PHARUS SICAV Société d Investissement à Capital Variable 20, boulevard Emmanuel Servais L-2535 LUXEMBOURG R.C.S. Luxembourg: B 90212

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PHARUS SICAV Société d Investissement à Capital Variable 20, boulevard Emmanuel Servais L-2535 LUXEMBOURG R.C.S. Luxembourg: B 90212"

Transcript

1 AVVISO AGLI AZIONISTI DI PHARUS SICAV Lussemburgo, 7 febbraio 2014 Egregi Azionisti, con la presente desideriamo informarvi che il Consiglio di Amministrazione di Pharus Sicav (nel prosieguo, la "SICAV" o il Fondo ) ha deliberato le seguenti modifiche al Prospetto. * * * 1. Modifiche relative agli obiettivi ed alla politica di investimento Gli obiettivi e le politiche di investimento di taluni Comparti sono state modificate come segue: Comparto Politica di investimento precedente Nuova politica di investimento Il Gestore degli Investimenti investirà in titoli classificati almeno come Investment Grade dall Agenzia di rating Standard & Poor s o considerati di qualità equivalente dallo stesso Gestore degli Investimenti. Il Gestore degli Investimenti potrà investire fino al 10% delle attività nette del Comparto in titoli con classificazione inferiore a Investment Grade. Qualora il downgrade di uno o più titoli dovesse influire sul limite sopra indicato, il Gestore degli Investimenti avrà fino a 6 mesi di tempo per riequilibrare il Comparto. Il Gestore degli Investimenti userà il proprio potere discrezionale per quanto riguarda la scadenza media del Comparto. Pharus Sicav Valeur income Il Gestore degli Investimenti investirà in titoli classificati almeno come Investment Grade, preferibilmente con rating minimo BBB - dall Agenzia di rating Standard & Poor s o agenzia equivalente, o considerati di qualità equivalente dallo stesso Gestore degli Investimenti. Il Gestore degli Investimenti potrà investire fino al 15% delle attività nette del Comparto in titoli di debito privi di rating e/o con classificazione inferiore a Investment Grade, come sopra menzionato. Qualora il downgrade di uno o più titoli dovesse influire sul limite sopra indicato, il Gestore degli Investimenti avrà fino a 6 mesi di tempo per riequilibrare il Comparto. Il Gestore degli Investimenti userà il proprio potere discrezionale per quanto riguarda la scadenza media del Comparto. Page 1

2 Pharus Sicav Fixed Income Absolute Return Pharus Sicav International Equity Quant Il Comparto può investire in OICVM e/o altri OICR (inclusi "ETF che si qualificano come OICVM") il cui scopo è di investire in titoli di debito di qualsiasi genere, obbligazioni governative, obbligazioni emesse da società ed enti sovranazionali, obbligazioni investment grade, obbligazioni ad alto rendimento, notes a tasso variabile, denaro ed equivalenti al denaro, strumenti del mercato monetario. I titoli di debito di qualsiasi genere, inclusi gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni governative, gli OICVM e/o gli OICR che investono in titoli di debito di qualsivoglia natura (inclusi ETF che si qualificano come OICVM ) possono rappresentare, singolarmente o congiuntamente tra loro, tra lo 0% e il 100% del patrimonio netto del Comparto, entro i limiti stabiliti dalla Legge del Il Comparto può, in conformità ai limiti agli investimenti del Fondo, acquistare o vendere opzioni put e call, future finanziari e contratti a termine su indici azionari, valute estere e valori mobiliari ai fini di un efficiente gestione del portafoglio, oltre che per finalità di copertura.. L obiettivo di investimento del Comparto è il conseguimento di una crescita di capitale nel lungo termine mediante l investimento primario, sia direttamente, in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo o indirettamente, in OICVM e/o altri OICR, inclusi ETF che investono in titoli azionari e/o indici finanziari azionari, o in entrambe le categorie. Il Comparto potrà, nel rispetto delle limitazioni agli investimenti imposte al Fondo, acquistare o vendere opzioni put e call, future e contratti a termine su indici finanziari, valute estere e valori mobiliari, ai fini di un efficiente gestione del portafoglio e per finalità di copertura. [ ] Il Comparto può investire in OICVM e/o altri OICR (inclusi "ETF che si qualificano come OICVM e/o come OICR") il cui scopo è di investire principalmente in titoli di debito di qualsiasi genere, obbligazioni governative, obbligazioni emesse da società ed enti sovranazionali, obbligazioni investment grade, obbligazioni ad alto rendimento, strumenti a reddito fisso, notes a tasso variabile, obbligazioni inflation linked, denaro e mezzi equivalenti al denaro, strumenti del mercato monetario ed indici finanziari obbligazionari. I titoli di debito di qualsiasi genere, inclusi gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni governative, gli OICVM e/o gli OICR che investono in titoli di debito di qualsivoglia natura (inclusi ETF che si qualificano come OICVM ), come definiti sopra, possono rappresentare, singolarmente o congiuntamente tra loro, tra lo 0% e il 100% del patrimonio netto del Comparto, entro i limiti stabiliti dalla Legge del Il Comparto può, in conformità ai limiti agli investimenti del Fondo, acquistare o vendere opzioni put e call, future finanziari e contratti a termine su indici azionari, valute estere e valori mobiliari ai fini di un efficiente gestione del portafoglio, oltre che per finalità di copertura e/o speculative/di investimento. [ ] L obiettivo di investimento del Comparto è il conseguimento di una crescita di capitale nel lungo termine mediante l investimento primario, direttamente, in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo o, indirettamente, in OICVM e/o altri OICR (inclusi ETF, qualificati come OICVM e/o come OICR) che investono principalmente in titoli azionari e/o indici finanziari azionari e/o in indici finanziari long short e/o double short, e/o in strumenti finanziari derivati o in tutte le predette categorie. [ ] Il Comparto potrà, nel rispetto delle limitazioni agli investimenti imposte al Fondo, acquistare o vendere opzioni put e call, future e contratti a termine su indici finanziari, valute estere e valori mobiliari, ai fini di un efficiente gestione del portafoglio e per finalità di copertura e/o per finalità speculative/di investimento. Page 2

3 Pharus Sicav Algo Flex Il Comparto sarà gestito con l obiettivo di ottenere una crescita di capitale nel lungo termine, mediante l investimento in OICVM e/o altri OICR (inclusi ETF che si qualificano come OICVM ) il cui scopo principale è l investimento in una vasta gamma di classi di attività, quali azioni, titoli di debito di ogni genere, obbligazioni governative, obbligazioni investment grade, obbligazioni ad alto rendimento, obbligazioni convertibili, notes a tasso variabile, strumenti finanziari derivati, indici finanziari, denaro ed equivalenti al denaro, strumenti del mercato monetario. Al fine di conseguire il proprio obiettivo di investimento, le attività del Comparto potranno essere investite in OICVM e/o altri OICR che possono investire in indici immobiliari, certificati su materie prime, indici su materie prime e che possono presentare un'esposizione indiretta a materie prime e segmento immobiliare, senza restrizioni geografiche, nel rispetto dei criteri di ammissibilità indicati dalla Legge del 2010 e dal Regolamento del Granducato dell'8 febbraio Il Comparto può anche investire in titoli azionari e/o titoli di debito con o senza rating di ogni genere. Le Azioni, i titoli di debito di ogni genere, compresi gli strumenti del mercato monetario, gli OICVM e/o gli OICR (inclusi ETF che si qualificano come OICVM ) possono rappresentare, singolarmente o congiuntamente tra loro, tra lo 0% e il 100% del patrimonio netto del Comparto, entro i limiti stabiliti dalla Legge del [ ] Il Comparto può, altresì, investire fino al 10% dei propri attivi in azioni o quote di altri OICR/OICVM diversi da quelli indicati in precedenza, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge del 2010 e dal Prospetto Il Comparto sarà gestito con l obiettivo di ottenere una crescita di capitale nel lungo termine, mediante l investimento in OICVM e/o altri OICR (inclusi ETF che si qualificano come OICVM ) il cui scopo principale è l investimento in una vasta gamma di classi di attività, quali azioni, titoli di debito di ogni genere, obbligazioni governative, obbligazioni investment grade, obbligazioni ad alto rendimento, obbligazioni convertibili, notes a tasso variabile, strumenti finanziari derivati, indici finanziari, denaro ed equivalenti al denaro, strumenti del mercato monetario. Al fine di conseguire il proprio obiettivo di investimento, le attività del Comparto potranno essere investite in OICVM e/o altri OICR che possono investire in indici immobiliari, certificati su materie prime, indici su materie prime e che possono presentare un'esposizione indiretta a materie prime e segmento immobiliare, senza restrizioni geografiche, nel rispetto dei criteri di ammissibilità indicati dalla Legge del 2010 e dal Regolamento del Granducato dell'8 febbraio una gamma diversificata di titoli azionari e/o titoli di debito di qualunque genere con o senza rating, incluse le obbligazioni convertibili e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da emittenti sovrani, sovranazionali e/o societari senza alcuna limitazione geografica, inclusi i mercati e i paesi emergenti. Il Comparto può anche investire in titoli azionari e/o titoli di debito con o senza rating di ogni genere. I titoli azionari, i titoli di debito di ogni genere, con o senza rating, compresi gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni convertibili gli OICVM e/o gli OICR (inclusi ETF che si qualificano come OICVM ), possono rappresentare, singolarmente o congiuntamente tra loro, tra lo 0% e il 100% del patrimonio netto del Comparto, entro i limiti stabiliti dalla Legge del Il Comparto può, altresì, investire fino al 10% dei propri attivi in azioni o quote di altri OICR/OICVM diversi da quelli indicati in precedenza, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge del 2010 e dal Prospetto in OICVM e/o altri OICR (inclusi "ETF che si qualificano come OICVM e/o Page 3

4 Pharus Sicav Target Il Comparto può, altresì, investire in strumenti finanziari derivati (contratti future e forward su valute) solo a fini di copertura dei rischi valutari degli attivi denominati in valute diverse dalla valuta di base del Comparto. OICR") il cui scopo è quello di investire in modo flessibile (dallo 0% al 100%) in una vasta gamma di classi di attività quali, a titolo esemplificativo, titoli azionari, titoli di debito di qualsiasi genere, obbligazioni governative, obbligazioni investment grade, obbligazioni ad alto rendimento, obbligazioni convertibili, notes a tasso variabile, strumenti finanziari derivati, indici finanziari, denaro e mezzi equivalenti al denaro, strumenti del mercato monetario, e in OICVM e/o altri OICR che possono investire in indici immobiliari, certificati su materie prime, indici su materie prime e/o OICVM e/o altri OICR che possono presentare un'esposizione indiretta a materie prime e segmento immobiliare, senza restrizioni geografiche, nel rispetto dei criteri di ammissibilità indicati dalla Legge del 2010 e dal Regolamento del Granducato dell'8 febbraio L investimento in materie prime sarà effettuato in via indiretta mediante valori mobiliari, in conformità all art 41 della Legge del 2010 (i.e. ETC), e mediante OICVM e/o altri OICR in conformità con l art. 41 (1) e) della Legge del 2010 e nel rispetto dei limiti ivi previsti. [ ] Sarà sempre rispettato il principio di diversificazione dei rischi anche a livello di attività sottostanti. Ai valori mobiliari che determinino un esposizione su titoli non consentiti non sarà permesso di incorporare strumenti derivati. Qualsiasi riferimento a "indici" nel paragrafo precedente è da intendersi agli "indici finanziari" di cui all art. 9 del Regolamento Granducale dell'8 febbraio Il Comparto può, altresì, investire in strumenti finanziari derivati di qualsiasi genere (contratti future e forward su valute) solo a fini di copertura dei rischi valutari degli attivi denominati in valute diverse dalla valuta di base del Comparto. Page 4

5 2. Modifica nella composizione del Consiglio di Amministrazione della SICAV A seguito delle dimissioni della sig.ra Francesca Gigli e del sig. Carlo Montagna, si è deciso di nominare per cooptazione la sig.ra Lidia Palumbo ed il sig. Roberto Colapinto quali nuovi amministratori della SICAV, previo nulla osta della Commission de Surveillance du Secteur Financier. 3. Nomina di un ulteriore Conducting Person nella Società di Gestione E stata deliberata la nomina del sig. Vito Luciano Mancini quale ulteriore Conducting Person (dirigente) e Risk Manager della Società di Gestione. 4. Trasferimento della sede legale della Società di Gestione A seguito del trasferimento della Società di Gestione nei nuovi locali siti al 32-36, Boulevard d'avranches, L-1160 Lussemburgo, avvenuto nel mese di dicembre 2013, si è provveduto ad aggiornare il Prospetto inserendovi il nuovo indirizzo della sede legale. 5. Scioglimento del rapporto con uno dei Consulenti Legali E stata deliberata la risoluzione del contratto con il consulente legale L&F LAW e FINANCE SA; di conseguenza ogni riferimento ad esso è stato rimosso dal Prospetto. 6. Comparto Pharus Sicav - Algo Flex E stata deliberata la seguente modifica di alcune caratteristiche del Comparto Pharus Sicav - Algo Flex: - la frequenza nel calcolo del NAV sarà su base giornaliera e non più su base settimanale; cosicché il NAV sarà calcolato ogni giorno lavorativo; - la commissione Globale per le Azioni di Classe A è stata aumentata dall 1,5% annuo all 1,6% annuo; - la struttura del calcolo della commissione di performance è stata modificata mediante l'introduzione del meccanismo dell Absolute High Water Mark per entrambe le Classe di Azioni, A e B, come segue: Commissione di Performance Inoltre, il Fondo pagherà per tutte le Classi, su base trimestrale, una commissione di performance al Gestore degli Investimenti e agli Intermediari finanziari coinvolti nella commercializzazione e distribuzione delle Azioni del Comparto, che sarà calcolata ad ogni Data di Valutazione, a condizione che il Valore Patrimoniale Netto per Azione antecedente al pagamento della Commissione di Performance sia più elevato rispetto al Valore Patrimoniale Netto per Azione al Page 5

6 termine di qualsiasi trimestre precedente (HIGHWATERMARK ASSOLUTO). Non è previsto alcun azzeramento dell HIGHWATERMARK. La Commissione di Performance sarà pari al 15% della differenza tra il Valore Patrimoniale Netto per Azione antecedente alla Commissione di Performance e il Valore Patrimoniale Netto per Azione della fine del trimestre precedente moltiplicato per il numero trimestrale medio di Azioni in circolazione ad ogni Data di Valutazione; - è stata modificata la frequenza nel calcolo della commissione di performance che sarà determinata d ora in avanti su base trimestrale per entrambe le Classi di Azioni A e B e non più su base annuale come in precedenza; - è stato inserito il termine cristallizzazione nel seguente paragrafo: Qualora si verificasse un rimborso netto di Azioni (rimborsi superiori alle sottoscrizioni) in una data diversa rispetto a quella in cui la Commissione di Performance è stata pagata sebbene un accantonamento sia stato effettuato per le Commissioni di Performance, le medesime Commissioni di Performance per le quali è stato effettuato l accantonamento e che sono imputabili alle Azioni rimborsate saranno pagate alla fine del periodo anche se l accantonamento fatto per le Commissioni di Performance non sarà più in essere a quella data (cristallizazione). 7. Comparti Pharus Sicav - Global Total Return, Pharus Sicav - Emerging Markets e Pharus Sicav - Growth A seguito del rimborso totale delle azioni del Comparto Pharus Sicav - Global Total Return il Consiglio di Amministrazione ha deciso di chiudere l offerta del Comparto e di rimuoverlo dal Prospetto. In conformità con quanto previsto dalla Circolare CSSF 12/540 relativamente ai Comparti non lanciati entro il termine di diciotto mesi, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di rimuovere dal Prospetto i Comparti Pharus Sicav-Emerging Markets e Pharus Sicav-Growth. 8. Comparto Pharus Sicav - Quintessenza E stata deliberata la modifica delle seguenti caratteristiche del Comparto Pharus Sicav - Quintessenza : - Risoluzione del Contratto con il Consulente per gli investimenti Fiduciaria Orefici SIM SpA, in vigore dal 1 gennaio 2013 per il Comparto Pharus Sicav Quintessenza, con conseguente modifica del paragrafo relativo alla Commissione Globale. Ne consegue la rimozione del riferimento alla Commissione di Consulenza, prevista fino allo 0,4% per le Azioni di Classe A ed allo 0,98% per le Azioni di Classe, mentre la Commissione Globale è stata aumentata come segue: per le Azioni di Classe A: da fino all 1,7% a fino al 2,1% ; per le Azioni di Classe B: da "fino all 1,02%" a "fino al 2%". Ogni riferimento al consulente Fiduciaria Orefici SIM SpA è stato rimosso dal Prospetto. Page 6

7 - A seguito del comunicato stampa 12/46 della CSSF, la frase ''Il Comparto può investire fino al 10% delle proprie attività in Azioni di fondi hedge regolamentati ( trash ratio ), soggetti nel proprio Paese d'origine ad una vigilanza continuativa equivalente da parte di un autorità finanziaria istituita dalla legge al fine di tutelare l investitore è stata rimossa. - Il termine cristallizzazione è stato inserito nel seguente paragrafo Qualora si verificasse un rimborso netto di Azioni (rimborsi superiori alle sottoscrizioni) in una data diversa rispetto a quella in cui la Commissione di Performance è stata pagata sebbene un accantonamento sia stato effettuato per le Commissioni di Performance, le medesime Commissioni di Performance per le quali è stato effettuato l accantonamento e che sono imputabili alle Azioni rimborsate saranno pagate alla fine del periodo anche se l accantonamento fatto per le Commissioni di Performance non sarà più in essere a quella data (cristallizzazione). 9. Comparto Pharus Sicav - Total Return Si è deciso di ridurre la percentuale della Commissione di performance sia per le Classi di Azioni A sia per le Classi di Azioni B, come segue: - dal 20% al 15% per le Classi di Azioni A; - dal 20% al 10% per le Classi di Azioni B. 10. Comparto Pharus Sicav Liquidity Si è deciso di lanciare una nuova Classe di Azioni riservata agli Investitori Istituzionali, con Valore Patrimoniale Netto espresso in dollari (USD), che sarà coperta contro il rischio di cambio della Valuta di Riferimento (EUR) in un range compreso tra il 95% e il 100%. Il costo della copertura della Classe sarà direttamente a carico della medesima Classe. Di conseguenza si è deciso di aggiungere il seguente paragrafo relativamente al periodo inziale di sottoscrizione: Le Azioni di Classe B del Comparto possono essere sottoscritte inizialmente dal 3 al 10 febbraio 2014 al prezzo iniziale di sottoscrizione di 100 USD per azione. L importo di sottoscrizione deve essere ricevuto dall Agente Amministrativo non oltre il primo giorno lavorativo in Lussemburgo successivo all ultimo giorno del periodo iniziale di sottoscrizione, che terminerà alle ore (ora del Lussemburgo). 11. Comparto Pharus Sicav Bond Opportunities Si è deciso: - di lanciare una nuova Classe riservata agli Investitori Istituzionali, con Valore Patrimoniale Netto espresso in dollari (USD), che sarà coperta contro il rischio di cambio della Valuta di Page 7

8 Riferimento (EUR) in un range compreso tra il 95% e il 100%. Il costo della copertura della Classe sarà direttamente a carico della medesima classe al fine di consentire la distribuzione di dividendi per questa Classe. Di conseguenza, si è deciso di aggiungere il seguente paragrafo relativamente al periodo inziale di sottoscrizione: le Azioni di Classe C del Comparto possono essere sottoscritte inizialmente dal 3 al 10 febbraio 2014 al prezzo iniziale di sottoscrizione di 100 USD per azione. L importo di sottoscrizione deve essere ricevuto dall Agente Amministrativo non oltre il primo giorno lavorativo in Lussemburgo successivo all ultimo giorno del periodo iniziale di sottoscrizione, che terminerà alle ore (ora del Lussemburgo). - di prevedere una commissione globale fino allo 0,90% annuo sul valore medio del patrimonio netto, durante il trimestre, per le Azioni di Classe C, determinato ad ogni Data di Valutazione e pagabile posticipatamente ogni trimestre. 12. Comparto Pharus Sicav Target Si è deciso: - di lanciare una nuova Classe riservata agli Investitori Istituzionali, con Valore Patrimoniale Netto espresso in dollari (USD), che sarà coperta contro il rischio di cambio della Valuta di Riferimento (EUR) in un range compreso tra il 95% e il 100%. Il costo della copertura della Classe sarà direttamente a carico della Classe al fine di consentire la distribuzione di dividendi per questa Classe. Di conseguenza si è deciso di aggiungere il seguente paragrafo relativamente al periodo inziale di sottoscrizione: Le Azioni di Classe C possono esser sottoscritte inizialmente dal 3 al 10 febbraio 2014 al prezzo iniziale di sottoscrizione di 100 USD per azione. L importo di sottoscrizione deve essere ricevuto dall Agente Amministrativo non oltre il primo giorno lavorativo in Lussemburgo successivo all ultimo giorno del periodo iniziale di sottoscrizione, che terminerà alle ore (ora del Lussemburgo). - di prevedere una commissione globale fino allo 0,70% annuo sul valore medio del patrimonio netto durante il trimestre per le Azioni di Classe C, determinato ad ogni Data di Valutazione e pagabile posticipatamente ogni trimestre. 13. Comparto Pharus Sicav Podium Flex A seguito del comunicato stampa 12/46 della CSSF, la frase ''Il Comparto può investire fino al 10% delle proprie attività in Azioni di fondi hedge regolamentati ( trash ratio ), soggetti nel proprio Paese d'origine ad una vigilanza continuativa equivalente da parte di un autorità finanziaria istituita dalla legge al fine di tutelare l investitore è stata rimossa. Page 8

9 Si informa che, al fine di evitare possibili conflitti o equivoci con una specifica società di consulenza con sede in Svizzera, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di modificare la denominazione del comparto in Pharus Sicav BeFlexible. Ne consegue che ogni riferimento contenuto nel Prospetto al precedente nome del comparto è stato eliminato e sostituito con il nuovo nome. 14. Comparto Pharus Sicav Value Si è deciso: - di lanciare una nuova Classe riservata agli Investitori Istituzionali, con Valore Patrimoniale Netto espresso in dollari (USD), che sarà coperta contro il rischio di cambio della Valuta di Riferimento (EUR) in un range compreso tra il 95% e il 100%. Il costo della copertura della Classe sarà direttamente a carico della medesima classe al fine di consentire la distribuzione di dividendi per questa Classe. Di conseguenza si è deciso di aggiungere il seguente paragrafo relativamente al periodo inziale di sottoscrizione: Le Azioni di Classe C del Comparto possono essere sottoscritte inizialmente dal 3 al 10 febbraio 2014 al prezzo iniziale di sottoscrizione di 100 USD per Azione. L importo di sottoscrizione deve essere ricevuto dall Agente Amministrativo non oltre il primo giorno lavorativo in Lussemburgo successivo all ultimo giorno del periodo iniziale di sottoscrizione, che terminerà alle ore (ora del Lussemburgo). - di prevedere una commissione globale fino all 1,80% annuo sul valore medio del patrimonio netto durante il trimestre, per le Azioni di Classe C, determinato ad ogni Data di Valutazione e pagabile posticipatamente ogni trimestre. 15. Comparto Pharus Sicav 3P Cosmic Si è deciso di creare una nuova Classe di Azioni riservata agli Investitori istituzionali per il Comparto Pharus Sicav 3P Cosmic con le seguenti caratteristiche: Azioni di Classe E Commissione Iniziale Commissione di Rimborso Commissione di Conversione Commissione Globale Riservate agli Investitori Istituzionali fino al 3% del Valore Patrimoniale Netto applicabile per Azione fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto applicabile per Azione fino allo 0,5% del Valore Patrimoniale Netto applicabile per Azione fino allo 0,20% annuo sul valore medio del patrimonio netto, durante il trimestre e determinato ad ogni Data di Valutazione e pagabile Page 9

10 posticipatamente ogni trimestre Commissione di Performance Ammontare minimo iniziale di sottoscrizione durante il periodo iniziale di sottoscrizione Ammontare minimo per le sottoscrizioni successive Ammontare minimo di partecipazione La Commissione di Performance sarà pari al 40% della differenza tra il Valore Patrimoniale Netto per Azione antecedente alla Commissione di Performance e il Valore Patrimoniale Netto per Azione della fine del trimestre precedente moltiplicato per il numero trimestrale medio di Azioni in circolazione ad ogni Data di Valutazione Euro Euro Euro Comparto Pharus Sicav Equilibrium Si è deciso che la frequenza nel calcolo del NAV sarà su base giornaliera e non più su base settimanale, cosicché il NAV sarà calcolato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo. 17. Comparto Pharus Sicav Global Dynamic Opportunities Il Consiglio di Amministrazione della SICAV ha deciso di lanciare il Comparto Pharus Sicav - Global Dynamic Opportunities nel mese di febbraio Il periodo di sottoscrizione iniziale per le Azioni di Classe A e di Classe B avrà inizio il 3 febbraio 2014 e terminerà il 14 febbraio Di conseguenza è stato inserito il seguente paragrafo sul periodo inziale di sottoscrizione: Le Azioni di Classe A e B del Comparto possono essere sottoscritte inizialmente dal 3 al 14 febbraio 2014 al prezzo iniziale di sottoscrizione di 100 Euro per Azione. L importo di sottoscrizione deve essere ricevuto dall Agente Amministrativo non oltre il primo giorno lavorativo in Lussemburgo successivo all ultimo giorno del periodo iniziale di sottoscrizione, che terminerà alle ore (ora del Lussemburgo). Page 10

11 18. Eliminazione del paragrafo relativo al Total Expense Ratio (TER) Si è deciso, per tutti i Comparti, di rimuovere dal Prospetto il riferimento al Total Expense Ratio (TER) poiché le spese prelevate dal Comparto nel corso dell anno sono ora riportate nel KIID. 19. Decadenza della delega per alcuni Comparti Si è deciso che Pharus Management Lux SA agirà quale Gestore degli Investimenti dei Comparti Total Return, Equilibrium e Titan Aggressive e, di conseguenza, sarà responsabile della gestione giornaliera dei suddetti i Comparti senza il ricorso alla delega a terzi. La struttura delle commissioni rimarrà invariata. 20. Altre modifiche secondarie Con l'occasione, sono state apportate alcune modifiche secondarie al Prospetto (es. eliminazione del paragrafo relativo al periodo di Sottoscrizione Iniziale per le Classi di Azioni già avviate, sostituzione di alcuni termini quali azioni'' con Azioni, ore ''15:00 con ore 03:00'', entrambe le classi'' con ''tutte le classi, ecc.). * * * Gli Azionisti che non siano d'accordo con le suddette modifiche potranno richiedere il rimborso delle proprie azioni, senza addebito di oneri e spese, fino al 7 marzo 2014; decorso tale termine, le suddette modifiche acquisteranno efficacia. Una versione aggiornata del Prospetto ed una nuova versione dei KIID della SICAV possono essere richieste, gratuitamente, presso la sede legale della SICAV e della Società di Gestione e sono, altresì, disponibili sul sito web PHARUS SICAV Il Consiglio di Amministrazione Page 11

PHARUS SICAV Société d Investissement à Capital Variable 20, boulevard Emmanuel Servais L-2535 LUSSEMBURGO R.C.S. Luxembourg: B 90212

PHARUS SICAV Société d Investissement à Capital Variable 20, boulevard Emmanuel Servais L-2535 LUSSEMBURGO R.C.S. Luxembourg: B 90212 AVVISO AGLI AZIONISTI Il Consiglio di amministrazione di Pharus SICAV (di seguito, il "Fondo") desidera informarla che, a decorrere dal 19 febbraio 2015 (di seguito, la "data di efficacia"), saranno introdotte

Dettagli

JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) (il Comparto )

JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) (il Comparto ) JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) (il Comparto ) prospetto semplificato agosto 2006 Comparto di JPMorgan Investment Funds (il Fondo ), SICAV costituita ai sensi della legislazione del Granducato

Dettagli

DNCA Invest - European Bond Opportunities - Categoria I - EUR

DNCA Invest - European Bond Opportunities - Categoria I - EUR 0 Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale.

Dettagli

FIDELITY FUNDS Supplemento del novembre 2014 al Prospetto del giugno 2014

FIDELITY FUNDS Supplemento del novembre 2014 al Prospetto del giugno 2014 FIDELITY FUNDS Supplemento del novembre 2014 al Prospetto del giugno 2014 Il presente supplemento è parte integrante del Prospetto di Fidelity Funds del giugno 2014 e comprendente il supplemento dell agosto

Dettagli

SYMPHONIA LUX SICAV Société d investissement à capital variable 33, rue de Gasperich L- 5826 Hesperange R.C.S. Luxembourg B 65.036

SYMPHONIA LUX SICAV Société d investissement à capital variable 33, rue de Gasperich L- 5826 Hesperange R.C.S. Luxembourg B 65.036 Hesperange, 12 settembre 2013 NOTA AGLI AZIONISTI DI Gentili Signori, La presente per informarvi che il Consiglio di Amministrazione di Sicav (di seguito la Sicav ) ha approvato le seguenti modifiche al

Dettagli

PHARUS SICAV SOCIETE D INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE 20, BOULEVARD EMMANUEL SERVAIS L-2535 LUXEMBOURG R.C.S. LUXEMBOURG: B 90212 PHARUS SICAV

PHARUS SICAV SOCIETE D INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE 20, BOULEVARD EMMANUEL SERVAIS L-2535 LUXEMBOURG R.C.S. LUXEMBOURG: B 90212 PHARUS SICAV DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE DI OICVM UE AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA, SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE DI TIPO APERTO, MULTI-COMPARTO E MULTI-CLASSE DI

Dettagli

Pioneer Funds - Absolute Return Asian Equity

Pioneer Funds - Absolute Return Asian Equity Pioneer Funds - Absolute Return Asian Equity Pioneer Funds - Absolute Return Asian Equity (il "Comparto") è un comparto di Pioneer Funds (il "Fondo"). La Società di Gestione del Fondo è Pioneer Asset Management

Dettagli

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Il presente Prospetto Informativo Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto ricevuto dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Lussemburgo. Un Legale Rappresentante Il presente

Dettagli

PLUS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO

PLUS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO PROSPETTO SEMPLIFICATO DIADEMA CAPITAL PLUS FUND Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto semplificato approvato dall Autorità di Vigilanza Irlandese ed è depositato

Dettagli

Zenit MultiStrategy SICAV Global Opportunities

Zenit MultiStrategy SICAV Global Opportunities Zenit multistrategy sicav so cié té d investissement à capital variable Luxembourg Prospetto informativo semplificato Settembre 2010 comparto Zenit MultiStrategy SICAV Global Opportunities Zenit multistrategy

Dettagli

1. Descrizione della fusione del comparto di Compam Fund: Europe Dynamic 0/100 nel comparto di Diaman SICAV Mathematics

1. Descrizione della fusione del comparto di Compam Fund: Europe Dynamic 0/100 nel comparto di Diaman SICAV Mathematics CompAM FUND Società d'investimento a Capitale Variabile (SICAV) Sede legale: 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Registro delle imprese lussemburghese N B92095 COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI I. COMPARTO

Dettagli

CHALLENGE FUNDS Prospetto Semplificato

CHALLENGE FUNDS Prospetto Semplificato CHALLENGE FUNDS Prospetto Semplificato Pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della CONSOB in data 31 gennaio 2012 Società di gestione Collocatore Unico 2/44 Il presente Prospetto Semplificato

Dettagli

AVVISO n.9511. 26 Maggio 2015 ETFplus - OICR Aperti. Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso

AVVISO n.9511. 26 Maggio 2015 ETFplus - OICR Aperti. Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso AVVISO n.9511 26 Maggio 2015 ETFplus - OICR Aperti Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : Oggetto : 'ETFplus - OICR Aperti' - Inizio negoziazioni '' Testo del comunicato

Dettagli

HORATIUS SICAV HORATIUS SICAV HORATIUS I

HORATIUS SICAV HORATIUS SICAV HORATIUS I HORATIUS SICAV HORATIUS SICAV HORATIUS I Società d Investimento a Capitale Variabile Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Dicembre 2011 Il presente Prospetto Informativo Semplificato riguardante il comparto

Dettagli

AREION FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO. Dicembre 2011. Società d Investimento a Capitale Variabile. Lussemburgo. GEDI:2312974v8

AREION FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO. Dicembre 2011. Società d Investimento a Capitale Variabile. Lussemburgo. GEDI:2312974v8 AREION FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO Dicembre 2011 Società d Investimento a Capitale Variabile Lussemburgo INFORMAZIONI IMPORTANTI Struttura legale: Società Di Gestione e Agente Domiciliatario: Depositario

Dettagli

Prospetto. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Costituita in Lussemburgo

Prospetto. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Costituita in Lussemburgo Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Costituita in Lussemburgo Prospetto Il presente prospetto è valido soltanto ove accompagnato dai supplementi datati agosto 2014 e novembre 2014.

Dettagli

MODIFICA DI DENOMINAZIONE, POLITICA DI INVESTIMENTO E BENCHMARK DI TALUNI COMPARTI

MODIFICA DI DENOMINAZIONE, POLITICA DI INVESTIMENTO E BENCHMARK DI TALUNI COMPARTI IMPORTANTE: Il presente documento richiede attenzione immediata. In caso di dubbi sul contenuto del presente documento, richiedere la consulenza di un professionista indipendente. Tutti i termini utilizzati

Dettagli

PROSPETTO SEMPLIFICATO Ottobre 2007

PROSPETTO SEMPLIFICATO Ottobre 2007 Depositato presso la CONSOB in data 11 aprile 2008 Il presente Prospetto Informativo è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier del. Lyxor

Dettagli

SYMPHONIA LUX SICAV Investment company with variable share capital 33, rue de Gasperich L 5826 Hesperange R.C.S. Luxembourg B 65.

SYMPHONIA LUX SICAV Investment company with variable share capital 33, rue de Gasperich L 5826 Hesperange R.C.S. Luxembourg B 65. SYMPHONIA LUX SICAV Investment company with variable share capital 33, rue de Gasperich L 5826 Hesperange R.C.S. Luxembourg B 65.036 AVVISO AGLI AZIONISTI VALORE BEST VALUE ALTO VALORE Gentile Azionista,

Dettagli

Pioneer Funds - Absolute Return Currencies

Pioneer Funds - Absolute Return Currencies INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. si tratta di un documento promozionale.

Dettagli

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Il presente Prospetto Informativo Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto ricevuto dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Lussemburgo. Un Legale Rappresentante Il presente

Dettagli

Codice della proposta di investimento e del fondo interno: QF

Codice della proposta di investimento e del fondo interno: QF Scheda sintetica - Informazioni specifiche 1 di 6 La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all investitore contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali

Dettagli

Azionario Flessibile 7 anni Scheda sintetica - Informazioni specifiche 1 di 6

Azionario Flessibile 7 anni Scheda sintetica - Informazioni specifiche 1 di 6 Scheda sintetica - Informazioni specifiche 1 di 6 La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all investitore contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali

Dettagli

Goldman Sachs Funds II SICAV

Goldman Sachs Funds II SICAV Supplemento Prospetto Goldman Sachs Funds II SICAV Società di Investimento Collettivo a Capitale Variabile costituita ai sensi del diritto del Granducato del Lussemburgo (S.I.C.A.V.) Supplemento IV del

Dettagli

PROSPETTO SEMPLIFICATO

PROSPETTO SEMPLIFICATO IN FORMA ABBREVIATA EUROFUNDLUX - SOCIETÀ D INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE AUTOGESTITA DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE MULTICOMPARTO PROSPETTO SEMPLIFICATO Il presente Prospetto Semplificato è conforme al

Dettagli

Schroder International Selection Fund SICAV. Contatti: www.schroders.it per investitori privati www.schrodersportal.it per consulenti finanziari

Schroder International Selection Fund SICAV. Contatti: www.schroders.it per investitori privati www.schrodersportal.it per consulenti finanziari Maggio 2015 Materiale di Marketing Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti 100% ASSET MANAGER T R U S T E D H E R I T A G E A D V A N C E D T H I N K I N G Il Gruppo Schroders Fondato

Dettagli

AZ FUND 1 Fondo Comune di Investimento a compartimenti multipli di diritto Lussemburghese (il «Fondo») PROSPETTO SEMPLIFICATO PARZIALE

AZ FUND 1 Fondo Comune di Investimento a compartimenti multipli di diritto Lussemburghese (il «Fondo») PROSPETTO SEMPLIFICATO PARZIALE AZ FUND 1 Fondo Comune di Investimento a compartimenti multipli di diritto Lussemburghese (il «Fondo») PROSPETTO SEMPLIFICATO PARZIALE relativo all offerta parziale in Svizzera di quote di comproprietà

Dettagli

ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND Société d investissement à Capital Variable 69, route d Esch L-1470 Luxembourg R.C.S.

ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND Société d investissement à Capital Variable 69, route d Esch L-1470 Luxembourg R.C.S. ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND Société d investissement à Capital Variable 69, route d Esch L-1470 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-8735 Prospetto semplificato datato 31 dicembre 2011 ai sensi della Direttiva

Dettagli

Codice della proposta di investimento e del fondo interno: QS. Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: 15/03/2014

Codice della proposta di investimento e del fondo interno: QS. Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: 15/03/2014 Scheda sintetica - Informazioni specifiche 1 di 7 La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all investitore contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali

Dettagli

THREADNEEDLE (LUX) MULTI ASSET TARGET ALPHA (il "COMPARTO")

THREADNEEDLE (LUX) MULTI ASSET TARGET ALPHA (il COMPARTO) Threadneedle (Lux) Società di Investimento a Capitale Variabile Sede legale: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange Granducato di Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B 50 216 (la "SICAV") AVVISO AGLI AZIONISTI

Dettagli

Portafoglio Invesco a cedola Profilo "dinamico"

Portafoglio Invesco a cedola Profilo dinamico Portafoglio Invesco a cedola Profilo "dinamico" Questo documento è riservato per i Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o Soggetti Collocatori in Italia e non per i clienti finali. È vietata

Dettagli

JPMorgan Investment Strategies Funds RV2 Fund (Euro) (il Comparto )

JPMorgan Investment Strategies Funds RV2 Fund (Euro) (il Comparto ) JPMorgan Investment Strategies Funds RV2 Fund (Euro) (il Comparto ) prospetto semplificato ottobre 2006 Comparto di JPMorgan Investment Strategies Funds (il Fondo ), SICAV costituita ai sensi della legislazione

Dettagli

La preghiamo di continuare a leggere la presente comunicazione e l'appendice per avere maggiori dettagli e per le informazioni di natura legale.

La preghiamo di continuare a leggere la presente comunicazione e l'appendice per avere maggiori dettagli e per le informazioni di natura legale. Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo Tel.: (+352) 341 342 202 Fax: (+352) 341 342 342 26 ottobre 2012 Gentile Azionista, In sintesi:

Dettagli

COMMUNITY INVESTING FUND

COMMUNITY INVESTING FUND COMMUNITY INVESTING FUND PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO Giugno 2009 Prospetto pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della Consob in data 13 novembre 2009 Il presente Prospetto è

Dettagli

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Long-Short

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Long-Short Kairos International Sicav Prospetto Semplificato Long-Short Luglio 2009 Prospetto Informativo Semplificato depositato presso la Consob in data 15 ottobre 2009 Il presente Prospetto Informativo Semplificato

Dettagli

ATLANTE TARGET ITALY FUND

ATLANTE TARGET ITALY FUND Gli Amministratori di Atlante Funds plc (la Società ) i cui nominativi sono riportati nella sezione del Prospetto informativo intitolata LA SOCIETÀ si assumono ogni responsabilità in ordine alle informazioni

Dettagli

Investi con Me - Obbligazionario Flessibile Scheda sintetica - Informazioni specifiche 1 di 7

Investi con Me - Obbligazionario Flessibile Scheda sintetica - Informazioni specifiche 1 di 7 Scheda sintetica - Informazioni specifiche 1 di 7 La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all investitore contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali

Dettagli

CREDEMVITA MULTI SELECTION (Tariffa 60049)

CREDEMVITA MULTI SELECTION (Tariffa 60049) CREDEMVITA MULTI SELECTION (Tariffa 60049) Reggio Emilia, 28 febbraio 2015 Oggetto: aggiornamento delle informazioni sugli OICR esterni riportate nel Documento Informativo Gentile Cliente, nel seguito

Dettagli

Supplemento. Goldman Sachs Funds II SICAV

Supplemento. Goldman Sachs Funds II SICAV 0714 Supplemento Lo scopo del presente Supplemento è fornire una descrizione più dettagliata dei Comparti Obbligazionari del Fondo che risultano gestiti dalla Società di Gestione, dal Consulente dell Investimento

Dettagli

Codice della proposta di investimento e del fondo interno: QD. Il fondo interno è un fondo obbligazionario flessibile.

Codice della proposta di investimento e del fondo interno: QD. Il fondo interno è un fondo obbligazionario flessibile. Scheda sintetica - Informazioni specifiche 1 di 7 La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all investitore contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali

Dettagli

PICTET FUNDS (LUX) Prospetti informativi semplificati (giugno 2007)

PICTET FUNDS (LUX) Prospetti informativi semplificati (giugno 2007) PICTET FUNDS (LUX) Prospetti informativi semplificati (giugno 2007) Società di Investimento Multicomparto a Capitale Variabile di Diritto Lussemburghese AZIONARI Tematici Pag. PF (Lux) - Biotech 3 PF (Lux)

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento

Dettagli

EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER ADVANCED (Tariffa 60048)

EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER ADVANCED (Tariffa 60048) EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER ADVANCED (Tariffa 60048) Reggio Emilia, 28 febbraio 2015 Oggetto: aggiornamento delle informazioni sugli OICR esterni riportate nel Documento Informativo Gentile Cliente,

Dettagli

PHARUS SICAV. Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese PROSPETTO. R.C.S. Luxembourg: B 90 212

PHARUS SICAV. Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese PROSPETTO. R.C.S. Luxembourg: B 90 212 PHARUS SICAV Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese PROSPETTO R.C.S. Luxembourg: B 90 212 Febbraio 2014 In caso di dubbio sul contenuto del presente documento o se state

Dettagli

Fondi aperti Caratteri

Fondi aperti Caratteri Fondi aperti Caratteri Patrimonio variabile Quota valorizzata giornalmente in base al net asset value (Nav) Investimento in valori mobiliari prevalentemente quotati Divieti e limiti all attività d investimento

Dettagli

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Trading

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Trading Kairos International Sicav Prospetto Semplificato Trading Luglio 2009 Prospetto Informativo Semplificato depositato presso la Consob in data 15 ottobre 2009 Il presente Prospetto Informativo Semplificato

Dettagli

BPER INTERNATIONAL SICAV

BPER INTERNATIONAL SICAV BPER INTERNATIONAL SICAV OPEN SELECTION Comparti a profilo di rischio controllato > COSA È UNA SICAV La Sicav è una società per azioni a capitale variabile avente per oggetto l investimento collettivo

Dettagli

Comunicazione per l investitore

Comunicazione per l investitore JPMORGAN FUNDS 16 SETTEMBRE 2015 Comunicazione per l investitore Gentile Investitore, con la presente desideriamo informarla in merito ad alcune modifiche sostanziali apportate a JPMorgan Funds - Global

Dettagli

Prospetto Semplificato datato Dicembre 2011

Prospetto Semplificato datato Dicembre 2011 BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND è una Società d investimento a capitale variabile autorizzata ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 Con sede legale in: 26, Boulevard Royal

Dettagli

MEDIOLANUM BEST BRANDS

MEDIOLANUM BEST BRANDS MEDIOLANUM BEST BRANDS Informazioni chiave per gli investitori (KIID) Società di Gestione Collocatore Unico Indice Mediolanum BlackRock Global Selection L e S - coperta al cambio Mediolanum BlackRock Global

Dettagli

OPENWORLD PLC Fondo multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti Prospetto Informativo Semplificato

OPENWORLD PLC Fondo multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti Prospetto Informativo Semplificato OPENWORLD PLC Fondo multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti Prospetto Informativo Semplificato 28 marzo 2012 Il presente Prospetto Informativo Semplificato contiene informazioni importanti

Dettagli

Base Target 04/2022 Scheda Sintetica - Informazioni specifiche 1 di 8

Base Target 04/2022 Scheda Sintetica - Informazioni specifiche 1 di 8 Scheda Sintetica - Informazioni specifiche 1 di 8 La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all investitore contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali

Dettagli

Base Target High Dividend Scheda Sintetica - Informazioni specifiche

Base Target High Dividend Scheda Sintetica - Informazioni specifiche 1 di 8 La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all investitore contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno. INFORMAZIONI

Dettagli

ATLANTE GREATER ASIA FUND

ATLANTE GREATER ASIA FUND Gli Amministratori di Atlante Funds plc (la Società ) i cui nominativi sono riportati nella sezione del Prospetto informativo intitolata LA SOCIETÀ si assumono ogni responsabilità in ordine alle informazioni

Dettagli

ISPL Unit Private Style

ISPL Unit Private Style Prospetto d offerta Offerta al pubblico di ISPL Unit Private Style Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked Si raccomanda la lettura della Parte I (Informazioni sull investimento e sulle coperture

Dettagli

info Prodotto Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2020 A chi si rivolge

info Prodotto Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2020 A chi si rivolge info Prodotto Eurizon Multiasset Reddito è un Fondo comune di diritto italiano, gestito da Eurizon Capital SGR, che persegue l'obiettivo di ottimizzare il rendimento del Fondo in un orizzonte temporale

Dettagli

CGS FMS Global Evolution Frontier Markets - azioni di classe I (EUR), un comparto di CGS FMS SICAV

CGS FMS Global Evolution Frontier Markets - azioni di classe I (EUR), un comparto di CGS FMS SICAV Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale.

Dettagli

CARMIGNAC PORTFOLIO Grande Europe

CARMIGNAC PORTFOLIO Grande Europe CARMIGNAC PORTFOLIO Grande Europe Il presente Prospetto Informativo Completo e Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto informativo Completo e Semplificato ricevuto dalla Autorité des Marchés

Dettagli

Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2013

Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2013 Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2013 Importo per LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 30/01/2013 gio 31/01/2013 mar

Dettagli

AISM GLOBAL OPPORTUNITIES LOW VOLATILITY FUND

AISM GLOBAL OPPORTUNITIES LOW VOLATILITY FUND AISM GLOBAL OPPORTUNITIES LOW VOLATILITY FUND SCHEDA SINTETICA - INFORMAZIONI SPECIFICHE La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all Investitore-contraente prima della sottoscrizione,

Dettagli

GESTIELLE INVESTMENT SICAV Società d Investimento a Capitale Variabile 26, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B-63851

GESTIELLE INVESTMENT SICAV Società d Investimento a Capitale Variabile 26, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B-63851 GESTIELLE INVESTMENT SICAV Società d Investimento a Capitale Variabile 26, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B-63851 Prospetto semplificato datato marzo 2012 ai sensi della Direttiva

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale.

Dettagli

SCARICA L APP DI PARVEST PER IPAD. PARVEST NON CERCARE OLTRE La mappa fondi. bit.ly/1qkm55z

SCARICA L APP DI PARVEST PER IPAD. PARVEST NON CERCARE OLTRE La mappa fondi. bit.ly/1qkm55z SCARICA L APP DI PER IPAD NON CERCARE OLTRE La mappa fondi bit.ly/1qkm55z EQUITY WORLD SMART FOOD EQUITY NORDIC SMALL CAP EQU USA VALUE EQUITY SMALL CAP ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES EQUITY BRAZIL EQUITY

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento

Dettagli

Fidelity Funds - Fidelity Global Global Strategic Bond Fund

Fidelity Funds - Fidelity Global Global Strategic Bond Fund Fidelity Funds - Fidelity Global Global Strategic Bond Fund Stabilizza i tuoi investimenti Tutti i vantaggi dell'obbligazionario flessibile globale Prima della sottoscrizione leggere attentamente il documento

Dettagli

Sistema Ducato, Sistema Ducato Etico e Ducato Multimanager

Sistema Ducato, Sistema Ducato Etico e Ducato Multimanager Sistema Ducato, Sistema Ducato Etico e Ducato Multimanager Comunicazione ai Partecipanti ai Fondi/Comparti appartenenti al Sistema Ducato, Sistema Ducato Etico e Ducato Multimanager Gentile Cliente, con

Dettagli

A S S E T D Y N A M I C - S C H E D A S I N T E T I C A

A S S E T D Y N A M I C - S C H E D A S I N T E T I C A A S S E T D Y N A M I C - S C H E D A S I N T E T I C A Fondo di diritto sammarinese di tipo UCITS III, autorizzato il 20 febbraio 2014. Codice Isin SM000A1XFES2. Il presente documento contiene le informazioni

Dettagli

Comunicazione ai Sottoscrittori

Comunicazione ai Sottoscrittori Comunicazione ai Sottoscrittori 6 Novembre 2008 Pioneer S.F. Fondo Comune d Investimento di Diritto Lussemburghese (Fonds Commun de Placement) I.P. Indice 1. Cambio di denominazione e delle politiche

Dettagli

LEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010

LEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 LEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 - 2 - Prospetto Informativo depositato presso la Consob in

Dettagli

C come cedola! Allianz Global Investors. III trimestre 2015

C come cedola! Allianz Global Investors. III trimestre 2015 Allianz Global Investors C come cedola! III trimestre Nello scenario di mercato attuale, caratterizzato da crescita economica contenuta, rendimenti nominali bassi e deflazione, l investitore ricerca sempre

Dettagli

PROSPETTO DI OFFERTA

PROSPETTO DI OFFERTA Société d Investissement à Capital Variable PROSPETTO DI OFFERTA Dicembre 2011 Il presente Prospetto è traduzione fedele dell ultimo prospetto approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier

Dettagli

ASSET ALLOCATION TATTICA. Adeguamento dinamico e flessibile ai Mercati

ASSET ALLOCATION TATTICA. Adeguamento dinamico e flessibile ai Mercati ASSET ALLOCATION TATTICA Adeguamento dinamico e flessibile ai Mercati Settembre 2015 Caratteristiche e Obiettivi Una strategia d investimento dinamica e flessibile che si adegua costantemente alle condizioni

Dettagli

LEMANIK SICAV Société d Investissement à Capital Variable RC Luxembourg B 44 893. 4, Boulevard Royal L-2449 Luxebourg COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI

LEMANIK SICAV Société d Investissement à Capital Variable RC Luxembourg B 44 893. 4, Boulevard Royal L-2449 Luxebourg COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI LEMANIK SICAV Société d Investissement à Capital Variable RC Luxembourg B 44 893. 4, Boulevard Royal L-2449 Luxebourg COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI Con questa comunicazione si notifica agli Azionisti della

Dettagli

Fondo di Fondi Bilanciato Flessibile Una proposta gestionale concreta al continuo cambiamento dei mercati finanziari globali AMPIA DIVERSIFICAZIONE

Fondo di Fondi Bilanciato Flessibile Una proposta gestionale concreta al continuo cambiamento dei mercati finanziari globali AMPIA DIVERSIFICAZIONE Fondo di Fondi Bilanciato Flessibile Una proposta gestionale concreta al continuo cambiamento dei mercati finanziari globali MOMENTUM METODOLOGIE QUANTITATIVE INVESTIMENTO OICR AMPIA DIVERSIFICAZIONE ASSET

Dettagli

ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV

ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Société d Investissement à Capital Variable Comparto: ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Global Strategy Fund S O C I E T À d i G E S T I O N E D E G R O O F G E S T I O N I

Dettagli

Schroder International Selection Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo

Schroder International Selection Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo Tel : (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 15 giugno 2012 Gentile Azionista, Fund

Dettagli

GESTIELLE INVESTMENT SICAV Società d Investimento a Capitale Variabile 26, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B-63851

GESTIELLE INVESTMENT SICAV Società d Investimento a Capitale Variabile 26, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B-63851 GESTIELLE INVESTMENT SICAV Società d Investimento a Capitale Variabile 26, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B-63851 Prospetto semplificato datato dicembre 2011 ai sensi della Direttiva

Dettagli

JPMorgan Private Bank Funds I Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office:

JPMorgan Private Bank Funds I Société d'investissement à Capital Variable (la Società) Registered Office: JPMorgan Private Bank Funds I Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 114 378

Dettagli

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Credit

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Credit Kairos International Sicav Prospetto Semplificato Credit Luglio 2009 Prospetto Informativo Semplificato depositato presso la Consob in data 15 ottobre 2009 Il presente Prospetto Informativo Semplificato

Dettagli

Anima PRIMA Funds Plc

Anima PRIMA Funds Plc Anima PRIMA Funds Plc Il presente Prospetto Semplificato contiene alcune informazioni specifiche che riguardano taluni Comparti della Sicav. È predisposto un Prospetto Semplificato separato in relazione

Dettagli

CREDEMVITA MULTISELCTION (Tariffa 60041)

CREDEMVITA MULTISELCTION (Tariffa 60041) CREDEMVITA MULTISELCTION (Tariffa 60041) Variazioni ai Fondi Esterni comunicate dalle Società istitutrici fino al 31 marzo 2008 AXA World Funds - Force 3 Commissioni di gestione (% annua): max 1,00% Commissioni

Dettagli

Agli Azionisti della Sella Capital Management Balanced Strategy (il Comparto )

Agli Azionisti della Sella Capital Management Balanced Strategy (il Comparto ) IMPORTANTE: ii presente documento richiede attenzione e in caso di dubbi o per ulteriori informazioni sul contenuto vi invitiamo a rivolgervi ai vostri consueti riferimenti. SELLA CAPITAL MANAGEMENT (la

Dettagli

Prospetto. 17 agosto 2015 e Regolamento di Gestione

Prospetto. 17 agosto 2015 e Regolamento di Gestione Prospetto 17 agosto 2015 e Regolamento di Gestione datato 3 agosto 2015 Pioneer S.F. Fondo Comune d Investimento di Diritto Lussemburghese (Fonds Commun de Placement) L adempimento di pubblicazione del

Dettagli

Cos è un Fondo Comune d Investimento/SICAV

Cos è un Fondo Comune d Investimento/SICAV Cos è un Fondo Comune d Investimento/SICAV Un Fondo Comune può essere paragonato ad una cassa collettiva dove confluiscono i risparmi di una pluralità di risparmiatori. Il denaro che confluisce in questa

Dettagli

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese.

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. Gli Amministratori RUSSELL INVESTMENT COMPANY IV PUBLIC

Dettagli

Per chi non subisce i mercati LI CONTROLLA

Per chi non subisce i mercati LI CONTROLLA Per chi non subisce i mercati LI CONTROLLA Atomo Global Flexible Comparto di Atomo Sicav www.atomosicav.com Atomo Global Flexible è un fondo globale, flessibile che investe nelle classi di investimento

Dettagli

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE FOPDIRE Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i Dirigenti del Gruppo Eni (di seguito definito Fondo Pensione) ha stipulato in data 16/12/2011 con l

Dettagli

HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV

HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV PROSPETTO SEMPLIFICATO PER L'OFFERTA PERMANENTE DI AZIONI DEL COMPARTO HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV - EQUILIBRIUM FUND (di seguito definito "EQUILIBRIUM FUND") DELLA SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE

Dettagli

Key Investor Information Documents (KIID) Informazioni chiave per gli investitori

Key Investor Information Documents (KIID) Informazioni chiave per gli investitori Key Investor Information Documents (KIID) Informazioni chiave per gli investitori Fidelity Active STrategy Febbraio 2015 - Italia Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli

Dettagli

Sistema PRIMA. Regolamento di gestione Regolamento di gestione degli OICVM italiani gestiti da Anima SGR S.p.A. appartenenti al Sistema PRIMA

Sistema PRIMA. Regolamento di gestione Regolamento di gestione degli OICVM italiani gestiti da Anima SGR S.p.A. appartenenti al Sistema PRIMA Sistema PRIMA Regolamento di gestione Regolamento di gestione degli OICVM italiani gestiti da Anima SGR S.p.A. appartenenti al Sistema PRIMA Fondi Linea Mercati OICVM: Anima Fix Euro Anima Fix Obbligazionario

Dettagli

AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI E DEGLI INTERMEDIARI PENSPLAN SICAV LUX

AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI E DEGLI INTERMEDIARI PENSPLAN SICAV LUX AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI E DEGLI INTERMEDIARI PENSPLAN SICAV LUX PENSPLAN INVEST SGR La Società è stata costituita nel 2001 a Bolzano, nell ambito del progetto PensPlan, promosso

Dettagli

ACPI LUXEMBOURG FUND

ACPI LUXEMBOURG FUND ACPI LUXEMBOURG FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO Agosto 2010 Prospetto pubblicato mediante deposito presso l'archivio Prospetti della Consob in data 6 ottobre 2010 Il presente prospetto semplificato è traduzione

Dettagli

LEONARDO INVEST Eurose

LEONARDO INVEST Eurose LEONARDO INVEST Eurose Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 13 luglio 2010. Il presente Prospetto

Dettagli

ETICA AZIONARIO SISTEMA VALORI RESPONSABILI

ETICA AZIONARIO SISTEMA VALORI RESPONSABILI Società di Gestione del Risparmio appartenente al Gruppo Banca Popolare Etica Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori

Dettagli

Importanti modifiche a Fidelity Funds. Oggetto: Modifiche agli obiettivi di investimento per alcuni comparti di Fidelity Funds

Importanti modifiche a Fidelity Funds. Oggetto: Modifiche agli obiettivi di investimento per alcuni comparti di Fidelity Funds FIDELITY FUNDS Société d Investissement à Capital Variable 2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L - 1021 Lussemburgo RCS B34036 Tel.: +352 250 404 (1) Fax : +352 26 38 39 38 Gentile Azionista, Importanti

Dettagli

EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER PLUS (Tariffa 60047)

EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER PLUS (Tariffa 60047) EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER PLUS (Tariffa 60047) Reggio Emilia, 25 febbraio 2013 Oggetto: aggiornamento delle informazioni sugli OICR esterni riportate nel Documento Informativo Gentile Cliente, nel

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni

Dettagli

SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI SPECIFICHE

SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI SPECIFICHE SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI SPECIFICHE La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all investitore-contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche

Dettagli

Regolamento unico di gestione semplificato dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti armonizzati del sistema Aureo

Regolamento unico di gestione semplificato dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti armonizzati del sistema Aureo Regolamento unico di gestione semplificato dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti armonizzati del sistema Aureo Aureo Flex Italia Aureo Flex Euro Aureo Azioni Globale Aureo Obbligazioni Globale

Dettagli

POLITICHE DI INVESTIMENTO

POLITICHE DI INVESTIMENTO PIAZZA DEL CALENDARIO, 3 20126 MILANO C.F. 03655910150 Tel. 02/40242208 Fax 02/40242399 Iscritto all Albo dei Fondi Pensione, I Sezione Speciale, n. 1056 POLITICHE DI INVESTIMENTO La strategia di investimento

Dettagli