1, boulevard Haussmann Parigi

Transcript

1 Forma giuridica: Società di gestione: Banca depositaria: Revisore contabile: Fondo comune d investimento BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 1, boulevard Haussmann Parigi BNP Paribas Securities Services Cabinet SELLAM

2 Sommario EASYETF IBOXX LIQUID SOVEREIGNS GLOBAL Stato patrimoniale... 3 Ripartizione del portafoglio per Valuta... 4 Ripartizione del portafoglio per Settore Economico... 5 Ripartizione del portafoglio per Paese... 6 Movimentazioni intervenute nella composizione del portafoglio titoli... 7 Valore patrimoniale netto, numero di quote e dividendi... 8

3 Strumenti finanziari di cui ai paragrafi a) e b) del 2 comma dell articolo R21411 Stato patrimoniale Valore netto d inventario (migliaia di ) Azioni e altri titoli che consentono l accesso al capitale o ai diritti di voto (R21411) Titoli di credito diversi da effetti commerciali e strumenti finanziari del mercato monetario (R21411 b) 8 551,17 Depositi bancari 3,30 Altri attivi detenuti dall OICVM Depositi Quote o azioni di OIC 140,24 Operazioni temporanee su titoli ,18 Strumenti finanziari a termine Altri strumenti finanziari Crediti Operazioni di cambio a termine su valute Altro ,08 Totale degli attivi detenuti dall OICVM ,97 Passivo Strumenti finanziari Operazioni di cessione su strumenti finanziari Operazioni temporanee su titoli Strumenti finanziari a termine Debiti Operazioni di cambio a termine su valute Altro Conti finanziari ,40 Valore netto d inventario ,57 EASYETF IBOXX LIQUID SOVEREIGNS GLOBAL Relazione semestrale al 31 dicembre

4 Ripartizione del portafoglio per Valuta negoziazione su un mercato regolamentato francese o un mercato regolamentato di uno Stato membro della Comunità Europea o parte dell accordo sullo Spazio Economico Europeo netto del totale Azioni e altri titoli che consentono o potrebbero consentire l accesso al capitale o ai diritti di voto EUR 11,71 6,22 negoziazione su un altro mercato regolamentato, vale a dire un mercato regolamentato e regolarmente funzionante di uno Stato che non è membro della Comunità Europea né parte dell accordo sullo Spazio Economico Europeo, a condizione che tale mercato non sia inserito in un elenco di mercati esclusi redatto dall Autorità dei mercati finanziari Azioni e altri titoli che consentono o potrebbero consentire l accesso al capitale o ai diritti di voto Strumenti finanziari di cui ai paragrafi a) e b) del 2 comma dell articolo R , di nuova emissione, vale a dire ai sensi dell ultimo capoverso del 1 comma dell'articolo R del Codice Azioni e altri titoli che consentono o potrebbero consentire l accesso al capitale o ai diritti di voto Titoli di credito diversi da effetti commerciali e strumenti finanziari del mercato monetario Attivi di cui agli articoli R2145, R21429 e R21432 del Codice Quote o azioni di OIC Quote o azioni di OICVM con regole di investimento semplificate senza effetto leva (R21429) ARIA SEL Quote o azioni di OICVM con regole di investimento semplificate con effetto leva (R21432) ARIA EL Altre quote o azioni di OIC EUR 0,19 0,10 Warrant, certificati di deposito, vaglia cambiari, titoli garantiti da mutui ipotecari Altri attivi 88,10 93,68 Totale 100,00 100,00 EASYETF IBOXX LIQUID SOVEREIGNS GLOBAL Relazione semestrale al 30 settembre

5 Ripartizione del portafoglio per Settore Economico negoziazione su un mercato regolamentato francese o un mercato regolamentato di uno Stato membro della Comunità Europea o parte dell accordo sullo Spazio Economico Europeo netto del totale Azioni e altri titoli che consentono o potrebbero consentire l accesso al capitale o ai diritti di voto FINANZIAMENTO SPECIALIZZATO 10,15 5,39 NON DEFINITI 1,56 0,83 negoziazione su un altro mercato regolamentato, vale a dire un mercato regolamentato e regolarmente funzionante di uno Stato che non è membro della Comunità Europea né parte dell accordo sullo Spazio Economico Europeo, a condizione che tale mercato non sia inserito in un elenco di mercati esclusi redatto dall Autorità dei mercati finanziari Azioni e altri titoli che consentono o potrebbero consentire l accesso al capitale o ai diritti di voto Strumenti finanziari di cui ai paragrafi a) e b) del 2 comma dell articolo R , di nuova emissione, vale a dire ai sensi dell ultimo capoverso del 1 comma dell'articolo R del Codice Azioni e altri titoli che consentono o potrebbero consentire l accesso al capitale o ai diritti di voto Titoli di credito diversi da effetti commerciali e strumenti finanziari del mercato monetario Attivi di cui agli articoli R2145, R21429 e R21432 del Codice Quote o azioni di OIC Quote o azioni di OICVM con regole di investimento semplificate senza effetto leva (R21429) ARIA SEL Quote o azioni di OICVM con regole di investimento semplificate con effetto leva (R21432) ARIA EL Altre quote o azioni di OIC 0,19 0,10 Warrant, certificati di deposito, vaglia cambiari, titoli garantiti da mutui ipotecari Altri attivi 88,10 93,68 Totale 100,00 100,00 EASYETF IBOXX LIQUID SOVEREIGNS GLOBAL Relazione semestrale al 30 settembre

6 Ripartizione del portafoglio per Paese negoziazione su un mercato regolamentato francese o un mercato regolamentato di uno Stato membro della Comunità Europea o parte dell accordo sullo Spazio Economico Europeo netto totale Azioni e altri titoli che consentono o potrebbero consentire l accesso al capitale o ai diritti di voto GERMANIA 1,05 0,54 AUSTRIA 1,45 0,77 SPAGNA 0,95 0,51 FRANCIA 2,80 1,50 GRECIA 0,30 0,16 ITALIA 5,16 2,74 negoziazione su un altro mercato regolamentato, vale a dire un mercato regolamentato e regolarmente funzionante di uno Stato che non è membro della Comunità Europea né parte dell accordo sullo Spazio Economico Europeo, a condizione che tale mercato non sia inserito in un elenco di mercati esclusi redatto dall Autorità dei mercati finanziari Azioni e altri titoli che consentono o potrebbero consentire l accesso al capitale o ai diritti di voto Strumenti finanziari di cui ai paragrafi a) e b) del 2 comma dell articolo R , di nuova emissione, vale a dire ai sensi dell ultimo capoverso del 1 comma dell'articolo R del Codice Azioni e altri titoli che consentono o potrebbero consentire l accesso al capitale o ai diritti di voto Titoli di credito diversi da effetti commerciali e strumenti finanziari del mercato monetario Attivi di cui agli articoli R2145, R21429 e R21432 del Codice Quote o azioni di OIC Quote o azioni di OICVM con regole di investimento semplificate senza effetto leva (R21429) ARIA SEL Quote o azioni di OICVM con regole di investimento semplificate con effetto leva (R21432) ARIA EL Altre quote o azioni di OIC LUSSEMBURGO 0,19 0,10 Warrant, certificati di deposito, vaglia cambiari, titoli garantiti da mutui ipotecari Altri attivi 88,10 93,68 Totale 100,00 100,00 EASYETF IBOXX LIQUID SOVEREIGNS GLOBAL Relazione semestrale al 30 settembre

7 Movimentazioni intervenute nella composizione del portafoglio titoli Strumenti finanziari di cui ai paragrafi a), b) ed f) del 2 comma dell articolo R ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato francese o un mercato regolamentato di uno Stato membro della Comunità Europea o parte dell accordo sullo Spazio Economico Europeo Azioni e altri titoli che consentono o potrebbero consentire l accesso al capitale o ai diritti di voto Acquisizioni Cessioni , ,03 Strumenti finanziari di cui ai paragrafi a), b) ed f) del 2 comma dell articolo R ammessi alla negoziazione su un altro mercato regolamentato, vale a dire un mercato regolamentato e regolarmente funzionante di uno Stato che non è membro della Comunità Europea né parte dell accordo sullo Spazio Economico Europeo, a condizione che tale mercato non sia inserito in un elenco di mercati esclusi redatto dall Autorità dei mercati finanziari Azioni e altri titoli che consentono o potrebbero consentire l accesso al capitale o ai diritti di voto Strumenti finanziari di cui ai paragrafi a) e b) del 2 comma dell articolo R , di nuova emissione, vale a dire ai sensi dell ultimo capoverso del 1 comma dell'articolo R del Codice Azioni e altri titoli che consentono o potrebbero consentire l accesso al capitale o ai diritti di voto Titoli di credito diversi da effetti commerciali e strumenti finanziari del mercato monetario Attivi di cui agli articoli R2145, R21429 e R21432 del Codice Quote o azioni di OIC Quote o azioni di OICVM con regole di investimento semplificate senza effetto leva (R21429) ARIA SEL Quote o azioni di OICVM con regole di investimento semplificate con effetto leva (R21432) ARIA EL Altre quote o azioni di OIC , ,80 Totale delle movimentazioni , ,83 EASYETF IBOXX LIQUID SOVEREIGNS GLOBAL Relazione semestrale al 30 settembre

8 Valore patrimoniale netto, numero di quote e dividendi Codice ISIN Tipo di classe Tipo di quota Attivo netto della quota Numero di titoli Valore patrimoniale netto della quota Valuta della quota FR CLASSIC C , ,00 166,15 EUR * Data di creazione EASYETF IBOXX LIQUID SOVEREIGNS GLOBAL Relazione semestrale al 30 settembre