ROSSINI LUX FUND. Fondo Comune d Investimento di diritto lussemburghese a Comparti Multipli

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1 ROSSINI LUX FUND Fondo Comune d Investimento di diritto lussemburghese a Comparti Multipli Rendiconto di gestione semestrale non certificato al 30 giugno 2011 Nessuna sottoscrizione può essere effettuata sulla base dei rendiconti di gestione. Le sottoscrizioni sono valide solo se sono state effettuate sulla base del prospetto informativo corrente, completato dall ultimo rendiconto annuale e dal rendiconto semi annuale, se quest ultimo è più recente del rendiconto annuale. La presente è traduzione fedele del rendiconto di gestione semi annuale al 30 Giugno 2011 in francese. In caso di divergenze farà in ogni caso fede la versione in lingua francese.

2 ROSSINI LUX FUND Indice Organizzazione del Fondo 3 Comparativo dei Valori Netti d'inventario 7 Prospetto del Patrimonio Netto consolidato 8 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto consolidato 9 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO TV 10 Prospetto del Patrimonio Netto 10 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 11 Portafoglio Titoli 12 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO EURO BREVE TERMINE 13 Prospetto del Patrimonio Netto 14 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 15 Portafoglio Titoli 16 Impegni su acquisto/vendita di contratti futures 17 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO EURO MEDIO TERMINE 18 Prospetto del Patrimonio Netto 18 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 19 Portafoglio Titoli 20 Impegni su acquisto/vendita di contratti futures 22 ROSSINI LUX FUND - AZIONARIO NORD AMERICA 64 Prospetto del Patrimonio Netto 64 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 65 Portafoglio Titoli 66 Impegni su acquisto/vendita di contratti futures 76 ROSSINI LUX FUND - AZIONARIO GIAPPONE 77 Prospetto del Patrimonio Netto 77 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 78 Portafoglio Titoli 79 Impegni su acquisto/vendita di contratti futures 84 Contratti finanziari a termine 85 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE 86 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 86 ROSSINI LUX FUND - AZIONARIO INTERNAZIONALE 87 Prospetto del Patrimonio Netto 88 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 89 Portafoglio Titoli 90 Impegni su acquisto/vendita di contratti futures 98 Allegato ai prospetti finanziari 99 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO EURO LUNGO TERMINE 23 Prospetto del Patrimonio Netto 23 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 24 Portafoglio Titoli 25 Impegni su acquisto/vendita di contratti futures 28 ROSSINI LUX FUND - EURO MONETARIO 29 Prospetto del Patrimonio Netto 29 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 30 Portafoglio Titoli 31 Impegni su acquisto/vendita di contratti futures 33 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO MISTO 34 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 34 ROSSINI LUX FUND - BILANCIATO 35 Prospetto del Patrimonio Netto 35 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 36 Portafoglio Titoli 37 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO DOLLARI 48 Prospetto del Patrimonio Netto 48 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 49 Portafoglio Titoli 50 Impegni su acquisto/vendita di contratti futures 53 ROSSINI LUX FUND - AZIONARIO EURO 54 Prospetto del Patrimonio Netto 54 Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 55 Portafoglio Titoli 56 Impegni su acquisto/vendita di contratti futures 63 2

3 ORGANIZZAZIONE DEL FONDO ROSSINI LUX FUND SEDE SOCIALE 8, avenue de la Liberté L-1930 Lussemburgo SOCIETÁ DI GESTIONE Banca Delle Marche Gestione Internazionale Lux S.A. 8, avenue de la Liberté L-1930 Lussemburgo CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE BANCA DEPOSITARIA Presidente Maurizio BOCCHINI Responsabile Finanza di Banca Delle Marche S.p.A., Jesi (An) residente a Jesi Italia Amministratore Delegato Alessandro DUCA Responsabile Ufficio Risparmio Gestito Banca Delle Marche S.p.A., Iesi (An) residente ad Ancona Italia Amministratore Henry KELLY Direttore Generale di Banca Delle Marche Gestione Internazionale Lux S.A., Lussemburgo residente a Lussemburgo Amministratore Massimo MAZZINI Direttore Generale di Eurizon Capital S.A., Lussemburgo residente a Lussemburgo Amministratore Jerome DEBERTOLIS Responsabile Giuridico et Finanziario Eurizon Capital S.A., Lussemburgo residente a Lussemburgo (dal 4 novembre 2010) State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F Kennedy L-1855 Lussemburgo AGENTE AMMINISTRATIVO, AGENTE DI REGISTRAZIONE E DI TRASFERIMENTO State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F Kennedy L-1855 Lussemburgo 3

4 ORGANIZZAZIONE DEL FONDO ROSSINI LUX FUND AGENTE PAGATORE GESTORE E CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F Kennedy L-1855 Lussemburgo Eurizon Capital S.A. 12, avenue de la Liberté L-1930 Lussemburgo SOCIETÀ DI REVISIONE DEL FONDO E DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 400, route d Esch L-1471 Lussemburgo 4

5 ORGANIZZAZIONE DEL FONDO ROSSINI LUX FUND COSTITUZIONE ROSSINI LUX FUND, (di seguito il «Fondo») è stato istituito nel Granducato del Lussemburgo il 14 dicembre 2004 sotto forma di fondo comune d investimento in valori mobiliari di diritto lussemburghese. Il Fondo ricade sotto la disciplina della parte I della legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d investimento collettivo. Il regolamento di gestione (di seguito il «Regolamento di Gestione»), dopo essere stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società di gestione BANCA DELLE MARCHE GESTIONE INTERNAZIONALE LUX S.A. (di seguito la «Società di Gestione») è stato firmato in data 14 dicembre 2004 dalla Banca Depositaria del Fondo. Il Regolamento di Gestione è stato depositato presso il «Registre de Commerce et des Sociétés» a Lussemburgo il 27 dicembre 2004 e la menzione del deposito è stata pubblicata nel Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, il 7 gennaio Al Regolamento di Gestione sono state apportate delle modifiche e la menzione del deposito presso il «Registre de Commerce et des Sociétés» è stata pubblicata nel Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, il 12 febbraio 2008 ed il 30 gennaio Il Regolamento di Gestione in vigore è stato depositato presso il «Registre de Commerce et des Sociétés» a Lussemburgo, dove può essere consultato e dove è possibile richiederne copia. Il Fondo ha una durata illimitata. ROSSINI LUX FUND Il Fondo è un Fondo Comune di Investimento a Comparti multipli. I Comparti attualmente attivi sono i seguenti: Rossini Lux Fund - Obbligazionario Monetario TV Rossini Lux Fund - Obbligazionario Euro Breve Termine Rossini Lux Fund - Obbligazionario Euro Medio Termine Rossini Lux Fund - Obbligazionario Euro Lungo Termine Rossini Lux Fund - Euro Monetario Rossini Lux Fund - Obbligazionario Misto Rossini Lux Fund - Bilanciato Rossini Lux Fund - Obbligazionario Dollari Rossini Lux Fund - Azionario Euro Rossini Lux Fund - Azionario Nord America Rossini Lux Fund - Azionario Giappone Rossini Lux Fund - Obbligazionario Internazionale Rossini Lux Fund - Azionario Internazionale Il Comparto Rossini Lux Fund - Obbligazionario Monetario TV è stato lanciato il 20 dicembre I Comparti Rossini Lux Fund - Obbligazionario Euro Monetario e Rossini Lux Fund - Obbligazionario Dollari sono stati lanciati il 13 gennaio I Comparti Rossini Lux Fund - Obbligazionario Euro Breve Termine, Rossini Lux Fund - Obbligazionario Euro Medio Termine e Rossini Lux Fund - Azionario Internazionale sono stati lanciati l 8 febbraio I Comparti Rossini Lux Fund - Obbligazionario Euro Lungo Termine e Rossini Lux Fund - Azionario Euro sono stati lanciati il 16 febbraio Il Comparto Rossini Lux Fund - Azionario Nord America è stato lanciato il 22 febbraio Il Comparto Rossini Lux Fund - Azionario Giappone è stato lanciato il 1 marzo Il Comparto Rossini Lux Fund - Bilanciato è stato lanciato il 21 luglio Il Comparto Rossini Lux Fund - Obbligazionario Internazionale è stato lanciato il 25 luglio

6 ORGANIZZAZIONE DEL FONDO ROSSINI LUX FUND Il Comparto Rossini Lux Fund - Obbligazionario Misto è stato lanciato il 10 agosto Le Quote I sono state lanciate il 1 aprile I Comparti Rossini Lux Fund - Obbligazionario Monetario TV e Rossini Lux Fund - Obbligazionario Euro Monetario sono stati ridenominati rispettivamente Rossini Lux Fund - Obbligazionario TV e Rossini Lux Fund - Euro Monetario in seguito ad una delibera del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione del 30 giugno Le diverse quote esistenti disponibili per gli investitori per l insieme dei Comparti sono dettagliate nella nota 9 «Le Quote del Fondo» dell allegato ai prospetti finanziari. In data 7 luglio 2008, Eurizon Capital S.A. ha ceduto il suo ramo d attività "Amministrazione Fondi" a Sanpaolo Bank S.A. e ha deciso di trasferire a quest ultima, in accordo con la Società di Gestione, le funzioni di agente amministrativo, agente di registro e di trasferimento per conto del Fondo a partire da tale data. A seguito della fusione per incorporazione di Sanpaolo Bank S.A. in State Street Bank Luxembourg S.A., efficace dal 18 maggio 2010, State Street Bank Luxembourg S.A. svolge da tale data le funzioni di Banca depositaria ed Agente Pagatore nonché le funzioni, in delega, di Agente Amministrativo, di Agente di registrazione e di Trasferimento del Fondo. State Street Bank Luxembourg S.A. è una società per azioni di diritto lussemburghese con sede legale in avenue J.F. Kennedy 49, L-1855 Lussemburgo. ASSEMBLEA GENERALE L'Assemblea Generale Annuale della Società di Gestione si riunisce a Lussemburgo, nella sede sociale della Società, l ultimo mercoledì del mese di marzo alle ore 14. INFORMAZIONI AI DETENTORI DI QUOTE I rapporti annuali al 31 dicembre certificati dalla Società di Revisione e i rapporti semi annuali al 30 giugno non certificati sono tenuti gratuitamente a disposizione dei detentori di quote presso gli sportelli della Banca Depositaria, degli altri enti da questa designati e presso la sede sociale della Società di Gestione. I rapporti periodici contengono tutte le informazioni relative al Fondo, alla composizione ed all evoluzione del suo attivo. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Il Valore Netto d Inventario è pubblicato ogni giorno sul quotidiano «Il Sole 24 Ore». Il Valore Netto d Inventario così come i prezzi d emissione e di riscatto delle quote del Fondo possono essere richiesti anche alla Banca Depositaria. La lista dei movimenti intervenuti nella composizione del portafoglio titoli per l esercizio dal 1 gennaio 2011 al 30 giugno 2011 è disponibile presso la sede sociale della Società di Gestione del Fondo. Le altre informazioni destinate ai partecipanti sono pubblicate sul Mémorial, Raccolta delle Società ed Associazioni, a Lussemburgo, se tale pubblicazione è prescritta dal Regolamento di Gestione o dalla legge. 6

7 ROSSINI LUX FUND COMPARATIVO DEI VALORI NETTI D INVENTARIO DEGLI ULTIMI TRE ANNI 30 giugno dicembre dicembre 2009 Valuta Totale NAV NAV per Quota Totale NAV NAV per Quota Totale NAV NAV per Quota ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO TV Parts I EUR ,78 112, ,98 110, ,31 112,86 Parts R EUR ,04 111, ,18 109, ,17 112,25 Totale attivo netto EUR , , ,48 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO EURO BREVE TERMINE Parts I EUR ,00 116, ,28 115, ,16 115,07 Parts R EUR ,56 114, ,52 114, ,11 114,17 Totale attivo netto EUR , , ,27 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO EURO MEDIO TERMINE Parts I EUR ,01 119, ,24 119, ,49 117,02 Parts R EUR ,36 117, ,93 117, ,69 116,10 Totale attivo netto EUR , , ,18 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO EURO LUNGO TERMINE Parts I EUR ,17 115, ,46 115, ,35 113,47 Parts R EUR ,37 113, ,44 113, ,31 112,31 Totale attivo netto EUR , , ,66 ROSSINI LUX FUND - EURO MONETARIO Parts I EUR ,73 115, ,71 114, ,47 114,08 Parts R EUR ,99 113, ,74 113, ,20 113,38 Totale attivo netto EUR , , ,67 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO MISTO Parts R ,80 108, ,48 107,39 Totale attivo netto EUR , ,48 ROSSINI LUX FUND - BILANCIATO Parts R EUR ,29 103, ,79 105, ,29 97,74 Totale attivo netto EUR , , ,29 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO DOLLARI Parts I EUR ,35 117, ,16 124, ,53 110,57 Parts R EUR ,26 114, ,83 122, ,86 109,26 Totale attivo netto EUR , , ,39 ROSSINI LUX FUND - AZIONARIO EURO Parts I EUR ,91 103, ,76 100, ,52 98,71 Parts R EUR ,37 100, ,73 97, ,71 96,91 Totale attivo netto EUR , , ,23 ROSSINI LUX FUND - AZIONARIO NORD AMERICA Parts I EUR ,55 103, ,83 106, ,81 87,66 Parts R EUR ,31 99, ,89 103, ,55 86,07 Totale attivo netto EUR , , ,36 ROSSINI LUX FUND - AZIONARIO GIAPPONE Parts I EUR ,62 85, ,87 96, ,70 80,65 Parts R EUR ,82 82, ,69 94, ,97 79,21 Totale attivo netto EUR , , ,67 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE Parts I ,87 119, ,70 106,05 Parts R ,81 117, ,12 104,78 Totale attivo netto EUR , ,82 ROSSINI LUX FUND - AZIONARIO INTERNAZIONALE Parts I EUR ,94 102, ,82 106, ,45 90,31 Parts R EUR ,39 99, ,87 103, ,20 88,70 Totale attivo netto EUR , , ,65 7

8 ROSSINI LUX FUND PROSPETTO DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2011 IN EUR Attività Note Portafoglio Titoli al valore di mercato (Nota 2a) ,87 Liquidità bancarie a vista ,39 Conti presso brokers (Nota 2j) ,19 Utili non realizzati su contratti di cambio a termine (Nota 2c) 1 096,88 Utili non realizzati su contratti futures (Nota 2j) ,70 Interessi da ricevere ,41 Da ricevere su vendita titoli ,92 Da ricevere su sottoscriziono ,40 Altre attività ,90 Totale attività ,66 Passività Scoperti bancari (53 133,48) Scoperti presso brokers (Nota 2j) (12 101,00) Perdite non realizzate su contratti di cambio a termine (Nota 2c) (811,90) Perdite non realizzate su contratti futures (Nota 2j) (2 000,90) Interessi da pagare (12,71) Altre passività ( ,34) Da pagare su acquisto titoli ( ,84) Da pagare su riscatti ( ,67) Totale passività ( ,84) Totale attivo netto ,82 8

9 ROSSINI LUX FUND PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO PER IL PERIODO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2011 IN EUR Attivo netto all'inizio del período Note ,20 Risultato netto degli investimenti (Nota 2f) ,54 Interessi su conti bancari ,67 Totale ricavi ,21 Commissione di gestione (Nota 5) ( ,38) Commissione della banca depositaria (Nota 6) ( ,61) Tassa di registrazione (Nota 3) (37 076,46) Interessi su conti bancari (17 244,67) Altre spese e tasse (Note 4, 6) ( ,70) Totale costi ( ,82) Utile / (perdita) netto(a) degli investimenti ,39 Utile / (perdita) netto(a) realizzato(a) sulla (Note 2b, 2g) ( ,25) Variazione della plus / (minus)-valenza non realizzata sulla - investimenti ,95 - opzioni (5 722,41) - contratti di cambio a termine (Nota 2c) (8 433,33) - contratti futures (Nota 2j) ,21 Risultato netto delle operazioni per il período ,56 Sottoscrizioni del período ,00 Riscatti del período ( ,94) Attivo netto alla fine del período ,82 9

10 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO TV PROSPETTO DEL PATRIMONIO NETTO AL 30 GIUGNO 2011 IN EUR Attività Note Portafoglio Titoli al valore di mercato (Nota 2a) ,38 Liquidità bancarie a vista ,15 Interessi da ricevere ,00 Da ricevere su vendita titoli ,77 Da ricevere su sottoscriziono ,00 Totale attività ,30 Passività Da pagare su acquisto titoli ( ,33) Da pagare su riscatti ( ,34) Altre passività ( ,81) Totale passività ( ,48) Totale attivo netto ,82 Valuta Valore Netto d Inventario per Quota Numero di Quote in circolazione Quote di Categoria I EUR 112, ,907 Quote di Categoria R EUR 111, ,160 10

11 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO TV PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO PER IL PERIODO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2011 IN EUR Attivo netto all'inizio del periodo Note ,16 Risultato netto degli investimenti (Nota 2f) ,71 Totale ricavi ,71 Commissione di gestione (Nota 5) ( ,39) Commissione della banca depositaria (Nota 6) ( ,78) Taxe d'abonnement (Nota 3) (11 803,51) Altre spese e tasse (Note 4, 6) ( ,80) Totale costi ( ,48) Utile / (perdita) netto(a) degli investimenti ,23 Utile / (perdita) netto(a) realizzato(a) sulla (Note 2b, 2g) ( ,30) Variazione della plus / (minus)-valenza non realizzata sulla - investimenti ,26 Risultato netto delle operazioni per il periodo ,19 Sottoscrizioni del periodo ,79 Riscatti del periodo ( ,32) Attivo netto alla fine del periodo ,82 11

12 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO TV VALORI MOBILIARI , ,38 99,18 AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE , ,59 98,96 Obbligazioni a tasso variabile , ,60 94,27 ITALIA , ,50 92,57 Enti Governativi , ,50 91, ,00 CCT FRN 01/07/2013 EUR , ,00 10, ,00 CCT FRN 01/07/2016 EUR , ,00 9, ,00 CCT FRN 15/10/2017 EUR , ,50 9, ,00 CCT FRN 01/12/2014 EUR , ,00 9, ,00 CCT FRN 01/11/2012 EUR , ,00 9, ,00 CCT FRN 01/03/2014 EUR , ,00 8, ,00 CCT FRN 01/03/2012 EUR , ,00 8, ,00 CTZ FRN 15/12/2015 EUR , ,00 8, ,00 CCT FRN 01/09/2015 EUR , ,00 8, ,00 CCTS EU FRN 15/04/2018 EUR , ,00 5, ,00 CCT FRN 01/03/2017 EUR , ,00 3,94 Finanza , ,00 0, ,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 EUR , ,00 0,78 LUSSEMBURGO , ,10 1,70 Beni voluttuari , ,10 1, ,00 SOCIETA DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI EUR , ,10 1,70 INPS FRN 31/07/2011 Obbligazioni zero cedula , ,99 1,59 ITALIA , ,99 1,59 Enti Governativi , ,99 1, ,00 BOT /05/2012 EUR , ,99 1, ,00 BOT /06/2012 EUR , ,00 0,43 Obbligazioni ordinarie , ,00 3,10 ITALIA , ,00 3,10 Enti Governativi , ,00 3, ,00 BTP /04/2012 EUR , ,00 3,10 NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO , ,79 0,22 Obbligazioni a tasso variabile , ,79 0,22 ITALIA , ,79 0,22 Beni voluttuari , ,79 0, ,45 FONDI IMMOBILI PUBBLICI FUNDING SRL FRN EUR , ,68 0,13 10/01/ ,08 SPLIT SRL FRN 25/10/2018 EUR , ,11 0,09 Totale del Portafoglio Titoli , ,38 99,18 12

13 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO EURO BREVE TERMINE PROSPETTO DEL PATRIMONIO NETTO AL 30 GIUGNO 2011 IN EUR Attività Note Portafoglio Titoli al valore di mercato (Nota 2a) ,95 Liquidità bancarie a vista ,48 Utili non realizzati su contratti futures (Nota 2j) 413,00 Interessi da ricevere ,13 Da ricevere su vendita titoli ,03 Da ricevere su sottoscriziono ,91 Totale attività ,50 Passività Scoperti presso brokers (Nota 2j) (2 643,89) Da pagare su acquisto titoli ( ,57) Da pagare su riscatti ( ,08) Altre passività (48 813,40) Totale passività ( ,94) Totale attivo netto ,56 Valuta Valore Netto d Inventario per Quota Numero di Quote in circolazione Quote di Categoria I EUR 116, ,556 Quote di Categoria R EUR 114, ,594 13

14 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO EURO BREVE TERMINE PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO PER IL PERIODO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2011 IN EUR Attivo netto all'inizio del periodo Note ,80 Risultato netto degli investimenti (Nota 2f) ,27 Totale ricavi ,27 Commissione di gestione (Nota 5) ( ,47) Commissione della banca depositaria (Nota 6) (25 078,43) Taxe d'abonnement (Nota 3) (5 030,12) Altre spese e tasse (Note 4, 6) (27 609,74) Totale costi ( ,76) Utile / (perdita) netto(a) degli investimenti ,51 Utile / (perdita) netto(a) realizzato(a) sulla (Note 2b, 2g) ( ,86) Variazione della plus / (minus)-valenza non realizzata sulla - investimenti ( ,29) - contratti futures (Nota 2j) 363,00 Risultato netto delle operazioni per il periodo ,36 Sottoscrizioni del periodo ,46 Riscatti del periodo ( ,06) Attivo netto alla fine del periodo ,56 14

15 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO EURO BREVE TERMINE VALORI MOBILIARI , ,95 98,75 AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE , ,19 98,34 Obbligazioni ordinarie , ,90 87,62 ITALIA , ,04 24,45 Enti Governativi , ,04 24, ,00 BTP /04/2013 EUR , ,33 6, ,00 BTP /06/2013 EUR , ,60 5, ,00 BTP /11/2013 EUR , ,83 3, ,00 BTP /10/2012 EUR , ,95 3, ,00 BTP /08/2013 EUR , ,15 2, ,00 BTP /04/2014 EUR , ,58 2, ,00 BTP /02/2013 EUR , ,60 1,14 GERMANIA , ,86 21,57 Enti Governativi , ,86 21, ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75 EUR , ,34 7,70 04/07/ ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25 EUR , ,45 4,92 04/01/ ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25 EUR , ,20 3,31 04/07/ ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.50 EUR , ,22 2,30 04/01/ ,00 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN /03/2013 EUR , ,65 2, ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND /07/2012 EUR , ,00 1,14 FRANCIA , ,42 18,30 Enti Governativi , ,42 18, ,00 FRENCH TREASURY NOTE /01/2013 EUR , ,28 6, ,00 FRENCH TREASURY NOTE /09/2012 EUR , ,60 5, ,00 FRENCH TREASURY NOTE /07/2013 EUR , ,09 3, ,00 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75 EUR , ,87 1,72 25/10/ ,00 FRENCH TREASURY NOTE /01/2014 EUR , ,58 1,12 BELGIO , ,15 7,17 Enti Governativi , ,15 7, ,00 BELGIUM GOVERNMENT BOND /03/2014 EUR , ,38 3, ,00 BELGIUM GOVERNMENT BOND /03/2013 EUR , ,22 2, ,00 BELGIUM GOVERNMENT BOND /09/2013 EUR , ,54 1, ,00 BELGIUM GOVERNMENT BOND /12/2012 EUR , ,95 0, ,00 BELGIUM GOVERNMENT BOND /09/2012 EUR , ,06 0,20 SPAGNA , ,22 6,68 Enti Governativi , ,22 6, ,00 SPAIN GOVERNMENT BOND /10/2012 EUR , ,09 2, ,00 SPAIN GOVERNMENT BOND /10/2013 EUR , ,09 2, ,00 SPAIN GOVERNMENT BOND /04/2013 EUR , ,71 1, ,00 SPAIN GOVERNMENT BOND /07/2012 EUR , ,33 0,45 PAESI BASSI , ,50 4,39 Enti Governativi , ,50 4, ,00 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.75 EUR , ,08 3,31 15/01/ ,00 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND /01/2014 EUR , ,42 1,08 AUSTRIA , ,48 1,61 Enti Governativi , ,48 1, ,00 AUSTRIA GOVERNMENT BOND /10/2013 EUR , ,48 1,61 15

16 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO EURO BREVE TERMINE FINLANDIA , ,66 1,27 Enti Governativi , ,66 1, ,00 FINLAND GOVERNMENT BOND /09/2012 EUR , ,94 0, ,00 FINLAND GOVERNMENT BOND /07/2013 EUR , ,72 0,59 LUSSEMBURGO , ,00 1,14 Sovranazionale , ,00 1, ,00 EUROPEAN INVESTMENT BANK /10/2013 EUR , ,00 1,14 STATI UNITI D'AMERICA , ,00 0,55 Finanza , ,00 0, ,00 WM COVERED BOND PROGRAM /09/2011 EUR , ,00 0,55 IRLANDA , ,57 0,49 Enti Governativi , ,57 0, ,00 IRELAND GOVERNMENT BOND /04/2013 EUR , ,57 0,49 Obbligazioni a tasso variabile , ,00 5,59 ITALIA , ,00 3,08 Enti Governativi , ,00 1, ,00 CCT FRN 01/03/2012 EUR , ,00 1,99 Finanza , ,00 1, ,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 EUR , ,00 0, ,00 BANCA DELLE MARCHE SPA FRN 15/04/2013 EUR , ,00 0, ,00 BANCA DELLE MARCHE SPA FRN 19/10/2011 EUR , ,00 0,22 REGNO UNITO , ,00 1,22 Finanza , ,00 1, ,00 BARCLAYS BANK PLC FRN 28/01/2013 EUR , ,00 0, ,00 CREDIT SUISSE/LONDON FRN 07/01/2013 EUR , ,00 0, ,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 17/09/2012 EUR , ,00 0,11 FRANCIA , ,00 0,44 Finanza , ,00 0, ,00 CREDIT AGRICOLE SA/LONDON FRN 10/09/2012 EUR , ,00 0,44 GERMANIA , ,00 0,44 Beni voluttuari , ,00 0, ,00 SEB AG FRN 28/09/2011 EUR , ,00 0,44 STATI UNITI D'AMERICA , ,00 0,41 Finanza , ,00 0, ,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 23/05/2016 EUR , ,00 0,41 Obbligazioni zero cedula , ,29 5,13 ITALIA , ,29 5,13 Enti Governativi , ,29 5, ,00 CTZ /08/2012 EUR , ,00 2, ,00 CTZ /12/2012 EUR , ,50 2, ,00 BOT /03/2012 EUR , ,79 0,98 NON QUOTATI , ,76 0,41 Obbligazioni a tasso variabile , ,76 0,41 STATI UNITI D'AMERICA , ,76 0,41 Finanza , ,76 0, ,00 MERRILL LYNCH & CO INC FRN 29/06/2012 EUR , ,76 0,41 Totale del Portafoglio Titoli , ,95 98,75 16

17 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO EURO BREVE TERMINE IMPEGNI SU ACQUISTO / VENDITA DI CONTRATTI FUTURES AL 30 GIUGNO 2011 Valore nominale Quantità Acquisto / Vendita Contratto Scadenza Valuta Plus/(minus) valenza non realizzata (EUR) Impegno (EUR) Totale utili / (perdite) non realizzato su contratti futures ed impegno 413, ,00 Utili non realizzati su contratti futures ed impegno 413, , Acquisto EURO SCHATZ 08/09/2011 EUR 413, ,00 17

18 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO EURO MEDIO TERMINE PROSPETTO DEL PATRIMONIO NETTO AL 30 GIUGNO 2011 IN EUR Attività Note Portafoglio Titoli al valore di mercato (Nota 2a) ,10 Liquidità bancarie a vista ,42 Utili non realizzati su contratti futures (Nota 2j) 2 538,00 Interessi da ricevere ,05 Da ricevere su sottoscriziono 844,00 Totale attività ,57 Passività Scoperti presso brokers (Nota 2j) (7 944,00) Da pagare su riscatti (52 059,91) Altre passività (28 548,29) Totale passività (88 552,20) Totale attivo netto ,37 Valuta Valore Netto d Inventario per Quota Numero di Quote in circolazione Quote di Categoria I EUR 119, ,002 Quote di Categoria R EUR 117, ,539 18

19 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO EURO MEDIO TERMINE PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO PER IL PERIODO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2011 IN EUR Attivo netto all'inizio del periodo Note ,17 Risultato netto degli investimenti (Nota 2f) ,12 Totale ricavi ,12 Commissione di gestione (Nota 5) (71 476,72) Commissione della banca depositaria (Nota 6) (14 708,85) Taxe d'abonnement (Nota 3) (2 643,32) Altre spese e tasse (Note 4, 6) (17 739,00) Totale costi ( ,89) Utile / (perdita) netto(a) degli investimenti ,23 Utile / (perdita) netto(a) realizzato(a) sulla (Note 2b, 2g) ( ,38) Variazione della plus / (minus)-valenza non realizzata sulla - investimenti ( ,58) - contratti futures (Nota 2j) 2 538,00 Risultato netto delle operazioni per il periodo (10 546,73) Sottoscrizioni del periodo ,77 Riscatti del periodo ( ,84) Attivo netto alla fine del periodo ,37 19

20 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO EURO MEDIO TERMINE VALORI MOBILIARI , ,10 98,51 AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE , ,10 98,51 Obbligazioni ordinarie , ,10 97,41 ITALIA , ,91 26,64 Enti Governativi , ,91 26, ,00 BTP /08/2014 EUR , ,46 8, ,00 BTP /06/2015 EUR , ,32 8, ,00 BTP /06/2014 EUR , ,73 3, ,00 BTP /11/2015 EUR , ,56 2, ,00 BTP /04/2016 EUR , ,60 1, ,00 BTP /04/2015 EUR , ,24 2,64 GERMANIA , ,70 23,45 Enti Governativi , ,70 23, ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75 EUR , ,19 8,38 04/01/ ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25 EUR , ,04 5,23 04/07/ ,00 BUNDESOBLIGATION /04/2015 EUR , ,66 3, ,00 BUNDESOBLIGATION /02/2015 EUR , ,57 2, ,00 BUNDESOBLIGATION /10/2014 EUR , ,94 1, ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25 EUR , ,10 0,77 04/07/ ,00 BUNDESOBLIGATION /04/2016 EUR , ,20 0,75 FRANCIA , ,14 17,04 Enti Governativi , ,14 17, ,00 FRENCH TREASURY NOTE /07/2014 EUR , ,12 5, ,00 FRENCH TREASURY NOTE /01/2015 EUR , ,23 5, ,00 FRENCH TREASURY NOTE /02/2016 EUR , ,20 3, ,00 FRENCH TREASURY NOTE /07/2015 EUR , ,76 1, ,00 FRENCH TREASURY NOTE /01/2014 EUR , ,83 0,75 SPAGNA , ,46 8,60 Enti Governativi , ,46 8, ,00 SPAIN GOVERNMENT BOND /10/2014 EUR , ,49 4, ,00 SPAIN GOVERNMENT BOND /04/2015 EUR , ,52 2, ,00 SPAIN GOVERNMENT BOND /04/2016 EUR , ,00 1, ,00 SPAIN GOVERNMENT BOND /01/2014 EUR , ,45 0,56 BELGIO , ,60 6,74 Enti Governativi , ,60 6, ,00 BELGIUM GOVERNMENT BOND /03/2015 EUR , ,18 4, ,00 BELGIUM GOVERNMENT BOND /09/2015 EUR , ,42 2,63 PAESI BASSI , ,96 6,54 Enti Governativi , ,96 6, ,00 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75 EUR , ,97 3,75 15/01/ ,00 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.25 EUR , ,14 1,79 15/07/ ,00 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND /07/2014 EUR , ,85 1,00 AUSTRIA , ,87 6,10 Enti Governativi , ,87 6, ,00 AUSTRIA GOVERNMENT BOND /10/2014 EUR , ,71 3, ,00 AUSTRIA GOVERNMENT BOND /07/2015 EUR , ,23 1, ,00 AUSTRIA GOVERNMENT BOND /07/2014 EUR , ,93 0,78 20

21 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO EURO MEDIO TERMINE FINLANDIA , ,46 1,93 Enti Governativi , ,46 1, ,00 FINLAND GOVERNMENT BOND /09/2014 EUR , ,04 1, ,00 FINLAND GOVERNMENT BOND /07/2015 EUR , ,42 0,79 LUSSEMBURGO , ,00 0,37 Enti Governativi , ,00 0, ,00 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.75 EUR , ,00 0,37 18/07/2016 Obbligazioni a tasso variabile , ,00 1,10 FRANCIA , ,00 0,55 Finanza , ,00 0, ,00 BPCE SA FRN 20/07/2012 EUR , ,00 0,55 ITALIA , ,00 0,36 Finanza , ,00 0, ,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 EUR , ,00 0,36 REGNO UNITO , ,00 0,19 Finanza , ,00 0, ,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 17/09/2012 EUR , ,00 0,19 Totale del Portafoglio Titoli , ,10 98,51 21

22 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO EURO MEDIO TERMINE IMPEGNI SU ACQUISTO / VENDITA DI CONTRATTI FUTURES AL 30 GIUGNO 2011 Valore nominale Quantità Acquisto / Vendita Contratto Scadenza Valuta Plus/(minus) valenza non realizzata (EUR) Impegno (EUR) Totale utili / (perdite) non realizzato su contratti futures ed impegno 2 538, ,00 Utili non realizzati su contratti futures ed impegno 2 538, , Acquisto EURO BOBL 08/09/2011 EUR 2 538, ,00 22

23 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO EURO LUNGO TERMINE PROSPETTO DEL PATRIMONIO NETTO AL 30 GIUGNO 2011 IN EUR Attività Note Portafoglio Titoli al valore di mercato (Nota 2a) ,82 Liquidità bancarie a vista ,33 Conti presso brokers (Nota 2j) 3 522,39 Interessi da ricevere ,00 Da ricevere su vendita titoli 5 307,11 Da ricevere su sottoscriziono ,49 Totale attività ,14 Passività Scoperti bancari (0,01) Perdite non realizzate su contratti futures (Nota 2j) (682,40) Da pagare su riscatti (17 283,50) Altre passività (15 162,69) Totale passività (33 128,60) Totale attivo netto ,54 Valuta Valore Netto d Inventario per Quota Numero di Quote in circolazione Quote di Categoria I EUR 115, ,451 Quote di Categoria R EUR 113, ,205 23

24 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO EURO LUNGO TERMINE PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO PER IL PERIODO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2011 IN EUR Attivo netto all'inizio del periodo Note ,90 Risultato netto degli investimenti (Nota 2f) ,91 Totale ricavi ,91 Commissione di gestione (Nota 5) (30 823,25) Commissione della banca depositaria (Nota 6) (4 316,65) Taxe d'abonnement (Nota 3) (910,24) Altre spese e tasse (Note 4, 6) (12 207,81) Totale costi (48 257,95) Utile / (perdita) netto(a) degli investimenti ,96 Utile / (perdita) netto(a) realizzato(a) sulla (Note 2b, 2g) (12 134,78) Variazione della plus / (minus)-valenza non realizzata sulla - investimenti ( ,06) - contratti di cambio a termine (Nota 2c) (0,05) - contratti futures (Nota 2j) 227,60 Risultato netto delle operazioni per il periodo 7 939,67 Sottoscrizioni del periodo ,56 Riscatti del periodo ( ,59) Attivo netto alla fine del periodo ,54 24

25 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO EURO LUNGO TERMINE VALORI MOBILIARI , ,82 97,35 AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE , ,78 97,35 Obbligazioni ordinarie , ,53 95,43 ITALIA , ,50 32,92 Enti Governativi , ,50 32, ,00 BTP /09/2019 EUR , ,21 4, ,00 BTP /08/2017 EUR , ,73 3, ,00 BTP /03/2020 EUR , ,38 3, ,00 BTP /09/2020 EUR , ,85 3, ,00 BTP /05/2031 EUR , ,87 3, ,00 BTP /03/2025 EUR , ,89 2, ,00 BTP /11/2026 EUR , ,02 1, ,00 BTP /11/2027 EUR , ,94 1, ,00 BTP /08/2039 EUR , ,43 1, ,00 BTP /03/2021 EUR , ,11 1, ,00 BTP /09/2040 EUR , ,50 1, ,00 BTP /08/2018 EUR , ,56 1, ,00 BTP /08/2023 EUR , ,27 1, ,00 BTP /02/2018 EUR , ,67 0, ,00 BTP /06/2015 EUR , ,42 0, ,00 BTP /08/2016 EUR , ,55 0, ,00 BTP /09/2021 EUR , ,93 0, ,00 BTP /02/2033 EUR , ,46 0, ,00 BTP /11/2015 EUR 9 670, ,84 0, ,00 BTP /11/2023 EUR 4 101, ,80 0, ,00 BTP /02/2019 EUR 2 975, ,07 0,03 GERMANIA , ,66 22,81 Enti Governativi , ,66 22, ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25 EUR , ,33 3,45 04/09/ ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.50 EUR , ,89 3,13 04/01/ ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75 EUR , ,04 2,58 04/01/ ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25 EUR , ,63 2,36 04/07/ ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75 EUR , ,12 2,26 04/07/ ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25 EUR , ,22 1,61 04/07/ ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25 EUR , ,32 1,51 04/01/ ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00 EUR , ,81 1,23 04/07/ ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50 EUR , ,00 1,09 04/07/ ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00 EUR , ,54 0,95 04/01/ ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75 EUR , ,78 0,77 04/07/ ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25 EUR , ,76 0,60 04/07/ ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75 EUR , ,95 0,52 04/07/ ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.63 EUR , ,65 0,34 04/01/ ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.00 EUR , ,23 0,22 04/07/ ,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25 EUR , ,74 0,13 04/07/ ,00 BUNDESOBLIGATION /02/2015 EUR 5 081, ,65 0,06 25

26 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO EURO LUNGO TERMINE FRANCIA , ,95 16,89 Enti Governativi , ,95 16, ,00 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.50 EUR , ,86 2,15 25/04/ ,00 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75 EUR , ,28 2,03 25/04/ ,00 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.75 EUR , ,10 1,69 25/10/ ,00 FRANCE GOVERNMENT BOND /10/2021 EUR , ,00 1, ,00 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.50 EUR , ,67 1,56 25/04/ ,00 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.50 EUR , ,79 1,53 25/04/ ,00 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.00 EUR , ,68 1,39 25/04/ ,00 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75 EUR , ,18 1,39 25/10/ ,00 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.00 EUR , ,26 1,39 25/10/ ,00 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.50 EUR , ,60 0,67 25/04/ ,00 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.00 EUR , ,42 0,65 25/10/ ,00 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.75 EUR , ,53 0,57 25/04/ ,00 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT /10/2020 EUR , ,58 0,26 SPAGNA , ,68 7,23 Enti Governativi , ,68 7, ,00 SPAIN GOVERNMENT BOND /10/2020 EUR , ,22 1, ,00 SPAIN GOVERNMENT BOND /07/2018 EUR , ,31 0, ,00 SPAIN GOVERNMENT BOND /07/2032 EUR , ,77 0, ,00 SPAIN GOVERNMENT BOND /01/2017 EUR , ,28 0, ,00 SPAIN GOVERNMENT BOND /07/2041 EUR , ,01 0, ,00 SPAIN GOVERNMENT BOND /01/2037 EUR , ,49 0, ,00 SPAIN GOVERNMENT BOND /07/2025 EUR , ,07 0, ,00 SPAIN GOVERNMENT BOND /04/2015 EUR , ,26 0, ,00 SPAIN GOVERNMENT BOND /01/2016 EUR , ,80 0, ,00 SPAIN GOVERNMENT BOND /07/2040 EUR , ,90 0, ,00 SPAIN GOVERNMENT BOND /04/2021 EUR , ,57 0,17 BELGIO , ,66 5,47 Enti Governativi , ,66 5, ,00 BELGIUM GOVERNMENT BOND /09/2016 EUR , ,18 1, ,00 BELGIUM GOVERNMENT BOND /03/2026 EUR , ,00 1, ,00 BELGIUM GOVERNMENT BOND /09/2020 EUR , ,20 0, ,00 BELGIUM GOVERNMENT BOND /03/2017 EUR , ,02 0, ,00 BELGIUM GOVERNMENT BOND /03/2041 EUR , ,85 0, ,00 BELGIUM GOVERNMENT BOND /03/2018 EUR , ,17 0, ,00 BELGIUM GOVERNMENT BOND /03/2028 EUR , ,51 0, ,00 BELGIUM GOVERNMENT BOND /03/2035 EUR , ,11 0, ,00 BELGIUM GOVERNMENT BOND /03/2019 EUR , ,62 0,11 PAESI BASSI , ,42 4,87 Enti Governativi , ,42 4, ,00 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.25 EUR , ,13 1,09 15/07/ ,00 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.50 EUR , ,00 0,87 15/01/ ,00 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.50 EUR , ,18 0,84 15/07/ ,00 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.50 EUR , ,36 0,70 15/01/ ,00 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.00 EUR , ,27 0,36 15/07/ ,00 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND /07/2014 EUR , ,48 0,35 26

27 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO EURO LUNGO TERMINE ,00 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND /01/ ,00 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND /07/ ,00 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND /01/2037 EUR , ,69 0,32 EUR , ,12 0,20 EUR , ,19 0,14 AUSTRIA , ,94 3,13 Enti Governativi , ,94 3, ,00 AUSTRIA GOVERNMENT BOND /09/2016 EUR , ,47 0, ,00 AUSTRIA GOVERNMENT BOND /03/2037 EUR , ,64 0, ,00 AUSTRIA GOVERNMENT BOND /07/2020 EUR , ,05 0, ,00 AUSTRIA GOVERNMENT BOND /01/2018 EUR , ,92 0, ,00 AUSTRIA GOVERNMENT BOND /09/2021 EUR , ,78 0, ,00 AUSTRIA GOVERNMENT BOND /07/2015 EUR 6 242, ,08 0,07 IRLANDA , ,12 1,33 Enti Governativi , ,12 1, ,00 IRELAND GOVERNMENT BOND /03/2025 EUR , ,30 0, ,00 IRELAND GOVERNMENT BOND /10/2020 EUR , ,98 0, ,00 IRELAND GOVERNMENT BOND /04/2020 EUR , ,84 0,12 FINLANDIA , ,60 0,78 Enti Governativi , ,60 0, ,00 FINLAND GOVERNMENT BOND /04/2020 EUR , ,09 0, ,00 FINLAND GOVERNMENT BOND /07/2025 EUR , ,51 0,23 Obbligazioni a tasso variabile , ,25 1,92 ITALIA , ,25 1,92 Enti Governativi , ,25 1, ,00 CCT FRN 01/11/2011 EUR , ,25 1,92 NON QUOTATI 0,04 0,04 0,00 Azioni 0,04 0,04 0,00 AUSTRIA 0,04 0,04 0,00 Finanza 0,04 0,04 0,00 40,00 IMMOEAST AG RTS 31/12/2011 EUR 0,04 0,04 0,00 Totale del Portafoglio Titoli , ,82 97,35 27

28 ROSSINI LUX FUND - OBBLIGAZIONARIO EURO LUNGO TERMINE IMPEGNI SU ACQUISTO / VENDITA DI CONTRATTI FUTURES AL 30 GIUGNO 2011 Valore nominale Quantità Acquisto / Vendita Contratto Scadenza Valuta Plus/(minus) valenza non realizzata (EUR) Impegno (EUR) Totale utili / (perdite) non realizzato su contratti futures ed impegno (682,40) ,00 Perdite non realizzate su contratti futures ed impegno (682,40) , (2) Vendita EURO BUND 08/09/2011 EUR (682,40) ,00 28

29 ROSSINI LUX FUND - EURO MONETARIO PROSPETTO DEL PATRIMONIO NETTO AL 30 GIUGNO 2011 IN EUR Attività Note Portafoglio Titoli al valore di mercato (Nota 2a) ,27 Liquidità bancarie a vista ,19 Conti presso brokers (Nota 2j) 6 381,00 Interessi da ricevere ,01 Da ricevere su vendita titoli ,54 Da ricevere su sottoscriziono 2 980,00 Totale attività ,01 Passività Perdite non realizzate su contratti futures (Nota 2j) (1 318,50) Da pagare su riscatti ( ,72) Altre passività (35 869,07) Totale passività ( ,29) Totale attivo netto ,72 Valuta Valore Netto d Inventario per Quota Numero di Quote in circolazione Quote di Categoria I EUR 115, ,632 Quote di Categoria R EUR 113, ,013 29

30 ROSSINI LUX FUND - EURO MONETARIO PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO PER IL PERIODO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2011 IN EUR Attivo netto all'inizio del periodo Note ,45 Risultato netto degli investimenti (Nota 2f) ,04 Interessi su conti bancari ,51 Totale ricavi ,55 Commissione di gestione (Nota 5) (86 252,45) Commissione della banca depositaria (Nota 6) (18 620,22) Taxe d'abonnement (Nota 3) (5 375,71) Altre spese e tasse (Note 4, 6) (21 296,42) Totale costi ( ,80) Utile / (perdita) netto(a) degli investimenti ,75 Utile / (perdita) netto(a) realizzato(a) sulla (Note 2b, 2g) ( ,92) Variazione della plus / (minus)-valenza non realizzata sulla - investimenti ,14 - contratti futures (Nota 2j) (1 318,50) Risultato netto delle operazioni per il periodo ,47 Sottoscrizioni del periodo ,17 Riscatti del periodo ( ,37) Attivo netto alla fine del periodo ,72 30

31 ROSSINI LUX FUND - EURO MONETARIO VALORI MOBILIARI , ,27 97,35 AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE , ,85 96,88 Obbligazioni a tasso variabile , ,45 31,15 ITALIA , ,75 25,51 Enti Governativi , ,75 25, ,00 CCT FRN 01/11/2011 EUR , ,25 12, ,00 CCT FRN 01/03/2012 EUR , ,50 12,35 Finanza , ,00 0, ,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 EUR , ,00 0,44 LUSSEMBURGO , ,20 2,38 Beni voluttuari , ,20 2, ,00 SOCIETA DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI EUR , ,20 2,38 INPS FRN 31/07/2011 GERMANIA , ,00 1,04 Beni voluttuari , ,00 0, ,00 SEB AG FRN 28/09/2011 EUR , ,00 0,59 Enti Governativi , ,00 0, ,00 STATE OF BERLIN FRN 25/06/2012 EUR , ,00 0,45 FRANCIA , ,00 1,33 Finanza , ,00 1, ,00 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL FRN EUR , ,50 0,44 25/03/ ,00 DEXIA CREDIT LOCAL SA FRN 19/02/2013 EUR , ,50 0, ,00 SOCIETE GENERALE FRN 18/08/2011 EUR , ,00 0,45 FINLANDIA , ,00 0,45 Finanza , ,00 0, ,00 POHJOLA BANK PLC FRN 25/02/2013 EUR , ,00 0,45 PAESI BASSI , ,50 0,44 Finanza , ,50 0, ,00 ING BANK NV FRN 28/03/2013 EUR , ,50 0,44 Obbligazioni zero cedula , ,40 41,23 ITALIA , ,40 41,23 Enti Governativi , ,40 41, ,00 BOT /02/2012 EUR , ,00 17, ,00 CTZ /09/2011 EUR , ,00 14, ,00 BOT /04/2012 EUR , ,20 5, ,00 BOT /03/2012 EUR , ,20 2,93 Obbligazioni ordinarie , ,00 24,50 ITALIA , ,00 24,50 Enti Governativi , ,00 24, ,00 BTP /09/2011 EUR , ,00 15, ,00 BTP /03/2012 EUR , ,00 7, ,00 BTP /09/2011 EUR , ,00 1,79 NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO , ,42 0,47 Obbligazioni a tasso variabile , ,42 0,47 ITALIA , ,42 0,47 Beni voluttuari , ,42 0, ,94 FONDI IMMOBILI PUBBLICI FUNDING SRL FRN EUR , ,71 0,27 10/01/

32 ROSSINI LUX FUND - EURO MONETARIO ,24 SPLIT SRL FRN 25/10/2018 EUR , ,71 0,20 Totale del Portafoglio Titoli , ,27 97,35 32

33 ROSSINI LUX FUND - EURO MONETARIO IMPEGNI SU ACQUISTO / VENDITA DI CONTRATTI FUTURES AL 30 GIUGNO 2011 Valore nominale Quantità Acquisto / Vendita Contratto Scadenza Valuta Plus/(minus) valenza non realizzata (EUR) Impegno (EUR) Totale utili / (perdite) non realizzato su contratti futures ed impegno (1 318,50) ,00 Perdite non realizzate su contratti futures ed impegno (1 318,50) , (5) Vendita 3MO EURIBOR 19/12/2011 EUR (1 318,50) ,00 33

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