BNP Paribas REIM SGR p.a. approva i Rendiconti 2012 dei Fondi BNL Portfolio Immobiliare e Immobiliare Dinamico

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1 BNP Paribas REIM SGR p.a. approva i Rendiconti 2012 dei Fondi BNL Portfolio Immobiliare e Immobiliare Dinamico Milano, 27 Febbraio Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.a. ha approvato i rendiconti annuali al 31 dicembre 2012 dei Fondi quotati BNL Portfolio Immobiliare e Immobiliare Dinamico. BNL Portfolio Immobiliare Valore complessivo netto del Fondo Euro 206,4 milioni Valore della quota Euro 1.692,038 Risultato dell esercizio negativo per Euro 14,9 milioni; al netto delle plusvalenze e minusvalenze non realizzate positivo per Euro 3,2 milioni Incremento del valore della quota dall avvio del Fondo 11,43% Rimborso parziale Euro 155 per quota Al 31 dicembre 2012 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro 206,4 milioni, al netto dei rimborsi parziali distribuiti nei mesi di marzo, agosto e novembre 2012 per un totale complessivo di Euro 140 per quota. Il totale delle attività gestite ammonta a Euro 210,6 milioni. Il valore della quota si è attestato a Euro 1.692,038. L esercizio 2012 del Fondo BNL Portfolio Immobiliare si chiude con un risultato della gestione caratteristica positivo pari a Euro che, tenuto conto delle minusvalenze e plusvalenze non realizzate, si traduce in una perdita di Euro Dalla costituzione del Fondo al 31 dicembre 2012, il valore della quota, tenendo conto dei proventi e dei rimborsi anticipati erogati ai sottoscrittori per un totale di Euro 1.093,76 pro quota, si è incrementato, rispetto al valore iniziale (Euro 2.500), dell 11,43%. Nel corso dell esercizio, anche in relazione alla proroga della durata del Fondo deliberata in data 23 dicembre 2009, è proseguita l attività finalizzata alla dismissione dei cespiti e all ottimizzazione dei risultati di gestione del portafoglio, sotto il profilo della situazione locativa e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili. 1

2 Nel corso del 2012 sono state effettuate dismissioni per circa complessivi Euro 65,9 milioni di ricavi, relativi ai seguenti immobili: uffici siti in Francia, Rue Vivienne; uffici siti in Belgio, Parc Seny; complesso logistico sito in Belgio, località La Louviére e uffici siti in Genova Via Fieschi. Nel corso dell esercizio 2012, a seguito di alcune operazioni di vendita, sono stati rimborsati i finanziamenti ed azzerato l indebitamento, sia diretto che indiretto. A fine esercizio la liquidità del Fondo depositata presso la Banca Depositaria ammonta a Euro 5,9 milioni. Sempre al 31 dicembre 2012 gli investimenti in titoli di debito quotati risultano pari a Euro 19 milioni. Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la distribuzione di un rimborso parziale di Euro 155 pro quota, corrispondente al 6,2% del valore iniziale (Euro 2.500). Tale importo sarà posto in pagamento con stacco il giorno 18 marzo 2013 e accreditato ai quotisti il successivo 21 marzo. Immobiliare Dinamico Valore complessivo netto del Fondo Euro 348,4 milioni Valore della quota Euro 239,488 Risultato dell esercizio negativo per Euro 15,86 milioni; al netto delle plusvalenze e minusvalenze non realizzate positivo per Euro 10,8 milioni Incremento del valore della quota dall avvio del Fondo 4,48% Al 31 dicembre 2012 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro 348,4 milioni, mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro 473,9 milioni. Il valore della quota si è attestato a Euro 239,488. L esercizio 2012 del Fondo Immobiliare Dinamico si chiude con un risultato della gestione caratteristica positivo pari a Euro 10,8 milioni che, tenuto conto delle plusvalenze e minusvalenze non realizzate, si traduce in una perdita di Euro 15,86 milioni. Dalla costituzione del Fondo al 31 dicembre 2012, il valore della quota, tenendo conto dei proventi e dei rimborsi anticipati erogati ai sottoscrittori (per un totale di Euro 21,70), si è incrementato, rispetto al valore iniziale (Euro 250) del 4,48%. Nel corso dell anno è proseguita l attività finalizzata alla ottimizzazione dei risultati di gestione del portafoglio sotto il profilo della situazione locativa e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che ha comportato un aumento dei ricavi da locazione pari a circa Euro 1 milione rispetto all esercizio precedente. 2

3 Nel corso del 2012 sono state effettuate dismissioni di unità residenziali site in Venezia per Euro Al 31 dicembre 2012 l ammontare dell indebitamento è di Euro 120 milioni, pari al 34,32% del valore degli immobili dell intero portafoglio. ***** Stante il regime di dematerializzazione delle quote dei citati Fondi immobiliari e l immissione delle stesse in un sistema accentrato (Monte Titoli S.p.A.), l accredito dei dividendi e/o dei rimborsi parziali sarà effettuato tramite l Intermediario presso il quale i quotisti intrattengono il deposito titoli. ***** Per maggiori informazioni si rinvia ai Rendiconti Annuali dei Fondi che saranno a disposizione a partire dal 28 febbraio 2013 presso la sede di BNP Paribas REIM SGR p.a., della Banca Depositaria BNP Paribas Securities Services S.A. - Filiale di Milano - e sul sito internet ***** In allegato per i due fondi quotati: situazione patrimoniale e reddituale. BNP Paribas Real Estate BNP Paribas REIM SGR p.a. è una società di gestione del risparmio per azioni di diritto italiano, costituita in data 14 ottobre 1998, con sede legale ed operativa in Milano, Via Carlo Bo, 11 e uffici in Roma, Via Piemonte n. 39/A. BNP Paribas REIM SGR p.a. ha per oggetto sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio che si realizza attraverso la promozione, l istituzione e l organizzazione di fondi comuni d investimento immobiliare chiusi e l amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di fondi comuni d investimento immobiliari chiusi di propria o altrui istituzione. Con provvedimento della Banca d Italia dell 8 settembre 1999, la Società è stata autorizzata all esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed iscritta al n. 85 dell Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla stessa Banca d Italia ai sensi dell art. 35 del citato D.Lgs. 58/98. Il capitale sociale è pari ad Euro 10 milioni, interamente versato e sottoscritto. La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, Boulevard des Italiens n. 16. Real Estate for a changing world Contatti stampa: Gabriele FRONTONI - Tel. : Mobile : gabriele.frontoni@bnpparibas.com Sede sociale BNP Paribas REIM Sgr p.a. Si ricorda che il 26 novembre 2012 BNP Paribas REIM Sgr p.a. ha trasferito i propri uffici in Via Carlo Bo, Milano. Codice fiscale, Partita Iva e numeri di telefono sono rimasti invariati. 3

4 RENDICONTO DEL FONDO BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE SITUAZIONE PATRIMONIALE AL ATTIVITA' A. STRUMENTI FINANZIARI Valore complessivo Situazione al In percentuale dell'attivo Situazione a fine esercizio precedente Valore In percentuale complessivo dell'attivo STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A1. PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO ,17 % ,19 % A2. A3. A4. A5. PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO 27 % 9.0 % ALTRI TITOLI DI CAPITALE,00 %,00 % TITOLI DI DEBITO ,73 % ,17 % PARTI DI O.I.C.R.,00 % ,61 % STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A6. TITOLI DI CAPITALE,00 %,00 % A7. A8. TITOLI DI DEBITO ,02 %,00 % PARTI DI O.I.C.R.,00 %,00 % STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A9. MARGINI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE E GARANZIA A10. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI QUOTATI A11. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI,00 %,00 %,00 %,00 %,00 %,00 % B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE ,24 % ,30 % B2. B3. B4. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE FINANZIARIA,00 %,00 % ALTRI IMMOBILI,00 %,00 % DIRITTI REALI IMMOBILIARI,00 %,00 % C. CREDITI C1. CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE,00 %,00 % C2. ALTRI,00 %,00 % D. DEPOSITI BANCARI D1. A VISTA,00 %,00 % D2. ALTRI,00 %,00 % E. ALTRI BENI ALTRI BENI,00 %,00 % F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' F1. LIQUIDITÀ DISPONIBILE ,81 % ,55 % F2. LIQUIDITÀ DA RICEVERE PER OPERAZIONI DA REGOLARE F3. LIQUIDITÀ IMPEGNATA PER OPERAZIONI DA REGOLARE,00 %,00 %,00 %,00 % G. ALTRE ATTIVITA' G1. CREDITI PER P.C.T. ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE,00 %,00 % G2. RATEI E RISCONTI ATTIVI ,82 % ,92 % G3. G4. RISPARMI DI IMPOSTA ,10 % ,09 % ALTRE ,11 % ,15 % TOTALE ATTIVITA' % %

5 RENDICONTO DEL FONDO BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE SITUAZIONE PATRIMONIALE AL Situazione al PASSIVITA' E NETTO Situazione a fine esercizio precedente H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. FINANZIAMENTI IPOTECARI H2. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE H3. ALTRI I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. I2. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI QUOTATI OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI L1. PROVENTI DA DISTRIBUIRE L2. ALTRI DEBITI VERSO PARTECIPANTI M. ALTRE PASSIVITA' M1. PROVVIGIONI ED ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI M2. DEBITI DI IMPOSTA M3. RATEI E RISCONTI PASSIVI M4. ALTRE TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote 1.692, ,836 Controvalore complessivo degli importi rimborsati Valore unitario delle quote rimborsate 14 5 Valore complessivo degli importi da richiamare Valore unitario delle quote da richiamare Proventi distribuiti per quota 0, IMPEGNI Acquisti immobiliari da perfezionare Fidejussioni rilasciate a terzi Titoli sottoscritti e in attesa di richiamo impegni

6 RENDICONTO DEL FONDO BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE SEZIONE REDDITUALE AL Rendiconto al Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1. DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI A1.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI A1.3. PLUS/MINUSVALENZE A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1. INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI A2.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI A2.3. PLUS/MINUSVALENZE Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1. INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI A3.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI A3.3. PLUS/MINUSVALENZE Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1. DI COPERTURA A4.2. NON DI COPERTURA Risultato gestione strumenti finanziari B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B3.1. PLUS/MINUSVALENZE DA VALUTAZIONE B3.2. PLUS/MINUSVALENZE SU ACQUISTO/APPORTO B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI B6. ICI/IMU Risultato gestione beni immobili C. CREDITI C1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI C2. INCREMENTI/DECREMENTI DI VALORE Risultato gestione crediti 0 0 D. DEPOSITI BANCARI D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI E. ALTRI BENI E1. PROVENTI E2. UTILE/PERDITE DA REALIZZI E3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE Risultato gestione investimenti

7 RENDICONTO DEL FONDO BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE SEZIONE REDDITUALE AL Rendiconto al Rendiconto esercizio precedente F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1. RISULTATI REALIZZATI F1.2. RISULTATI NON REALIZZATI F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1. RISULTATI REALIZZATI F2.2. RISULTATI NON REALIZZATI F3. LIQUIDITA' F3.1. RISULTATI REALIZZATI F3.2. RISULTATI NON REALIZZATI G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1. SU FINANZIAMENTI IPOTECARI H1.2. SU ALTRI FINANZIAMENTI H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica I. ONERI DI GESTIONE I1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR I2. COMMISSIONI BANCA DEPOSITARIA I3. ONERI PER ESPERTI INDIPENDENTI I4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO I5. ALTRI ONERI DI GESTIONE L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE L2. ALTRI RICAVI L3. ALTRI ONERI Risultato della gestione prima delle imposte M. IMPOSTE M1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO M2. RISPARMIO D'IMPOSTA M3. ALTRE IMPOSTE Utile/perdita dell'esercizio

8 RENDICONTO DEL FONDO IMMOBILIARE DINAMICO SITUAZIONE PATRIMONIALE AL ATTIVITA' A. STRUMENTI FINANZIARI Valore complessivo Situazione al In percentuale dell'attivo Situazione a fine esercizio precedente Valore In percentuale complessivo dell'attivo STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A1. PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO ,20 % ,18 % A2. A3. A4. A5. PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO ,68 % ,66 % ALTRI TITOLI DI CAPITALE,00 %,00 % TITOLI DI DEBITO ,57 % ,14 % PARTI DI O.I.C.R ,45 % ,58 % STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A6. TITOLI DI CAPITALE,00 %,00 % A7. A8. TITOLI DI DEBITO ,36 % ,00 % PARTI DI O.I.C.R.,00 %,00 % STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A9. MARGINI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE E GARANZIA A10. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI QUOTATI A11. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI,00 %,00 %,00 %,00 %,00 %,00 % B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE ,70 % ,47 % B2. B3. B4. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE FINANZIARIA,00 %,00 % ALTRI IMMOBILI ,09 % ,30 % DIRITTI REALI IMMOBILIARI,00 %,00 % C. CREDITI C1. CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE,00 %,00 % C2. ALTRI,00 %,00 % D. DEPOSITI BANCARI D1. A VISTA,00 %,00 % D2. ALTRI,00 %,00 % E. ALTRI BENI ALTRI BENI,00 %,00 % F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' F1. LIQUIDITÀ DISPONIBILE ,74 % ,86 % F2. LIQUIDITÀ DA RICEVERE PER OPERAZIONI DA REGOLARE F3. LIQUIDITÀ IMPEGNATA PER OPERAZIONI DA REGOLARE,00 %,00 %,00 %,00 % G. ALTRE ATTIVITA' G1. CREDITI PER P.C.T. ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE,00 %,00 % G2. RATEI E RISCONTI ATTIVI ,69 % ,45 % G3. G4. RISPARMI DI IMPOSTA % ,04 % ALTRE ,50 % ,33 % TOTALE ATTIVITA' % %

9 RENDICONTO DEL FONDO IMMOBILIARE DINAMICO SITUAZIONE PATRIMONIALE AL Situazione al PASSIVITA' E NETTO Situazione a fine esercizio precedente H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. FINANZIAMENTI IPOTECARI H2. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE H3. ALTRI I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. I2. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI QUOTATI OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI L1. PROVENTI DA DISTRIBUIRE L2. ALTRI DEBITI VERSO PARTECIPANTI M. ALTRE PASSIVITA' M1. PROVVIGIONI ED ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI M2. DEBITI DI IMPOSTA M3. RATEI E RISCONTI PASSIVI M4. ALTRE TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote 239, ,894 Controvalore complessivo degli importi rimborsati , ,00 Valore unitario delle quote rimborsate 7,50 4,00 Valore complessivo degli importi da richiamare Valore unitario delle quote da richiamare Proventi distribuiti per quota 2,46 IMPEGNI Acquisti immobiliari da perfezionare Fidejussioni rilasciate a terzi Titoli sottoscritti e in attesa di richiamo impegni , ,00

10 RENDICONTO DEL FONDO IMMOBILIARE DINAMICO SEZIONE REDDITUALE AL Rendiconto al Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1. DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI A1.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI A1.3. PLUS/MINUSVALENZE A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1. INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI A2.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI A2.3. PLUS/MINUSVALENZE Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1. INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI A3.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI A3.3. PLUS/MINUSVALENZE Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1. DI COPERTURA A4.2. NON DI COPERTURA Risultato gestione strumenti finanziari B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B3.1. PLUS/MINUSVALENZE DA VALUTAZIONE B3.2. PLUS/MINUSVALENZE SU ACQUISTO/APPORTO B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI B6. ICI/IMU Risultato gestione beni immobili C. CREDITI C1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI C2. INCREMENTI/DECREMENTI DI VALORE Risultato gestione crediti 0 0 D. DEPOSITI BANCARI D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI E. ALTRI BENI E1. PROVENTI E2. UTILE/PERDITE DA REALIZZI E3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE Risultato gestione investimenti

11 RENDICONTO DEL FONDO IMMOBILIARE DINAMICO SEZIONE REDDITUALE AL Rendiconto al Rendiconto esercizio precedente F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1. RISULTATI REALIZZATI F1.2. RISULTATI NON REALIZZATI F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1. RISULTATI REALIZZATI F2.2. RISULTATI NON REALIZZATI F3. LIQUIDITA' F3.1. RISULTATI REALIZZATI F3.2. RISULTATI NON REALIZZATI G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1. SU FINANZIAMENTI IPOTECARI H1.2. SU ALTRI FINANZIAMENTI H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica I. ONERI DI GESTIONE I1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR I2. COMMISSIONI BANCA DEPOSITARIA I3. ONERI PER ESPERTI INDIPENDENTI I4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO I5. ALTRI ONERI DI GESTIONE L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE L2. ALTRI RICAVI L3. ALTRI ONERI Risultato della gestione prima delle imposte M. IMPOSTE M1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO M2. RISPARMIO D'IMPOSTA M3. ALTRE IMPOSTE Utile/perdita dell'esercizio