AVVISO DI RETTIFICA. relativo alle Condizioni Definitive di offerta dei

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1 Milano, 24 ottobre 2013 AVVISO DI RETTIFICA relativo alle Condizioni Definitive di offerta dei BANCA IMI S.P.A. EURO EQUITY PROTECTION LONG CAP CERTIFICATES DI STILE 1 SU FONDO EURIZON EASYFUND AZIONI STRATEGIA FLESSIBILE" (codice ISIN: IT ) (rispettivamente, le "Condizioni Definitive" e i "Certificati") Con il presente avviso, Banca IMI S.p.A. (in seguito, l'"emittente") COMUNICA CHE sono state apportate alcune rettifiche al fine di integrare la sezione "INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE" all'interno delle Condizioni Definitive. In particolare, sono state inserite talune informazioni relative ai gestori del Fondo, che rappresenta l'attività dei Certificati.

2 Conseguentemente, la sezione "INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE" presente nelle Condizioni Definitive: Attività INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE L'Attività degli Equity Protection Certificates è costituita dal fondo Eurizon EasyFund Comparto Azioni Strategia Flessibile - Classe Z (Codice ISIN: LU ) (il "Comparto"), un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli costituito ai sensi della normativa UCITS, gestito da Eurizon Capital S.A. (management company/società di gestione del fondo) e da Eurizon Capital SGR S.p.A. (investment manager/ gestore). Il Comparto è stato attivato il 3 marzo 2010 ad un prezzo iniziale di 100 Euro. La propria denominazione è stata modificata in data 1 febbraio 2012 (la denominazione precedente era Eurizon Easyfund Focus Azioni Strategia Flessibile). L obiettivo di questo Comparto è di conseguire, su un orizzonte temporale di almeno sette anni, un rendimento in linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo termine, acquisendo un esposizione minima del 45% del patrimonio netto, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni, obbligazioni convertibili in azioni od ogni altro strumento correlato ad azioni quotate in un mercato regolamentato in Europa e/o negli Stati Uniti d America. Nella misura in cui il patrimonio netto di questo Comparto non è investito in strumenti azionari, la parte restante del patrimonio netto potrà essere investita in strumenti obbligazionari o correlati al debito di ogni tipo, compresi ad esempio obbligazioni, obbligazioni garantite (covered bonds) e strumenti del mercato monetario, emessi da governi, loro agenzie, organismi pubblici internazionali o emittenti societari privati e aventi un rating, a livello di emissione o emittente, pari o superiore a BBB- in base alla classificazione Standard & Poor s o Baa3 in base alla classificazione Moody s, oppure un rating equivalente attribuito da un altra agenzia primaria di valutazione del credito, al momento dell acquisto. In ogni caso, il Comparto non investirà in strumenti obbligazionari aventi rating inferiore a CCC- in base alla classificazione Standard & Poor s o a Caa3 in base alla classificazione Moody s. Su base accessoria, il patrimonio netto di questo Comparto potrà essere investito in disponibilità liquide - inclusi depositi vincolati presso istituti di credito e sino al 10% del patrimonio netto in OICVM nei limiti consentiti dalla legge ed indicati nella sezione Investimenti e limiti all investimento. Un modello allocativo dinamico, basato sull evoluzione dei mercati nonché su prospettive finanziarie e macro/micro-economiche, determina regolarmente la ripartizione del patrimonio netto tra valori mobiliari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria. Tale modello mira ad investire prevalentemente in strumenti azionari con un elevato rendimento atteso nel lungo termine, riducendo gli investimenti in strumenti azionari con un basso rendimento atteso. La selezione all interno della categoria azionaria è basata su un modello di stock picking il cui obiettivo consiste ad identificare titoli in grado di generare flussi di cassa regolari ed utili elevati sul lungo termine. Gli investimenti effettuati in valori mobiliari espressi in un valuta diversa dall Euro saranno generalmente coperti. Il prospetto del fondo è reperibile presso il sito web del Gestore (come in seguito definito) al seguente link

3 Reperibilità delle informazioni sull'attività La tabella che segue riporta l'attività degli Equity Protection Certificates, nonché le relativa pagina Bloomberg: Attività Eurizon EasyFund Comparto Azioni Strategia Flessibile - Classe Z (Codice ISIN: LU ) Ticker Bloomberg <EURASFZ> I valori dell'attività sono riportati dai maggiori quotidiani economici e nazionali, in particolare Il Sole 24 Ore, alla pagina Bloomberg < EURASFZ>, nonché sul sito web del Gestore (come in seguito definito) Società di Gestione del Fondo Le informazioni relative all'andamento dell Attività potranno essere reperite dall investitore attraverso la stampa finanziaria (in particolare Il Sole 24 Ore), i portali di informazioni finanziarie presenti su internet e/o i data provider. Eurizon Capital S.A., costituita nel Gran Ducato del Lussemburgo sotto forma di società per azioni di diritto lussemburghese il 27 luglio La Società di Gestione del Fondo ha delegato la funzione di investment manager relativa al Comparto a Eurizon Capital SGR S.p.A. (il "Gestore"). è da intendersi rettificata come segue:

4 Attività INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE L'Attività degli Equity Protection Certificates è costituita dal fondo Eurizon EasyFund Comparto Azioni Strategia Flessibile - Classe Z (Codice ISIN: LU ) (il "Comparto"), un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli costituito ai sensi della normativa UCITS, gestito da Eurizon Capital S.A. (management company/società di gestione del fondo) e, per delega, da Eurizon Capital SGR S.p.A. (investment manager/ gestore delegato). Il Comparto è stato attivato il 3 marzo 2010 ad un prezzo iniziale di 100 Euro. La propria denominazione è stata modificata in data 1 febbraio 2012 (la denominazione precedente era Eurizon Easyfund Focus Azioni Strategia Flessibile). L obiettivo di questo Comparto è di conseguire, su un orizzonte temporale di almeno sette anni, un rendimento in linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo termine, acquisendo un esposizione minima del 45% del patrimonio netto, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni, obbligazioni convertibili in azioni od ogni altro strumento correlato ad azioni quotate in un mercato regolamentato in Europa e/o negli Stati Uniti d America. Nella misura in cui il patrimonio netto di questo Comparto non è investito in strumenti azionari, la parte restante del patrimonio netto potrà essere investita in strumenti obbligazionari o correlati al debito di ogni tipo, compresi ad esempio obbligazioni, obbligazioni garantite (covered bonds) e strumenti del mercato monetario, emessi da governi, loro agenzie, organismi pubblici internazionali o emittenti societari privati e aventi un rating, a livello di emissione o emittente, pari o superiore a BBB- in base alla classificazione Standard & Poor s o Baa3 in base alla classificazione Moody s, oppure un rating equivalente attribuito da un altra agenzia primaria di valutazione del credito, al momento dell acquisto. In ogni caso, il Comparto non investirà in strumenti obbligazionari aventi rating inferiore a CCC- in base alla classificazione Standard & Poor s o a Caa3 in base alla classificazione Moody s. Su base accessoria, il patrimonio netto di questo Comparto potrà essere investito in disponibilità liquide - inclusi depositi vincolati presso istituti di credito e sino al 10% del patrimonio netto in OICVM nei limiti consentiti dalla legge ed indicati nella sezione Investimenti e limiti all investimento. Un modello allocativo dinamico, basato sull evoluzione dei mercati nonché su prospettive finanziarie e macro/micro-economiche, determina regolarmente la ripartizione del patrimonio netto tra valori mobiliari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria. Tale modello mira ad investire prevalentemente in strumenti azionari con un elevato rendimento atteso nel lungo termine, riducendo gli investimenti in strumenti azionari con un basso rendimento atteso. La selezione all interno della categoria azionaria è basata su un modello di stock picking il cui obiettivo consiste ad identificare titoli in grado di generare flussi di cassa regolari ed utili elevati sul lungo termine. Gli investimenti effettuati in valori mobiliari espressi in un valuta diversa dall Euro saranno generalmente coperti. Il prospetto del fondo è reperibile presso il sito web del Gestore Delegato (come in seguito definito) al seguente link

5 Reperibilità delle informazioni sull'attività La tabella che segue riporta l'attività degli Equity Protection Certificates, nonché le relativa pagina Bloomberg: Attività Ticker Bloomberg Eurizon EasyFund Comparto Azioni Strategia Flessibile - Classe Z (Codice ISIN: LU ) <EURASFZ> I valori dell'attività sono riportati dai maggiori quotidiani economici e nazionali, in particolare Il Sole 24 Ore, alla pagina Bloomberg < EURASFZ>, nonché sul sito web del Gestore Delegato (come in seguito definito) Società di Gestione del Fondo Le informazioni relative all'andamento dell Attività potranno essere reperite dall investitore attraverso la stampa finanziaria (in particolare Il Sole 24 Ore), i portali di informazioni finanziarie presenti su internet e/o i data provider. Eurizon Capital S.A., costituita nel Gran Ducato del Lussemburgo sotto forma di società per azioni di diritto lussemburghese il 27 luglio 1988 (il "Gestore"). La Società di Gestione del Fondo ha delegato la funzione di investment manager relativa al Comparto a Eurizon Capital SGR S.p.A. (il "Gestore Delegato"). *** I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive. Con osservanza. Banca IMI S.p.A.

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