Data Stampa : 10/06/ :28. Sotto mastro. Mastro. sintetico analitico Dare Avere Saldo

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1 Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA" POLICLINICO PAOLO GIACCONE Pag. 1 di ) ATTIVO 1.01 ) IMMOBILIZZAZIONI , , , ) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , , , ) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO) ) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO ) F.DO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO ) COSTI DI RICERCA E SVILUPPO (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO) ) COSTI DI RICERCA ) COSTI DI SVILUPPO PUBBLICO PLURIENNALE ) FONDO AMM COSTI DI RICERCA ) FONDO AMM COSTI DI SVILUPPO PUBBLICO PLURIENNALE ) DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI RICERCA (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO) ) DIRITTI DI BREVETTO ) DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO ) FONDO AMM DIRITTI DI BREVETTO ) FONDO AMM DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO ) DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI ) F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI ) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI ,44 0, , ) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ,44 0, , ) ACCONTI AI FORNITORI PER ACQUISTI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ) PROG.JESSICA-IMM.in CORSOMIGLIOR.EFFICIENZA ENERGETICACLINICA MEDICA I ) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO) , , , ) SOFTWARE , , , ) CONCESSIONI ) LICENZE ,46 0, , ) MARCHI ) FONDO AMM SOFTWARE 0, , , ) FONDO AMM CONCESSIONI ) FONDO AMM LICENZE 0, , , ) FONDO AMM MARCHI ) MIGLIORIE SU BENI DI TERZI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO) , , , ) MIGLIORIE SU BENI DI TERZI , , ,88

2 Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA" POLICLINICO PAOLO GIACCONE Pag. 2 di ) FDO AMMTO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI 0, , , ) PUBBLICITA' (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO) ) PUBBLICITA ) F.DO AMM.TO PUBBLICITA ) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO) ) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ) FDO AMM ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ) F.DO SVALUT. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERALI ) F.DO SVALUT. COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO ) F.DO SVALUT. COSTI DI RICERCA E SVILUPPO ) F.DO SVALUT. DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO ) F.DO SVALUT. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , , ) TERRENI ) TERRENI AGRICOLI ) TERRENI EDIFICABILI ) AREE, STAND, VERDE E ASSIMILATI ) TERRENI INDISPONIBILI ) FABBRICATI DISPONIBILI NON STRUMENTALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO) , , , ) FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI) ,38 0, , ) MANUTENZIONE STRAORD FABBRICATI (DISPONIBILI) ) FONDO AMM FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI) 0, , , ) FONDO AMM MANUTENZ STRAORD FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI) ) FABBRICATI INDISPONIBILI STRUMENTALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO) ) FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI) ) FONDO AMM FABBRICATI ATT ISTITUZ ) FONDO AMMCOMPL FABBRICATI ATT ISTITUZ POST // ) FONDO AMMMANSTRAORD FABBRATTIST ( COMPLESSIVO) ) FONDO AMMPADIGLIONE ISMETT ) FONDO AMMTO PADIGLIONE EMERGENZE ) IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO) , , , ) IMPIANTI SANITARI ,90 0, ,90

3 Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA" POLICLINICO PAOLO GIACCONE Pag. 3 di ) IMPIANTI SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA ,29 0, , ) MACCHINARI SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA , , , ) MANUTENZ STRAORDIMPIANTI E MACCHINARI SANITARI ) MACCHINARI SANITARI ) ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STAMPANTI , , , ) IMPIANTI ELETTRICI ,15 0, , ) IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO , , , ) IMPIANTI TELEFONICI E DI RETE ,93 0, , ) IMPIANTI DI ALLARME E SICUREZZA ,63 0, , ) ALTRI IMPIANTI ,32 0, , ) MACCHINARI ELETTRICI ,33 459, , ) ALTRI MACCHINARI ,62 356, , ) MANUTENZIONE STRAORD IMPIANTI E MACCHINARI NON SANITARI ) FONDO AMM IMPIANTI SANITARI 0, , , ) FONDO AMM IMPIANTI SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA 0, , , ) FONDO AMM MACCHINARI SANITARI AD ALTA TECNOLOGIA 0, , , ) FONDO AMM MANUTENZ STRAORDE MACCHINARI SANITARI ) FONDO AMM MACCHINARI SANITARI ) FONDO AMM ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI E STAMPANTI , , , ) FONDO AMM IMPIANTI ELETTRICI 0, , , ) FONDO AMMIMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO 0, , , ) FONDO AMM IMPIANTI TELEFONICI E DI RETE 0, , , ) FONDO AMM ALTRI IMPIANTI 0, , , ) FONDO AMM MACCHINARI ELETTRICI 459, , , ) FONDO AMM ALTRI MACCHINARI 0, , , ) FONDO AMM MANUTENZIONE STRAORD IMPIANTI E MACCHINARI NON SANITARI ) FONDO AMM IMPIANTI DI ALLARME E SICUREZZA 0, , , ) ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO) , , , ) ATTREZZATURE SANITARIE , , , ) ATTREZZATURE SANITARIE AD ALTA TECNOLOGIA ) ATTREZZATURE PER LABORATORI DI ANALISI , , , ) ATTREZZATURE SANITARIE DIVERSE ,88 0, , ) MANUTENZIONE STRAORD ATTREZZATURE ) APPARECCHIATURE ELETROMEDICALI , , , ) STRUMENTARIO CHIRURGICO , , , ) FONDO AMM ATTREZZATURE SANITARIE , , , ) FONDO AMM ATTREZZATURE SANITARIE AD ALTA TECNOLOGIA ) FONDO AMM ATTREZZATURE PER LABORATORI DI ANALISI 1.611, , , ) FONDO AMM ATTREZZATURE SANITARIE DIVERSE 0, , ,15

4 Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA" POLICLINICO PAOLO GIACCONE Pag. 4 di ) FONDO AMM MANUTENZIONE STRAORD ATTREZZATURE ) FONDO AMM STRUMENTARIO CHIRURGICO 0, , , ) FONDO AMM APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI , , , ) MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO) , , , ) MOBILI E ARREDI SANITARI 6.171,98 0, , ) MOBILI E ARREDI D'UFFICIO ) ALTRI MOBILI E ARREDI , , , ) ALTRI MOBILI E ARREDI SANITARI IN USO ISMETT ) ALTRI MOBILI E ARREDI UFFICIO ISMETT ) FONDO AMM MOBILI E ARREDI SANITARI 9.554, , , ) FONDO AMM MOBILI E ARREDI D'UFFICIO ) FONDO AMM ALTRI MOBILI E ARREDI 0, , , ) AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO) , ,82 0, ) AMBULANZE ) AUTOMEZZI ,00 0, , ) ALTRI MEZZI DI TRASPORTO , , , ) FONDO AMMORTAMENTO AMBULANZE ) FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI 0, , , ) FONDO AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO , , , ) OGGETTI D'ARTE ) MOBILI E ARREDI AD ELEVATO VALORE ARTISTICO ) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO) , , , ) ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALI ,17 0, , ) BENI DIVERSI ,74 378, , ) MACCHINE ELETTRICHE UFFICIO , , , ) BIBLIOTECA ,91 0, , ) FONDO AMM ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALI 0, , , ) FONDO AMM BENI DIVERSI 378, , , ) FONDO AMMORTAMENTO BIBLIOTECA 0, , , ) FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO 1.429, , , ) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI ,69 0, , ) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI ,69 0, , ) F.DO SVALUT. IMMOBILIZZAZIONI MATERALI ) F.DO SVALUT. TERRENI

5 Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA" POLICLINICO PAOLO GIACCONE Pag. 5 di ) F.DO SVALUT. FABBRICATI ) F.DO SVALUT. IMPIANTI E MACCHINARI ) F.DO SVALUT. ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE ) F.DO SVALUT. MOBILI E ARREDI ) F.DO SVALUT. AUTOMEZZI ) F.DO SVALUT. OGGETTI D'ARTE ) F.DO SVALUT. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ,00 0, , ) CREDITI FINANZIARI V/STATO ) CREDITI FINANZIARI V/STATO ) CREDITI FINANZIARI V/REGIONE ) CREDITI FINANZIARI V/REGIONE ) CREDITI FINANZIARI V/PARTECIPATE ) CREDITI FINANZIARI VERSO IMPRESE CONTROLLATE ) CREDITI FINANZIARI VERSO IMPRESE COLLEGATE ) CREDITI FINANZIARI V/ALTRI ) CREDITI FINANZIARI V/PROVINCIA ) CREDITI FINANZIARI V/COMUNI ) CREDITI FINANZIARI V/ALTRI ) DEPOSITI CAUZIONALI ) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ) PARTECIPAZIONI ,00 0, , ) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE ) SOCIETA SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI ) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE ) PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE ,00 0, , ) ALTRI TITOLI ) TITOLI DI STATO ) TITOLI OBBLIGAZIONARI ) TITOLI AZIONARI ) ALTRI TITOLI

6 Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA" POLICLINICO PAOLO GIACCONE Pag. 6 di ) ATTIVO CIRCOLANTE , , , ) RIMANENZE , , , ) PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI , , , ) RIMANENZE FINALI DI FARMACI , , , ) RIMANENZE FINALI DI FARMACI RIENTRANTI NEL FLUSSO F , , , ) RIMANENZE FINALI DI FARMACI RIENTRANTI NEL FLUSSO T , , , ) RIMANENZE FINALI DI FARMACI CICLO TERAPIA ) RIMANENZE FINALI DI SOLUZIONI FISIOLOGICHE , , , ) RIMANENZE DI FARMACI INCLUSI NEL PHT ) RIMANENZE FINALI MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA , , , ) RIMANENZE FINALI OSSIGENO - CON AIC , , , ) RIMANENZE FINALI EMODERIVATI CON AIC- AD ECCEZIONE DI PRODUZIONE REGIONALE , , , ) RIMANENZE FINALI OSSIGENO - SENZA AIC ) RIMANENZE FINALI MEDICINALI - SENZA AIC- ECCETTO OSSIGENO , , , ) RIMANENZE FINALI EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE ) SANGUE ED EMOCOMPONENTI , ,12 0, ) RIMANENZE FINALI SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITA INTRAREGIONALE ) RIMANENZE FINALI SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITA ETRRA REGIONE ) RIMANENZE FINALI SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ALTRI SOGGETTI , ,12 0, ) DISPOSITIVI MEDICI , , , ) RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA (A) , , , ) RIMANENZE FINALI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (B, G, N, Q, R, U) , , , ) RIMANENZE FINALI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI (H, M, T01, T02, T03) , , , ) RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO (C) , , , ) RIMANENZE FINALI DISINFETTANTI E PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI (D, , , ,61 S) ) RIMANENZE FINALI MATERIALE PER DIALISI (F) , , , ) RIMANENZE FINALI STRUMENTARIO CHIRURGICO (K, L) , , , ) RIMANENZE FINALI MATERIALE RADIOGRAFICO (Z 13) , , , ) RIMANENZE FINALI SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI (Y) , , , ) RIMANENZE FINALI AUSILI PER INCONTINENZA (T04) ) RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P) , , ,60 - PROTESI VARIE ) RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)- PROTESI ORTOPEDICHE , , ,51

7 Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA" POLICLINICO PAOLO GIACCONE Pag. 7 di ) RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P) , , ,51 PROTESI PER CHIRURGIA ) RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P) , ,87 0,00 - PROTESI PER EMODINAMICA ) RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P) 3.144, ,96 0,00 - PROTESI PER UROLOGIA ) RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P) , ,18 0,00 - PROTESI PER OCULISTICA ) RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI VARI (V) , , , ) RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI (J) - PACEMAKER , ,97 0, ) RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI (J) VARI ,12 0, , ) RIMANENZE FINALI REAGENTI DIAGNOSTICI (W1) , , , ) RIMANENZE FINALI DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (W2, W3) , , , ) PRODOTTI DIETETICI , , , ) RIMANENZE FINALI PRODOTTI DIETETICI , , , ) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI) ) RIMANENZE FINALI MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI) ) PRODOTTI CHIMICI ) RIMANENZE FINALI PRODOTTI CHIMICI ) MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO ) RIMANENZE FINALI FARMACI PER USO VETERINARIO ) RIMANENZE FINALI ALTRI MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO ) ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI , , , ) RIMANENZE FINALI ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI - GAS MEDICALI SENZA AIC , , , ) RIMANENZE FINALI ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI , , , ) RIMANENZE FINALI ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI - LABORATORIO , , , ) RIMANENZE FINALI ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI - GAS MEDICALI CON AIC ) ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI SANITARI ) ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI SANITARI ) PRODOTTI ALIMENTARI 1.938, ,84 0, ) RIMANENZE FINALI PRODOTTI ALIMENTARI 1.938, ,84 0, ) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE 8.101, , ,05

8 Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA" POLICLINICO PAOLO GIACCONE Pag. 8 di ) RIMANENZE FINALI MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE 8.101, , , ) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI ) RIMANENZE FINALI COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI ) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA , , , ) RIMANENZE FINALI SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA , , , ) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE 9.893, ,60 0, ) RIMANENZE FINALI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE 9.893, ,60 0, ) ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI 5.548,83 244, , ) RIMANENZE FINALI ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI 5.548,83 244, , ) ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI NON SANITARI ) ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI NON SANITARI ) CREDITI , , , ) CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - INTEGRAZIONE A NORMA DEL D.L.VO 56/ ) CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - INTEGRAZIONE A NORMA DEL D.L.VO 56/ ) CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - FSN ) CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE- FSN ) CREDITI V/STATO PER MOBILITA' ATTIVA EXTRAREGIONALE ) CREDITI V/ STATO PER MOBILITA ATTIVA PUBBLICA ) CREDITI V/STATO PER MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE ) CREDITI V/STATO PER MOBILITA ATTIVA INTERNAZIONALE ) CREDITI V/STATO PER ACCONTO QUOTA FABBISOGNO SANITARIO REGIONALE STANDARD ) CREDITI V/STATO PER ACCONTO QUOTA FABBISOGNO SANITARIO REGIONALE STANDARD ) CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE ) CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE ) CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO ) CREDITI V/STATO PER ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO ) CREDITI V/ STATO PER PROGETTI SANITARI

9 Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA" POLICLINICO PAOLO GIACCONE Pag. 9 di ) CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ) CREDITI V/ STATO PER FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE EX ART L / ) CREDITI V/ STATO PER FINANZIAMENTI UE IN CONTO CAPITALE ) CREDITI V/ STATO PER ALTRI FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE ) CREDITI V/STATO PER RICERCA ) CREDITI V/STATO PER RICERCA CORRENTE - MINISTERO DELLA SALUTE ) CREDITI V/STATO PER RICERCA FINALIZZATA - MINISTERO DELLA SALUTE ) CREDITI V/STATO PER RICERCA - ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI ) CREDITI V/STATO PER RICERCA - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ) CREDITI V/PREFETTURE , , , ) CREDITI V/PREFETTURE , , , ) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE , , , ) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE ) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ADDIZIONALE IRPEF ) CREDITI V/ REGIONE PER QUOTE DI FSN ANNO CORRENTE , , , ) CREDITI V/REGIONE PER QUOTE DI FSN ANNI PREGRESSI ANNO ,87 0, , ) CREDITI V/REGIONE PER QUOTE DI FSN ANNI PREGRESSI ANNO ) CREDITI V/REGIONE PER QUOTE DI FSN ANNI PREGRESSI ANNO , , , ) CREDITI V/REGIONE PER QUOTE FSN-FSRANNI PREGRESSI ANNO , , , ) CREDITI V/REGIONE PER QUOTE FSN-FSR ANNI PREGRESSI , , , ) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITA ATTIVA INTRAREGIONALE ) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITA ATTIVA EXTRAREGIONALE ) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR , ,00 0, ) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA ) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA ) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO ,00 0, , ) CREDITI V/ REGIONE PER PROGETTI SANITARI , , , ) CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTO PROGETTI PSN , , , ) CREDITI V/REGIONE PSN ,00 0, , ) CREDITI V/REGIONE PER PROGETTO DIAGNOSI PRECOCE CARCINOMA PANCREATICO (SOTT /) ) CREDITI V/REGIONE PER PROGETTO FORMAZIONE FARMACISTI AREA ONCOLOGICA (SOTT /) ) CREDITI V/REGIONE PER PROGETTO PREVENZIONE HANDICAP NEUROLOGICI IN BAMBINI

10 Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA" POLICLINICO PAOLO GIACCONE Pag. 10 di 146 (SOTT /) ) CREDITI V/REGIONE PER PROGETTO MALOCCLUSIONI DENTARIE (SOTT /) ) CREDITI V/REGIONE PER PROGETTO STUDIO MICROMETASTASI (SOTT /) ) CREDITI V/REGIONE PER PROGETTO TECNOLOGIE PER SOSTITUTI CUTANEI AUTOLOGHI (SOTT /) ) CREDITI V/REGIONE PER PROGETTO DI RICERCA "ISTIOCITOSI E TUMORI" (SOTT /) ) CREDITI V/REGIONE PER PROGETTO FIBROSI CISTICA ) CREDITI V/REGIONE PER PROGETTO CENTRO REGIONALE TRAPIANTI ) CREDITI V/REGIONE PER PROGETTO TALASSEMIA (SOTT /-/-/) ) CREDITI V/REGIONE PER PROGETTO ATTIVITA DI ESPIANTO DA / ) CREDITI V/REGIONE PER PROGETTO OTTIMIZZAZIONE EVENTO NASCITA ) CREDITI V/REGIONE PER PROGETTO RIDUZIONE LISTE DI ATTESA PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI E SPECIALISTICHE ) CREDITI V/REGIONE PER PROGETTO PROGRAMMA SCREENING NELLA SICILIA OCCIDENTALE IN MALATTIE METABOLICHE ) CREDITI V/REGIONE PER PROGETTO FUNZIONE STROKE UNIT ) CREDITI V/REGIONE PER PROGETTO ACCERTAMENTO E PRELIEVO ORGANI DA / (SOTT /) ) CREDITO V/REGIONE PER PROGETTO MOLECULAR ) CREDITI C/REGIONE PER PROGETTO CURE PALLIATIVE ) CREDITI V/ REGIONE PER MOBILITA ATTIVA DA ASL-AO INTRAREGIONALE ) CREDITI V/ REGIONE PER MOBILITA ATTIVA DA ASL-AO EXTRAREGIONE ) CREDITI V/ REGIONE PER MOBILITA ATTIVA DA PRIVATO ) CREDITI VS REGIONE PER PROGETTI PSN 2016 LP ,00 0, , ) CREDITI VS REGIONE PER PROGETTI PSN 2016 LP 1, 5, ,00 0, , ) CREDITO V/REG PER PROGETTO TALASSEMIA ) ALTRI CREDITI VERSO REGIONE ,93 0, , ) CREDITI V/REGIONE C/PROGETTO STUDIO LATTE D'ASINA IN PAZIENTI APLV ) CREDITI V/REGIONE C/PROGETTO TALASSEMIA T / ) CREDITI V/REGIONE C/PROGETTO T / ) CREDITI V/REGIONE C/PROGETTO ONCOLOGIA RUOLO FATTORI DISCRIMINANTI ) CREDITI V/REGIONE C/PROGETTO ONCOLOGIA PROPSETTIVE CURE ALTERNATIVE ) CREDITI V/REGIONE PER QUOTE FSR , , , ) CREDITI V/REGIONE PER PROGETTO MALATTIE RARE ) CREDITI V/REGIONE PER PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO ) CREDITI V/REGIONE PROGETTO STROKE UNIT ) CREDITI VS REGIONE PROGETTO IDENTIFICATION OF BIOLOGICAL ) CREDITI VS REGIONE PROGETTO STEM CELLS IN DIFFERENT ) CREDITI V/REGIONE PER PROGETTI PSN , , , ) CREDITI V/REGIONE PER PROGETTI PSN 2015 LINEA PROGETTUALE 5 E , , , ) CREDITI V/ REG. QUOTE FSN 2014

11 Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA" POLICLINICO PAOLO GIACCONE Pag. 11 di ) CREDITI V/ REG. QUOTE FSN ) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO , , , ) CREDITI V/ REGIONE PER FINANZIAMENTI POR DOTAZIONE APPARECCHI X DIAGNOSI PRECOCE ) CREDITI V/ REGIONE PER FINANZIAMENTI UE IN CONTO CAPITALE ) CREDITI V/ REGIONE PER ALTRI FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE ,07 0, , ) CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE EX ART L / ANNI PREGRESSI ) CREDITI V/REGIONE PER AUMENTO FONDO DOTAZIONE ) CREDITI V/ REGIONE PER FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE EX ART. 20 L. 67/ ,75 0, ,75 (RISTRUTTURAZIONI) ) CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI IN C/CAPITALEEX ART.20 L.67/88 (ATTREZZATURE) ,88 0, , ) CREDITI V/ REGIONE PER FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE EX ART.20 L.67/88 (IMPIANTI CLIMATIZZ.) ) CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE EX ART.20 L.67/88 (DIAGNOSTICA X ,00 0, ,00 IMMAGINI) ) CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE DA FONDI PO-FESR ) CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE EX ART. ART.69 LR..32/00 (IMPIANTI FOTOVOLTAICI) ) CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE DA FONDI PO-FESR , , , ) CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE EX ART.20 L.67/88 (CHIRURGIA ,25 0, ,25 PLASTICA E RICOSTRUTTIVA) ) CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE EX ART.20 L.67/88(SERVIZIO , ,62 0,00 EMODIALISI) ) CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE EX ART.20 L.67/88(ISTIT.MATERNO , ,62 0,00 INFANTILE) ) CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE DA FONDI PO-FESR LINEA , , , A ) CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE EX ART.20 L.67/88(LABORATORIO , , ,65 CENTRALIZZATO) ) CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE ART.26, COMMA 1, L.R. 2/ ) CREDITI V/REGIONE X FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE EX ART.20 L.67/88 SU ANNO ) CREDITI V/REGIONE X FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE DA FONDI PO-FESR SU ANNO ) CREDITI V/ REGIONE X FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE EX ART.71 L.448/98 SU ANNO ) CREDITI V/REGIONE X FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE EX ART.38 L.R. 30/97 SU ANNO ) CRED.V/REG. PO-FESR 2007/13 LINEA , ,13 0, ) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER INCREMENTO FONDO DOTAZIONE ) CREDITI VERSO REGIONE PER RIPIANO PERDITE ) CREDITI V/REGIONE PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/ ) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RICOSTITUZIONE RISORSE DA

12 Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA" POLICLINICO PAOLO GIACCONE Pag. 12 di 146 INVESTIMENTI ESERCIZI PRECEDENTI ) CREDITI V/ REGIONE PER FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE EX ART L / ANNO ) CREDITI V/COMUNI ) CREDITI V/COMUNI ) CREDITI V/ COMUNI PER PROGETTI SANITARI ) ALTRI CREDITI V/ COMUNI ) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE , , , ) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER MOBILITA IN , , ,47 COMPENSAZIONE ) CREDITI V/ASP AG - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE ) CREDITI V/ASP CL - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE ) CREDITI V/ASP CT - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE ) CREDITI V/ASP EN - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE ) CREDITI V/ASP ME - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE ) CREDITI V/ASP PA - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE ) CREDITI V/ASP RG - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE ) CREDITI V/ASP SR - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE ) CREDITI V/ASP TP - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE ) CREDITI V/AO CANNIZZARO CT - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE ) CREDITI V/AO GARIBALDI CT - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE ) CREDITI V/AOU POLICLINICO CT - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE ) CREDITI V/AO PAPARDO PIEMONTE - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE ) CREDITI V/AOU POLICLINICO ME - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE ) CREDITI V/AO VILLA SOFIA CERVELLO - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE ) CREDITI V/AO CIVICO PA - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE ) CREDITI V/AOU POLICLINICO PA - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE ) CREDITI V/IRCCS BONINO PULEJO ME - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE ) CREDITI V/ASP AG - PER ALTRE PRESTAZIONI , , , ) CREDITI V/ASP CL - PER ALTRE PRESTAZIONI , , , ) CREDITI V/ASP CT - PER ALTRE PRESTAZIONI , , , ) CREDITI V/ASP EN - PER ALTRE PRESTAZIONI , , , ) CREDITI V/ASP ME - PER ALTRE PRESTAZIONI , , , ) CREDITI V/ASP PA - PER ALTRE PRESTAZIONI , , , ) CREDITI V/ASP RG - PER ALTRE PRESTAZIONI , ,66 0, ) CREDITI V/ASP SR - PER ALTRE PRESTAZIONI , , , ) CREDITI V/ASP TP - PER ALTRE PRESTAZIONI , , , ) CREDITI V/AO CANNIZZARO CT - PER ALTRE PRESTAZIONI 3.090, , , ) CREDITI V/AO GARIBALDI CT - PER ALTRE PRESTAZIONI

13 Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA" POLICLINICO PAOLO GIACCONE Pag. 13 di ) CREDITI V/AOU POLICLINICO CT - PER ALTRE PRESTAZIONI , , , ) CREDITI V/AO PAPARDO PIEMONTE - PER ALTRE PRESTAZIONI , , , ) CREDITI V/AOU POLICLINICO ME - PER ALTRE PRESTAZIONI ,97 0, , ) CREDITI V/AO VILLA SOFIA CERVELLO- PER ALTRE PRESTAZIONI , , , ) CREDITI V/AO CIVICO PA - PER ALTRE PRESTAZIONI , , , ) CREDITI V/AOU POLICLINICO PA - PER ALTRE PRESTAZIONI ) CREDITI V/IRCCS BONINO PULEJO ME - PER ALTRE PRESTAZIONI 7.736, , , ) ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE ) CREDITI V/AZIENDA X - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE ) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE 308,55 0,00 308, ) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE 308,55 0,00 308, ) CREDITI V/ENTI REGIONALI 4.408,13 0, , ) CREDITI V/ARPA ) CREDITI V/ENTI REGIONALI 4.408,13 0, , ) CREDITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI ) CREDITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI ) CREDITI V/ALTRE PARTECIPATE ) CREDITI V/SOCIETA CONTROLLATE E COLLEGATE ) CREDITI V/ALTRE PARTECIPATE ) CREDITI V/ERARIO , , , ) CREDITI PER ERARIO C/IRES ) CREDITI PER IRAP - ATTIVITA ISTITUZIONALE ) CREDITI PER IRAP - ATTIVITA COMMERCIALE 1.537, ,00 0, ) CREDITI PER IRAP - ATTIVITA PER PROGETTI FINALIZZATI ) CREDITI PER ERARIO C/RITENUTE ) CREDITI PER ERARIO C/IVA , , , ) CREDITI PER ERARIO C/IVA SPLIT , , , ) CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE ) CREDITI FINANZIARI V/ ERARIO ) CREDITO VERSO ALTRE IMPOSTE E TASSE ) CREDITI V/ INPS LAVORATORI DIPENDENTI , , , ) CREDITI V/ INPDAP - CPS ) CREDITI V/ INPDAP - CPDEL ) CREDITI V/ INPDAP - INADEL

14 Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA" POLICLINICO PAOLO GIACCONE Pag. 14 di ) CREDITI V/ INAIL , , , ) CREDITI V/ ENPAM ) CREDITI V/ ONAOSI ) CREDITI V/ ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ) CREDITI DA INPDAP - ENPDEP ) CREDITI DA INPDAP - TESORO ) CREDITI V/CLIENTI PRIVATI , , , ) CREDITI V/CLIENTI PRIVATI PER PRESTAZIONI RESE IN ATTIVITA COMMERCIALI DIVERSE , , , ) CREDITI V/CLIENTI PRIVATI PER PRESTAZIONI RESE IN ATTIVITA NON SANITARIE DIVERSE ,96 0, , ) PER PRESTAZIONI RESE IN ATTIVITA LIBERO-PROFESSIONALE ,58 0, , ) CREDITI V/CLIENTI PRIVATI PER PRESTAZIONI RESE IN ATTIVITA SANITARIAORDINARIA , , , ) CREDITI V/CLIENTI PRIVATI PER PRESTAZIONI RESE IN PROGETTI SANITARI ) CREDITI V/OSPEDALI CLASSIFICATIE CASE DI CURA , , , ) CREDITI V/UTENZA PER PROVENTI DA TICKET 2.150, ,00 0, ) CREDITI V/CLIENTI PRIVATI PERRIMBORSI VARI E CONTRIBUTILIBERALI E FINALIZZATI ) CREDITI V/CLIENTI PRIVATI PERRIMBORSI DA CONTENZIOSO LEGALE , , , ) CREDITI V/CLIENTI PRIVATI PERRIMBORSI VARI 1.013,62 480,62 533, ) CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE ) CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE ) CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI , , , ) CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI , , , ) CREDITI VERSO UNIVERSITA' , , , ) CREDITI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER PROGETTI , , , ) CREDITI VERSO UNIVERSITA' PER PARTECIPAZIONE , , , ) CREDITI VERSO OSPEDALI CLASSIFICATI E CASE DI CURA , ,53 867, ) CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA ) CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA ) ALTRI CREDITI DIVERSI , , , ) CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE ,19 0, , ) CREDITI PER FATT. DA EMETTERE ) CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE ANNO , , , ) CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE ANNO ,76 0, , ) ACCONTI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI 7.250, ,00 45,00 SANITARIE ) ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI , ,25 0,00

15 Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA" POLICLINICO PAOLO GIACCONE Pag. 15 di ) ANTICIPI VERSO FORNITORI PER REGISTRAZ VERBALI DI GARA ) ANTICIPI VERSO FORNITORI , , , ) CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICI ERECUPERI , , , ) ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI - CREDITI PERSONALE DIPENDENTE (ART.13 P.INTESA) , , , ) CREDITI VERSO PERSONALE PER ATTIVITA INTRAMOENIA , , , ) ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI - CREDITI X RECUPERO INDENNITA' DI ATENEO ANNI , , ,50 PRECEDENTI ) ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI -CREDITI PERSONALE DIPENDENTE CESSATO (ART.13 PROT , , ,68 INTESA) ) ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI - CREDITI PERSONALE DIPENDENTE PER ADDIZIONALI ) CREDITI PER NOTE CREDITO DA RICEVERE PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE DA PRIVATO ) CREDITI PER NOTE CREDITO DA RICEVERE PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATO ) CREDITI PER NOTE CREDITO DA RICEVERE PER ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO ) CREDITI PER NOTE DI CREDITO DA RICEVERE , ,72 0, ) CREDITI V/ FORNITORI PER NOTE DI CREDITO DA RICEVERE ) CREDITI PER NOTA CREDITO DA RICEVERE ANNO , ,94 0, ) CREDITI PER NOTA CREDITO DA RICEVERE ANNO ,46 0, , ) CREDITI FINANZIARI VERSO ALTRI ) CREDITI PER ASSICURAZIONI PER FURTO E INCENDI 2.801,02 0, , ) CREDITI PER ASSICURAZIONI INAIL CONTRO INFORTUNI ) CREDITI PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI 3.316, ,98 0, ) ALTRI CREDITI PER ALTRE ASSICURAZIONI 3.869,03 0, , ) CREDITI V/ ANTICIPI DA ECONOMO 5.567, , , ) CREDITI V/ TESORIERE PER MANDATI NON A BUON FINE , ,01 0, ) ALTRI CREDITI DI NATURA DIVERSA , , , ) CONTO TRANSITORIO INCASSI DABANCOPOSTA PER CQRC 98,00 0,00 98, ) CREDITI PER ANTICIP. FUNZIONARIO DELEGATO 8.550,55 0, , ) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0, , , ) FONDO SVALUTAZIONE - CREDITI V/CLIENTI PRIVATI 0, , , ) FONDO SVALUTAZIONE - CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE ) FONDO SVALUTAZIONE - CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI ) FONDO SVALUTAZIONE - CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA ) FONDO SVALUTAZIONE - ALTRI CREDITI DIVERSI ) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI ) PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI ) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE ) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE

16 Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA" POLICLINICO PAOLO GIACCONE Pag. 16 di ) PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE ) ALTRI TITOLI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI ) ALTRI TITOLI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI ) DISPONIBILITA' LIQUIDE , , , ) CASSA , , , ) CASSA CONTANTE , , , ) CASSA VALORI BOLLATI , ,84 52, ) CASSA ASSEGNI ) CASSA TICKETS , , , ) ENTRATE TICKETS IN ATTESA DI REVERSALE ) ENTRATE POS TICKETS ) CASSA TICKET LOTTOMATICA , ,44 0, ) TICKET LOTTOMATICA IN ATTESA REVERSALE 979,82 0,00 979, ) CASSA UFFICIO LEGALE ) CASSA ECONOMALE C/C , , , ) CASSA ECONOMALE , , , ) CASSA ECONOMO PUBBLICAZIONI ) CARTA PREPAGATA BNL ) CASSA PUBBLICAZIONI CONTANTI ) CASSA IN GESTIONE CRT ) CASSA AFFRANCATRICE VALORI BOLLATI , , , ) CASSA ECONOMO ECM C/CORRENTE ) CASSA ECONOMO ECM CONTANTE ) CASSA ALPI , , , ) CASSA ALPI P.O. CIVICO "ASSEGNI" ) CASSA ALPI P.O. CIVICO "BANCOMAT" ) ISTITUTO TESORIERE , , , ) CREDITI V/ ISTITUTO TESORIERE PER INTERESSI MATURATI SU C/C ) CREDITI PER INTERESSI V/ ISTITUTOTESORIERE 4.453,38 0, , ) CREDITI V/ ALTRE BANCHE ) ISTITUTO TESORIERE , , , ) DEPOSITO BANCARIO C/C PARTE CORRENTE ,49 0, , ) DEPOSITO BANCARIO C/C CONTO CAPITALE ) DEPOSITO PER PIGNORAMENTI C/O LA CASSA REGIONALE ) CREDITO V/TES.PER ANTICIPAZIONE

17 Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA" POLICLINICO PAOLO GIACCONE Pag. 17 di ) TESORERIA UNICA ) TESORERIA UNICA ) CONTO CORRENTE POSTALE , , , ) CONTI CORRENTI POSTALI , , , ) RATEI E RISCONTI ATTIVI , , , ) RATEI ATTIVI ) RATEI ATTIVI ) RATEI ATTIVI ) RATEI ATTIVI PER AFFITTI ATTIVI ) RATEI ATTIVI PER INTERESSI ATTIVI ) RATEI ATTIVI SU CEDOLE E TITOLI ) ALTRI RATEI ATTIVI ) RATEI ATTIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE ) RATEI ATTIVI PER DEGENZE IN CORSO FUORI REGIONE ) RATEI ATTIVI PER DEGENZE IN CORSO V/ ASL-AO DELLA REGIONE ) RATEI ATTIVI V/ASL-AO DELLA REGIONE ) RISCONTI ATTIVI , , , ) RISCONTI ATTIVI , , , ) RISCONTI ATTIVI PER AFFITTI PASSIVI , , , ) RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI 5.460, ,76 0, ) RISCONTI ATTIVI PER CANONI DI LEASING 2.180,48 0, , ) RISCONTI ATTIVI PER NOLEGGI 6.157, , , ) ALTRI RISCONTI ATTIVI ) RISCONTI ATTIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE ) RISCONTI ATTIVI V/ASL- DELLA REGIONE ) RISCONTI ATTIVI V/AO DELLA REGIONE ) RISCONTI ATTIVI V/IRCS E FONDAZIONI DELLA REGIONE ) RISCONTI ATTIVI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI Totale - 1 ) ATTIVO , , ,26

18 Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA" POLICLINICO PAOLO GIACCONE Pag. 18 di ) PASSIVO 2.01 ) PATRIMONIO NETTO , ,73 0, ) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO , ,73 0, ) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO , ,73 0, ) BILANCIO DI CHIUSURA ) BILANCIO DI APERTURA , ,73 0,00 Totale - 2 ) PASSIVO , ,73 0,00 TOTALE - ATTIVO , , ,26 Quadratura - ATTIVO ,26

19 Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA" POLICLINICO PAOLO GIACCONE Pag. 19 di ) PASSIVO 2.01 ) PATRIMONIO NETTO , , , ) FONDO DI DOTAZIONE , , , ) FONDO DI DOTAZIONE , , , ) FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE 0, , , ) VARIAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE ,01 0, , ) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI , , , ) FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE ) UTILIZZO NETTO INIZIALE PER STERILIZZAZIONE AMMORTAMENTI ) FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88 0, , , ) CONTRIBUTI IN C/C PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI D.H. X AIDS , , , ) CONTRIBUTI IN C/C PER PROGETTI FINALIZZATI-ALTRI ENTI MIUR ) FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - RICERCA ) FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - RICERCA ) FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO ) FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO ) FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI , , , ) CONTRIBUTI IN C/C REGIONE-EX ART RISTRUTTURAZIONE (MALATTIE INFETTIVE) 0, , , ) CONTRIBUTI IN C/C PROGETTI FINALIZZATI-REGIONE , , , ) CONTRIBUTI IN C/C PROGETTI FINALIZZATI-REGIONE CRRT , , , ) CONTRIBUTI IN C/C PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ) CONTRIBUTI IN C/C PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI EX ART (FARMACIA) 0, , , ) CONTRIBUTI IN C/C PER RISTRUTTURAZ. EX ART (IMPIANTI DI CLIMATIZZ.) , , , ) CONTRIBUTI IN C/C PER ATTREZZ.EX ART , , , ) CONTRIBUTI IN C/C PROGETTI FINALIZZATI-REGIONE ) CONTRIBUTI C/C PER RISTRUTTUR.EX ART (DIAGNOSTICA PER IMMAGINI) 0, , , ) CONTRIBUTI C/C PER REALIZZ.EX ART (REPARTO CHIRURGIA PLASTICA E 0, , ,77 RICOSTRUTTIVA) ) CONTRIBUTI C/C PER LA REALIZZ. EX ART (SERVIZIO EMODIALISI) 0, , , ) CONTRIBUTI C/C PER LA RISTRUTTUR. EX ART (IMI) 0, , , ) CONTRIBUTI C/C PER IMPIANTI ART (IMPIANTI FOTOVOLTAICI) 0, , , ) CONTRIBUTI IN C/C INDISTINTI 0, , , ) CONTRIBUTI IN C/C PER L'ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI-A.P ) CONTRIBUTI IN C/C PROGETTI FINALIZZATI REGIONE

20 Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA" POLICLINICO PAOLO GIACCONE Pag. 20 di ) CONTRIBUTI C/C PER VERIFICHE SISMICHE , , , ) CONTRIBUTI PROGETTI FSR , , , ) CONTRIBUTI C/C APPARECCHIATURE X DIAGNOSI PRECOCI , , , ) CONTRIBUTI C/C PER REALIZZ.EX ART (LABORATORIO CENTRALIZZATO) , , , ) CONTRIBUTI PER PROGETTI PSN , , , ) CONTRIBUTI C/C PO-FESR SICILIA 2007/ , , , ) CONTRIBUTI C/C PO-FESR LINEA A 0, , , ) CONTRIBUTO IN C/C PROGETTO STALKING 0,00 993,44 993, ) CONTRIBUTO C/C PROGETTI REG EXTRA FONDO VINCOLATI 1.410, ,01 52, ) CONTRIBUTI IN C/C DA UNIVERSITA' PER L'ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ) CONTRIBUTI IN C/C DA UNIVERSITA' PER LA REALIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI ) CONTRIBUTI IN C/C PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI-UNIVERSITA' ) CONTRIBUTI IN C/C INDISTINTI - UNIVERSITA' ) CONTRIBUTI IN C/C DA COMUNE O A.P ) CONTRIBUTI IN C/C PER PROGETTI FINALIZZATI-COMUNE ) CONTRIB PO-FESR 07/13 L , , , ) CONTRIBUTI IN C/CAP DA RETTIFICHE COMP 2014 DA D.LGS.118/ ) FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI ) FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI ) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO , , , ) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - DA STATO ) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - DA , , ,40 REGIONE ) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI P.O.PSN ) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - DA ALTRI SOGGETTI ) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI , , , ) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI , , , ) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI ANNO ) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI ANNO ) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI ANNO ) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI ANNO ) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI ANNO ) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI ANNO , , , ) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI ANNO , , ,71