RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50. (Periodo contabile chiuso al 30 giugno 2016)

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1 RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Periodo contabile chiuso al 30 giugno 2016) Il Rappresentante in Svizzera è CACEIS (Svizzera) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon, Svizzera. Il soggetto incaricato dei Pagamenti in Svizzera è CA Indosuez (Svizzera) SA (nome precedente: Crédit Agricole (Suisse) SA), General-Guisan Quai 4, 1204 Ginevra fino al 31 luglio, 2016 e dal 1 agosto 2016 CACEIS Bank Luxembourg, succursale di Nyon, Route de Signy 35, CH Il Regolamento del fondo, il prospetto per la Svizzera, i Documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori, le relazioni annuali e semestrali per la Svizzera nonché l'elenco degli acquisti e delle vendite effettuati per il fondo durante l'esercizio fiscale, sono messi gratuitamente a disposizione del publico presso il Rappresentante e agente per i pagamenti in Svizzera, CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon, Suisse o presso Carmignac Gestion.

2 RELAZIONE SEMESTRALE 2016 DI CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Caratteristiche dell'oicr Modalità di determinazione e distribuzione degli importi distribuibili Importi distribuibili Destinazione dei proventi netti Destinazione delle plusvalenze o minusvalenze nette realizzate Quote "acc" Capitalizzazione (contabilizzazione secondo il metodo delle cedole incassate) Capitalizzazione (contabilizzazione secondo il metodo delle cedole incassate) traduzione libera 2

3 STATO PATRIMONIALE DI CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 a) Strumenti finanziari Elementi dello stato patrimoniale Importo alla data di chiusura periodica* b) Depositi bancari ,16 c) Altre attività detenute dall'oicr ,48 d) Totale delle attività detenute dall'oicr ,64 e) Passivo ,04 f) Valore patrimoniale netto ,60 * Gli importi hanno segno positivo o negativo traduzione libera 3

4 NUMERO DI QUOTE IN CIRCOLAZIONE E VALORE PATRIMONIALE NETTO PER QUOTA DI CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Quota Tipologia di quota Patrimonio netto per quota Numero di quote in circolazione Valore patrimoniale netto CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR acc , , ,93 traduzione libera 4

5 PROSPETTO DI COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Elementi del portafoglio titoli Patrimonio netto Percentuale Patrimonio complessivo Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro dell'unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figuri su una lista predisposta dall'autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari Le attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4 capoverso della lettera I dell'articolo R del Code monétaire et financier Altri investimenti traduzione libera 5

6 MOVIMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI NEL CORSO DEL PERIODO DI CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Elementi del portafoglio titoli Movimenti (importo) Acquisizioni Cessioni Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro dell'unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figuri su una lista predisposta dall'autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari Le attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4 capoverso della lettera I dell'articolo R del Code monétaire et financier Altri investimenti Il portafoglio dell'oicr può essere richiesto presso: CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme, Parigi traduzione libera 6

7 PORTAFOGLIO TITOLI DETTAGLIATO DI CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 AL 30 GIUGNO 2016 Denominazione dei titoli Valuta Qtà o nominale Valore attuale % Patrimonio netto Organismi di investimento collettivo del risparmio OICVM e FIA a vocazione generale destinati a non professionisti e fondi omologhi di altri paesi FRANCIA CARMIGNAC EMERGENT - A EUR ACC EUR ,20 1,50 CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS - A EUR ACC EUR ,08 3,50 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE - A EUR ACC EUR , ,53 1,98 CARMIGNAC INV AC EUR EUR ,70 3,99 CARMIGNAC PATRIMOINE EUR ACC EUR ,60 16,12 CARMIGNAC SECURITE - A EUR ACC EUR ,40 11,29 LUSSEMBURGO TOTALE FRANCIA ,51 38,38 CARMIGNAC CHINA A ACC EUR EUR ,32 1,02 CARMIGNAC COMMODITIES CA.2DEC EUR ,77 3,12 CARMIGNAC PF CASH PLUS AC.3DEC EUR , ,71 18,28 CARMIGNAC PF GRANDE EUROPE 2 DEC EUR ,21 3,04 CARMIGNAC PTF EME DISCO C 3DEC EUR ,08 0,99 CARMIGNAC PTF EMERG PATRIM A C EUR ,95 1,01 CARMIGNAC PTF GL BD (EUR) C 3DEC EUR , ,41 16,66 CARMIGNAC PTF INV LATITUDE A EUR EUR ,78 9,50 TOTALE LUSSEMBURGO ,23 53,62 TOTALE OICVM e FIA a vocazione generale destinati a non professionisti e fondi omologhi di altri paesi ,74 92,00 TOTALE Organismi di investimento collettivo del risparmio ,74 92,00 Strumenti finanziari a termine Impegni a termine fisso Impegni a termine fisso su un mercato regolamentato o assimilato EUR EUREX EUROS 0916 EUR ,22-0,03 XEUR FSTS DJ STOX U6 EUR ,00 0,03 TOTALE Impegni a termine fisso su un mercato regolamentato Impegni a termine fisso over the counter ,22 BK21 DB DBC 0916 USD ,92 0,02 BS14 ML RTS 0916 USD ,30 TOTALE Impegni a termine fisso over the counter ,62 0,02 TOTALE Impegni a termine fisso ,40 0,02 traduzione libera 7

8 Denominazione dei titoli Valuta Qtà o nominale Valore attuale % Patrimonio netto Impegni a termine condizionato Impegni a termine condizionato su un mercato regolamentato o assimilato DJ EURO STOXX 50 07/2016 CALL 3050 EUR ,00 0,01 DJ EURO STOXX 50 07/2016 CALL 3200 EUR ,00 DJES BANKS 07/2016 CALL EUR ,50 S&P 500 INDEX 07/2016 PUT 2020 USD ,09 0,03 VSTOXX 07/2016 PUT 22 EUR ,00 0,02 VSTOXX 08/2016 PUT 20 EUR ,00 0,02 TOTALE Impegni a termine condizionato su un mercato regolam ,59 0,08 TOTALE Impegni a termine condizionato ,59 0,08 TOTALE Strumenti finanziari a termine ,99 0,10 Richieste di margine Richieste di margine C.A. Indo in euro EUR 4.729, ,23 TOTALE Richieste di margine 4.729,23 Crediti ,00 35,07 Debiti ,22-35,27 Conti finanziari ,86 8,10 Patrimonio netto ,60 100,00 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 EUR , ,93 traduzione libera 8

9 TER AL 30 GIUGNO 2016 Annualizzato ISIN Fondi / Classe TER S (%) FR Carmignac Profil Réactif 50 A EUR acc 2.35% traduzione libera 9

10 CARMIGNAC GESTION 24, place Vendôme Parigi Tel.: (+33) Fax: (+33) Società di gestione di portafogli (autorizzazione AMF n GP del 13/03/1997) SA con capitale di euro - RCS Parigi B traduzione libera 10