VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1 VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L anno 2012, il giorno 26 ottobre, alle ore 15,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torre Gaia, presso la sede legale in Roma, Via di Torre Gaia 19, per deliberare sul seguente : ORDINE DEL GIORNO 1. Dichiarazioni del Presidente 2. Rinnovo polizza assicurativa R.C. 3. Rinnovo Convenzione Equitalia 4. Determinazioni ordine servizio di vigilanza anno Predisposizione ed approvazione del Bilancio di Previsione Convocazione Assemblea Ordinaria All ora e nel luogo indicati nella convocazione sono presenti: a) per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Antonio Cocco, il Vice Presidente Girolamo Cottone ed i Consiglieri: Gabriele Fanelli, Francesco Paolo Gargiulo, Giorgio Modica e Mario Pesce; b) risulta assente: Diego Solito; c) per la Commissione di Garanzia: il Sig.Guido Passaretti; d) per il Consiglio della Torre Gaia Srl: il Vice Presidente Roberto Di Dio Rosso; Ai sensi dello Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonio Cocco, il quale, constatato e fatto constatare ai presenti che sono state rispettate le formalità di legge e di Statuto per la convocazione dell odierna adunanza e che sono stati debitamente informati della stessa i componenti della Commissione di Garanzia, chiama a svolgere le funzioni di segretario l impiegata del Consorzio Alessia Tassone e alle ore 15:45 dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e atto a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno. 1-Dichiarazioni del Presidente Faccio seguito a quanto determinato nell ultimo consiglio relativamente al problema cavallotti metallici, installati nello spazio a parcheggio antistante la palazzina del condominio di via Di Torre Gaia 47, e Vi informo che ho convocato e ricevuto, alla presenza del Vice Presidente Cottone e del Consigliere Gargiulo, i condomini avv. Raffaele Bava ed il Sig. Calonzi per un ulteriore tentativo di dirimere vie brevi la questione. Purtroppo non è emersa tale possibilità. Pertanto, prima di avviare un azione legale per richiedere la rimozione dei cavallotti, ritengo corretto, oltre che opportuno, acquisire da un legale un preventivo parere in ordine all avvio di tale azione. Per inserire all odierno O.d.G. tale punto, sono mancati i tempi tecnici, pertanto predisporrò una nota di richiesta di parere -da ratificare in una prossima riunione- su tale argomento. Passando ad altro, Vi rappresento che considerata la buona conclusione di una delle pratiche di risarcimento danni causati dalla caduta di rami di pino durante la nevicata, ritengo opportuno, oltre che doveroso, tentare di comporre bonariamente anche l altra pratica pervenutaci. Ovviamente Vi terrò informati e, occorrendo, Vi chiederò un preventivo parere in ordine alla congruità dell importo da corrispondere. Ora leggo il verbale della Commissione di Garanzia del 22 ottobre scorso, rimessoci via e mail il 23 ottobre, dal quale si rilevano le dimissioni di tutti i componenti, e la nota di riscontro prot. n 359/12 - inoltrata ai componenti con la quale li ho invitati a rimanere in carica. Nell ipotesi di conferma delle dimissioni avvierò il previsto iter di richiesta candidatura per il rinnovo che potrà avvenire nella prossima Assemblea. Si passa quindi all esame degli altri punti all O.d.G..

2 2-Rinnovo polizza assicurativa R.C. Il Presidente invita il Consigliere Pesce a relazionare in ordine alle due offerte prese in considerazione dal CdA nella precedente riunione e ritenute meritevoli di approfondimento in quanto gli era stato conferito l incarico dell istruttoria finale ed esattamente: -Sara Assicurazioni -prot. n 367 del 08/10/2012; -Unipol- prot. n 383 del 13/10/2012. Il consigliere Pesce riferisce che da calcoli effettuati, appare più conveniente l offerta della Sara Assicurazioni in quanto, soprattutto in caso di sinistri, garantirà la competitività dei costi del premio. Pertanto, invita il C.d.A. ad esprimere il proprio parere in ordine all accettazione dell offerta della compagnia Sara Assicurazioni con il premio annuo di 4.000,00. Il C.d.A. concorda ed approva all unanimità. 3-Rinnovo Convenzione Equitalia Il Presidente informa di avere ottenuto, dal preposto Dirigente Equitalia, la conferma triennale di tutti gli oneri attualmente previsti nella Convenzione per la riscossione mediante ruolo con procedura gestione integrata avvisi (GIA), (fatta eccezione dell irrilevante compenso -che da 2,58 passa ad 3,58- per stampa e postalizzazione degli avvisi dovuto agli intervenuti aumenti delle tariffe postali). Pertanto, invita il C.d.A. ad esprimere il proprio parere in ordine al rinnovo della convenzione con validità dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre Il C.d.A. concorda ed approva all unanimità. 4-Determinazioni ordine servizio di vigilanza anno 2013 Il CdA in considerazione della scadenza del contratto di Vigilanza con l attuale Istituto, ha ritenuto necessario effettuare un analisi di mercato, richiedendo conferma, alle 6 società di Vigilanza che hanno presentato le offerte nell anno anno in cui è stata indetta l ultima gara per l affidamento del Servizio-, dei soli dati economici in quanto resta immutata la struttura del servizio. A tale richiesta -prot. 391/12 del 18/10/2012- hanno dato riscontro le sotto elencate società presentando le tariffe per un servizio strutturato con impiego di vigile armato e portierato per 24 ore, vigile armato aggiunto per 8 ore e con la dotazione di autopattuglia: Sipro: prot. 397 del 22/10/2012 canone mensile di ,00+iva per un totale annuo di ,00 + iva ( ,32 iva compresa). Metronotte srl: prot. 399 del 23/10/2012 totale annuo ,00+iva ( ,20 iva compresa). Sicuritalia Group Service S.c.p.A.: prot. 401 del 24/10/2012 per un totale annuo ,00+ iva ( ,20 iva compresa ). IVU Spa: prot. 406 del 24/10/2012 (Istituto che presta attualmente servizio), ha offerto una riduzione rispetto al contratto in essere di 8.269,145 -iva compresa- che porta il totale annuo da ,12 a ,98 iva compresa. Inoltre al fine di consentire la migliore erogazione del servizio di vigilanza e ridurre i tempi di intervento al verificarsi di eventi, la IVU pone a disposizione del Consorzio a titolo non oneroso un autovettura aggiuntiva. Securintel: non ha dato riscontro Control Security: non ha dato riscontro. Sono state accettate, altresì le offerte dei seguenti due Istituti di Vigilanza che, pur non avendo presentato offerta nella gara indetta nell anno 2010, hanno ritenuto opportuno partecipare: Metropol srl: prot. 407 del 24/10/2012 per un totale di ,00+iva ( ,00 iva compresa).

3 FuturGuard security consulting Srl: prot. 400 del 23/10/2012 per un totale annuo di ,00+iva ( ,16 iva compresa). Inoltre la società propone l ipotesi di un servizio integrativo con l impiego di un vigile aggiunto per 3 ore al costo di ,00 +iva ( ,00 iva compresa). Prende la parola il Consigliere Gargiulo delegato alla Vigilanza il quale rappresenta che, ai fini dell affidamento dell incarico è opportuno, come al solito, esaminare le offerte oltre che per l aspetto economico, anche per quello qualitativo e organizzativo, quindi propone di affidare il Servizio di Vigilanza alla Società che assicuri al costo contenuto un servizio organizzativo ed efficiente per le esigenze del Consorzio. Si apre la discussione sull argomento. Dopo l esame delle situazioni sopraesposte si propone di approfondire l analisi delle seguenti due offerte: quella della società Sicuritalia e quella dell IVU, e di valutarle (possibilmente tutti i componenti il Cda) più attentamente entro una settimana, fissando al giorno 31 ottobre alle ore 9:00 la data dell incontro per definire quanto suddetto e determinare l Istituto al quale affidare il servizio. Ai fini dell esposizione della relativa spesa nel bilancio preventivo 2013 da approvare nel punto successivo all Odg-, il Cda ritiene opportuno confermare l importo previsto per detto servizio nel corrente anno ( ,00 ). Il CdA, con i voti favorevoli di Cocco, Cottone, Gargiulo, Modica e Pesce, concorda con quanto sopra proposto. Il Consigliere Fanelli, pur concordando, propone che l analisi delle offerte venga estesa a tutte le società partecipanti. 5-Predisposizione ed approvazione del Bilancio di Previsione 2013 Il Presidente illustra il bilancio preventivo 2013 rappresentando sinteticamente che, nonostante la situazione di crisi generale e grazie all attenta gestione, si è riusciti a contenere i costi ed ottenere addirittura un insperato avanzo. Pertanto si è predisposta la bozza che segue e si allega con l intento soprattutto di potere continuare a rafforzare le attività e migliorare la sicurezza. Il Bilancio, in sintesi, prevede: A. - Contributi e Ricavi 1. Contributi ordinari ,00 ( anno ,00) 2. Altre Entrate ,00 B - Costi ed oneri 1. Personale dipendente ,00 2. Servizio amministrazione ,00 3. Servizio Guardiania ,00 4. Gestione Parco e Giardini ,00 5. Attività Sociali 8.000,00 6. Proventi /Oneri Finanziari 500,00 7. Imposte e tasse ,00 8. Nuovi Investimenti ,00 C.- Altri investimenti 1. Contributi per oneri di urbanizzazione ,00 Interventi da realizzare con l utilizzo del residuo degli oneri di urbanizzazione anno corrente e con quelli previsti per il 2013: a) Incremento delle aree video controllate; b) completamento dell asfaltatura delle strade e sistemazione dei marciapiedi; c) rifacimento della pavimentazione e realizzazione del marciapiede in Piazza di Torre Gaia;

4 d) costruzione di un servizio igienico a disposizione degli ospiti del parco di Piazza Pupinia; e) interventi straordinari e supporto finanziario, se necessario, alla Torre Gaia s.r.l.; Terminata la presentazione, il Consiglio esamina le principali voci del Bilancio Preventivo ed il Presidente fornisce i chiarimenti richiesti ed i criteri seguiti nel determinare l ammontare delle somme in Bilancio. Si passa quindi alla votazione per l approvazione del Bilancio di Previsione Il C.d.A. approva all unanimità il Bilancio di Previsione 2013, che si allega al presente verbale, dando mandato al Presidente di apportare le eventuali rettifiche e dandone comunque opportuna informazione ai Consiglieri. Il Consigliere Fanelli in considerazione della somma stanziata per il finanziamento alla Torre Gaia Srl chiede che gli venga fornita la copia del Bilancio della Società. 6-Convocazione Assemblea Ordinaria Il Presidente allo scopo di garantire il regolare flusso del pagamento dei contributi consortili del ruolo 2013, propone di convocare l Assemblea Generale dei Consorziati, ex art. 10, 1 comma, Parte I dello Statuto consortile, per il giorno 22 novembre 2012 alle ore 23.50, in prima convocazione, presso il Centro Sportivo e, in seconda convocazione nell ipotesi di mancanza del numero legale, per il giorno 23 novembre 2012 alle ore 20,30 nello stesso luogo, con il seguente ordine del giorno: 1. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2013, relativa ripartizione contributi, iscrizione a ruolo e scadenze dei pagamenti. 2. Ratifica dimissioni e contestuale nomina componenti della Commissione di Garanzia. 3. Proposta di monetizzazione posti auto di impossibile realizzazione -così come proposto dalla Commissione di Vigilanza- (art.7 -cap.3 -parte II dello Statuto Consortile). Il Consiglio all unanimità approva il predetto Ordine del Giorno, dando mandato al Presidente di procedere alle formalità relative alla convocazione comprese eventuali rettifiche conseguenti e aggiornamenti necessari. Alle ore 18:50 esaurito l ordine del giorno e poiché più nessuno prende la parola, il Presidente fa rilevare l ennesima assenza del Consigliere Solito e dichiara sciolto il Consiglio previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale da parte dei presenti. Il Presidente F.to Antonio Cocco Il Segretario F.to Alessia Tassone Girolamo Cottone Gabriele Fanelli Francesco Paolo Gargiulo Giorgio Modica Mario Pesce

5 BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 CONTO ECONOMICO 2013 BILANCIO Situazione al BILANCIO PREVENTIVO /09/2012 PREVENTIVO 2013 CONTRIBUTI E RICAVI : 1 Contributi consortili : a) Contributi Ordinari , , ,00 c) Contributi straordinari e accertamenti 2.000,00 0,00 0,00 d) Proventi per infrazioni alla viabilita 7.000, , ,00 2 Ricavi e Proventi diversi : a) Vendita Telecomandi e Badges 2.000, , ,00 b) Fitti attivi , , ,00 c) Ricavi e Proventi diversi 1.357,00 766, ,00 d) Risarcimento danni 643,00 0,00 0,00 TOTALE CONTRIBUTI E RICAVI , , ,00 COSTI ED ONERI : 3 Personale dipendente - impiegati , ,00 personale dipendente operaio , ,00 Totale Personale dipendente , , ,00 4 Servizio Amministrazione : a) Prestazioni professionali di terzi , , ,00 b) Aggi Esattoriali , , ,00 c) Acqua, luce e gas 5.000, , ,00 d) Spese telefoniche 3.000, , ,00 e) Cancelleria 4.000, , ,00 f) Spese postali, bolli e vidimazioni 3.000,00 756, ,00 fa) Spese amministrative per multe 1.500, , ,00 g) Manutenzioni uffici + ristr. Sede 4.000,00 359, ,00 h) Pulizia uffici 4.000, , ,00 i) Assicurazioni ,00 299, ,00 I) Spese generali varie 2.000, , ,00 m) Disinfestazione , , ,00 n) Attrezzatura ufficio 4.000,00 0, ,00 o) Telecomandi e badges 2.000, , ,00 Totale Servizio Amministrazione , , ,00 5 Servizio Guardiania : a) Vigilanza , , ,00 b) Manutenzione impianti tecnologici , , ,00 c) Potenziamento impianti videosorveglianza 0,00 0,00 0,00 d) Materiali vari di consumo 1.000,00 405, ,00 e) Spese telefoniche vigilanza 500,00 452,46 500,00 Totale Servizio Guardiania , , ,00 6 Gestione Parco e giardini: a) Pulizia strade e giardini: 1 Prestazioni di terzi 1.000,00 786, ,00 2 Materiali di consumo 3.500, , ,00 b) Manutenzione strade e dossi : 1 Manutenzione generale 3.800, , ,00 2 Segnaletica , , ,00 3 Riasfalto strade e dossi ,00 0,00 0,00 c) Gestione parco: 1 Manutenzione giardini e siepi , , ,00 2 Alberi : Abbattimenti, reimpianti e potature 6.000, , ,00 3 liiuminazione strade e giardini , , ,00 4 Manutenzioni varie e Attrezzature 4.000, , ,00 Totale Servizio Parco e Giardini , , ,00

6 BILANCIO DI PREVISIONE ANNO Attivita sociall : a) Manifestazioni sociali 1.000, , ,00 b) Attrezzatura parchi 5.000, , ,00 Totale Attività sociale 6.000, , ,00 TOTALE SPESE OPERATIVE , , ,00 8 Proventi(-) ed Oneri finanziari 0,00 131,84 500,00 Totale Proventi(-) e Oneri straordinari 0,00 131,84 500,00 9 Imposte e tasse : a) Tributi vari : lci Cosap Canoni 2.800,00 886, ,00 b) Imposte sui reddito : Ires e Irap ,00 162, ,00 Totale Imposte e tasse , , ,00 10 Nuovi Investimenti b) Finanziamento alla Torre Gaia s.r.l , , ,00 c) Finanziamento BBC (anni 5) 5.000,00 0,00 0,00 Totale Nuovi Investimenti , , ,00 TOTALE COSTI ED ONERI , , ,00 RISULTATO FINALE ( RICAVI - COSTI TOTALI) 0, ,01 0,00 ALTRI INVESTIMENTI : da finanzlare con l'incasso dei contributi pregressi e ulterlori oneri di urbanizzazlone ENTRATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE USCITE ONERI DI URBANIZZAZIONE ,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE 2013 PREVISTI: ,00 Finanziamento alla Torre Gaia srl , ,00 Rifacimento strade & dossi 6.050, ,00 Realizzazione locale accessorio Parco Pupinia ,00 Installazlone dissuasori 7.080,00 0,00 Controllo accessi/potenziamento videosorveglianza 2.800,00 0,00 Riqualif.vialetto pedonale Centro Sportivo Torre Gaia ,30 0,00 Altri Investimenti (informatica & portale) , ,00 Progetto Transito Giardino Gravina di Puglia ,00 Reintegrazione Fondo TFR ,17 0,00 Totale , , , ,00 TOTALE ENTRATE: TOTALE USCITE: DIFFERENZA incassate nel quelle previste nel 2013 impegnate nel 2012+quelle da impegnare per il 2013 Residuo Attivo previsto , , ,68