Operazione di Fusione

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1 EURIZON CAPITAL S.A. 8, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg Avviso ai partecipanti di Forex Coupon 2016, Forex Coupon 2017, Forex Coupon ed Forex Coupon , quattro comparti di Investment Solutions by Epsilon, un fondo comune d investimento disciplinato dalla legge del Lussemburgo, E Avviso ai partecipanti di Eurizon Opportunità Flessibile 15, un comparto di Eurizon Opportunità, un fondo comune d investimento disciplinato dalla legge del Lussemburgo Operazione di Fusione Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della società di gestione di Investment Solutions by Epsilon e Eurizon Opportunità (i Fondi ), Eurizon Capital S.A. (la Società di Gestione ), ha deliberato l operazione di fusione per incorporazione, ai sensi dell articolo 1 (20) (a) della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d investimento collettivo (la Legge del 2010 ), ed in accordo con l articolo 66 (4) della Legge del 2010 e con il Regolamento CSSF n. 10-5, secondo quanto indicato nella tabella sottostante: COMPARTI INCORPORATI COMPARTO INCORPORANTE Forex Coupon 2016 LU Forex Coupon 2017 Forex Coupon LU LU Classe di Quote R: LU Eurizon Opportunità Flessibile 15 Forex Coupon LU L operazione di fusione sarà effettuata mediante incorporazione dei Comparti Incorporati nel Comparto Incorporante, nel quale verranno trasferite tutte le attività e passività dei Comparti Incorporati. La fusione acquisirà efficacia tra i Comparti e nei confronti delle rispettive terze parti con decorrenza 30 giugno 2017 (la Data della Fusione ) come deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, ai sensi dell articolo 5.7 dei regolamenti di gestione di Investment Solutions by Epsilon ed Eurizon Opportunità. I Comparti Incorporati Forex Coupon 2016, Investment Solutions by Epsilon Forex Coupon 2017, Forex Coupon ed Investment Solutions by Epsilon Forex Coupon , sono investiti in strumenti del mercato monetario e obbligazionario dopo il termine del loro orizzonte di investimento, rispettivamente il 26 ottobre 2016, 22 febbraio 2017, 4 aprile 2017 e 14 maggio Alla luce delle attuali condizioni di mercato per questo tipo di prodotti e considerato il limitato patrimonio dei Comparti Incorporati, è prevedibile che i Comparti Incorporati non genereranno un rendimento soddisfacente per gli investitori nel corso dei prossimi mesi.

2 Di conseguenza, la fusione è proposta nell interesse dei partecipanti ai Comparti Incorporati al fine di mantenere un patrimonio adeguato e, conseguentemente, svolgere un attività di gestione efficiente. Nella tabella che segue si riportano le differenze e le similitudini tra i Comparti Incorporati ed il Comparto Incorporante:

3 Obiettivo d investimento Politica d investimento Comparti Incorporati Forex Coupon 2016 Forex Coupon 2017 Forex Coupon Forex Coupon Conseguire, su un orizzonte d investimento che si chiude rispettivamente il 26 ottobre 2016 (Forex Coupon 2016), 22 febbraio 2017 (Forex Coupon 2017), 4 aprile 2017 (Forex Coupon ) ed il 14 maggio 2017(Forex Coupon ) (il Periodo di Esposizione alle Valute ) un rendimento atteso superiore ad un indicatore comunemente accettato, rappresentativo del rendimento del mercato obbligazionario dell'euro a 5 anni (tasso swap a 5 anni), mantenendo la perdita massima potenziale dei portafogli dei Comparti pari al -6,70% su base mensile, calcolata con una probabilità del 99%. Investimenti Principali: - strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito di ogni tipo emessi prevalentemente da governi e loro agenzie pubbliche, istituzioni sovranazionali, istituti di credito o società private aventi un rating creditizio Investment Grade al momento dell acquisto; - strumenti del mercato monetario; - esposizione a valute ad alto interesse attraverso l impiego di strumenti derivati finanziari quali i cross currency swap. Investimenti accessori: - strumenti di natura obbligazionaria Non-Investment Grade o strumenti di natura obbligazionaria emessi da emittenti aventi sede nei paesi emergenti (sino al 20%); - disponibilità liquide, compresi depositi a termine. OICVM sino al 10% del patrimonio netto del Comparto Uso di derivati: copertura dei rischi, efficiente gestione del portafoglio e/o investimento. A partire rispettivamente dal 27 ottobre 2016, 23 febbraio 2017, 5 aprile 2017 e 15 maggio 2017, i Comparti sono investiti in strumenti del mercato monetario e obbligazionario denominati in Euro aventi un rating creditizio High Grade ovvero in OICVM (sino al 10%) che investono in tali attività. Comparto Incorporante Eurizon Opportunità Flessibile 15 Conseguire un rendimento assoluto positivo ottimizzando l allocazione degli asset tra strumenti di debito, monetari ed azionari, mantenendo la perdita massima potenziale del portafoglio del Comparto ad un livello inferiore al -2% su base mensile, calcolata con una probabilità del 99%. Investimenti Principali: - strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito di ogni tipo emessi prevalentemente dal governo italiano e da sue agenzie pubbliche indipendentemente dal rating creditizio ad essi attribuito (sino al 50% del patrimonio netto del Comparto) e da altri governi e loro agenzie pubbliche, istituzioni sovranazionali o società private ( Altri Emittenti ) aventi un rating creditizio Investment Grade al momento dell acquisto, a livello di emissione o di emittente. Investimenti accessori: - strumenti azionari o correlati alle azioni (sino al 15% del patrimonio netto del Comparto); - disponibilità liquide, compresi depositi a termine; -strumenti di natura obbligazionaria emessi da Altri Emittenti aventi sede nei paesi emergenti (sino al 30% del patrimonio netto del Comparto); - strumenti di natura obbligazionaria emessi da Altri Emittenti Non-Investment Grade (sino al 20% del patrimonio netto del Comparto). Esposizione in materie prime: sino al 10% del patrimonio netto del Comparto, non consentito investimento diretto OICVM: sino al 10% del patrimonio netto del Comparto Esposizione in valute diverse dall Euro: sino al 35% del patrimonio netto del Comparto Uso di derivati: copertura dei rischi, efficiente gestione del portafoglio e/o investimento Profilo di rischio e rendimento Ora limite per la ricezione di ordini di sottoscrizione, riscatto conversione Frequenza di calcolo de Valore della Quota (orario lussemburghese) ogni giorno (orario lussemburghese) ogni giorno Settimanale (Mercoledì) Giornaliera Spese correnti Forex Coupon 2016 (Classe di Quote RD): 0.61% Forex Coupon 2017 (Classe di Quote RD): 1.24% Forex Coupon (Classe di Quote RD): 1.22% Forex Coupon (Classe di Quote RD): 1.22% Classe di Quote R: 1.12% Spese di gestione Forex Coupon 2016 (Classe di Quote RD): massimo 0.30% Forex Coupon 2017 (Classe di Quote RD): massimo 1.00% (massimo 0.30% dopo il 22 febbraio 2017) Forex Coupon (Classe di Quote RD): massimo 1.00% (massimo 0.30% dopo il 4 aprile 2017) Forex Coupon (Classe di Quote RD): massimo 1.00% (massimo 0.30% dopo il 14 maggio 2017) Classe di Quote R: 0.90%

4 Commissioni di avviamento Commissione di performance 1.00% (ammortizzate nel corso del Periodo di Esposizione alle Valute) Nessuna Nessuna Classe di Quote R: 20% del valore minimo tra i) il rendimento che la Classe di Quote raggiunge oltre il valore più elevato raggiunto alla fine di ogni precedente anno civile e ii) il rendimento che la Classe di Quote raggiunge oltre il Barclays Euro Treasury Bill % l anno. Dividendi annuali Nessuno Commissioni di sottoscrizione Commissioni di rimborso N/A Nessuna dopo il Periodo di Esposizione alle Valute Classe di Quote R: Nessuna (Questo Comparto può essere acquisito solo attraverso operazioni di fusione per incorporazione di altri Comparti di Fondi promossi da Eurizon Capital S.A.) Classe di Quote R: Nessuna Conversione di Quote Non consentita Consentita Metodo di calcolo dell esposizione globale Metodo degli impegni Metodo degli impegni Gestore Epsilon Associati SGR S.p.A. Epsilon Associati SGR S.p.A.

5 Alla Data della Fusione, i partecipanti delle Classi di Quote RD di Forex Coupon 2016, Forex Coupon 2017, Forex Coupon ed Forex Coupon riceveranno, in cambio delle loro quote, un numero equivalente di quote R di Eurizon Opportunità Flessibile 15, calcolato moltiplicando il numero delle quote detenute nei Comparti Incorporati per i relativi tassi di concambio. I rapporti di concambio saranno calcolati e certificati cinque giorni lavorativi successivi a un periodo di almeno trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, quindi in data 30 giugno 2017 con riferimento al Valore Netto d Inventario per quota dei Comparti Incorporati ed al Valore Netto d Inventario del Comparto Incorporante calcolato alla Data della Fusione. A titolo esemplificativo, se alla Data della Fusione il Valore Netto d Inventario per quota delle Classi di quote RD dei Comparti Incorporati è pari a 102 EUR ed il Valore Netto d Inventario per quota della Classe di quota R del Comparto Incorporante è pari a 104 EUR, il risultante rapporto di concambio sarà pari a (i.e. 102/104). Qualora in base ai rapporti di concambio non si giunga all emissione della totalità delle quote, i partecipanti ai Comparti Incorporati riceveranno frazioni di quote fino al terzo decimale del Comparto Incorporante. La fusione sarà esente da costi e spese per i partecipanti ai Comparti dal momento che le relative spese legali, di consulenza o amministrative saranno a carico della Società di Gestione. Nessuna commissione di sottoscrizione sarà applicata ai partecipanti dei Comparti Incorporati al momento della fusione con il Comparto Incorporante. L operazione di fusione non avrà alcun impatto per i partecipanti al Comparto Incorporante in termini di diluizione dei rendimenti, in considerazione della compatibilità del portafoglio di tale Comparto con il portafoglio dei Comparti Incorporati. A decorrere dalla Data della Fusione, i partecipanti dei Comparti Incorporati diventeranno partecipanti del Comparto Incorporante. La fusione sarà vincolante per tutti i partecipanti dei Comparti Incorporati che non abbiano esercitato il proprio diritto a richiedere il rimborso o la conversione delle quote, senza spese aggiuntive, durante il periodo decorrente dal 25 maggio 2017 al 23 giugno Le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni relative ai Comparti Incorporati saranno sospese dal 24 giugno 2017 al 29 giugno 2017 (il Periodo di Sospensione ). Gli ordini ricevuti durante questo lasso temporale saranno rifiutati o processati dopo la Data della Fusione. Nel caso in cui i Comparti Incorporati abbiano fatto ricorso a strumenti finanziari derivati Over-The-Counter (OTC), tali posizioni saranno chiuse prima della Data della Fusione. Un ribilanciamento del portafoglio del Comparto Incorporante potrà essere effettuato dopo la Data della Fusione. Eventuali spese di istituzione non completamente ammortizzate o proventi differiti saranno riconosciuti nel Valore Netto di Inventario dei Comparti Incorporanti il primo giorno del Periodo di Sospensione. I criteri adottati per la valutazione, nell ambito della fusione, delle attività e delle passività dei Comparti Incorporati e del Comparto Incorporante saranno gli stessi utilizzati per il calcolo dei rispettivi Valori Netti di Inventario, così come descritto nei Prospetti dei Fondi. I rendiconti della fusione, che saranno predisposti da KPMG Luxembourg Société cooperative, la società di revisione autorizzata dei Comparti Incorporati e del Comparto Incorporante, includeranno la validazione: - dei criteri adottati per la valutazione delle attività e/o passività al fine del calcolo dei rapporti di concambio; - di eventuali distribuzioni ai partecipanti; - del metodo di calcolo dei rapporti di concambio; - dei rapporti di concambio finali.

6 Una copia i) del progetto di fusione, ii) dell attestazione della banca depositaria dei Comparti Incorporati e del Comparto Incorporante che conferma che, in conformità con l art. 70 della Legge del 2010, la banca depositaria ha verificato la conformità dei requisiti di cui all art. 69, paragrafo 1, punti a), f) e g) con i requisiti di cui alla Legge 2010 ed i regolamenti di gestione dei Fondi, (iii) del prospetto e dell ultimo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori del Comparto Incorporante, saranno disponibili, su richiesta dei partecipanti ai Fondi, senza spese aggiuntive, presso la sede legale della Società di Gestione. I rendiconti della fusione saranno disponibili su richiesta dei partecipanti ai Fondi, senza spese aggiuntive, presso la sede legale della Società di Gestione successivamente alla fusione. La fusione non comporterà conseguenze fiscali in Lussemburgo per i partecipanti ai Comparti. Tuttavia l operazione di fusione potrebbe comportare conseguenze fiscali laddove previsto dal regime di tassazione applicabile nello Stato di residenza, cittadinanza o domicilio del partecipante. I partecipanti dovranno informarsi per proprio conto del regime di tassazione a loro applicabile discutendo la loro posizione fiscale con i propri consulenti fiscali. I partecipanti che non intendano aderire all operazione di fusione hanno il diritto di richiedere il rimborso di tutte o parte delle loro quote senza applicazione di spese fino alle ore (orario lussemburghese) del 23 giugno L ultima copia del prospetto e del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori relativi al Comparto Incorporante saranno disponibili, senza spese, sul sito web della Società di Gestione:

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