Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

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1 Oggetto Contabile (d)=- 98/14S 16/1/214 6/3/ CIG CUP C65I1162 LAVORI 2/1/ /2/215 13/7/ , ,56 COMPLETAMENTO PARCHEGGI EX CANNAS - SALDO 1 4/4/214 15/7/ CIG Z36EB28A1 - CUP C65J144 - LIQ. 29/1/ /2/215 15/7/ , ,98 FATT. 1/214 PER VERBALE DI SOMMA URGENZA -CERTIFICAZIONE IDONEITA' STATICA LOCALI SCUOLA MEDIA 1 4/4/214 15/7/ CIG Z36EB28A1 - CUP C65J144 - LIQ. 29/1/ /2/215 26/7/ , , FATT. 1/214 PER VERBALE DI SOMMA URGENZA -CERTIFICAZIONE IDONEITA' STATICA LOCALI SCUOLA MEDIA /11/215 15/12/ CIG: POD:IT1E CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE ILL. PUBBLICA VIA TORINO 27/11/ * 27/12/215 15/9/ ,11** , /11/215 15/12/ CIG: POD:IT1E /11/ * 27/12/215 9/9/ ,62** ,34 CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE ILL. PUBBLICA VIA TORINO /11/215 22/3/ CIG: POD: IT1E Enel 3/11/ * 3/12/215 12/9/ ,82** ,74 Energia SpA/ CONGUAGLIO ANNUALE Gennaio-Dicembre /12/215 3/2/ CIG: POD: IT1E Enel 29/12/ * 28/1/216 12/9/ ,82** ,96 Energia SpA/ CONGUAGLIO ANNUALE Gennaio-Dicembre /12/215 3/12/ CIG POD IT1E /12/ * 28/1/216 9/9/ ,92** , CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO- DICEMBRE 214 ILL. PUBBLICA LOC. FUNDU DI MONTI /12/215 3/2/ CIG: POD: IT1E /12/ * 28/1/216 9/9/216 27,91** ,75 CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO- DICEMBRE ILL. PUBBLICA LARGO PASTINI /2/216 17/2/ STORNO INTERESSI LEGALI E MORATORI 16/2/ * 12/2/216 2/8/216 2, , NON DOVUTI - SERVER TELECOM N BIM /PA 17/12/215 26/1/ CIG: B CUP C66I76 - liq fatt 18/12/ /2/216 15/7/ , ,74 1/PA-215- Onorari per la redazione della perizia sui Lavori di Rifacimento Copertura Case Comunali Vie Italia Unita e Firenze 18 17/6/214 11/2/ CIG Z59OA1D91B LIQ FATT 18/214 INCARICO PROFESSIONALE DI COMPLETAMENTO PRATICA RILASCIO CPI TEATRO DEL CARMINE 29/1/ /2/216 15/7/ , ,12 Stampato il 25/1/216 Pagina 1 di 6 *(d)

2 Oggetto Contabile (d)=- 13E 31/8/215 14/7/ cig z377acbe8 cup c62j1612 1/9/ /2/216 29/9/ , ,66 Mitigazione del Rischio Idrogeologico nelle aree perimetrate dal PAI nel Comune di Tempio Pausania Consulenza idrologica e idraulica e Studio di Compatibilita idraulica - Saldo Onorari FATT 13E/215 13E 31/8/215 14/7/ cig z377acbe8 cup c62j1612 1/9/ /2/216 29/9/216 59, ,84 Mitigazione del Rischio Idrogeologico nelle aree perimetrate dal PAI nel Comune di Tempio Pausania Consulenza idrologica e idraulica e Studio di Compatibilita idraulica - Saldo Onorari FATT 13E/ /12/215 3/2/ CIG: POD: IT1E CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO- DICEMBRE ILL. PUBBLICA VIA W. TOBAGI 3/2/ * 4/3/216 15/9/ ,3** , /12/215 3/2/ CIG: POD:IT1E /2/ * 4/3/216 9/9/216 51,29** ,81 CONGUAGLIO ANNUALE GEN - DIC ILL. PUBBLICA VIA AGGIUS /12/215 3/2/ CIG: POD: IT1E CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO- DICEMBRE ILL. PUBBLICA VIA W. TOBAGI 3/2/ * 4/3/216 15/9/ ,74** , *(d) 8/2/216 17/2/ CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE NUOVO COLLEGAMENO ADSL SC. ELEMENTARE - 5 BIMESTRE 215 1/2/ /3/216 2/8/216,79** ,76 8/2/216 18/2/ CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE 1/2/ /3/216 2/8/216,95** ,8 NUOVO COLLEGAMENTO ADSL SC. ELEMENTARE - 4 BIMESTRE 215 8/2/216 18/2/ CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE 1/2/ /3/216 2/8/216,3** 144 4,32 NUOVA LINEA ADSL UFF. TURISMO - 4 BIMESTRE 215 8/2/216 18/2/ CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE 1/2/ * 11/3/216 2/8/216,15** ,6 SERVER TELECOM N BIMESTRE 215 8/2/216 18/2/ CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE 1/2/ * 11/3/216 2/8/216 1,74** ,56 SERVER TELECOM N BIMESTRE 215 8/2/216 18/2/ CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE 1/2/ * 11/3/216 2/8/216,18** ,92 SERVER N BIMESTRE 215 8/2/216 17/2/ CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE 1/2/ * 11/3/216 2/8/216 2,4** ,76 SERVER TELECOM N BIMESTRE 215 Stampato il 25/1/216 Pagina 2 di 6

3 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8/2/216 18/2/ CIG. Z2D1363F3C LIQ. FATTURAZIONE - SERVER TELECOM N BIMESTRE 215 1/2/ * 11/3/216 2/8/216 1,74** ,56 8/2/216 1/3/ CIG. Z391125F - FATTURAZIONE 5 1/2/ /3/216 2/8/216,25** , BIMESTRE 215 COLLEGAMENTO ASCENSORE SC. ELEMENTARE S. GIUSEPPE 8/2/216 18/2/ CIG. Z391125F - LIQ. FATTURAZIONE 1/2/ /3/216 2/8/216,7** 144 1,8 ASCENSORE SC. ELEMENTARE S. GIUSEPPE - 4 BIMESTRE 215 8/2/216 17/2/ CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE 1/2/ * 11/3/216 2/8/216 1,74** ,56 SERVER TELECOM N BIMESTRE 215 8/2/216 18/2/ CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE 1/2/ * 11/3/216 2/8/216,1** 144 1,44 SERVER TELECOM N BIMESTRE 215 8/2/216 18/2/ CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE 1/2/ * 11/3/216 2/8/216 1,74** ,56 SERVER TELECOM N BIMESTRE 215 8/2/216 18/2/ CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE 1/2/ * 11/3/216 2/8/216 2,3** ,32 SERVER TELECOM N BIMESTRE 215 8/2/216 17/2/ CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE 1/2/ * 11/3/216 2/8/216 1,36** ,84 SERVER TELECOM N BIMESTRE 215 8/2/216 18/2/ CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE 1/2/ * 11/3/216 2/8/216 1,6** ,4 SERVER TELECOM N BIMESTRE 215 8/2/216 17/2/ CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE 1/2/ /3/216 2/8/216,79** ,76 NUOVA LINEA ADSL TEATRO - 5 BIMESTRE 215 8/2/216 18/2/ CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE 1/2/ /3/216 2/8/216,95** ,8 NUOVA LINEA ADSL TEATRO - 4 BIMESTRE 215 8/2/216 18/2/ CIG. Z391125F- LIQ. FATTURAZIONE LINEA 1/2/ /3/216 2/8/216,4** 144 5,76 ISDN VIA ANGIOY N. 2/C - 4 BIMESTRE 215 8/2/216 18/2/ CIG. Z391125F LIQ. FATTURAZIONE 1/2/ /3/216 2/8/216,1** 144 1,44 ASCENSORE PROCURA VIA ANGIOY - 4 BIMESTRE 215 8/2/216 18/2/ CIG. Z391125F - LIQ. FATTURAZIONE UFF. 1/2/ /3/216 2/8/216,1** 144 1,44 STATISTICA E USIP - 4 BIMESTRE 215 8/2/216 18/2/ CIG. Z3911F25F - LIQ.FATTURAZIONE 1/2/ /3/216 2/8/216,1** 144 1,44 NUOVA LINEA VIA CATTANEO - 4 BIMESTRE 215 8/2/216 17/2/ CIG. Z391125F - LIQ. FATTURAZIONE 1/2/ /3/216 2/8/216,1** 144 1,44 NUOVA LINEA VIA CATTANEO - 4 BIMESTRE Stampato il 25/1/216 Pagina 3 di 6

4 215 Oggetto Contabile (d)= /2/216 18/2/ CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE 1/2/ /3/216 2/8/216,79** , NUOVA LINEA ADSL SC. MEDIA - 5 BIMESTRE /2/216 17/2/ CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE 1/2/ /3/216 2/8/216,95** ,8 527 NUOVA LINEA ADSL SC. MEDIA - 4 BIMESTRE /2/216 17/2/ CIG. Z391125F - LIQ. FATTURAZIONE 1/2/ /3/216 2/8/216,79** ,76 59 UFFICIO TURISMO - 4 BIMESTRE /2/216 17/2/ CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE 4 12/2/ * 13/3/216 2/8/216 2,4** , BIMESTRE 215 SERVER TELECOM N BIMESTRE 215 8R /2/216 1/3/ CIG. Z55DFFA2C - LIQ. Telecom Italia 18/2/ /3/216 2/8/216,89** ,4 S.p.A./8R /76,53 - NUOVO COLLEGAM. ADSL SC. ELEM. - 2 BIM STORNATA CON NCA N DEL A /2/216 1/3/ CIG. Z55DFFA2C - LIQ. Telecom Italia 18/2/ * 19/3/216 2/8/216 1,97** ,92 S.p.A./8A /6,83 - SERVER TELECOM N BIM STORNATA DALLA NCA N DEL A /2/216 8/3/ CIG. Z55DFFA2C - LIQ. Telecom Italia 18/2/ * 19/3/216 2/8/216 1,54** ,44 S.p.A./8A /6,4 - SERVER TELECOM N BIM A /2/216 1/3/ CIG. Z55DFFA2C - LIQ. Telecom Italia 18/2/ * 19/3/216 2/8/216 1,97** ,92 S.p.A./8A /6,83 - SERVER TELECOM N BIM STORNATA DALLA NCA N DEL A /2/216 8/3/ CIG. Z55DFFA2C - LIQ. Telecom Italia 18/2/ * 19/3/216 2/8/216,14** ,4 S.p.A./8A /5, - SERVER TELECOM N STORNATA CON NCA N DEL A /2/216 1/3/ CIG. Z55DFFA2C - LIQ. Telecom Italia 18/2/ * 19/3/216 2/8/216 1,97** ,92 S.p.A./8A /6,83 - SERVER TELECOM N BIM STORNATA CON NCA N R3247 5/2/216 1/3/ CIG. Z55DFFA2C - LIQ. Telecom Italia 18/2/ /3/216 2/8/216,89** ,4 S.p.A./8R /76,53 - NUOVA LINEA ADSL TEATRO - 2 BIM STORNATA CON NCA N DEL /2/216 1/3/ CIG. Z391125F LIQ. Telecom Italia S.p.A./ /3379,85-2 BIM VARIE UTENZE COMUNALI - STORNATA DALLA NCA N /2/ /3/216 2/8/216,52** 136 7,72 Stampato il 25/1/216 Pagina 4 di 6 *(d)

5 DEL Oggetto Contabile (d)=- 8R /2/216 1/3/ CIG. Z55DFFA2C - LIQ. Telecom Italia 18/2/ /3/216 2/8/216,89** ,4 S.p.A./8R /76,53 - NUOVA LINEA ADSL SC. MEDIA - 2 BIM STORNATA CON NCA N DEL /2/216 26/2/ cig Z5A15FFF liq fatt 3/216 refezione 19/2/ /3/216 28/9/ ,74** ,8 scolastica alunni Bassacutena mese gennaio /216 7/3/216 8/3/ CIG Z D - LIQ. FATT. 8/3/ /4/216 28/7/ ,72** ,64 177/216/1.495,72 PER N. 3 GIORNATE DI SUPPORTO NUOVA CONTABILITA' ARCONET + RECUPERO DETRAZIONE DELLO,5% SU PRECEDENTE FATTURA /2/216 17/2/ CIG. Z391125F - Z2D1363F3C LIQ. 16/2/ /4/216 2/8/216,43** , RIFATTURAZIONE VARIE UTENZE COMUNALI - 4 BIMESTRE /PA 9/2/216 13/7/ CIG B CUP C66I76 LIQ FAT 1/2/ /4/216 15/7/ , , 1/216 Onorari direzione lavori e coordinamento sicurezza relativi al primo SAL RIFACIMENTO COPERTURA CASE COMUNALI VIE ITALIA UNITA E FIRENZE 1PA 7/3/216 4/7/ CIG Z7E6295E4 - CUP C69C12112 Liq. 8/3/ /5/216 7/7/ , ,57 Fatt. 1PA-216/8963,37 per Prestazioni tecniche lavori di restauro Chiesa SS. Cosma e Damiano. 2PA 7/3/216 4/7/ CIG Z7E6295E4 - CUP C69C12112 Liq. 8/3/ /5/216 7/7/ , ,98 Fatt. 2PA-216/779,9 per Prestazioni tecniche lavori di restauro Chiesa SS. Cosma e Damiano. 2PA 7/3/216 4/7/ CIG Z7E6295E4 - CUP C69C12112 Liq. 8/3/ /5/216 7/7/ , ,75 Fatt. 2PA-216/779,9 per Prestazioni tecniche lavori di restauro Chiesa SS. Cosma e Damiano. FATTPA 11_16 8/4/216 11/4/ CIG 65119DDD - LIQ. FATTPA 11_ /4/ /5/216 29/9/216 17,3** ,2 PER SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - MESE DI MARZO 216 FATTPA 1_16 14/3/216 23/3/ CIG 28D71BFB - CUP C62J1612 LIQ. 15/3/ /5/216 28/7/ , ,25 FATTPA 1_16 PER FASI PROGETTUALI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE PERIMETRATE DAL PAI E PERICOLOSITA' H3/H4. FATTPA 1_16 14/3/216 23/3/ CIG 28D71BFB - CUP C62J1612 LIQ. 15/3/ /5/216 28/7/ , ,75 FATTPA 1_16 PER FASI PROGETTUALI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE PERIMETRATE DAL PAI E PERICOLOSITA' H3/H4. 4/E 15/4/216 18/4/ CIG ZD F CUP C63G1222 CODICE IPA ROZECZ. FATTURA DI ACCONTO 15/4/ /5/216 21/7/ , ,25 Stampato il 25/1/216 Pagina 5 di 6 *(d)

6 Oggetto Contabile (d)=- 25/213 4/12/213 28/7/ N. 4/E DEL PER SERV. ING. E ARCH. PER COLLAUDO SCUOLA MEDIA. CIG 3111L1 - CUP T11F LIQ /5/216 28/7/ ,** , FATT. 25/213/2.178,1 - PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO DEL CARMINE A TEMPIO PAUSANIA. FATTPA 1_16 2/4/216 2/4/ CIG Z D - CUP C64H LIQ 2/4/ /5/216 5/7/ , ,58 FATTPA 1_ ACCONTO PER SERV. ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, D.L., COORD. SICUREZZA ECC. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA S. LORENZO IN VIA GRAZIANI. 13/PA 23/3/216 3/4/ CIG ZB115656A CUP C65I1162 liq fatt 23/3/ /5/216 14/7/ ,18** ,54 13/2156 Lavori di completamento ed adeguamento area ex cannas - ripristino atti vandalici FATTPA 2_16 29/2/216 3/4/ Cig. Z6FCF Liq. FATTPA 2_16 per 1/3/ /5/216 5/7/216 41,89** ,4 Interventi di manutenzione ordinaria presso uffici giudiziari (lavori svolti prima del 31/8/215) /5/216 8/6/ CIG A36 - CUP C69E LIQ. 3/5/ /6/216 2/7/ , ,48 1 FATT. N /56841,29 PER LA GESTIONE SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO SBAG - POLO SBN BAG - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO SPESE PERSONALE. 587/216 2/5/216 11/5/ CIG Z6417BEEFB - LIQ FATT 587/216 9/5/ /6/216 15/9/ ,43** ,57 INTEGRATIVO N. 21 ORE DI TELEASSISTENZA + N. 7 GIORNATE DI INTERVENTI SISTEMISTICI FATTPA 1_16 13/5/216 22/6/ cig z45d983bb Cup c61h /5/ /6/216 21/7/ , ,4 Progettazione definitiva esesecutiva lavori nuova pavimentazione pista atletica. liq FATTPA 1_ /5/216 9/6/ CIG Z34ACA8CD - Abbonamenti 216 Banca 17/5/ /6/216 27/7/216 88,1** ,41 dati Sistema leggi d'italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n del 9/5/216 di 46, /5/216 9/6/ CIG Z34ACA8CD - Abbonamenti 216 Banca 17/5/ /6/216 27/7/ ,** , dati Sistema leggi d'italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n del 9/5/216 di 46, /5/216 9/6/ CIG Z34ACA8CD - Abbonamenti 216 Banca dati Sistema leggi d'italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n del 9/5/216 di 46,9-17/5/ /6/216 27/7/216 39,49** ,9 Stampato il 25/1/216 Pagina 6 di 6 *(d)

7 Oggetto Contabile (d)= /5/216 9/6/ CIG Z34ACA8CD - Abbonamenti 216 Banca 17/5/ /6/216 27/7/216 2,** , dati Sistema leggi d'italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n del 9/5/216 di 46, /5/216 9/6/ CIG Z34ACA8CD - Abbonamenti 216 Banca 17/5/ /6/216 27/7/ ,31** ,71 dati Sistema leggi d'italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n del 9/5/216 di 46, /5/216 9/6/ CIG Z34ACA8CD - Abbonamenti 216 Banca 17/5/ /6/216 27/7/216 2,** , dati Sistema leggi d'italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n del 9/5/216 di 46, /5/216 9/6/ CIG Z34ACA8CD - Abbonamenti 216 Banca 17/5/ /6/216 27/7/ ,86** ,26 dati Sistema leggi d'italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n del 9/5/216 di 46, /5/216 9/6/ CIG Z34ACA8CD - Abbonamenti 216 Banca 17/5/ /6/216 27/7/216 2,** , dati Sistema leggi d'italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n del 9/5/216 di 46, /5/216 9/6/ CIG Z34ACA8CD - Abbonamenti 216 Banca 17/5/ /6/216 27/7/216 24,** , dati Sistema leggi d'italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n del 9/5/216 di 46, /5/216 9/6/ CIG Z34ACA8CD - Abbonamenti 216 Banca 17/5/ /6/216 27/7/ ,73** ,93 dati Sistema leggi d'italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n del 9/5/216 di 46, /5/216 9/6/ CIG Z34ACA8CD - Abbonamenti 216 Banca 17/5/ /6/216 27/7/216 35,** , dati Sistema leggi d'italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n del 9/5/216 di 46, /5/216 9/6/ CIG Z34ACA8CD - Abbonamenti 216 Banca 17/5/ /6/216 27/7/216 24,** , dati Sistema leggi d'italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n del 9/5/216 di 46, /5/216 9/6/ CIG Z34ACA8CD - Abbonamenti 216 Banca 17/5/ /6/216 27/7/216 24,** , dati Sistema leggi d'italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n del 9/5/216 di 46, /5/216 9/6/ CIG Z34ACA8CD - Abbonamenti 216 Banca 17/5/ /6/216 27/7/216 2,** , dati Sistema leggi d'italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n del 9/5/216 di 46, /5/216 7/7/ fatt tim spa Contratto numero: , Periodo 4 BIM /5/ /6/216 15/7/ , , Stampato il 25/1/216 Pagina 7 di 6 *(d)

8 Oggetto Contabile (d)= /5/216 7/7/ fatt tim spa Contratto numero: 18/5/ /6/216 15/7/216 6, , , Periodo 4 BIM /5/216 7/7/ fatt tim spa Contratto numero: 18/5/ /6/216 15/7/ , , , Periodo 4 BIM /5/216 7/7/ fatt tim spa Contratto numero: 18/5/ /6/216 15/7/216 51, , , Periodo 4 BIM /5/216 7/7/ fatt tim spa Contratto numero: 18/5/ /6/216 15/7/216 27, , , Periodo 4 BIM /5/216 7/7/ fatt tim spa Contratto numero: 18/5/ /6/216 15/7/216 93, , , Periodo 4 BIM /5/216 7/7/ fatt tim spa Contratto numero: 18/5/ /6/216 15/7/216 17, , , Periodo 4 BIM /5/216 7/7/ fatt tim spa Contratto numero: 18/5/ /6/216 15/7/216 19, , , Periodo 4 BIM. 215 FATTPA 1_16 2/4/216 29/4/ CIG Z7115C12 - CUP C64D922 - Liq. 2/4/ /6/216 7/7/ , ,83 FATTPA 1_16 per Servizio di Ingegneria ed Architettura per rilievi, accertamenti e indagini corpo B3 ex Caserma Fadda. NOTA COMP. 31/12/215 27/7/ Liq. Nota Compenso N. 2/215/1216,17 per saldo 26/5/ /6/216 27/7/ , ,27 2/215 spese CTU nel giudizio RG N. 1258/215 Tribunale di Tempio Pausania FE 28/4/216 7/7/ CIG BF2 - CUP C67H LIQ. 29/4/ /6/216 21/7/ ,3** ,66 FATT FE - ACC. QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - LOTTO 1 - ANNUALITA' PA 31/5/216 6/6/ CIG Z E2 - FATICONI SPA 31/5/ /7/216 1/7/ ,26**, LIQUID.FATT. N. 572PA DEL 31/5/216 DI 875,29 ASSISTENZA SU FOTOCOPIATORI CANON TRIBUTI / PERSONALE IFLE736 3/6/216 1/7/ CIG ZD518EE558 LIQUIDAZIONE POLIZZA /7/216 1/7/ ,, ANNUALE TUTELA LEGALE N. IFLE736 Periodo dalle ore 24 del al , pagamento tramite il Broker Assiteca spa. 572PA 31/5/216 6/6/ CIG Z E2 - FATICONI SPA 31/5/ /7/216 1/7/ ,19**, LIQUID.FATT. N. 572PA DEL 31/5/216 DI 875,29 ASSISTENZA SU FOTOCOPIATORI CANON TRIBUTI / PERSONALE ILIEK57 AIG 3/6/216 4/7/ CIG ZD718EE3EC LIQUIDAZ Polizza KASKO n /7/216 4/7/216 9,, ILEK57 periodo dalle ore 24 del 3/6/216 al 3/6/217 (mesi 12), pagamento tramite Broker Assiteca spa. 41/1535IY SARA 3/6/216 4/7/ CIG Z7F18EE5B2 LIQUIDAZ Polizza All Risk Patrimonio n. 41/1535iy Sara Assicurazioni spa periodo dalle ore 24 del al /7/216 4/7/ ,, Stampato il 25/1/216 Pagina 8 di 6 *(d)

9 Oggetto Contabile (d)=- TR766 4/1/216 13/9/ (12 mesi). tramite Broker Assiteca spa Cig Z55DFFA2C - Liq. Fatt. N. 5/2/ /7/216 13/9/216 31, , TR766/31, per spese telefoniche Asilo Nido Comunale - mese di Dicembre 215 TR1514 5/1/215 13/9/ Cig Z55DFFA2C - Liq. Fatt. N. 16/11/ /7/216 13/9/216 5, 7 35, TR1514/5, per spese telefoniche Asilo Nido Comunale - mese di Settembre 215. TR575 7/4/215 13/9/ Cig Z55DFFA2C - Liq. Fatt. N. 12/5/ /7/216 13/9/216 18, , TR575/18, per spese telefoniche Asilo Nido Comunale - mese di Marzo 215. TR /12/215 13/9/ Cig Z55DFFA2C - Liq. Fatt. N. 4/1/ /7/216 13/9/216 18, , TR17948/18,5 per spese telefoniche Asilo Nido Comunale - mese di Novembre 215. TR /8/215 13/9/ Cig Z55DFFA2C - Liq. Fatt. N. 3/9/ /7/216 13/9/216 9, 7 63, TR11968/9, per spese telefoniche Asilo Nido Comunale - mese di Luglio 215. TR1389 6/7/215 13/9/ Cig Z55DFFA2C - Liq. Fatt. N. 29/7/ /7/216 13/9/216 6, 7 42, TR1389/6, per spese telefoniche Asilo Nido Comunale - mese di Giugno 215. TR3262 4/4/216 13/9/ Cig Z55DFFA2C - Liq. Fatt. N. 6/5/ /7/216 13/9/216 15, 7 1.5, TR3262/15, per spese telefoniche Asilo Nido Comunale - mese di Marzo /E 31/5/216 5/7/ LIQ FATT 142/E PER INSERIMENTO N. 1 UTENTE COD. N. 26 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA SOLE DI GALLURA - NON SOGGETTO L. 136/21 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 112/215 8/6/ /7/216 2/7/ ,42** , FE 9/5/216 11/5/ CIG BF2 - CUP C67H /5/ /7/216 21/7/ ,33** ,96 LIQ. FATT FE per Manutenzione straordinaria impianti termici presso Stadio Nino Manconi - lotto 1 - annualità 216 PA /5/216 5/7/ Liq. Fatt. PA16135/1325,68 per integrazione al 9/6/ /7/216 2/7/216 59, ,45 costo della retta utenti N E 54 - periodo Maggio Non soggetto L. 136/21 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 112/215 PA /5/216 5/7/ Liq. Fatt. PA16135/1325,68 per integrazione al 9/6/ /7/216 2/7/ , ,56 costo della retta utenti N E 54 - periodo Maggio Non soggetto L. 136/21 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 112/215 PA /5/216 5/7/ Liq. Fatt. PA16135/1325,68 per integrazione al costo della retta utenti N E 54 - periodo Maggio Non soggetto L. 9/6/ /7/216 2/7/ , ,55 Stampato il 25/1/216 Pagina 9 di 6 *(d)

10 Oggetto Contabile (d)=- PA /5/216 5/7/ /21 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 112/215 Liq. Fatt. PA16135/1325,68 per integrazione al 9/6/ /7/216 2/7/ , ,16 costo della retta utenti N E 54 - periodo Maggio Non soggetto L. 136/21 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 112/215 PA /5/216 5/7/ Liq. Fatt. PA16135/1325,68 per integrazione al 9/6/ /7/216 2/7/ , ,97 costo della retta utenti N E 54 - periodo Maggio Non soggetto L. 136/21 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 112/215 PA /5/216 5/7/ Liq. Fatt. PA16135/1325,68 per integrazione al 9/6/ /7/216 2/7/ , ,79 costo della retta utenti N E 54 - periodo Maggio Non soggetto L. 136/21 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 112/215 PA75 1/6/216 28/6/ CIG. Z719AD5B2 - LIQ. FATT. PA75-1/6/ /7/216 21/7/ ,** , 216/984,54 - PER ATTIVAZIONE SERVIZIO ADSL SATELLITARE SEDE COMUNALE DI BASSACUTENA. PA75 1/6/216 28/6/ CIG. Z719AD5B2 - LIQ. FATT. PA75-1/6/ /7/216 22/7/216 13,54** ,48 216/984,54 - PER ATTIVAZIONE SERVIZIO ADSL SATELLITARE SEDE COMUNALE DI BASSACUTENA /6/216 1/8/ Cig ZA4122BAE - Liq. Fatt. n. 1/6/ /7/216 9/9/ ,88** , /149,91 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Nuraghe Majore - Aprile- Maggio 216 5e 9/6/216 26/7/ CIG ZD CUP C63G LIQ. 1/6/ /7/216 28/7/ , ,74 FATT. 5/E/5.289,93 - PER SERV. ING. E ARCH. COLLAUDO TEC. AMM.VO E TECN. FUNZ. PER INTERV. DI RIQUAL. ENERGETICA SCUOLA MEDIA /5/216 3/5/ CIG. Z71524CBB - LIQ. FATT. 16/5/ /7/216 19/7/ ,38** ,4 1978/314, - SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE ADSL FLAT PER EROGAZIONE SERVIZI WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI - MESE DI APRILE /6/216 5/7/ CIG CUP C61H /6/ /7/216 22/7/ ,57** ,13 LIQ. FATT. 85/19151,33 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI CITTADINE A.S PERIODO APRILE /6/216 5/7/ CIG CUP C61H /6/ /7/216 21/7/ ,17** ,36 Stampato il 25/1/216 Pagina 1 di 6 *(d)

11 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 84 13/6/216 5/7/ LIQ. FATT. 85/19151,33 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI CITTADINE A.S PERIODO APRILE 216. CIG FE6 CUP C61H12122 LIQ 13/6/ /7/216 15/7/ ,37** ,74 FAT 84/216 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI CITTADINI LOTTO N. 1 MARZO /6/216 5/7/ CIG FE6 CUP C61H12122 LIQ 13/6/ /7/216 15/7/ ,69** ,38 FAT 84/216 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI CITTADINI LOTTO N. 1 MARZO 216 2/263 31/5/216 5/7/ LIQ FATT 2/263 PER INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE COD. N. 14 IN COMUNITA' ALLOGGIO (C.M.R.) NEL PERIODO NON SOGGETTO L. 136/21 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 112/215 14/6/ /7/216 2/7/ ,31** ,86 FATTPA 1_16 1/5/216 23/5/ CIG Z3BB9482 CUP C64H1374 Liq. 16/5/ /7/216 28/7/ ,43** ,59 Fatt. FATTPA 1_16/2.299, per lavori di ripristino del palazzo di giustizia a seguito di principio di incendio /5/216 5/7/ LIQ FATT 2778/216 PER INTEGRAZIONE AL 16/6/ /7/216 2/7/ ,62** ,48 COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 1 PERIODO MAGGIO NON SOGGETTO L. 136/21 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 112/215 11/E 6/6/216 29/6/ INTEGRAZIONE RETTA PER L'ASSISTENZA E LA CURA DI N 24 ASSISTITI OSPITI PRESSO L'ISTITUTO - PERIODO /6/ /7/216 15/9/ , ,54 1E 6/6/216 29/6/ INTEGRAZIONE RETTA PER L'ASSISTENZA E 16/6/ /7/216 15/9/ , ,8 LA CURA DI N 24 ASSISTITI OSPITI PRESSO L'ISTITUTO - PERIODO /5/216 5/7/ Liq. Fatt. 2779/216 per integrazione al costo 16/6/ /7/216 2/7/216 78,29** ,16 della retta per l'utente N. 33 periodo Maggio non soggetto L. 136/21 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 112/ /6/216 2/6/ Liq Fattura n. 242/ per spese di 17/6/ /7/216 9/8/ , ,8 integrazione della retta sociale di riabilit. globale a favore dell'utente cod. 2 - periodo Maggio 216. FATTPA 1_16 3/4/216 23/5/ CIG Z8AA1D1B9 CUP C62J11253 LIQ FATTPA 1_216 per fornitura di sabbione per la 19/5/ /7/216 21/7/ ,** , Stampato il 25/1/216 Pagina 11 di 6

12 Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 1_16 3/4/216 23/5/ realizzazione della rete idrica antincendio loc. Vallicciola eseguito al 31/12/215. CIG Z8AA1D1B9 CUP C62J11253 LIQ 19/5/ /7/216 21/7/216 75,3** 3 225,9 FATTPA 1_216 per fornitura di sabbione per la realizzazione della rete idrica antincendio loc. Vallicciola eseguito al 31/12/215. FATTPA 1_16 3/4/216 23/5/ CIG Z8AA1D1B9 CUP C62J11253 LIQ 19/5/ /7/216 21/7/216 14,39** 3 43,17 FATTPA 1_216 per fornitura di sabbione per la realizzazione della rete idrica antincendio loc. Vallicciola eseguito al 31/12/ /5/216 7/7/ Telefonia mobile fatt 2 bim 216 fatt 18/5/ /7/216 19/7/216 14,, del Contratto numero: , Periodo 2 BIM /5/216 7/7/ Telefonia mobile fatt 2 bim 216 fatt 18/5/ /7/216 19/7/ ,, del Contratto numero: , Periodo 2 BIM /5/216 7/7/ Telefonia mobile fatt 2 bim 216 fatt 18/5/ /7/216 19/7/216 16,, del Contratto numero: , Periodo 2 BIM /5/216 7/7/ Telefonia mobile fatt 2 bim 216 fatt 18/5/ /7/216 19/7/ ,, del Contratto numero: , Periodo 2 BIM /5/216 7/7/ Telefonia mobile fatt 2 bim 216 fatt 18/5/ /7/216 19/7/216 25,82, del Contratto numero: , Periodo 2 BIM /5/216 7/7/ Telefonia mobile fatt 2 bim 216 fatt 18/5/ /7/216 19/7/216 59,85, del Contratto numero: , Periodo 2 BIM. 216 E /6/216 11/7/ CIG D4 - LIQ. FATT. E /6/ /7/216 21/7/216 54,27** 1 54,27 216/66,21 - CONGUAGLIO DICEMBRE ASILO NIDO COMUNALE. 66/1/1 6/6/216 22/6/ LIQ FATT 66/1/1 216 SERVIZI DI IGIENE 2/6/ /7/216 2/7/ ,38**, URBANA APRILE 216 8R /6/216 29/6/ CIG Z391125F UFF. STATISTICA E USIP - 4 2/6/ /7/216 3/8/216 2,97** ,77 BIM. 216 Telecom Italia S.p.A./8R /25,55 8R /6/216 29/6/ CIG Z391125F LIQ FATT 8R138873/216 2/6/ /7/216 3/8/216 29,6** ,6 UFFICIO TURISMO 4 BIM 216 (APR MAG 216) 8R /6/216 29/6/ CIG Z55DFFA2C LIQ FATT 8R137139/216 2/6/ /7/216 3/8/216 62,** , ADSL UFFICIO TURISMO 4 BIM 216 APR MAG 216 E /6/216 11/7/ CIG D4 LIQ. FATT. E /3543,87 - CONGUAGLIO DICEMBRE ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE VARIE. 2/6/ * 2/7/216 21/7/ ,81** ,81 Stampato il 25/1/216 Pagina 12 di 6 *(d)

13 Oggetto Contabile (d)=- E /6/216 11/7/ CIG D4 LIQ. FATT. E /6/ * 2/7/216 21/7/216 28,78** 1 28,78 216/35,11 - CONGUAGLIO DICEMBRE CENTRO SERVIZI VALLICCIOLA - MADONNA DELLA NEVE E DEPURATORE VALLICCIOLA. E /6/216 11/7/ CIG D4 LIQ. FATT. E /6/ * 2/7/216 21/7/ ,51** 1 395,51 216/482,52 - SCUOLE ELEMENTARI - CONGUAGLIO DICEMBRE 215. E /6/216 11/7/ CIG D4 - LIQ. FATT. E /6/ * 2/7/216 21/7/216 9,15** 1 9,15 216/11,16 - CONGUAGLIO DICEMBRE STATO CIVILE NUCHIS E BASSACUTENA E UFF. DEMOGRAFICO S. PASQUALE. E /6/216 11/7/ CIG D4 LIQ. FATT. E /6/ * 2/7/216 21/7/ ,17** 1 356,17 216/434,53 - CONGUAGLIO DICEMBRE IMPIANTI SPORTIVI E /6/216 11/7/ CIG D4 - LIQ. FATT. E /6/ * 2/7/216 21/7/216 26,51** 1 26,51 216/32,34 - CONGUAGLIO DICEMBRE UFFICIO TURISMO E /6/216 11/7/ CIG D4 LIQ. FATT. E /6/ * 2/7/216 21/7/ ,3** 1 556,3 216/678,69 - CONGUAGLIO DICEMBRE VARIE UTENZE COMUNALI E /6/216 11/7/ CIG D4 - LIQ. FATT. E /6/ * 2/7/216 21/7/216 42,58** 1 42,58 216/513,11 - CONGUAGLIO DICEMBRE FONTANE E GIARDINI. E /6/216 11/7/ CIG D4 - LIQ. FATT. E /6/ * 2/7/216 21/7/216 3,89** 1 3,89 216/37,69 - CONGUAGLIO DICEMBRE TEATRO COMUNALE. E /6/216 11/7/ CIG D4 - LIQ. FATT. E /6/ * 2/7/216 21/7/216 13,9** 1 13,9 216/159,7 - CONGUAGLIO DICEMBRE BIBLIOTECHE. E /6/216 11/7/ CIG D4 - LIQ. FATT. E /6/ /7/216 21/7/216 2,28** 1 2,28 216/2,78 - CONGUAGLIO DICEMBRE POZZI CIMITERO. 8R /6/216 29/6/ CIG Z391125F - NUOVA LINE AVIA 2/6/ /7/216 3/8/216 22,79** ,39 CATTANEO 4 BIM Telecom Italia S.p.A./8R /27,8 E /6/216 11/7/ CIG D4 - LIQ. FATT. E /6/ /7/216 21/7/216 38,29** 1 38,29 216/46,71 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CONGUAGLIO DICEMBRE R /6/216 29/6/ CIG Z55DFFA2C - ADSL SCUOLA MEDIA- 4 2/6/ /7/216 3/8/216 62,9** ,9 BIM. 216 Telecom Italia S.p.A./8R /76,54 66/1/1 6/6/216 22/6/ LIQ FATT 66/1/1 216 SERVIZI DI IGIENE 2/6/ /7/216 2/7/ ,64**, URBANA APRILE 216 E /6/216 11/7/ CIG D64 - LIQ. FATT. E /83,7 - SCUOLE MATERNE - 2/6/ /7/216 21/7/216 68,9** 1 68,9 Stampato il 25/1/216 Pagina 13 di 6 *(d)

14 Oggetto Contabile CONGUAGLIO RELATIVO A DICEMBRE 215. (d)=- E /6/216 11/7/ CIG D4 LIQ. FATT. E /6/ /7/216 21/7/ ,45** 1 155,45 216/189,65 - CONGUAGLIO DICEMBRE SCUOLA MEDIA. 8R /6/216 29/6/ CIG Z55DFFA2C - ADSL TEATRO- 4 BIM /6/ /7/216 3/8/216 62,9** ,9 Telecom Italia S.p.A./8R /76,54 8A /6/216 28/6/ CIG Z55DFFA2C - SERVER TELECOM 2/6/ /7/216 3/8/216 4,86** , BIM Telecom Italia S.p.A./8A /6,42 8A /6/216 29/6/ CIG Z55DFFA2C - SERVER TELECOM 2/6/ /7/216 3/8/216 23,98** , BIM Telecom Italia S.p.A./8A /29,26 8A /6/216 28/6/ CIG Z55DFFA2C - SERVER TELECOM 2/6/ /7/216 3/8/216 4,12** , BIM Telecom Italia S.p.A./8A /5 8A /6/216 29/6/ CIG Z55DFFA2C - LIQ FATT 8A /6/ /7/216 3/8/216 4,86** , SERVER TELECOM BIM A /6/216 29/6/ CIG Z55DFFA2C - SERVER TELECOM 2/6/ /7/216 3/8/216 4,86** , BIM. 216 Telecom Italia S.p.A./8A /6,85 FATTPA 27_16 16/6/216 23/6/ CIG 65119DDD - SERVIZI RECAPITO 21/6/ /7/216 2/7/216 36,4** -1-36,4 CORRISPONDENZA DELL'ENTE - LIQ FATTPA 27_ MESE DI MAGGIO 216 FATTPA 27_16 16/6/216 23/6/ CIG 65119DDD - SERVIZI RECAPITO 21/6/ /7/216 2/7/ ,88** ,88 CORRISPONDENZA DELL'ENTE - LIQ FATTPA 27_ MESE DI MAGGIO PA 2/6/216 21/6/ CIG: ZFA1A3BC3E LIQ FATT PA- 21/6/ /7/216 21/7/216 4,**, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURI FONTANA RINAGGIU. 71/D 21/6/216 28/6/ CIG Z519734C9 :Carto Copy Service srl 22/6/ /7/216 2/7/ ,1** ,2 liquidazione fattura n. 71/D del 21/6/216 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali ( fattura di 4954,38 ) - 71/D 21/6/216 28/6/ CIG Z519734C9 :Carto Copy Service srl 22/6/ /7/216 2/7/ ,31** ,62 liquidazione fattura n. 71/D del 21/6/216 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali ( fattura di 4954,38 ) - 71/D 21/6/216 28/6/ CIG Z519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 71/D del 21/6/216 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali ( fattura di 4954,38 ) - 22/6/ /7/216 2/7/ ,26** ,52 Stampato il 25/1/216 Pagina 14 di 6 *(d)

15 Oggetto Contabile (d)=- E /6/216 11/7/ CIG D4 - LIQ. FATT. E /6/ /7/216 21/7/ ,25** ,25 216/151,59 - CONGUAGLIO GENNAIO- MAGGIO TEATRO COMUNALE. E /6/216 11/7/ CIG D4 - LIQ. FATT. E /6/ /7/216 21/7/ ,27** ,27 216/156,49 - CONGUAGLIO GENNAIO- MAGGIO ASILO NIDO COMUNALE. 18 E/216 21/6/216 22/6/ CIG FDE LIQ. FATT. 18 E/216 PER 22/6/ /7/216 26/7/ ,3** ,12 GESTIONE PISCINA COMUNALE IN LOC. VAL DI COSSU FINO AL 3/6/216 - MESE DI MAGGIO 216 (CDP N 16) RITENUTA DI GARANZIA,5% EX ARTICOLO 4 COMMA 3 DPR 27/21 DA SVINCOLARE A FINE APPALTO. CONT. 762/A 3/4/216 11/7/ INSERIMENTO UTENTE COD 3 PRESSO /7/216 11/7/ , ,22 STRUTTURA APRILE NON SOGGETTO L. 136/21 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 112/215 E 111/216 71/D 21/6/216 28/6/ CIG Z519734C9 :Carto Copy Service srl 22/6/ /7/216 2/7/ ,61** ,22 liquidazione fattura n. 71/D del 21/6/216 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali ( fattura di 4954,38 ) - E /6/216 11/7/ CIG D4 LIQ. FATT. E /6/ * 22/7/216 21/7/ ,67** ,67 216/6533,92 - CONGUAGLIO GENNAIO- MAGGIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE VARIE. E /6/216 11/7/ CIG D4 - LIQ. FATT. E /6/ * 22/7/216 21/7/216 81,17** -1-81,17 216/99,3 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO CENTRO SERVIZI VALLICCIOLA - MADONNA DELLA NEVE E DEPURATORE VALLICCIOLA. E /6/216 11/7/ CIG D4 LIQ. FATT. GALA 22/6/ * 22/7/216 21/7/ ,18** ,18 S.p.A./E /1469,1 - SCUOLE ELEMENTARI - CONGUAGLIO GENNAIO- MAGGIO 216 E /6/216 11/7/ CIG D4 - LIQ. FATT. E /6/ * 22/7/216 21/7/216 14,56** -1-14,56 216/17,76 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO STATO CIVILE NUCHIS - BASSACUTENA E UFF. DEMOGRAFICO S. PASQUALE. E /6/216 11/7/ CIG D4 LIQ. FATT. E /6/ * 22/7/216 21/7/ ,77** ,77 216/56,2 - CONGUAGLIO GENNAIO- MAGGIO IMPIANTI SPORTIVI E /6/216 11/7/ CIG D4 - LIQ. FATT. E /853,52 - CONGUAGLIO GENNAIO- MAGGIO VARIE UTENZE COMUNALI. 22/6/ * 22/7/216 21/7/ ,61** ,61 Stampato il 25/1/216 Pagina 15 di 6 *(d)

16 Oggetto Contabile (d)=- E /6/216 11/7/ CIG D4 LIQ. FATT. E /6/ * 22/7/216 21/7/216 38,6** -1-38,6 216/47,9 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO UFFICIO TURISMO 71/D 21/6/216 28/6/ CIG Z519734C9 :Carto Copy Service srl 22/6/ /7/216 2/7/216 72,** , liquidazione fattura n. 71/D del 21/6/216 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali ( fattura di 4954,38 ) - 71/D 21/6/216 28/6/ CIG Z519734C9 :Carto Copy Service srl 22/6/ /7/216 2/7/216 27,58** -2-55,16 liquidazione fattura n. 71/D del 21/6/216 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali ( fattura di 4954,38 ) - 71/D 21/6/216 28/6/ CIG Z519734C9 :Carto Copy Service srl 22/6/ /7/216 2/7/ ,** -2-51, liquidazione fattura n. 71/D del 21/6/216 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali ( fattura di 4954,38 ) - 71/D 21/6/216 28/6/ CIG Z519734C9 :Carto Copy Service srl 22/6/ /7/216 2/7/216 13,72** -2-27,44 liquidazione fattura n. 71/D del 21/6/216 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali ( fattura di 4954,38 ) - E /6/216 11/7/ CIG D4 - LIQ. FATT. E /6/ * 22/7/216 21/7/216 42,62** -1-42,62 216/52, - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO FONTANE E GIARDINI. E /6/216 11/7/ CIG D4 - LIQ FATT. E /6/ * 22/7/216 21/7/ ,69** ,69 216/348,54 - CONGUAGLIO GENNAIO- MAGGIO BIBBLIOTECHE. 71/D 21/6/216 28/6/ CIG Z519734C9 :Carto Copy Service srl 22/6/ /7/216 2/7/ ,2** ,4 liquidazione fattura n. 71/D del 21/6/216 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali ( fattura di 4954,38 ) - 71/D 21/6/216 28/6/ CIG Z519734C9 :Carto Copy Service srl 22/6/ /7/216 2/7/ ,6** ,2 liquidazione fattura n. 71/D del 21/6/216 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali ( fattura di 4954,38 ) - E /6/216 11/7/ CIG D4 - LIQ. FATT. E /6/ /7/216 21/7/216 3,36** -1-3,36 216/4,1 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO POZZI CIMITERO. CONT. 762/A 3/4/216 11/7/ INSERIMENTO UTENTE COD 3 PRESSO STRUTTURA APRILE NON SOGGETTO L. 136/21 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 112/215 E 111/ /7/216 11/7/ , ,98 Stampato il 25/1/216 Pagina 16 di 6 *(d)

17 Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 18_16 21/6/216 5/7/ VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO 22/6/ /7/216 12/7/ , , DELLA RETTA UTENTE N. 4 PERIODO MAGGIO 216- non soggetto a l. 136/ 21 sulla tracciabilità vista det dirig 112/215 71/D 21/6/216 28/6/ CIG Z519734C9 :Carto Copy Service srl 22/6/ /7/216 2/7/ ,6** ,2 liquidazione fattura n. 71/D del 21/6/216 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali ( fattura di 4954,38 ) - 71/D 21/6/216 28/6/ CIG Z519734C9 :Carto Copy Service srl 22/6/ /7/216 2/7/216 49,79** -2-99,58 liquidazione fattura n. 71/D del 21/6/216 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali ( fattura di 4954,38 ) - 71/D 21/6/216 28/6/ CIG Z519734C9 :Carto Copy Service srl 22/6/ /7/216 2/7/ ,1** ,2 liquidazione fattura n. 71/D del 21/6/216 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali ( fattura di 4954,38 ) - E /6/216 11/7/ CIG D4 LIQ. FATT. E /6/ /7/216 21/7/216 46,97** -1-46,97 216/57,3 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO /D 21/6/216 28/6/ CIG Z519734C9 :Carto Copy Service srl 22/6/ /7/216 2/7/216 47,6** -2-95,2 liquidazione fattura n. 71/D del 21/6/216 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali ( fattura di 4954,38 ) - 71/D 21/6/216 28/6/ CIG Z519734C9 :Carto Copy Service srl 22/6/ /7/216 2/7/216 72,** , liquidazione fattura n. 71/D del 21/6/216 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali ( fattura di 4954,38 ) - 71/D 21/6/216 28/6/ CIG Z519734C9 :Carto Copy Service srl 22/6/ /7/216 2/7/ ,3** ,6 liquidazione fattura n. 71/D del 21/6/216 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali ( fattura di 4954,38 ) - E /6/216 11/7/ CIG D4 LIQ. FATT. E /6/ /7/216 21/7/ ,86** ,86 216/27,23 - SCUOLE MATERNE - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 216. E /6/216 11/7/ CIG D4 - LIQ. FATT. E /6/ /7/216 21/7/216 6,62** -1-6,62 216/73,96 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO SCUOLA MEDIA. 71/D 21/6/216 28/6/ CIG Z519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 71/D del 21/6/216 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum 22/6/ /7/216 2/7/ ,82** ,64 Stampato il 25/1/216 Pagina 17 di 6 *(d)

18 Oggetto Contabile (d)=- 71/D 21/6/216 28/6/ per stampanti e fax uffici Comunali ( fattura di 4954,38 ) - CIG Z519734C9 :Carto Copy Service srl 22/6/ /7/216 2/7/ ,** -2-51, liquidazione fattura n. 71/D del 21/6/216 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali ( fattura di 4954,38 ) - 71/D 21/6/216 28/6/ CIG Z519734C9 :Carto Copy Service srl 22/6/ /7/216 2/7/216 53,7** -2-17,4 liquidazione fattura n. 71/D del 21/6/216 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali ( fattura di 4954,38 ) - 71/D 21/6/216 28/6/ CIG Z519734C9 :Carto Copy Service srl 22/6/ /7/216 2/7/216 22,44** -2-44,88 liquidazione fattura n. 71/D del 21/6/216 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali ( fattura di 4954,38 ) - PA /6/216 5/7/ Liq. Fatt. PA16141/916,3 per progetto Home 23/6/ /7/216 13/7/ , , Care premium - erogazione di prestazioni integrative inserimento di n. 1 utente in RSA - Non soggetto L. 136/21 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 337/ /6/216 1/7/ CIG Z5A15FFOF - LIQ. Fattura n. 99 del 24/6/216 - Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria di Bassacutena - mese di marzo /6/ /7/216 13/7/ ,62** ,82 111PA /216 1/6/216 19/7/ CIG D5 - CUP C61H Liq. 27/6/ /7/216 26/7/ ,88** ,88 Fatt. 111PA /216/1987,12 - Servizio Educativo Territoriale - Progetto giovani e supporto al Servizio di istruzione - Distretto di Tempio Pausania - mese di Gennaio /6/216 28/6/ CIG Z2619B752D - CUP C65H164 LIQ. 27/6/ /7/216 13/7/ ,** , FATT. 5/6368,4 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CROSSODROMO S. BRUSCHI A TEMPIO PAUSANIA 19PA /216 1/6/216 25/8/ CIG D5 SERVIZIO EDUCATIVO 27/6/ * 27/7/216 8/9/ ,95** ,85 TERRITORIALE PROGETTO GIOVANI DISTRETTUALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE A FAVORE DI ALUNNI CONDISABILITA' (SET) LOTTO 1 PERIODO DICEMBRE 215 FATT 19PA /216 13PA /216 1/6/216 7/7/ CIG E4 - CUP C61C LIQ. FATT. 13PA/216 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTO A CONTRIBUZIONE UTENZA PER IL DISTRETTO SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA - PLUS 27/6/ /7/216 22/7/ ,39** ,95 Stampato il 25/1/216 Pagina 18 di 6 *(d)

19 Oggetto Contabile (d)=- 18PA /216 1/6/216 19/7/ CIG D5 - Liq. Fatt. 18PA /216/17753,7 - per Servizio Educativo Territoriale - progetto giovani - supporto al Servizio di istruzione per alunni - Distretto di Tempio Pausania - periodo Novembre /6/ /7/216 26/7/ ,26** ,26 11PA /216 1/6/216 19/7/ CIG D5 - CUP C61H Liq. 27/6/ /7/216 26/7/ ,49** ,49 Fatt. 11PA /216/21825,95 - Servizio Territoriale - Progetto giovani e supporto al Servizio di istruzione per il Distretto di Tempio Pausania - periodo Febbraio PA /216 1/6/216 15/7/ CIG E4 - CUP C61C1262 LIQ. 27/6/ /7/216 22/7/ ,52** ,6 FATT. 14PA/216 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON SOGGETTO A CONTRIBUZIONE UTENZA PER IL DISTRETTO SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA PLUS PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE PA /216 1/6/216 7/7/ CIG E4 - CUP C61C /6/ /7/216 22/7/ ,67** ,35 LIQ. FATT. 13PA/216 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTO A CONTRIBUZIONE UTENZA PER IL DISTRETTO SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA - PLUS /6/216 1/7/ CIG Z5A15FFOF - LIQ. Fattura n. 11 del 28/6/ /7/216 13/7/ ,45** ,75 28/6/216 - Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria di Bassacutena - mese di aprile 216 1/216 17/6/216 4/7/ CIG Z921C99 - CUP C67H14614 LIQ. 3/6/ /7/216 21/7/ , ,74 FATT. 1PA/216 PER ONORARI DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA NUOVO STADIO - LOTTIZZAZIONE ALTEA. 917/1 3/6/216 1/7/ CIG: ZD71A735E6 - Liq. Fatt. 917/1-3/6/ /7/216 5/7/ ,85** ,25 216/396,46 - per pubblicazione atti di gara - affidamento dei servizi di pubblica utilità /6/216 2/6/ Cig: ZCD14C644A LIQ FATT /6/ /7/216 14/7/ ,48** ,68 INTREVENTI LAVAGGIO ED AFFINI su automezzi comunali: /5/216 19/5/ CIG: KYOCERA SPA LIQUID. 18/5/ /7/216 2/7/ ,5** ,5 FATT. N DEL 16/5/216 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 2: multifunzione A3 - PERIODO 1/2/216 AL 9/5/ PA 3/6/216 1/7/ LIQ FATT PA-216 ORGANIZZAZIONE PROGETTO OPERE BUFFE 1/7/ /7/216 14/7/ ,** , Stampato il 25/1/216 Pagina 19 di 6 *(d)

20 Oggetto Contabile MANIFESTAZIONE DEL GIUGNO 216 (d)= /6/216 5/7/ Liq. Fatt. 137/1238,99 per competenze maturate 1/7/ /7/216 26/7/ , ,95 nella struttura per l'utente N. 7 nel periodo dal 1/6/216 al 3/6/216 - Non soggetto a L. 136/21 sulla Tracciabilità - Vista Det. Dirig. N. 112/ /5/216 5/7/ Liq. Fatt. 17/1238,99 per competenze maturate 7/6/ /7/216 26/7/ , ,95 nella struttura per l'utente N. 7 nel periodo dal 1/5/216 al 31/5/216 - Non soggetto a L. 136/21 sulla Tracciabilità - Vista Det. Dirig. N. 112/ /6/216 4/7/ CIG Z3B11BE285 - KYOCERA SPA 1/7/ /8/216 27/7/216 4,98** ,9 LIQUIDAZIONE FATT. N DEL 3/6/216 DI 489,2 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI UFFICIO TECNICO (DET. N.131 DEL 21/11/214)PERIODO APRILE/GIUGNO 23/ /4/216 22/9/ CIG. ZD2F64DAE SERVIZIO DI ATTIVITA' 3/5/ /8/216 22/9/ , , FORMATIVA A DISTANZA PIANO DELLA PERFORMANCE 214. D.LGS N. 118/211 ARMONIZZAZIONE CONTABILE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E PRELIMINARI ALL'AVVIO. FATTPA 1_16 1/7/216 5/7/ CIG Z7519C1E85 - Liq. FATTPA 1_16/19947, 4/7/ /8/216 7/7/ , , - Saldo intervento di manutenzione ordinaria presso lo Stadio Nino Manconi. NOTA SPESE 3/6/216 3/8/ Liq. nota spese n. 142/216 per inserimento 4/7/ /8/216 3/8/ ,, 142 utente in struttura periodo GIUGNO non soggetta a l. 136/21 sulla tracciabilità - vista det. dirig. 112/215 7/PA 5/7/216 6/7/ CIG DF - LIQ. FATT. 7/PA/19776,44 5/7/ /8/216 21/7/ ,2** ,8 PER SERVIZIO MANUTENZIONE PRATI E PARCHI URBANI MESI DI APRILE - MAGGIO E GIUGNO E/216 4/7/216 11/7/ CIG Z181A1C98 LIQ. FATT. 44E/216/61, 5/7/ /8/216 4/8/216 5,**, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPLICATIVI DI GESTIONE PRESENZE - GIUSTIFICATIVI E FASCICOLO DIPENDENTE. 16/E 1/7/216 6/7/ Cig Liq. Fatt. 16/E-216/1.285,58 5/7/ /8/216 3/8/ ,8** ,8 per il Servizio di manutenzione e riqualificazione verde pubblico mese di Giugno /E 1/7/216 6/7/ CIG F32 - LIQ. FATT. 15/E/6.893,13 5/7/ /8/216 4/8/ ,11**, PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI - MESE DI GIUGNO 216 2/297 3/6/216 19/7/ Liq. Fatt. 2/297/1.41,73 per inserimento dell'utente N. 14 in comunità alloggio (C.M.R.) - 6/7/ /8/216 4/8/ ,12** ,12 Stampato il 25/1/216 Pagina 2 di 6 *(d)