OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

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1 OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE Le opere pubbliche in corso di realizzazione A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di realizzazione ben più lunghe e articolate. Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione. Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti 4.1 Denominazione Esercizio Rif.Cont. Valore Liquidato Finanziamento (Opera pubblica) (Impegno) (Fun./Serv.) (Totale intervento) (Stato avanzamento) (Estremi) OPERE DI URBANIZZAZIONE , ,66 ALIENAZIONE LOTTI AREA PIP S.GIACOMO Discarica controllata ,46 0,00 Avanzo Ampliamento polo scolastico , ,14 Avanzo, contributi Regione, Contributu d privati Opere di urbanizzazione , ,00 Risorse di parte corrente Progetto Linea Gotica , ,61 Contributi Regione, Risorse di parte corrente, Avanzo Manutenzione straordinaria impianti , ,00 Risorse parte corrente idrici Lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri , ,00 Concessioni cimiteriali Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi 4.2 I programmi e progetti previsti negli atti programmatori precedenti sono sostanzialmente rispettati. Naturalmente gli interventi di investimento in OO.PP. occorrono più esercizi per vederne il completamento e l'attivazione dei nuovi servizi. L'elenco dei residui rappresenta la situazione suddetta. Gli accordi di programma e i patti territoriali previsti sono tutti realizzati o in corso di realizzazione. 55

2 PIANI REGIONALI E PROGRAMMAZIONE LOCALE Obiettivi chiari e programmi congrui Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e agisce per promuovere il suo sviluppo. La gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane è realizzata all'interno di un percorso coerente, che nasce dal processo di programmazione, si sviluppa nell'attività di gestione e termina con le modalità finali del controllo. A ciascun organo spettano precise competenze che si traducono in separati atti deliberati. Al consiglio compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in risultati concreti. Obiettivi chiari e programmi coerenti, pertanto, sono i presupposti perché questi punti di riferimento abbiano poi l'elevata possibilità di tradursi in concreti risultati, apprezzati dall'intera cittadinanza. 56

3 Relazione previsionale programmatica Allegato A VARIAZIONI TARIFFARIE DELIBERATE OSTELLO TARIFFE ANNO 2013 PREZZI GIORNALIERI RIFERITI A PERSONA, PER GRUPPI DI ALMENO 20 PERSONE (per gruppi di n. inferiore a 20, o per singoli i prezzi verranno maggiorati del 10%, salvo che il soggiorno non sia superiore ad 1 settimana, nel qual caso non si applicherà l'aumento) TIPO DI PRESTAZIONE RICHIESTA E FORNITA MINIMO MASSI MO 27,00 43,00 PERNOTTAMENTO 14,00 18,00 PASTO (con 1/4 di vino) servizio che si effettua solo per gruppi di almeno 20 persone 13,00 17,00 PENSIONE COMPLETA (colazione, pranzo, cena, con servizio al tavolo e pernottamento con pulizia stanza) CASA PROTETTA (in attesa di ratifica da parte dell Ufficio di Piano) Retta giornaliera della Casa Protetta per gli ospiti residenziali Tariffa a carico del FRNA 37,08 Retta di contribuzione a carico utenti 48,50 Totale 85,58 Retta giornaliera della Casa Protetta per gli ospiti frequentanti in regime diurno Livello Assistenziale Quota FRNA Retta Utente Livello Base 21,58 21,70 + 4,00 (cena) Livello disturbi di comportamento 29,58 21,70 + 4,00 (cena) CENTRO SOCIO RIABILITATIVO Retta giornaliera del Centro Residenziale Melograno per gli ospiti residenziali TARIFFA GIORNALIERA SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE A B C D COMUNE DI MONTESE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 ALLEGATO A ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E 1/3

4 Relazione previsionale programmatica Allegato A Quota FRNA 75% 75% 75% 75% 75% Quota Utente/Ente Locale 25% 25% 25% 25% 25% Totale 200,59 167,16 132,72 103,11 82,49 Retta giornaliera del Centro Residenziale Melograno per gli ospiti frequentanti in regime diurno TARIFFA GIORNALIERA SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE FREQUENZA DIURNA A B C D E Quota FRNA 80% 80% 80% 80% 80% Quota Utente/Ente Locale 20% 20% 20% 20% 20% 140,41 117,01 92,90 72,18 57,74 Totale MENSE SCOLASTICHE quota pasto a carico degli alunni (elementari, medie e dell infanzia) 4,65; quota pasto a carico degli insegnanti in servizio 4,65. TRASPORTI SCOLASTICI La giunta ha deliberato le seguenti tariffe per i trasporti scolastici per l anno 2013: Tariffe dei trasporti per l'anno scolastico 2012/2013 effettuato direttamente dal Comune 1 figlio iscritto 129,11 2 figlio iscritto 64,56 dal 3 figlio iscritto Tariffe dei trasporti per l'anno scolastico 2012/2013 effettuato in convenzione da ATCM 1 figlio iscritto con più di 11 anni 139,11 1 figlio iscritto con meno di 11 anni (nel caso di nuovo iscritto - acquisto di tessera) 35,00 1 figlio iscritto con meno di 11 anni (nel caso di vecchio iscritto già dotato di tessera) 25,00 2 figlio iscritto con più di 11 anni 74,56 2 figlio iscritto con meno di 11 anni 22,50 dal 3 figlio iscritto (nel caso di nuovo iscritto - acquisto di tessera) 10,00 dal 3 figlio iscritto (nel caso di vecchio iscritto già dotato di tessera) - COSTO PASTI DOMICILIARI quota pasto 6,30; COMUNE DI MONTESE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 ALLEGATO A ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2/3

5 Relazione previsionale programmatica Allegato A SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Adozione della progressiva applicazione delle tariffe deliberate dall Autorità d Ambito per il territorio del Comune di Montese: per una trattazione completa si rinvia alla delibera di GM 38/2013. COMUNE DI MONTESE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 ALLEGATO A ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 3/3

6 ENTRATE Bilancino per centro di costo - CASA PROTETTA Etichette di riga Somma di 2013 Somma di 2014 Somma di 2015 TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE , , ,00 CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI , , , CASA PROTETTA PER ANZIANI PROVENTI (SERVIZIO IN IVA) , , ,00 CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI , , , RIMBORSI SPESE SERVIZI SANITARI E SOCIALI , , ,00 Totale complessivo , , ,00 C:\Dropbox\Lavori in corso\ Bilancio 2013\Bilancio 2013 def 2.xlsx Bilancio 2013 def 2.xlsx 1 di 5

7 Bilancino per centro di costo - CASA PROTETTA SPESE Etichette di riga Somma di 2013 Somma di 2014 Somma di 2015 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE , , ,85 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI , , ,85 INTERVENTO 1 - PERSONALE , , , RETRIBUZIONE PERS. DI RUOLO SERVIZIO CASA PROTETTA , , , CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE C.P , , , COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO 4.000, , , FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI , , ,10 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME , , , SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE C.P. (SERVIZIO IN IVA) 3.600, , , SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA) , , , SPESE PER LA GESTIONE DELLA MENSA CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA) , , ,50 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , SPESE DI RISCALDAMENTO CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA) , , , SPESE DI ILLUMINAZIONE E ACQUA CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA) , , , SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA) , , , SPESE TELEFONICHE CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA) 500,00 507,50 515, SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERSONALE ESTERNO (SERVIZIO IN IVA) , , ,83 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 2.275, , , TRASFERIMENTI PER APPLICAZIONE LEGGE 626/ , , ,76 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI , , , INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP , , ,66 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE , , , IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI 600,00 600,00 600, I.R.A.P. SERVIZIO STRUTTURA PROTETTA PER ANZIANI , , ,45 Totale complessivo , , ,85 C:\Dropbox\Lavori in corso\ Bilancio 2013\Bilancio 2013 def 2.xlsx Bilancio 2013 def 2.xlsx 2 di 5

8 Bilancino per centro di costo - CASA PROTETTA RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE Bilancino Totale entrate , , ,00 Totale spese , , ,85 Risultato di gestione , , ,15 Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili 105,48% 103,99% 102,54% RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO Costo per Rimborso quote capitale di debito , , ,00 Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - percentuale di imputazione 0, , , ,42 Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - percentuale di imputazione 0, , , ,52 Altri costi figurativi promiscui - utenze acquedotto 2.000, , ,00 Altri costi figurativi promiscui - TARES / IMU , , ,57 Altri costi figurativi promiscui - oneri finanziari Altri costi figurativi promiscui - rette a carico del Comune , , ,00 Totale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio , , ,51 Bilancino con spese indirette Totale entrate , , ,00 Totale spese , , ,85 Costi indiretti , , ,51 Risultato (con spese indirette) , , ,35 Percentuale di copertura con spese indirette 99,29% 97,90% 96,53% C:\Dropbox\Lavori in corso\ Bilancio 2013\Bilancio 2013 def 2.xlsx Bilancio 2013 def 2.xlsx 3 di 5

9 Bilancino per centro di costo - CASA PROTETTA DETTAGLIO DEI COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE Etichette di riga Somma di 2013 Somma di 2014 Somma di 2015 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE INTERVENTO 1 - PERSONALE , , ,76 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale , , ,76 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI INTERVENTO 1 - PERSONALE , , ,47 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale , , ,47 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO INTERVENTO 1 - PERSONALE , , ,37 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale , , ,37 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Totale , , ,60 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE INTERVENTO 1 - PERSONALE , , ,70 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale , , ,70 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale , , ,70 Totale complessivo , , ,30 Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale tecnico amministrativo 5% 5% 5% Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo , , ,42 C:\Dropbox\Lavori in corso\ Bilancio 2013\Bilancio 2013 def 2.xlsx Bilancio 2013 def 2.xlsx 4 di 5

10 Bilancino per centro di costo - CASA PROTETTA Etichette di riga Somma di 2013 Somma di 2014 Somma di 2015 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI INTERVENTO 1 - PERSONALE , , ,26 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Totale , , ,26 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale , , ,26 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI INTERVENTO 1 - PERSONALE , , ,57 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale , , ,57 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI Totale , , ,57 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO INTERVENTO 1 - PERSONALE , , ,57 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale , , ,57 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale , , ,57 Totale complessivo , , ,40 Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale 5% 5% 5% Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio , , ,52 C:\Dropbox\Lavori in corso\ Bilancio 2013\Bilancio 2013 def 2.xlsx Bilancio 2013 def 2.xlsx 5 di 5

11 ENTRATE Bilancino per centro di costo - MELOGRANO Etichette di riga Somma di 2013 Somma di 2014 Somma di 2015 TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE , , ,00 CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI , , , PROVENTO RETTE CENTRO DISABILI , , ,00 Totale complessivo , , ,00 C:\Dropbox\Lavori in corso\ Bilancio 2013\Bilancio 2013 def 2.xlsx Bilancio 2013 def 2.xlsx 1 di 5

12 Bilancino per centro di costo - MELOGRANO SPESE Etichette di riga Somma di 2013 Somma di 2014 Somma di 2015 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE , , ,46 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA , , ,46 INTERVENTO 1 - PERSONALE , , , RETRIBUZIONE AL PERSONALE CENTRO DISABILI , , , ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE PERSONALE CENTRO DISABILI , , , SALARIO ACCESSORIO PERSONALE CENTRO DISABILI 5.000, , ,13 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME , , , SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO DISABILI (BENI) , , , SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI 3.900, , , ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SERVIZIO MENSA , , ,33 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO DISABILI , , , SPESE ILLUMINAZIONE E ACQUA CENTRO DISABILI , , , SPESE DI RISCALDAMENTO CENTRO RESIDENZIALE DISABILI , , , SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI 4.000, , ,90 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI , , , INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP , , ,81 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE , , , IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI 900,00 900,00 900, IRAP CENTRO DISABILI , , ,93 Totale complessivo , , ,46 C:\Dropbox\Lavori in corso\ Bilancio 2013\Bilancio 2013 def 2.xlsx Bilancio 2013 def 2.xlsx 2 di 5