UBI SICAV. Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto. (SICAV di diritto lussemburghese)

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1 Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto (SICAV di diritto lussemburghese) Relazione semestrale non certificata 69, route d Esch L-1470 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B Non possono essere accettate sottoscrizioni basate sulle relazioni finanziarie; esse sono valide esclusivamente se effettuate sulla base del prospetto informativo corrente corredato dell ultima relazione annuale e semestrale, se pubblicata successivamente.

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3 Indice Pagina Gestione e amministrazione 5 Stato patrimoniale 6 Prospetto del risultato operativo e delle variazioni del patrimonio netto 14 Variazioni del numero di Azioni 22 Dati statistici 32 Euro Fixed Income Prospetto degli investimenti 42 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 44 Euro Balanced Risk Controlled Prospetto degli investimenti 45 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 46 Euro Equity Prospetto degli investimenti 47 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 48 USA Equity Prospetto degli investimenti 49 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 51 Asia Pacific Equity Prospetto degli investimenti 52 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 58 Emerging Markets Equity Prospetto degli investimenti 59 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 64 Global Equity Prospetto degli investimenti 65 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 72 Euro Corporate Bond Prospetto degli investimenti 73 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 76 High Yield Bond Prospetto degli investimenti 77 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 88 Short Term EUR Prospetto degli investimenti 89 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 90 Euro Liquidity Prospetto degli investimenti 91 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 92 Active Duration Prospetto degli investimenti 93 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 95 Active Beta Prospetto degli investimenti 96 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 97 3

4 Indice (continua) Global Corporate Bond Prospetto degli investimenti 98 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 104 Euro Corporate Short Term Prospetto degli investimenti 105 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 109 Total Return Defensive Prospetto degli investimenti 110 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 113 Euro Equity High Dividend Prospetto degli investimenti 114 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 115 Obbligazioni dei mercati emergenti Prospetto degli investimenti 116 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 119 Global Dynamic Allocation Prospetto degli investimenti 120 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 122 Cedola Certa Prospetto degli investimenti 123 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 126 Beta Neutral Prospetto degli investimenti 127 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 130 Long/Short Euro Prospetto degli investimenti 131 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 132 Cedola Certa Prospetto degli investimenti 133 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 137 Protezione e Crescita 2017 Prospetto degli investimenti 138 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 139 Cedola Certa Prospetto degli investimenti 140 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 144 Focus Italia Prospetto degli investimenti 145 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 147 Cedola Mercati Emergenti Prospetto degli investimenti 148 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 151 Protezione Mercati Emergenti Prospetto degli investimenti 152 Classificazione geografica ed economica degli investimenti 153 Nota integrativa al bilancio 154 4

5 Gestione e amministrazione Consiglio di amministrazione: Presidente: Giorgio Frigeri UBI Banca S.c.p.a. Piazza Vittorio Veneto, 8 I Bergamo Membri del Consiglio di amministrazione: Andrea Pennacchia Direttore Generale UBI Pramerica SGR S.p.A. Monte di Pietà, 5 Suzanne Rohe Vice Direttore Generale UBI Pramerica SGR S.p.A. Monte di Pietà, 5 I Milano Società di gestione: UBI Management Company S.A. 37/A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo Réviseur d Entreprises Agréé: Deloitte Audit S.à r.l. 560, rue de Neudorf L-2220 Lussemburgo Consulenti legali: - per il diritto lussemburghese: Bonn Schmitt Steichen 22-24, rives de Clausen L-2165 Lussemburgo - per il diritto italiano: Galante e Associati Studio Legale Via del Banco di S. Spirito, 42 I Roma Gestori degli investimenti: UBI Pramerica SGR S.p.A. Sede legale: Piazza Vittorio Veneto, 8, I Bergamo; Uffici amministrativi: Monte di Pietà, 5, I Milano per tutti i comparti, fatta eccezione per quelli di seguito menzionati. Prudential International Investment Adviser, LLC Gateway Center Three 100 Mulberry Street, 4th Floor Newark, NJ USA per i comparti seguenti: UBI SICAV USA Equity UBI SICAV Asia Pacific Equity UBI SICAV Emerging Markets Equity UBI SICAV Global Equity UBI SICAV High Yield Bond UBI SICAV Global Corporate Bond UBI SICAV Emerging Markets Bond UBI SICAV Cedola Mercati Emergenti Sub-gestori degli investimenti: Quantitative Management Associates LLC (QMA) Gateway Center 2 McCarter Highway & Market Street Newark, NJ USA Prudential Investment Management, Inc Prudential Plaza Newark, NJ USA Jennison Associates LLC 466 Lexington Avenue New York, NY USA Pramerica Investment Management Limited Grand Buildings, 1-3 Strand, Trafalgar Square Londra WC2N 5HR UK Banca depositaria: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Agente amministrativo, conservatore del registro e agente di trasferimento: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Distributori: UBI Banca International S.A. 37/A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo UBI Pramerica SGR S.p.A. Sede legale: Piazza Vittorio Veneto, 8, I Bergamo; Uffici amministrativi: Monte di Pietà, 5, I Milano 5

6 Stato patrimoniale Euro Fixed Income Euro Balanced Risk Controlled Euro Equity USA Equity Note EUR EUR EUR EUR ATTIVITÀ Investimenti in titoli al valore di mercato (2) , , , ,37 Opzioni (acquistate) al valore di mercato , Depositi bancari , , , ,84 Crediti per vendita di investimenti , ,92 Crediti per sottoscrizioni , , ,56 Interessi e dividendi attivi , , , ,30 Interessi attivi su swaption Commissioni di costituzione capitalizzate (2) Crediti sull acquisto di valute ,04 Profitti netti non realizzati su contratti di cambio a termine (11) Profitti netti non realizzati su swaption (14) Profitti netti non realizzati su contratti future (9) Profitti netti non realizzati su swap (15) Altre attività , ,29 - TOTALE ATTIVITÀ , , , ,03 PASSIVITÀ Scoperti bancari 3.274, Opzioni (vendute) al valore di mercato (2)(12) , Debiti per acquisto di investimenti , ,07 Debiti per rimborsi , , , ,80 Perdite nette non realizzate su contratti di cambio a termine (11) Perdite nette non realizzate su contratti future (9) , , Perdite nette non realizzate su contratti per differenza Commissioni di gestione e distribuzione da pagare (3) , , , ,37 Commissioni di performance da pagare (4) , ,79 331,33 Imposte e spese da pagare , , , ,11 Interessi passivi su contratti per differenza (13) Debiti sulla vendita di valute ,02 Altre passività TOTALE PASSIVITÀ , , , ,70 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , , ,33 Valore patrimoniale netto per azione Classe A Classe D - - 4,638 4,874 Classe I 10,117-4,854 6,678 Classe R 9,815 11,297 4,405 6,223 Classe S 5,549 5,124 5,640 7,371 Numero di azioni in circolazione Classe A Classe D , ,332 Classe I , , ,264 Classe R , , , ,177 Classe S , , , ,331 6 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente bilancio.

7 Stato patrimoniale (continua) Asia Pacific Equity Emerging Markets Equity Global Equity Euro Corporate Bond Note EUR EUR EUR EUR ATTIVITÀ Investimenti in titoli al valore di mercato (2) , , , ,50 Opzioni (acquistate) al valore di mercato ,00 Depositi bancari , , , ,31 Crediti per vendita di investimenti , , ,00 Crediti per sottoscrizioni , , , ,42 Interessi e dividendi attivi , , , ,46 Interessi attivi su swaption Commissioni di costituzione capitalizzate (2) Crediti sull acquisto di valute , , ,67 - Profitti netti non realizzati su contratti di cambio a termine (11) 8.534, ,53 23,09 - Profitti netti non realizzati su swaption (14) Profitti netti non realizzati su contratti future (9) 6.945, , ,00 Profitti netti non realizzati su swap (15) Altre attività 1.223, , ,12 - TOTALE ATTIVITÀ , , , ,69 PASSIVITÀ Scoperti bancari ,00 Opzioni (vendute) al valore di mercato (2)(12) Debiti per acquisto di investimenti , , ,29 - Debiti per rimborsi , , , ,40 Perdite nette non realizzate su contratti di cambio a termine (11) Perdite nette non realizzate su contratti future (9) Perdite nette non realizzate su contratti per differenza Commissioni di gestione e distribuzione da pagare (3) , , , ,47 Commissioni di performance da pagare (4) , , , ,82 Imposte e spese da pagare , , , ,18 Interessi passivi su contratti per differenza (13) Debiti sulla vendita di valute , , ,75 - Altre passività TOTALE PASSIVITÀ , , , ,87 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , , ,82 Valore patrimoniale netto per azione Classe A Classe D 4,782 4,902 4,703 4,905 Classe I 5,635 5,483 5,761 6,944 Classe R 5,161 5,066 5,332 6,631 Classe S 7,119 6,052-5,902 Numero di azioni in circolazione Classe A Classe D , , , ,762 Classe I , , , ,517 Classe R , , , ,727 Classe S , , ,184 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 7

8 Stato patrimoniale (continua) High Yield Bond Short Term EUR Euro Liquidity Active Duration Note EUR EUR EUR EUR ATTIVITÀ Investimenti in titoli al valore di mercato (2) , , , ,67 Opzioni (acquistate) al valore di mercato ,18 Depositi bancari , , , ,09 Crediti per vendita di investimenti , ,00 Crediti per sottoscrizioni , ,00 Interessi e dividendi attivi , , , ,51 Interessi attivi su swaption Commissioni di costituzione capitalizzate (2) , Crediti sull acquisto di valute Profitti netti non realizzati su contratti di cambio a termine (11) , ,38 Profitti netti non realizzati su swaption (14) Profitti netti non realizzati su contratti future (9) , ,02 Profitti netti non realizzati su swap (15) Altre attività 2.898, TOTALE ATTIVITÀ , , , ,85 PASSIVITÀ Scoperti bancari ,00 - Opzioni (vendute) al valore di mercato (2)(12) ,61 Debiti per acquisto di investimenti , ,00 Debiti per rimborsi , Perdite nette non realizzate su contratti di cambio a termine (11) Perdite nette non realizzate su contratti future (9) ,00 - Perdite nette non realizzate su contratti per differenza Commissioni di gestione e distribuzione da pagare (3) , , , ,04 Commissioni di performance da pagare (4) ,85 Imposte e spese da pagare , , , ,49 Interessi passivi su contratti per differenza (13) Debiti sulla vendita di valute Altre passività TOTALE PASSIVITÀ , , , ,99 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , , ,86 Valore patrimoniale netto per azione Classe A 4, Classe D 4, Classe I 8,991 3,627 5,142 5,212 Classe R 8,629 3,630 5,043 5,098 Classe S 6,572-5,010 5,191 Numero di azioni in circolazione Classe A , Classe D , Classe I , , , ,539 Classe R , , , ,732 Classe S , , ,550 8 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente bilancio.

9 Stato patrimoniale (continua) Active Beta Global Corporate Bond Euro Corporate Short Term Total Return Defensive Note EUR EUR EUR EUR ATTIVITÀ Investimenti in titoli al valore di mercato (2) , , , ,79 Opzioni (acquistate) al valore di mercato , ,77 Depositi bancari , , , ,61 Crediti per vendita di investimenti , ,00 Crediti per sottoscrizioni 3.443, , , ,35 Interessi e dividendi attivi , , , ,52 Interessi attivi su swaption Commissioni di costituzione capitalizzate (2) Crediti sull acquisto di valute , , Profitti netti non realizzati su contratti di cambio a termine (11) , Profitti netti non realizzati su swaption (14) Profitti netti non realizzati su contratti future (9) ,75 Profitti netti non realizzati su swap (15) Altre attività TOTALE ATTIVITÀ , , , ,79 PASSIVITÀ Scoperti bancari 740,00 2,70 260, ,18 Opzioni (vendute) al valore di mercato (2)(12) , ,00 Debiti per acquisto di investimenti , , ,00 Debiti per rimborsi , , , ,60 Perdite nette non realizzate su contratti di cambio a termine (11) , ,92 Perdite nette non realizzate su contratti future (9) , Perdite nette non realizzate su contratti per differenza Commissioni di gestione e distribuzione da pagare (3) , , , ,92 Commissioni di performance da pagare (4) - 387, ,39 Imposte e spese da pagare 6.385, , , ,18 Interessi passivi su contratti per differenza (13) Debiti sulla vendita di valute , , Altre passività TOTALE PASSIVITÀ , , , ,19 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , , ,60 Valore patrimoniale netto per azione Classe A Classe D - 4,817 4,967 4,994 Classe I 5,106 5,488 5,569 5,217 Classe R - 5,412 5,417 5,102 Classe S - - 5,472 - Numero di azioni in circolazione Classe A Classe D , , ,391 Classe I , , , ,394 Classe R , , ,000 Classe S ,236 - La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 9

10 Stato patrimoniale (continua) Euro Equity High Dividend Emerging Markets Bond Global Dynamic Allocation Cedola Certa Note EUR EUR EUR EUR ATTIVITÀ Investimenti in titoli al valore di mercato (2) , , , ,12 Opzioni (acquistate) al valore di mercato , , ,00 Depositi bancari , , , ,83 Crediti per vendita di investimenti 106, , ,80 Crediti per sottoscrizioni , , ,39 - Interessi e dividendi attivi , , , ,86 Interessi attivi su swaption Commissioni di costituzione capitalizzate (2) , ,89 Crediti sull acquisto di valute Profitti netti non realizzati su contratti di cambio a termine (11) ,72 - Profitti netti non realizzati su swaption (14) Profitti netti non realizzati su contratti future (9) , Profitti netti non realizzati su swap (15) Altre attività , , ,82 TOTALE ATTIVITÀ , , , ,32 PASSIVITÀ Scoperti bancari , , ,40 Opzioni (vendute) al valore di mercato (2)(12) ,93 - Debiti per acquisto di investimenti , , ,49 Debiti per rimborsi , , , ,44 Perdite nette non realizzate su contratti di cambio a termine (11) , Perdite nette non realizzate su contratti future (9) Perdite nette non realizzate su contratti per differenza Commissioni di gestione e distribuzione da pagare (3) , , , ,91 Commissioni di performance da pagare (4) , ,32 - Imposte e spese da pagare , , , ,67 Interessi passivi su contratti per differenza (13) Debiti sulla vendita di valute Altre passività 4.637, TOTALE PASSIVITÀ , , , ,91 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , , ,41 Valore patrimoniale netto per azione Classe A - - 4,905 - Classe D 4,699 4,533 4,657 - Classe I 5,281 5,266 5,394 - Classe R 4,821 5,143 5,207 5,684 Classe S 4, Numero di azioni in circolazione Classe A ,153 - Classe D , , ,653 - Classe I , , ,970 - Classe R , , , ,234 Classe S , La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente bilancio.

11 Stato patrimoniale (continua) Beta Neutral Long / Short Euro Cedola Certa Protezione e Crescita 2017 Note EUR EUR EUR EUR ATTIVITÀ Investimenti in titoli al valore di mercato (2) , , , ,20 Opzioni (acquistate) al valore di mercato ,00 - Depositi bancari , , , ,78 Crediti per vendita di investimenti , ,48 Crediti per sottoscrizioni 958, , Interessi e dividendi attivi , , , ,97 Interessi attivi su swaption ,84 Commissioni di costituzione capitalizzate (2) , ,08 Crediti sull acquisto di valute Profitti netti non realizzati su contratti di cambio a termine (11) Profitti netti non realizzati su swaption (14) ,86 Profitti netti non realizzati su contratti future (9) , , Profitti netti non realizzati su swap (15) Altre attività , , ,06 - TOTALE ATTIVITÀ , , , ,21 PASSIVITÀ Scoperti bancari Opzioni (vendute) al valore di mercato (2)(12) Debiti per acquisto di investimenti , ,00 - Debiti per rimborsi 3.197, , ,25 - Perdite nette non realizzate su contratti di cambio a termine (11) Perdite nette non realizzate su contratti future (9) Perdite nette non realizzate su contratti per differenza , Commissioni di gestione e distribuzione da pagare (3) , , , ,44 Commissioni di performance da pagare (4) Imposte e spese da pagare , , , ,91 Interessi passivi su contratti per differenza (13) 373, Debiti sulla vendita di valute Altre passività 8.607, ,48 TOTALE PASSIVITÀ , , , ,83 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , , ,38 Valore patrimoniale netto per azione Classe A Classe D Classe I 4,961 5, Classe R - - 5,349 5,529 Classe S Numero di azioni in circolazione Classe A Classe D Classe I , , Classe R , ,155 Classe S La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 11

12 Stato patrimoniale (continua) Cedola Certa Focus Italia Cedola Mercati Emergenti Protezione Mercati Emergenti* Note EUR EUR EUR EUR ATTIVITÀ Investimenti in titoli al valore di mercato (2) , , , ,40 Opzioni (acquistate) al valore di mercato , , ,24 - Depositi bancari , , , ,34 Crediti per vendita di investimenti , , Crediti per sottoscrizioni Interessi e dividendi attivi , , , ,18 Interessi attivi su swaption Commissioni di costituzione capitalizzate (2) , , , ,47 Crediti sull acquisto di valute Profitti netti non realizzati su contratti di cambio a termine (11) Profitti netti non realizzati su swaption (14) Profitti netti non realizzati su contratti future (9) ,85 - Profitti netti non realizzati su swap (15) ,51 Altre attività , , TOTALE ATTIVITÀ , , , ,90 PASSIVITÀ Scoperti bancari Opzioni (vendute) al valore di mercato (2)(12) Debiti per acquisto di investimenti , , Debiti per rimborsi , , ,18 - Perdite nette non realizzate su contratti di cambio a termine (11) ,73 - Perdite nette non realizzate su contratti future (9) - 400, Perdite nette non realizzate su contratti per differenza Commissioni di gestione e distribuzione da pagare (3) , , , ,98 Commissioni di performance da pagare (4) Imposte e spese da pagare , , , ,98 Interessi passivi su contratti per differenza (13) Debiti sulla vendita di valute Altre passività ,45 - TOTALE PASSIVITÀ , , , ,96 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , , ,94 Valore patrimoniale netto per azione Classe A Classe D Classe I Classe R 5,200 5,547 4,577 4,642 Classe S Numero di azioni in circolazione Classe A Classe D Classe I Classe R , , , ,766 Classe S * Si veda la nota 1 12 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente bilancio.

13 Stato patrimoniale (continua) Consolidato Note EUR ATTIVITÀ Investimenti in titoli al valore di mercato (2) ,62 Opzioni (acquistate) al valore di mercato ,89 Depositi bancari ,54 Crediti per vendita di investimenti ,82 Crediti per sottoscrizioni ,68 Interessi e dividendi attivi ,40 Interessi attivi su swaption ,84 Commissioni di costituzione capitalizzate (2) ,87 Crediti sull acquisto di valute ,40 Profitti netti non realizzati su contratti di cambio a termine (11) ,67 Profitti netti non realizzati su swaption (14) ,86 Profitti netti non realizzati su contratti future (9) ,50 Profitti netti non realizzati su swap (15) ,51 Altre attività ,13 TOTALE ATTIVITÀ ,73 PASSIVITÀ Scoperti bancari ,18 Opzioni (vendute) al valore di mercato (2)(12) ,31 Debiti per acquisto di investimenti ,03 Debiti per rimborsi ,50 Perdite nette non realizzate su contratti di cambio a termine (11) ,82 Perdite nette non realizzate su contratti future (9) ,14 Perdite nette non realizzate su contratti per differenza ,76 Commissioni di gestione e distribuzione da pagare (3) ,70 Commissioni di performance da pagare (4) ,43 Imposte e spese da pagare ,80 Interessi passivi su contratti per differenza (13) 373,47 Debiti sulla vendita di valute ,54 Altre passività ,78 TOTALE PASSIVITÀ ,46 TOTALE PATRIMONIO NETTO ,27 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 13

14 Prospetto del risultato operativo e delle variazioni del patrimonio netto per l esercizio/periodo chiuso Euro Fixed Income Euro Balanced Risk Controlled Euro Equity USA Equity Note EUR EUR EUR EUR PATRIMONIO NETTO ALL INIZIO DELL ESERCIZIO/PERIODO , , , ,54 RICAVI Dividendi netti , , ,72 Interessi netti su obbligazioni , , Interessi bancari 24, Interessi su swap Ricavi da prestito di titoli (10) 3.408, , ,40 - Altri proventi , ,95 - TOTALE RICAVI , , , ,72 COSTI Commissioni di gestione (3) , , , ,38 Commissioni di performance (4) , , ,34 Commissioni della banca depositaria (8) 8.638,99 575, , ,73 Commissioni dell agente domiciliatario e di pagamento (8) 6.390, , , ,07 Commissioni per servizi di amministrazione centrale (5) 9.930, , , ,52 Compensi di revisione contabile, costi di stampa e pubblicazione 2.431,00 20,99 874,64 783,81 Imposta di sottoscrizione (6) 5.205, , , ,83 Oneri bancari e commissioni delle banche corrispondenti , , , ,54 Interessi bancari 307,89 1,81-216,65 Interessi pagati su contratti per differenza Interessi pagati su swaption Ammortamento delle commissioni di costituzione (2) Spese legali 1.324,97 126,55 776,34 403,68 Commissioni di distribuzione (3) ,94 100,06 Altri oneri 1.232,53 86,01 592,11 379,79 TOTALE COSTI , , , ,40 UTILE/(PERDITA) NETTO(A) SU INVESTIMENTI , , ,71 ( ,68) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di investimenti (2) , ,68 ( ,69) ,37 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di opzioni (2) ,58 (6.524,92) - - Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti future ( ,42) , Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti di cambio a termine 3.346, Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su cambi 5.493,95 1, , ,50 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti per differenza Profitti/(perdite) realizzati(e) su swap Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swaption PROFITTI/(PERDITE) NETTI(E) REALIZZATI(E) , , , ,19 Variazione delle plusvalenze/(minusvalenze) nette non realizzate su: - investimenti ( ,58) (21.319,32) , ,96 - opzioni , , contratti future ,90 (24.963,42) swaption contratti di cambio a termine contratti per differenza swap AUMENTO/(DECREMENTO) NETTO DEL PATRIMONIO NETTO COME RISULTATO OPERATIVO ( ,62) (4.906,28) , ,15 EVOLUZIONE DEL CAPITALE Emissione di azioni , , , ,70 Rimborso di azioni ( ,02) ( ,77) ( ,70) ( ,06) Dividendo pagato PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL ESERCIZIO/ PERIODO , , , ,33 14 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente bilancio.

15 Prospetto del risultato operativo e delle variazioni del patrimonio netto (continua) per l esercizio/periodo chiuso Asia Pacific Equity Emerging Markets Equity Global Equity Euro Corporate Bond Note EUR EUR EUR EUR PATRIMONIO NETTO ALL INIZIO DELL ESERCIZIO/PERIODO , , , ,02 RICAVI Dividendi netti , , ,21 - Interessi netti su obbligazioni ,20 Interessi bancari 377,95 318,27 95,81 - Interessi su swap Ricavi da prestito di titoli (10) 1.811, , , ,11 Altri proventi ,69 - TOTALE RICAVI , , , ,31 COSTI Commissioni di gestione (3) , , , ,28 Commissioni di performance (4) , , , ,46 Commissioni della banca depositaria (8) 4.814, , , ,34 Commissioni dell agente domiciliatario e di pagamento (8) 4.901, , , ,57 Commissioni per servizi di amministrazione centrale (5) , , , ,42 Compensi di revisione contabile, costi di stampa e pubblicazione 2.706, ,89 545, ,55 Imposta di sottoscrizione (6) 4.257, , , ,41 Oneri bancari e commissioni delle banche corrispondenti , , , ,17 Interessi bancari 181,60 992,45 235,70 971,09 Interessi pagati su contratti per differenza Interessi pagati su swaption Ammortamento delle commissioni di costituzione (2) Spese legali 854, ,74 311, ,38 Commissioni di distribuzione (3) 81,57 22,77 123,03 105,72 Altri oneri 697, ,14 261, ,83 TOTALE COSTI , , , ,22 UTILE/(PERDITA) NETTO(A) SU INVESTIMENTI , , , ,09 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di investimenti (2) , , , ,06 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di opzioni (2) ( ,00) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti future ,24 (18.687,55) (4.028,69) (85.080,00) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti di cambio a termine 6.063,68 ( ,53) (3.325,85) - Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su cambi (46.157,55) (78.940,54) (20.411,13) - Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti per differenza Profitti/(perdite) realizzati(e) su swap Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swaption PROFITTI/(PERDITE) NETTI(E) REALIZZATI(E) , , , ,15 Variazione delle plusvalenze/(minusvalenze) nette non realizzate su: - investimenti ( ,17) ( ,90) ,34 ( ,56) - opzioni ,00 - contratti future 3.976, , ,00 - swaption contratti di cambio a termine 8.534, ,53 23, contratti per differenza swap AUMENTO/(DECREMENTO) NETTO DEL PATRIMONIO NETTO COME RISULTATO OPERATIVO ,29 ( ,74) , ,59 EVOLUZIONE DEL CAPITALE Emissione di azioni , , , ,91 Rimborso di azioni ( ,28) ( ,98) ( ,91) ( ,70) Dividendo pagato PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL ESERCIZIO/ PERIODO , , , ,82 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 15

16 Prospetto del risultato operativo e delle variazioni del patrimonio netto (continua) per l esercizio/periodo chiuso High Yield Bond Short Term EUR Euro Liquidity Active Duration Note EUR EUR EUR EUR PATRIMONIO NETTO ALL INIZIO DELL ESERCIZIO/PERIODO , , , ,83 RICAVI Dividendi netti Interessi netti su obbligazioni , , , ,76 Interessi bancari ,93 Interessi su swap Ricavi da prestito di titoli (10) 2.538, , ,29 352,14 Altri proventi 2.431, TOTALE RICAVI , , , ,83 COSTI Commissioni di gestione (3) , , , ,15 Commissioni di performance (4) ,13 Commissioni della banca depositaria (8) , , , ,84 Commissioni dell agente domiciliatario e di pagamento (8) , , , ,62 Commissioni per servizi di amministrazione centrale (5) , , , ,89 Compensi di revisione contabile, costi di stampa e pubblicazione ,17 637, ,57 851,40 Imposta di sottoscrizione (6) , , , ,09 Oneri bancari e commissioni delle banche corrispondenti , , , ,87 Interessi bancari 4.578,53 177,42 60,47 128,18 Interessi pagati su contratti per differenza Interessi pagati su swaption Ammortamento delle commissioni di costituzione (2) , Spese legali ,34 958, ,89 422,12 Commissioni di distribuzione (3) 271, Altri oneri ,77 782, ,76 288,62 TOTALE COSTI , , , ,91 UTILE/(PERDITA) NETTO(A) SU INVESTIMENTI , , , ,92 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di investimenti (2) , ,21 ( ,74) ,25 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di opzioni (2) ,50 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti future - (81.760,00) (1.875,00) ( ,33) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti di cambio a termine ( ,11) ,76 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su cambi ( ,02) 541,27 - (28.933,71) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti per differenza Profitti/(perdite) realizzati(e) su swap Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swaption PROFITTI/(PERDITE) NETTI(E) REALIZZATI(E) , , , ,39 Variazione delle plusvalenze/(minusvalenze) nette non realizzate su: - investimenti ( ,35) ( ,93) ( ,13) ( ,27) - opzioni (31.250,70) - contratti future ,00 (1.500,00) ,36 - swaption contratti di cambio a termine , (62.444,79) - contratti per differenza swap AUMENTO/(DECREMENTO) NETTO DEL PATRIMONIO NETTO COME RISULTATO OPERATIVO ( ,08) ,27 (80.114,39) ,99 EVOLUZIONE DEL CAPITALE Emissione di azioni , , , ,30 Rimborso di azioni ( ,05) ( ,54) ( ,90) ( ,26) Dividendo pagato PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL ESERCIZIO/ PERIODO , , , ,86 16 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente bilancio.

17 Prospetto del risultato operativo e delle variazioni del patrimonio netto (continua) per l esercizio/periodo chiuso Active Beta Global Corporate Bond Euro Corporate Short Term Total Return Defensive Note EUR EUR EUR EUR PATRIMONIO NETTO ALL INIZIO DELL ESERCIZIO/PERIODO , , , ,10 RICAVI Dividendi netti Interessi netti su obbligazioni , , , ,75 Interessi bancari 81, ,85 Interessi su swap Ricavi da prestito di titoli (10) 4.146,75 0, , ,70 Altri proventi TOTALE RICAVI , , , ,30 COSTI Commissioni di gestione (3) , , , ,30 Commissioni di performance (4) - 644, ,30 Commissioni della banca depositaria (8) 3.017, , , ,18 Commissioni dell agente domiciliatario e di pagamento (8) 3.197, , , ,14 Commissioni per servizi di amministrazione centrale (5) 6.727, , , ,33 Compensi di revisione contabile, costi di stampa e pubblicazione 1.616, , , ,94 Imposta di sottoscrizione (6) 1.406, , , ,14 Oneri bancari e commissioni delle banche corrispondenti 8.989, , , ,59 Interessi bancari 190,28 56,60 76,01 977,64 Interessi pagati su contratti per differenza Interessi pagati su swaption Ammortamento delle commissioni di costituzione (2) Spese legali 320,89 306, ,39 747,37 Commissioni di distribuzione (3) - 47,28 164,38 2,36 Altri oneri 454,72 495, ,48 598,17 TOTALE COSTI , , , ,46 UTILE/(PERDITA) NETTO(A) SU INVESTIMENTI , , , ,84 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di investimenti (2) (59.411,01) ,07 ( ,06) ,90 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di opzioni (2) , , ,05 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti future ,23 - ( ,00) ,18 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti di cambio a termine (1.027,94) (23.655,30) ,03 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su cambi ,51 (11.648,28) - (92.841,83) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti per differenza Profitti/(perdite) realizzati(e) su swap Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swaption PROFITTI/(PERDITE) NETTI(E) REALIZZATI(E) , , , ,17 Variazione delle plusvalenze/(minusvalenze) nette non realizzate su: - investimenti ( ,39) ( ,97) ( ,94) ( ,28) - opzioni , ,00 (20.200,59) - contratti future (29.174,20) - ( ,00) ,82 - swaption contratti di cambio a termine ,94 ( ,61) - (95.939,90) - contratti per differenza swap AUMENTO/(DECREMENTO) NETTO DEL PATRIMONIO NETTO COME RISULTATO OPERATIVO ,69 ( ,08) , ,22 EVOLUZIONE DEL CAPITALE Emissione di azioni , , , ,08 Rimborso di azioni ( ,24) ( ,99) ( ,17) ( ,80) Dividendo pagato PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL ESERCIZIO/ PERIODO , , , ,60 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 17

18 Prospetto del risultato operativo e delle variazioni del patrimonio netto (continua) per l esercizio/periodo chiuso Euro Equity High Dividend Emerging Markets Bond Global Dynamic Allocation Cedola Certa Note EUR EUR EUR EUR PATRIMONIO NETTO ALL INIZIO DELL ESERCIZIO/PERIODO , , , ,25 RICAVI Dividendi netti , ,78 - Interessi netti su obbligazioni , , ,44 Interessi bancari , Interessi su swap Ricavi da prestito di titoli (10) , , ,96 Altri proventi , , ,98 TOTALE RICAVI , , , ,38 COSTI Commissioni di gestione (3) , , , ,67 Commissioni di performance (4) , , Commissioni della banca depositaria (8) 7.587, , , ,24 Commissioni dell agente domiciliatario e di pagamento (8) 7.574, , , ,36 Commissioni per servizi di amministrazione centrale (5) 8.757, , , ,59 Compensi di revisione contabile, costi di stampa e pubblicazione 241, , , ,25 Imposta di sottoscrizione (6) 9.584, , , ,62 Oneri bancari e commissioni delle banche corrispondenti 3.576, , , ,20 Interessi bancari , ,24 207,97 Interessi pagati su contratti per differenza Interessi pagati su swaption Ammortamento delle commissioni di costituzione (2) , ,97 Spese legali 1.508, , , ,70 Commissioni di distribuzione (3) 126,13 214, ,98 - Altri oneri 1.115, , , ,24 TOTALE COSTI , , , ,81 UTILE/(PERDITA) NETTO(A) SU INVESTIMENTI , , , ,57 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di investimenti (2) , ,36 ( ,64) ,78 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di opzioni (2) ,25 ( ,29) ,90 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti future , ,40 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti di cambio a termine , ,27 - Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su cambi 132,76 ( ,16) ( ,89) (173,23) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti per differenza Profitti/(perdite) realizzati(e) su swap Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swaption PROFITTI/(PERDITE) NETTI(E) REALIZZATI(E) , , , ,42 Variazione delle plusvalenze/(minusvalenze) nette non realizzate su: - investimenti ,43 ( ,81) ( ,96) ( ,84) - opzioni ,73 ( ,40) (30.140,00) - contratti future , swaption contratti di cambio a termine - ( ,92) , contratti per differenza swap AUMENTO/(DECREMENTO) NETTO DEL PATRIMONIO NETTO COME RISULTATO OPERATIVO ,47 ( ,04) ( ,79) ,58 EVOLUZIONE DEL CAPITALE Emissione di azioni , , ,14 - Rimborso di azioni ( ,47) ( ,44) ( ,66) ( ,42) Dividendo pagato PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL ESERCIZIO/ PERIODO , , , ,41 18 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente bilancio.

19 Prospetto del risultato operativo e delle variazioni del patrimonio netto (continua) per l esercizio/periodo chiuso Beta Neutral Long / Short Euro Cedola Certa Protezione e Crescita 2017 Note EUR EUR EUR EUR PATRIMONIO NETTO ALL INIZIO DELL ESERCIZIO/PERIODO , , , ,59 RICAVI Dividendi netti , , Interessi netti su obbligazioni , , , ,56 Interessi bancari Interessi su swap ,55 Ricavi da prestito di titoli (10) , ,16 42,95 - Altri proventi 8.260, , , ,35 TOTALE RICAVI , , , ,46 COSTI Commissioni di gestione (3) , , , ,16 Commissioni di performance (4) Commissioni della banca depositaria (8) 2.261, , , ,06 Commissioni dell agente domiciliatario e di pagamento (8) 2.659, , , ,04 Commissioni per servizi di amministrazione centrale (5) , , , ,71 Compensi di revisione contabile, costi di stampa e pubblicazione 1.236,29 441, , ,31 Imposta di sottoscrizione (6) 1.131, , , ,99 Oneri bancari e commissioni delle banche corrispondenti , , , ,25 Interessi bancari 832, , ,89 - Interessi pagati su contratti per differenza , Interessi pagati su swaption ,80 Ammortamento delle commissioni di costituzione (2) , ,30 Spese legali 347,99 337, , ,76 Commissioni di distribuzione (3) Altri oneri 5.265,95 378, , ,28 TOTALE COSTI , , , ,66 UTILE/(PERDITA) NETTO(A) SU INVESTIMENTI , , ,68 ( ,20) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di investimenti (2) , , , ,98 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di opzioni (2) ,30 - Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti future ( ,00) ( ,00) ,60 - Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti di cambio a termine Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su cambi (0,03) (5.855,92) (570,87) - Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti per differenza , Profitti/(perdite) realizzati(e) su swap Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swaption ,67 PROFITTI/(PERDITE) NETTI(E) REALIZZATI(E) , , , ,45 Variazione delle plusvalenze/(minusvalenze) nette non realizzate su: - investimenti ( ,84) ( ,21) ( ,18) ( ,00) - opzioni - - ( ,00) - - contratti future , , swaption ,17 - contratti di cambio a termine contratti per differenza (42.307,27) swap AUMENTO/(DECREMENTO) NETTO DEL PATRIMONIO NETTO COME RISULTATO OPERATIVO , , , ,62 EVOLUZIONE DEL CAPITALE Emissione di azioni , , Rimborso di azioni ( ,95) ( ,40) ( ,11) ( ,83) Dividendo pagato - - ( ,14) - PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL ESERCIZIO/ PERIODO , , , ,38 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 19

20 Prospetto del risultato operativo e delle variazioni del patrimonio netto (continua) per l esercizio/periodo chiuso Cedola Certa Focus Italia Cedola Mercati Emergenti Protezione Mercati Emergenti* Note EUR EUR EUR EUR PATRIMONIO NETTO ALL INIZIO DELL ESERCIZIO/PERIODO , , ,72 - RICAVI Dividendi netti Interessi netti su obbligazioni , , , ,91 Interessi bancari ,23 - Interessi su swap Ricavi da prestito di titoli (10) ,82 688,66 71,40 - Altri proventi , , ,23 67,60 TOTALE RICAVI , , , ,51 COSTI Commissioni di gestione (3) , , , ,93 Commissioni di performance (4) Commissioni della banca depositaria (8) , , , ,86 Commissioni dell agente domiciliatario e di pagamento (8) , , , ,85 Commissioni per servizi di amministrazione centrale (5) , , , ,33 Compensi di revisione contabile, costi di stampa e pubblicazione , , ,48 944,51 Imposta di sottoscrizione (6) , , , ,15 Oneri bancari e commissioni delle banche corrispondenti , , ,96 - Interessi bancari 800, , ,82 - Interessi pagati su contratti per differenza Interessi pagati su swaption Ammortamento delle commissioni di costituzione (2) , , , ,73 Spese legali 5.695, , ,25 75,57 Commissioni di distribuzione (3) Altri oneri 5.741, , , ,52 TOTALE COSTI , , , ,45 UTILE/(PERDITA) NETTO(A) SU INVESTIMENTI , , ,40 ( ,94) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di investimenti (2) , ,78 ( ,66) (4.480,00) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di opzioni (2) , , ,60 - Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti future , , ,68 - Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti di cambio a termine ,76 - Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su cambi (467,10) , ,29 - Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti per differenza Profitti/(perdite) realizzati(e) su swap ( ,71) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swaption PROFITTI/(PERDITE) NETTI(E) REALIZZATI(E) , , ,07 ( ,65) Variazione delle plusvalenze/(minusvalenze) nette non realizzate su: - investimenti ( ,66) ( ,33) ( ,14) ( ,55) - opzioni ( ,00) ( ,91) , contratti future - (400,00) , swaption contratti di cambio a termine - - ( ,56) - - contratti per differenza swap ,51 AUMENTO/(DECREMENTO) NETTO DEL PATRIMONIO NETTO COME RISULTATO OPERATIVO , ,27 ( ,96) ( ,69) EVOLUZIONE DEL CAPITALE Emissione di azioni ,02 Rimborso di azioni ( ,81) ( ,97) ( ,80) ( ,39) Dividendo pagato - ( ,29) - - PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL ESERCIZIO/ PERIODO , , , ,94 * Si veda la nota 1 20 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente bilancio.

21 Prospetto del risultato operativo e delle variazioni del patrimonio netto (continua) per l esercizio/periodo chiuso Consolidato Note EUR PATRIMONIO NETTO ALL INIZIO DELL ESERCIZIO/PERIODO ,87 RICAVI Dividendi netti ,47 Interessi netti su obbligazioni ,64 Interessi bancari ,76 Interessi su swap ,55 Ricavi da prestito di titoli (10) ,82 Altri proventi ,68 TOTALE RICAVI ,92 COSTI Commissioni di gestione (3) ,46 Commissioni di performance (4) ,36 Commissioni della banca depositaria (8) ,70 Commissioni dell agente domiciliatario e di pagamento (8) ,36 Commissioni per servizi di amministrazione centrale (5) ,09 Compensi di revisione contabile, costi di stampa e pubblicazione ,09 Imposta di sottoscrizione (6) ,31 Oneri bancari e commissioni delle banche corrispondenti ,64 Interessi bancari ,38 Interessi pagati su contratti per differenza ,29 Interessi pagati su swaption ,80 Ammortamento delle commissioni di costituzione (2) ,11 Spese legali ,74 Commissioni di distribuzione (3) 3.118,25 Altri oneri ,82 TOTALE COSTI ,40 UTILE/(PERDITA) NETTO(A) SU INVESTIMENTI ,52 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di investimenti (2) ,96 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di opzioni (2) ,69 Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti future ( ,35) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti di cambio a termine ( ,62) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su cambi ( ,50) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su contratti per differenza ,81 Profitti/(perdite) realizzati(e) su swap ( ,71) Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su swaption ,67 PROFITTI/(PERDITE) NETTI(E) REALIZZATI(E) ,47 Variazione delle plusvalenze/(minusvalenze) nette non realizzate su: - investimenti ( ,17) - opzioni ( ,42) - contratti future ,49 - swaption ,17 - contratti di cambio a termine ( ,22) - contratti per differenza (42.307,27) - swap ,51 AUMENTO/(DECREMENTO) NETTO DEL PATRIMONIO NETTO COME RISULTATO OPERATIVO ( ,44) EVOLUZIONE DEL CAPITALE Emissione di azioni ,89 Rimborso di azioni ( ,62) Dividendo pagato ( ,43) PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL ESERCIZIO/ PERIODO ,27 La nota integrativa allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 21

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