Seven Diversified Fund. Analisi di portafoglio

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1 Seven Diversified Fund Diversificato per scelta, flessibile per cogliere le opportunità Analisi di portafoglio dicembre 01

2 Performance storiche e composizione del portafoglio 10 Seven Diversified Fund gennaio dicembre 01 Seven Diversified Fund Performance totale + % Rendimento annualizzato +. % / anno Volatilità su base annua. % Coefficiente di Sharpe (rf: 0%) 0. Da inizio % Composizione del portafoglio al dicembre 01 Titoli di Stato Indici di borsa Azioni Fonte : clubpatrimoine.com 1% % % 1% 1% 1% SEVEN DIVERSIFIED FUND.0 % % % 1%

3 Performance storiche e composizione del portafoglio zzzzzzzzz Total % 0.% 0.1% 1.00% 0.% -0.% 0.% -.%.%.0% -0.% -0.11%.1% % 1.% -0.% -0.% 0.% -0.0% -1.% -0.1% 0.1% 0.% 1.% 0.% 1.1% % -0.0% -0.1% -0.0%.1% -0.1%.% 1.% 1.% -0.% 0.% 0.00%.% % -0.%.% 0.1% -.% -0.0% 1.0% 0.%.% 1.0% -1.0%.%.0% % 1.00% -1.1% 1.0% 0.0% -1.0% 0.% 0.% -0.% -0.10% -0.% 0.1% 0.0% 01 0.% 1.0% -0.0% -0.01% -0.% -0.% 0.% -1.0% -0.0% -1.% 0.0% -0.0% -1.% 01 1.% -0.10% 1.% 0.% 0.0% -.1% 1.% -1.00% 1.%.% 0.% 0.1%.% 01-1.%.1% -0.% 0.1%.0% 0.% -0.1% 1.0% -0.% -0.11% 1.% -1.0%.1% 01.%.1% 0.1% -0.% -0.1% -1.% -1.% -.% -0.% 1.% 0.% -1.1% -1.1% 01 0.% 1.% -0.0% -0.% -0.0% 0.% 0.% -0.0% -0.% -1.% -0.% 1.% -0.1% 01-0.%.1% 0.% 0.0% 1.1% -1.% 1.0% 1.% -0.%.0% 0.% -0.1%.%

4 Focus su Titoli di Stato : 0 dicembre 01 - dicembre 01 AREA GEOGRAFICA ESPOSIZIONE A INIZIO FOCUS ESPOSIZIONE A FINE FOCUS ESPOSIZIONE MEDIA DURANTE FOCUS ESPOSIZIONE MAX DURANTE FOCUS ESPOSIZIONE MIN DURANTE FOCUS EUROPA % % % % 0 % STATI UNITI % % % % % GIAPPONE % 1 % % % % Globale classe di attivo % 1 % 10 % 1 % % Titoli di Stato Variazione nel periodo del focus Future su Bund (10 anni tedesco) +1. % 11 Future su T. Note a 10 anni (10 anni USA) +1.0 % Future su JGB (10 anni Giappone) +0. % Mario Draghi Sintra, Portogallo giugno 01 il rafforzamento e l ampliamento della ripresa economica Le forze deflazionistiche sono state sostituite da forze reflazionistiche Esposizione 00% 0% 10 00% 10 0% % 10% % 0% 0%

5 Focus su Titoli di Stato : 0 dicembre 01 - dicembre 01 Rating del rischio proprietario Seven Capital Management RISCHIO BASSO 10 RISCHIO ELEVATO 111 EUROPA - BUND USA - T. NOTE 10 ANNI GIAPPONE - JGB

6 Focus su Indici di borsa : 0 dicembre 01 - dicembre 01 AREA GEOGRAFICA ESPOSIZIONE A INIZIO FOCUS ESPOSIZIONE A FINE FOCUS ESPOSIZIONE MEDIA DURANTE FOCUS ESPOSIZIONE MAX DURANTE FOCUS ESPOSIZIONE MIN DURANTE FOCUS EUROPA % % % % % STATI UNITI % % % % % GIAPPONE % % % % % EUROPA DEL NORD 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % RESTO DEL MONDO 10 % 1 % 1 % 1 % 0 % Globale classe di attivo 1 % % % 1 % % Indici di borsa Variazione nel periodo del focus 10 DJ EUROSTOXX 0 Div Inc +. % S&P 00 Div Inc +1. % 10 NIKKEI Div Inc +1. % MSCI NORDIC Div Inc +. % MSCI ASIA PACIFIC Div Inc +.0 % Esposizione % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0%

7 Focus su Indici di borsa : 0 dicembre 01 - dicembre 01 1 EUROPE - DJ EUROSTOXX 0 USA S&P 00 GIAPPONE - NIKKEI EUROPA DEL NORD MSCI NORDIC RESTO DEL MONDO MSCI ASIA PACIFIC EX JAPAN

8 Focus su Azioni : 0 dicembre 01 - dicembre 01 AREA GEOGRAFICA ESPOSIZIONE A INIZIO FOCUS ESPOSIZIONE A FINE FOCUS ESP. MEDIA DURANTE FOCUS ESP. MAX DURANTE FOCUS ESP. MIN DURANTE FOCUS EUROPE LARGE CAP 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % USA LARGE CAP 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Globale classe di attivo % 1 % 1 % % % EUROPA PRIME 10 AZIONI. % PONDERAZIONE DIC 1 SOCIETÀ SETTORE PAESE % VARIAZIONE A 1 ANNO 0.% FERRARI NV Automobiles & Parts ITALY 0% 0.% DEUTSCHE LUFTHANSA-REG Travel & Leisure GERMANY 1% 0.% KERING Retail FRANCE % 0.% IPSEN Health Care FRANCE % 0.% OMV AG Oil & Gas AUSTRIA % 0.% STMICROELECTRONICS NV Technology SWITZERLAND % 0.% ADP Industrial Goods & Services FRANCE % 0.% ORION OYJ-CLASS B Health Care FINLAND -% 0.% WIRECARD AG Industrial Goods & Services GERMANY 1% 0.% UNIPER SE Utilities GERMANY 10% PRIMI 10 SETTORI Industrial Goods & Services.% Banks 1.% Health Care 1.% Automobiles & Parts 1.% Utilities 1.1% Technology 0.% Travel & Leisure 0.% Personal & Household Goods 0.% Retail 0.% Chemicals 0.% STATI UNITI PRIME 10 AZIONI.0 % PONDERAZIONE DIC 1 SOCIETÀ SETTORE PAESE % VARIAZIONE A 1 ANNO 0.% BOEING CO/THE Industrial Goods & Services UNITED STATES % 0.% BANK OF AMERICA CORP Banks UNITED STATES % 0.% KEYCORP Banks UNITED STATES 1% 0.% INTUITIVE SURGICAL INC Health Care UNITED STATES % 0.% PROGRESSIVE CORP Insurance UNITED STATES % 0.% COMERICA INC Banks UNITED STATES 0% 0.% CBOE GLOBAL MARKETS INC Financial Services UNITED STATES 1% 0.% ALIGN TECHNOLOGY INC Health Care UNITED STATES 1% 0.% PAYPAL HOLDINGS INC Industrial Goods & Services UNITED STATES % 0.% CITIZENS FINANCIAL GROUP Banks UNITED STATES 1% PRIMI 10 SETTORI Banks.% Industrial Goods & Services.% Health Care.% Financial Services.0% Technology 1.% Insurance 1.% Personal & Household Goods 1.0% Travel & Leisure 1.0% Oil & Gas 0.% Chemicals 0.%

9 Caratteristiche del fondo Ucits Seven Diversified Fund Codice ISIN Formato Classificazione Obiettivo Liquidità Valute Depositario Agente di calcolo Revisore dei conti Sottoscrizione minima Comm. di gestione Comm. di performance Classe I: LU 111/Classe P: LU 11 SICAV Luxembourg UCITS Fondo diversificato flessibile Performance assoluta Giornaliera EUR - USD - CHF CACEIS Bank Luxembourg Allée Scheffer L0 Lussemburgo CACEIS Bank Luxembourg Allée Scheffer L0 Lussemburgo Deloitte Audit 0 Rue Neudorf L 0 Lussemburgo Classe I: EUR 000 USD 000 CHF 000 / Classe P: EUR USD CHF Classe I: fino all 1% / Classe P: fino all 1,0% Eonia capitalizzato maggiorato del 10%; High Water Mark

10 Informazioni legali Il presente documento è stato creato da Seven Capital Management, società di gestione autorizzata in Francia dall'autorité des Marchés Financiers in data 1 settembre 00 (Autorité des Marchés Financiers AMF, quale società di gestione di portafogli con il numero GP e avente sede legale in, rue Marbeuf - 00 Parigi, Francia. Il presente documento è stato redatto unicamente a scopo informativo e non costituisce un'offerta, una raccomandazione personalizzata o una sollecitazione all'acquisto dei prodotti e servizi presentati. L'investitore giudicherà personalmente la fondatezza delle operazioni che è in grado di effettuare. Seven Capital Management non potrà essere ritenuta responsabile delle eventuali decisioni d'investimento o disinvestimento assunte sulla base delle informazioni contenute sul presente sito. Le informazioni, i servizi e i prodotti presentati sono soggetti a modifiche senza preavviso. La sottoscrizione di quote o azioni di OICVM può presentare determinati rischi. Gli OICVM non sono garantiti né protetti, il loro valore patrimoniale netto può aumentare come pure diminuire in funzione delle fluttuazioni del mercato ed è possibile che gli investitori non recuperino le somme investite. Inoltre, prima di ogni operazione, gli investitori sono tenuti a: Familiarizzare con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto informativo di ogni OICVM e comprendere la natura, le caratteristiche e i rischi dell'investimento prescelto. Assicurarsi che gli investimenti selezionati siano opportuni e che si tratti della loro situazione finanziaria, degli obiettivi d'investimento o dei rischi che sono pronti ad accettare. Prendere nota che i risultati si riferiscono a performance passate e i risultati ottenuti nel passato non pregiudicano i risultati futuri. Di conseguenza, le decisioni d'investimento non devono fondarsi in modo sostanziale sui risultati ottenuti nel passato: dovranno essere considerati anche altri elementi, descritti dettagliatamente nelle schede informative dei singoli OICVM. I documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e i prospetti informativi degli OICVM presentati possono essere ottenuti da Seven Capital Management dietro presentazione di richiesta per iscritto all'indirizzo info@seven-cm.com ovvero dal sito Internet della società, Infine, l'imposizione fiscale cui sono soggetti gli investimenti in quote o azioni degli OICVM dipende dalla situazione personale dei singoli investitori. Si raccomanda pertanto agli investitori di rivolgersi ai propri consulenti fiscali. Backgrounder senza valore contrattuale. Per gli investitori professionali. Per ulteriori informazioni, il prospetto, in francese e in inglese e il KIID (Backgrounder chiave per gli investitori) in inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano sono disponibili sul nostro sito web cm.com. In Svizzera, il Fondo ha nominato in qualità di rappresentante Oligo Swiss Fund Services SA, Av Villamont 1, Lausanne, Svizzera, Tel , . Info@oligofunds.ch. Servizi di pagamento del Fondo in Neue Helvetische Banca della Svizzera. 10