseppe Basso, riducendo contestualmente gli emolumenti spettanti al collaboratore a decorrere dal mese di novembre Al conto Compensi per collaborazione coordinata e continuativa (Area tecnico-scientifica), ai sensi delle attribuzioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 728/2010, sono inoltre imputati costi relativi ad attività di monitoraggio della spesa farmaceutica, per effetto delle quali si stimano risparmi superiori ai 10 milioni di Euro nel primo triennio di attività. Sempre al conto sono infine imputati costi correlati a collaborazioni attivate nel contesto di finanziamenti finalizzati e relative nello specifico: - al coordinamento tecnico della Commissione Nazionale Politiche Sociali e ad altre funzioni nell area dei servizi sociali e dei servizi sociosanitari integrati (Euro ,00 circa comprensivi degli oneri relativi alle spese di missione); - al progetto Nomenclatore interregionale per i servizi e gli interventi sociali (complessivi Euro 3.000,00); - al progetto RiHTA (complessivi Euro ,86); - al progetto CCM, con particolare riguardo alle funzioni relative la sicurezza nei luoghi di lavoro (Euro 2.900,00 circa). Al conto fanno riferimento attività di supporto amministrativo, sulle quali si fonda la gestione ordinaria delle attività istituzionali dell Ente, con particolare riferimento a logistica, segreteria, bilancio e contabilità, comunicazione istituzionale, affari generali, politiche del personale e provveditorato. Al gruppo 120 Convenzioni con Enti Pubblici e Privati sono contabilizzati costi relativi ad attività collegate in larga parte a finanziamenti con vincolo di destinazione: - Euro ,00 a favore del Dipartimento di Scienze della Salute nell ambito del progetto CCM biennio ; - Euro ,00 a favore del Corso di Laurea in Scienze Motorie nell ambito del progetto CCM 2010 (DGR 1692/2009); 3

55 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Euro ,00 a favore dell Azienda Sanitaria Locale n. 3 Genovese nell ambito del progetto Sorveglianza sugli stili di vita (DGR 1562/2009); - Euro ,00 a favore delle Regioni aderenti al protocollo d intesa per il mantenimento del Sistema Informativo per la Non Autosufficienza (SINA); - Euro 2.000,00 a favore dell Azienda per i Servizi alla Persona Emanuele Brignole nell ambito del progetto Monitoraggio della Qualità in RSA ; - Euro ,55 a favore dell Istituto Giannina Gaslini di Genova per lo sviluppo ed il mantenimento del Centro Regionale di Informazione Indipendente sul Farmaco e Farmacovigilanza. Sempre al gruppo 120 sono inoltre imputati gli oneri derivanti dalla convenzione attivata con la Scuola Superiore Sant Anna di Pisa per lo sviluppo ed il mantenimento del Sistema Interregionale di Valutazione della Performance dei Servizi Sanitari Regionali. Infine, ulteriori Euro 7.500,00 sono relativi al contributo associativo alla FIASO per l anno 2012, mentre complessivi Euro 8.000,00 fanno riferimento alla convenzione stipulata con l Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese per la gestione economica e giuridica del personale dell Agenzia. Convenzione al suo ultimo anno di vigenza, in quanto la Legge Regionale n. 34/2012 ha disposto che le stesse mansioni siano assicurate, senza ulteriori oneri per il sistema, dai competenti uffici della Azienda Sanitaria Locale n. 3 Genovese. Prima di procedere con un analisi puntuale delle attività connesse al ruolo istituzionale dell Agenzia, vanno però ricordati i compiti che la normativa di riferimento prevede tra le attività statuarie dell ARS Liguria, ovvero il supporto tecnico alle strutture compenti di Regione Liguria per lo svolgimento di incarichi di studi, ricerche, istruttorie di progetti e servizi di controllo utili alle strutture regionali stesse per l esercizio delle funzioni in materia di governo clinico, di valutazione dei bisogni sanitari e sociosanitari, delle tecnologie sanitarie e del rischio clinico, di prevenzione, di epidemiologia, di accreditamento delle strutture e di ricerca, anche in collaborazione con l Università di Genova e con altre istituzioni a livello nazionale ed internazionale che operano sui temi strategici della ricerca e dell innovazione. Tali sono le attività che l Agenzia ha pienamente consolidato, dai programmi avviati nel 2008 ed attraverso il biennio , con l obiettivo primario di realizzare iniziative di ricerca, studio e di promozione di una migliore qualità, efficacia ed efficienza del governo clinico nell ambito del Servizio Sanitario Regionale. Ulteriori conferme del proprio ruolo strategico e crescente all interno del sistema sanitario e socio-sanitario regionale derivano dalle disposizioni contenute nella citata DGR n. 728 del 18 giugno 2010, che, nell ambito del progetto di snellimento e riorganizzazione di alcune strutture della Giunta Regionale, ha assegnato all Agenzia le ulteriori funzioni di seguito elencate: 4

56 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del lo svolgimento di attività di studio, analisi, ricerca in materia di assistenza sanitaria, ospedaliera, specialistica, e socio-sanitaria fornendo al Dipartimento Salute e Servizi Sociali il necessario supporto tecnico-scientifico, istruendo inoltre i connessi atti di programmazione; lo svolgimento di attività di supporto tecnico-scientifico relativamente ai processi di governo clinico e cura, coadiuvando le competenti strutture del Dipartimento Salute e Servizi Sociali; l elaborazione di linee guida, svolgendo azioni di coordinamento e monitoraggio finalizzate alla riduzione delle liste di attesa; lo svolgimento di analisi, studi e ricerche, monitoraggi e controlli in materia di mobilità sanitaria a supporto delle competenti strutture del Dipartimento Salute e Servizi Sociali; la definizione dei requisiti e degli standard ai fini delle autorizzazioni e dell accreditamento di tutte le tipologie di strutture sanitarie e sociosanitarie, avvalendosi della Commissione di cui alla L.R. 20/2000 e s.m. e i.; competenza in materia di qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di ogni tipologia ai fini della elaborazione degli atti di indirizzo e coordinamento e delle direttive regionali in materia; lo svolgimento di studi, analisi, ricerche necessarie alla programmazione e al coordinamento e attività di controllo e monitoraggio dell assistenza farmaceutica, protesica e integrativa, predisponendo gli atti istruttori propedeutici all emanazione dei provvedimenti di competenza regionale; lo svolgimento di attività di studio, analisi e ricerca in materia di formazione sanitaria, fornendo al Settore Affari giuridici e politiche del personale il supporto tecnico-scientifico per la programmazione in materia. Tali attività hanno impreziosito il quadro delle attività sinteticamente riassunto di seguito: 1. Epidemiologia e prevenzione: con governo scientifico e sorveglianza delle malattie infettive, procedendo all aggiornamento dello stato di salute della popolazione Ligure; supporto ai progetti che orientano e favoriscono gli stili di vita in una popolazione con elevata presenza di popolazione ultrasessantacinquenne e ultrasettantacinquenne; 2. Governo clinico, formazione e ricerca: 5

57 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del tramite supporto tecnico e di coordinamento delle reti del Piano Sociosanitario Regionale 2009/2011; analisi del fabbisogno formativo e supporto alla formazione dei responsabili di struttura complessa; analisi e proposte sulla organizzazione distrettuale per rafforzare la componente territoriale e rendere più appropriato l utilizzo dell assistenza ospedaliera; 3. Valutazione e controllo della produzione sanitaria (in Staff alla Direzione Generale): attraverso analisi sui livelli qualitativi e di produttività delle strutture pubbliche a carattere ospedaliero e non (residenzialità extraospedaliera); definizione dei criteri di misurazione dell appropriatezza delle prestazioni, prendendo in considerazione liste di attesa e indicatori di spesa delle diverse realtà aziendali; definizione degli indicatori di perfomance del servizio sanitario Ligure (in collaborazione con la Scuola S. Anna di Pisa); analisi della cronicità e proposte su possibili PDT che razionalizzino i costi e rendano più appropriato l utilizzo delle risorse assistenziali. 6

58 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del ATTIVITA E RISULTATI GESTIONALI: QUADRO COMPLESSIVO Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del Programma delle attività dell Agenzia Sanitaria Regionale anno 2012, sono stati individuati gli obiettivi gestionali e di salute da perseguire, sia in forma autonoma che di concerto con i competenti settori del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria. In particolare, sopra evidenziati sono stati perseguiti e realizzati attraverso azioni che possono essere ricondotte alle aree di attività di seguito individuate: A. Epidemiologia e prevenzione; B. Governo clinico; C. Valutazione e controllo della produzione sanitaria (in Staff alla Direzione Generale); D. Comunicazione (in Staff alla Direzione Generale). In corrispondenza di detti obiettivi, sono sintetizzati di seguito i principali risultati gestionali ottenuti nel corso del 2012, comprensivi del mantenimento delle progettualità già in essere nel precedente triennio Epidemiologia e prevenzione Piano di Sviluppo e riqualificazione dei servizi territoriali: l Agenzia ha completato la stesura del testo relativo all assistenza territoriale dell allegato tecnico della DGR Potenziamento dell offerta territoriale. Adeguamento dell offerta ospedaliera agli standard nazionali di cui all Art. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, nonché partecipato ai lavori e alle riunioni preparatorie dell accordo O.S. Comparto Sanità per le tematiche relative all assistenza distrettuale. 7

59 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Piano Regionale Prevenzione: prosegue l attività di pianificazione e coordinamento dell Agenzia, al fine di coordinare le S.S. Vaccinazioni delle Aziende Sanitarie Liguri nella realizzazione del Piano Regionale Prevenzione. Piano Sanitario Regionale: prosegue l attività di monitoraggio all interno della Rete verticale Prevenzione con la partecipazione dell Agenzia alle riunioni plenarie convocate dal Dipartimento Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria. Rapporto sullo Stato di Salute dei Liguri: sono stati individuati i set di indicatori relativi a: - Demografia e condizioni socioeconomiche; - Stili di vita e fattori di rischio; - Patologie croniche; - SSR ed accesso alle cure; - Screening e diagnosi precoce delle neoplasie alla cervice, alla mammella, al colon-retto. Sono inoltre state elaborate le mappe rappresentative dei set di indicatori e predisposte le prime versioni di prova, per le quali si stima la messa in linea definitiva entro il prossimo mese di giugno Sistema di Sorveglianza PASSI: l Agenzia ha diffuso il report aziendale , relativo all analisi dei dati per individuare le priorità d intervento e monitorare invece le azioni già intraprese. L attività 2012 si è chiusa regolarmente, mantenendo inalterate le azioni collegate al sistema di sorveglianza PASSI. 8

60 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Sistema Sorveglianza PASSI d Argento: il sistema di sorveglianza è ormai a regime e, in collaborazione con il Settore Politiche Sociali Integrate del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, si è conclusa regolarmente la fase delle interviste in base al crono programma stabilito. È in corso l elaborazione dei dati, per i quali si prevede la pubblicazione entro la fine del Progetto Guadagnare Salute In Adolescenza: l Agenzia ha coordinato la fase di avvio delle progettualità, distinte in macro aree afferenti a tematiche quali la sicurezza sulla strade, il miglioramento degli stili di vita o l educazione sessuale. Nel corso del 2012 tutti i progetti hanno concluso la fase operativa del progetto e presentato a Regione Piemonte il rendiconto economicofinanziario e la relazione conclusiva sulle attività svolte. Governo clinico Medicina Generale: l Agenzia ha lanciato con successo l iniziativa di audit civico con le associazioni di tutela, ordini professionali e Comune di Genova (21 dicembre 2012). È inoltre stato stipulato un accordo con la Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Genova per il monitoraggio e la valutazione costoefficacia dei progetti attivi sul territorio regionale nell ambito di attività afferenti alla Medicina Generale. Protocollo farmaci inibitori della proteasi: come da indicazione dell Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), è stato redatto un protocollo per l utilizzo dei nuovi farmaci inibitori della proteasi, con la contestuale nomina dei Centri Liguri accreditati. 9

61 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Complicanze macroangiopatiche: si è concluso il protocollo per la definizione delle modalità della sperimentazione ICLAS e la classificazione delle prestazioni per il trattamento delle complicanze macroangiopatiche periferiche del diabete e delle lesioni del piede diabetico nell ambito dei percorsi assistenziali. ECM: predisposto il documento tecnico inerente la riorganizzazione del sistema regionale ECM, recepito con DGR n del 9 novembre Rischio clinico: predisposto il documento di ridefinizione della composizione della Commissione Regionale di Coordinamento per il Rischio Clinico, attualmente in corso di adozione da parte della Giunta Regionale. Mobilità: espletamento dell ordinaria attività circa la mobilità sanitaria internazionale e supporto tecnico al Dipartimento Salute e Servizi Sociali per la predisposizione del Piano Operativo collegato all Accordo Quadro con la Regione Toscana per la regolazione della mobilità sanitaria interregionale. Appropriatezza erogativa: in corso di definizione i livelli di appropriatezza nell erogazione delle prestazioni ospedaliere ed il relativo progetto per il trasferimento delle prestazioni relative alla DGR n. 410/2011 da ricovero diurno al regime ambulatoriale. Attività di monitoraggio e controllo sulle SDO Nucleo Operativo di Controllo (NOC): proseguono gli incontri con i referenti aziendali; all ordine del giorno anche la predisposizione di criteri e di metodologie operative per il monitoraggio delle SDO, nonché le attività preparatorie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dagli adempimenti (DM ). 10

62 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del CUP: in corso di revisione e aggiornamento il catalogo delle prestazioni ambulatoriali e diagnostiche. Monitoraggio dei tempi di attesa: proseguono i costanti rapporti con le Aziende Sanitarie e Ospedaliere per la conduzione dell apposito Gruppo di lavoro. Il fenomeno delle Liste di attesa non è del tutto rimosso, ma controllato secondo gli indirizzi della Conferenza Stato Regioni, è ben noto infatti come le liste di attesa derivino in gran parte dai prescrittori, nei confronti dei quali è promossa e gestita dalle reti del Piano (con accompagnamento dell Agenzia) un azione culturale sulla domanda appropriata nell ambito dei controlli clinici. Si è inoltre concluso positivamente il monitoraggio condotto dall Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.) attraverso il portale ALPI, per il quale si sta formalizzando un protocollo d intesa per l adeguamento dello stesso alle esigenze regionali ed il mantenimento a costo zero del monitoraggio sperimentale. Progetto Risk management in Oncologia: il progetto ha terminato la prima fase di formazione (settembre/ottobre 2012) ed è in corso di predisposizione la seconda fase (prevista per maggio/giugno 2013). Progetto indicatori di performance in Oncologia: è in corso di pubblicazione il Quaderno dell Agenzia n. 12, all interno del quale sono riassunte le risultanze del progetto condotto con la partecipazione di Outcomes S.p.A. e del Dott. Enrico Perrotto. Biosimilari: la Giunta Regionale ha recepito l Atto di indirizzo dell Agenzia in materia di appropriatezza nell impiego dei farmaci biosimilari come fattori di crescita dei globuli bianchi in oncologia ed ematologia. In preparazione un documento tecnico per l indicazione relativa ai fattori di crescita dei globuli rossi. 11

63 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Farmaceutica territoriale: unificata la reportistica in tutte e 5 le AA.SS.LL. liguri, sia in ambito territoriale che ospedaliero. E in corso di attuazione, all interno di tutti gli ospedali della Regione, la completa informatizzazione dei piani terapeutici. Definito inoltre il protocollo operativo ai sensi degli Art. 27 e 30 dell ACN del 29 luglio 2009 in materia di appropriatezza prescrittiva. Prosegue infine l attiva di monitoraggio per i medici iper-prescrittori, con conseguente predisposizione delle istruttorie a loro correlate. Farmacovigilanza e rapporti con l Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA): in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Dipartimento Salute e Servizi Sociali, l Agenzia si fa latrice dei provvedimenti emanati dagli organi centrali, come ad esempio l aggiornamento dell elenco 648/96, elaborando inoltre proposte di adozione di atti dipartimentali. Vengono inoltre predisposti con cadenza periodica report di analisi dei dati di consumo e di spesa farmaceutica, individuando le aree critiche per le quali è necessario un monitoraggio più stringente. All interno di tale reportistica vengono anche rilevate le percentuali di utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto nell ambito di categorie terapeutiche omogenee. Menzione particolare va poi data all avvio operativo del Centro Regionale di Informazione e Formazione sul Farmaco (CRIFF), per il cui mantenimento ARS ha individuato, al fine di coordinare le attività del Centro con i provvedimenti adottati da Regione Liguria e dall Agenzia stessa, un coordinatore tecnico che si occuperà di monitorare l avanzamento delle attività. Rete HTA: l Agenzia, in ottemperanza a quanto disposto dalla Giunta Regionale ha avviato le attività della Segreteria Scientifica HTA regionale, la quale coordina le attività della Rete HTA nell esprimere pareri circa gli acquisti di tecnologie da parte delle Aziende della Regione. 12

64 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Sistema Informativo Non Autosufficienza SINA: il sistema, ormai diffuso in tutte le Regioni, ha visto la necessità di specifici incontri al fine di introdurre al Set Minimo le amministrazioni più lente ad aderire al progetto (Trento e Regione Lombardia). Attualmente il SINA conta circa dati a livello nazionale su persone non autosufficienti provenienti da diverse regioni italiane. I dati del SINA costituiranno il primo pilastro del casellario dell Assistenza, voluto dalla Legge 122/2010, e si coordineranno con il NSIS (Nuovo Sistema Informativo Nazionale). Progetto per la Qualità delle strutture per anziani: all interno del programma nazionale CCM, ed in collaborazione con ARS Emilia e Toscana (con quest ultima, capofila, è stata stipulata convenzione ad hoc), l Agenzia porta in Liguria una progetto con il quale si pensa di spingere le strutture per anziani ad una migliore qualità nell erogazione dei servizi e, di contro, monitorare lo stato dell arte. ARS ha implementato una scheda sugli eventi avversi in RSA e costituito un gruppo di lavoro con le Aziende Sanitarie e le Strutture per Anziani (in particolare l ASP Emanuele Brignole di Genova). Il progetto si concluderà con successo entro la metà di maggio Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali: prosegue l attività dell Agenzia al fine di individuare i LEP Sociali. ARS ha predisposto un documento per il Coordinamento Nazionale in cui sono evidenziati, dopo un esame delle attività svolte dalle diverse regioni, i livelli di assistenza che possono rappresentare un primo documento legato al federalismo, ovvero i livelli di servizio come indicato dal D.Lgs. 68/2011 (Federalismo Regionale). ARS ha predisposto collateralmente anche un documento di valutazione della spesa sociale, il quale è stato presentato sia alla Commissione Salute che a quella delle Finanze, nonché alla Conferenza dei Presidenti. Si è avviata inoltre una discussione con ANCI. 13

65 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Accreditamento Istituzionale: prosegue a pieno regime l attività di accreditamento delle strutture, pubbliche e private, sanitarie e sociosanitarie, della Regione. A partire dal 2012 è inoltre previsto che le strutture richiedenti l accreditamento versino a beneficio di ARS una quota destinata specificatamente al rimborso degli oneri derivanti dalle pratiche di accreditamento. Per il 2012, detti ricavi, sono pari a circa Euro ,00. Valutazione e controllo della produzione sanitaria Avvalendosi dei dati e della collaborazione delle Aziende e degli Istituti scientifici, l Agenzia prosegue la propria attività di analisi sull appropriatezza produttiva delle aziende e dei presidi ospedalieri, valutando i raggruppamenti di diagnosi, con indicazioni anche in ordine al nuovo Patto per la salute per soppressione, accorpamento e razionalizzazione di specialità. Il Sistema di Valutazione della Performance è oramai consolidato e vedrà, nel 2013, l illustre adesione della Regione Veneto al Network interregionale coordinato dalla Scuola Superiore Sant Anna di Pisa. Un importante successo, a livello regionale, ma con rilevanza nazionale, è stato il convegno organizzato dall Agenzia in data 29 novembre 2012 e tenutosi presso il Teatro della Gioventù di Genova. Dal convegno è emerso che la sanità ligure, seppur partendo ad handicap nei confronti di sistemi più attrattivi (come quello Toscana) o più piccoli (Basilicata), sta affrontando con grande determinazione l austerity imposta dal Governo centrale, migliorando significativamente la qualità della propria offerta clinica e razionalizzando efficacemente le risorse a propria disposizione. 14

66 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Comunicazione: Uno ruolo fondamentale dell Agenzia nell ambito della comunicazione è quello di fornire informazioni, documentazione e disseminazione dei risultati delle migliori pratiche del servizio sanitario regionale e nazionale a favore dei gestori dei servizi, dei cittadini, dei media e dei portatori di interessi. A tale necessità risponde uno strumento dinamico quale il sito web dell Agenzia, che intende facilitare il reperimento e l utilizzo dei dati e delle informazioni concernenti il SSR, il SSN e le attività dell Agenzia. Il sito si rivolge in modo prioritario ai tecnici, cioè agli operatori sanitari, sociosanitari e sociali della regione, e secondariamente a tutti i cittadini che abbiano interesse, per desiderio di conoscenza o per i ruoli che ricoprono nella società, ad accedere direttamente a documentazione specifica in materia sanitaria o sociosanitaria. Il sito web dell Agenzia, nel corso del 2012, è stato oggetto di una profonda riflessione circa l organizzazione dei contenuti ed il miglioramento delle strategie comunicative alla base dell organizzazione stessa. A gennaio 2013, dopo alcune difficoltà tecniche, è stata finalmente possibile la messa in linea della nuova interfaccia istituzionale, che si propone come uno strumento ancora più al servizio dei professionisti della sanità. Per raggiungere gli utenti del SSR e diffondere tra loro la conoscenza dei servizi e dei corretti percorsi assistenziali del sistema sanitario ligure, favorire la cultura dell appropriatezza e promuovere gli obiettivi di salute individuati, l Agenzia ha avviato inoltre un programma di educazione e informazione sanitaria sotto forma di passaggi televisivi, in collaborazione con le emittenti locali. Il piano di comunicazione dell Agenzia ha realizzato anche pubblicazioni a carattere medico-scientifico, e organizzato convegni e seminari. Nel corso del 2012 sono state realizzate le seguenti pubblicazioni: - Quaderno n. 10 IPER2. Indicatori di Processo Esito in Riabilitazione: uno strumento per l audit clinico e il controllo di gestione ; - Quaderno n. 11 La valutazione della performance del Servizio Sanitario Regionale Ligure. 15

67 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Ed organizzati i seguenti eventi: - Giornata delle Malattie Rare 2012, Genova, 29 febbraio 2012; - Evento La valutazione della performance dei Sistemi Sanitari Regionali, Genova, Teatro della Gioventù, 29 novembre 2012; - Evento Empowerment del cittadino, Genova, 1 dicembre Approfondimento: il CHRONIC CARE MODEL Il protocollo di gestione integrata delle patologie croniche, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 518/2012, identifica i servizi e le prestazioni che devono essere offerte dalle ASL liguri a tutti i soggetti portatori di diabete, scompenso cardiaco e BPCO, per assicurare i livelli di assistenza adeguati, sulla base delle raccomandazioni formulate a livello nazionale e internazionale (Standard italiani per la cura del diabete mellito , La gestione clinica integrata della BPCO del 2011, Linee Guida Europee sulla gestione dello scompenso cardiaco del 2008) e del consenso su di esse espresso dalle reti del PSSR ligure. Il modello di riferimento per l assistenza alle persone con patologie croniche è la gestione integrata, intesa come la partecipazione congiunta dello specialista e del medico di medicina generale (MMG) in un programma stabilito d assistenza in cui lo scambio di informazioni, che va oltre la normale routine, avviene da entrambe le parti con il consenso informato del paziente. L obiettivo del modello integrato è quello di disegnare i percorsi diagnostici e terapeutici condivisi mettendo al centro dell organizzazione assistenziale il paziente affetto da patologia cronica, favorire l appropriatezza delle prestazioni e l equità dell accesso sulla base del livello di complessità, ottimizzare l utilizzo delle risorse migliorando la cura ambulatoriale e limitando l accesso al Pronto Soccorso e il ricovero, e ottenere risparmi attraverso la prevenzione delle complicanze e della elevata spesa di assistenza ospedaliera da queste determinate. 16

68 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Nell ambito della propria autonomia, le Aziende identificano le modalità organizzative e gestionali di sviluppo del processo di gestione integrata, fermo restando che tale offerta deve prevedere: la formulazione di un protocollo diagnostico-terapeutico tarato sul livello di complessità della malattia, condiviso tra gli operatori coinvolti, con dichiarazione del paziente di adesione al patto di cura; la formazione degli operatori sia sugli aspetti comunicativi e procedurali di gestione del modello che sui contenuti scientifici del trattamento; la realizzazione di vie preferenziali di comunicazione tra MMG e specialisti e/o la definizione di precisi strumenti di comunicazione e di condivisione dei dati; l individuazione di uno strumento comune (cartella cartacea o informatizzata) per la gestione del paziente; la valutazione periodica delle attività attraverso l utilizzo di indicatori di processo e di risultato; la promozione della medicina di Iniziativa. I distretti socio-sanitari sono la sede delle funzioni indicate per la gestione integrata. Costituiscono infatti: il raccordo fra l attività del MMG/PLS e le strutture specialistiche territoriali e ospedaliere; il soggetto di integrazione operativa tra i piani di intervento aziendale su tutte le malattie croniche; Al distretto è inoltre di norma affidata l individuazione di modalità organizzative per garantire i follow-up periodici ai pazienti (canali di prenotazione dedicati). 17

69 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del QUADRO DELLE RISORSE Con Deliberazione di Giunta Regionale n del 14 dicembre 2012 è stato individuato in via definitiva il quadro delle risorse per il finanziamento della spesa corrente del Servizio Sanitario Nazionale per l anno 2012, sulla base delle coperture a livello centrale e secondo l accordo raggiunto in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome (Intesa n. 225/csr del ). Il totale complessivo delle risorse a disposizione del Sistema Sanitario Regionale è stato individuato in Euro ,00. Ai fini della determinazione dell effettivo ammontare delle risorse finanziarie da ripartire tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Liguri, pari per il 2012 a complessivi Euro , la Regione Liguria ha individuato le seguenti deduzioni, tra le quali si determina il finanziamento dell Agenzia Sanitaria Regionale in complessivi Euro ,00: a) Euro ,00 per le spese di funzionamento dell ARPAL; b) Euro ,00 per l Agenzia Sanitaria Regionale; c) Euro ,00 per attività ospedaliera effettuata dagli Istituti privati accreditati per i cittadini fuori Regione (acconto 2012 e conguaglio 2010); d) Euro ,00 per attività della Casa di Cura Istituto Clinico Ligure di alta specialità srl (ex Villa Azzurra) per cittadini liguri; e) Euro ,00 come quota per l attività di neuro riabilitazione dei soggetti disabili che si recano all estero; f) Euro ,00 come quota per interventi occorrenti a casi umanitari; g) Euro ,00 a favore di Datasiel S.p.A. 18

70 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del A fronte di un accantonamento iniziale di Euro ,00, come sopra indicato, è stato contabilizzato per l anno 2012 un contributo di fonte regionale pari ad Euro ,64 a copertura indistinta dei costi necessari per l attività istituzionale dell Agenzia. Descrizione Conto Previsione Bilancio di Esercizio Quota da Regione per contributi in conto esercizio , ,64 Altri ricavi Alle predette assegnazioni si aggiungono gli altri ricavi che, a consuntivo, risultano pari ad Euro ,97. Nel dettaglio: Descrizione Conto Previsione Bilancio di Esercizio Concorsi, rimborsi e recuperi diversi , ,30 Interessi attivi bancari , ,66 Altri proventi straordinari ,75 Utilizzo quota contributi in c/capitale ,08 (sterilizzazione ammortamenti) Utilizzo quota contributi finalizzati , ,00 dell esercizio Utilizzo quota contributi finalizzati , ,18 esercizi precedenti TOTALE , ,97 19

71 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Tale prospetto si riconcilia con i dati esposti nel bilancio e va confrontato, al netto degli interessi attivi bancari e dei proventi straordinari, con il totale A) ed il totale 16) del Conto Economico. 4. STUTTURA DEL BILANCIO A) VALORE DELLA PRODUZIONE (RICAVI) Comprende i ricavi realizzati dall Agenzia articolati come segue: Contributi indistinti per spese correnti dell esercizio Interessi attivi bancari Utilizzo quota contr. Finalizzati dell esercizio Contributi indistinti per spese correnti dell esercizio 20

72 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del A tale riguardo vanno tenute presenti le considerazioni svolte nel precedente paragrafo (Quadro delle Risorse); in particolare alla voce Crediti da Regione per trasferimenti in conto esercizio, in qualità di principale fonte di ricavo dell Agenzia, è contabilizzato l intero importo derivante dal finanziamento regionale 2012 nei confronti dell Agenzia e quantificabile nella somma di Euro ,64, pari al 78% dei ricavi totali per l anno Interessi attivi bancari L importo degli interessi attivi bancari risulta per l anno 2012 pari ad Euro 9.175,66. Utilizzo quota contr. Finalizzati dell esercizio e dell esercizio precedente L importo relativo all utilizzo di fondi finalizzati si riferisce a finanziamenti assegnati all Agenzia e vincolati alla copertura degli oneri derivanti dall avvio e dallo sviluppo di alcune iniziative programmatiche in ambito sanitario. In relazione a tali fondi, i relativi ricavi vengono iscritti al momento dell adozione dei provvedimento che ne costituiscono il presupposto; i costi gravano invece sul Bilancio di Esercizio solo per la parte effettivamente utilizzata. Pertanto il mancato utilizzo da luogo all accantonamento su fondi che consentono il finanziamento delle attività negl anni successivi. A fronte di tali successivi utilizzi vengono iscritti per pari importo ricavi generati dall utilizzo dei fondi stessi. Nello specifico l Agenzia ha beneficiato di: Provvedimento Descrizione del provvedimento Utilizzo DGR 1714/2007 DGR 1643/2010 Regione Liguria: Progetto CCM ed incarico per supporto tecnico alle strutture regionali linea sorveglianza e prevenzione infortuni sul lavoro 2.867,76 21

73 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del DGR 1582/2009 Regione Liguria: Progetto SINA ,30 DGR 3635/2009 DGR 918/2010 DGR 1696/2009 Regione Liguria: Progetto CCM ,00 DGR 1562/2009 Regione Liguria: Sorveglianza Stili di Vita ,00 DGR 1563/2009 Regione Liguria: Progetto Passi d Argento 2.509,36 DGR 1971/2009 Regione Liguria: Iniziative di sicurezza e qualità sul farmaco 148,80 DGR 1928/2009 Regione Liguria: Attività formativa in favore degli operatori di 8.000,00 Distretto DGR 197/2010 Regione Liguria: Progetto Passi per l Italia 2.082,20 DGR 918/2010 Regione Liguria: Supporto alla Commissione Sociale in 1.000,00 materia di Federalismo Fiscale DGR 1786/2008 Regione Liguria: Progetti di farmacovigilanza ,55 DGR 1087/2010 Regione Liguria: Progetto sperimentale monitoraggio ,73 valutazione diffusione delle conoscenze su governante piani nazionali regionali e zonali DGR 1550/2010 Regione Liguria: Attività a valere sul fondo delle politiche ,93 sociali Determinazione ARS Toscana: Progetto Monitoraggio Qualità assistenza in ,83 del CS 12/2011 RSA Determinazione ASL1 Imperiese: Progetto di Cooperazione transfrontaliera 3.200,00 del CS 59/2011 OPSA DGR 1480/2011 Regione Liguria: Attività fondo politiche sociali ,00 22

74 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del DE 2960/2011 Regione Liguria: Supporto tecnico uffici veterinari e sanità 1.597,00 animale DGR 1210/2011 Regione Liguria: Attività a supporto della Commissione ,00 Nazionale Politiche Sociali DE 3314/2011 Regione Liguria: Progetto PASSI 4.299,79 Determinazione del CS 66/2011 Determinazione del CS 78/2011 DE 1134/2012 AGENAS: Progetto monitoraggio obiettivi PSN 500,06 AGENAS: Progetto RiHTA ,86 Nomenclatore interregionale per i servizi e gli interventi 3.000,00 sociali: percorso per la diffusione utilizzo e aggiornamento TOTALE GENERALE ,18 Tenuto conto degli importi iscritti a Bilancio, si determina un ammontare di ricavi per l Esercizio 2012 pari a complessivi Euro ,61. 23

75 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del B) COSTI DELLA PRODUZIONE Il gruppo di valori denominato costi della produzione individua tutti i costi della gestione ordinaria a fronte della produzione realizzata dall Agenzia; ai fini di una analisi significativa circa la configurazione di tali costi è opportuno un raffronto tra l andamento degli stessi nell esercizio e quello ipotizzato in sede di previsione. Materiale di Consumo Gruppo 105 Conto economico Descrizione conto Bilancio di Previsione Bilancio di Esercizio Differenza Cancelleria, stampati e 8.000, , ,84 supporti informatici Libri e raccolte scientifiche , , , Altro materiale di consumo Totali , , ,68 24

76 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del All interno del Gruppo 105 si collocano indistintamente i costi relativi alla gestione dell ordinaria attività dell Agenzia e, in particolare, gli acquisti del materiale di cancelleria. Al conto sono imputati, tra l altro, gli oneri derivanti dall adesione alla Rete regionale Infor_Biomed (complessivi Euro ,16). Manutenzione e riparazione Gruppo 110 Conto economico Descrizione conto Bilancio di Bilancio di Differenza Previsione Esercizio Manutenzione ordinaria in , , ,22 appalto agli immobili Totali , , ,22 Anche nel Gruppo 110 si collocano costi esclusivamente relativi all ordinaria gestione dell Agenzia. Nello specifico, ivi si raggruppano i costi derivanti dalla manutenzione e/o riparazione degli immobili e delle attrezzature dell Agenzia. 25

77 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Prestazioni professionali Gruppo 115 Conto economico Descrizione conto Bilancio di Bilancio di Differenza Previsione Esercizio Compensi per prestazioni , , ,27 di servizi da terzi a carattere sanitario Compensi per prestazioni , , ,60 di servizi da terzi a carattere giuridico-legale Compensi per co.co.co , , ,86 (Area tecnico-scientifica) Compensi per co.co.co , , ,02 (Area amministrativa) Compensi per docenze , , Altre attività formative , , , Borse di studio e ricerca , , ,08 (Art. 71 Legge Regionale 41/2006) Rimborso oneri stipendiali personale in comando , , ,35 26

78 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Totali , , ,86 Al Gruppo 115 sono contabilizzati tutti i costi relativi al personale dell Agenzia, ad esclusione delle due unità in regime di somministrazione interinale (periodo Gennaio/Marzo 2012). All interno del Gruppo 115 rientrano anche tutte quelle iniziative di marketing sanitario, quindi di promozione ed educazione alla salute, volte sia a sensibilizzare ed informare l opinione pubblica su temi d attualità, sia a proporsi agli operatori del settore sanitario come occasioni di aggiornamento ed approfondimento sul mondo della Salute. In considerazione della specificità tecnica delle figure alle quali si riferiscono gli oneri contabilizzati all interno del predetto Gruppo di Costo, che rappresentano il vero e proprio propulsore ed anima delle iniziative dell Agenzia, la loro incidenza sui costi complessivi dell annualità 2012 è inevitabilmente molto consistente. 27

79 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Convenzione con Enti pubblici e privati Gruppo 120 Conto economico Descrizione conto Bilancio di Bilancio di Differenza Previsione Esercizio Convenzioni con , , ,32 Università e Istituzioni Scientifiche (Art. 71 comma 6 L.R. 41/2006) Convenzioni con Aziende , , ,11 Sanitarie della Regione (Art. 71 comma 8 L.R. 41/2006) Convenzioni con altri Enti , , ,00 Pubblici Totali , , ,79 Come il Gruppo precedente, anche le Convenzioni con Enti Pubblici e Privati rivestono un ruolo centrale nell insieme delle attività dell Agenzia, poiché al suo interno sono state contabilizzate iniziative di grande rilevanza scientifica. I costi descritti al conto , per le Convenzioni con altri Enti Pubblici, sono legati all erogazione dei finanziamenti a favore delle Regioni aderenti al Progetto Nazionale per la realizzazione di un Sistema Informativo per le Non-Autosufficienze (SINA), all interno del quale la Regione Liguria riveste il ruolo di Ente Capofila. 28

80 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del I costi imputati al conto , Convenzioni con Università ed Istituti Scientifici, si riferiscono invece ad iniziative di particolare rilevanza scientifica, quale, ad esempio, la collaborazione in essere tra l Agenzia e la Scuola Superiore Sant Anna di Pisa con il cui supporto, sin dal 2008, è stato sviluppo il sistema di valutazione della performance del Servizio Sanitario Regionale. Al conto , infine, sono imputati gli oneri relativi alle collaborazioni in essere con le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere liguri. Si segnala a tal proposito che in sede di Previsione sono stati impegnati complessivi Euro ,00 a favore di iniziative collegate all applicazione del Chronic Care Model per la gestione integrata delle patologie croniche. Considerate le occorrenze che non hanno consentito l avvio tempestivo delle azioni suddette, si è proceduto all accantonamento di Euro ,00 di cui al conto Indennità rimborso spese e oneri (DG e Organi Collegiali) Gruppo 125 Conto economico Descrizione conto Bilancio di Bilancio di Differenza Previsione Esercizio Indennità, rimborso spese e ,00 385, ,50 oneri del Direttore Generale Indennità, rimborso spese e 5.400, ,75-643,25 oneri Membri del Collegio Sindacale Totali , , ,75 Con DGR n. 815 del 12 luglio 2010 è stato disposto il commissariamento dell Agenzia Sanitaria Regionale, al fine di realizzare la riorganizzazione dell Agenzia stessa, così come ritenuto di individuare ai sensi dell articolo 63 della L.R. n. 41/2006. Tale commissariamento, in concreto, ha prodotto una temporanea riduzione dei costi a carico dell Agenzia, in quanto, a far data dal 1 luglio 2010, il ruolo di Commissario Straordinario è stato assunto dal Dr. Franco Bonanni, il cui compenso è a carico della Regione Liguria, stante la contemporanea nomina a Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali a far data dal 01 luglio

81 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Utenze e spese condominiali Gruppo 130 Conto economico Descrizione conto Bilancio di Previsione Bilancio di Esercizio Differenza Energia elettrica 2.500,00.475,63-24, Telefono 8.000, , , Quota spese condominiali , ,12-187,88 Totali , , ,42 Il Gruppo 130 descrive i costi vivi indispensabili alla normale attività dell Agenzia. 30

82 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Servizi appaltati Gruppo 135 Conto economico Descrizione conto Bilancio di Bilancio di Differenza Previsione Esercizio Pulizia , ,49-457, Mensa ,00 25, , Riscaldamento 9.000, ,56-213, Altri servizi appaltati , , ,04 Totali , , ,82 Al gruppo 135, come al precedente, sono allocati i costi necessari per il regolare funzionamento dell Agenzia. In particolare la voce Altri servizi appaltati comprende in particolare gli oneri relativi : all affidamento alla Ditta Datasiel S.p.A. del servizio di Help Desk Informatico, nonché la conduzione e manutenzione del sito internet istituzionale dell Agenzia e la fornitura dell applicativo web per la gestione del database dei disturbi del comportamento alimentare; alla fornitura da parte della Ditta Engineering Sanità del materiale hardware e degli strumenti software necessari alla gestione del personale e dell amministrazione contabile dell Agenzia; alla fornitura da parte della Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani Srl del servizio di guardiania presso lo stabile di Piazza della Vittoria, 15, presso il quale ha sede l Agenzia; alla fornitura da parte della Ditta Datasiel S.p.A. delle licenze SAS Institute Srl (n. 3 rinnovi) relative al Server di gestione degli indicatori di performance sanitaria (primo semestre 2012); alla fornitura da parte della Ditta Dedagroup S.p.A. del software di gestione del Protocollo informatizzato; 31

83 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del alla fornitura da parte della Ditta Geowise Ltd del software di elaborazione multidimensionale Istant Atlas per l elaborazione dell aggiornamento 2012 dello Stato di Salute dei Liguri; alla fornitura da parte di Data Consult Srl del software Geocom 770 per l elaborazione informatica della dichiarazione annuale 770. Servizi diversi Gruppo 140 Conto economico Descrizione conto Bilancio di Bilancio di Esercizio Differenza Previsione Spese di rappresentanza 1.000,00 235,00-765, Spese di pubblicità Premi di assicurazione 8.000, ,67-345, Altri servizi , , ,70 Totali , , ,03 All interno del Gruppo 140 rientrano costi necessari alla vita istituzionale dell Agenzia. Alla voce Altri Servizi ( ) sono contabilizzate le spese pertinenti la pubblicazione di report e volumi scientifici di divulgazione (I Quaderni dell Agenzia) volti all apprendimento di temi sensibili ed alla formazione permanente degli operatori del Sistema Sanitario Ligure. 32

84 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Godimento beni di terzi Gruppo 145 Conto economico Descrizione conto Bilancio di Bilancio di Esercizio Differenza Previsione Locazione beni immobili , , ,66 Totali , , ,66 I costi relativi al Gruppo 145 si riferiscono al canone annuo di locazione degli immobili presso i quali ha sede l Agenzia (conto ). Si sottolinea inoltre che i locali siti in Via G. D Annunzio, 64 (sesto piano) sono oggetto di un contratto di sub locazione stipulato con Regione Liguria ed in virtù del quale Regione stessa riconosce all Agenzia il rimborso degli oneri ad esso collegati (locazione, oneri condominiali, spese di riscaldamento e condizionamento). 33

85 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Personale dipendente Gruppo 150 Conto economico Descrizione conto Bilancio di Bilancio di Esercizio Differenza Previsione Competenze , , , Retribuzione di risultato 3.000, ,00 - personale dirigente Indennità di missione , , ,61 personale dirigente Oneri sociali su , , ,42 competenze Totali , , ,30 I costi relativi al Gruppo 150 si riferiscono agli oneri derivanti dal personale dipendente. In particolare va evidenziato che, a partire dal 1 febbraio 2012, l Agenzia ha assunto in mobilità dalla ASL 2 Savonese il Dr. Roberto Carloni, Responsabile Area di Intervento Epidemiologia e Prevenzione. 34

86 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Ammortamenti e svalutazioni Gruppo 155 Conto economico Descrizione conto Bilancio di Bilancio di Esercizio Differenza Previsione Quote Amm.to Opere di 5.000, , ,43 ingegno ,010 Quote Amm.to Impianti 500,00 575,75 75,75 generici Quote Amm.to 1.000,00 151,50-848,50 Attrezzature generiche Quote Amm.to Mobili e 5.000, , ,41 arredi Quote Amm.to Macchine 8.000, , ,49 d ufficio elettromeccaniche Totali , , ,08 35

87 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Accantonamenti Gruppo 165 Conto economico Descrizione conto Bilancio di Previsione Bilancio di Esercizio Differenza Accantonamenti diversi , ,00 Totali , ,00 Con la Determinazione n. 86/2012 Bilancio di Previsione 2012 e Bilancio di Previsione Pluriennale : approvazione è stato previsto di impegnare a favore delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Liguria un finanziamento complessivo di Euro ,00 per l implementazione e lo sviluppo del modello integrato di gestione delle patologie croniche di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 518/2012. Nonostante l avvio di congruenti azioni rivolte al consolidamento di un modello assistenziale focalizzato sull applicazione puntuale del Chronic Care Model suddetto, per occorsi impedimenti non è stato possibile dare corso alle predette intenzioni e, pertanto, come da intese intercorse per le vie brevi con il Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria, è stato ritenuto opportuno procedere ad un accantonamento di complessivi Euro ,00 al fine di consolidare e sviluppare ulteriormente protocolli gestionali incardinati nel contesto di un governo integrato delle patologie croniche a maggiore rilevanza (BCPO, scompenso cardio-circolatorio e diabete), con l obiettivo di adottare modelli di cura più efficaci, rallentando il decorso della malattia, nonché limitando il ricorso inappropriato ai Pronto Soccorso e, quindi, impattando positivamente anche sul livello dei costi del Servizio Sanitario Regionale 36

88 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Oneri diversi di gestione Gruppo 170 Conto economico Descrizione conto Bilancio di Bilancio di Esercizio Differenza Previsione Tasse comunali rifiuti , , , Imposta di registro 1.476, , Bolli e valori bollati 626,69 193,10-432, IRAP personale , , ,15 dipendente IRAP altri redditi , , , Spese postali 4.500,00 808, , Spese amministrative varie , , , Oneri diversi della 3.000, , ,27 gestione ordinaria Totali , , ,48 Al conto (Spese amministrative varie) sono contabilizzati gli oneri derivanti dalle missioni del personale dell Agenzia. 37

89 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Oneri finanziari Gruppo 175 Conto economico Descrizione conto Bilancio di Previsione Bilancio di Esercizio Differenza Spese e commissioni 3.000,00 438, ,69 bancarie Totali 3.000,00 438, ,69 38

90 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del Oneri straordinari Gruppo 185 Conto economico Descrizione conto Bilancio di Previsione Bilancio di Esercizio Differenza Sopravvenienze passive , , ,39 (da esercizi precedenti) Altri oneri straordinari , ,50 Totali , , ,89 Sono iscritti all interno del gruppo 185 al conto le seguenti sopravvenienze passive: Euro 110,50 a favore della Dott.ssa Francesca Renda a causa del tardivo arrivo della richiesta collegata al rimborso delle spese di missione relative all Evento organizzato nel corso dell anno 2010 dal titolo Focus su farmaci con brevetto scaduto ; Euro 794,30 quale ravvedimento operoso sul versamento IRAP del mese di luglio 2011, comprensivo degli oneri derivanti dalla stessa procedura di ravvedimento; Euro ,62 a favore di Regione Liguria quale rimborso degli oneri dovuti in relazione all assegnazione temporanea di personale regionale. Detto rimborso scaturisce quale delta tra i maggiori oneri 2010 dovuti a Regione e consistenti in complessivi Euro ,89 e i minori oneri rilevati per l anno 2011 e versati dall Agenzia per complessivi Euro ,27; Euro 9.315,39 a favore di AMIU quale quota a rimborso della TIA 2009 e della relativa sanzione per tardivo pagamento. Dalla contrapposizione dei totali dei costi e dei ricavi, entrambi pari ad Euro ,61, emerge il risultato di Esercizio pari a 0 (pareggio). 39

91 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del CONCLUSIONI L illustrazione delle attività effettuate nel 2012 dimostra, come evidenziato in premessa, il consolidamento delle attività dell ARS, la sua coerenza con la legge istitutiva regionale ed il suo ruolo come propulsore di un miglioramento continuo del profilo del servizio sanitario regionale (pur nella sua limitata consistenza di personale). Il protocollo di gestione delle principali patologie croniche (Chronic Care Model) è esempio di quanto possa dimostrarsi importante un lavoro sinergico tra professionisti di discipline diverse e di estrazioni culturali e professionali differenti (ospedalieri, professionisti del territorio, medici di medicina generale, infermieri, etc.). La capacità di elaborare protocolli operativi che possano produrre un effettivo beneficio nei confronti del cittadino/paziente e, in secondo luogo, del nostro Servizio Sanitario deve, mai come oggi, essere difatti al centro della programmazione apicale, con l obiettivo cardine di sviluppare e favorire evidenze cliniche che possano condurre anche ad un significativo risparmio. Particolare riguardo va infine riservato all iniziativa promossa in sinergia con la Scuola Superiore Sant Anna di Pisa e tenutasi lo scorso 29 novembre 2012 presso il Teatro della Gioventù di Genova. L occasione è stata gradita per presentare dinnanzi a politici, professionisti e cittadini le risultanze 2011 del Sistema di Valutazione della Performance dei Sistemi Sanitari Regionali, nonché per distribuire copia dell omonimo numero de I Quaderni dell Agenzia. Un evento che per la prima volta si affaccia sui litorali della Liguria e che senz altro ha attirato ancora di più l attenzione dei professionisti liguri, coinvolti più che mai in un lavoro di team per migliorare progressivamente la qualità dei servizi prestati ai cittadini residente nella nostra Regione. 40

92 Allegato n. 6 alla Determinazione n. 29 del La redazione del presente bilancio è quindi in piena armonia con i compiti assegnati all Agenzia dalla legge regionale di istituzione e dalla DGR 604/2011. Lo sviluppo delle attività per il 2013 potrà tecnicamente supportare la Giunta Regionale ed il Dipartimento Salute e Servizi Sociali nel nuovo ciclo amministrativo avviato nel 2010 con la DGR 728/2010. Il Commissario Straordinario Franco Bonanni 41