BNP Paribas REIM SGR p.a. approva le semestrali 2015 dei fondi BNL Portfolio Immobiliare ed Estense-Grande Distribuzione

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1 BNP Paribas REIM SGR p.a. approva le semestrali 2015 dei fondi BNL Portfolio Immobiliare ed Estense-Grande Distribuzione Milano, 28 luglio Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.a. ha approvato in data odierna le relazioni semestrali di gestione al 30 giugno 2015 dei fondi quotati BNL Portfolio Immobiliare ed Estense-Grande Distribuzione. BNL Portfolio Immobiliare Al 30 giugno 2015 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro (31/12/2014: Euro milioni), mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro (31/12/2014: Euro milioni). Il valore della quota si è attestato a Euro 909,071 (31/12/2014: Euro 937,084). Il risultato del semestre, al netto delle plusvalenze e minusvalenze non realizzate su immobili e partecipazioni immobiliari, risulta negativo per Euro (31/12/2014: negativo di Euro ). Il primo semestre si chiude con una perdita di Euro (31/12/2014: Euro di perdita). Il tasso interno di rendimento (TIR) ottenuto dal Fondo sino al 30 giugno 2015 è stato pari a 0,20% (31/12/2014: 0,30%). Sulla base delle stime effettuate dall esperto indipendente, Colliers Real Estate Services Italia Srl, gli immobili posseduti dal Fondo, in Italia e all estero, hanno un valore di mercato complessivo pari a Euro Nel corso della vita del Fondo sono stati ceduti complessivamente 17 immobili per un importo complessivo di Euro , di cui 11 durante il periodo di proroga per un importo di Euro A fine semestre la liquidità del Fondo depositata presso la Banca Depositaria ammonta a Euro 2.47 milioni. Dall inizio dell attività di gestione al 30 giugno 2015 il Fondo ha distribuito proventi ai propri quotisti per complessivi Euro 689,00 pro quota, e ha erogato rimborsi parziali pro quota per complessivi Euro 959,76. 1

2 Iniziale Quota Provento Totale Erogato - Rimborso parziale 95,00 62,00 55, ,00 83,00 85,00 54, ,00 114, , ,76 Totale 95,00 62,00 55, ,00 197,76 85,00 54, , ,76 Tenendo conto dei proventi e dei rimborsi anticipati erogati ai sottoscrittori, il valore della quota si è incrementato rispetto al valore nominale del 2,3%. Si ricorda che, in data 19 luglio 2013, il Consiglio di Amministrazione della SGR, in conseguenza della perdurante crisi dei mercati economico finanziari e immobiliari, ha deliberato, come previsto dal regolamento del Fondo, il ricorso al cosiddetto Periodo di Grazia, per il completamento dello smobilizzo degli attivi. Contestualmente, è stata approvata la modifica al regolamento di gestione del Fondo relativa alla riduzione della commissione annua di gestione spettante alla SGR dall 1,8% all 1,55% a far data dal 1 gennaio Nel corso dell esercizio è proseguita l attività finalizzata alla ricerca di opportunità per la dismissione dei cespiti e alla ottimizzazione dei risultati di gestione del portafoglio del Fondo, sotto il profilo della situazione locativa e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili. Alla data odierna il Fondo detiene ancora 10 immobili per un valore complessivo di Euro 107,98 milioni. Estense-Grande Distribuzione Al 30 giugno 2015 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro (31/12/2014: Euro ) al netto del rimborso di Euro 110 per quota distribuito nel mese di marzo 2015, mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro (31/12/2014: Euro ). Il valore della quota si è attestato a Euro 967,192 (31/12/2014: Euro 1.063,196). Il risultato del semestre, al netto delle minusvalenze non realizzate su immobili e partecipazioni immobiliari, è pari a Euro (al 31 dicembre 2014: Euro ). Il primo semestre 2015 si chiude con un utile di Euro (al 31 dicembre 2014, perdita di Euro ). Il tasso interno di rendimento (TIR) ottenuto dal Fondo sino al 30 giugno 2015 è pari a 4,02% (31/12/2014: 4,04%). Sulla base delle stime effettuate dall esperto indipendente, Scenari Immobiliari S.r.l., gli immobili del Fondo hanno, complessivamente, al 30 giugno 2015, un valore di mercato pari a Euro Al 30 giugno 2015 l ammontare dell indebitamento è di Euro 33 milioni pari al 30,34% del valore degli immobili in portafoglio. A fine semestre la liquidità del Fondo depositata presso la Banca Depositaria ammonta a Euro 2,9 milioni. 2

3 Dall inizio dell attività di gestione al 30 giugno 2015 il Fondo ha distribuito proventi ai propri quotisti per complessivi Euro 1.170,66 pro quota e rimborsi parziali per Euro pro quota. Pertanto, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori - rimborsi più proventi lordi - dalla data di emissione delle quote ammonta a complessivi Euro 2.684,66 per quota, a fronte di un valore nominale di collocamento di Euro per quota. Maggio Agosto 2013 Febbraio Totale Iniziale Quota Provento erogato Provento cumulato Rimborso parziale ,00 91,00 97,50 86,00 97,00 113, ,00 131,00 132,66-164, ,66 29, ,50 303,50 400,50 514,00 624,00 743,00 874, , , , , , ,00 Tenendo conto dei proventi e dei rimborsi erogati ai sottoscrittori, il valore della quota dalla costituzione fino al 30 giugno 2015 si è incrementato rispetto al valore nominale del 46,07% circa. Si ricorda che, in data 19 luglio 2013, il Consiglio di Amministrazione della Società, in conseguenza della perdurante crisi dei mercati economico finanziari e immobiliari, ha deliberato, come previsto dal regolamento del Fondo, il ricorso al cosiddetto Periodo di Grazia, per il completamento dello smobilizzo degli attivi. Contestualmente, è stata approvata la modifica al regolamento di gestione del Fondo relativa alla riduzione della commissione annua di gestione spettante alla SGR dall 1,5% all 1,25% a far data dal 1 gennaio Nel semestre è proseguita l attività finalizzata alla ricerca di opportunità per la dismissione dei rimanenti cespiti e all ottimizzazione dei risultati di gestione del portafoglio del Fondo, sotto il profilo della situazione locativa e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili. Ad esito di apposita procedura di selezione che ha visto partecipare i più importanti operatori del settore, è stato conferito un mandato di commercializzazione in esclusiva ad un primario operatore internazionale che ha già avviato sul mercato domestico ma anche sul mercato europeo la promozione del portafoglio. Il portafoglio immobiliare residuo del Fondo è composto da 7 immobili per un valore complessivo di Euro 108,7 milioni. ************ Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione semestrale dei Fondi al 30 giugno 2015, che a partire dal 29 luglio 2015 sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede di BNP Paribas REIM SGR p.a., sul sito internet presso la sede di BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano (Banca depositaria) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all indirizzo BNP Paribas Real Estate BNP Paribas REIM SGR p.a. è una società di gestione del risparmio per azioni di diritto italiano, costituita in data 14 ottobre 1998, con sede legale ed operativa in Milano, Via Carlo Bo, 11 e uffici in Roma, Via di Santa Prisca n. 26. BNP Paribas REIM SGR p.a. ha per oggetto sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio che si realizza attraverso la promozione, l istituzione e l organizzazione di fondi comuni d investimento immobiliare chiusi e l amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di fondi comuni d investimento immobiliari chiusi di propria o altrui istituzione. Con provvedimento della Banca d Italia dell 8 settembre 1999, la Società è stata autorizzata all esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed iscritta al n. 25 dell Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla stessa Banca d Italia ai sensi dell art. 35 del citato D.Lgs. 58/98. Il capitale sociale è pari ad Euro 10 milioni, interamente versato e sottoscritto. La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, Boulevard des Italiens n. 16. Real Estate for a changing world Contatti stampa: Gabriele Frontoni - Tel. : Mobile :

4 Relazione Semestrale del Fondo BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE ATTIVITA' A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati Situazione al A1. PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO 0 % 0 % A2. PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO 0 % 0 % A3. ALTRI TITOLI DI CAPITALE 0 % 0 % A4. TITOLI DI DEBITO ,32 % ,90 % A5. PARTI DI O.I.C.R. 0 % 0 % Strumenti finanziari quotati A6. TITOLI DI CAPITALE 0 % 0 % A7. TITOLI DI DEBITO 0 % 0 % A8. PARTI DI O.I.C.R. 0 % 0 % Strumenti finanziari derivati A9. MARGINI PRESSO ORGANISMI DI 0 % 0 % COMPENSAZIONE E GARANZIA A10. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 % 0 % A11. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 % 0 % B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE ,45 % ,75 % B2. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE 0 % 0 % FINANZIARIA B3. ALTRI IMMOBILI 0 % 0 % B4. DIRITTI REALI IMMOBILIARI 0 % 0 % C. CREDITI C1. CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI 0 % 0 % CARTOLARIZZAZIONE C2. ALTRI 0 % 0 % D. DEPOSITI BANCARI D1. A VISTA 0 % 0 % D2. ALTRI 0 % 0 % E. ALTRI BENI E1. ALTRI BENI 0 % 0 % F. POSIZIONE NETTA LIQUIDITA F1. LIQUIDITA' DISPONIBILE ,19 % ,71 % F2. LIQUIDITÀ DA RICEVERE PER OPERAZIONI 0 % 0 % F3. LIQUIDITÀ IMPEGNATA PER OPERAZIONI 0 % 0 % G. ALTRE ATTIVITA' G1. CREDITI PER P.C.T. ATTIVI E OPERAZIONI 0 % 0 % ASSIMILATE G2. RATEI E RISCONTI ATTIVI ,37 % ,20 % G3. RISPARMIO DI IMPOSTA ,02 % ,16 % G4. ALTRE ,65 % ,29 % TOTALE ATTIVITA' % %

5 Relazione Semestrale del Fondo BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE PASSIVITA' E NETTO H. FINANZIAMENTI RICEVUTI Situazione al H1. FINANZIAMENTI IPOTECARI 0 0 H2. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI 0 0 E OPERAZIONI ASSIMILATE H3. ALTRI 0 0 I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0 I2. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0 L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI L1. PROVENTI DA DISTRIBUIRE L2. ALTRI DEBITI VERSO PARTECIPANTI M. ALTRE PASSIVITA' M1. PROVVIGIONI ED ONERI MATURATI 0 0 NON LIQUIDATI M2. DEBITI DI IMPOSTA M3. RATEI E RISCONTI PASSIVI M4. ALTRE TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione unitario delle quote 909, ,084 Controvalore complessivo degli importi rimborsati unitario delle quote rimborsate 33 complessivo degli importi da richiamare unitario delle quote da richiamare Proventi distribuiti per quota IMPEGNI Acquisti immobiliari da perfezionare Fidejussioni rilasciate a terzi Titoli sottoscritti ed in attesa di richiamo impegni

6 Relazione Semestrale del Fondo ESTENSE GRANDE DISTRIBUZIONE ATTIVITA' A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati Situazione al A1. PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO ,28 % ,41 % A2. PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO ,01 % ,01 % A3. ALTRI TITOLI DI CAPITALE 0 % 0 % A4. TITOLI DI DEBITO 0 % 0 % A5. PARTI DI O.I.C.R. 0 % 0 % Strumenti finanziari quotati A6. TITOLI DI CAPITALE 0 % 0 % A7. TITOLI DI DEBITO 0 % ,11 % A8. PARTI DI O.I.C.R. 0 % 0 % Strumenti finanziari derivati A9. MARGINI PRESSO ORGANISMI DI 0 % 0 % COMPENSAZIONE E GARANZIA A10. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 % 0 % A11. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 % 0 % B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE ,88 % ,86 % B2. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE 0 % 0 % FINANZIARIA B3. ALTRI IMMOBILI 0 % 0 % B4. DIRITTI REALI IMMOBILIARI 0 % 0 % C. CREDITI C1. CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI 0 % 0 % CARTOLARIZZAZIONE C2. ALTRI 0 % 0 % D. DEPOSITI BANCARI D1. A VISTA 0 % 0 % D2. ALTRI 0 % 0 % E. ALTRI BENI E1. ALTRI BENI 0 % 0 % F. POSIZIONE NETTA LIQUIDITA F1. LIQUIDITA' DISPONIBILE ,53 % ,87 % F2. LIQUIDITÀ DA RICEVERE PER OPERAZIONI 0 % 0 % F3. LIQUIDITÀ IMPEGNATA PER OPERAZIONI 0 % 0 % G. ALTRE ATTIVITA' G1. CREDITI PER P.C.T. ATTIVI E OPERAZIONI 0 % 0 % ASSIMILATE G2. RATEI E RISCONTI ATTIVI ,05 % ,08 % G3. RISPARMIO DI IMPOSTA ,05 % 0 % G4. ALTRE ,20 % ,67 % TOTALE ATTIVITA' % %

7 Relazione Semestrale del Fondo ESTENSE GRANDE DISTRIBUZIONE PASSIVITA' E NETTO H. FINANZIAMENTI RICEVUTI Situazione al H1. FINANZIAMENTI IPOTECARI H2. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI 0 0 E OPERAZIONI ASSIMILATE H3. ALTRI 0 0 I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0 I2. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0 L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI L1. PROVENTI DA DISTRIBUIRE 0 0 L2. ALTRI DEBITI VERSO PARTECIPANTI 0 0 M. ALTRE PASSIVITA' M1. PROVVIGIONI ED ONERI MATURATI 0 0 NON LIQUIDATI M2. DEBITI DI IMPOSTA M3. RATEI E RISCONTI PASSIVI M4. ALTRE TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione unitario delle quote 967, ,196 Controvalore complessivo degli importi rimborsati unitario delle quote rimborsate ,00 complessivo degli importi da richiamare unitario delle quote da richiamare Proventi distribuiti per quota 164,00 IMPEGNI Acquisti immobiliari da perfezionare Fidejussioni rilasciate a terzi Titoli sottoscritti ed in attesa di richiamo impegni

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