Comune di Ravenna Scheda PEG 2016

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2 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità Servizio Finanziario Responsabile STABELLINI RUGGERO Attività strutturale 01 - Presidio obiettivi Pareggio di bilancio Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Criticità Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore La legge di stabilità 2016 ha di fatto abrogato l'impianto del patto di stabilità interno sostituendolo con un nuovo obiettivo di "pareggio" basato sul raggiungimento di un saldo non negativo tra entrate e spese finali di competenza al netto dello stanziamento per fondo crediti di dubbia esigibilità e fondo rischi. il nuovo obiettivo impostato esclusivamente sulla gestione di competenza consente agli enti di effettuare una più efficace programmazione dei saldi finanziari, da raggiungere attraverso le opportune politiche di bilancio, sottraendoli definitamente al controllo dei saldi di cassa che avevano indotto spesso ad azioni di contingentamento dei pagamenti. L'obiettivo del pareggio di bilancio garantisce una modalità di neutralizzazzione del fondo pluriennale di entrata e di spesa solo per l'anno 2016 non dando garanzie sulla riproposizione di tale meccanismo per gli anni a venire. 30/06/2016 DESCRIZIONE MODIFICATA L'obiettivo viene monitorato e aggiornato costantemente in rapporto alle variazioni di bilancio che vengono approvate. Le proiezioni fanno ritenere che i dati gestionali siano coerenti con l'obiettivo di pareggio. 31/12/2016 In attesa della formale certificatazione alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 31 marzo 2017 i dati rilevati in sede di monitoraggio hanno riscontrato il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio, con un elevato overshooting imputabile, soprattutto, alll inadeguata cultura, da parte degli uffici, dei processi che regolano la spesa secondo i nuovi principi contabili STABELLINI RUGGERO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Differenziale rispetto al saldo obiettivo previsto EUR Certificazioni dei crediti rilasciati alle imprese Num Importo certificazione dei crediti rilasciati alle imprese EUR Rendicontazioni inviate per erogazione di contributi in conto investimenti Num Totale pagamenti in c/capitale EUR , Raggiungimento obiettivi pareggio di bilancio Num Riunioni gruppi di lavoro per monitoraggio pareggio di bilancio Num

3 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità Servizio Finanziario Responsabile STABELLINI RUGGERO Attività strutturale 05 - Attività connessa alla gestione ordinaria del Servizio Finanziario Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Criticità Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Espletamento delle funzioni tipiche del Servizio Finanziaro rappresentate, in via principale, dalla predisposizione dei documenti di previsione e rendicontazione, dalle registrazioni contabili relative alle entrate ed alle spese, anche attraverso la cassa economale, dalla gestione dell'indebitamento, dalla gestione degli adempimenti fiscali in capo all Ente quale soggetto passivo d imposta e dalla tenuta degli inventari dei beni mobili. Le criticità maggiori derivano dall'indebolimento dell'organico, a fronte di carichi di lavoro accresciuti, anche in conseguenza della maggiore complessità della gestione contabile in chiave "armonizzata" 30/06/2016 L'attività prosegue secondo i tempi e le modalità previste 31/12/2016 L'attività è stata svolta in presenza di una crescente e continua serie di scadenze ed adempimenti legati, in particolare, all entrata a regime del nuovo ordinamento contabile armonizzato che ha impattato in maniera forte su tutta la struttura organizzativa. Pur in presenza delle difficoltà evidenziate si è garantito lo svolgimento delle attività nel rispetto delle scadenze e degli obblighi normativi. STABELLINI RUGGERO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Mandati di pagamento Num Fatture di acquisto ricevute (rilevanti IVA) Num Fatture emesse Num Corrispettivi registrati Num Effettivo 2016 I valori emersi in sede di rendiconto sono legati alle dinamiche gestionali non governabili e non programmabili preventivamente Risparmi IRAP metodo commerciale EUR Reversali di incasso Num ^Tempo medio pagamento fatture totali (gg.data fatture) GG ^Tasso medio di interesse su indebitamento complessivo Perc. 1,31 1,18 1,31 1,2 1,2 1, Registrazioni di cassa economale Num Effettivo 2016 I valori emersi in sede di rendiconto sono legati alle dinamiche gestionali non governabili e non programmabili preventivamente ^Pagamenti mediante cassa economale Num ^Volume dei pagamenti mediante cassa economale EUR Buoni economali Num Beni aggiornati in inventario Num ^Tempo medio pagamento fatture ex decreto 66 (giorni) GG

4 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità Servizio Finanziario Responsabile STABELLINI RUGGERO Attività strutturale 10 - Nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria Data inizio 01/01/2016 Data fine 31/12/2018 Descrizione Criticità Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore In vista della scadenza al dell'attuale convenzione di tesoreria occorre assicurare la continuità del servizio espletando la gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto a cui affidare il servizio dall' , sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale. La reintroduzione del sistema di tesoreria unica con la conseguente sottrazione delle giacenze di cassa alla disponibilità del Tesoriere potrebbe comportare un peggioramento delle condizioni economiche attualmente beneficiate. 30/06/2016 In attesa che si insedi il consiglio comunale è stata predisposta la delibera di definizione degli indirizzi per la gara di tesoreria con relativo schema di convenzione quali atti propedetuici alla procedura di gara da effettuarsi entro la fine dell'anno. 31/12/2016 A seguito della procedura di gara ad evidenza pubblica è stato aggiudicato il servizio di tesoreria alla Cassa di Risparmio di Ravenna il cui rapporto contrattuale è stato perfezionato con atto stipulato in data STABELLINI RUGGERO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Aggiudicazione del Servizio Num

5 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità Servizio Finanziario Responsabile STABELLINI RUGGERO Attività strutturale 11 - Aggiornamento del Regolamento di Contabilità alle nuove disposizioni contabili Data inizio 01/01/2016 Data fine 31/12/2018 Descrizione Criticità Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore A seguito dell'introduzione a partire dal 2015 dei nuovi principi contabili applicativi del nuovo sistema di contabilità armonizzato è necessario allineare il vigente regolamento alle nuove regole previste nel nuovo impianto contabile Le maggiori criticità sono da ricercarsi nel definire disposizioni regolamentari in un quadro normativo che presenta ancora lacune e incongruenze ed in continuo aggiornamento. 30/06/2016 E' stata elaborata una prima bozza del nuovo regolamento su cui effettuare approfondimenti e integrazioni per addivenire ad una stesura definitiva da sottoporre ad approvazione del Consiglio Comunale entro il termine dell'esercizio. 31/12/2016 Con delibera di C.C. n. 166/139 del 20 dicembre 2016 è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità, le cui disposizioni sono divenute efficaci ed operative da gennaio STABELLINI RUGGERO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Predisposizione proposta di Regolamento di Contabilità Num

6 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità Servizio Finanziario Responsabile STABELLINI RUGGERO Attività strutturale 12 - Relazione di fine mandato Data inizio 01/01/2016 Data fine 31/12/2018 Descrizione Criticità Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore In attuazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011 e sulla base dello schema approvato con Decreto del M.I. di concerto con il MEF è necessario predisporre la relazione di fine mandato, da sottoscriversi da parte del Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Trattasi di prima compilazione di documento di notevole complessità, la cui stesura implica il coinvolgimento di unità organizzative esterne all'area di competenza. Sono coinvolti i seguenti servizi: Segreteria Generale - Direzione Generale - U.O. Controllo di Gestione - Altri Servizi e U.O., per gli aspetti di competenza 30/06/2016 La relazione di fine mandato è stata elaborata e trasmessa alla Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna in data con atto P.G. n /12/2016 La relazione è stata firmata dal Sindaco uscente in data ed è stata trasmessa alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'emilia Romagna - in data 19 aprile 2016 STABELLINI RUGGERO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Predisposizione Relazione di fine Mandato Num

7 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità Servizio Finanziario Responsabile STABELLINI RUGGERO Attività strutturale 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2018 Descrizione Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità" individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi e le misure attuative di prevenzione della corruzione. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità al ciclo di gestione della performance, stanti anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. Occorre inoltre assicurare il flusso di dati di propria competenza ai fini delle pubblicazioni previste dal Piano della trasparenza. 30/06/2016 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità stanno procedendo regolarmente. Verrà fornita specifica relazione nel mese di novembre. 31/12/2016 Le attività legate agli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità si sono svolte regolarmente. E stata presentata al responsabile della prevenzione della corruzione la specifica relazione sulle azioni attuate rispetto a quelle previste dal Piano. STABELLINI RUGGERO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num

8 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TITOLO 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Tipologia: 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Cap.9/0/0 AVANZO ACCANTONATO Cap.9/1/0 AVANZO ACCANTONATO - CORRENTE - P.d.C: , ,67 Totale Capitolo , ,67 Cap.10/0/0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO Cap.10/1/0 AVANZO VINC.CORRENTE DA TRASFERIM. - P.d.C: , ,09 Cap.10/2/0 AVANZO VINC.INVESTIM.DA TRASFERIM. - P.d.C: , ,73 Cap.10/3/0 AVANZO VINC.CORRENTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTANBILI - P.d.C: , ,82 Cap.10/4/0 AVANZO VINC. INVESTIM. DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI - P.d.C: , ,53 Cap.10/6/0 AVANZO VINC. INVESTIM DA MUTUI E PRESTISTI - P.d.C:

9 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.10/7/0 AVANZO VINC.CORRENTE ATTRIBUITO DALL'ENTE - P.d.C: , ,40 Cap.10/8/0 AVANZO VINC. INVESTIM. ATTRIBUITO DALL'ENTE - P.d.C: , ,29 Totale Capitolo , ,86 Cap.11/0/0 AVANZO DI AMMINISTRAZ. FINANZIAMENTO INVESTIMENTI - P.d.C: , ,27 Cap.15/0/0 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CORRENTE - P.d.C: , ,93 Cap.17/0/0 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INVESTIMENTI - P.d.C: , ,55 TOTALE TIPOLOGIA , ,28 TOTALE TITOLO , ,28 TITOLO 1 Tipologia: 101 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 294

10 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.21/0/0 QUOTE ARRETRATE I.C.I. - P.d.C: , , , , , , , , , , ,93 Cap.22/0/0 I.M.U. - P.d.C: , , , , , , , , , , ,30 Cap.23/0/0 QUOTE ARRETRATE I.M.U. - P.d.C: , , , , , , , , , , ,66 Cap.24/0/0 IMPOSTA DI SOGGIORNO - P.d.C: , , , , , , , , , ,82 Cap.30/0/0 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - P.d.C: , , , , , , ,09 Cap.31/0/0 QUOTE ARRETRATE- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - P.d.C: , , , , , , , ,05 Cap.32/0/0 TASI - P.d.C: , , , , , , , ,60 Cap.33/0/0 QUOTE ARRETRATE TASI - P.d.C: , , , , , , , , , ,77 Cap.35/0/0 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' PERMANENTE - P.d.C: , , , , , , , , , ,23 Cap.36/0/0 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' TEMPORANEA - P.d.C: , , , , , , , ,

11 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.37/0/0 QUOTE ARRETRATE IMPOSTA DI PUBBLICITA' - P.d.C: , , , , , , , , , ,17 Cap.40/0/0 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA - P.d.C: ,54 696,54 696,54 696,54 696,54 Cap.55/0/0 T.O.S.A.P. - TEMPORANEA - P.d.C: , , , , , , , , , ,01 Cap.57/0/0 T.O.S.A.P. - PERMANENTE - P.d.C: , , , , , , , , , ,44 Cap.58/0/0 QUOTE ARRETRATE TOSAP - P.d.C: , , , , , , , , , ,57 Cap.62/0/0 TARI - P.d.C: , , , , , , , , ,94 Cap.64/0/0 QUOTE ARRETRATE TARI - P.d.C: , , , , , , , , , , ,85 Cap.68/0/0 QUOTE ARRETRATE DI TA.R.S.U. - P.d.C: , , ,52 681, , , , , ,74 365,77 365,77 Cap.90/0/0 DIRITTI SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - P.d.C: , , , , , , , , , ,00 Cap.100/0/0 DIRITTI DI PESO PUBBLICO - P.d.C: ,52 431,52 431,52 568,48 568,48 Ril.IVA 296

12 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE TIPOLOGIA , , , , , , , , , , , , ,55 Tipologia: 104 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI Cap.95/0/0 DISTRIBUZIONE I.R.P.E.F. 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI - P.d.C: , , , , ,29 TOTALE TIPOLOGIA , , , , ,29 Tipologia: 301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI Cap.92/0/0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - P.d.C: , , , , ,35 0, , , , , ,59 TOTALE TIPOLOGIA , , , , ,35 0, , , , , ,59 TOTALE TITOLO , , , , , , , , , , , , ,14 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Cap.130/0/0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI - P.d.C: , , , , ,84 0,84 0,84 297

13 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.134/0/0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE - P.d.C: , , , , ,95 Cap.137/0/0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONTRIBUTI DIVERSI - P.d.C: , , , , ,81 Cap.138/0/0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER MINOR GETTITO IMU AGRICOLTORI DIRETTI - P.d.C: , , , , ,93 0,07 0,07 Cap.147/0/0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER IMMOBILI MERCE - P.d.C: , , , , ,01 0,01 0,01 Cap.148/0/0 TRASFERIMENTO DALLO STATO INTEGRAZ. FSC - FONDO TASI - P.d.C: , , , , ,32 Cap.149/0/0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER FONDO IMBULLONATI - P.d.C: , , , , , , ,42 Cap.258/0/0 CONTRIBUTI DIVERSI DELLA REGIONE - SERVIZIO FINANZIARIO - P.d.C: ,61 0,61 0,61 0,61 0,61 Cap.400/0/0 CONTRIBUTO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO - P.d.C: TOTALE TIPOLOGIA , , , , , , ,22 TOTALE TITOLO , , , , , , ,22 298

14 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI Cap.456/0/0 DIRITTI DI SEGRETERIA DIVERSI SERVIZI COMUNALI - P.d.C: TOTALE TIPOLOGIA Tipologia: 300 INTERESSI ATTIVI Cap.1096/0/0 INTERESSI ATTIVI SU FONDI A DEPOSITO FRUTTIFERO E INTERESSI VARI Cap.1096/1/0 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI - P.d.C: , , ,00 711, ,82 939, , ,75 227,43 227,43 Cap.1096/3/0 INTERESSI ATT.DA C/DELLA TESORESIA DELLO STATO E ALTRE AMM. PUBBLICHE - P.d.C: , , , ,65 Cap.1096/4/0 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI - P.d.C: , , , , ,07 Totale Capitolo , , , , , , , ,32 227,43 227,43 Cap.1100/0/0 INTERESSI ATTIVI SU SOMME MUTUATE E NON SOMMINISTRATE - P.d.C: ,62 225,62 225,62 225,62 225,62 299

15 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE TIPOLOGIA , , , , , , , ,94 227,43 227,43 Tipologia: 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE Cap.1122/0/0 DIVIDENDI DI SOCIETA' - P.d.C: , , ,40 751,40 751,40 TOTALE TIPOLOGIA , , ,40 751,40 751,40 Tipologia: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI Cap.1125/0/0 CONCORSO DEL TESORIERE COMUNALE PER INIZIATIVE DIVERSE - P.d.C: Cap.1150/0/0 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE SOMME SERV.FINANZIARIO - P.d.C: , ,30 24, , ,12 16, , , ,08 1,10 1,10 Cap.1173/0/0 RIMBORSI DI IMPOSTE - P.d.C: ,83 387,83 391,31 387,83 391,31 3,48 3,48 Cap.1180/0/0 I.V.A. A CREDITO - P.d.C: , , , , , , , , , ,05 Ril.IVA Cap.1181/0/0 I.V.A. PER TRANSAZIONI COMMERCIALI - P.d.C: , , , , , , , , , ,98 Ril.IVA Cap.1182/0/0 I.V.A. PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE) - P.d.C: , , , , ,87 Ril.IVA 300

16 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE TIPOLOGIA , , , , ,87 16, , , , , ,61 TOTALE TITOLO , , , , ,43 16, , , , , ,04 TITOLO 5 Tipologia: 100 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Cap.1501/0/0 ALIENAZIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIE - P.d.C: TOTALE TIPOLOGIA TOTALE TITOLO TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI Tipologia: 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE Cap.1960/0/0 RISCOSSIONI DI MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE - P.d.C: , , , , ,46 301

17 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE TIPOLOGIA , , , , ,46 TOTALE TITOLO , , , , ,46 TITOLO 7 Tipologia: 100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Cap.1950/0/0 RISCOSSIONI DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA DA TESORIERE - P.d.C: TOTALE TIPOLOGIA TOTALE TITOLO TOTALE CENTRO DI RESP , , , , , , , , , , , , ,18 302

18 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0103 Programma 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.12500/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Cap.12500/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI - P.d.C: , , ,24 547, , , , ,70 669,33 669,33 Cap.12500/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) - P.d.C: , , , , ,34 123,66 Cap.12500/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. - P.d.C: , , , , ,17 63,83 Cap.12500/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) - P.d.C: , , ,44 580,56 Cap.12500/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES. PREC. - P.d.C: , , , , , , ,59 Cap.12500/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: , , , , , , , , , ,66 303

19 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.12500/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES. PREC. - P.d.C: , , , , , , ,66 Cap.12500/16/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO DETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) - P.d.C: ,00 667,00 667,00 667,00 667,00 Cap.12500/202/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: , , , , ,72 88,28 Cap.12500/324/0 CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: ,00 824,00 757,66 757,66 768,41 55,59 10,75 10,75 Cap.12500/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: , , , , , ,28 0, , ,90 Totale Capitolo , , , , , , , , , ,64 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , ,64 Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Cap.12640/0/0 IMPOSTE E TASSE GESTITO DAL SERVIZIO FINANZIARIO Cap.12640/180/0 ALTRE IMPOSTE E TASSE ASSIMILATE - P.d.C: , ,78 83,78 508,53 592,31 566,94 433,06 58,41 58,41 Cap.12640/185/0 IIMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - P.d.C: Ril.IVA 304

20 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo , ,78 83,78 528,53 612,31 586, ,06 58,41 58,41 Cap.12641/0/0 IMPOSTE E TASSE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Cap.12641/300/0 IRAP PERSONALE - P.d.C: , , , , , , , , , ,81 Cap.12641/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: , , , , , , ,89 Ril.IVA Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,81 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,22 Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.11920/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL SERVIZIO ECOMATO Cap.11920/38/0 ALTRI BENI DI CONSUMO ECONOMALI N.A.C. - P.d.C: , ,00 502, , , ,44 0,56 24,40 24,40 Totale Capitolo , ,00 502, , , ,44 0,56 24,40 24,40 Cap.11961/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SERVIZIO ECONOMATO 305

21 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.11961/41/0 SPESE ECONOMALI - P.d.C: , ,77 705, , , ,43 1,57 330,19 330,19 Totale Capitolo , ,77 705, , , ,43 1,57 330,19 330,19 Cap.12540/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME GESTIO NE SERV. FINANZIARIO Cap.12540/32/0 ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE - P.d.C: , , ,54 295,46 169,00 169,00 Totale Capitolo , , ,54 295,46 169,00 169,00 Cap.12560/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SERVIZIO FINANZIARIO Cap.12560/106/0 COMPENSI ORGANI DI REVISIONE, CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI - P.d.C: , , , , , , , , , ,97 Cap.12560/132/0 QUOTE ASSOCIATIVE - P.d.C: Cap.12560/170/0 COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI - P.d.C: , , ,88 232, , , , ,95 207,60 207,60 Cap.12560/172/0 ALTRI SERVIZI FINANZIARI - P.d.C: , , ,00 306

22 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,57 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,16 Macroaggregato 1. 4 TRASFERIMENTI CORRENTI Cap.12605/0/0 TRASFERIMENTI SERV.FINANZ.PER ALTRI SERVIZI Cap.12605/249/0 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) - P.d.C: , , , ,01 4, , , , ,88 Totale Capitolo , , , ,01 4, , , , ,88 TOTALE MACROAGGREGATO , , , ,01 4, , , , ,88 Macroaggregato 1. 7 INTERESSI PASSIVI Cap.12620/0/0 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Cap.12620/179/0 ALTRI INTERESSI E ONERI FINANZIARI - P.d.C: Totale Capitolo TOTALE MACROAGGREGATO

23 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Macroaggregato 1. 9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE Cap.12500/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Cap.12500/14/0 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO, ECC. - P.d.C: , , , ,98 Totale Capitolo , , , ,98 TOTALE MACROAGGREGATO , , , ,98 Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap.12561/0/0 SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI, INDENNIZZI E ALTRO Cap.12561/196/0 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - P.d.C: Totale Capitolo Cap.12640/0/0 IMPOSTE E TASSE GESTITO DAL SERVIZIO FINANZIARIO Cap.12640/182/0 I.V.A. A DEBITO - P.d.C: , , , , , , , , ,69 Ril.IVA 308

24 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo , , , , , , , , ,69 Cap /0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Cap /6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES. PREC. - P.d.C: , ,00 Cap /13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES. PREC. - P.d.C: , ,00 Totale Capitolo , ,00 Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE GESTITO DAL SERVIZIO FINANZIARIO Cap /182/0 FPV - I.V.A. A DEBITO - P.d.C: Ril.IVA Totale Capitolo Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Cap /302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: , ,00 Ril.IVA 309

25 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo , ,00 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , ,69 TOTALE TITOLO , , , , , , , , , , ,59 TOTALE PROGRAMMA , , , , , , , , , , , Programma 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.12565/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI Cap.12565/105/0 AGGI E COMPENSI PER RISCOSSIONE ENTRATE - P.d.C: , , , , , , , ,70 933, , ,82 Cap.12565/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - P.d.C: , , , , , , ,69 Totale Capitolo , , , , , , , ,39 933, , ,82 310

26 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , ,39 933, , ,82 Macroaggregato 1. 9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE Cap.11330/0/0 RIMBORSI ED ALTRE SPESE CORRENTI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E NON Cap.11330/190/0 EX SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE - P.d.C: , , , , ,73 Cap.11330/254/0 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE CORRENTI - P.d.C: , , , , ,43 323, ,93 330, , ,50 Totale Capitolo , , , , , , , ,93 330, , ,50 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , ,93 330, , ,50 TOTALE TITOLO , , , , , , , , ,46 933, , ,32 TOTALE PROGRAMMA , , , , , , , , ,46 933, , ,32 TOTALE MISSIONE , , , , , , , ,40 933, , ,91 311

27 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 0902 Programma 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 4 TRASFERIMENTI CORRENTI Cap.12610/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER OPERE MARITTIME Cap.12610/236/0 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - P.d.C: ,32 55,32 55,32 944,68 Totale Capitolo ,32 55,32 55,32 944,68 TOTALE MACROAGGREGATO ,32 55,32 55,32 944,68 TOTALE TITOLO ,32 55,32 55,32 944,68 TOTALE PROGRAMMA ,32 55,32 55,32 944,68 TOTALE MISSIONE ,32 55,32 55,32 944,68 312

28 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 1205 Programma 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 4 TRASFERIMENTI CORRENTI Cap.12614/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI DEL SERV.FINANZIARIO PER AGEV.TRIBUTARIE E TARIFFARIE Cap.12614/162/0 AGEVOLAZIONI,ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - P.d.C: , , , ,07 Totale Capitolo , , , ,07 TOTALE MACROAGGREGATO , , , ,07 TOTALE TITOLO , , , ,07 TOTALE PROGRAMMA , , , ,07 TOTALE MISSIONE , , , ,07 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 313

29 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO 2001 Programma 1 FONDO DI RISERVA Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap.12690/0/0 FONDO DI RISERVA - P.d.C: Cap.12695/0/0 FONDO DI RISERVA DI CASSA - P.d.C: ,65 TOTALE MACROAGGREGATO , TOTALE TITOLO , TOTALE PROGRAMMA , Programma 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap.12685/0/0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILTA' - P.d.C: , , ,81 TOTALE MACROAGGREGATO , , ,81 314

30 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE TITOLO , , ,81 TOTALE PROGRAMMA , , ,81 TOTALE MISSIONE , , ,81 MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO 5002 Programma 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI Macroaggregato 4. 1 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI Cap.61201/0/0 QUOTE DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER OPERE PUBBLICHE Cap.61201/710/0 RIMBORSO TITOLI OBBIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO FISSO - P.d.C: Cap.61201/720/0 RIMBORSO TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO VARIABILE - P.d.C: , , , , ,64 18,36 Totale Capitolo , , , , ,64 18,36 315

31 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.61310/0/0 QUOTE DI CAPITALI PER ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITI OBBLIGAZIONARI Cap.61310/720/0 RIMBORSO TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO VARIABILE - P.d.C: , , , , , ,81 0, ,20 Totale Capitolo , , , , , ,81 0, ,20 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , ,45 0, ,84 18,36 Macroaggregato 4. 3 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE Cap.61010/0/0 QUOTE DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE Cap.61010/700/0 RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - P.d.C: , , , , ,46 1,54 Totale Capitolo , , , , ,46 1,54 Cap.61105/0/0 QUOTE DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI PER CONTO DI ALTRI ENTI Cap.61105/700/0 RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - P.d.C: , , , , ,00 316

32 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo , , , , ,00 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , ,46 1,54 TOTALE TITOLO , , , , , ,91 0, ,30 19,90 TOTALE PROGRAMMA , , , , , ,91 0, ,30 19,90 TOTALE MISSIONE , , , , , ,91 0, ,30 19,90 MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 6001 Programma 1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Titolo 5 Macroaggregato 5. 1 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Cap.60000/0/0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA - P.d.C: TOTALE MACROAGGREGATO

33 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE TITOLO TOTALE PROGRAMMA TOTALE MISSIONE TOTALE CENTRO DI RESP , , , , , , , , ,86 933, , ,91 318

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36 Dalla Data: 01/01/2016 Alla Data: 31/12/2016 Centro di Costo: SERVIZIO FINANZIARIO Tabella 3: Variazioni dai titt. Spesa diversi da 1 e titt. Entrata diversi da 1,2,3 Variazioni generate dai titt. Spesa diversi da 1 C0I621 - Mobili e arredi per ufficio 387 C0I625 - Postazioni di lavoro ( Personal computer comprensivo di periferiche e software di base per funzionamento) 665 Var. generate dai titt. Entrata diversi da 1,2,3 C0I626 - Acquisizione o realizzazione software 668 C0I639 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 259 CGR700 - Rimborso mutui a cassa depositi e prestiti - spa CGR710 - Rimborso titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domenstica CGR720-G504 - Rimborso titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica COMUNE - VARIAZIONI GENERATE DAI TIT. SPESA DIVERSI DA G503 - Mutui passivi e prestiti a medio lungo termine G5C012A - Alienazione di partecipazioni in altre imprese COMUNE - VARIAZIONI GENERATE DAI TIT. ENTRATA DIVERSI DA 1, 2, GEN-Variazioni - Comune U.O. Controllo di Gestione

37 Dalla Data: 01/01/2016 Alla Data: 31/12/2016 Tabella Andamento dei costi del centro negli ultimi cinque anni Costi generati dal tit. 1 Spesa e ammortamenti - Dettaglio per macrovoci Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013 Anno 2012 GEN01-Personale GEN02-Acquisto beni GEN03-Servizi informatici GEN04-Utenze e manutenzioni GEN05-Prestazioni professionali GEN06-Contratti di servizio GEN07-Altri servizi GEN09-Trasferimenti GEN10-Utilizzo di beni di terzi GEN11-Interessi, rimborsi, risarcimenti GEN12-Imposte e tasse GEN13-Ammortamenti GEN14-Altri costi n.a.c GEN-Costi generati dal tit. 1 Spesa e ammortamenti* Note: A partire dall'esercizio 2015, per motivi tecnici, i Centri a Oggetto Specifico non vengono più rendicontati. I loro costi (così come i loro ricavi) sono ricompresi all'interno dei rispettivi centri funzionali responsabili di P.E.G. Per un corretto confronto, in questa tabella sono stati ricompresi anche i costi dei Centri ad Oggetto Specifico negli anni 2012, 2013 e 2014 (tenuti all'epoca distinti dai costi del Centro Funzionale) 322 U.O. Controllo di Gestione

38 U.O. Controllo di Gestione Dalla Data: 01/01/2016 Alla Data: 31/12/2016 Tabella 1 - Tributi Comunali e Beni assegnati ad altri soggetti: Riepilogo Generale Costi generati dal tit. 1 Spesa, ammortamenti, Ricavi generati dai titt. 1,2,3 Entrata e Variazione generate dai titt. Spesa diversi da 1 e dai titt. Entrata diversi da 1,2,3 Costi 2016 da tit. 1 Spesa e ammortamenti Costi 2015 da tit. 1 Spesa e ammortamenti Ricavi 2016 dai titt. 1,2,3 Entrata Ricavi 2015 dai titt. 1,2,3 Entrata 9900Z38 - TRIBUTI COMUNALI Z43 - ENTE - BENI IN USO AD ALTRI SOGGETTI Variazioni 2016 da titt. Spesa diversi da 1 Variazioni 2016 da titt. Entrata diversi da 1,2,3 323

39 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Controllo di Gestione Responsabile STABELLINI RUGGERO Attività strutturale Descrizione Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore 01 - Società/Enti partecipati: implementazione attività connesse alla tenuta della banca dati interna, del connesso archivio informatico e implementazione del pacchetto informatico per la gestione delle partecipate Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Dal 2012 la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni inerenti alle Società / Enti partecipati è curata dall'u.o. Controllo di Gestione. L'attività è sempre più ampia e complessa, anche in ragione di una normativa che, nel corso degli ultimi anni, ha posto diversi nuovi obblighi in capo all'ente locale e che, nel 2012, con il D.L. 174 convertito nella L. 213/2012, ha imposto una revisione di tutto il sistema dei controlli sulle partecipate. Di conseguenza, oltre alla gestione della banca dati, tramite un archivio informatico (che raccoglie tutti i documenti e le informazioni rilevanti per l'u.o. Controllo di Gestione, afferenti ad ogni soggetto partecipato), deve essere implementato il pacchetto informatico per adeguarlo ai bisogni informativi derivanti dalle disposizioni di legge. Nello specifico devono essere svolte le seguenti attività: 1) raccolta dei documenti rilevanti e dei bilanci di ciascun soggetto partecipato attraverso rapporti con referenti esterni all'ente; 2) inserimento sistematico dei documenti nell'archivio informatico della rete interna dell'u.o.; 3)Gestione dati mediante l'applicativo AKROPOLIS (in condivisione con il Servizio Finanziario e Ravenna Holding). 30/06/2016 1) L'U.O.: a) ha raccolto i bilanci preventivi 2016, le schede per la Relazione dell'organo di Revisione al Rendiconto 2015 e le schede delle partecipate per il questionario anticorruzione (per conto del Segretario Generale), secondo quanto disposto dal protocollo d'intesa del 15/07/2014 fra Ministero dell'interno e Anac (tale adempimento è trimestrale e proseguirà anche nel corso del secondo semestre); b) sta raccogliendo tutti i fascicoli di bilancio 2015 e tutte le informazioni rilevanti; c) nel febbraio 2016 ha curato l'invio degli obiettivi gestionali previsti dal Documento Unico di Programmazione 2016/2018 e nel corso dell'estate 2016 dovrà curare anche la raccolta delle relazioni semestrali, così come previsto dagli artt. 20 e 21 del Regolamento sui controlli interni; 2) tutti i documenti pervenuti vengono inseriti in modo ordinato nell'archivio informatico nella rete interna dell'u.o. Controllo di Gestione, condivisa anche con il Servizio Finanziario; 3) i dati vengono gestiti anche tramite l'applicativo AKROPOLIS (in condivisione con il Servizio Finanziario e Ravenna Holding). 31/12/2016 1) L'U.O.: a) ha raccolto i bilanci preventivi 2016 e le schede delle partecipate per il questionario anticorruzione (per conto del Segretario Generale), secondo quanto disposto dal protocollo d'intesa del 15/07/2014 fra Ministero dell'interno e Anac (tale adempimento è trimestrale ed è stato svolto per i periodi dicembre 2015, marzo 2016, giugno 2016, settembre 2016 ); b) ha raccolto tutti i fascicoli di bilancio 2015, le schede per la Relazione dell'organo di Revisione al Rendiconto 2015 e tutte le informazioni rilevanti; c) ha curato anche l'invio degli obiettivi gestionali previsti dal Documento Unico di Programmazione 2016/2018 e la raccolta delle relazioni semestrali, così come previsto dagli artt. 20 e 21 del Regolamento sui controlli interni; 2) tutti i documenti pervenuti sono stati inseriti in modo ordinato nel nuovo archivio informatico nella rete interna dell'u.o. Controllo di Gestione, condivisa anche con il Servizio Finanziario; 3) i dati vengono gestiti tramite l'applicativo AKROPOLIS (in condivisione con il Servizio Finanziario e Ravenna Holding). STABELLINI RUGGERO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Società di capitale monitorate Num Altri enti ed organismi monitorati (comprese le Istituzioni) Num Documenti raccolti ed inseriti nell'archivio informatico Num Partecipate dirette gestite con il programma dedicato Num

40 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Controllo di Gestione Responsabile STABELLINI RUGGERO Attività strutturale Descrizione Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore 02 - Società/Enti partecipati: impostazione e gestione dei documenti da pubblicare su internet e degli adempimenti obbligatori per legge Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 L'attività, sempre più ampia e complessa anche in ragione della continua evoluzione normativa, si concretizza: a) nell'aggiornamento periodico delle molteplici informazioni inerenti alle partecipazioni comunali presenti sull'apposito link del sito istituzionale dell'ente, come da disposizioni di legge; b) nell'aggiornamento delle informazioni, dovute per obbligo di legge, sul portale del Dipartimento del Tesoro relativamente al modulo "Partecipazioni" per l'adempimento "Patrimonio della PA a valori di mercato" (art. 2 c. 222 L. 191/2010); inoltre, l art.17 del D.L. n.90/2014, convertito dalla legge 11/8/2014 n.114 ha attribuito a tale Dipartimento le competenze relative all adempimento CONSOC, (art. 1, comma 587, L. n. 296/2006); c) nella partecipazione a un gruppo tecnico di lavoro fra Ravenna Holding e gli enti soci finalizzato a svolgere, in modo strutturato e coordinato, le attività funzionali all'esercizio dei controlli previsti dalla legge. 30/06/2016 L'U.O.: a) sta curando l'aggiornamento di tutti i file nell'apposito link del sito istituzionale dell'ente, come da disposizioni di legge; b) effettuerà l'aggiornamento delle informazioni dovute per obbligo di legge sul portale del Dipartimento del Tesoro relativamente al modulo "Partecipazioni" nel corso del secondo semestre Relativamente a tale portale si precisa che nel corso degli anni sta gestendo anche informazioni in precedenza inserite nelle Banche dati Consoc e Siquel. In particolare, a fine maggio 2016 è stato siglato un protocollo di intesa fra MEF e Corte dei Conti, per cui il portale del MEF gestirà anche le informazioni in precedenza inserite su Siquel, allo scopo di semplificare il sistema e ottenere una base dati unica e condivisa. Ciò comporta un aggravio di lavoro per l'u.o. Controllo di Gestione, dato che l'adempimento Siquel faceva capo, fino al 2015, a un ufficio del Servizio Finanziario; c) L'U.O. sta partecipando al gruppo tecnico di lavoro per il bilancio consolidato. 31/12/2016 a) L'U.O. ha curato l'aggiornamento di tutti i file nell'apposito link del sito istituzionale dell'ente, come da disposizioni di legge; b) per quanto riguarda l'aggiornamento delle informazioni dovute per obbligo di legge sul portale del Dipartimento del Tesoro relativamente al modulo "Partecipazioni", l'u.o. ha concluso l'adempimento "Patrimonio della PA a valori di Mercato" (art. 2 c. 222 L. 191/2010) entro il 15 ottobre 2016; Relativamente a tale portale, si precisa che, nel corso degli anni, sta raccogliendo anche informazioni in precedenza inserite nelle Banche dati Consoc e Siquel. In particolare, a fine maggio 2016 è stato siglato un protocollo di intesa fra MEF e Corte dei Conti, per cui il portale del MEF ora gestisce anche le informazioni in precedenza inserite su Siquel, allo scopo di semplificare il sistema e ottenere una base dati unica e condivisa. Ciò ha comportato un aggravio di lavoro per l'u.o. Controllo di Gestione, dato che l'adempimento Siquel faceva capo, fino al 2015, a un ufficio del Servizio Finanziario; c) L'U.O. ha partecipato al gruppo tecnico di lavoro fra Ravenna Holding e gli enti soci. STABELLINI RUGGERO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Documenti relativi alle partecipazioni pubblicati sul sito del Comune Num Schede partecipazioni inserite sul portale del Tesoro Num

41 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Controllo di Gestione Responsabile STABELLINI RUGGERO Attività strutturale Descrizione Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio 03 - Controllo di Gestione in attuazione del regolamento del sistema integrato dei controlli interni Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 La gestione caratteristica del Controllo di Gestione si attua, dal 2013, in base ai nuovo regolamento del sistema integrato dei controlli interni, che prevede le seguenti attività: a) rilevazione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi individuati come centri di responsabilità nel PEG, secondo principi di contabilità analitica e di competenza economica; b) elaborazione di una rendicontazione annuale, per centri di responsabilità, inerente ai costi e ricavi dei servizi come precedentemente indicato; rendicontazione pubblicata sulla rete interna del Comune; c) elaborazione e pubblicazione ai sensi di legge del Rapporto annuale del Controllo di Gestione, comprendente i report di sintesi di ogni centro di responsabilità; d) elaborazione di report relativi ad aspetti specifici della gestione, secondo le richieste espresse dai servizi del Comune; e) attività di supporto per la predisposizione di documenti di programmazione o di rendicontazione (comprendente 2 adempimenti obbligatori per legge relativi all'allegato al Conto Consuntivo - Tabella Parametri Gestionali e all'allegato al Conto Annuale - tabelle 18, 19 e 20), anche sulla base delle richieste espresse dai dirigenti dei servizi; f) elaborazione di analisi a supporto di progetti di riorganizzazione dei servizi, sulla base delle richieste espresse dai dirigenti dei servizi stessi; g) attività di supporto alla struttura preposta al controllo gestionale e contabile delle società ed enti/organismi partecipati, in coerenza con il funzionigramma ed organigramma dell Ente; h) verifica preventiva degli atti di acquisto di beni o servizi per quanto riguarda il rispetto degli obblighi normativi in materia di ricorso alle centrali di committenza; predisposizione e pubblicazione ai sensi di legge della relativa relazione annuale. 30/06/2016 L'U.O. sta attuando quanto previsto dai regolamento del sistema integrato dei controlli interni; nello specifico: a) sta rilevando i costi e i ricavi 2016 relativi ai servizi individuati come centri di responsabilità nel Piano Esecutivo di Gestione, secondo principi di contabilità analitica e di competenza economica; b) ha concluso la rendicontazione annuale 2015, inerente ai costi e ricavi dei servizi per centri di responsabilità, nei termini previsti e i report finali sono stati pubblicati sulla rete interna del Comune; nel secondo semestre del 2016 verranno prodotti i report consuntivi relativi ai servizi educativi e scolastici a.s ; c) ha elaborato il Rapporto annuale del Controllo di Gestione (comprendente i report di sintesi di ogni centro di responsabilità); tale Rapporto è stato pubblicato ai sensi di legge; d) ha elaborato tutti i report specifici richiesti dai servizi del Comune; tale attività proseguirà anche nel secondo semestre dell'anno, secondo le specifiche richieste espresse dai servizi del Comune; e) ha effettuato attività di supporto per la predisposizione di documenti di programmazione o di rendicontazione (sono stati completati i 2 adempimenti obbligatori per legge relativi all'allegato al Conto Consuntivo - Tabella Parametri Gestionali e all'allegato al Conto Annuale - tabelle 18, 19 e 20 nei termini previsti dalla legge. Inoltre, l'u.o. ha gestito, secondo quanto disposto dal D.L. 174/2012, la parte di propria competenza relativamente alla Relazione per la Corte dei Conti per l'anno 2015); l'attività continuerà nel secondo semestre dell'anno anche sulla base delle richieste espresse dai dirigenti dei servizi; f) sta monitorando aspetti specifici del Centro Stampa comunale (a seguito dell'avvio nel 2015 del nuovo contratto di noleggio delle attrezzature) su richiesta del Quadro responsabile; g) l'u.o. sta fornendo attività di supporto alla struttura preposta al controllo gestionale e contabile delle società ed enti/organismi partecipati, in coerenza con il funzionigramma ed organigramma dell Ente; h) l'u.o. ha prodotto e pubblicato sul sito internet ai sensi di legge la relazione anno 2015 di cui all art. 26 c. 4 L. 488/99, inerente al rispetto degli obblighi normativi in materia di ricorso alle centrali di committenza. Tale relazione è stata inviata anche al Ministero dell'economia e delle finanze, come da disposizione di legge. Inoltre, fa capo all'u.o. la verifica preventiva inerente al rispetto degli obblighi normativi in materia di ricorso alle centrali di committenza relativamente agli atti di acquisto di beni o servizi, secondo quanto disposto dall'art. 26 c. 4 L. 488/99. 31/12/2016 L'U.O. ha attuato quanto previsto dai regolamento del sistema integrato dei controlli interni; nello specifico: a) ) ha rilevato i costi e i ricavi 2016 relativi ai servizi individuati come centri di responsabilità nel Piano Esecutivo di Gestione, secondo principi di contabilità analitica e di competenza economica; b) ha concluso la rendicontazione annuale 2016, inerente ai costi e ricavi dei servizi per centri di responsabilità, nei termini previsti e i report finali sono stati pubblicati sulla rete interna del Comune; inoltre, nel novembre 2016, ha inviato i report dei servizi scolastici as 2015/2016 alla Dirigente responsabile; c) ha elaborato il Rapporto annuale del Controllo di Gestione (comprendente i report di sintesi di ogni centro di responsabilità); tale Rapporto è stato pubblicato ai sensi di legge; d) ha elaborato tutti i report specifici richiesti dai servizi del Comune; secondo le specifiche richieste espresse dai servizi del Comune; e) ha effettuato attività di supporto per la predisposizione di documenti di programmazione o di rendicontazione (sono stati completati i 2 adempimenti obbligatori per legge relativi all'allegato al Conto Consuntivo - Tabella Parametri Gestionali e all'allegato al Conto Annuale - tabelle 18, 19 e 20 nei termini previsti dalla legge; Inoltre, l'u.o. ha gestito, secondo quanto disposto dal D.L. 174/2012, la parte di propria competenza relativamente alla Relazione per la Corte dei Conti per l'anno 2015; Infine, nel dicembre 2016 l'u.o. ha supportato anche il Servizio Risorse Umane per il questionario sui fabbisogni standard anno 2015). f) ha monitorato aspetti specifici del Centro Stampa comunale (a seguito dell'avvio nel 2015 del nuovo contratto di noleggio delle attrezzature) su richiesta del Quadro responsabile; g) relativamente agli enti partecipati, l'u.o. ha supportato: 1) il Responsabile del Coordinamento, Controllo economico finanziario e partecipazioni fornendogli il supporto tecnico da lui richiesto, tutti i documenti richiesti (visure, bilanci,...), raccogliendo dalle società partecipate le schede per la Relazione dell'organo di Revisione al Rendiconto 2015, gestendo tutte le semestrali 2016, raccogliendo tutti i consuntivi ) il Responsabile dell'anticorruzione curando la raccolta trimestrale (al 31.3, al 30.6 al 30.9 al 31.12) dell'aggiornamento delle schede da parte degli enti partecipati; h) ha prodotto e pubblicato sul sito internet ai sensi di legge la relazione anno 2015 di cui all art. 26 c. 4 L. 488/99, inerente al rispetto degli obblighi normativi in materia di ricorso alle centrali di committenza. Tale relazione è stata inviata anche al Ministero dell'economia e delle finanze, come da disposizione di legge. Inoltre, l'u.o. ha curato anche la verifica preventiva inerente al rispetto degli obblighi normativi in materia di ricorso alle centrali di committenza relativamente agli atti di acquisto di beni o servizi. STABELLINI RUGGERO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 326

42 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Controllo di Gestione Responsabile STABELLINI RUGGERO Indicatori Indicatore Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Centri di costo/ricavo monitorati Comune/Istituzione Num Report annuali standard rendicontazione Num Report contenuti nel Rapporto Controllo di Gestione Num Report personalizzati prodotti su richiesta Num Adempimenti obbligatori per legge Num

43 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Controllo di Gestione Responsabile STABELLINI RUGGERO Attività strutturale Descrizione Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore 04 - Sistema di imputazione di contabilità analitica di tutto l'ente (comprese le istituzioni) in relazione alle innovazioni legislative in tema di contabilità pubblica Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Dal 2015 l'u.o. Controllo di Gestione deve gestire il sistema di imputazione della contabilità analitica, al fine di adeguarlo alla logica delle innovazioni legislative in tema di contabilità pubblica, sfruttando tutte le opportunità dell'applicativo SIBAK (con una gestione automatica della contabilità in tutti i casi in cui ciò è possibile). La contabilità analitica dall'anno 2015 deve tenere conto delle innovazioni legislative in tema di contabilità pubblica, dell'armonizzazione dei conti e dell'obbligo di introduzione della contabilità economica concomitante alla contabilità finanziaria. La contabilità analitica riguarda sia i centri di costo / ricavo comunali, sia le Istituzioni Biblioteca Classense e Museo d'arte della città. 30/06/2016 Dal 2015 l'u.o. Controllo di Gestione ha avviato un processo di revisione del sistema di imputazione della contabilità analitica, al fine di adeguarlo alla logica delle innovazioni legislative in tema di contabilità pubblica, dell'armonizzazione dei conti e dell'obbligo di introduzione della contabilità economica concomitante alla contabilità finanziaria, sfruttando tutte le opportunità dell'applicativo SIBAK (con una gestione automatica della contabilità in tutti i casi in cui ciò è possibile). Ciò premesso, nel primo semestre del 2016 l'u.o. ha rivisto tutte le voci di costo (adeguandole agli articoli di PEG, che si rifanno al piano dei conti armonizzato) e le voci di ricavo (adeguandole sempre al piano dei conti armonizzato). Il nuovo modello di voci di costo / ricavo verrà sperimentato per i report dell anno Il processo di revisione della contabilità analitica riguarda sia i centri di costo / ricavo comunali, sia le Istituzioni Biblioteca Classense e Museo d'arte della città. 31/12/2016 Dal 2015 l'u.o. Controllo di Gestione ha avviato un processo di revisione del sistema di imputazione della contabilità analitica, al fine di adeguarlo alla logica delle innovazioni legislative in tema di contabilità pubblica, dell'armonizzazione dei conti e dell'obbligo di introduzione della contabilità economica concomitante alla contabilità finanziaria, sfruttando tutte le opportunità dell'applicativo SIBAK (con una gestione automatica della contabilità in tutti i casi in cui ciò è possibile). Ciò premesso, nel 2016 l'u.o. ha rivisto tutte le voci di costo (adeguandole agli articoli di PEG, che si rifanno al piano dei conti armonizzato) e le voci di ricavo (adeguandole sempre al piano dei conti armonizzato). Il nuovo modello di voci di costo / ricavo verrà sperimentato per i report dell anno Il processo di revisione della contabilità analitica ha riguardato sia i centri di costo / ricavo comunali, sia le Istituzioni Biblioteca Classense e Museo d'arte della città. STABELLINI RUGGERO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Centri di costo/ricavo monitorati con SIBAK Comune/Istituzione Num

44 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Controllo di Gestione Responsabile STABELLINI RUGGERO Attività strutturale 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2018 Descrizione Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità" individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi e le misure attuative di prevenzione della corruzione. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità al ciclo di gestione della performance, stanti anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. Occorre inoltre assicurare il flusso di dati di propria competenza ai fini delle pubblicazioni previste dal Piano della trasparenza. 30/06/2016 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità stanno procedendo regolarmente. Verrà fornita specifica relazione nel mese di novembre. 31/12/2016 Le attività legate agli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità si sono svolte regolarmente. E stata presentata al responsabile della prevenzione della corruzione la specifica relazione sulle azioni attuate rispetto a quelle previste dal Piano. STABELLINI RUGGERO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num

45 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1003 U.O. CONTROLLO DI Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI GESTIONE Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0103 Programma 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.2300/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL' U.O. CONTROLLO DI GESTIONE Cap.2300/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI - P.d.C: , , ,73 71, , , ,30 0,70 188,37 188,37 Cap.2300/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) - P.d.C: , , ,10 0,90 Cap.2300/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. - P.d.C: , , , , ,16 3,84 Cap.2300/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) - P.d.C: , , , , ,99 105,01 Cap.2300/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS.TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)ES.PREC. - P.d.C: , , , , , , ,23 Cap.2300/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: , , , , , , ,64 20, , ,28 330

46 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1003 U.O. CONTROLLO DI Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI GESTIONE Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2300/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: , , , , , , ,54 Cap.2300/324/0 CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: ,59 713,00 716,59 3,59 663,18 666,77 672,60 40,40 9,42 9,42 Cap.2300/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: , , ,90 660, , , ,00 455,25 455,25 Totale Capitolo , , , , , , , , , ,32 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , ,32 Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Cap.2400/0/0 IMPOSTE E TASSE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE Cap.2400/300/0 IRAP PERSONALE - P.d.C: , , , , , , ,44 27, , ,83 Cap.2400/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: ,00 649,00 649,00 649,00 649,00 618,00 618,00 Totale Capitolo , , , , , , ,44 618,00 590, , ,83 331

47 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1003 U.O. CONTROLLO DI Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI GESTIONE Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , ,44 618,00 590, , ,83 Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap /0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL' U.O. CONTROLLO DI GESTIONE Cap /6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS.TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)ES.PREC. - P.d.C: , ,00 Cap /13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: , ,00 Totale Capitolo , ,00 Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE Cap /302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: ,00 618,00 Totale Capitolo ,00 618,00 TOTALE MACROAGGREGATO , ,00 332

48 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1003 U.O. CONTROLLO DI Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI GESTIONE Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE TITOLO , , , , , , , , , , ,15 TOTALE PROGRAMMA , , , , , , , , , , ,15 TOTALE MISSIONE , , , , , , , , , , ,15 TOTALE CENTRO DI RESP , , , , , , , , , , ,15 333

49 334

50 335

51 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Provveditorato Responsabile STABELLINI RUGGERO Attività strutturale 02 - Gestione centro stampa Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Produzione copie b/n e colori, stampati, manifesti, necessari al funzionamento dei servizi del Comune. 30/06/2016 Nel primo semestre l'attività di stampa si è svolta regolarmente a fronte della crescita dei carichi di lavoro: sono state prodotte n copie in b/n, n copie a colori e n di manifesti. 31/12/2016 L'attività di stampa si è svolta regolarmente e le richieste pervenute dai vari uffici Comunali sono state evase nei tempi e modi previsti. Le risultanze registrate a consuntivo e gli scostamenti rispetto al valore degli indicatori sono, in massima parte, indipendenti dall'attività svolta dall'ufficio in quanto correlate a fattori esterni, rappresentati dalle richieste espresse dai servizi. STABELLINI RUGGERO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Duplicazioni bianco e nero prodotte dal Centro Stampa per Comune Num Duplicazioni colori prodotte dal Centro Stampa per Comune Num Manifesti prodotti dal Centro Stampa per Comune Num * Duplicazioni totali prodotte dal Centro Stampa Num Ordini stampati evasi, inoltrati da uffici comunali, scuole dell'infanzia, nidi Num

52 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Provveditorato Responsabile STABELLINI RUGGERO Attività strutturale Descrizione Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio 05 - Attività svolte dagli Uffici Approvvigionamento, Gestione beni di consumo, Gestione servizi e utenze e Gestione oggetti rinvenuti Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Le attività di competenza degli uffici suddetti, sono costituite, in via principale, da acquisti e assegnazione beni di consumo, acquisizione di beni mobili e servizi vari necessari al funzionamento di vari uffici e scuole comunali, gestione procedure relative alle utenze energia elettrica, gas, acqua, telefonia fissa e mobile e gestione oggetti rinvenuti. 30/06/2016 Si sono svolte regolarmente le ordinarie attività di competenza assegnate agli uffici, costituite, in via principale da acquisti e assegnazione beni di consumo, acquisizione di beni mobili e servizi vari necessari al funzionamento di uffici e scuole comunali, gestione procedure relative alle utenze energia elettrica, gas, acqua, telefonia fissa e mobile e oggetti rinvenuti. 31/12/2016 Le attività amministrative sono state svolte dagli uffici con regolarità, rispettando i tempi e le scadenze previste. Le risultanze registrate a consuntivo e gli scostamenti rispetto al valore degli indicatori sono, in massima parte, indipendenti dall'attività svolta dall'ufficio in quanto correlate a fattori esterni, rappresentati dai fabbisogni espressi dai servizi. STABELLINI RUGGERO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 337

53 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Provveditorato Responsabile STABELLINI RUGGERO Indicatori Indicatore Contratti di acquisto stipulati in forma pubblica ed in altre forme - Conto Annuale Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Num Registrazione oggetti rinvenuti Num Gare espletate per l'acquisizione di beni e servizi Num Determinazioni Num Provvedimenti di liquidazione Num Ordini effettuati sul mercato elettronico Num Importo ordini effettuati sul mercato elettronico EUR , , , Valore contratti EUR , , , Utenze acqua Num Utenze gas Num Utenze energia elettrica Num Fatture liquidate Num Volume delle fatture per telefonia EUR , , R.D.O. (gare telematiche) effettuate Num Importo totale R.D.O. (gare telematiche) EUR , , , Risme di carta A4 acquistate Num Risme di carta ecologica A4 (riciclata o PEFC) acquistata sul totale Perc Valore acquisti verdi effettuati tramite R.D.O., mercato elettronico, adesione convenzioni Ordini beni di consumo evasi, inoltrati da uffici comunali, scuole materne e asili nido EUR , , , Num

54 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Provveditorato Responsabile STABELLINI RUGGERO Attività strutturale Descrizione Criticità Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore 12 - Adesione Convenzione Consip o Intercenter per servizi pulizie, ausiliari e complementari c/o sedi di uffici comunali Data inizio 01/01/2016 Data fine 31/12/2018 In data 29/02/2016 scade il contratto in adesione a Convenzione Intercenter attivato in data 01/03/2013 relativo alla fornitura del servizio di pulizia c/o sedi e uffici comunali di città e forese, istituto G. Verdi e Accademia di Belle Arti, servizio di movimentazione pratiche c/o archivi comunali e servizio di reception c/o Anagrafe e Residenza. E' necessario pertanto attivare tutte le procedure per la nuova adesione alla convenzione attiva Consip o Intercenter, già a partire da 01/03/2016, provvedendo a verifiche su integrazioni o variazioni di metrature, frequenze del servizio e tipologie di intervento ove necessario. Coinvolto Ufficio Sicurezza sul Lavoro 30/06/2016 Alla scadenza del contratto in data 29/02/2016, considerato che la responsabile Intercent-er della nuova Convenzione per le pulizie, ha comunicato l'impossibilità di attivare la Convenzione per persistenti problemi burocratici e amministrativi nei tempi previsti, si è provveduto con D.D. n. 11/DM del 25/02/2016 a prorogare alle medesime Ditte, nelle more dell'attivazione della nuova Convenzione, il servizio di pulizia, movimentazione pratiche e reception alle stesse condizioni economiche e contrattuali fino al 31/05/2016 e successivamente con D.D. n. 66/DM del 11/05/2016 fino al 31/08/2016. Verificato che nel frattempo la Convenzione Intercent-er " Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4" è stata pubblicata sul portale e attivata in data 24/05/2016 nel mese di giugno si è provveduto ad attivare le procedure necessarie per richiedere all'impresa aggiudicataria in prima fase, i preventivi necessari per la nuova adesione. 31/12/2016 Con determinazione dirigenziale DM 92 del 24/08/2016 l,u.o. Provveditorato ha provveduto ad aderire alla convenzione Intercenter con il R.T.I. tra C.N.S. (capogruppo) e Ciclat per la fornitura del Servizio di pulizia presso sedi e uffici comunali di città e forese, istituto Verdi e Accademia di Belle Arti, servizio di movimentazione pratiche e servizio di reception dal 01/09/2016 al 31/08/2019, inserendo integrazioni di uffici, metrature e frequenze rispetto al contratto precedente, così come richiesto da diversi servizi. STABELLINI RUGGERO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Sedi interessate a fornitura servizi in convenzione (pulizia, movimentazione pratiche, reception) Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Num

55 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Provveditorato Responsabile STABELLINI RUGGERO Attività strutturale 13 - Telefonia - sperimentazione apparati Voip Data inizio 01/01/2016 Data fine 31/12/2018 Descrizione Criticità Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore A seguito dell'adesione avvenuta nel 2014 alle nuove convenzioni Intercenter per la gestione della telefonia fissa, dati e mobile e della manutenzione degli impianti telefonici, che prevedeva anche l'adeguamento delle reti e dei centralini nelle 11 sedi comunali, operazione conclusa nel mese di settembre 2015, si procederà in collaborazione e con il supporto tecnico dell'u.o. S.I.T.I. nell'ottica del risparmio e dell'adeguamento tecnologico previsto in convenzione, a sperimentare solo in alcune sedi comunali non servite da centralino (es. Emeroteca, uffici decentrati, via Ponte Marino, Centro "Albero dei libri", Centro Stampa) la tecnologia degli apparati VOIP, sostituendo quelli analogici installati, per testarne l'affidabilità e procedere sulla base di test con risultati positivi, ad estendere l'ottimizzazione a tutte le sedi interessate, procedendo gradualmente alla cessazione delle linee di giunzione e dei relativi canoni di abbonamento. Eventuali problematiche legate alla qualità del nuovo servizio (voce non chiara, cadute di linea) 30/06/2016 Considerata la problematica relativa ai traslochi e alla diversa allocazione di uffici e servizi ancora in corso al 30/06/2016, non essendo pertanto stabile la situazione dei telefoni e degli impianti in molte sedi comunali, non è stato finora tecnicamente possibile attivare la sperimentazione oggetto del progetto, che sarà presa in considerazione nel secondo semestre dell'anno, non appena ci saranno le condizioni di stabilità necessarie. 31/12/2016 A seguito trasmissione in data 25/10/2016 da parte di Telecom del progetto esecutivo richiesto riguardante la fornitura a noleggio, programmazione e messa in opera di n. cinque telefoni SIP VOIP e successivo ordine sul portale Intercenter, la ditta Mitel Italia S.P.A., incaricata da Telecom per le necessarie configurazioni degli apparecchi telefonici e relative installazioni, in data 28/12/2016 ha proceduto a collegare n. tre telefoni, uno presso Emeroteca, uno presso Biblioteca Classense e uno presso il Centro Stampa, con esito positivo. I restanti due apparecchi saranno installati in nuove postazioni che si renderanno disponibili a seguito di traslochi di uffici previsti a breve. STABELLINI RUGGERO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Sedi interessate per sperimentazione tecnologica apparati VOIP Num

56 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Provveditorato Responsabile STABELLINI RUGGERO Attività strutturale 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2018 Descrizione Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità" individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi e le misure attuative di prevenzione della corruzione. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità al ciclo di gestione della performance, stanti anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. Occorre inoltre assicurare il flusso di dati di propria competenza ai fini delle pubblicazioni previste dal Piano della trasparenza. 30/06/2016 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità stanno procedendo regolarmente. Verrà fornita specifica relazione nel mese di novembre. 31/12/2016 Le attività legate agli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità si sono svolte regolarmente. E stata presentata al responsabile della prevenzione della corruzione la specifica relazione sulle azioni attuate rispetto a quelle previste dal Piano. STABELLINI RUGGERO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num

57 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5063 U.O. PROVVEDITORATO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI Cap.901/0/0 CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI - SERVIZIO PROVVEDITORATO - P.d.C: , , , , , , , , ,00 Ril.IVA TOTALE TIPOLOGIA , , , , , , , , ,00 Tipologia: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI Cap.1153/0/0 RIMBORSO DAL PERSONALE DIPENDENTE QUOTA PARTE DEL SERVIZIO MENSA - P.d.C: , , , , , , , , ,38 Ril.IVA Cap.1155/0/0 RIMBORSI UTENZE - SERVIZIO PROVVEDITORATO - - P.d.C: , , , , , , , , , , , ,40 Cap.1156/0/0 RIMBORSI SPESE TELEFONICHE DAL PERSONALE DIPENDENTE - P.d.C: , ,36 47,36 641,38 688,74 641, , ,62 TOTALE TIPOLOGIA , , , , , , , , , , , , ,78 TOTALE TITOLO , , , , , , , , , , , ,78 TOTALE CENTRO DI RESP , , , , , , , , , , , ,78 342

58 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5063 U.O. PROVVEDITORATO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO 343

59 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5063 U.O. PROVVEDITORATO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0103 Programma 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.11900/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL PROVVEDITORATO Cap.11900/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI - P.d.C: , ,82 27, , , ,29 94,29 Cap.11900/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) - P.d.C: , , , , ,00 Cap.11900/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. - P.d.C: , , , , ,43 104,57 Cap.11900/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) - P.d.C: , , ,71 250,29 Cap.11900/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)ES.PREC. - P.d.C: , , , , , , ,66 Cap.11900/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: , , , , , , , , ,57 344

60 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5063 U.O. PROVVEDITORATO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.11900/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES. PREC. - P.d.C: , , , , , , ,16 Cap.11900/202/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: , , , , ,37 218,63 Cap.11900/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: , , , , , , ,27 1, , ,37 Totale Capitolo , , , , , , , , , ,23 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , ,23 Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Cap.12010/0/0 IMPOSTE E TASSE U.O. PROVVEDITORATO Cap.12010/184/0 TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI - P.d.C: ,89 118,89 118,89 81,11 Cap.12010/300/0 IRAP PERSONALE - P.d.C: , , , , , , , , , ,79 Cap.12010/301/0 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, CONSULENZE, LAVORO FLESSIBILE - P.d.C: ,00 85,00 85,00 85,00 85,00 Cap.12010/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: , , , , , ,00 985,56 345

61 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5063 U.O. PROVVEDITORATO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo , , , , , , , ,00 832, , ,79 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , ,00 832, , ,79 Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.11940/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME SERVIZIO PROVVEDITORATO Cap.11940/32/0 ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE - P.d.C: , , , , , , , , ,92 Cap.11940/33/0 CARBURANTI E LUBRIFICANTI - P.d.C: Totale Capitolo , , , , , , , , ,92 Cap.11941/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CENTRO STAMPA Cap.11941/30/0 MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ECC.) - P.d.C: , , ,38 583, , , ,06 701,82 Cap.11941/34/0 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI,FAX,STAMPANTI - P.d.C: , , , , ,50 346

62 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5063 U.O. PROVVEDITORATO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.11941/38/0 ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. - P.d.C: ,62 767,62 767,62 767,62 767,62 Totale Capitolo , ,50 583, , , ,18 701,82 Cap.11960/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI DELL' U.O. PROVVEDITORATO Cap.11960/60/0 ALTRI SERVIZI AUSILIARI - P.d.C: , , , , , , , , , ,60 Cap.11960/95/0 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - P.d.C: ,40 86,40 86,40 86,40 86,40 Cap.11960/97/0 SPESE DI FORMAZIONE GENERICA - P.d.C: Cap.11960/133/0 STAGE SCUOLA-LAVORO - P.d.C: Cap.11960/142/0 MANUTENZIONE ATTREZZATURE - P.d.C: , , , , , , ,89 167, , ,70 Cap.11960/146/0 MANUTENZIONE AUTOCARRI - P.d.C: Totale Capitolo , , , , , , , ,39 167, , ,30 Cap.11965/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PARTITE VARIE 347

63 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5063 U.O. PROVVEDITORATO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.11965/46/0 FORNITURA ACQUA - P.d.C: , , , , , , , ,99 Cap.11965/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.d.C: , , ,85 660, , , ,99 0,01 759,09 759,09 Totale Capitolo , , , , , , ,99 0, , , ,08 Cap.11990/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER U.O. PROVVEDITORATO Cap.11990/156/0 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI - P.d.C: , , , , , , ,42 0, , , ,97 Totale Capitolo , , , , , , ,42 0, , , ,97 Cap.11995/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI DELL' U.O. PROVVEDITORATO PER SERV.GENERALI Cap.11995/153/0 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -PROVV. - P.d.C: ,05 950, ,95 412,05 587,64 999,69 950,90 363,26 363,26 Totale Capitolo ,05 950, ,95 412,05 587,64 999,69 950,90 363,26 363,26 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,53 348

64 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5063 U.O. PROVVEDITORATO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Macroaggregato 1. 9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE Cap.11900/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL PROVVEDITORATO Cap.11900/14/0 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO, ECC. - P.d.C: , , , , , ,45 13, , ,37 Totale Capitolo , , , , , ,45 13, , ,37 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , ,45 13, , ,37 Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap.11960/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI DELL' U.O. PROVVEDITORATO Cap.11960/69/0 SERVIZI ASSICURATIVI AUTOVEICOLI - P.d.C: Totale Capitolo Cap /0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL PROVVEDITORATO Cap /6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)ES.PREC. - P.d.C: , ,00 349

65 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5063 U.O. PROVVEDITORATO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap /13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES. PREC. - P.d.C: , ,00 Totale Capitolo Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE U.O. PROVVEDITORATO Cap /302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: , ,00 Totale Capitolo , ,00 TOTALE MACROAGGREGATO , ,00 TOTALE TITOLO , , , , , ,69 13, , , , , , ,55 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Macroaggregato 2. 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Cap.51395/0/0 ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ARREDI PER UFFICI-GEST. PROVV. - F.O. Cap.51395/621/0 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO - P.d.C: , , , , ,20 40, , ,67 350

66 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5063 U.O. PROVVEDITORATO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.51395/631/0 ATTREZZATURE VARIE - P.d.C: , , , , , , ,22 0,04 833,26 833,26 Totale Capitolo , , , , , ,42 40, , ,93 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , ,42 40, , ,93 TOTALE TITOLO , , , , , ,42 40, , ,93 TOTALE PROGRAMMA , , , , , ,99 13, , , , , , ,48 TOTALE MISSIONE , , , , , ,99 13, , , , , , ,48 TOTALE CENTRO DI RESP , , , , , ,99 13, , , , , , ,48 351

67 352

68 353

69 U.O. Controllo di Gestione Dalla Data: 01/01/2016 Alla Data: 31/12/2016 Acqua (Comune e Istituzioni) Distribuzione dei costi per centri di edificio Anno 2016 Anno 2015 Scostamento 9900E01 - ARCHIVIO PIANGIPANE GEN-a-Edifici: Totale Archivi A35 - GIOVANI - ALMAGIA D15 - GIOVANI - QUAKE S10 - GIOVANI - CISIM S87 - GIOVANI - CHIAVICA ROMEA S93 - GIOVANI - VALTORTO GEN-b1-Edifici: Totale Politiche Giovanili C01 - CASE PINETALI GEN-b2-Edifici: Totale Ambiente B01 - IST. CULT. - EDIFICIO BIBLIOTECA CLASSENSE L01 - IST. CULT. - LOGGETTA LOMBARDESCA U15 - IST. CULT. - CASA FARINI GEN-c0-Edifici: Totale Edifici Istituzioni Cultura C06 - CULT. - SALA ESPOSITIVA ARIANI C14 - CULT - MUSEO LA CASA DELLE MARIONETTE D29 - CULT.- PALAZZONE S.ALBERTO M42 - CULT. - MUSEO DANTESCO P01 - CULT. - PLANETARIO U07 - CULT. - CASA MELANDRI GEN-c1-Edifici: Totale Cultura T01 - TURISMO - I.A.T. E UIT GEN-c2-Edifici: Totale Turismo D01 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO VIA MAGGIORE D02 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO V.LE BERLINGUER D03 - DEC. - PIAZZA MEDAGLIA ORO D05 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO. S.P.IN VINCOLI D07 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO RONCALCECI D08 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO PIANGIPANE D09 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO MEZZANO D10 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO CASTIGLIONE D11 - DEC.- CONVENTELLO D13 - DEC.- MEZZANO/AMMONITE D14 - DEC.- PILASTRO D16 - DEC.- S.MARCO D17 - DEC.- S.P. CAMPIANO (MUSEO DIDATTICO DEL TERRITORIO) D18 - DEC.- S.P. IN TRENTO D20 - DEC.- CASA O.GUERRINI D21 - DEC.- CASA VIGNUZZI D22 - DEC.- COMPLESSO LAZZARETTO D23 - DEC.- RAGONE D26 - DEC.- CENTRO MANDRIOLE D30 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO VIA AQUILEIA D31 - DEC. - SALA POLIVALENTE MEZZANO

70 U.O. Controllo di Gestione Anno 2016 Anno 2015 Scostamento 9900D36 - DEC. - CENTRO S. ROMUALDO D38 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO MARINA DI RAVENNA E04 - DEC - SEDE UFFICIO DECENTRATO S.ALBERTO E05 - DEC - EX ELEMENTARE COLOMBO - CASALBORSETTI E28 - DEC. - BIBLIOTECA S. STEFANO M21 - DEC - EX MATERNA CARRAIE S82 - DEC. - SANTERNO S86 - DEC. - VILLANOVA GEN-d-Edifici: Totale Decentramento G02 - GIUS. - PALAZZO DI GIUSTIZIA G04 - GIUS. - GIUDICI DI PACE PIAZZA BERNINI GEN-g-Edifici: Totale Giustizia A05 - NIDO LOVATELLI A07 - NIDO PAVIRANI A08 - NIDO RASPONI/CORTE DEI BIMBI A12 - NIDO A. MONTI A13 - NIDO/INF.STAT. S.ANTONIO A14 - NIDO/INF. COM. SAVARNA GEN-h1-Edifici: Totale Nidi Infanzia Comunali E19 - INFANZIA COM.LE PIANGIPANE M01 - INFANZIA COM.LE FRECCIA AZZURRA M02 - INFANZIA COM.LE FELICI INSIEME M03 - INFANZIA COM.LE FOSSO GHIAIA M04 - INFANZIA COM.LE FUSCONI M05 - INFANZIA COM.LE G.A.MONTI M06 - INFANZIA COM.LE/NIDO GARIBALDI M08 - INFANZIA COM.LE IL GABBIANO M10 - INFANZIA COM.LE LE ALI M11 - INFANZIA COM.LE M.PASI M12 - INFANZIA COM.LE/NIDO MEZZANO M14 - INFANZIA COM.LE PONTE NUOVO M16 - INFANZIA COM.LE P.FUORI M17 - INFANZIA COM.LE P.MARINA I DELFINI M18 - INFANZIA COM.LE MANI FIORITE M19 - INFANZIA COM.LE MADONNA ALBERO M28 - INFANZIA COM.LE/NIDO POLO LAMA SUD GEN-h2-Edifici: Totale Scuole Infanzia Comunali M07 - INFANZIA STATALE BUON PASTORE VIA CANALAZZO M09 - INFANZIA STATALE G.GAUDENZI (EX-LAMETTA) M22 - INFANZIA STATALE FILETTO M23 - INFANZIA STATALE LIDO ADRIANO M25 - INFANZIA STATALE S.MICHELE M26 - INFANZIA STATALE/NIDO S.P.VINCOLI M29 - INFANZIA STATALE OTTOLENGHI NUOVA S26 - INFANZIA STATALE VIA LANDONI S84 - INFANZIA ST. OSTERIA GEN-h3-Edifici: Totale Scuole Infanzia Statali E02 - PRIMARIA MORDANI E03 - PRIMARIA R.RICCI E06 - PRIMARIA SAVARNA E07 - PRIMARIA PASCOLI E08 - PRIMARIA GARIBALDI

71 U.O. Controllo di Gestione Anno 2016 Anno 2015 Scostamento 9900E09 - PRIMARIA MARINA RAVENNA E10 - PRIM.GARIBALDI/INF.COM.IL VELIERO (P.CORSINI) E11 - PRIMARIA PASINI/INF. STAT. ARCOBALENO BIMBI E12 - PRIMARIA PORTO FUORI E13 - PRIMARIA PUNTA MARINA E14 - PRIMARIA LIDO ADRIANO E15 - PRIMARIA CAMERANI E17 - PRIMARIA TORRE E18 - PRIMARIA MEZZANO E20 - PRIMARIA P.NUOVO GULMINELLI E21 - PRIMARIA P.NUOVO CECI E22 - PRIMARIA RANDI E23 - PRIMARIA B.MONTONE E24 - PRIMARIA MADONNA ALBERO E25 - PRIMARIA/INF.STAT. CLASSE E27 - PRIMARIA RONCALCECI E29 - PRIMARIA SAVIO E30 - PRIMARIA S.ZACCARIA E49 - SUCCURSALE PRIMARIA - MEZZANO GEN-h4-Edifici: Totale Scuole Primarie Statali A30 - Q.PEDAG. - LA LUCERTOLA/CENTRO DI LETTURA GEN-h5-Edifici: Totale Qualificazione pedagogica D35 - SECONDARIA SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO RAVENNA- CERVIA M50 - SECONDARIA RICCI-MURATORI M51 - SECONDARIA MEZZANO M52 - SECONDARIA/PRIMARIA S.ALBERTO M53 - SECONDARIA/PRIMARIA PIANGIPANE M54 - SECONDARIA DON MINZONI M55 - SECONDARIA MATTEI M56 - SECONDARIA NOVELLO M57 - SECONDARIA/PRIMARIA S.P.CAMPIANO M58 - SECONDARIA/PRIMARIA CASTIGLIONE M59 - SECONDARIA/PRIMARIA S.P.IN VINCOLI M60 - SECONDARIA MONTANARI GEN-h5a-Edifici: Totale Scuole Secondarie I grado A01 - IST. SUP. - ACCADEMIA DI BELLE ARTI S08 - IST. SUP. - VERDI GEN-h8-Edifici: Totale Accademia e Verdi E88 - MAGAZZINO ELETTORALE F02 - MAGAZZINO VIA BONDI GEN-i-Edifici: Totale Magazzini P02 - P.M. - SEDE P14 - P.M. - UFFICI VIA COLONNA P15 - P.M. - DEPOSITERIA VIA AMALASUNTA P16 - UFFICI - POLIZIA MUNICIPALE VIA D'ALAGGIO GEN-m-Edifici: Totale Polizia Municipale C11 - SOCIALE - CASA DEL VOLONTARIATO S28 - SOCIALE - CENTRO "LO ZODIACO" S33 - SOCIALE - CENTRO LIDO ADRIANO - ST S37 - SOCIALE - CENTRO ANZIANI "IL DESIDERIO" LIDO ADRIANO GEN-n1-Edifici: Totale Sociale e Volontariato

72 U.O. Controllo di Gestione Anno 2016 Anno 2015 Scostamento 9900S52 - SPORT - PALAZZETTO COSTA S53 - SPORT - POLIGONO DI TIRO S54 - SPORT - BACINO STANDIANA S56 - SPORT - STADIO BENELLI S58 - SPORT - POLISPORTIVA DARSENA S60 - SPORT - CENTRI SPORTIVI GEN-o-Edifici: Totale Sport A32 - UFFICI - CENTRO STAMPA COMUNALE U01 - UFFICI - RESIDENZA U02 - UFFICI - PALAZZO RASPONI U03 - UFFICI - PIAZZALE FARINI U04 - UFFICI - VIA B.ALIGHIERI U05 - UFFICI - VIA D AZEGLIO U06 - UFFICI - PALAZZETTO ANAGRAFE U14 - UFFICI - VIA MURA DI P.SERRATA U20 - UFFICI - PALAZZO UFFICI VIA BERLINGUER U26 - UFFICI - ELETTORALE E LEVA GEN-p-Edifici: Totale Uffici Comunali E83 - FONTANE PUBBLICHE E84 - GABINETTI PUBBLICI GEN-q0-Edifici: Totale Gabinetti e Fontane Pubbliche C13 - VARI - CANILE COMUNALE D32 - VARI - PALAZZO GROSSI E48 - VARI - EX INFANZIA COM.LE P.MARINA (VIA DEL DELFINO) G03 - VARI - GUARDIA MEDICA E POSTAZIONI P.S. - EDIFICI I01 - VARI - IMMOBILI DI PROPRIETA IN USO A PRIVATI/ENTI I02 - VARI - IMMOBILI/ALLOGGI ERP I03 - VARI - GATTILI I04 - VARI - IMMOBILI NON DI PROPR.IN USO A PRIVATI M15 - VARI - CENTRO PORTO CORSINI M41 - VARI - MONUMENTI S22 - VARI - EX SCUOLA DI COCCOLIA S88 - VARI - VULCANO S. BARTOLO T06 - VARI - EDIFICIO POLIFUNZIONALE PUNTA MARINA GEN-q-Edifici: Totale Edifici Vari GEN 2-Totale Edifici GEN 4-Utenze non collegate a edifici Totale

73 Dalla Data: 01/01/2016 Alla Data: 31/12/2016 Energia Elettrica (Comune e Istituzioni) Distribuzione dei costi per centri di edificio Anno 2016 Anno 2015 Scostamento 9900A43 - ARCHIVIO VIA ZANZANIGOLA E01 - ARCHIVIO PIANGIPANE GEN-a-Edifici: Totale Archivi A35 - GIOVANI - ALMAGIA D15 - GIOVANI - QUAKE O01 - GIOVANI - PIAZZA EINAUDI S10 - GIOVANI - CISIM S87 - GIOVANI - CHIAVICA ROMEA S93 - GIOVANI - VALTORTO GEN-b1-Edifici: Totale Politiche Giovanili C01 - CASE PINETALI GEN-b2-Edifici: Totale Ambiente B01 - IST. CULT. - EDIFICIO BIBLIOTECA CLASSENSE L01 - IST. CULT. - LOGGETTA LOMBARDESCA U15 - IST. CULT. - CASA FARINI GEN-c0-Edifici: Totale Edifici Istituzioni Cultura C06 - CULT. - SALA ESPOSITIVA ARIANI C14 - CULT - MUSEO LA CASA DELLE MARIONETTE D29 - CULT.- PALAZZONE S.ALBERTO P01 - CULT. - PLANETARIO U07 - CULT. - CASA MELANDRI GEN-c1-Edifici: Totale Cultura T01 - TURISMO - I.A.T. E UIT GEN-c2-Edifici: Totale Turismo D01 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO VIA MAGGIORE D02 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO V.LE BERLINGUER D03 - DEC. - PIAZZA MEDAGLIA ORO D05 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO. S.P.IN VINCOLI D07 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO RONCALCECI D08 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO PIANGIPANE D09 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO MEZZANO D10 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO CASTIGLIONE D11 - DEC.- CONVENTELLO D13 - DEC.- MEZZANO/AMMONITE D14 - DEC.- PILASTRO D16 - DEC.- S.MARCO D17 - DEC.- S.P. CAMPIANO (MUSEO DIDATTICO DEL TERRITORIO) D18 - DEC.- S.P. IN TRENTO D20 - DEC.- CASA O.GUERRINI D21 - DEC.- CASA VIGNUZZI D22 - DEC.- COMPLESSO LAZZARETTO D23 - DEC.- RAGONE D25 - DEC.- CENTRO GRAMSCI U.O. Controllo di Gestione

74 Anno 2016 Anno 2015 Scostamento 9900D26 - DEC.- CENTRO MANDRIOLE D28 - DEC.- PADIGLIONE/ORTI PER ANZIANI D30 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO VIA AQUILEIA D31 - DEC. - SALA POLIVALENTE MEZZANO D36 - DEC. - CENTRO S. ROMUALDO D38 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO MARINA DI RAVENNA E04 - DEC - SEDE UFFICIO DECENTRATO S.ALBERTO E05 - DEC - EX ELEMENTARE COLOMBO - CASALBORSETTI E28 - DEC. - BIBLIOTECA S. STEFANO M21 - DEC - EX MATERNA CARRAIE S82 - DEC. - SANTERNO S86 - DEC. - VILLANOVA GEN-d-Edifici: Totale Decentramento G01 - GIUS. - GIUDICI DI PACE VIA L.B. ALBERTI (DISMESSO) G02 - GIUS. - PALAZZO DI GIUSTIZIA G04 - GIUS. - GIUDICI DI PACE PIAZZA BERNINI GEN-g-Edifici: Totale Giustizia A05 - NIDO LOVATELLI A07 - NIDO PAVIRANI A08 - NIDO RASPONI/CORTE DEI BIMBI A12 - NIDO A. MONTI A13 - NIDO/INF.STAT. S.ANTONIO A14 - NIDO/INF. COM. SAVARNA GEN-h1-Edifici: Totale Nidi Infanzia Comunali E19 - INFANZIA COM.LE PIANGIPANE M01 - INFANZIA COM.LE FRECCIA AZZURRA M02 - INFANZIA COM.LE FELICI INSIEME M03 - INFANZIA COM.LE FOSSO GHIAIA M04 - INFANZIA COM.LE FUSCONI M05 - INFANZIA COM.LE G.A.MONTI M06 - INFANZIA COM.LE/NIDO GARIBALDI M08 - INFANZIA COM.LE IL GABBIANO M10 - INFANZIA COM.LE LE ALI M11 - INFANZIA COM.LE M.PASI M12 - INFANZIA COM.LE/NIDO MEZZANO M14 - INFANZIA COM.LE PONTE NUOVO M16 - INFANZIA COM.LE P.FUORI M17 - INFANZIA COM.LE P.MARINA I DELFINI M18 - INFANZIA COM.LE MANI FIORITE M19 - INFANZIA COM.LE MADONNA ALBERO M28 - INFANZIA COM.LE/NIDO POLO LAMA SUD GEN-h2-Edifici: Totale Scuole Infanzia Comunali M07 - INFANZIA STATALE BUON PASTORE VIA CANALAZZO M09 - INFANZIA STATALE G.GAUDENZI (EX-LAMETTA) M22 - INFANZIA STATALE FILETTO M23 - INFANZIA STATALE LIDO ADRIANO M25 - INFANZIA STATALE S.MICHELE M26 - INFANZIA STATALE/NIDO S.P.VINCOLI M29 - INFANZIA STATALE OTTOLENGHI NUOVA M30 - INFANZIA STATALE BUON PASTORE VIA PATUELLI S26 - INFANZIA STATALE VIA LANDONI U.O. Controllo di Gestione

75 Anno 2016 Anno 2015 Scostamento 9900S84 - INFANZIA ST. OSTERIA GEN-h3-Edifici: Totale Scuole Infanzia Statali E02 - PRIMARIA MORDANI E03 - PRIMARIA R.RICCI E06 - PRIMARIA SAVARNA E07 - PRIMARIA PASCOLI E08 - PRIMARIA GARIBALDI E09 - PRIMARIA MARINA RAVENNA E10 - PRIM.GARIBALDI/INF.COM.IL VELIERO (P.CORSINI) E11 - PRIMARIA PASINI/INF. STAT. ARCOBALENO BIMBI E12 - PRIMARIA PORTO FUORI E13 - PRIMARIA PUNTA MARINA E14 - PRIMARIA LIDO ADRIANO E15 - PRIMARIA CAMERANI E17 - PRIMARIA TORRE E18 - PRIMARIA MEZZANO E20 - PRIMARIA P.NUOVO GULMINELLI E21 - PRIMARIA P.NUOVO CECI E22 - PRIMARIA RANDI E23 - PRIMARIA B.MONTONE E24 - PRIMARIA MADONNA ALBERO E25 - PRIMARIA/INF.STAT. CLASSE E27 - PRIMARIA RONCALCECI E29 - PRIMARIA SAVIO E30 - PRIMARIA S.ZACCARIA E49 - SUCCURSALE PRIMARIA - MEZZANO GEN-h4-Edifici: Totale Scuole Primarie Statali A30 - Q.PEDAG. - LA LUCERTOLA/CENTRO DI LETTURA GEN-h5-Edifici: Totale Qualificazione pedagogica D35 - SECONDARIA SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO RAVENNA- CERVIA M50 - SECONDARIA RICCI-MURATORI M51 - SECONDARIA MEZZANO M52 - SECONDARIA/PRIMARIA S.ALBERTO M53 - SECONDARIA/PRIMARIA PIANGIPANE M54 - SECONDARIA DON MINZONI M55 - SECONDARIA MATTEI M56 - SECONDARIA NOVELLO M57 - SECONDARIA/PRIMARIA S.P.CAMPIANO M58 - SECONDARIA/PRIMARIA CASTIGLIONE M59 - SECONDARIA/PRIMARIA S.P.IN VINCOLI M60 - SECONDARIA MONTANARI M61 - SECONDARIA DAMIANO/INF.STAT.BUON PASTORE GEN-h5a-Edifici: Totale Scuole Secondarie I grado A01 - IST. SUP. - ACCADEMIA DI BELLE ARTI S08 - IST. SUP. - VERDI GEN-h8-Edifici: Totale Accademia e Verdi E88 - MAGAZZINO ELETTORALE F02 - MAGAZZINO VIA BONDI M83 - MAGAZZINO VIA VICOLI GEN-i-Edifici: Totale Magazzini U.O. Controllo di Gestione

76 Anno 2016 Anno 2015 Scostamento 9900P02 - P.M. - SEDE P14 - P.M. - UFFICI VIA COLONNA P15 - P.M. - DEPOSITERIA VIA AMALASUNTA P16 - UFFICI - POLIZIA MUNICIPALE VIA D'ALAGGIO GEN-m-Edifici: Totale Polizia Municipale C11 - SOCIALE - CASA DEL VOLONTARIATO S28 - SOCIALE - CENTRO "LO ZODIACO" S33 - SOCIALE - CENTRO LIDO ADRIANO - ST S37 - SOCIALE - CENTRO ANZIANI "IL DESIDERIO" LIDO ADRIANO S95 - PP.OO. - ASS. VOLONTARIATO MISTRAL VIA ROMEA NORD GEN-n1-Edifici: Totale Sociale e Volontariato S97 - IMMIGRAZIONE - S.P.R.A.R GEN-n3-Edifici: Tolale Immigrazione S52 - SPORT - PALAZZETTO COSTA S56 - SPORT - STADIO BENELLI S58 - SPORT - POLISPORTIVA DARSENA S60 - SPORT - CENTRI SPORTIVI GEN-o-Edifici: Totale Sport A32 - UFFICI - CENTRO STAMPA COMUNALE P17 - UFFICI - PROGETTO CoLaBoRa VIA D'ALAGGIO U01 - UFFICI - RESIDENZA U02 - UFFICI - PALAZZO RASPONI U03 - UFFICI - PIAZZALE FARINI U04 - UFFICI - VIA B.ALIGHIERI U05 - UFFICI - VIA D AZEGLIO U06 - UFFICI - PALAZZETTO ANAGRAFE U08 - UFFICI - VIA S.AGATA 48 - CO-WORKING/UFF. STATISTICA U10 - UFFICI - VIA SALARA (DISMESSO) U14 - UFFICI - VIA MURA DI P.SERRATA U20 - UFFICI - PALAZZO UFFICI VIA BERLINGUER U22 - UFFICI - VIA RAOUL GARDINI (DISMESSO) U26 - UFFICI - ELETTORALE E LEVA GEN-p-Edifici: Totale Uffici Comunali E83 - FONTANE PUBBLICHE E84 - GABINETTI PUBBLICI GEN-q0-Edifici: Totale Gabinetti e Fontane Pubbliche A40 - VARI - VIA S. AGATA 10-ANFASS/SOC. DANTE ALIGHIERI C05 - VARI - EX CHIESA S. MARIA DELLE CROCI C12 - VARI - CHIESA DI SAN DOMENICO C13 - VARI - CANILE COMUNALE D32 - VARI - PALAZZO GROSSI D34 - VARI-COSTRUZ. IN PARCO P. MARINA (DISMESSO) E48 - VARI - EX INFANZIA COM.LE P.MARINA (VIA DEL DELFINO) G03 - VARI - GUARDIA MEDICA E POSTAZIONI P.S. - EDIFICI I01 - VARI - IMMOBILI DI PROPRIETA IN USO A PRIVATI/ENTI I04 - VARI - IMMOBILI NON DI PROPR.IN USO A PRIVATI M15 - VARI - CENTRO PORTO CORSINI M41 - VARI - MONUMENTI P05 - VARI - UFFICI POSTALI S22 - VARI - EX SCUOLA DI COCCOLIA S85 - VARI - EX PRIMARIA S.P. IN VINCOLI (DISMESSO) U.O. Controllo di Gestione

77 Anno 2016 Anno 2015 Scostamento 9900S94 - VARI - CENTRO MEDIAZIONE DEI CONFLITTI T06 - VARI - EDIFICIO POLIFUNZIONALE PUNTA MARINA U17 - VARI - VIA GRADENIGO GEN-q-Edifici: Totale Edifici Vari GEN 2-Totale Edifici GEN 4-Utenze non collegate a edifici Totale U.O. Controllo di Gestione

78 Dalla Data: 01/01/2016 Alla Data: 31/12/2016 Gas (Comune e Istituzioni) Distribuzione dei costi per centri di edificio Anno 2016 Anno 2015 Scostamento 9900E01 - ARCHIVIO PIANGIPANE GEN-a-Edifici: Totale Archivi A35 - GIOVANI - ALMAGIA S10 - GIOVANI - CISIM S87 - GIOVANI - CHIAVICA ROMEA S93 - GIOVANI - VALTORTO GEN-b1-Edifici: Totale Politiche Giovanili C06 - CULT. - SALA ESPOSITIVA ARIANI GEN-c1-Edifici: Totale Cultura T01 - TURISMO - I.A.T. E UIT GEN-c2-Edifici: Totale Turismo D17 - DEC.- S.P. CAMPIANO (MUSEO DIDATTICO DEL TERRITORIO) D26 - DEC.- CENTRO MANDRIOLE D36 - DEC. - CENTRO S. ROMUALDO E04 - DEC - SEDE UFFICIO DECENTRATO S.ALBERTO E05 - DEC - EX ELEMENTARE COLOMBO - CASALBORSETTI S82 - DEC. - SANTERNO GEN-d-Edifici: Totale Decentramento G02 - GIUS. - PALAZZO DI GIUSTIZIA G04 - GIUS. - GIUDICI DI PACE PIAZZA BERNINI GEN-g-Edifici: Totale Giustizia A08 - NIDO RASPONI/CORTE DEI BIMBI A14 - NIDO/INF. COM. SAVARNA GEN-h1-Edifici: Totale Nidi Infanzia Comunali E19 - INFANZIA COM.LE PIANGIPANE M01 - INFANZIA COM.LE FRECCIA AZZURRA M02 - INFANZIA COM.LE FELICI INSIEME M04 - INFANZIA COM.LE FUSCONI M05 - INFANZIA COM.LE G.A.MONTI M06 - INFANZIA COM.LE/NIDO GARIBALDI M08 - INFANZIA COM.LE IL GABBIANO M11 - INFANZIA COM.LE M.PASI M14 - INFANZIA COM.LE PONTE NUOVO M16 - INFANZIA COM.LE P.FUORI M17 - INFANZIA COM.LE P.MARINA I DELFINI M18 - INFANZIA COM.LE MANI FIORITE M19 - INFANZIA COM.LE MADONNA ALBERO M28 - INFANZIA COM.LE/NIDO POLO LAMA SUD GEN-h2-Edifici: Totale Scuole Infanzia Comunali M07 - INFANZIA STATALE BUON PASTORE VIA CANALAZZO M09 - INFANZIA STATALE G.GAUDENZI (EX-LAMETTA) M22 - INFANZIA STATALE FILETTO M25 - INFANZIA STATALE S.MICHELE M26 - INFANZIA STATALE/NIDO S.P.VINCOLI U.O. Controllo di Gestione

79 Anno 2016 Anno 2015 Scostamento 9900M29 - INFANZIA STATALE OTTOLENGHI NUOVA M30 - INFANZIA STATALE BUON PASTORE VIA PATUELLI S84 - INFANZIA ST. OSTERIA GEN-h3-Edifici: Totale Scuole Infanzia Statali E06 - PRIMARIA SAVARNA E08 - PRIMARIA GARIBALDI E09 - PRIMARIA MARINA RAVENNA E10 - PRIM.GARIBALDI/INF.COM.IL VELIERO (P.CORSINI) E11 - PRIMARIA PASINI/INF. STAT. ARCOBALENO BIMBI E12 - PRIMARIA PORTO FUORI E13 - PRIMARIA PUNTA MARINA E14 - PRIMARIA LIDO ADRIANO E15 - PRIMARIA CAMERANI E22 - PRIMARIA RANDI E25 - PRIMARIA/INF.STAT. CLASSE E27 - PRIMARIA RONCALCECI GEN-h4-Edifici: Totale Scuole Primarie Statali M50 - SECONDARIA RICCI-MURATORI M51 - SECONDARIA MEZZANO M53 - SECONDARIA/PRIMARIA PIANGIPANE M57 - SECONDARIA/PRIMARIA S.P.CAMPIANO M58 - SECONDARIA/PRIMARIA CASTIGLIONE M59 - SECONDARIA/PRIMARIA S.P.IN VINCOLI GEN-h5a-Edifici: Totale Scuole Secondarie I grado E88 - MAGAZZINO ELETTORALE GEN-i-Edifici: Totale Magazzini S28 - SOCIALE - CENTRO "LO ZODIACO" S33 - SOCIALE - CENTRO LIDO ADRIANO - ST S37 - SOCIALE - CENTRO ANZIANI "IL DESIDERIO" LIDO ADRIANO GEN-n1-Edifici: Totale Sociale e Volontariato S58 - SPORT - POLISPORTIVA DARSENA S60 - SPORT - CENTRI SPORTIVI GEN-o-Edifici: Totale Sport A40 - VARI - VIA S. AGATA 10-ANFASS/SOC. DANTE ALIGHIERI C13 - VARI - CANILE COMUNALE I01 - VARI - IMMOBILI DI PROPRIETA IN USO A PRIVATI/ENTI S22 - VARI - EX SCUOLA DI COCCOLIA S94 - VARI - CENTRO MEDIAZIONE DEI CONFLITTI GEN-q-Edifici: Totale Edifici Vari GEN-Totale Edifici e Centri Oggetto Specifico U.O. Controllo di Gestione

80 Dalla Data: 01/01/2016 Alla Data: 31/12/2016 Pulizia (Comune e Istituzioni) Distribuzione dei costi per centri di edificio Anno 2016 Anno 2015 Scostamento 9900A43 - ARCHIVIO VIA ZANZANIGOLA E01 - ARCHIVIO PIANGIPANE GEN-a-Edifici: Totale Archivi D15 - GIOVANI - QUAKE O01 - GIOVANI - PIAZZA EINAUDI GEN-b1-Edifici: Totale Politiche Giovanili C01 - CASE PINETALI GEN-b2-Edifici: Totale Ambiente B01 - IST. CULT. - EDIFICIO BIBLIOTECA CLASSENSE L01 - IST. CULT. - LOGGETTA LOMBARDESCA U15 - IST. CULT. - CASA FARINI GEN-c0-Edifici: Totale Edifici Istituzioni Cultura C06 - CULT. - SALA ESPOSITIVA ARIANI D29 - CULT.- PALAZZONE S.ALBERTO M42 - CULT. - MUSEO DANTESCO P01 - CULT. - PLANETARIO U07 - CULT. - CASA MELANDRI GEN-c1-Edifici: Totale Cultura T01 - TURISMO - I.A.T. E UIT GEN-c2-Edifici: Totale Turismo D01 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO VIA MAGGIORE D02 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO V.LE BERLINGUER D03 - DEC. - PIAZZA MEDAGLIA ORO D05 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO. S.P.IN VINCOLI D07 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO RONCALCECI D08 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO PIANGIPANE D09 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO MEZZANO D10 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO CASTIGLIONE D13 - DEC.- MEZZANO/AMMONITE D14 - DEC.- PILASTRO D17 - DEC.- S.P. CAMPIANO (MUSEO DIDATTICO DEL TERRITORIO) D18 - DEC.- S.P. IN TRENTO D20 - DEC.- CASA O.GUERRINI D21 - DEC.- CASA VIGNUZZI D22 - DEC.- COMPLESSO LAZZARETTO D25 - DEC.- CENTRO GRAMSCI D30 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO VIA AQUILEIA D38 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO MARINA DI RAVENNA E04 - DEC - SEDE UFFICIO DECENTRATO S.ALBERTO E28 - DEC. - BIBLIOTECA S. STEFANO GEN-d-Edifici: Totale Decentramento E11 - PRIMARIA PASINI/INF. STAT. ARCOBALENO BIMBI E21 - PRIMARIA P.NUOVO CECI GEN-h4-Edifici: Totale Scuole Primarie Statali U.O. Controllo di Gestione

81 Anno 2016 Anno 2015 Scostamento 9900A30 - Q.PEDAG. - LA LUCERTOLA/CENTRO DI LETTURA GEN-h5-Edifici: Totale Qualificazione pedagogica F02 - MAGAZZINO VIA BONDI GEN-i-Edifici: Totale Magazzini P02 - P.M. - SEDE P14 - P.M. - UFFICI VIA COLONNA P15 - P.M. - DEPOSITERIA VIA AMALASUNTA P16 - UFFICI - POLIZIA MUNICIPALE VIA D'ALAGGIO GEN-m-Edifici: Totale Polizia Municipale C11 - SOCIALE - CASA DEL VOLONTARIATO GEN-n1-Edifici: Totale Sociale e Volontariato A32 - UFFICI - CENTRO STAMPA COMUNALE P17 - UFFICI - PROGETTO CoLaBoRa VIA D'ALAGGIO U01 - UFFICI - RESIDENZA U02 - UFFICI - PALAZZO RASPONI U03 - UFFICI - PIAZZALE FARINI U04 - UFFICI - VIA B.ALIGHIERI U05 - UFFICI - VIA D AZEGLIO U06 - UFFICI - PALAZZETTO ANAGRAFE U08 - UFFICI - VIA S.AGATA 48 - CO-WORKING/UFF. STATISTICA U10 - UFFICI - VIA SALARA (DISMESSO) U14 - UFFICI - VIA MURA DI P.SERRATA U20 - UFFICI - PALAZZO UFFICI VIA BERLINGUER U22 - UFFICI - VIA RAOUL GARDINI (DISMESSO) U26 - UFFICI - ELETTORALE E LEVA GEN-p-Edifici: Totale Uffici Comunali E84 - GABINETTI PUBBLICI GEN-q0-Edifici: Totale Gabinetti e Fontane Pubbliche C09 - VARI - CIMITERI M15 - VARI - CENTRO PORTO CORSINI M41 - VARI - MONUMENTI P07 - VARI - VIA SIGHINOLFI S94 - VARI - CENTRO MEDIAZIONE DEI CONFLITTI GEN-q-Edifici: Totale Edifici Vari GEN-Totale Edifici e Centri Oggetto Specifico U.O. Controllo di Gestione

82 U.O. Controllo di Gestione Dalla Data: 01/01/2016 Alla Data: 31/12/2016 Telefonia (Comune e Istituzioni) Distribuzione dei costi per centri Anno 2016 Anno 2015 Scostamento POLIZIA MUNICIPALE GABINETTO DEL SINDACO RAVENNA CAPITALE DELLA CULTURA LEGALE E CONTENZIOSO a GS-Staff Sindaco RISORSE UMANE SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI COMUNICAZIONE ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E FORMAZIONE ASSESSORATI U.O. STAMPA SERV. GEN. DIREZIONE GENERALE POLITICHE EUROPEE b DG-Staff Direttore Generale AFFARI GENERALI PORTINERIA CONSIGLIERI E GRUPPI CONSIGLIARI UFFICIO DI PRESIDENZA APPALTI E CONTRATTI SERV. GEN. COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA c SG-Coordinamento Attività Amministrativa CONTROLLO DI GESTIONE CENTRO STAMPA PROVVEDITORATO SERVIZIO FINANZIARIO SERV. GEN. COORD. E CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO E PARTECIPAZIONI d BF-Coord.e Contr.Economico Finanziario e Partec TURISMO ATTIVITA' ECONOMICHE FIERE E MERCATI SPORTELLO UNICO PER EDILIZIA AMBIENTE ED ENERGIA S.U.A.P PROGETTAZIONE URBANISTICA GEST.URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA MUSEO NATURA PLANETARIO ATTIVITA CINEMATOGRAFICHE ATTIVITA CULTURALI RAPPORTI CON ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE RAPPORTI CON ISTITUZIONE MUSEO DELLA CITTA

83 U.O. Controllo di Gestione Anno 2016 Anno 2015 Scostamento SERV. GEN. AREA ECONOMIA E TERRITORIO e ET-Economia e Territorio CANILE COMUNALE POLITICHE PER UNIVERSITA E FORMAZIONE SUPERIORE ACCADEMIA DI BELLE ARTI ISTITUTO MUSICALE G.VERDI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO PROGETTI E QUALIFICAZIONE PEDAGOGICA SERV. GEN. ISTRUZIONE E INFANZIA f PS-Istruzione e Infanzia STUDI, STATISTICA POLITICHE SOCIALI E PIANIFICAZIONE SOCIO-SANITARIA ARCHIVIO E NOTIFICAZIONE POLITICHE GIOVANILI ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA ELETTORALE E LEVA DECENTRAMENTO SERV. GEN. AREA SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SPORT POLITICHE PER IMMIGRAZIONE g SC-Servizi e partecipazione dei Cittadini PATRIMONIO MOBILITA' E VIABILITA' SERVIZIO STRADE CICLO IDRICO INTEGRATO EDILIZIA PROTEZIONE CIVILE GEOLOGICO SERV. GEN. AREA INFRASTRUTTURE CIVILI h IC-Infrastrutture Civili GEN 1-Totale Centri Funzionali E01 - ARCHIVIO PIANGIPANE GEN-a-Edifici: Totale Archivi D15 - GIOVANI - QUAKE S93 - GIOVANI - VALTORTO GEN-b1-Edifici: Totale Politiche Giovanili C01 - CASE PINETALI GEN-b2-Edifici: Totale Ambiente B01 - IST. CULT. - EDIFICIO BIBLIOTECA CLASSENSE U15 - IST. CULT. - CASA FARINI GEN-c0-Edifici: Totale Edifici Istituzioni Cultura C14 - CULT - MUSEO LA CASA DELLE MARIONETTE GEN-c1-Edifici: Totale Cultura T01 - TURISMO - I.A.T. E UIT GEN-c2-Edifici: Totale Turismo D05 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO. S.P.IN VINCOLI D08 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO PIANGIPANE D14 - DEC.- PILASTRO D17 - DEC.- S.P. CAMPIANO (MUSEO DIDATTICO DEL TERRITORIO) D18 - DEC.- S.P. IN TRENTO D20 - DEC.- CASA O.GUERRINI

84 U.O. Controllo di Gestione Anno 2016 Anno 2015 Scostamento 9900D21 - DEC.- CASA VIGNUZZI D25 - DEC.- CENTRO GRAMSCI D31 - DEC. - SALA POLIVALENTE MEZZANO D38 - DEC.- SEDE UFFICIO DECENTRATO MARINA DI RAVENNA E04 - DEC - SEDE UFFICIO DECENTRATO S.ALBERTO E28 - DEC. - BIBLIOTECA S. STEFANO GEN-d-Edifici: Totale Decentramento G01 - GIUS. - GIUDICI DI PACE VIA L.B. ALBERTI (DISMESSO) G02 - GIUS. - PALAZZO DI GIUSTIZIA G04 - GIUS. - GIUDICI DI PACE PIAZZA BERNINI GEN-g-Edifici: Totale Giustizia S11 - EX CENTRO TESSELLAE - BANDA CITTADINA (DISMESSO) GEN-h5-Edifici: Totale Qualificazione pedagogica F02 - MAGAZZINO VIA BONDI M83 - MAGAZZINO VIA VICOLI GEN-i-Edifici: Totale Magazzini M40 - MERCATO COPERTO GEN-l-Edifici: Totale Mercati S29 - SOCIALE - CENTRO PUNTA STILO S95 - PP.OO. - ASS. VOLONTARIATO MISTRAL VIA ROMEA NORD GEN-n1-Edifici: Totale Sociale e Volontariato S52 - SPORT - PALAZZETTO COSTA S55 - SPORT - PALA DE ANDRE S57 - SPORT - PISCINA GEN-o-Edifici: Totale Sport U08 - UFFICI - VIA S.AGATA 48 - CO-WORKING/UFF. STATISTICA GEN-p-Edifici: Totale Uffici Comunali C05 - VARI - EX CHIESA S. MARIA DELLE CROCI C12 - VARI - CHIESA DI SAN DOMENICO E48 - VARI - EX INFANZIA COM.LE P.MARINA (VIA DEL DELFINO) S94 - VARI - CENTRO MEDIAZIONE DEI CONFLITTI T04 - VARI - TORRE CIVICA GEN-q-Edifici: Totale Edifici Vari GEN 2-Totale Edifici Totale

85 370

86 371

87 Dalla Data: 01/01/2016 Alla Data: 31/12/2016 Consumi comunali Centro Stampa (a costo pieno) Costi di esercizio Duplicazioni Manifesti Totale anno 2016 Anno 2015 Scostamento POLIZIA MUNICIPALE GABINETTO DEL SINDACO RAVENNA CAPITALE DELLA CULTURA LEGALE E CONTENZIOSO a GS-Staff Sindaco RISORSE UMANE SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E INFORMATICI COMUNICAZIONE ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E FORMAZIONE ASSESSORATI U.O. STAMPA SERV. GEN. DIREZIONE GENERALE POLITICHE EUROPEE b DG-Staff Direttore Generale AFFARI GENERALI CONSIGLIERI E GRUPPI CONSIGLIARI UFFICIO DI PRESIDENZA APPALTI E CONTRATTI c SG-Coordinamento Attività Amministrativa PROVVEDITORATO SERVIZIO FINANZIARIO d BF-Coord.e Contr.Economico Finanziario e Partec TURISMO ATTIVITA' ECONOMICHE FIERE E MERCATI SPORTELLO UNICO PER EDILIZIA AMBIENTE ED ENERGIA PROGETTAZIONE URBANISTICA GEST.URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PLANETARIO ATTIVITA CINEMATOGRAFICHE ATTIVITA CULTURALI RAPPORTI CON ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE RAPPORTI CON ISTITUZIONE MUSEO DELLA CITTA SERV. GEN. AREA ECONOMIA E TERRITORIO e ET-Economia e Territorio CANILE COMUNALE POLITICHE PER UNIVERSITA E FORMAZIONE SUPERIORE ACCADEMIA DI BELLE ARTI ISTITUTO MUSICALE G.VERDI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO U.O. Controllo di Gestione

88 Duplicazioni Manifesti Totale anno 2016 Anno 2015 Scostamento PROGETTI E QUALIFICAZIONE PEDAGOGICA SERV. GEN. ISTRUZIONE E INFANZIA f PS-Istruzione e Infanzia STUDI, STATISTICA POLITICHE SOCIALI E PIANIFICAZIONE SOCIO-SANITARIA ARCHIVIO E NOTIFICAZIONE POLITICHE GIOVANILI ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA ELETTORALE E LEVA DECENTRAMENTO SERV. GEN. AREA SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SPORT POLITICHE PER IMMIGRAZIONE g SC-Servizi e partecipazione dei Cittadini PATRIMONIO MOBILITA' E VIABILITA' SERVIZIO STRADE CICLO IDRICO INTEGRATO EDILIZIA PROTEZIONE CIVILE GEOLOGICO SERV. GEN. AREA INFRASTRUTTURE CIVILI h IC-Infrastrutture Civili BF-Totale "Consumi Centro Stampa" U.O. Controllo di Gestione

89 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità Servizi Generali Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Responsabile STABELLINI RUGGERO Obiettivo strategico 05 - Lotta all'evasione fiscale Data inizio 01/01/2016 Data fine 31/12/2016 Descrizione Dal 2010 il Comune aderisce al protocollo regionale ANCI/Agenzia delle Entrate per il contrasto dell'evasione ai tributi erariali. Fino al 2013 sono state prodotte, dal gruppo di lavoro appositamente costituito, circa n segnalazioni qualificate, che hanno consentito all'agenzia l'emissione di atti di accertamento per maggiore imposta per circa 2,320 ml. di euro. Dal 2014, preso atto del disinteresse progressivo dimostrato dall'agenzia rispetto all'attività svolta dal Comune, non ritenuta adeguatamente proficua in una logica di priorità, l'attività del gruppo di lavoro si è sostanzialmente interrotta. Stante che i temi dell'equità fiscale e del contrasto all'evasione continuano ad essere centrali nelle politiche di questa Amministrazione, nel corso del 2016 dovrà essere rilanciata l'attività del gruppo di lavoro e rinnovata, sulla base di linee e metodologie condivise, la collaborazione tra Comune e Agenzia delle Entrate. Criticità Risultato previsto triennale Risultato previsto annuale Verifica al Risultato effettivo annuale Altri centri coinvolti Responsabilità tecnica Il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato alla possibilità di sviluppo di una forte azione sinergica tra diversi soggetti, interni ed esterni al Comune. Enti Esterni coinvolti: Ravenna Entrate SpA Il risultato previsto per gli anni futuri non è al momento declinabile in quanto nel 2016 si concluderà l'attuale Mandato Politico e i documenti programmatori dell'ente dovranno essere rivisti alla luce degli input della nuova Amministrazione. Ricostituzione gruppo di lavoro e ripresa attività di trasmissione di segnalazioni qualificate all'agenzia delle Entrate 30/06/2016 E stata effettuata una riunione con il Direttore Generale, i dirigenti ed il personale dei servizi interessati al progetto di contrasto all evasione. Si è convenuto, in quella sede, di subordinare ogni decisione sul prosieguo dell attività ad incontro con la Direzione Provinciale dell Agenzia delle Entrate. Detto incontro, svoltosi in data 12 maggio, non ha fatto emergere grosse prospettive di rilancio dell attività, in declino da qualche anno, tenuto conto che l azione dell A.E. è sempre più orientata a privilegiare la proficuità ed il perseguimento della grande evasione secondo le linee della Direzione Nazionale, trascurando, pertanto, le segnalazioni dei Comuni che, tranne rare eccezioni, afferiscono a potenziali evasioni di modesto ammontare. Il contesto attuale, peraltro in linea con il dato nazionale che fa registrare una riduzione dell attività accertativa con il contributo dei comuni del 43% nel confronto tra 2015 e 2012, non induce a ritenere che vi siano le condizioni per implementare l attività di trasmissione delle segnalazioni qualificate da parte del Comune, che comunque continua ad essere svolta, seppure in forma contenuta, da personale qualificato della P.M. 31/12/2016 L attività si è sviluppata secondo l obiettivo come ritarato a seguito della verifica al 30/06/2016. Si evidenzia che nel corso dell esercizio sono stati assegnati al Comune in rapporto al riscosso da parte dello Stato in esito agli accertamenti disposti a seguito di segnalazioni qualificate trasmesse in anni precedenti. Corpo di Polizia Municipale; Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive ed Economiche; Servizio Sportello Unico per l'edilizia STABELLINI RUGGERO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 - Partecipazione, diritti cittadinanza, sicurezza Programma di Bilancio Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Sub-programma Sicurezza - legalità ATTIVITA' OPERATIVA Progetto Strategico Legalità fiscale Lotta all evasione Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016-Riunione con Direttore Generale, Dirigenti e personale dei servizi interessati al progetto di contrasto all'evasione e individuazione personale da dedicare all'attività. Nomina nuovo gruppo di lavoro 2016-Incontro con Agenzia Entrate per la definizione di linee e modalità di intervento condivise 2016-Avvio attività di trasmissione di segnalazioni qualificate Previsto Effettivo Previsto Effettivo Previsto Effettivo 374

90 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità Servizi Generali Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Responsabile STABELLINI RUGGERO Indicatori Indicatore Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Segnalazioni qualificate trasmesse all'agenzia delle Entrate Num Riscossioni registrate nel bilancio per riparto somme riscosse dallo Stato EUR

91 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità Servizi Generali Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Responsabile STABELLINI RUGGERO Attività strutturale 04 - Scelta modello organizzativo per la gestione dei tributi e delle altre entrate comunali. Data inizio 01/01/2016 Data fine 31/12/2018 Descrizione Il 31 dicembre 2016 scadono tutti i contratti di servizio relativi all'affidamento di tributi e di altre entrate patrimoniali ed assimilate a Ravenna Entrate SpA, società mista costituita ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997. Si rende necessario, nel corso dell'esercizio, procedere all'individuazione del modello organizzativo da adottarsi dal 2017 e, conseguentemente, definire tutti gli atti amministrativi utili ad assicurare, con effetto dal 1 gennaio 2017, la gestione di importantissime attività senza soluzione di continuità. Criticità Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Ente esterno coinvolto: Ravenna Holding spa 30/06/2016 Tenuto conto della tempistica di nomina della nuova Giunta e di insediamento del nuovo Consiglio Comunale, si ritiene che l atto di indirizzo per la scelta del modello organizzativo possa approvarsi, da parte del C.C., indicativamente, solo nella seconda metà del mese di settembre. La complessità del percorso amministrativo da effettuarsi successivamente all atto consiliare, più o meno accentuata a seconda del modello gestionale scelto, potrebbe comportare la necessità di proroga dell attuale affidamento a Ravenna Entrate SpA. 31/12/2016 Con delibera C.C. n. 167/ del è stato approvato l avvio del procedimento per la conformazione di Ravenna Entrate SpA al modello organizzativo di in house providing con contestuale proroga tecnica di mesi 4 degli affidamenti in scadenza al A seguire è immediatamente iniziata l attività di predisposizione degli atti conseguenti, che approderanno in Consiglio Comunale, verosimilmente, entro il mese di aprile 2017, rappresentati, in particolare, dal nuovo statuto sociale e dal nuovo schema di contratto di servizio. STABELLINI RUGGERO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Predisposizione proposta di delibera C.C. per la scelta del modello organizzativo Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Num Predisposizione atti conseguenti alla debibera C.C. Num

92 Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità Servizi Generali Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Responsabile STABELLINI RUGGERO Attività strutturale 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2018 Descrizione Verifica al Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità" individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi e le misure attuative di prevenzione della corruzione. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità al ciclo di gestione della performance, stanti anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. Occorre inoltre assicurare il flusso di dati di propria competenza ai fini delle pubblicazioni previste dal Piano della trasparenza. 30/06/2016 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità stanno procedendo regolarmente. Verrà fornita specifica relazione nel mese di novembre. 31/12/2016 Le attività legate agli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità si sono svolte regolarmente. E stata presentata al responsabile della prevenzione della corruzione la specifica relazione sulle azioni attuate rispetto a quelle previste dal Piano. STABELLINI RUGGERO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num

93 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5070 Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI SERV.GEN.ECON.FINANZ.PARTEC. Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0103 Programma 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.13400/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERV. GEN. COORDINAMENTO CONTR.ECONOMICO FINANZIARIO Cap.13400/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI - P.d.C: , , , , ,00 Cap.13400/3/0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.26 CCNL 98/01) - P.d.C: , , , , , , ,00 Cap.13400/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. - P.d.C: ,00 315,00 314,73 314,73 314,73 0,27 Cap.13400/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: , , , , , , ,71 0, , ,34 Cap.13400/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: , ,00 378

94 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5070 Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI SERV.GEN.ECON.FINANZ.PARTEC. Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.13400/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: , , ,83 324, , , ,00 324,83 324,83 Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,17 Cap /0/0 AV.VINC - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERV. GEN. COORDINAMENTO CONTR.ECONOMICO FINANZIARIO Cap /3/0 AV.VINC. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIVENZA TEMPO INDETERM - O.D. (ART.26 CCNL 98/01) - P.d.C: Cap /13/0 AV.VINC - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: , , ,13 22,87 Totale Capitolo , , ,13 22,87 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,17 Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Cap.13700/0/0 IMPOSTE E TASSE DEI SERVIZI GENERALI COORDINAMENTO E CONTROL.ECON.FINANZIARIO Cap.13700/300/0 IRAP PERSONALE - P.d.C: , , ,49 976, , , ,78 0,22 959,05 959,05 379

95 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5070 Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI SERV.GEN.ECON.FINANZ.PARTEC. Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.13700/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: , ,00 Totale Capitolo , , ,49 976, , , , , ,78 959,05 959,05 Cap /0/0 AV.VINC - IMPOSTE E TASSE DEI SERVIZI GENERALI COORDINAMENTO E CONTROL.ECON.FINANZIARIO Cap /302/0 AV.VINC - IRAP PERSONALE ES.PRECEDENTI - P.d.C: ,45 971,45 971,45 18,55 Totale Capitolo ,45 971,45 971,45 18,55 TOTALE MACROAGGREGATO , , ,49 976, , , , , ,23 959,05 959,05 Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.13420/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERV.GEN.COORDIN. CONTROLLO ECONON.FINANZ. Cap.13420/28/0 MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI - P.d.C: ,00 476,00 101,00 101,00 476,00 375,00 375,00 Cap.13420/30/0 MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ECC.) - P.d.C: , , , , , ,99 197,01 203,00 203,00 380

96 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5070 Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI SERV.GEN.ECON.FINANZ.PARTEC. Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.13420/34/0 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI,FAX,STAMPANTI - P.d.C: Cap.13420/36/0 MATERIALI IGIENICI - P.d.C: ,00 495, ,00 405,00 405,00 Cap.13420/285/0 DISPOSITIVI MEDICI - P.d.C: Totale Capitolo , , , , , , ,99 197, , ,00 Cap.13460/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI COORDIN. CONTROLLO ECONOM.FINANZIARIO Cap.13460/44/0 FORNITURA GAS - P.d.C: ,00 291,00 291,00 291,00 291,00 Cap.13460/45/0 FORNITURA CALORE - P.d.C: , , , , , , , , ,00 Cap.13460/46/0 FORNITURA ACQUA - P.d.C: , ,67 179,32 527,94 707, , , ,41 Cap.13460/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.d.C: , , , , , ,87 1, ,44 1, , ,78 381

97 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5070 Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI SERV.GEN.ECON.FINANZ.PARTEC. Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.13460/49/0 TELEFONIA FISSA E FAX - P.d.C: , , , , , , , , , ,08 Cap.13460/50/0 TELEFONIA MOBILE - P.d.C: Cap.13460/56/0 SERVIZI DI PULIZIA - P.d.C: , , , , , , ,50 0, , ,00 Cap.13460/66/0 SERVIZI DI TIPOGRAFIA E RILEGATURA - PROVVEDITORATO - P.d.C: Cap.13460/81/0 MENSA AI DIPENDENTI - P.d.C: , , , , , ,94 6,06 Cap.13460/90/0 SPESE POSTALI - P.d.C: , , , , ,00 Cap.13460/97/0 SPESE DI FORMAZIONE GENERICA - P.d.C: , ,02 40,98 40,98 Totale Capitolo , , , , , , , , ,14 379, , ,25 Cap.13500/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI SERVIZI GENERALI COORDIN.E CONTROLLO ECON. FINANZIARIO 382

98 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5070 Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI SERV.GEN.ECON.FINANZ.PARTEC. Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.13500/153/0 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -PROVV. - P.d.C: , , ,37 575,43 575, , , ,94 Totale Capitolo , , ,37 575,43 575, , , ,94 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , ,15 379, , ,19 Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap.13460/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI COORDIN. CONTROLLO ECONOM.FINANZIARIO Cap.13460/400/0 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI - P.d.C: ,00 932,00 714,41 714,41 714,41 217,59 Cap.13460/401/0 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI - P.d.C: , , , , ,12 121,88 Cap.13460/402/0 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - P.d.C: , , , ,67 Cap.13460/403/0 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - P.d.C: , , , , ,00 Totale Capitolo , , , , , ,14 383

99 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5070 Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI SERV.GEN.ECON.FINANZ.PARTEC. Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap /0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERV. GEN. COORDINAMENTO CONTR.ECONOMICO FINANZIARIO Cap /3/0 FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.26 CCNL 98/01) - P.d.C: , ,00 Cap /13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: , ,00 Totale Capitolo , ,00 Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE DEI SERVIZI GENERALI COORDINAMENTO E CONTROL.ECON.FINANZIARIO Cap /302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: , ,00 Totale Capitolo , ,00 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , ,14 TOTALE TITOLO , , , , , , , , ,49 379, , ,41 384

100 31/12/2016 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5070 Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI SERV.GEN.ECON.FINANZ.PARTEC. Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE PROGRAMMA , , , , , , , , ,49 379, , ,41 TOTALE MISSIONE , , , , , , , , ,49 379, , ,41 TOTALE CENTRO DI RESP , , , , , , , , ,49 379, , ,41 385

101 386

102 387