COORDINAMENTO, CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO E PARTECIPAZIONI

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1 COORDINAMENTO, CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO E PARTECIPAZIONI

2 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità Servizio Finanziario Responsabile STABELLINI RUGGERO Obiettivo di struttura 01 - Presidio obiettivi Pareggio di bilancio Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Criticità Risultato previsto annuale Verifica al Risultato effettivo annuale Responsabilità tecnica Il disegno di legge di bilancio 2018 ha confermato le regole di finanza pubblica attualmente vigenti per gli enti territoriali riproponendo sostanzialmente l impianto già in essere dal 2016 basato sul raggiungimento di un saldo non negativo tra entrate e spese finali di competenza al netto dello stanziamento per fondo crediti di dubbia esigibilità e fondo rischi. L'obiettivo, impoone un costante monitoraggio delle entrate e delle spese rilevanti agli effetti del saldo. Le criticità sono legate alle penalizzanti regole di finanza pubblica che impediscono di valorizzare l'avanzo agli effetti del pareggio minando fortemente l'autonomia decisionale sulle scelte di politica di bilancio. Garantire il raggiungimento dell'obiettivo di saldo finanziario positivo fra le entrate e le spese finali. 30/06/2017 L'obiettivo viene monitorato e aggiornato costantemente in rapporto alle variazioni di bilancio che vengono approvate. Le proiezioni fanno ritenere che i dati gestionali siano coerenti con l'obiettivo di pareggio. 31/12/2017 In attesa della formale certificazione alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 31 marzo 2018, i dati contabili rilevati in sede di monitoraggio hanno riscontrato il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio. Questo risultato è stato conseguito attraverso un costante monitoraggio della gestione finanziaria che ha consentito di rilevare con tempestività e puntualità le tendenze dei saldi in rapporto all obiettivo programmatico e, conseguentemente, di programmare le politiche di bilancio in funzione dei saldi obiettivi da realizzare. STABELLINI RUGGERO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Totale pagamenti in c/capitale EUR , Raggiungimento obiettivi pareggio di bilancio Num Riunioni gruppi di lavoro per monitoraggio pareggio di bilancio Num Effettivo 2017 Gli incontri sono stati inferiori a quelli previsti e a quelli degli anni scorsi, tenuto conto che i nuovi vincoli di finanza pubblica impattano sulla gestione in misura meno violenta rispetto ai precedenti vincoli abrogati dal 2016, basati sui saldi di competenza mista 371

3 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità Servizio Finanziario Responsabile STABELLINI RUGGERO Obiettivo di struttura 02 - Attività connessa alla gestione ordinaria del Servizio Finanziario Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Criticità Risultato previsto annuale Verifica al Risultato effettivo annuale Responsabilità tecnica Espletamento delle funzioni tipiche del Servizio Finanziaro rappresentate, in via principale, dalla predisposizione dei documenti di previsione e rendicontazione, dalle registrazioni contabili relative alle entrate ed alle spese, anche attraverso la cassa economale, dalla gestione dell'indebitamento, dalla gestione degli adempimenti fiscali in capo all Ente quale soggetto passivo d imposta e dalla tenuta degli inventari dei beni mobili. Le criticità maggiori sono legate all'incremento dei carichi di lavoro ed all'accresciuta complessità della gestione contabile e fiscale scandita da numerosi adempimenti ed attività spesso con scadenze sovrapposte. Realizzare le attività e gli adempimenti posti a carico della struttura nel rispetto delle scadenze e delle modalità previste dalla normativa. 30/06/2017 L'attività prosegue secondo i tempi e le modalità previste 31/12/2017 L'attività è stata svolta in presenza di una crescente dimensione delle scadenze e degli adempimenti correlati alle disposizione previste dall'ordinamento contabile armonizzato che ha impattato in maniera forte su tutta la struttura organizzativa. Pur in presenza delle difficoltà evidenziate si è garantito l'assolvimento delle attività nel rispetto degli obblighi normativi. STABELLINI RUGGERO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Mandati di pagamento Num Fatture di acquisto ricevute (rilevanti IVA) Num Fatture emesse Num Corrispettivi registrati Num Risparmi IRAP metodo commerciale EUR Reversali di incasso Num ^Tempo medio pagamento fatture totali (gg.data fatture) GG ^Tasso medio di interesse su indebitamento complessivo Perc. 1,18 1,2 1,2 1,49 1,3 1, Registrazioni di cassa economale Num ^Pagamenti mediante cassa economale Num ^Volume dei pagamenti mediante cassa economale EUR Buoni economali Num Beni aggiornati in inventario Num ^Giorni di massimo ritardo medio rispetto alla data di scadenza della fattura GG

4 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità Servizio Finanziario Responsabile STABELLINI RUGGERO Obiettivo di struttura 03 - Elaborazione Conto Economico Patrimoniale in base ai nuovi principi contabili Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Criticità Risultato previsto annuale Verifica al Risultato effettivo annuale Responsabilità tecnica Con riferimento all'esercizio 2017 si dovrà consolidare e affinare la rilevazione dei fatti di gestione anche secondo un sistema di contabilità economico patrimoniale al fine di poter affiancare alla tradizionale contabilità finanziaria anche la rappresentazione del conto economico e del patrimonio elaborato secondo i dettami fissati dal princio contabile n.4/3 del d.lgs 118/2011. Il percorso per addivenire alla redazione del conto economico patrimoniale nella versione "armonizzata" è piuttosto articolato e complesso e presuppone l' aggiornamento dell'applicativo di contabilità per poter gestire tutte le matrici di correlazioni con la struttura del bilancio finanziario oltre ad un elevato livello di professionalità per affrontare le diverse fasi di riclassificazione e rivalutazione. Redigere il conto economico e lo stato patrimoniale quali componenti del rendiconto della gestone 2016 secondo il principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale 30/06/2017 Pur con le difficoltà riscontrate in rapporto alla complessità dell'attività, condizionata peraltro dalle incoerenze dell'impianto normativo, si è prodotto il conto economico e lo stato patrimoniale 2016 come componente del rendiconto della gestione 2016 approvato dal Consiglio comunale in data con propria deliberazione n /57. 31/12/2017 Nel rispetto delle disposizioni previste dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale si è dato corso ad una preventiva riclassificazione dello Stato patrimoniale al secondo i nuovi schemi previsti dall'ordinamento contabile per poi procedere alla redazione del conto economico e dello stato patrimoniale sulla base delle risultanze delle scritture contabili precedentemente corrette con operazioni di rettifica. STABELLINI RUGGERO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Riclassificazione e rivalutazione del Conto del Patrimonio al Num Redazione del Conto Economico e Stato del Patrimonio Num Scritture di rettifica Num

5 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità Servizio Finanziario Responsabile STABELLINI RUGGERO Obiettivo di struttura 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto annuale Verifica al Risultato effettivo annuale Responsabilità tecnica Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità", che dal 2017 include anche una sezione specifica della Trasparenza, individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi, le misure attuative di prevenzione della corruzione e le misure previste per adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza garantendo il flusso dei dati ai fini delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) al ciclo di gestione della performance, stante anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. - Attuare, per quanto di competenza, le azioni previste nel PTPCT - Rendicontare le azioni attuate, nei tempi stabiliti e secondo le metodologie in uso, al Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza - Garantire il flusso dei dati ai fini delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/ /06/2017 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità, comprendenti anche le azioni relative alla Trasparenza, stanno procedendo regolarmente. Specifica relazione delle azioni svolte verrà fornita nel mese di novembre. 31/12/2017 Le attività legate agli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità si sono svolte regolarmente. E stata presentata al responsabile della prevenzione della corruzione la relazione sulle azioni attuate rispetto a quelle previste dal Piano per l anno di competenza. STABELLINI RUGGERO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num

6 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TITOLO 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Tipologia: 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Cap.9/0/0 AVANZO ACCANTONATO Cap.9/1/0 AVANZO ACCANTONATO - CORRENTE Totale Capitolo Cap.10/0/0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO Cap.10/1/0 AVANZO VINC.CORRENTE DA TRASFERIM , ,54 Cap.10/2/0 AVANZO VINC.INVESTIM.DA TRASFERIM , ,60 Cap.10/3/0 AVANZO VINC.CORRENTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTANBILI , ,27 Cap.10/4/0 AVANZO VINC. INVESTIM. DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI Cap.10/7/0 AVANZO VINC.CORRENTE ATTRIBUITO DALL'ENTE , ,43 375

7 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.10/8/0 AVANZO VINC. INVESTIM. ATTRIBUITO DALL'ENTE , ,18 Totale Capitolo , ,02 Cap.11/0/0 AVANZO DI AMMINISTRAZ. FINANZIAMENTO INVESTIMENTI , ,68 Cap.15/0/0 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CORRENTE , ,71 Cap.17/0/0 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INVESTIMENTI , ,54 TOTALE TIPOLOGIA , ,95 TOTALE TITOLO , ,95 TITOLO 1 Tipologia: 101 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI Cap.21/0/0 QUOTE ARRETRATE I.C.I , , , , , , , , , , ,11 376

8 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.22/0/0 I.M.U , , , , , , , , , ,69 Cap.23/0/0 QUOTE ARRETRATE I.M.U. A SEGUITO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO , , , , , , , , , , ,44 Cap.24/0/0 IMPOSTA DI SOGGIORNO , , , , , , , , , ,00 Cap.25/0/0 QUOTE ARRETRATE I.M.U. A SEGUITO VERSAMENTI SPONTANEI , , , , ,26 Cap.30/0/0 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF , , , , , , , , , ,51 Cap.32/0/0 TASI , , , , ,42 Cap.33/0/0 QUOTE ARRETRATE TASI , , , , , , , , , , ,30 Cap.35/0/0 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' PERMANENTE , , , , , , , , , , ,00 Cap.36/0/0 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' TEMPORANEA , , , , , , ,00 Cap.37/0/0 QUOTE ARRETRATE IMPOSTA DI PUBBLICITA' , , , , , , , , , ,52 377

9 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.40/0/0 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA 43,26 43,26 43,26 43,26 43,26 Cap.55/0/0 T.O.S.A.P. - TEMPORANEA , , , , , , , , , ,00 Cap.57/0/0 T.O.S.A.P. - PERMANENTE , , , , , , ,18 586, , ,18 Cap.58/0/0 QUOTE ARRETRATE TOSAP , , , , , , , , , ,27 Cap.62/0/0 TARI , , , , , , , , , , , ,48 Cap.64/0/0 QUOTE ARRETRATE TARI , , , , , , , , , , ,11 Cap.68/0/0 QUOTE ARRETRATE DI TA.R.S.U. 365,77 365,77 365, , , , , ,52 200,28 200,28 Cap.90/0/0 DIRITTI SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI , , , , , , , , , ,00 Cap.100/0/0 DIRITTI DI PESO PUBBLICO ,32 375,32 375,32 624,68 624,68 Ril.IVA TOTALE TIPOLOGIA , , , , , , , , , , , , ,89 378

10 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Tipologia: 104 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI Cap.95/0/0 DISTRIBUZIONE I.R.P.E.F. 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI , , , , ,33 TOTALE TIPOLOGIA , , , , ,33 Tipologia: 301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI Cap.92/0/0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE , , , , , , , , , , ,85 TOTALE TIPOLOGIA , , , , , , , , , , ,85 TOTALE TITOLO , , , , , , , , , , , , ,74 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Cap.130/0/0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI 6.813, , , , ,99 0,01 0,01 Cap.134/0/0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE , , , , ,14 379

11 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.137/0/0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONTRIBUTI DIVERSI , , , , ,56 Cap.138/0/0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER MINOR GETTITO IMU AGRICOLTORI DIRETTI , , , , ,93 0,07 0,07 Cap.143/0/0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER MINORI ENTRATE DA PASSAGGIO ICI/IMU - QUOTE PREGRESSE , , , , ,28 0,28 0,28 Cap.147/0/0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER IMMOBILI MERCE , , , , ,01 0,01 0,01 Cap.148/0/0 TRASFERIMENTO DALLO STATO INTEGRAZ. FSC - FONDO TASI , , ,55 2,55 2,55 Cap.149/0/0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER FONDO IMBULLONATI , , , , , , , , , ,15 Cap.258/0/0 CONTRIBUTI DIVERSI DELLA REGIONE - SERVIZIO FINANZIARIO 1.123, , , , ,37 Cap.400/0/0 CONTRIBUTO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO , , , , ,00 TOTALE TIPOLOGIA , , , , , , , , , , ,15 TOTALE TITOLO , , , , , , , , , , ,15 380

12 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI Cap.456/0/0 DIRITTI DI SEGRETERIA DIVERSI SERVIZI COMUNALI Cap.982/0/0 CANONE CONCESSIONE PER L'USO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI MODULARI , , , ,00 TOTALE TIPOLOGIA , , , ,00 Tipologia: 300 INTERESSI ATTIVI Cap.1096/0/0 INTERESSI ATTIVI SU FONDI A DEPOSITO FRUTTIFERO E INTERESSI VARI Cap.1096/1/0 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 227, ,43 227,43 227,43 866, ,19 866,81 866,81 Cap.1096/3/0 INTERESSI ATT.DA C/DELLA TESORESIA DELLO STATO E ALTRE AMM. PUBBLICHE 35,54 35,54 35,54 35,54 35,54 Cap.1096/4/0 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI , , , , ,25 Totale Capitolo , ,43 227, , , , , ,40 866,81 866,81 381

13 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.1100/0/0 INTERESSI ATTIVI SU SOMME MUTUATE E NON SOMMINISTRATE 225,62 225,62 225,62 225,62 225,62 TOTALE TIPOLOGIA , ,43 227, , , , , ,78 866,81 866,81 Tipologia: 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE Cap.1122/0/0 DIVIDENDI DI SOCIETA' , , , , ,98 TOTALE TIPOLOGIA , , , , ,98 Tipologia: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI Cap.1125/0/0 CONCORSO DEL TESORIERE COMUNALE PER INIZIATIVE DIVERSE , , , ,22 Cap.1150/0/0 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE SOMME SERV.FINANZIARIO 1, ,10 1, , ,03 0, , , , Cap.1173/0/0 RIMBORSI DI IMPOSTE 3,48 3,48 3, , , , , ,16 Cap.1180/0/0 I.V.A. A CREDITO , , ,05 466, ,45 466, , ,60 Ril.IVA Cap.1181/0/0 I.V.A. PER TRANSAZIONI COMMERCIALI , , , , , , , , , ,86 Ril.IVA 382

14 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.1182/0/0 I.V.A. PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE) , , , , ,78 Ril.IVA TOTALE TIPOLOGIA , , , , ,60 0, , , , , ,08 TOTALE TITOLO , , , , ,42 0, , , , , ,89 TITOLO 5 Tipologia: 100 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Cap.1501/0/0 ALIENAZIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIE , , ,00 18,00 18,00 TOTALE TIPOLOGIA , , ,00 18,00 18,00 Tipologia: 400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Cap.1502/0/0 ENTRATE PER RIDUZIONI DI ALTRE ATTIVITA' FINANIARIE VERSO ALTRE IMPRESE PARTECIPATE , , , ,80 TOTALE TIPOLOGIA , , , ,80 383

15 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE TITOLO , , , , , , ,80 TITOLO 7 Tipologia: 100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Cap.1950/0/0 RISCOSSIONI DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA DA TESORIERE TOTALE TIPOLOGIA TOTALE TITOLO TOTALE CENTRO DI RESP , , , , , , , , , , , , ,78 384

16 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0103 Programma 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.12500/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Cap.12500/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI 669, , ,33 669, , , ,00 909,19 909,19 Cap.12500/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) , , , , ,00 Cap.12500/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D , , , , ,00 Cap.12500/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) , , , , ,00 Cap.12500/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES. PREC , , , , , , ,55 Cap.12500/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI , , , , , , , , ,83 385

17 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.12500/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES. PREC , , , , , , ,00 Cap.12500/202/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO , , , , , ,69 Cap.12500/324/0 CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE TEMPO INDETERMINATO 10, ,75 10, , , ,17 151,83 18,39 18,39 Cap.12500/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO 2.231, , , , , , , , ,30 Totale Capitolo , , , , , , , , , ,71 Cap /0/0 AV.VINC.-RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Cap /2/0 AV.VINC.-STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/) 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 Cap /12/0 AV.VINC.- PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 Cap /325/0 AV.VINC.-CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 Totale Capitolo ,00 635,00 635,00 635,00 635,00 386

18 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,71 Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Cap.12640/0/0 IMPOSTE E TASSE GESTITO DAL SERVIZIO FINANZIARIO Cap.12640/180/0 ALTRE IMPOSTE E TASSE ASSIMILATE 58, ,41 58,41 228,86 287,27 312, ,64 83,50 83,50 Cap.12640/185/0 IIMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO ,00 661,00 661, ,00 Ril.IVA Totale Capitolo , ,41 58,41 889,86 948,27 973, ,64 83,50 83,50 Cap.12641/0/0 IMPOSTE E TASSE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Cap.12641/300/0 IRAP PERSONALE 6.882, , , , , , , , ,43 Cap.12641/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC , , , , , , ,25 Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,43 Cap /0/0 AV.VINC.-IMPOSTE E TASSE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 387

19 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap /300/0 AV.VINC.-IRAP PERSONALE 43,00 43,00 42,69 42,69 42,69 0,31 Ril.IVA Totale Capitolo ,00 43,00 42,69 42,69 42,69 0,31 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , ,00 931, , ,93 Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.11920/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL SERVIZIO ECOMATO Cap.11920/38/0 ALTRI BENI DI CONSUMO ECONOMALI N.A.C. 24, ,40 24, , , ,49 79,51 637,54 637,54 Totale Capitolo , ,40 24, , , ,49 79,51 637,54 637,54 Cap.11961/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SERVIZIO ECONOMATO Cap.11961/41/0 SPESE ECONOMALI 330, ,19 330, , , ,04 10,96 59,09 59,09 Totale Capitolo , ,19 330, , , ,04 10,96 59,09 59,09 Cap.12540/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME GESTIO NE SERV. FINANZIARIO 388

20 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.12540/32/0 ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE 169, ,00 169, , , ,20 274, Totale Capitolo , ,00 169, , , ,20 274, Cap.12560/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SERVIZIO FINANZIARIO Cap.12560/97/0 ALTRE SPESE DI FORMAZIONE Cap.12560/106/0 COMPENSI ORGANI DI REVISIONE, CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI , , , , , , ,78 Cap.12560/132/0 QUOTE ASSOCIATIVE Cap.12560/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C Cap.12560/170/0 COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI 207, ,60 207, , , , ,28 398,46 398,46 Cap.12560/172/0 ALTRI SERVIZI FINANZIARI Totale Capitolo , , , , , , , , ,24 389

21 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , ,87 Macroaggregato 1. 4 TRASFERIMENTI CORRENTI Cap.12605/0/0 TRASFERIMENTI SERV.FINANZ.PER ALTRI SERVIZI Cap.12605/249/0 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) , , , , , , , , ,69 Totale Capitolo , , , , , , , , ,69 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , ,69 Macroaggregato 1. 7 INTERESSI PASSIVI Cap.12620/0/0 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Cap.12620/179/0 ALTRI INTERESSI E ONERI FINANZIARI Totale Capitolo TOTALE MACROAGGREGATO Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI 390

22 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.12640/0/0 IMPOSTE E TASSE GESTITO DAL SERVIZIO FINANZIARIO Cap.12640/182/0 I.V.A. A DEBITO , , , , ,35 0, , , , ,49 Ril.IVA Totale Capitolo , , , , ,35 0, , , , ,49 Cap /0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Cap /6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES. PREC , ,00 Cap /13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES. PREC , ,00 Totale Capitolo , ,00 Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE GESTITO DAL SERVIZIO FINANZIARIO Cap /182/0 FPV - I.V.A. A DEBITO Ril.IVA Totale Capitolo Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 391

23 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap /302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC , ,00 Totale Capitolo , ,00 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , ,35 0, , , , ,49 TOTALE TITOLO , , , , , ,61 0, , , , , ,69 TOTALE PROGRAMMA , , , , , ,61 0, , , , , , Programma 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.12565/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI Cap.12565/105/0 AGGI E COMPENSI PER RISCOSSIONE ENTRATE , , , , , , , , , ,32 Cap.12565/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C , , , ,36 392

24 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo , , , , , , , , , ,32 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , ,32 Macroaggregato 1. 9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE Cap.11330/0/0 RIMBORSI ED ALTRE SPESE CORRENTI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E NON Cap.11330/254/0 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE CORRENTI , , , , , , , , , ,17 Totale Capitolo , , , , , , , , , ,17 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , ,17 TOTALE TITOLO , , , , , , , , , , ,49 TOTALE PROGRAMMA , , , , , , , , , , ,49 TOTALE MISSIONE , , , , , , , , , , , ,18 393

25 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 0902 Programma 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 4 TRASFERIMENTI CORRENTI Cap.12610/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER OPERE MARITTIME Cap.12610/236/0 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI ,78 13,78 13,78 986,22 Totale Capitolo ,78 13,78 13,78 986,22 TOTALE MACROAGGREGATO ,78 13,78 13,78 986,22 TOTALE TITOLO ,78 13,78 13,78 986,22 TOTALE PROGRAMMA ,78 13,78 13,78 986,22 TOTALE MISSIONE ,78 13,78 13,78 986,22 394

26 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 1205 Programma 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 4 TRASFERIMENTI CORRENTI Cap.12614/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI DEL SERV.FINANZIARIO PER AGEV.TRIBUTARIE E TARIFFARIE Cap.12614/162/0 AGEVOLAZIONI,ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI A FAMIGLIE , , , ,89 Totale Capitolo , , , ,89 TOTALE MACROAGGREGATO , , , ,89 TOTALE TITOLO , , , ,89 TOTALE PROGRAMMA , , , ,89 TOTALE MISSIONE , , , ,89 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 395

27 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO 2001 Programma 1 FONDO DI RISERVA Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap.12690/0/0 FONDO DI RISERVA G.C. Cap.12695/0/0 FONDO DI RISERVA DI CASSA G.C. TOTALE MACROAGGREGATO TOTALE TITOLO TOTALE PROGRAMMA Programma 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap.12685/0/0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILTA' , ,61 TOTALE MACROAGGREGATO , ,61 396

28 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE TITOLO , ,61 TOTALE PROGRAMMA , , Programma 3 ALTRI FONDI Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap.12570/0/0 FONDO COPERTURA PERDITE SOCIETARIE TOTALE MACROAGGREGATO TOTALE TITOLO TOTALE PROGRAMMA TOTALE MISSIONE , ,61 MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO 5002 Programma 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 397

29 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI Macroaggregato 4. 1 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI Cap.61201/0/0 QUOTE DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER OPERE PUBBLICHE Cap.61201/710/0 RIMBORSO TITOLI OBBIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO FISSO , , , , ,00 Cap.61201/720/0 RIMBORSO TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO VARIABILE , , , , ,47 Totale Capitolo , , , , ,47 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , ,47 Macroaggregato 4. 3 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE Cap.61010/0/0 QUOTE DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE Cap.61010/700/0 RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA , , , , ,49 Cap.61010/701/0 RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO 3.942, , , , ,33 398

30 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo , , , , ,82 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , ,82 TOTALE TITOLO , , , , ,29 TOTALE PROGRAMMA , , , , ,29 TOTALE MISSIONE , , , , ,29 MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 6001 Programma 1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Titolo 5 Macroaggregato 5. 1 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Cap.60000/0/0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA TOTALE MACROAGGREGATO

31 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5067 SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE TITOLO TOTALE PROGRAMMA TOTALE MISSIONE TOTALE CENTRO DI RESP , , , , , , , , , , , ,18 400

32 Dalla Data: 01/01/2017 Alla Data: 31/12/2017 CENTRO: SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2017 Tabella 1: Riepilogo generale Costi 2017 da Tit. 1 Spesa Costi 2016 da Tit. 1 Spesa Ricavi 2017 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Ricavi 2016 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Variazioni 2017 da Titt. Spesa diversi da 1 Variazioni 2017 da Titt. Entrata diversi da 1,2, SERVIZIO FINANZIARIO Tabella 2: Andamento dei costi del centro negli ultimi cinque anni Costi generati dal tit. 1 Spesa Dettaglio per macrovoci Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013 GEN01-Personale GEN02-Acquisto beni GEN03-Servizi informatici GEN04-Utenze e manutenzioni GEN05-Prestazioni professionali, consulenze e lavoro flessibile GEN06-Contratti di servizio GEN07-Altri servizi GEN09-Trasferimenti GEN10-Utilizzo di beni di terzi GEN11-Interessi, rimborsi, risarcimenti GEN12-Imposte e tasse GEN13-Ammortamenti beni mobili GEN14-Altri costi n.a.c GEN-Costi generati dal tit. 1 Spesa * Note A partire dall'esercizio 2015, per motivi tecnici, i Centri a Oggetto Specifico non vengono più rendicontati. I loro costi (così come i loro ricavi) sono ricompresi all'interno dei rispettivi centri funzionali responsabili di P.E.G. Per un corretto confronto, in questa tabella sono stati ricompresi anche i costi dei Centri ad Oggetto Specifico negli anni 2013 e 2014 (tenuti all'epoca distinti dai costi del Centro Funzionale) U.O. Controllo di Gestione 401

33 Centro: Servizio Finanziario Tabella 3 - Costi tit. 1 Spesa: scomposizione del Centro in Macrovoci Personale Acquisto beni Servizi informatici Utenze e manutenz. Altri servizi Trasferimenti Utilizzo di beni di terzi Interessi, rimborsi, risarcimenti Anno Anno Imposte e tasse Ammortamenti beni mobili Altri costi n.a.c. Totale Tabella 4 - Ricavi titt. 1,2,3 Entrata: scomposizione del Centro in Macrovoci Trasferimenti da Amministrazioni Centrali Trasferimenti da Regioni Interessi attivi, utilli e dividendi Indennizzi, rimborsi e altre entrate n.a.c. Totale Anno Anno U.O. Controllo di Gestione 402

34 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Controllo di Gestione Responsabile STABELLINI RUGGERO Obiettivo di struttura 01 - Società ed Enti partecipati Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto annuale Verifica al Risultato effettivo annuale Altri centri coinvolti Responsabilità tecnica Dal 2012 la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni contabili inerenti alle Società / Enti partecipati è curata dall'u.o. Controllo di Gestione. L'attività è sempre più ampia e complessa, anche in ragione di una normativa che, nel corso degli ultimi anni, ha posto diversi nuovi obblighi in capo all'ente locale e che, nel 2012, con il D.L. 174 convertito nella L. 213/2012, ha imposto una revisione di tutto il sistema dei controlli sulle partecipate. Di conseguenza, oltre alla gestione della banca dati, tramite un archivio informatico (che raccoglie tutti i documenti e le informazioni rilevanti per l'u.o. Controllo di Gestione, afferenti ad ogni soggetto partecipato), deve essere implementata la gestione informatizzata per adeguarla ai bisogni informativi derivanti dalle disposizioni di legge. Inoltre, sono sempre più numerosi gli adempimenti obbligatori per legge sia per quanto riguarda le informazioni da pubblicare sul sito internet sia per quanto riguarda gli aggiornamenti sul portale ministeriale. Tali adempimenti, sempre più ampi e complessi anche in ragione della continua evoluzione normativa, si concretizzano: a) nell'aggiornamento periodico delle molteplici informazioni inerenti alle partecipazioni comunali presenti sull'apposito link del sito istituzionale dell'ente, come da disposizioni di legge (in particolare l'art. 22 del D. Lgs. 33/2013 e sue successive modifiche e integrazioni); b) nell'aggiornamento delle informazioni, dovute per obbligo di legge, sul portale del Dipartimento del Tesoro relativamente al modulo "Partecipazioni" per l'adempimento "Patrimonio della PA a valori di mercato" (art. 2 c. 222 L. 191/2010). Su tale portale dal 2015 devono essere inserite anche le informazioni relative alla banca dati CONSOC, (art. 1, comma 587, L. n. 296/2006) e dal 2016 quelle relative all'adempimento SIQUEL. L'U.O.: a) raccoglierà i bilanci preventivi 2017, le schede delle partecipate per il questionario anticorruzione (per conto del Segretario Generale), secondo quanto disposto dal protocollo d'intesa del 15/07/2014 fra Ministero dell'interno e Anac, i fascicoli di bilancio 2016 e tutte le informazioni rilevanti; b) invierà gli obiettivi gestionali previsti dal Documento Unico di Programmazione 2017/2019 e, nel corso dell'estate 2017, curerà la raccolta delle relazioni semestrali, così come previsto dagli artt. 20 e 21 del Regolamento sui controlli interni; c) inserirà tutti i documenti pervenuti in modo ordinato nell'archivio informatico nella rete interna dell'u.o. Controllo di Gestione, condivisa anche con il Servizio Finanziario; d) curerà l'aggiornamento dei file di competenza nell'apposito link del sito istituzionale dell'ente, come da disposizioni di legge; e) effettuerà l'aggiornamento delle informazioni dovute per obbligo di legge sul portale del Dipartimento del Tesoro relativamente al modulo "Partecipazioni" per le partecipazioni possedute al /06/2017 L'U.O.: a) sta curando la raccolta dei bilanci preventivi 2017, delle schede delle partecipate per il questionario anticorruzione (per conto del Segretario Generale), secondo quanto disposto dal protocollo d'intesa del 15/07/2014 fra Ministero dell'interno e Anac (rilevazione trimestrale al 31.3, 30.6, ), i fascicoli di bilancio 2016 e tutte le informazioni rilevanti; b) nell'aprile 2017 ha inviato alle società e agli altri organismi gli obiettivi gestionali previsti dal Documento Unico di Programmazione 2017/2019 e, nel corso dell'estate 2017, curerà la raccolta delle relazioni semestrali, così come previsto dagli artt. 20 e 21 del Regolamento sui controlli interni; c) sta inserendo tutti i documenti pervenuti in modo ordinato nell'archivio informatico nella rete interna dell'u.o. Controllo di Gestione, condivisa anche con il Servizio Finanziario; d) sta curando l'aggiornamento dei file di competenza nell'apposito link del sito istituzionale dell'ente, come da disposizioni di legge; e) effettuerà l'aggiornamento delle informazioni dovute per obbligo di legge sul portale del Dipartimento del Tesoro relativamente al modulo "Partecipazioni" per le partecipazioni possedute secondo quanto stabilito dal Dipartimento del Tesoro. Relativamente all'attività da svolgere nell'anno 2017, il Dipartimento del Tesoro, con comunicazione sul sito istituzionale dell' 27 giugno 2017, ha stabilito che dovrà essere inserito l esito della revisione straordinaria delle partecipazioni, prevista dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100). Le modalità per la comunicazione (che prevedono anche la compilazione di una scheda per ogni società partecipata al 23 settembre 2016) saranno illustrate il 6 luglio, ore 12, nel corso di un seminario formativo online. 31/12/2017 L'U.O.: a) ha curato la raccolta dei bilanci preventivi 2017, delle schede delle partecipate per il questionario anticorruzione (per conto del Segretario Generale), secondo quanto disposto dal protocollo d'intesa del 15/07/2014 fra Ministero dell'interno e Anac (rilevazione trimestrale al 31.3, 30.6, ), i fascicoli di bilancio 2016 e tutte le informazioni rilevanti; b) nell'aprile 2017 ha inviato alle società e agli altri organismi gli obiettivi gestionali previsti dal Documento Unico di Programmazione 2017/2019 e, nell'estate 2017, ha curato la raccolta delle relazioni semestrali, così come previsto dagli artt. 20 e 21 del Regolamento sui controlli interni; c) ha inserito tutti i documenti pervenuti in modo ordinato nell'archivio informatico nella rete interna dell'u.o. Controllo di Gestione, condivisa anche con il Servizio Finanziario; d) ha curato l'aggiornamento dei file di competenza nell'apposito link del sito istituzionale dell'ente, come da disposizioni di legge; e) ha effettuato l'aggiornamento delle informazioni dovute per obbligo di legge sul portale del Dipartimento del Tesoro relativamente al modulo "Partecipazioni" per le partecipazioni possedute secondo quanto stabilito dal Dipartimento del Tesoro. Relativamente all'attività da svolgere nell'anno 2017, entro la scadenza di legge sono state inserite le schede relative alla revisione straordinaria delle partecipazioni, prevista dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100), come previsto dal Dipartimento del Tesoro, con comunicazione sul sito istituzionale del 27 giugno Servizio Finanziario STABELLINI RUGGERO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 403

35 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Controllo di Gestione Responsabile STABELLINI RUGGERO Indicatore Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Società di capitale monitorate Num Altri enti ed organismi monitorati (comprese le Istituzioni) Num Documenti raccolti ed inseriti nell'archivio informatico Num Documenti relativi alle partecipazioni pubblicati sul sito del Comune Num Schede partecipazioni inserite sul portale del Tesoro Num

36 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Controllo di Gestione Responsabile STABELLINI RUGGERO Obiettivo di struttura Descrizione 02 - Attività di controllo di gestione in attuazione del sistema integrato dei controlli interni ed in relazione alle innovazioni legislative in tema di contabilità pubblica Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 L'attività di Controllo di Gestione si attua in base ai regolamento del sistema integrato dei controlli interni,che prevede: a) rilevazione dei costi e dei ricavi dei servizi individuati come centri di responsabilità nel PEG, secondo principi di contabilità analitica e di competenza economica; b) elaborazione di una rendicontazione annuale, per centri di responsabilità, inerente ai costi e ricavi dei servizi come precedentemente indicato (pubblicata sulla rete interna del Comune); c) elaborazione e pubblicazione ai sensi di legge del Rapporto annuale, comprendente i report di sintesi di ogni centro di responsabilità; d) elaborazione di report relativi ad aspetti specifici della gestione, secondo le richieste espresse dai servizi del Comune; e) supporto per la predisposizione di documenti di programmazione o di rendicontazione (comprendente l'allegato al Conto Annuale - tabelle 18, 19 e 20), anche sulla base delle richieste espresse dai dirigenti dei servizi; f) elaborazione di analisi a supporto di progetti di riorganizzazione dei servizi, sulla base delle richieste espresse dai dirigenti dei servizi stessi; g) supporto alla struttura preposta al controllo gestionale e contabile delle società ed enti/organismi partecipati, in coerenza con il funzionigramma ed organigramma dell Ente; h) verifica preventiva degli atti di acquisto di beni o servizi per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di legge in materia di ricorso alle centrali di committenza; predisposizione e pubblicazione ai sensi di legge della relativa relazione annuale. Infine, il sistema di contabilità analitica dall'anno 2015 deve tenere conto delle innovazioni legislative in tema di contabilità pubblica e dell'armonizzazione dei conti, sfruttando tutte le opportunità dell'applicativo SIBAK (con una gestione automatica della contabilità in tutti i casi in cui ciò è possibile). 405

37 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Controllo di Gestione Responsabile STABELLINI RUGGERO Risultato previsto annuale Verifica al L'U.O. svolgerà le seguenti attività di controllo di gestione: a) rilevazione costi e ricavi 2017 relativi ai servizi individuati come centri di responsabilità nel P.E.G., secondo principi di contabilità analitica e di competenza economica; b) rendicontazione annuale 2016 per centri di responsabilità nei termini previsti con inserimento dei report finali sulla rete interna del Comune e rendicontazione dei servizi educativi e scolastici per a.s ; c) elaborazione del Rapporto annuale del Controllo di Gestione anno 2016 (comprendente i report di sintesi di ogni centro di responsabilità) e pubblicazione ai sensi di legge anche sul sito internet dell'ente; d) elaborazione di tutti i report specifici richiesti dai servizi del Comune; e) supporto per la predisposizione di documenti di programmazione o di rendicontazione (fra cui l'allegato al Conto Annuale anno tabelle 18, 19 e 20 nei termini previsti dalla legge) anche sulla base delle richieste espresse dai dirigenti dei servizi; f) elaborazione di analisi specifiche su richiesta dei Dirigenti responsabili; g) supporto alla struttura preposta al controllo gestionale e contabile delle società ed enti/organismi partecipati, in coerenza con il funzionigramma ed organigramma dell Ente; h) art. 26 c. 4 L. 488/99 - produzione e pubblicazione sul sito internet ai sensi di legge della relazione anno 2016 e verifica preventiva del rispetto degli obblighi normativi in materia di ricorso alle centrali di committenza relativamente agli atti di acquisto di beni o servizi anno Infine, il sistema di imputazione della contabilità analitica rispetterà le innovazioni legislative in tema di contabilità pubblica e dell'armonizzazione dei conti, sfruttando tutte le opportunità dell'applicativo SIBAK (con una gestione automatica della contabilità in tutti i casi in cui ciò è possibile). Nello specifico, anche nel 2017 le voci di costo saranno adeguate agli articoli di PEG (che si rifanno al piano dei conti armonizzato), così come le voci di ricavo saranno adeguate direttamente al piano dei conti armonizzato. 30/06/2017 L'U.O. relativamente alle attività di controllo di gestione: a) sta curando la rilevazione costi e ricavi 2017 relativi ai servizi individuati come centri di responsabilità nel P.E.G., secondo principi di contabilità analitica e di competenza economica; b) ha concluso la rendicontazione annuale 2016 per centri di responsabilità nei termini previsti con inserimento dei report finali (anno solare 2016 e anno scolastico ) sulla rete interna del Comune nell'aprile 2017; nel secondo semestre del 2017 l'u.o. sarà impegnata nella preparazione dei report consuntivi relativi ai servizi educativi e scolastici a.s ; c) ha elaborato il Rapporto annuale del Controllo di Gestione anno 2016 (comprendente i report di sintesi di ogni centro di responsabilità); tale rapporto è stato inviato alla Corte dei Conti e pubblicato ai sensi di legge anche sul sito internet dell'ente il 28 giugno 2017; d) ha elaborato tutti i report specifici richiesti dai servizi del Comune; tale attività proseguirà anche nel secondo semestre dell'anno, secondo le specifiche richieste espresse dai servizi del Comune; e) ha effettuato attività di supporto per la predisposizione di documenti di programmazione o di rendicontazione (è stato completato l'allegato al Conto Annuale anno tabelle 18, 19 e 20 - inserito in sico il 29 aprile Inoltre, l'u.o. ha gestito, secondo quanto disposto dal D.L. 174/2012, la parte di propria competenza relativamente alla Relazione per la Corte dei Conti per l'anno 2016); l'attività continuerà nel secondo semestre dell'anno anche sulla base delle richieste espresse dai dirigenti dei servizi; f) è a disposizione per l'elaborazione di analisi specifiche su richiesta dei Dirigenti responsabili; g) sta fornendo il supporto richiesto alla struttura preposta al controllo gestionale e contabile delle società ed enti/organismi partecipati, in coerenza con il funzionigramma ed organigramma dell Ente; h) art. 26 c. 4 L. 488/99 - nel febbraio 2017 l'u.o. ha prodotto e pubblicato sul sito internet ai sensi di legge la relazione anno 2016, inerente al rispetto degli obblighi normativi in materia di ricorso alle centrali di committenza. Tale relazione è stata inviata al Sindaco e al Ministero dell'economia e delle finanze, come da disposizione di legge. Inoltre, l'u.o. è a disposizione per la verifica preventiva del rispetto degli obblighi normativi in materia di ricorso alle centrali di committenza relativamente agli atti di acquisto di beni o servizi anno Infine, il sistema di imputazione della contabilità analitica sta rispettando tutte le innovazioni legislative in tema di contabilità pubblica e di armonizzazione dei conti, sta sfruttando tutte le opportunità dell'applicativo SIBAK (con una gestione automatica della contabilità in tutti i casi in cui ciò è possibile). Nello specifico, anche nel 2017 le voci di costo sono adeguate agli articoli di PEG (che si rifanno al piano dei conti armonizzato), così come le voci di ricavo sono adeguate direttamente al piano dei conti armonizzato. 406

38 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Controllo di Gestione Responsabile STABELLINI RUGGERO Risultato effettivo annuale Responsabilità tecnica 31/12/2017 L'U.O. relativamente alle attività di controllo di gestione: a) ha curato la rilevazione costi e ricavi 2017 relativi ai servizi individuati come centri di responsabilità nel P.E.G., secondo principi di contabilità analitica e di competenza economica; in particolare, nel 2017, a seguito della reinternalizzazione delle funzioni in materia di servizi sociali a partire dall'1/1/2017, l'u.o. ha avviato anche la contabilità analitica di tali servizi (e degli edifici di interesse sociale), come da regolamento di contabilità; b) ha concluso la rendicontazione annuale 2016 per centri di responsabilità nei termini previsti con inserimento dei report finali (anno solare 2016 e anno scolastico ) sulla rete interna del Comune nell'aprile 2017; nell'autunno 2017 l'u.o. è stata impegnata nella preparazione dei report consuntivi relativi ai servizi educativi e scolastici a.s ; tali report in bozza sono stati inviati ai Dirigenti di competenza nel dicembre 2017; c) ha elaborato il Rapporto annuale del Controllo di Gestione anno 2016 (comprendente i report di sintesi di ogni centro di responsabilità); tale rapporto è stato inviato alla Corte dei Conti e pubblicato ai sensi di legge anche sul sito internet dell'ente il 28 giugno 2017; d) ha elaborato tutti i report specifici richiesti dai servizi del Comune; e) ha effettuato attività di supporto per la predisposizione di documenti di programmazione o di rendicontazione (è stato completato l'allegato al Conto Annuale anno tabelle 18, 19 e 20 - inserito in sico il 29 aprile Inoltre, l'u.o. ha gestito, secondo quanto disposto dal D.L. 174/2012, la parte di propria competenza relativamente alla Relazione per la Corte dei Conti per l'anno 2016); f) l'u.o. ha supportato il Servizio Risorse Umane per il questionario sui fabbisogni standard anno 2016; g) ha fornito il supporto richiesto alla struttura preposta al controllo gestionale e contabile delle società ed enti/organismi partecipati, in coerenza con il funzionigramma ed organigramma dell Ente: le attività più importanti del 2017 hanno riguardato la revisione straordinaria delle partecipazioni, ex art. 24 D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i e la preparazione del prospetto utile a determinare la soglia di rilevanza dei valori di bilancio dei soggetti partecipati per la deliberazione di "individuazione del gruppo amministrazione pubblica Comune di Ravenna e degli Enti e delle Società da considerare per la redazione del bilancio consolidato 2017"; h) art. 26 c. 4 L. 488/99 - nel febbraio 2017 l'u.o. ha prodotto e pubblicato sul sito internet ai sensi di legge la relazione anno 2016, inerente al rispetto degli obblighi normativi in materia di ricorso alle centrali di committenza. Tale relazione è stata inviata al Sindaco e al Ministero dell'economia e delle Finanze, come da disposizione di legge. Inoltre, l'u.o. ha fornito il supporto richiesto per la verifica preventiva del rispetto degli obblighi normativi in materia di ricorso alle centrali di committenza relativamente agli atti di acquisto di beni o servizi anno Infine, il sistema di imputazione della contabilità analitica ha rispettato tutte le innovazioni legislative in tema di contabilità pubblica e di armonizzazione dei conti, sfruttando tutte le opportunità dell'applicativo SIBAK (con una gestione automatica della contabilità in tutti i casi in cui ciò è possibile). Nello specifico, anche nel 2017 le voci di costo sono adeguate agli articoli di PEG (che si rifanno al piano dei conti armonizzato), così come le voci di ricavo sono adeguate direttamente al piano dei conti armonizzato. STABELLINI RUGGERO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Centri di costo/ricavo monitorati Comune/Istituzione Num Report annuali standard rendicontazione Num Report contenuti nel Rapporto Controllo di Gestione Num Report personalizzati prodotti su richiesta Num Adempimenti obbligatori per legge Num

39 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Controllo di Gestione Responsabile STABELLINI RUGGERO Obiettivo di struttura 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto annuale Verifica al Risultato effettivo annuale Responsabilità tecnica Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità", che dal 2017 include anche una sezione specifica della Trasparenza, individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi, le misure attuative di prevenzione della corruzione e le misure previste per adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza garantendo il flusso dei dati ai fini delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) al ciclo di gestione della performance, stante anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. - Attuare, per quanto di competenza, le azioni previste nel PTPCT - Rendicontare le azioni attuate, nei tempi stabiliti e secondo le metodologie in uso, al Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza - Garantire il flusso dei dati ai fini delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/ /06/2017 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità, comprendenti anche le azioni relative alla Trasparenza, stanno procedendo regolarmente. Specifica relazione delle azioni svolte verrà fornita nel mese di novembre. 31/12/2017 Le attività legate agli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità si sono svolte regolarmente. E stata presentata al responsabile della prevenzione della corruzione la relazione sulle azioni attuate rispetto a quelle previste dal Piano per l anno di competenza. STABELLINI RUGGERO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num

40 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1003 U.O. CONTROLLO DI Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI GESTIONE Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0103 Programma 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.2300/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL' U.O. CONTROLLO DI GESTIONE Cap.2300/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI 188, , ,37 188, , , ,70 0,30 116,64 116,64 Cap.2300/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) , , , , ,00 Cap.2300/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D , , , , ,00 Cap.2300/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) , , , , ,55 0,45 Cap.2300/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)ES.PREC , , , , , , ,00 Cap.2300/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI 5.924, , , , , , , , ,87 409

41 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1003 U.O. CONTROLLO DI Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI GESTIONE Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.2300/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC , , , , , , ,00 Cap.2300/324/0 CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE TEMPO INDETERMINATO 9, ,42 9,42 508,99 518,41 514,82 165,18 5,83 5,83 Cap.2300/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO 455, , ,25 455, , , ,00 474,37 474,37 Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,71 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , ,71 Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Cap.2400/0/0 IMPOSTE E TASSE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE Cap.2400/300/0 IRAP PERSONALE 2.115, , , , , , , , ,45 Cap.2400/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. 618,00 618,00 507,79 507,79 507,79 617,00 506,79 Totale Capitolo , , , , , ,79 617,00 506, , ,45 410

42 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1003 U.O. CONTROLLO DI Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI GESTIONE Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , ,79 617,00 506, , ,45 Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap /0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL' U.O. CONTROLLO DI GESTIONE Cap /6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)ES.PREC , ,00 Cap /13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC , ,00 Totale Capitolo , ,00 Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE Cap /302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. 617,00 617,00 Totale Capitolo ,00 617,00 TOTALE MACROAGGREGATO , ,00 TOTALE TITOLO , , , , , , , ,00 276, , ,16 411

43 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 1003 U.O. CONTROLLO DI Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI GESTIONE Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE PROGRAMMA , , , , , , , ,00 276, , ,16 TOTALE MISSIONE , , , , , , , ,00 276, , ,16 TOTALE CENTRO DI RESP , , , , , , , ,00 276, , ,16 412

44 Dalla Data: 01/01/2017 Alla Data: 31/12/2017 CENTRO: CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2017 Tabella 1: Riepilogo generale Costi 2017 da Tit. 1 Spesa Costi 2016 da Tit. 1 Spesa Ricavi 2017 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Ricavi 2016 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Variazioni 2017 da Titt. Spesa diversi da CONTROLLO DI GESTIONE Variazioni 2017 da Titt. Entrata diversi da 1,2,3 Tabella 2: Andamento dei costi del centro negli ultimi cinque anni Costi generati dal tit. 1 Spesa Dettaglio per macrovoci Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013 GEN01-Personale GEN02-Acquisto beni GEN03-Servizi informatici GEN04-Utenze e manutenzioni GEN07-Altri servizi GEN10-Utilizzo di beni di terzi GEN13-Ammortamenti beni mobili GEN-Costi generati dal tit. 1 Spesa * U.O. Controllo di Gestione 413

45 Centro: U.O. Controllo di Gestione Tabella 3 - Costi tit. 1 Spesa: scomposizione del Centro in Macrovoci Personale Acquisto beni Servizi informatici Utenze e manutenzioni Altri servizi Utilizzo di beni di terzi Ammortamenti beni mobili Anno Anno Totale U.O. Controllo di Gestione 414

46 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Provveditorato Responsabile STABELLINI RUGGERO Obiettivo di struttura 01 - Gestione provveditorato Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto annuale Verifica al Risultato effettivo annuale Responsabilità tecnica Le attività in gestione dell'u.o. Provveditorato sono svolte dagli uffici: Approvvigionamento e gestione beni di consumo, Affidamento e gestione servizi e utenze e Gestione oggetti rinvenuti. Rientrano tra le attività propedeutiche all'espletamento delle procedure necessarie all'affidamento di servizi e utenze e alle forniture di beni, di competenza dell'u.o Provveditorato, studi, proposte, indagini, verifiche sui portali Consip e Intercenter, necessari per operare la scelta più opportuna tra adesioni a convenzioni attive, acquisti diretti o R.D.O. tramite mercato elettronico, espletamento di gare autonome, eventuali proroghe o rinnovi contrattuali, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate. Le attività amministrative relative alla gestione dell'u.o. Provveditorato saranno state svolte dagli uffici regolarmente rispettando i tempi e le scadenze previste. 30/06/2017 Si sono svolte regolarmente le ordinarie attività di competenza assegnate agli uffici, costituite, in via principale da acquisti e assegnazione beni di consumo, acquisizione di beni mobili e servizi vari necessari al funzionamento di uffici e scuole comunali, gestione procedure relative alle utenze energia elettrica, gas, acqua, telefonia fissa e mobile e oggetti rinvenuti. 31/12/2017 Le attività amministrative sono state svolte dagli uffici con regolarità, rispettando i tempi e le scadenze previste. Le risultanze registrate a consuntivo e gli scostamenti rispetto al valore degli indicatori sono, in massima parte, indipendenti dall'attività svolta dall'ufficio in quanto correlate a fattori esterni rappresentati dai fabbisogni espressi dai servizi. STABELLINI RUGGERO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 415

47 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Provveditorato Responsabile STABELLINI RUGGERO Indicatore Contratti di acquisto stipulati in forma pubblica ed in altre forme - Conto Annuale Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Udm Num Registrazione oggetti rinvenuti Num Gare espletate per l'acquisizione di beni e servizi Num Determinazioni Num Provvedimenti di liquidazione Num Ordini effettuati sul mercato elettronico Num Importo ordini effettuati sul mercato elettronico EUR , , , Valore contratti EUR , , , Utenze acqua Num Utenze gas Num Utenze energia elettrica Num Fatture liquidate Num Volume delle fatture per telefonia EUR , , , R.D.O. (gare telematiche) effettuate Num Importo totale R.D.O. (gare telematiche) EUR , , , Risme di carta A4 acquistate Num Ordini beni di consumo evasi, inoltrati da uffici comunali, scuole materne e asili nido Num Importo impegnato adesioni convenzioni Intercenter/Consip EUR ,

48 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Provveditorato Responsabile STABELLINI RUGGERO Obiettivo di struttura 02 - Gestione centro stampa Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto annuale Verifica al Risultato effettivo annuale Altri centri coinvolti Responsabilità tecnica Produzione copie b/n e colori, stampati, manifesti, necessari al funzionamento dei servizi del Comune. Produzione di copie b/n e colori, stampati, manifesti, necessari al funzionamento dei servizi del Comune. 30/06/2017 Nel primo semestre l'attività di stampa si è svolta regolarmente a fronte della crescita dei carichi di lavoro: sono state prodotte n copie in b/n, n copie a colori e n manifesti. 31/12/2017 L'attività di stampa si è svolta regolarmente e le richieste pervenute dai vari ufficio comunali sono state evase nei tempi e modi previsti. Le risultanze registrate a consuntivo e gli scostamenti rispetto al valore degli indicatori sono in massima parte indipendenti dall'attività svolta dall'ufficio in quanto correlate a fattori esterni rappresentati dalle richieste espresse dai servizi. U.O. Controllo di Gestione STABELLINI RUGGERO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Duplicazioni bianco e nero prodotte dal Centro Stampa per Comune Num Duplicazioni colori prodotte dal Centro Stampa per Comune Num Manifesti prodotti dal Centro Stampa per Comune Num * Duplicazioni totali prodotte dal Centro Stampa Num Ordini stampati evasi, inoltrati da uffici comunali, scuole dell'infanzia, nidi Num

49 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Provveditorato Responsabile STABELLINI RUGGERO Obiettivo di struttura 03 - Certificazione EMAS Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto annuale Verifica al Risultato effettivo annuale Responsabilità tecnica Il Comune di Ravenna, registrato EMAS dal 2010, ha ottenuto il rinnovo della certificazione per il triennio 2016/2018. In seguito alle elezioni amministrative, che si sono svolte nel giugno 2016, la Giunta Comunale con deliberazione /609 del 20/10/2016 ha approvato il documento di "politica ambientale" redatto ai sensi del regolamento EMAS III 1222/2009/c e dalla norma ISO EN14001 ed individuato una specifica figura di riferimento strategico ed organizzativo di supporto all'alta Direzione EMAS. L'attività per la verifica annuale prevista dal sistema EMAS deve tendere a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali attraverso la partecipazione del personale. - Nell'elaborazione dei bandi di competenza dell'u.o. inserire clausole e/o specifiche tecniche che contengano "criteri verdi" secondo i Criteri Minimali Ambientalmente Sostenibili. - Inserire nei contratti di manutenzione e/o noleggio da stipulare clausole che contemplino la gestione dei rifiuti, in particolare quelli speciali e speciali pericolosi. - Prevedere, in collaborazione con il Servizio Ambiente ed Energia-Ufficio Tutela Ambientale, una corretta raccolta dei rifiuti derivanti dalle forniture di beni di consumo e servizi di noleggio del provveditorato, anche attraverso l'eventuale definizione di istruzioni operative. 30/06/2017 L'ufficio: 1 - ha predisposto bandi per espletamento di n. 2 RDO (richiesta di offerta - Consip) inserendo clausole che contengono criteri verdi secondo i CAM e criteri relativi alla gestione dei rifiuti speciali (es: noleggio fotocopiatori multifunzioni e fornitura carta assegnati in dotazione al centro stampa comunale), 2 - sta predisponendo procedura per individuazione di ditta autorizzata alla raccolta e smaltimento di rifiuti speciali forniti dall' U.O. 31/12/2017 L'ufficio ha espletato n. 4 RDO (richiesta di offerta - Consip) inserendo nei bandi clausole che contengono criteri verdi secondo i CAM e criteri relativi alla gestione dei rifiuti speciali (es: noleggio fotocopiatori multifunzioni e fornitura carta assegnati in dotazione al centro stampa comunale) e ha affidato la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali presso gli ufficio comunali (39 sedi) alla ditta Ecorecuperi Srl di Solarolo (Ravenna). STABELLINI RUGGERO Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma di Bilancio Indicatore Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Risme di carta ecologica A4 (riciclata o PEFC) acquistata sul totale Perc Valore acquisti verdi effettuati tramite R.D.O., mercato elettronico, adesione convenzioni EUR , , , Spesa per energia elettrica verde EUR Bandi elaborati con criteri verdi Num Contratti di manutenzione e/o noleggi con clausole gestione rifiuti Num

50 Comune di Ravenna Scheda PEG 2017 Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni Responsabile STABELLINI RUGGERO Centro di responsabilità U.O. Provveditorato Responsabile STABELLINI RUGGERO Obiettivo di struttura 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021 Descrizione Risultato previsto annuale Verifica al Risultato effettivo annuale Responsabilità tecnica Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità", che dal 2017 include anche una sezione specifica della Trasparenza, individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi, le misure attuative di prevenzione della corruzione e le misure previste per adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza garantendo il flusso dei dati ai fini delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) al ciclo di gestione della performance, stante anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. - Attuare, per quanto di competenza, le azioni previste nel PTPCT - Rendicontare le azioni attuate, nei tempi stabiliti e secondo le metodologie in uso, al Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza - Garantire il flusso dei dati ai fini delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/ /06/2017 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità, comprendenti anche le azioni relative alla Trasparenza, stanno procedendo regolarmente. Specifica relazione delle azioni svolte verrà fornita nel mese di novembre. 31/12/2017 Le attività legate agli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità si sono svolte regolarmente. E stata presentata al responsabile della prevenzione della corruzione la relazione sulle azioni attuate rispetto a quelle previste dal Piano per l anno di competenza. STABELLINI RUGGERO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio Indicatore Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num

51 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5063 U.O. PROVVEDITORATO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI Cap.901/0/0 CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI - U.O. PROVVEDITORATO , , , , , , , , , , ,50 Ril.IVA TOTALE TIPOLOGIA , , , , , , , , , , ,50 Tipologia: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI Cap.1153/0/0 RIMBORSO DAL PERSONALE DIPENDENTE QUOTA PARTE DEL SERVIZIO MENSA 3.634, , , , , ,41 140, , , , , ,49 Cap.1155/0/0 RIMBORSI UTENZE - U.O. PROVVEDITORATO , , , , ,70 0, , , , , , ,31 Cap.1156/0/0 RIMBORSI SPESE TELEFONICHE DAL PERSONALE DIPENDENTE ,00 363,00 363, , ,00 TOTALE TIPOLOGIA , , , , , ,11 140, , , , , , ,80 TOTALE TITOLO , , , , ,83 140, , , , , , ,30 TOTALE CENTRO DI RESP , , , , ,83 140, , , , , , ,30 420

52 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 5063 U.O. PROVVEDITORATO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) COD.STAT. Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R C) MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO 421

53 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5063 U.O. PROVVEDITORATO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0103 Programma 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.11900/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'U.O. PROVVEDITORATO Cap.11900/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI 94, , ,29 94, , , , ,24 181,61 181,61 Cap.11900/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) , , , , ,00 Cap.11900/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D , , , , ,34 110,66 Cap.11900/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) , , , , ,00 Cap.11900/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)ES.PREC , , , , , , ,70 Cap.11900/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI , , , , , , ,67 422

54 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5063 U.O. PROVVEDITORATO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.11900/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES. PREC , , , , , , ,00 Cap.11900/202/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 5.404, , , , ,93 3,07 Cap.11900/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO 1.570, , , , , , ,00 575, , ,54 Totale Capitolo , , , , , , , , , ,82 Cap /0/0 AV.VINC.-RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'U.O. PROVVEDITORATO Cap /2/0 AV.VINC.-STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) , , ,60 399,40 Cap /12/0 AV.VINC.-PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI 364,00 364,00 269,01 269,01 269,01 94,99 Cap /325/0 AV.VINC.-CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO 44,00 44,00 32,56 32,56 32,56 11,44 Totale Capitolo , , , , ,17 505,83 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , ,82 Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 423

55 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5063 U.O. PROVVEDITORATO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.12010/0/0 IMPOSTE E TASSE U.O. PROVVEDITORATO Cap.12010/184/0 TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI ,32 37, ,68 162,68 EDIL. Cap.12010/300/0 IRAP PERSONALE 2.395, , , , , , , , , ,91 Cap.12010/301/0 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, CONSULENZE, LAVORO FLESSIBILE 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 Cap.12010/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC , , , , , , ,73 Totale Capitolo , , , , , , , ,00 518, , ,59 Cap /0/0 AV.VINC.-IMPOSTE E TASSE U.O. PROVVEDITORATO Cap /300/0 AV.VINC.- IRAP PERSONALE ,26 32,26 32,26 97,74 Totale Capitolo ,26 32,26 32,26 97,74 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , ,00 616, , ,59 Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 424

56 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5063 U.O. PROVVEDITORATO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.11940/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME - U.O. PROVVEDITORATO Cap.11940/32/0 ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE 1.795, , , , , , , , ,72 Cap.11940/33/0 CARBURANTI E LUBRIFICANTI EDIL. Totale Capitolo , , , , , , , , ,72 Cap.11941/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CENTRO STAMPA Cap.11941/30/0 MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ECC.) , , ,45 0,55 Cap.11941/34/0 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI,FAX,STAMPANTI , , , , , , ,50 Cap.11941/38/0 ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. 722,20 722,20 653,55 653,55 653,55 68,65 Totale Capitolo , , ,80 69, , ,50 Cap.11960/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI DELL' U.O. PROVVEDITORATO 425

57 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5063 U.O. PROVVEDITORATO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.11960/60/0 ALTRI SERVIZI AUSILIARI , , , , , , , , ,60 Cap.11960/62/0 RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICO NOCIVI E ALTRI MATERIALI 3.748, , ,46 36, , ,46 Cap.11960/95/0 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 1.755, , , , ,45 Cap.11960/97/0 ALTRE SPESE DI FORMAZIONE Cap.11960/133/0 STAGE SCUOLA-LAVORO Cap.11960/142/0 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 5.400, , , , , , , , , , ,94 Cap.11960/146/0 MANUTENZIONE AUTOCARRI EDIL. Totale Capitolo , , , , , , , , , , ,00 Cap.11965/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PARTITE VARIE - U.O.PROVVEDITORATO Cap.11965/46/0 FORNITURA ACQUA , , , ,

58 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5063 U.O. PROVVEDITORATO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.11965/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 759, , ,09 759, , , , , ,57 Totale Capitolo , , , , , , , , ,57 Cap.11990/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER U.O. PROVVEDITORATO Cap.11990/156/0 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI , , , , , , , , , , , ,54 Totale Capitolo , , , , , , , , , , , ,54 Cap.11995/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI DELL' U.O. PROVVEDITORATO PER SERV.GENERALI Cap.11995/153/0 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI -PROVV. 363, , ,26 363,26 363, , , ,00 Totale Capitolo , , ,26 363,26 363, , , ,00 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , , , , ,33 Macroaggregato 1. 4 TRASFERIMENTI CORRENTI Cap.11706/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI DEL PROVVEDITORATO 427

59 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5063 U.O. PROVVEDITORATO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Cap.11706/246/0 TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE Totale Capitolo TOTALE MACROAGGREGATO Macroaggregato 1. 9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE Cap.11900/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'U.O. PROVVEDITORATO Cap.11900/14/0 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO, ECC , , , , ,30 366, , ,18 Totale Capitolo , , , , ,30 366, , ,18 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , ,30 366, , ,18 Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap.11960/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI DELL' U.O. PROVVEDITORATO Cap.11960/69/0 SERVIZI ASSICURATIVI AUTOVEICOLI EDIL. 428

60 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5063 U.O. PROVVEDITORATO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Totale Capitolo Cap /0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL PROVVEDITORATO Cap /6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)ES.PREC , ,00 Cap /13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES. PREC , ,00 Totale Capitolo Cap /0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE U.O. PROVVEDITORATO Cap /302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC , ,00 Totale Capitolo , ,00 TOTALE MACROAGGREGATO , ,00 TOTALE TITOLO , , , , , , , , , , , , ,92 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 429

61 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5063 U.O. PROVVEDITORATO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO Macroaggregato 2. 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI Cap.51395/0/0 ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ARREDI PER UFFICI-GEST. PROVV. - F.O. Cap.51395/621/0 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO , , , , , , , , ,24 Cap.51395/631/0 ATTREZZATURE VARIE 833, , ,95 833,26 978, ,95 978,69 124,49 Totale Capitolo , , , , , , , , ,75 TOTALE MACROAGGREGATO , , , , , , , , ,75 Macroaggregato 2. 5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE Cap /0/0 FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ARREDI PER UFFICI-GEST. PROVV. - F.O. Cap /621/0 FPV - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO , ,12 Totale Capitolo , ,12 TOTALE MACROAGGREGATO , ,12 430

62 31/12/2017 COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESE Centro di Resp. : 5063 U.O. PROVVEDITORATO Responsabile C.d.R.:RUGGERO STABELLINI Responsabile Area:RUGGERO STABELLINI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) COD.STAT. Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) C//COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC) IVA DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC ) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) VINCOLO TOTALE TITOLO , , , , , , , ,37 TOTALE PROGRAMMA , , , , , , , , , , , , ,92 TOTALE MISSIONE , , , , , , , , , , , , ,92 TOTALE CENTRO DI RESP , , , , , , , , , , , , ,92 431

63 Dalla Data: 01/01/2017 Alla Data: 31/12/2017 CENTRO: PROVVEDITORATO ANNO 2017 Tabella 1: Riepilogo generale Costi 2017 da Tit. 1 Spesa Costi 2016 da Tit. 1 Spesa Ricavi 2017 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Ricavi 2016 da Titt. 1, 2, 3 Entrata Variazioni 2017 da Titt. Spesa diversi da PROVVEDITORATO Variazioni 2017 da Titt. Entrata diversi da 1,2,3 Tabella 2: Andamento dei costi del centro negli ultimi cinque anni Costi generati dal tit. 1 Spesa Dettaglio per macrovoci Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013 GEN01-Personale GEN02-Acquisto beni GEN03-Servizi informatici GEN04-Utenze e manutenzioni GEN05-Prestazioni professionali, consulenze e lavoro flessibile GEN07-Altri servizi GEN10-Utilizzo di beni di terzi GEN12-Imposte e tasse GEN13-Ammortamenti beni mobili GEN-Costi generati dal tit. 1 Spesa * U.O. Controllo di Gestione 432

64 Centro: Provveditorato Tabella 3 - Costi tit. 1 Spesa: scomposizione del Centro in Macrovoci Personale Acquisto beni Servizi informatici Utenze e manutenzioni Prestazioni professionali, consulenze e Altri servizi Utilizzo di beni di terzi Imposte e tasse Ammortamenti beni mobili Anno Anno Totale Tabella 4 - Ricavi titt. 1,2,3 Entrata: scomposizione del Centro in Macrovoci Proventi dai beni e servizi Indennizzi, rimborsi e altre entrate n.a.c. Anno Anno U.O. Controllo di Gestione 433 Totale