AMUNDI FUNDS Société d investissement à Capital variable Sede legale: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg R.C.S. di Lussemburgo B 68.
|
|
- Pio Monaco
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Société d investissement à Capital variable Sede legale: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg R.C.S. di Lussemburgo B Lussemburgo, 17 marzo 2017 Egregio Azionista, Nel quadro della razionalizzazione della propria gamma di prodotti, il Consiglio di Amministrazione della SICAV AMUNDI INTERINVEST e il Consiglio di Amministrazione della SICAV AMUNDI FUNDS ( Consiglio di Amministrazione ) hanno deliberato la fusione del comparto "Amundi Interinvest Cash USD" (il "Comparto Incorporato"), facente parte della SICAV AMUNDI INTERINVEST, con il comparto "Amundi Funds - Cash USD" (il "Comparto Incorporante"), facente parte della SICAV, società di diritto lussemburghese, classificata come Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") in conformità alla Direttiva 2009/65/CE. La fusione entrerà in vigore il 21 aprile 2017 I. Analisi comparativa dei Comparti Incorporato e Incorporante La tabella che segue illustra le principali differenze tra i Comparti Incorporato e Incorporante: 1. Caratteristiche principali dei Comparti Incorporato e Incorporante
2 AMUNDI INTERINVEST CASH USD CASH USD Obiettivo e politica di investimento L obiettivo di gestione del presente comparto consiste nell offrire un rendimento superiore rispetto al Fed Funds capitalizzato, indice rappresentativo del tasso monetario statunitense, al netto della deduzione degli oneri amministrativi. Il presente comparto investe principalmente in strumenti del mercato monetario di qualità elevata, denominati in dollari statunitensi (USD) o coperti verso dollaro statunitense, facilmente negoziabili e caratterizzati da fluttuazioni di prezzo molto ridotte. Il comparto rientra nella categoria dei fondi comuni monetari, in applicazione degli Orientamenti ESMA/CESR del 19 maggio 2010 sulla definizione comune di fondi comuni monetari europei e successive modifiche, e investe in titoli e strumenti del mercato monetario autorizzati in base ad essi. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari a tasso variabile (titoli floating rate), il tasso di interesse deve essere rivisto sulla base di un tasso di interesse o di un indice del mercato monetario. Il comparto investe in titoli con maturità residua pari o inferiore a 2 anni rispetto alla data di rimborso, purché i tassi di interesse possano essere rettificati per un periodo non superiore a 397 giorni. Le attività che costituiscono il portafoglio del comparto presentano le seguenti caratteristiche: -maturità media ponderata inferiore a 6 mesi; -vita media ponderata inferiore a 12 mesi. Il Comparto investe almeno il 67% del proprio attivo totale in Strumenti del Mercato Monetario denominati in dollari statunitensi (USD) o in altre valute coperte mediante swap su valuta (currency swap). E previsto che il Comparto mantenga una scadenza media del portafoglio non superiore a 90 giorni. Il valore complessivo che può essere investito in valori mobiliari e/o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un Paese UE, da suoi enti amministrativi locali, da un Paese non appartenente all Unione Europea o da organismi internazionali cui appartengano uno o più Paesi UE, deve rispettare un limite del 30% e non del 35% come previsto nel Capitolo XX Ulteriori Informazioni, lettera A Poteri di investimento e restrizioni, punto 1.4 (e) del Prospetto. L indicatore di riferimento del Comparto è rappresentato dal tasso Libor USD a 3 mesi. La divisa di riferimento del Comparto è il dollaro statunitense (USD). Indicatore di riferimento Fed Funds capitalizzato USD Libor a 3 mesi Agente amministrativo CACEIS BANK Luxembourg SA Société Générale Bank & Trust
3 Revisore Deloitte Audit SARL S.A PricewaterhouseCoopers Société Coopérative Chiusura dell esercizio finanziario Indicatore Sintetico di Rischio Rendimento (SRRI) 31 marzo di ogni anno 30 giugno di ogni anno Classi di azioni La seguente tabella mostra la differenza tra le classi di azioni dei Comparti Incorporato e Incorporante: AMUNDI INTERINVEST CASH USD CASH USD Classe di azioni I(C) S(C) P(C) IU(C) FU(C) AU(C) conversione (importo 1% 1% sottoscrizione (importo 2,50% 4,50% rimborso (importo gestione (importo 0,15% 0,35% 0,60% 0,10% 0,30% 0,30% amministrazione (importo 0,07% 0,10% gestione indirette Commissione di Performance I. Termini e condizioni della fusione La data di efficacia della fusione è fissata al 21 aprile In conseguenza del conferimento delle attività e passività del Comparto Incorporato nel Comparto Incorporante, verranno emesse, senza oneri, Azioni senza valore nominale ( Nuove Azioni ). Gli azionisti iscritti a libro soci di ciascun Comparto Incorporato riceveranno Nuove Azioni del Comparto Incorporante in forma nominativa secondo lo schema indicato nella tabella seguente: Comparto Incorporato Comparto Incorporante
4 AMUNDI INTERINVEST CASH USD CASH USD Classe I Accumulazione LU Classe IU Accumulazione LU Classe S Accumulazione LU Classe FU Accumulazione LU Classe P Accumulazione LU Classe AU Accumulazione LU Il numero di Nuove Azioni assegnato agli azionisti del Comparto Incorporato verrà stabilito sulla base del rapporto di concambio tra il Valore Netto d Inventario (NAV) per azione alla data del 20 aprile 2017 rispettivamente del Comparto Incorporato e del Comparto Incorporante. Per ottimizzare l attuazione operativa della fusione, non verranno accettati ordini di sottoscrizione, conversione e/o rimborso relativi alle azioni del Comparto Incorporato successivamente alle ore 16:00 (ora del Lussemburgo) del 18 aprile 2017 ( ora di chiusura ). Gli ordini ricevuti dopo l ora di chiusura verranno respinti. Il costo della fusione verrà integralmente sostenuto da Amundi Luxembourg S.A. per mezzo della Commissione di Amministrazione. Al termine del calcolo del rapporto di concambio, il Comparto Incorporato cesserà di esistere e tutte le sue azioni verranno annullate. II. Documentazione I seguenti documenti sono a disposizione degli azionisti, i quali potranno prenderne visione o estrarne copia, senza spese, presso la sede legale della Società: condizioni comuni della fusione; prospetto informativo più recente della SICAV AMUNDI INTERINVEST e della SICAV ; versione aggiornata dei documenti KIID ( Key Investor Information Document ) relativi a ciascuna classe di azioni sia del Comparto Incorporato che del Comparto Incorporante. Si suggerisce inoltre agli Azionisti di richiedere il parere dei propri consulenti tributari riguardo alle possibili conseguenze fiscali della fusione. Gli azionisti in disaccordo con le modifiche sopra descritte hanno il diritto di richiedere il rimborso delle proprie azioni, senza che venga applicata alcuna commissione di rimborso, entro i trenta giorni successivi all invio della presente comunicazione. Le versioni aggiornate del Prospetto, dell atto costitutivo o dei rendiconti periodici della SICAV sono disponibili in lingua francese, senza spese.
5 La versione aggiornata del documento KIID ( Key Investor Information Document ) relativo alla SICAV è disponibile, senza spese, nel sito Leggere attentamente il documento KIID prima di effettuare qualsiasi investimento. Per eventuali ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare la sede locale a Lei più vicina. Cordiali saluti Il Consiglio di Amministrazione
6 Société d investissement à Capital variable Sede legale: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg R.C.S. di Lussemburgo B Lussemburgo, 17 marzo 2017 Egregio Azionista, Nel quadro della razionalizzazione della propria gamma di prodotti, il Consiglio di Amministrazione della SICAV AMUNDI INTERINVEST e il Consiglio di Amministrazione della SICAV AMUNDI FUNDS ( Consiglio di Amministrazione ) hanno deliberato la fusione del comparto "Amundi Interinvest Capital Bonds (EUR)" (il "Comparto Incorporato"), facente parte della SICAV AMUNDI INTERINVEST, con il comparto "Amundi Funds - Bond Global Total Return" (il "Comparto Incorporante"), facente parte della SICAV, società di diritto lussemburghese, classificata come Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") in conformità alla Direttiva 2009/65/CE. La fusione entrerà in vigore il 21 aprile I. Analisi comparativa dei Comparti Incorporato e Incorporante La tabella che segue illustra le principali differenze tra i Comparti Incorporato e Incorporante: 1. Caratteristiche principali dei Comparti Incorporato e Incorporante AMUNDI INTERINVEST CAPITAL BONDS (EUR) BOND GLOBAL TOTAL RETURN Comparto feeder della SICAV di diritto francese Amundi Oblig Internationales Obiettivo di investimento L obiettivo del comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore di oltre il 2% rispetto all indice EONIA su un orizzonte temporale minimo di investimento di 3 anni. L obiettivo di investimento dell OICVM Master consiste nel conseguire un rendimento superiore rispetto all indice JP Morgan Global Government Bond Index Broad, rappresentativo del mercato obbligazionario internazionale, su un orizzonte temporale di investimento di 3 anni, al netto degli oneri. Politica di investimento L obiettivo del comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore di oltre il 2% rispetto all indice EONIA su un orizzonte temporale minimo di investimento di 3 anni. Per raggiungere questo obiettivo, il comparto investe almeno due terzi Il Comparto ('Comparto Feeder') investe una quota non inferiore all 85% del patrimonio netto in quote della Société d'investissement à Capital Variable (SICAV) di diritto francese Amundi Oblig Internationales (Classe di Azioni OR-D), classificato come OICVM
7 del proprio patrimonio netto a scelta in: (a) obbligazioni di qualsiasi emittente, ivi incluse: - in misura non superiore al 20%, obbligazioni provenienti da mercati emergenti; - in misura non superiore al 30%, obbligazioni aventi un rating inferiore a BBB- (secondo la notazione di Standard & Poor's) e/o Baa (secondo la notazione di Moody's) o altro rating equivalente assegnato da altra agenzia. Le obbligazioni soggette a questo vincolo e provenienti da mercati emergenti non dovranno superare ii 5% delle attività del comparto. - in misura non superiore al 10%, obbligazioni aventi un rating inferiore a BB- (Standard & Poor's) e/o altro rating equivalente assegnato da altra agenzia. (b) quote/azioni di OICVM e/o altri OICR che investono principalmente in obbligazioni. La parte restante del patrimonio netto sarà investita in: - OICVM o altri OICR monetari; - strumenti del mercato monetario; e - depositi, ivi inclusi depositi in valute OCSE diverse dall Euro sino a un massimo del 10%. Il ricorso a strumenti finanziari derivati (in particolare contratti future, forward, swap e derivati di credito) costituirà parte integrante della politica e delle strategie di investimento del comparto. Tali strumenti saranno utilizzati a fini di arbitraggio, copertura ed esposizione al rischio di tasso di interesse e di credito." Indicatore di riferimento EONIA + 2% master in conformità alla Direttiva 2009/65/CE ('OICVM Master'). Il restante 15% del patrimonio netto del Comparto Feeder verrà investito in attività liquide e strumenti finanziari derivati esclusivamente per finalità copertura. di Per conseguire l obiettivo di gestione, il gestore degli investimenti investe sino al 100% del patrimonio netto in: - obbligazioni o obbligazioni convertibili emessi o garantiti da governi di paesi membri dell'ocse; - obbligazioni o obbligazioni convertibili con rating "Investment Grade" di emittenti non governativi di paesi OCSE; - titoli ABS/MBS aventi, al momento dell acquisizione, un rating di AAA (secondo la notazione di Standard & Poor s) o Aaa (secondo la notazione di Moody s) i quali mantengano una valutazione creditizia minima di AA (Standard & Poor s) o di Aa2 (Moody s). Il Comparto è inoltre autorizzato ad investire sia in titoli MBS garantiti da mutui ipotecari residenziali, emessi o garantiti da, ovvero assistiti da garanzia collaterale rilasciata da, il governo USA o Agenzie Federali USA (per es. la Federal National Mortgage Association -c.d. Fannie Mae-, la Federal Home Loan Mortgage Corporation -c.d. Freddie Mac-, la Government National Mortgage Association - c.d. Ginnie Mae-) sia in titoli MBS che non siano stati emessi o garantiti dal Governo USA né da Agenzie Federali USA (cioè emessi da privati o da soggetti diversi da Agenzie). Gli altri titoli ABS sono garantiti da vari tipi di asset quali finanziamenti per l acquisto di automobili e prestiti su carte di credito, prestiti d onore studenteschi o altri tipi di crediti. 100% JP Morgan Global Government Bond Index Broad
8 Agente Amministrativo Revisore CACEIS BANK Luxembourg SA Deloitte Audit SARL Société Générale Bank & Trust S.A PricewaterhouseCoopers Société Coopérative Chiusura dell esercizio finanziario Indicatore Sintetico di Rischio Rendimento (SRRI) 31 marzo di ogni anno 30 giugno di ogni anno Classi di azioni La seguente tabella mostra la differenza tra le classi di azioni dei Comparti Incorporato e Incorporante: AMUNDI INTERINVEST CAPITAL BONDS (EUR) BOND GLOBAL TOTAL RETURN Comparto feeder della SICAV di diritto francese Amundi Oblig Internationales conversione (importo sottoscrizione (importo rimborso (importo gestione (importo amministrazione (importo gestione indirette C (C) C (C) C (C) C (C) C (C) C (C) 3% 0,90% 0,30% 0,14% AE (C) 1% AE (C) 4.50% AE (C) AE (C) 0,82% AE (C) 0,06% AE (C) 0,14% II. Termini e condizioni della fusione La data di efficacia della fusione è fissata al 21 aprile In conseguenza del conferimento delle attività e passività del Comparto Incorporato nel Comparto Incorporante, verranno emesse, senza oneri, Azioni senza valore nominale ( Nuove Azioni ). Gli azionisti iscritti a libro soci di ciascun Comparto Incorporato riceveranno Nuove Azioni del Comparto Incorporante in forma nominativa secondo lo schema indicato nella tabella seguente:
9 Comparto Incorporato AMUNDI INTERINVEST CAPITAL BONDS (EUR) Comparto Incorporante BOND GLOBAL TOTAL RETURN Comparto feeder della SICAV di diritto francese Amundi Oblig Internationales Classe C Accumulazione LU Classe AE Accumulazione LU Il numero di Nuove Azioni assegnato agli azionisti del Comparto Incorporato verrà stabilito sulla base del rapporto di concambio tra il Valore Netto d Inventario (NAV) per azione alla data del 20 aprile 2017 rispettivamente del Comparto Incorporato e del Comparto Incorporante. Per ottimizzare l attuazione operativa della fusione, non verranno accettati ordini di sottoscrizione, conversione e/o rimborso relativi alle azioni del Comparto Incorporato successivamente alle ore 16:00 (ora del Lussemburgo) del 18 aprile 2017 ( ora di chiusura ). Gli ordini ricevuti dopo l ora di chiusura verranno respinti. Il costo della fusione verrà integralmente sostenuto da Amundi Luxembourg S.A. per mezzo della Commissione di Amministrazione. Al termine del calcolo del rapporto di concambio, il Comparto Incorporato cesserà di esistere e tutte le sue azioni verranno annullate. III. Documentazione I seguenti documenti sono a disposizione degli azionisti, i quali potranno prenderne visione o estrarne copia, senza spese, presso la sede legale della Società: condizioni comuni della fusione; prospetto informativo più recente della SICAV AMUNDI INTERINVEST e della SICAV ; versione aggiornata dei documenti KIID ( Key Investor Information Document ) relativi a ciascuna classe di azioni sia del Comparto Incorporato che del Comparto Incorporante. Si suggerisce inoltre agli Azionisti di richiedere il parere dei propri consulenti tributari riguardo alle possibili conseguenze fiscali della fusione. Gli azionisti in disaccordo con le modifiche sopra descritte hanno il diritto di richiedere il rimborso delle proprie azioni, senza che venga applicata alcuna commissione di rimborso, entro i trenta giorni successivi all invio della presente comunicazione. Le versioni aggiornate del Prospetto, dell atto costitutivo o dei rendiconti periodici della SICAV sono disponibili in lingua francese, senza spese. La versione aggiornata del documento KIID ( Key Investor Information Document ) relativo alla SICAV è disponibile, senza spese, nel sito
10 Leggere attentamente il documento KIID prima di effettuare qualsiasi investimento. Per eventuali ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare la sede locale a Lei più vicina. Cordiali saluti Il Consiglio di Amministrazione
11 Société d investissement à Capital variable Sede legale: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg R.C.S. di Lussemburgo B Lussemburgo, 17 marzo 2017 Egregio Azionista, Nel quadro della razionalizzazione della propria gamma di prodotti, il Consiglio di Amministrazione della SICAV AMUNDI INTERINVEST e il Consiglio di Amministrazione della SICAV AMUNDI FUNDS ( Consiglio di Amministrazione ) hanno deliberato la fusione del comparto "Amundi Interinvest Cash EUR" (il "Comparto Incorporato"), facente parte della SICAV AMUNDI INTERINVEST, con il comparto "Amundi Funds - Cash EUR" (il "Comparto Incorporante"), facente parte della SICAV, società di diritto lussemburghese, classificata come Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") in conformità alla Direttiva 2009/65/CE. La fusione entrerà in vigore il 21 aprile 2017 I. Analisi comparativa dei Comparti Incorporato e Incorporante La tabella che segue illustra le principali differenze tra i Comparti Incorporato e Incorporante: 1. Caratteristiche principali dei Comparti Incorporato e Incorporante
12 AMUNDI INTERINVEST CASH EUR CASH EUR Obiettivo e politica di investimento L obiettivo di gestione del presente comparto consiste nell offrire un rendimento superiore rispetto all EONIA capitalizzato, indice rappresentativo del tasso monetario nell Area Euro, al netto della deduzione degli oneri amministrativi. Il presente comparto investe principalmente in strumenti del mercato monetario di qualità elevata, denominati in Euro (EUR) o coperti verso Euro, facilmente negoziabili e caratterizzati da fluttuazioni di prezzo molto ridotte. Il comparto rientra nella categoria dei fondi comuni monetari, in applicazione degli Orientamenti ESMA/CESR del 19 maggio 2010 sulla definizione comune di fondi comuni monetari europei e successive modifiche, e investe in titoli e strumenti del mercato monetario autorizzati in base ad essi. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari a tasso variabile (titoli floating rate), il tasso di interesse deve essere rivisto sulla base di un tasso di interesse o di un indice del mercato monetario. Il comparto investe in titoli con maturità residua pari o inferiore a 2 anni rispetto alla data di rimborso, purché i tassi di interesse possano essere rettificati per un periodo non superiore a 397 giorni. Le attività che costituiscono il portafoglio del comparto presentano le seguenti caratteristiche: -maturità media ponderata inferiore a 6 mesi; -vita media ponderata inferiore a 12 mesi. Il Comparto investe almeno il 67% del proprio attivo totale in Strumenti del Mercato Monetario denominati in Euro o in altre valute coperte mediante swap su valuta (currency swap). E previsto che il Comparto mantenga una scadenza media del portafoglio non superiore a 90 giorni. Il valore complessivo che può essere investito in valori mobiliari e/o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un Paese UE, da suoi enti amministrativi locali, da un Paese non appartenente all Unione Europea o da organismi internazionali cui appartengano uno o più Paesi UE, deve rispettare un limite del 30% e non del 35% come previsto nel Capitolo XX Ulteriori Informazioni, lettera A Poteri di investimento e restrizioni, punto 1.4 (e) del Prospetto. La divisa di riferimento del Comparto è l Euro (EUR). Indicatore di riferimento EONIA composto Euribor a 3 mesi Agente amministrativo CACEIS BANK Luxembourg SA Société Générale Bank & Trust S.A
13 Revisore Deloitte Audit SARL PricewaterhouseCoopers Société Coopérative Chiusura dell esercizio finanziario Indicatore Sintetico di Rischio Rendimento (SRRI) 31 marzo di ogni anno 30 giugno di ogni anno Classi di azioni La seguente tabella mostra la differenza tra le classi di azioni dei Comparti Incorporato e Incorporante: AMUNDI INTERINVEST CASH EUR CASH EUR Classe di azioni I(C) S(C) P(C) IE(C) AE(C) FE(C) conversione (importo 1% sottoscrizione (importo 2,50% 4,50% rimborso (importo gestione (importo 0,15% 0,35% 0,60% 0,10% 0,30% 0,30% amministrazione (importo 0,06% 0,10% gestione indirette Commissione di Performance I. Termini e condizioni della fusione La data di efficacia della fusione è fissata al 21 aprile In conseguenza del conferimento delle attività e passività del Comparto Incorporato nel Comparto Incorporante, verranno emesse, senza oneri, Azioni senza valore nominale ( Nuove Azioni ). Gli azionisti iscritti a libro soci di ciascun Comparto Incorporato riceveranno Nuove Azioni del Comparto Incorporante in forma nominativa secondo lo schema indicato nella tabella seguente:
14 Comparto Incorporato AMUNDI INTERINVEST CASH EUR Comparto Incorporante CASH EUR Classe I Accumulazione LU Classe IE Accumulazione LU Classe S Accumulazione LU Classe AE Accumulazione LU Classe P Accumulazione LU Classe FE Accumulazione LU Il numero di Nuove Azioni assegnato agli azionisti del Comparto Incorporato verrà stabilito sulla base del rapporto di concambio tra il Valore Netto d Inventario (NAV) per azione alla data del 20 aprile 2017 rispettivamente del Comparto Incorporato e del Comparto Incorporante. Per ottimizzare l attuazione operativa della fusione, non verranno accettati ordini di sottoscrizione, conversione e/o rimborso relativi alle azioni del Comparto Incorporato successivamente alle ore 16:00 (ora del Lussemburgo) del 18 aprile 2017 ( ora di chiusura ). Gli ordini ricevuti dopo l ora di chiusura verranno respinti. Il costo della fusione verrà integralmente sostenuto da Amundi Luxembourg S.A. per mezzo della Commissione di Amministrazione. Al termine del calcolo del rapporto di concambio, il Comparto Incorporato cesserà di esistere e tutte le sue azioni verranno annullate. II. Documentazione I seguenti documenti sono a disposizione degli azionisti, i quali potranno prenderne visione o estrarne copia, senza spese, presso la sede legale della Società: condizioni comuni della fusione; prospetto informativo più recente della SICAV AMUNDI INTERINVEST e della SICAV ; versione aggiornata dei documenti KIID ( Key Investor Information Document ) relativi a ciascuna classe di azioni sia del Comparto Incorporato che del Comparto Incorporante. Si suggerisce inoltre agli Azionisti di richiedere il parere dei propri consulenti tributari riguardo alle possibili conseguenze fiscali della fusione. Gli azionisti in disaccordo con le modifiche sopra descritte hanno il diritto di richiedere il rimborso delle proprie azioni, senza che venga applicata alcuna commissione di rimborso, entro i trenta giorni successivi all invio della presente comunicazione. Le versioni aggiornate del Prospetto, dell atto costitutivo o dei rendiconti periodici della SICAV sono disponibili in lingua francese, senza spese.
15 La versione aggiornata del documento KIID ( Key Investor Information Document ) relativo alla SICAV è disponibile, senza spese, nel sito Leggere attentamente il documento KIID prima di effettuare qualsiasi investimento. Per eventuali ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare la sede locale a Lei più vicina. Cordiali saluti Il Consiglio di Amministrazione
MODIFICA DI DENOMINAZIONE, POLITICA DI INVESTIMENTO E BENCHMARK DI TALUNI COMPARTI
IMPORTANTE: Il presente documento richiede attenzione immediata. In caso di dubbi sul contenuto del presente documento, richiedere la consulenza di un professionista indipendente. Tutti i termini utilizzati
DettagliJPMorgan Private Bank Funds I Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office:
JPMorgan Private Bank Funds I Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 114378
DettagliAPPENDICE GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO D OFFERTA
APPENDICE GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO D OFFERTA Banca depositaria: Soggetto preposto alla custodia del patrimonio di un fondo/comparto e al controllo della gestione al fine di
DettagliAmundi Funds Société d investissement à capital variable Sede legale : 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. di Lussemburgo B-68.
Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sede legale : 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. di Lussemburgo B-68.806 Lussemburgo, 30 Dicembre, 2015 Egregio Azionista, desideriamo informarla
DettagliJPMorgan Private Bank Funds I Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office:
JPMorgan Private Bank Funds I Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 114 378
DettagliAvviso di Fusione del Comparto
Avviso di Fusione del Comparto Sintesi Questa sezione evidenzia le informazioni essenziali concernenti la fusione che La riguarda in qualità di azionista. Ulteriori informazioni sono contenute nella Scheda
DettagliCreiamo relazioni di fiducia.
Creiamo relazioni di fiducia. Aletti SGR, con oltre 30 anni di esperienza e 16 miliardi di risparmi gestiti, si colloca tra le principali Società di Gestione del Risparmio in Italia. Offre ai risparmiatori
DettagliFondi ABN AMRO Master e ABN AMRO Expert
Fondi ABN AMRO Master e ABN AMRO Expert Comunicazione ai Partecipanti ai Fondi ABN AMRO Master e ABN AMRO Expert. Gentile Cliente, Le comunichiamo che, in connessione con l operazione di fusione per incorporazione
DettagliRegolamento del Fondo Interno Assicurativo
Regolamento del Fondo Interno Assicurativo Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno Assicurativo Poste Vita S.p.A. (la Compagnia ) ha istituito, secondo le modalità indicate nel presente
DettagliINFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori di questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute
DettagliPioneer Fondi Italia. Valido a decorrere dal 10 febbraio 2016
Pioneer Fondi Italia Regolamento Unico di Gestione dei Fondi comuni di investimento mobiliare aperti armonizzati appartenenti al Sistema Pioneer Fondi Italia Valido a decorrere dal 10 febbraio 2016 . A)
DettagliPROSPETTO SEMPLIFICATO
PROSPETTO SEMPLIFICATO RELATIVO A una SICAV (la «Società») costituita il 30 dicembre 1997 per una durata illimitata ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo. 220 maggio 2007 Prospetto semplificato
DettagliAISM GLOBAL OPPORTUNITIES LOW VOLATILITY FUND
AISM GLOBAL OPPORTUNITIES LOW VOLATILITY FUND SCHEDA SINTETICA - INFORMAZIONI SPECIFICHE La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all Investitore-contraente prima della sottoscrizione,
DettagliSupplemento di aggiornamento al Prospetto Informativo
BNP Paribas Asset Management SGR S.p.A. appartenente al Gruppo BNP Paribas e soggetta all attività di direzione e di coordinamento di BNP Paribas SA Parigi. Offerta pubblica di quote dei fondi comuni d
DettagliJPMorgan Liquidity Funds Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office:
JPMorgan Liquidity Funds Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
DettagliJPMorgan Investment Funds Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office:
JPMorgan Investment Funds Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
DettagliFULL OPTION Ed. 2009
Offerta al pubblico di FULL OPTION Ed. 2009 Prodotto finanziario assicurativo di tipo Unit Linked SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI SPECIFICHE Euroquota Aggressiva a premio unico (Mod. VM2SSISEA137-0311 ed.
DettagliPioneer Funds Strategic Income
Pioneer Funds Strategic Income Classe E EUR Accumulazione ISIN: LU0162481690 Marzo 2015 Il presente documento è ad uso esclusivo del collocatore. Ne Page è vietata 1 I For la broker/dealer diffusione presso
DettagliEUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER PLUS (Tariffa 60047)
EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER PLUS (Tariffa 60047) Reggio Emilia, 25 febbraio 2013 Oggetto: aggiornamento delle informazioni sugli OICR esterni riportate nel Documento Informativo Gentile Cliente, nel
DettagliOfferta al pubblico di TRIPLO ASSIMOCO. Prodotto finanziario assicurativo di tipo Unit Linked REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI.
Offerta al pubblico di TRIPLO ASSIMOCO Prodotto finanziario assicurativo di tipo Unit Linked REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI Fondo Dinamico Pagina 1 di 6 REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO FONDO
DettagliNATIXIS AM FUNDS. Société d investissement à capital variable di diritto lussemburghese. Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable di diritto lussemburghese Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo Granducato del Lussemburgo R.C. Lussemburgo B 177 509 AVVISO AGLI
DettagliAgli Azionisti della Sella Capital Management Balanced Strategy (il Comparto )
IMPORTANTE: ii presente documento richiede attenzione e in caso di dubbi o per ulteriori informazioni sul contenuto vi invitiamo a rivolgervi ai vostri consueti riferimenti. SELLA CAPITAL MANAGEMENT (la
DettagliTERZO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE
Unione di Banche Italiane S.c.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8 Sedi operative: Brescia e Bergamo Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese
Dettagli5,00 %. Si tratta dell'importo massimo che verrà detratto dal vostro investimento prima sottoscrizione
Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale.
DettagliConservare e aumentare il valore reale, misurato in euro e corretto per l inflazione, nell arco di 3-5 anni.
Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 31 maggio 2013 Gentile Azionista, Fund
DettagliOfferta al pubblico di. ING ClearFuture. prodotto finanziario assicurativo di tipo unit linked
Offerta al pubblico di ING ClearFuture prodotto finanziario assicurativo di tipo unit linked Parte II Illustrazione dei dati periodici di rischio rendimento e costi dell investimento finanziario La Parte
DettagliJPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office:
JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S.
DettagliUNION BANCAIRE GESTION INSTITUTIONNELLE
UNION BANCAIRE GESTION INSTITUTIONNELLE UBAM CONVERTIBLES Informazione periodica SOCIETÀ D INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE SICAV DI DIRITTO FRANCESE EURO 1040 Questo rendiconto è una traduzione dal francese.
DettagliCome funziona il Bail-in Dott. Fabio Busuoli. Confartigianato Imprese di Bologna e Imola Bologna 28 gennaio 2016
Come funziona il Bail-in Dott. Fabio Busuoli Confartigianato Imprese di Bologna e Imola Bologna 28 gennaio 2016 Direttiva 2014/59/UE«BRRD» D.lgsl. 16 novembre 2015 n 180 (attuazione della Direttiva) D.lgsl.
DettagliOggetto: Fusione Gestioni separate - Comunicazione ai sensi dell articolo 34, comma 4, lett.e) del Regolamento Isvap n. 14 del 18.02.
Bologna, 18 aprile 2016 Gentile Sig.ra / Egregio Sig. PIP contratto: UnipolSai PiùPensione Gestione separata attualmente collegata al contratto: Pensione UnipolSai Oggetto: Fusione Gestioni separate -
DettagliTIMEO NEUTRAL SICAV. Société d'investissement à capital variable Sede legale: 5, Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B 94351
TIMEO NEUTRAL SICAV Société d'investissement à capital variable Sede legale: 5, Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B 94351 Avviso agli azionisti dei Comparti sotto riportati: 1. Modifiche
DettagliCASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.p.A.
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.p.A. Sede legale ed amministrativa in Via Università 1, 43121 PARMA Capitale sociale Euro 876.761.620,00 interamente versato Codice fiscale, p. I.V.A. e numero
DettagliTIMEO NEUTRAL SICAV. Société d'investissement à capital variable Sede legale: 5, Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B 94351
TIMEO NEUTRAL SICAV Société d'investissement à capital variable Sede legale: 5, Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B 94351 Avviso agli azionisti dei Comparti sotto riportati: 1. Modifica
DettagliSCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI SPECIFICHE
SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI SPECIFICHE La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all investitore-contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche
DettagliPer qualsiasi domanda La preghiamo di contattare il Suo referente locale abituale.
JPMorgan Funds Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49 663 Telephone: +352
DettagliJPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) (il Comparto )
JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) (il Comparto ) prospetto semplificato agosto 2006 Comparto di JPMorgan Investment Funds (il Fondo ), SICAV costituita ai sensi della legislazione del Granducato
DettagliClasse A NAV 98,42. Obiettivi del Fondo TIPOLOGIA FONDO. 1) Azionario 64,68% 2) Corporate 5,42% 3) Bilanciato 0,93% 4) Governativo 28,97%
Classe A NAV 98,4 30 novembre 04 Carta d'identità Linea Obiettivo della linea Orizzonte temporale Grado di rischio (-7) 4 Total return Crescita del patrimonio nel medio lungo periodo 3-5 anni Obiettivi
DettagliPROSPETTO SEMPLIFICATO
IN FORMA ABBREVIATA EUROFUNDLUX - SOCIETÀ D INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE AUTOGESTITA DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE MULTICOMPARTO PROSPETTO SEMPLIFICATO Il presente Prospetto Semplificato è conforme al
DettagliFonditalia. Fideuram Asset Management (Ireland) Limited è una società del gruppo
Fonditalia Fideuram Asset Management (Ireland) Limited George s Court 54-62, Townsend Street Dublino 2 Irlanda Tel. 00353.16738000 www.fideuramassetmanagement.ie www.fideuram.it Fideuram Asset Management
DettagliSYMPHONIA LUX SICAV Investment company with variable share capital 33, rue de Gasperich L 5826 Hesperange R.C.S. Luxembourg B 65.
SYMPHONIA LUX SICAV Investment company with variable share capital 33, rue de Gasperich L 5826 Hesperange R.C.S. Luxembourg B 65.036 AVVISO AGLI AZIONISTI VALORE BEST VALUE ALTO VALORE Gentile Azionista,
DettagliNEW MILLENNIUM Multi Asset Opportunity
NEW MILLENNIUM Multi Asset Opportunity Obiettivo di investimento Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale nel lungo termine attraverso un portafoglio diversificato in diverse classi di attività,
DettagliOrientamenti Orientamenti in materia di strumenti di debito complessi e depositi strutturati
Orientamenti Orientamenti in materia di strumenti di debito complessi e depositi strutturati 04/02/2016 ESMA/2015/1787 IT Indice I. Ambito di applicazione... 3 II. Riferimenti, abbreviazioni e definizioni...
DettagliLEMANIK SICAV Société d Investissement à Capital Variable RC Luxembourg B 44 893. 4, Boulevard Royal L-2449 Luxebourg COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI
LEMANIK SICAV Société d Investissement à Capital Variable RC Luxembourg B 44 893. 4, Boulevard Royal L-2449 Luxebourg COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI Con questa comunicazione si notifica agli Azionisti della
Dettagliinfo Prodotto Investment Solutions by Epsilon Forex Coupon 2017-6 A chi si rivolge
info Prodotto Investment Solutions by Epsilon è il nuovo Comparto del fondo comune di diritto lussemburghese Investment Solutions by Epsilon, istituito da Eurizon Capital S.A. e gestito da Epsilon SGR.
DettagliCASSA UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA
CASSA UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA ESERCIZIO 2014 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 1 Nell'esercizio finanziario 1 gennaio - 31 dicembre 2014 la Cassa ufficiali,
DettagliIl presente Regolamento è valido a decorrere dal 10 maggio 2016.
Regolamento Unico di gestione Semplificato Fondi Comuni di Investimento Mobiliare aperti armonizzati appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi Italia gestiti da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.a. Il presente
DettagliPHARUS SICAV Société d Investissement à Capital Variable 20, boulevard Emmanuel Servais L-2535 LUXEMBOURG R.C.S. Luxembourg: B 90212
AVVISO AGLI AZIONISTI DI PHARUS SICAV Lussemburgo, 7 febbraio 2014 Egregi Azionisti, con la presente desideriamo informarvi che il Consiglio di Amministrazione di Pharus Sicav (nel prosieguo, la "SICAV"
DettagliTHREADNEEDLE (LUX) threadneedle.com. Bilancio e relazione semestrale non certificati Société d Investissement à Capital Variable 30 settembre 2013
Bilancio e relazione semestrale non certificati Société d Investissement à Capital Variable 30 settembre 2013 THREADNEEDLE (LUX) SICAV Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto
DettagliZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Société d Investissement à Capital Variable Comparto: ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Global Strategy Fund S O C I E T À d i G E S T I O N E D E G R O O F G E S T I O N I
DettagliLEONARDO INVEST Eurose
LEONARDO INVEST Eurose Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 13 luglio 2010. Il presente Prospetto
Dettagliinfo Prodotto Investment Solutions by Epsilon A chi si rivolge
info Prodotto è un Comparto del fondo comune di diritto lussemburghese Investment Solutions by Epsilon, promosso da Eurizon Capital SA e gestito da Epsilon SGR. Il Comparto mira ad ottenere un rendimento
DettagliFONDO PENSIONE APERTO CARIGE
FONDO PENSIONE APERTO CARIGE INFORMAZIONI SULL ANDAMENTO DELLA GESTIONE I dati e le informazioni riportati sono aggiornati al 31 dicembre 2006. 1 di 8 La SGR è dotata di una funzione di Risk Management
DettagliLezione 4. Gestione Finanziaria delle Imprese
GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE 1 LE EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE E IL RATING Riprendiamo gli strumenti finanziari a disposizione di un impresa 2 Apertura di credito Sconto di effetti C ontratti bancari
DettagliSistema Pioneer Fondi Italia. Prospetto Semplificato. Informazioni Generali. Informazioni Generali
Sistema Pioneer Fondi Italia Informazioni Generali Prospetto Semplificato Informazioni Generali La parte Informazioni Generali del Prospetto Semplificato, da consegnare obbligatoriamente all investitore
DettagliPROSPETTO SEMPLIFICATO INFORMAZIONI SPECIFICHE. Profilo Best Funds
PROSPETTO SEMPLIFICATO INFORMAZIONI SPECIFICHE Profilo Best Funds La parte "Informazioni Specifiche" del Prospetto Semplificato, da consegnare obbligatoriamente all'investitore prima della sottoscrizione,
DettagliRegolamento unico di gestione semplificato dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti armonizzati BCC
Regolamento unico di gestione semplificato dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti armonizzati BCC BCC Monetario BCC Risparmio Obbligazionario BCC Crescita Bilanciato BCC Investimento Azionario
DettagliComunicazione per l investitore
JPMORGAN FUNDS 16 SETTEMBRE 2015 Comunicazione per l investitore Gentile Investitore, con la presente desideriamo informarla in merito ad alcune modifiche sostanziali apportate a JPMorgan Funds - Global
DettagliPOLITICHE DI INVESTIMENTO
PIAZZA DEL CALENDARIO, 3 20126 MILANO C.F. 03655910150 Tel. 02/40242208 Fax 02/40242399 Iscritto all Albo dei Fondi Pensione, I Sezione Speciale, n. 1056 POLITICHE DI INVESTIMENTO La strategia di investimento
DettagliPROSPETTO PLURIMA FUNDS
PROSPETTO In caso di dubbi sul contenuto del presente Prospetto, si è pregati di consultare il proprio promotore finanziario, commercialista, avvocato o altro consulente finanziario indipendente. FUNDS
DettagliProspetto tradotto fedelmente dall ultimo prospetto ricevuto dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario del Lussemburgo.
EXTRA FUND SICAV TOTAL RETURN OPPORTUNITY Prospetto Informativo Semplificato Luglio 2009 Prospetto tradotto fedelmente dall ultimo prospetto ricevuto dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario
DettagliInvestment Solutions by Epsilon. Fondo comune d investimento a comparti multipli di diritto lussemburghese
Investment Solutions by Epsilon Fondo comune d investimento a comparti multipli di diritto lussemburghese Prospetto Settembre 2015 Indice AVVERTENZA 3 ORGANIZZAZIONE 5 1. Il Fondo 7 1.1 Descrizione del
DettagliProspetto informativo
BSI-Multinvest UNA SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE (Société d Investissement à Capital Variable, SICAV) Prospetto informativo BSI-Multinvest Short Term Bonds CHF BSI-Multinvest
DettagliDOMANDE FREQUENTI. Dati Morningstar. Perché non riesco a trovare un fondo all interno dei tool?
DOMANDE FREQUENTI Dati Morningstar Posso richiedere consigli d'investimento a Morningstar? Perché non riesco a trovare un fondo all interno dei tool? Come posso richiedere l'aggiornamento di informazioni
DettagliSii flessibile. Vai ovunque.
GOLDMAN SACHS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO UN COMPARTO DELLA SICAV GOLDMAN SACHS FUNDS Sii flessibile. Vai ovunque. Il GS Global Strategic Income Bond Portfolio è un mezzo per accedere alle opportunità
DettagliLEONARDO INVEST DNCA Evolutif
LEONARDO INVEST DNCA Evolutif Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 13 luglio 2010. Il presente
DettagliFondi & Portafogli a Cedola Franklin Templeton
Fondi & Portafogli a Cedola Franklin Templeton Aggiornamento di performance e idee per investire Giugno 2016 Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico Indice Investire
Dettagliinfo Prodotto Investment Solutions by Epsilon Equity Coupon 02/2014 A chi si rivolge
info Prodotto è il nuovo Comparto del fondo comune di diritto lussemburghese Investment Solutions by Epsilon, promosso da Eurizon Capital S.A. e gestito da Epsilon SGR. Il Comparto mira ad ottenere un
DettagliInformazioni chiave per gli investitori
Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento
DettagliDiversificare il portafoglio con le obbligazioni in valuta
Diversificare il portafoglio con le obbligazioni in valuta R e l a t o r i : M a r i o R o m a n i ( A n a l i s t a f i n a n z i a r i o I n t e s a s a n p a o l o ) A l e s s a n d r a A n n o n i
DettagliCREDEMVITA MULTI SELECTION (Tariffa 60049)
CREDEMVITA MULTI SELECTION (Tariffa 60049) Reggio Emilia, 28 febbraio 2015 Oggetto: aggiornamento delle informazioni sugli OICR esterni riportate nel Documento Informativo Gentile Cliente, nel seguito
DettagliORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO. Nozione
Nozione Organismi con diversa forma giuridica che investono in strumenti finanziari od in altre attività il denaro raccolto tra il pubblico dei risparmiatori, operando secondo criteri di gestione fondati
DettagliRegolamento dei Fondi Interni
Regolamento dei Fondi Interni Art. 1 Istituzione e denominazione dei Fondi Interni Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., di seguito denominata Compagnia, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal
DettagliJPMorgan Investment Strategies Funds RV2 Fund (Euro) (il Comparto )
JPMorgan Investment Strategies Funds RV2 Fund (Euro) (il Comparto ) prospetto semplificato ottobre 2006 Comparto di JPMorgan Investment Strategies Funds (il Fondo ), SICAV costituita ai sensi della legislazione
DettagliLEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010
LEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 - 2 - Prospetto Informativo depositato presso la Consob in
DettagliFIDELITY FUNDS Supplemento del novembre 2014 al Prospetto del giugno 2014
FIDELITY FUNDS Supplemento del novembre 2014 al Prospetto del giugno 2014 Il presente supplemento è parte integrante del Prospetto di Fidelity Funds del giugno 2014 e comprendente il supplemento dell agosto
DettagliUn servizio personalizzato, curato in ogni dettaglio
Un servizio personalizzato, curato in ogni dettaglio Ogni investitore è unico, come uniche sono le sue esigenze e le sue aspettative. GP Private sono gestioni patrimoniali caratterizzate da un elevato
DettagliClasse A NAV 101,18. Obiettivi del Fondo TORTA TIPOLOGIA FONDO. 1) Azionario 72,68% 2) Corporate 2,11% 3) Bilanciato 2,57% 4) Governativo 22,65%
Classe A NAV 0,8 marzo 05 Carta d' Identita Linea Obiettivo della linea Orizzonte temporale Grado di rischio (-7) 4 Total return Crescita del patrimonio nel medio lungo periodo - 5 anni Obiettivi del Fondo
DettagliClasse A NAV 102,40. Obiettivi del Fondo TORTA TIPOLOGIA FONDO. 1) Azionario 73,51% 2) Corporate 2,04% 3) Bilanciato 2,56% 4) Governativo 21,88%
Classe A NAV 0,40 0 aprile 05 Carta d' Identita Linea Obiettivo della linea Orizzonte temporale Grado di rischio (-7) 4 Total return Crescita del patrimonio nel medio lungo periodo - 5 anni Obiettivi del
DettagliProcedura di pricing degli strumenti finanziari negoziati in conto proprio
Procedura di pricing degli strumenti finanziari negoziati in conto proprio Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/10/2007, modificata da Cda del 16/12/2009 e del 28/12/2010 Aggiornata con modifiche
DettagliUBI SICAV. Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto. (SICAV di diritto lussemburghese)
Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto (SICAV di diritto lussemburghese) Relazione semestrale non certificata 69, route d Esch L-1470 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B-36503 Non possono
DettagliPHARUS SICAV Société d Investissement à Capital Variable 20, boulevard Emmanuel Servais L-2535 LUSSEMBURGO R.C.S. Luxembourg: B 90212
AVVISO AGLI AZIONISTI Il Consiglio di amministrazione di Pharus SICAV (di seguito, il "Fondo") desidera informarla che, a decorrere dal 19 febbraio 2015 (di seguito, la "data di efficacia"), saranno introdotte
DettagliP R O S P E T T O BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND. (Società d investimento a capitale variabile) R.C.S. LUSSEMBURGO B- 29.331
P R O S P E T T O BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND (Società d investimento a capitale variabile) R.C.S. LUSSEMBURGO B- 29.331 Le sottoscrizioni possono essere ricevute solo sulla base del presente prospetto,
DettagliEUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER ADVANCED (Tariffa 60048)
EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER ADVANCED (Tariffa 60048) Reggio Emilia, 16 febbraio 2009 Oggetto: informazioni sugli OICR esterni. Gentile Cliente, La informiamo che, nell ambito di un processo di razionalizzazione
DettagliNOVARA AQUILONE SICAV Société d Investissement à Capital Variable 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-63 851 (la Società )
NOVARA AQUILONE SICAV Société d Investissement à Capital Variable 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-63 851 (la Società ) Avviso agli Azionisti di Novara Aquilone Sicav Lussemburgo,
DettagliImpresa di assicurazione appartenente al Gruppo Allianz S.p.A. Offerta pubblica di sottoscrizione di. highlife
Impresa di assicurazione appartenente al Gruppo Allianz S.p.A. Offerta pubblica di sottoscrizione di highlife prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked (Codice Prodotto 48RL02) Il presente
Dettagliinfo Prodotto Investment Solutions by Epsilon Valore Cedola x 5-11/2014 A chi si rivolge
info Prodotto è un Comparto del fondo comune di diritto lussemburghese Investment Solutions by Epsilon, promosso da Eurizon Capital S.A. e gestito da Epsilon SGR. Il Comparto mira ad ottenere un rendimento
DettagliLe linee di gestione. Aprile 2014
Le linee di gestione Aprile 2014 Obiettivi OBIETTIVO CONSERVAZIONE RENDIMENTO A SCADENZA CORRELAZIONE Protezione del capitale Smoothing downside risk Low volatility Coupon cash flow generation Correlation
DettagliClasse A NAV 98,10. Obiettivi del Fondo TIPOLOGIA FONDO. 1) Azionario 87,12% 2) Corporate 5,49% 3) Bilanciato 1,91% 4) Governativo 5,48%
Classe A NAV 98,0 30 settembre 04 Carta d'identità Linea Obiettivo della linea Orizzonte temporale Grado di rischio ( - 7) 4 Total return Crescita del patrimonio nel medio lungo periodo 3-5 anni Obiettivi
DettagliGP Obiettivo Private 40. GP Obiettivo Private. GP Obiettivo Private Obbligazionario. Governativo Italia. GP Obiettivo Private
Eurizon Eurizon è il Servizio di Gestione di Portafogli di Eurizon Capital SGR che permette di intervenire nella costruzione del portafoglio, pur nel rispetto dei limiti e criteri indicati nel Contratto.
DettagliCARATTERISTICHE E STRUTTURA DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PREVEDI
CARATTERISTICHE E STRUTTURA DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PREVEDI C O M P A R T O S I C U R E Z Z A Finalità della gestione: la gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano
DettagliUCITS Riepilogo delle Performance Threadneedle (Lux) SICAV Al 31 Gennaio 2016 Dati Provvisori. Per Investitori Professionali
UCITS Riepilogo delle Performance Threadneedle (Lux) SICAV Al 31 Gennaio 2016 Dati Provvisori Per Investitori Professionali American- AEH EUR Hedged LU0198731290-6,05-6,76-6,05-2,39 9,82 9,32 Azionario
DettagliEUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER ADVANCED (Tariffa 60048)
EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER ADVANCED (Tariffa 60048) Reggio Emilia, 28 febbraio 2015 Oggetto: aggiornamento delle informazioni sugli OICR esterni riportate nel Documento Informativo Gentile Cliente,
DettagliHORATIUS SICAV HORATIUS SICAV HORATIUS I
HORATIUS SICAV HORATIUS SICAV HORATIUS I Società d Investimento a Capitale Variabile Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Dicembre 2011 Il presente Prospetto Informativo Semplificato riguardante il comparto
DettagliUNIPOL LIQUIDITA' Comparto Obbligazionario Area Euro Breve Termine. 31-Dec-2009
UNIPOL LIQUIDITA' Comparto Obbligazionario Area Euro Breve Termine F.do LIQUIDITÀ 103 102 101 99 B.O.T. 35,3 B.T.P. 31,0 C.C.T. 7,1 C.T.Z. 10,0 Titoli di Stato EURO 5,6 Corporate in Euro 6,4 4,7 TOT,00
DettagliInformazioni sull andamento della gestione (aggiornate al 31 dicembre 2011)
Informazioni sull andamento della gestione (aggiornate al 31 dicembre 2011) Linea 1 Gestione assicurativa garantita Data di avvio dell operatività del comparto: 28 novembre 1989 Patrimonio netto al 31.12.2011
DettagliPOLICY DI VALUTAZIONE E PRICING DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DI PROPRIA EMISSIONE
POLICY DI VALUTAZIONE E PRICING DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DI PROPRIA EMISSIONE Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 giugno 2015 INDICE 1. PREMESSA...1 2. CARATTERISTICHE DELLE METODOLOGIE
DettagliFONDITALIA. Fondo Comune d Investimento Lussemburghese a Compartimenti Multipli ADDENDUM AL PROSPETTO E AL REGOLAMENTO DI GESTIONE
FONDITALIA Fondo Comune d Investimento Lussemburghese a Compartimenti Multipli ADDENDUM AL PROSPETTO E AL REGOLAMENTO DI GESTIONE Questo addendum del 23 maggio 2016 fa parte del Prospetto e del Regolamento
DettagliITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND Société d investissement à Capital Variable 69, route d Esch L-1470 Luxembourg R.C.S.
ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND Société d investissement à Capital Variable 69, route d Esch L-1470 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-8735 Prospetto semplificato datato 31 dicembre 2011 ai sensi della Direttiva
Dettagliinfo Prodotto Investment Solutions by Epsilon Multiasset Cedola Globale - 12/2015 classe R e RD A chi si rivolge
classe R e RD info Prodotto è un nuovo Comparto del fondo comune di diritto lussemburghese Investment Solutions by Epsilon, istituito da Eurizon Capital S.A. e gestito da Epsilon SGR. Il Comparto mira
DettagliARCOBALENO FUND. PROSPETTO SEMPLIFICATO datato Ottobre 2010
ARCOBALENO FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO datato Ottobre 2010 [Prospetto semplificato pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della CONSOB in data 15 ottobre 2010 Il presente Prospetto è
Dettagli