PROSPETTO SEMPLIFICATO

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1 NEXTAM PARTNERS S i c a v Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese PROSPETTO SEMPLIFICATO Settembre 2009 Prospetto pubblicato mediante deposito all Archivio Prospetti della Consob in data 1 ottobre

2 Il presente Prospetto semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) del Lussemburgo 2

3 NEXTAM PARTNERS S i c a v INTERNATIONAL EQUITY Il presente prospetto semplificato contiene informazioni su NEXTAM PARTNERS International Equity, un comparto di NEXTAM PARTNERS, Sicav. Il prospetto completo e i rendiconti annuali e semestrali possono essere richiesti, gratuitamente, alla sede legale del Fondo, ai distributori e ai soggetti incaricati dei pagamenti. NEXTAM PARTNERS (a cui in seguito si farà riferimento come "il Fondo"), è una società di investimento a capitale variabile con struttura aperta e multicomparto (Société d'investissement à capital variable), costituita in data 2 aprile 2007 in Lussemburgo, per una durata illimitata, e disciplinata dalla legge lussemburghese del 20 dicembre 2002, relativa agli organismi d'investimento collettivo (la "Legge del 20 dicembre 2002") e dalla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali. L obiettivo del Fondo è offrire agli azionisti un facile accesso ai diversi mercati dei valori mobiliari, assicurando al tempo stesso l osservanza del principio della ripartizione dei rischi. L anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Il revisore contabile è Deloitte S.A. Il rendiconto finanziario annuo si basa sul valore netto delle attività al 31 dicembre di ogni anno ed è disponibile entro quattro mesi da tale data. Amministrazione del Fondo Sede legale Agente domiciliatario Depositaria, Amministrazione Centrale, Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti Distributore Principale Soggetti incaricati dei pagamenti in Italia Brianfid-Lux S.A. Sanpaolo Bank SA 8, avenue de la Liberté L-1930 Lussemburgo Nextam Partners S.G.R. S.p.A. Via Bigli, 11 I-20121, Milano Intesa SanPaolo S.p.A. Piazza Paolo Ferrari, 10 I Milano Promotori Gestore degli Investimenti Autorità Competente BRIANFID-LUX S.A. Nextam Partners S.G.R. S.p.A. Via Bigli, 11 I-20121, Milano Nextam Partners S.G.R. S.p.A. Via Bigli, 11 I-20121, Milano Commission de Surveillance du Secteur Financier L-2991 Lussemburgo Société Générale Securities Services S.p.A. Via Santa Chiara Torino Altri comparti disponibili NEXTAM PARTNERS American Equity NEXTAM PARTNERS Multimanager 3

4 American Equity NEXTAM PARTNERS European Equity NEXTAM PARTNERS Multimanager European Equity NEXTAM PARTNERS AAM PRO select NEXTAM PARTNERS Multimanager Emerging Markets Equity NEXTAM PARTNERS Strategic NEXTAM PARTNERS Absolute Return Strategy NEXTAM PARTNERS Income NEXTAM PARTNERS Flex 1 NEXTAM PARTNERS Liquidity NEXTAM PARTNERS Italian Selection NEXTAM PARTNERS Fidela NEXTAM PARTNERS Free NEXTAM PARTNERS Multimanager Asia Pacific Equity NEXTAM PARTNERS Sator Euro Equity Obiettivi e politica d investimento Lo scopo del comparto è aumentare il valore del capitale investito, soprattutto attraverso l investimento in titoli azionari di società costituite in Paesi appartenenti al Fondo Monetario Internazionale o aventi sede in Hong Kong, Taiwan e Isole Cayman, ovvero in titoli azionari quotati su mercati regolamentati di uno qualsiasi di questi Paesi. Le società possono differire per dimensioni, capitalizzazione e liquidità e possono appartenere a qualsiasi settore. Almeno il 70% del patrimonio netto è investito in azioni ordinarie attraverso investimento diretto in titoli azionari e/o attraverso l uso di strumenti derivati. Su base secondaria, il comparto potrà investire in titoli azionari di società costituite in Paesi emergenti. La politica d investimento del comparto può inoltre essere realizzata attraverso l uso di derivati a fini di investimento. Ai sensi della presente disposizione, il comparto può investire in futures su indici e tassi di interesse coerenti rispetto alla politica d investimento. Profilo di rischio del Fondo I comparti possono essere esposti ai movimenti dei mercati e il loro valore patrimoniale può crescere o diminuire. Perciò, non può essere fornita nessuna assicurazione che gli investitori ottengano la restituzione dell intero importo investito. Gli investitori devono essere consapevoli che l esposizione globale del comparto relativa ai derivati potrebbe raggiungere, ma non superare, il valore patrimoniale netto totale del comparto. Questo può portare a una maggiore volatilità del valore delle azioni del comparto. Il comparto è inoltre esposto ai rischi del mercato azionario, valutari e dei mercati emergenti. Gli investitori devono fare riferimento al prospetto completo del Fondo per i dettagli su tutti i fattori di rischio riguardanti l investimento nel presente Fondo. Profilo dell investitore tipo Il comparto è adatto per investitori con un profilo d investimento a lungo termine (da 6 a 8 anni) disposti ad assumere un livello di rischio alto. Tassazione 4

5 Il Fondo non è soggetto ad alcuna imposta lussemburghese su reddito e plusvalenze. Tuttavia, il Fondo è soggetto a un imposta di registrazione annuale in Lussemburgo all aliquota dello 0,05% del valore del patrimonio netto. (ridotta allo 0,01% sulle classi di azioni istituzionali). Parte del reddito del portafoglio del Fondo, consistente in dividendi e interessi, può essere soggetto a una ritenuta alla fonte a varie aliquote nel Paese d origine degli investitori. Gli effetti fiscali dell investimento nel Fondo che possono interessare gli investitori possono essere differenti, a seconda dei casi. Si consiglia agli investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario o fiscale per avere informazioni su tutte le implicazioni che l'investimento nel Fondo comporta. Gli effetti dell'investimento nel Fondo su ciascun investitore dipendono dalle norme fiscali applicabili all investitore. Informazioni agli Azionisti Pubblicazione del valore netto delle attività Il valore netto delle attività, il prezzo di emissione e rimborso di ciascun comparto sono disponibili presso la Sede Legale del Fondo e saranno pubblicati sui quotidiani ritenuti appropriati dal Consiglio di Amministrazione. Documentazione pubblica Lo Statuto Societario, i rapporti finanziari, il prospetto completo del Fondo datato maggio 2009, nonché il prospetto semplificato degli altri comparti e una copia di qualsiasi contratto possono essere richiesti, gratuitamente, alla sede legale del Fondo, ai distributori e ai soggetti incaricati dei pagamenti. Punto di contatto Per l Italia: Nextam Partners S.G.R., via Bigli 11, I Milano, Tel: Per il Lussemburgo: Sanpaolo Bank S.A., Agente per i Trasferimenti, 8 avenue de la Liberté, L Lussemburgo, Tel: , Fax: Negoziazione di azioni Le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni vengono effettuati sulla base di un prezzo non conosciuto al momento della richiesta, che può essere rivolta direttamente al Fondo oppure attraverso un distributore autorizzato. Le istruzioni per la sottoscrizione, rimborso e la conversione ricevute dall Agente per i Trasferimenti del Fondo, ovvero da altro soggetto appositamente incaricato, nell ultimo giorno lavorativo precedente il giorno di valutazione alle ore 14,00 (CET) dovranno essere eseguite, se accettate, sulla base del valore netto delle attività determinato nel giorno di valutazione. Le istruzioni ricevute dopo tale scadenza saranno eseguite il giorno di valutazione successivo. E disponibile in Italia una speciale procedura che disciplina il Piano di conversione programmata (di seguito indicato come il Piano ). Le sottoscrizioni nei Comparti possono essere effettuate attraverso un Piano che consenta agli Azionisti del Fondo di distribuire nel tempo gli investimenti attraverso una serie simultanea di conversioni. Un piano personalizzato può essere attivato presso qualsiasi Collocatore che sia autorizzato dal gestore del Comparto ai fini dell attivazione delle condizioni per la conversione delle azioni. 5

6 A tal fine, il sottoscrittore deve indicare: - la data di inizio del Piano; - la durata; - la frequenza dei rimborsi (mensili, bimestrali, trimestrali e quadrimestrali); - le classi di Azioni e i Comparti selezionati per l investimento scaglionato (di seguito Comparti di destinazione ); - l ammontare che deve essere periodicamente disinvestito, specificando la ripartizione di tale importo tra i Comparti di destinazione. I rimborsi programmati sono effettuati sulla base del valore patrimoniale netto per azione, determinato il Giorno di Valutazione corrispondente alla data predeterminata dagli Azionisti (se tale data non corrisponde al Giorno di Valutazione, sarà utilizzato il valore del patrimonio netto per azione relativo al Giorno di valutazione successivo). Il Giorno di Valutazione degli investimenti coincide con il Giorno di Valutazione dei rimborsi. Se nel Giorno di Valutazione il valore di cambio delle azioni detenute non raggiunge l importo globale fissato per ciascun disinvestimento periodico, il disinvestimento non dovrà essere effettuato neanche in parte, e il Piano dovrà terminare. Gli azionisti avranno in qualsiasi momento la facoltà di recedere dal Piano o, in conformità alle indicazioni sopra esposte, potranno modificare la sua durata, la frequenza, le classi ed i comparti di destinazione, l'importo che dovrà essere periodicamente disinvestito e la sua distribuzione tra le classi ed i comparti di destinazione. Le commissioni di conversione dovute al Fondo dovranno essere pagate in anticipo in occasione della prima operazione e rappresenteranno il 30% del totale delle commissioni. Il collocatore autorizzato dovrà essere informato per iscritto delle condizioni di cessazione o di modifiche al Piano. Valuta Frequenza valutazione Tipo di azioni Forma azioni Periodo di sottoscrizione iniziale Prezzo di sottoscrizione iniziale Euro 5.- Importo di sottoscrizione iniziale minimo Euro Commissioni a carico dell investitore, per ciascun comparto Euro Ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo Classe A: azioni ad accumulazione destinate ad investitori privati Classe I: azioni ad accumulazione destinate ad investitori istituzionali Forma nominativa Sarà definito dal Consiglio di Amministrazione Commissione di sottoscrizione Commissione di rimborso Commissione di conversione Massimo 3% a beneficio dei distributori Nessuna Nessuna È possibile che gli azionisti debbano pagare costi e spese addizionali agli istituti finanziari che agiscono in veste di soggetti incaricati dei pagamenti a livello locale in stati esteri dove le azioni sono distribuite. Commissioni a carico del Comparto che incidono sul Valore del patrimonio netto: 6

7 Commissione di gestione Commissione di performance dell investimento 2.00% annuo del patrimonio netto, pagabile al Gestore degli Investimenti alla fine di ciascun mese e basato sul valore del patrimonio netto medio durante il mese di riferimento Le commissioni di performance sono pagate al Gestore degli Investimenti su base mensile. La commissione viene calcolata come il prodotto del patrimonio netto medio del comparto e il 20% della differenza, se positiva, tra il rendimento del NAV del comparto e il rendimento del corrispondente parametro di riferimento (90% MSCI World e 10% JPM Cash Euro 6 Mesi). Dal 1 gennaio 2010, le commissioni di performance saranno pagate al Gestore degli Investimenti su base annua entro il quinto (5 ) giorno lavorativo dalla fine dell esercizio finanziario precedente (31 dicembre di ogni anno e, per la prima volta, il 31 dicembre 2010). Altri costi amministrativi I servizi amministrativi, del depositario e dell agente per i trasferimenti prevedono una commissione massima dello 0.20% annuo del valore patrimoniale netto del comparto. In relazione al numero delle operazioni e alla dimensione del patrimonio netto del comparto, questa commissione potrebbe superare il suddetto tasso. Dati statistici Il Total Expense Ratio (TER), il Portfolio Turnover e le performance storiche non sono disponibili al lancio del Fondo e saranno aggiornati con i primi dati disponibili. 7

8 NEXTAM PARTNERS S i c a v AMERICAN EQUITY Il presente prospetto semplificato contiene informazioni su NEXTAM PARTNERS American Equity, un comparto di NEXTAM PARTNERS, Sicav. Il prospetto completo, nonché i rendiconti annuali e semestrali possono essere richiesti, gratuitamente, ai distributori e agli agenti per i pagamenti, presso la sede legale del Fondo. NEXTAM PARTNERS (a cui in seguito si farà riferimento come "il Fondo"), è una società di investimento a capitale variabile con struttura aperta e multicomparto (Société d'investissement à capital variable), costituita in data 2 aprile 2007 in Lussemburgo, per una durata illimitata, e disciplinata dalla legge lussemburghese del 20 dicembre 2002, relativa agli organismi d'investimento collettivo (la "Legge del 20 dicembre 2002") e dalla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali. L obiettivo del Fondo è offrire agli azionisti un facile accesso ai diversi mercati dei valori mobiliari, assicurando al tempo stesso l osservanza del principio della ripartizione dei rischi. L anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Il revisore contabile è Deloitte S.A. Il rendiconto finanziario annuo si basa sul valore netto delle attività al 31 dicembre di ogni anno ed è disponibile entro quattro mesi da tale data. Amministrazione del Fondo Sede legale Agente domiciliatario Depositaria, Amministrazione Centrale, Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti Brianfid-Lux S.A. Sanpaolo Bank SA 8, avenue de la Liberté L-1930 Lussemburgo Promotori Gestore degli Investimenti BRIANFID-LUX S.A. Nextam Partners S.G.R. S.p.A. Via Bigli, 11 I-20121, Milano Nextam Partners S.G.R. S.p.A. Via Bigli, 11 I-20121, Milano Distributore Principale Soggetti incaricati dei pagamenti in Italia Nextam Partners S.G.R. S.p.A. Via Bigli, 11 I-20121, Milano Intesa SanPaolo S.p.A. Piazza Paolo Ferrari, 10 I Milano Autorità Competente Commission de Surveillance du Secteur Financier L-2991 Lussemburgo Société Générale Securities Services S.p.A. Via Santa Chiara Torino Altri comparti disponibili 8

9 NEXTAM PARTNERS International Equity NEXTAM PARTNERS Multimanager American Equity NEXTAM PARTNERS European Equity NEXTAM PARTNERS Multimanager European Equity NEXTAM PARTNERS AAM PRO select NEXTAM PARTNERS Multimanager Emerging Markets Equity NEXTAM PARTNERS Strategic NEXTAM PARTNERS Absolute Return Strategy NEXTAM PARTNERS Income NEXTAM PARTNERS Flex 1 NEXTAM PARTNERS Liquidity NEXTAM PARTNERS Italian Selection NEXTAM PARTNERS Fidela NEXTAM PARTNERS Free NEXTAM PARTNERS Multimanager Asia Pacific Equity NEXTAM PARTNERS Sator Euro Equity Obiettivi e politica d investimento Lo scopo del comparto è aumentare il valore del capitale investito, soprattutto attraverso l investimento in titoli azionari di società del Nord America, ovvero in titoli azionari quotati su mercati regolamentati nord americani. Le società possono differire per dimensioni, capitalizzazione e liquidità e possono appartenere a qualsiasi settore. Almeno il 70% del patrimonio netto è investito in partecipazioni azionarie attraverso un investimento diretto in titoli azionari e/o attraverso l uso di strumenti derivati. La politica d investimento del comparto può inoltre essere realizzata attraverso l uso di derivati a fini di investimento. Ai sensi della presente disposizione, il comparto può investire in futures su indici e tassi di interesse correlati alla politica d investimento. Profilo di rischio del Fondo I comparti possono essere esposti ai movimenti dei mercati e il loro valore patrimoniale può crescere o diminuire. Perciò, non può essere fornita nessuna assicurazione che gli investitori ottengano la restituzione dell intero importo investito. Gli investitori devono essere consapevoli che l esposizione globale del comparto relativa ai derivati potrebbe raggiungere, ma non superare, il valore patrimoniale netto totale del comparto. Questo può portare a una maggiore volatilità del valore delle azioni del comparto. Il comparto è inoltre esposto ai rischi del mercato azionario e valutari. Gli investitori devono fare riferimento al prospetto completo del Fondo per i dettagli su tutti i fattori di rischio riguardanti l investimento nel presente Fondo. Profilo dell investitore tipo Il comparto è adatto per investitori con un profilo d investimento a lungo termine (da 6 a 8 anni) disposti ad assumere un livello di rischio alto. Tassazione Il Fondo non è soggetto ad alcuna imposta lussemburghese su reddito e plusvalenze. Tuttavia, il Fondo è soggetto a un imposta di registrazione annuale in Lussemburgo all aliquota dello 0,05% del valore del patrimonio netto. (ridotta allo 0,01% sulle classi di azioni istituzionali). 9

10 Parte del reddito del portafoglio del Fondo, consistente in dividendi e interessi, può essere soggetto a una ritenuta alla fonte a varie aliquote nel Paese d origine degli investitori. Gli effetti fiscali dell investimento nel Fondo che possono interessare gli investitori possono essere differenti, a seconda dei casi. Si consiglia agli investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario o fiscale per avere informazioni su tutte le implicazioni che l'investimento nel Fondo comporta. Gli effetti dell'investimento nel Fondo su ciascun investitore dipendono dalle norme fiscali applicabili per tale investitore. Informazioni agli Azionisti Pubblicazione del valore netto delle attività Il valore netto delle attività, il prezzo di emissione e rimborso di ciascun comparto, sono disponibili presso la Sede Legale del Fondo e saranno pubblicati sui quotidiani ritenuti appropriati dal Consiglio di Amministrazione. Documentazione pubblica Lo Statuto Societario, i rapporti finanziari, il prospetto completo del Fondo datato maggio 2009, nonché il prospetto semplificato degli altri comparti e una copia di ogni contratto possono essere richiesti, gratuitamente, alla sede legale del Fondo, dai distributori e dai soggetti incaricati dei pagamenti. Punto di contatto Per l Italia: Nextam Partners S.G.R., via Bigli 11, I Milano, Tel: Per il Lussemburgo: Sanpaolo Bank S.A., Agente per i Trasferimenti, 8 avenue de la Liberté, L Lussemburgo, Tel: , Fax: Negoziazione di azioni Le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni vengono effettuati sulla base di un prezzo sconosciuto, contattando direttamente il Fondo oppure attraverso un distributore autorizzato. Le istruzioni per la sottoscrizione, il rimborso e la conversione ricevute nell ultimo giorno lavorativo precedente il giorno di valutazione alle ore 14,00 (CET) dall Agente per i Trasferimenti ovvero da altro soggetto appositamente incaricato, dovranno essere eseguite, se accettate dal Fondo, sulla base del valore patrimoniale netto, come determinato nel Giorno di Valutazione. Le istruzioni ricevute dopo tale scadenza saranno eseguite il Giorno di Valutazione successivo. E disponibile in Italia una speciale procedura che disciplina il Piano di conversione programmata (di seguito indicato come il Piano ). Le sottoscrizioni nei Comparti possono essere effettuate attraverso un Piano che consenta agli Azionisti del Fondo di distribuire nel tempo gli investimenti attraverso una serie simultanea di conversioni. Un piano personalizzato può essere attivato presso qualsiasi Collocatore che sia autorizzato dal gestore del Comparto ai fini dell attivazione delle condizioni per la conversione delle azioni. A tal fine, il sottoscrittore deve indicare: - la data di inizio del Piano; - la durata; 10

11 - la frequenza dei rimborsi (mensili, bimestrali, trimestrali e quadrimestrali); - le classi di Azioni e i Comparti selezionati per l investimento scaglionato (di seguito Comparti di destinazione ); - l ammontare che deve essere periodicamente disinvestito, specificando la ripartizione di tale importo tra i Comparti di destinazione. I rimborsi programmati sono effettuati sulla base del valore patrimoniale netto per azione, determinato il Giorno di Valutazione corrispondente alla data predeterminata dagli Azionisti (se tale data non corrisponde al Giorno di Valutazione, sarà utilizzato il valore del patrimonio netto per azione relativo al Giorno di valutazione successivo). Il Giorno di Valutazione degli investimenti coincide con il Giorno di Valutazione dei rimborsi. Se nel Giorno di Valutazione il valore di cambio delle azioni detenute non raggiunge l importo globale fissato per ciascun disinvestimento periodico, il disinvestimento non dovrà essere effettuato neanche in parte, e il Piano dovrà terminare. Gli azionisti avranno in qualsiasi momento la facoltà di recedere dal Piano o, in conformità alle indicazioni sopra esposte, potranno modificare la sua durata, la frequenza, le classi ed i comparti di destinazione, l'importo che dovrà essere periodicamente disinvestito e la sua distribuzione tra le classi ed i comparti di destinazione. Le commissioni di conversione dovute al Fondo dovranno essere pagate in anticipo in occasione della prima operazione e rappresenteranno il 30% del totale delle commissioni. Il Collocatore autorizzato dovrà essere informato per iscritto delle condizioni di cessazione o di modifiche al Piano. Valuta Frequenza valutazione Tipo di azioni Forma azioni Periodo di sottoscrizione iniziale Prezzo di sottoscrizione iniziale Euro 5.- Importo di sottoscrizione iniziale minimo Euro Commissioni a carico dell investitore, per ciascun comparto Euro Ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo Classe A: azioni ad accumulazione destinate ad investitori privati Classe I: azioni ad accumulazione destinate ad investitori istituzionali Forma nominativa Sarà definito dal Consiglio di Amministrazione Commissione di sottoscrizione Commissione di rimborso Commissione di conversione Massimo 3% a beneficio dei distributori. Gli investitori non dovranno pagare commissioni per il rimborso o la conversione delle azioni. Nessuna Nessuna È possibile che gli azionisti debbano pagare costi e spese addizionali agli istituti finanziari che agiscono in veste di soggetti incaricati dei pagamenti a livello locale in stati esteri dove le azioni sono distribuite. Commissioni a carico del Comparto che incidono sul Valore del patrimonio netto: Commissione di gestione 2.00% annuo del patrimonio netto, pagabile al Gestore degli Investimenti alla fine di ciascun mese e basata sul valore del patrimonio netto medio durante il mese di 11

12 Commissione di performance dell investimento riferimento. Le commissioni di performance sono pagate al Gestore degli investimenti su base mensile. La commissione viene calcolata come il prodotto del patrimonio netto medio del comparto e il 20% della differenza, se positiva, tra il rendimento del NAV del comparto e il rendimento del corrispondente parametro di riferimento (90% S&P 500 e 10% JPM Cash Euro 6 Mesi). Dal 1 gennaio 2010, le commissioni di performance saranno pagate al Gestore degli Investimenti su base annua entro il quinto (5 ) giorno lavorativo dalla fine dell esercizio finanziario precedente (31 dicembre di ogni anno e, per la prima volta, il 31 dicembre 2010). Altri costi amministrativi I servizi amministrativi, del depositario e dell agente per i trasferimenti prevedono una commissione massima dello 0.20% annuo del valore patrimoniale netto del comparto. In relazione al numero delle operazioni e alla dimensione del patrimonio netto del comparto, questa commissione potrebbe superare il suddetto tasso. Dati statistici Il Total Expense Ratio (TER), il Portfolio Turnover e le performance storiche non sono disponibili al lancio del Fondo e saranno aggiornati con i primi dati disponibili. 12

13 NEXTAM PARTNERS S i c a v EUROPEAN EQUITY Il presente prospetto semplificato contiene informazioni su NEXTAM PARTNERS European Equity, un comparto di NEXTAM PARTNERS, Sicav. Il prospetto completo, nonché i rendiconti annuali e semestrali possono essere richiesti, gratuitamente, alla sede legale del Fondo, ai distributori e ai soggetti incaricati dei pagamenti. NEXTAM PARTNERS (a cui in seguito si farà riferimento come "il Fondo"), è una società di investimento a capitale variabile con struttura aperta e multicomparto (Société d'investissement à capital variable), costituita in data 2 aprile 2007 in Lussemburgo, per una durata illimitata, e disciplinata ai sensi della legge lussemburghese del 20 dicembre 2002, relativa agli organismi d'investimento collettivo (la "Legge del 20 dicembre 2002") e dalla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali. L obiettivo del Fondo è offrire agli azionisti un facile accesso ai diversi mercati dei valori mobiliari, assicurando al tempo stesso l osservanza del principio della ripartizione dei rischi. L anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Il revisore contabile è Deloitte S.A. Il rendiconto finanziario annuo si basa sul valore netto delle attività al 31 dicembre di ogni anno ed è disponibile entro quattro mesi da tale data. Amministrazione del Fondo Sede legale Agente domiciliatario Depositaria, Amministrazione Centrale, Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti Distributore Principale Soggetti incaricati dei pagamenti in Italia Brianfid-Lux S.A. Sanpaolo Bank SA 8 avenue de la Liberté L-1930 Lussemburgo Nextam Partners S.G.R. S.p.A. Via Bigli, 11 I-20121, Milano Intesa SanPaolo S.p.A. Piazza Paolo Ferrari, 10 I Milano Promotori Gestore degli Investimenti Autorità Competente BRIANFID-LUX S.A. Nextam Partners S.G.R. S.p.A. Via Bigli, 11 I-20121, Milano Nextam Partners S.G.R. S.p.A. Via Bigli, 11 I-20121, Milano Commission de Surveillance du Secteur Financier L-2991 Lussemburgo Société Générale Securities Services S.p.A. Via Santa Chiara Torino Altri comparti disponibili NEXTAM PARTNERS International Equity NEXTAM PARTNERS Multimanager 13

14 American Equity NEXTAM PARTNERS American Equity NEXTAM PARTNERS Multimanager European Equity NEXTAM PARTNERS AAM PRO select NEXTAM PARTNERS Multimanager Emerging Markets Equity NEXTAM PARTNERS Strategic NEXTAM PARTNERS Absolute Return Strategy NEXTAM PARTNERS Income NEXTAM PARTNERS Flex 1 NEXTAM PARTNERS Liquidity NEXTAM PARTNERS Italian Selection NEXTAM PARTNERS Fidela NEXTAM PARTNERS Free NEXTAM PARTNERS Multimanager Asia Pacific Equity NEXTAM PARTNERS Sator Euro Equity Obiettivi e politica d investimento Lo scopo del comparto è aumentare il valore del capitale investito, soprattutto attraverso l investimento in titoli azionari di società europee, emessi in euro o in valute estere, ovvero in titoli azionari quotati su mercati regolamentati europei. Le società possono differire per dimensioni, capitalizzazione e liquidità e possono appartenere a qualsiasi settore. Almeno il 70% del patrimonio netto è investito in partecipazioni azionarie attraverso un investimento diretto in titoli azionari e/o attraverso l uso di strumenti derivati. Su base secondaria, il comparto potrà investire in titoli azionari di società costituite in Paesi emergenti. La politica d investimento del comparto può inoltre essere realizzata attraverso l uso di derivati a fini di investimento. Ai sensi della presente disposizione, il comparto può investire in future su indici e tassi di interesse correlati alla politica d investimento. Profilo di rischio del Fondo I comparti possono essere esposti ai movimenti dei mercati e il loro valore patrimoniale può crescere o diminuire. Perciò, non può essere fornita nessuna assicurazione che gli investitori ottengano la restituzione dell intero importo investito. Gli investitori devono essere consapevoli che l esposizione globale del comparto relativa ai derivati potrebbe raggiungere, ma non superare, il valore patrimoniale netto totale del comparto. Questo può portare a una maggiore volatilità del valore delle azioni del comparto. Il comparto è inoltre esposto ai rischi del mercato azionario, valutari e dei Paesi emergenti. Gli investitori devono fare riferimento al prospetto completo del Fondo per i dettagli su tutti i fattori di rischio riguardanti l investimento nel presente Fondo. Profilo dell investitore tipo Il comparto è adatto per investitori con un profilo d investimento a lungo termine (da 6 a 8 anni) disposti ad assumere un livello di rischio alto. Tassazione 14

15 Il Fondo non è soggetto ad alcuna imposta lussemburghese su reddito e plusvalenze. Tuttavia, il Fondo è soggetto a un imposta di registrazione annuale in Lussemburgo all aliquota dello 0,05% del valore del patrimonio netto (ridotta allo 0,01% sulle classi di azioni istituzionali). Parte del reddito del portafoglio del Fondo, consistente in dividendi e interessi, può essere soggetto a una ritenuta alla fonte a varie aliquote nel Paese d origine degli investitori. Gli effetti fiscali dell investimento nel Fondo che possono interessare gli investitori possono essere differenti, a seconda dei casi. Si consiglia agli investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario o fiscale per avere informazioni su tutte le implicazioni che l'investimento nel Fondo comporta. Gli effetti dell'investimento nel Fondo su ciascun investitore dipendono dalle norme fiscali applicabili per tale investitore. Informazioni agli Azionisti Pubblicazione del valore netto delle attività Il valore netto delle attività, il prezzo di emissione e rimborso di ciascun comparto sono disponibili presso la Sede Legale del Fondo e saranno pubblicati sui quotidiani ritenuti appropriati dal Consiglio di Amministrazione. Documentazione pubblica Lo Statuto Societario, i rapporti finanziari, il prospetto completo del Fondo datato maggio 2009, nonché il prospetto semplificato degli altri comparti e una copia di qualsiasi contratto possono essere richiesti, gratuitamente, alla sede legale del Fondo, dai distributori e dai soggetti incaricati dei pagamenti. Punto di contatto Per l Italia: Nextam Partners S.G.R., via Bigli 11, I Milano, Tel: Per il Lussemburgo: Sanpaolo Bank S.A., Agente per i Trasferimenti, 8 avenue de la Liberté, L Lussemburgo, Tel: , Fax: Negoziazione di azioni Le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni vengono effettuati sulla base di un prezzo sconosciuto, contattando direttamente il Fondo oppure attraverso un distributore autorizzato. Le istruzioni per la sottoscrizione, il rimborso e la conversione ricevute nell ultimo giorno lavorativo precedente il giorno di valutazione alle ore 14,00 (CET) dall Agente per i Trasferimenti ovvero da altro soggetto appositamente incaricato, dovranno essere eseguite, se accettate dal Fondo, sulla base del valore patrimoniale netto, come determinato nel Giorno di Valutazione. Le istruzioni ricevute dopo tale scadenza saranno eseguite il Giorno di Valutazione successivo. E disponibile in Italia una speciale procedura che disciplina il Piano di conversione programmata (di seguito indicato come il Piano ). Le sottoscrizioni nei Comparti possono essere effettuate attraverso un Piano che consenta agli Azionisti del Fondo di distribuire nel tempo gli investimenti attraverso una serie simultanea di conversioni. Un piano personalizzato può essere attivato presso qualsiasi Collocatore che sia autorizzato dal gestore del Comparto ai fini dell attivazione delle condizioni per la conversione delle azioni. 15

16 A tal fine, il sottoscrittore deve indicare: - la data di inizio del Piano; - la durata; - la frequenza dei rimborsi (mensili, bimestrali, trimestrali e quadrimestrali); - le classi di Azioni e i Comparti selezionati per l investimento scaglionato (di seguito Comparti di destinazione ); - l ammontare che deve essere periodicamente disinvestito, specificando la ripartizione di tale importo tra i Comparti di destinazione. I rimborsi programmati sono effettuati sulla base del valore patrimoniale netto per azione, determinato il Giorno di Valutazione corrispondente alla data predeterminata dagli Azionisti (se tale data non corrisponde al Giorno di Valutazione, sarà utilizzato il valore del patrimonio netto per azione relativo al Giorno di valutazione successivo). Il Giorno di Valutazione degli investimenti coincide con il Giorno di Valutazione dei rimborsi. Se nel Giorno di Valutazione il valore di cambio delle azioni detenute non raggiunge l importo globale fissato per ciascun disinvestimento periodico, il disinvestimento non dovrà essere effettuato neanche in parte, e il Piano dovrà terminare. Gli azionisti avranno in qualsiasi momento la facoltà di recedere dal Piano o, in conformità alle indicazioni sopra esposte, potranno modificare la sua durata, la frequenza, le classi ed i comparti di destinazione, l'importo che dovrà essere periodicamente disinvestito e la sua distribuzione tra le classi ed i comparti di destinazione. Le commissioni di conversione dovute al Fondo dovranno essere pagate in anticipo in occasione della prima operazione e rappresenteranno il 30% del totale delle commissioni. Il collocatore autorizzato dovrà essere informato per iscritto delle condizioni di cessazione o di modifiche al Piano. Valuta Frequenza valutazione Tipo di azioni Forma azioni Periodo di sottoscrizione iniziale Prezzo di sottoscrizione iniziale Euro 5.- Importo di sottoscrizione minimo iniziale Euro Commissioni a carico dell investitore, per ciascun comparto Euro Ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo Classe A: azioni ad accumulazione per investitori privati Classe I: azioni ad accumulazione per investitori istituzionali Forma nominativa Sarà definito dal Consiglio di Amministrazione. Commissione di sottoscrizione Commissione di rimborso Commissione di conversione Massimo 3% a beneficio dei distributori. Gli investitori non dovranno pagare commissioni per il rimborso o la conversione delle azioni. Nessuna Nessuna È possibile che gli azionisti debbano pagare costi e spese addizionali agli istituti finanziari che agiscono in veste di soggetti incaricati dei pagamenti a livello locale in stati esteri dove le azioni sono distribuite. Commissioni a carico del Comparto che incidono sul Valore del patrimonio netto: 16

17 Commissione di gestione Commissione di performance dell investimento 2.00% annuo del patrimonio netto, pagabile al Gestore degli Investimenti alla fine di ciascun mese e basata sul valore del patrimonio netto medio durante il mese di riferimento. Le commissioni di performance sono pagate al Gestore degli Investimenti su base mensile. La commissione viene calcolata come il prodotto del patrimonio netto medio del comparto e il 20% della differenza, se positiva, tra il rendimento del NAV del comparto e il rendimento del corrispondente parametro di riferimento (90% MSCI Europa e 10% JPM Cash Euro 6 Mesi). Dal 1 gennaio 2010, le commissioni di performance saranno pagate al Gestore degli Investimenti su base annua entro il quinto (5 ) giorno lavorativo dalla fine dell esercizio finanziario precedente (31 dicembre di ogni anno e, per la prima volta, il 31 dicembre 2010). Altri costi amministrativi I servizi amministrativi, del depositario e dell agente per i trasferimenti prevedono una commissione massima dello 0.20% annuo del valore patrimoniale netto del comparto. In relazione al numero delle operazioni e alla dimensione del patrimonio netto del comparto, questa commissione potrebbe superare il suddetto tasso. Dati statistici Il Total Expense Ratio (TER), il Portfolio Turnover e le performance storiche non sono disponibili al lancio del Fondo e saranno aggiornati con i primi dati disponibili. 17

18 NEXTAM PARTNERS S i c a v AAM PRO select Il presente prospetto semplificato contiene informazioni su NEXTAM PARTNERS AAM PRO select, un comparto di NEXTAM PARTNERS, Sicav. Il prospetto completo, nonché i rendiconti annuali e semestrali possono essere richiesti, gratuitamente, alla sede legale del Fondo, ai distributori e ai soggetti incaricati dei pagamenti. NEXTAM PARTNERS (a cui in seguito si farà riferimento come "il Fondo"), è una società di investimento a capitale variabile con struttura aperta e multicomparto (Société d'investissement à capital variable), costituita in data 2 aprile 2007 in Lussemburgo, per una durata illimitata, ed disciplinata dalla legge lussemburghese del 20 dicembre 2002, relativa agli organismi d'investimento collettivo (la "Legge del 20 dicembre 2002") e dalla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali. L obiettivo del Fondo è offrire agli azionisti un facile accesso ai diversi mercati dei valori mobiliari, assicurando al tempo stesso l osservanza del principio della ripartizione dei rischi. L anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Il revisore contabile è Deloitte S.A. Il rendiconto finanziario annuo si basa sul valore netto delle attività al 31 dicembre di ogni anno ed è disponibile entro quattro mesi da tale data. Amministrazione del Fondo Sede legale Agente domiciliatario Depositaria, Amministrazione Centrale, Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti Distributore Principale Brianfid-Lux S.A. Sanpaolo Bank SA 8, avenue de la Liberté L-1930 Lussemburgo Nextam Partners S.G.R. S.p.A. Via Bigli, 11 I-20121, Milano Promotori Gestore degli Investimenti Consulente in Investimenti BRIANFID-LUX S.A. Nextam Partners S.G.R. S.p.A. Via Bigli, 11 I-20121, Milano Nextam Partners S.G.R. S.p.A. Via Bigli, 11 I-20121, Milano Ambrosetti Asset Management SIM S.p.A. Via Conciliazione 1 I-22100, Como Soggetti incaricati dei pagamenti in Italia Intesa SanPaolo S.p.A. Piazza Paolo Ferrari, 10 I Milano Autorità Competente Commission de Surveillance du Secteur Financier L-2991 Lussemburgo Société Générale Securities Services S.p.A. Via Santa Chiara Torino 18

19 Altri comparti disponibili NEXTAM PARTNERS International Equity NEXTAM PARTNERS Multimanager American Equity NEXTAM PARTNERS American Equity NEXTAM PARTNERS Multimanager European Equity NEXTAM PARTNERS European Equity NEXTAM PARTNERS Multimanager Emerging Markets Equity NEXTAM PARTNERS Strategic NEXTAM PARTNERS Absolute Return Strategy NEXTAM PARTNERS Income NEXTAM PARTNERS Flex 1 NEXTAM PARTNERS Liquidity NEXTAM PARTNERS Italian Selection NEXTAM PARTNERS Fidela NEXTAM PARTNERS Free NEXTAM PARTNERS Multimanager Asia NEXTAM PARTNERS Sator Euro Equity Pacific Equity Obiettivi e politica d investimento Lo scopo del comparto è di fornire un ritorno dell investimento attraverso un portafoglio diversificato investito, in modo flessibile, in azioni, obbligazioni o altri titoli, a tasso fisso o variabile, emessi o garantiti da governi, agenzie governative, enti sovranazionali ed obbligazioni societarie. Gli emittenti dei titoli azionari sono società stabilite in Paesi appartenenti al Fondo Monetario Internazionale o stabilite in Hong Kong, Taiwan e Isole Cayman. Le società possono differire per dimensioni, capitalizzazione e liquidità e possono essere attive in qualsiasi settore. Le obbligazioni sono principalmente titoli emessi e garantiti da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali con un rating minimo pari a investment grade. Il processo di investimento è di tipo sistematico, basato sull analisi delle performance cumulate dei titoli sottostanti e sviluppato attraverso un mix di modelli quantitativi. Non oltre il 20% del patrimonio netto del comparto è investito in azioni attraverso un investimento diretto in titoli azionari e/o attraverso l uso di strumenti derivati. Secondariamente, il comparto può investire in titoli azionari di società stabilite in Paesi emergenti. La politica d'investimento del comparto può essere realizzata anche attraverso l utilizzo di strumenti derivati a fini d investimento. Profilo di rischio del Fondo I comparti possono essere esposti ai movimenti dei mercati e il loro valore patrimoniale può crescere o diminuire. Perciò, non può essere fornita nessuna assicurazione che gli investitori ottengano la restituzione dell intero importo investito. Gli Investitori devono essere consapevoli che l esposizione globale del comparto relativamente agli strumenti derivati potrebbe raggiungere, ma non superare, il patrimonio netto totale del comparto. Ciò può portare ad una più elevata volatilità del valore delle azioni del comparto. Il comparto è inoltre esposto a rischi del mercato azionario, di settore, valutari e dei Paesi emergenti. Gli investitori devono fare riferimento al prospetto completo del Fondo per i dettagli su tutti i fattori di rischio riguardanti l investimento nel presente Comparto. 19

20 Profilo dell investitore tipo Il Comparto è adatto per investitori con un profilo d investimento a lungo termine (da 6 a 8 anni) disposti ad assumere un livello di rischio alto. Tassazione Il Comparto non è soggetto ad alcuna imposta lussemburghese su reddito e plusvalenze. Tuttavia, esso è soggetto a un imposta di registrazione annuale in Lussemburgo all aliquota dello 0,05% del valore del patrimonio netto. (ridotta allo 0,01% sulle classi di azioni istituzionali). Parte del reddito del portafoglio del Fondo, consistente in dividendi e interessi, può essere soggetto a una ritenuta alla fonte a varie aliquote nel Paese d origine degli investitori. Gli effetti fiscali dell investimento nel Fondo che possono interessare gli investitori possono essere differenti, a seconda dei casi. Si consiglia agli investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario o fiscale per avere informazioni su tutte le implicazioni che l'investimento nel Fondo comporta. Gli effetti dell'investimento nel Fondo su ciascun investitore dipendono dalle norme fiscali applicabili per tale investitore. Informazioni agli Azionisti Pubblicazione del valore netto delle attività Il valore netto delle attività, il prezzo di emissione e rimborso di ciascun comparto sono disponibili presso la Sede Legale del Fondo e saranno pubblicati sui quotidiani ritenuti appropriati dal Consiglio di Amministrazione. Documentazione pubblica Lo Statuto Societario, i rapporti finanziari, il prospetto completo del Fondo datato maggio 2009, nonché il prospetto semplificato degli altri comparti e una copia di qualsiasi contratto possono essere richiesti, gratuitamente, alla sede legale del Fondo, dai distributori e dai soggetti incaricati dei pagamenti. Punto di contatto Per l Italia: Nextam Partners S.G.R., via Bigli 11, I Milano, Tel Per il Lussemburgo: Sanpaolo Bank S.A., Agente per i Trasferimenti, 8 avenue de la Liberté, L Lussemburgo, Tel: , Fax: Negoziazione di azioni Le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni vengono effettuati sulla base di un prezzo sconosciuto, contattando direttamente il Fondo oppure attraverso un distributore autorizzato. Le istruzioni per la sottoscrizione, il rimborso e la conversione ricevute nell ultimo giorno lavorativo precedente il giorno di valutazione alle ore 14,00 (CET) dall Agente per i Trasferimenti ovvero da altro soggetto appositamente incaricato, dovranno essere eseguite, se accettate dal Fondo, sulla base del valore patrimoniale netto, come determinato nel Giorno di Valutazione. Le istruzioni ricevute dopo tale scadenza saranno eseguite il Giorno di Valutazione successivo. 20

21 E disponibile in Italia una speciale procedura che disciplina il Piano di conversione programmata (di seguito indicato come il Piano ). Le sottoscrizioni nei Comparti possono essere effettuate attraverso un Piano che consenta agli Azionisti del Fondo di distribuire nel tempo gli investimenti attraverso una serie simultanea di conversioni. Un piano personalizzato può essere attivato presso qualsiasi Collocatore che sia autorizzato dal gestore del Comparto ai fini dell attivazione delle condizioni per la conversione delle azioni. A tal fine, il sottoscrittore deve indicare: - la data di inizio del Piano; - la durata; - la frequenza dei rimborsi (mensili, bimestrali, trimestrali e quadrimestrali); - le classi di Azioni e i Comparti selezionati per l investimento scaglionato (di seguito Comparti di destinazione ); - l ammontare che deve essere periodicamente disinvestito, specificando la ripartizione di tale importo tra i Comparti di destinazione. I rimborsi programmati sono effettuati sulla base del valore patrimoniale netto per azione, determinato il Giorno di Valutazione corrispondente alla data predeterminata dagli Azionisti (se tale data non corrisponde al Giorno di Valutazione, sarà utilizzato il valore del patrimonio netto per azione relativo al Giorno di valutazione successivo). Il Giorno di Valutazione degli investimenti coincide con il Giorno di Valutazione dei rimborsi. Se nel Giorno di Valutazione il valore di cambio delle azioni detenute non raggiunge l importo globale fissato per ciascun disinvestimento periodico, il disinvestimento non dovrà essere effettuato neanche in parte, e il Piano dovrà terminare. Gli azionisti avranno in qualsiasi momento la facoltà di recedere dal Piano o, in conformità alle indicazioni sopra esposte, potranno modificare la sua durata, la frequenza, le classi ed i comparti di destinazione, l'importo che dovrà essere periodicamente disinvestito e la sua distribuzione tra le classi ed i comparti di destinazione. Le commissioni di conversione dovute al Fondo dovranno essere pagate in anticipo in occasione della prima operazione e rappresenteranno il 30% del totale delle commissioni. Il Collocatore autorizzato dovrà essere informato per iscritto delle condizioni di cessazione o di modifiche al Piano. Valuta Frequenza valutazione Tipo di azioni Forma azioni Periodo di sottoscrizione iniziale Prezzo di sottoscrizione iniziale Euro 5.- Importo di sottoscrizione minimo Euro Commissioni a carico dell investitore, per ciascun comparto Euro Ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo Classe A: azioni ad accumulazione per investitori privati Classe I: azioni ad accumulazione rivolte ad investitori istituzionali Forma nominativa Dal 15 ottobre 2009 al 30 ottobre Termine ultimo per il pagamento della sottoscrizione iniziale: 30 ottobre Primo giorno di valutazione 2 novembre Commissione di sottoscrizione Massimo 3% a vantaggio dei distributori. 21

22 Commissione di rimborso Commissione di conversione Nessuna Nessuna È possibile che gli azionisti debbano pagare costi e spese addizionali agli istituti finanziari che agiscono in veste di soggetti incaricati dei pagamenti a livello locale in stati esteri dove le azioni sono distribuite. Commissioni a spese del Comparto che incidono sul Valore del patrimonio netto: Commissione di gestione Commissione di performance dell investimento Classe A: 1.20% annuo del patrimonio netto, pagabile al Gestore degli Investimenti alla fine di ciascun mese e basata sul valore del patrimonio netto medio durante il mese di riferimento. Classe I: 0.60% annuo del patrimonio netto, pagabile al Gestore degli Investimenti alla fine di ciascun mese e basata sul valore del patrimonio netto medio durante il mese di riferimento. Le commissioni di performance sono pagate al Gestore degli Investimenti su base trimestrale (e per la prima volta il 31 dicembre 2009) e sarà pari al 20% dell High Water Mark assoluto. Commissione del Consulente in Investimenti Altri costi amministrativi Pagata dal Gestore degli Investimenti in deduzione della Commissione di gestione e della Commissione di performance. I servizi amministrativi, del depositario e dell agente per i trasferimenti prevedono una commissione massima dello 0.20% annuo del valore patrimoniale netto del comparto. In relazione al numero delle operazioni e alla dimensione del patrimonio netto del comparto, questa commissione potrebbe superare il suddetto tasso. Dati statistici Il Total Expense Ratio (TER), il Portfolio Turnover e le performance storiche non sono disponibili al lancio del Fondo e saranno aggiornati con i primi dati disponibili. 22

23 NEXTAM PARTNERS S i c a v STRATEGIC Il presente prospetto semplificato contiene informazioni su NEXTAM PARTNERS - Strategic, un comparto di NEXTAM PARTNERS, Sicav. Il prospetto completo, nonché i rendiconti annuali e semestrali possono essere richiesti, gratuitamente, alla sede legale del Fondo, ai distributori e ai soggetti incaricati dei pagamenti. NEXTAM PARTNERS (a cui in seguito si farà riferimento come "il Fondo"), è una società di investimento a capitale variabile con struttura aperta e multicomparto (Société d'investissement à capital variabile), costituita in data 2 aprile 2007 in Lussemburgo, per una durata illimitata, e disciplinata dalla legge lussemburghese del 20 dicembre 2002, relativa agli organismi d'investimento collettivo (la "Legge del 20 dicembre 2002") e dalla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali. L obiettivo del Fondo è offrire agli azionisti un facile accesso ai diversi mercati dei valori mobiliari, assicurando al tempo stesso l osservanza del principio della ripartizione dei rischi. L anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Il revisore contabile è Deloitte S.A. Il rendiconto finanziario annuo si basa sul valore netto delle attività al 31 dicembre di ogni anno ed è disponibile entro quattro mesi da tale data. Amministrazione del Fondo Sede legale Agente domiciliatario Depositaria, Amministrazione Centrale, Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti Distributore Principale Soggetti incaricati dei pagamenti in Italia Brianfid-Lux S.A. Sanpaolo Bank SA 8 avenue de la Liberté L-1930 Lussemburgo Nextam Partners S.G.R. S.p.A. Via Bigli, 11 I-20121, Milano Intesa SanPaolo S.p.A. Piazza Paolo Ferrari, 10 I Milano Promotori Gestore degli Investimenti Autorità Competente BRIANFID-LUX S.A. Nextam Partners S.G.R. S.p.A. Via Bigli, 11 I-20121, Milano Nextam Partners S.G.R. S.p.A. Via Bigli, 11 I-20121, Milano Commission de Surveillance du Secteur Financier L-2991 Lussemburgo Société Générale Securities Services S.p.A. Via Santa Chiara Torino Altri comparti disponibili NEXTAM PARTNERS International Equity NEXTAM PARTNERS Multimanager 23

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