INFORMATIVA AGLI INVESTITORI. Riportiamo qui di seguito alcune modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Sicav

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1 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Société d'investissement à capital variable Registered office: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg R.C. Luxembourg B 8202 INFORMATIVA AGLI INVESTITORI Gentile Cliente, Riportiamo qui di seguito alcune modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Sicav Dal 11 Novembre 2008 I fondi indicati come comparto cedente non potranno più essere sottoscritti a seguito di fusione nei comparti indicati come comparto ricevente ; informiamo che la fusione di detti fondi sarà resa operativa a decorrere dal prossimo 18 Dicembre 2008 Comparto cedente Comparto ricevente LU Schroder ISF Absolute Return Bond A, ACC LU Schroder ISF Absolute Return Bond A1, ACC LU Schroder ISF Absolute Return Bond B, ACC LU Schroder ISF Absolute Return Bond C, ACC LU Schroder ISF Absolute Return Bond Eur Hedge A, ACC LU Schroder ISF Absolute Return Bond Eur Hedge A1,ACC LU Schroder ISF Absolute Return Bond Eur Hedge B,ACC LU Schroder ISF Absolute Return Bond Eur Hedge C,ACC LU Schroder ISF Strategic Bond A, ACC LU Schroder ISF Strategic Bond A1, ACC LU Schroder ISF Strategic Bond B, ACC LU Schroder ISF Strategic Bond C, ACC LU Schroder ISF Strategic Bond Eur Hedge A, ACC LU Schroder ISF Strategic Bond Eur Hedge A1, ACC LU Schroder ISF Strategic Bond Eur Hedge B, ACC LU Schroder ISF Strategic Bond Eur Hedge C, ACC Durante questo periodo gli azionisti potranno procedere come segue: Conversione in qualsiasi comparto della gamma Schorder ISF fino al 11 Dicembre 2008 Rimborso dei fondi oggetto di fusione fino al 11 Dicembre 2008 Cordialmente SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND NOVEMBRE 2008

2 Selection Fund SICAV Società di investimento a capitale variabile (SICAV) 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato del Lussemburgo Tel: (+352) Fax: (+352) novembre 2008 Gentile Azionista, Selection Fund Absolute Return Bond Il Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio") di Selection Fund (la "Società") in seguito ad un attenta analisi sull andamento del comparto Absolute Return Bond (il "Comparto") è giunto alla conclusione che il persistere delle difficili condizioni di mercato abbia impedito al Comparto di raggiungere un patrimonio tale da consentirgli di conseguire con efficacia la propria strategia di investimento e che sia dunque improbabile che si registri una crescita nel prossimo futuro. Le attività in gestione del Comparto, al 30 settembre 2008, ammontavano a circa 10,7 milioni di USD. Il Consiglio ha pertanto deliberato, nell interesse degli Azionisti e in conformità all'articolo 5 dello Statuto e alle disposizioni di cui nel Prospetto della Società, di fondere il Comparto con il comparto Strategic Bond (il Nuovo Comparto ), anch esso appartenente alla Società. Entrambi i comparti sono gestiti da Schroder Investment Management Limited e le commissioni in favore della Società di Gestione e per i servizi della Banca depositaria sono le medesime per entrambi i comparti. Le commissioni di gestione del Nuovo Comparto sono superiori a quelle del Comparto (ulteriori dettagli sono riportati nell'appendice della presente comunicazione unitamente ad altre rilevanti informazioni relative ai due comparti, ivi compresi i rispettivi obiettivi di investimento). I costi di costituzione del Comparto sono stati interamente ammortizzati e le spese sostenute per la fusione, ivi comprese le spese legali e le tasse, saranno a carico della Società di Gestione Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.. Il Comparto sosterrà i costi di negoziazione correlati al mercato in relazione alla cessione di qualsivoglia investimento che non possa rientrare nel portafoglio del Nuovo Comparto. Conseguentemente, il Consiglio ha deliberato di procedere a un accantonamento nel Comparto al fine di sostenere le spese correlate alla fusione (stimate in USD 1000). La fusione avrà luogo il 18 dicembre 2008 (la "Data di Efficacia") e il Consiglio auspica che Lei sceglierà di mantenere l'investimento nel Nuovo Comparto. In alternativa, potrà convertire le Sue azioni nelle medesime classi di azioni di uno o più comparti della Società, a titolo gratuito e senza che sia dovuto alcun altro pagamento. Qualora non desiderasse detenere le azioni del Nuovo Comparto né convertirle in altri comparti della Società, può in qualsiasi momento, e fino all'11 dicembre 2008 compreso, richiedere il rimborso delle azioni del Comparto. Tali richieste di rimborso e conversione dovranno essere ricevute dal Conservatore del Registro all'indirizzo sopra riportato, entro le ore della stessa data, al fine di essere eseguite prima della fusione. La Società procederà all'esecuzione delle richieste di rimborso a titolo gratuito in conformità con quanto disposto nel Prospetto. Si ricorda che in alcuni paesi gli agenti locali per il pagamento, i soggetti incaricati dei pagamenti o gli agenti similari possono addebitare delle spese amministrative sulle operazioni. Qualora desiderasse richiedere il rimborso o la conversione delle proprie azioni prima della scadenza indicata in precedenza, si ricorda di tener conto delle tempistiche operative degli stessi intermediari. La invitiamo dunque a contattare il suo intermediario per maggiori informazioni. R.C.S. Luxembourg - B Per la vostra sicurezza, le conversazioni telefoniche potrebbero essere registrate

3 Pagina 2 di 5 Un rimborso o una conversione possono inoltre impattare la Sua situazione fiscale e può darsi che non si possa effettuare una conversione con azioni di altri comparti se questi non sono stati registrati per il collocamento nel paese in cui ha la cittadinanza, il domicilio o la residenza. La invitiamo dunque a consultare il Suo commercialista, legale o consulente fiscale di fiducia sulle eventuali implicazioni fiscali della fusione. Gli Azionisti potranno continuare a investire nel Comparto fino alla data limite dell'11 dicembre 2008 mentre le richieste di sottoscrizione o conversione nel Comparto da parte di nuovi sottoscrittori non saranno più accettate a partire dall'11 novembre Alla Data di Efficacia, gli Azionisti riceveranno un numero di azioni del Nuovo Comparto, della stessa classe azionaria e per un importo pari al valore delle azioni del Comparto; il numero di azioni è calcolato in base al valore patrimoniale netto di ciascuna azione di entrambi i comparti alla Data di Efficacia. La prima data utile per la negoziazione delle azioni del Nuovo Comparto derivanti dalla fusione sarà il 19 dicembre Il Prospetto Informativo della Società può essere richiesto gratuitamente presso la sede legale della Società ed è altresì disponibile sul sito web di Schroders all'indirizzo Per ulteriori informazioni o domande in relazione alla fusione, La invitiamo a contattare l'ufficio locale Schroders o il suo consulente professionale di riferimento o ancora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. al numero (+352) Distinti saluti, Noel Fessey Amministratore Gary Janaway Amministratore

4 Pagina 3 di 5 Appendice Principali caratteristiche dei Comparti La tabella riporta una comparazione delle principali caratteristiche dei due Comparti dei quali viene fornita una descrizione dettagliata nel Prospetto Informativo della Società. Obiettivo d'investimento Profilo di rischio del Comparto Selection Fund Absolute Return Bond Conseguire un rendimento assoluto principalmente tramite investimenti in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli a tasso fisso e variabile, denominati in varie valute, emessi da stati, enti pubblici, emittenti sovranazionali e societari di tutto il mondo. Il Comparto potrà investire nell intera gamma di titoli disponibili, compresi quelli non investment grade. Il Comparto potrà implementare una posizione di duration negativa allo scopo di generare rendimenti in un ambiente di proventi in rialzo. Il Comparto è uno strumento a rischio medio finalizzato alla produzione di reddito e alla crescita del capitale. Tuttavia, l'uso di strumenti finanziari derivati può generare una volatilità superiore del prezzo delle Azioni e può aumentare il rischio di controparte del Comparto. Il Comparto è adatto a investitori che cercano di combinare le opportunità di crescita del capitale con il reddito, sfruttando la relativa stabilità dei mercati del debito nel lungo periodo. Selection Fund Strategic Bond Conseguire un rendimento assoluto investendo principalmente in obbligazioni e titoli a tasso fisso e variabile denominati in varie valute emessi da stati, enti pubblici ed emittenti sovranazionali e societari di tutto il mondo. Il Comparto potrà investire nell intera gamma di titoli disponibili, compresi quelli non investment grade. Il Comparto è uno strumento a rischio medio. Tuttavia, l'uso di strumenti finanziari derivati può generare una volatilità superiore del prezzo delle Azioni e può aumentare il rischio di controparte del Comparto. Il Comparto è adatto a investitori che cercano di combinare le opportunità di crescita del capitale con il reddito, sfruttando la relativa stabilità dei mercati del debito nel lungo periodo.

5 Pagina 4 di 5 Selection Fund Absolute Return Bond Selection Fund Strategic Bond Valuta del Comparto USD USD Data di lancio 31 agosto settembre 2004 Patrimonio totale del Comparto al 30 settembre 2008 USD ,59 USD ,95 Commissioni di gestione annue in % A, A1 e B: 0,75% C: 0,50% A, A1 e B: 1,00% C: 0,60% TER- Total Expense Ratio 1 per ciascuna classe di Azioni al 31 dicembre 2007 (certificati): A accumulazione 1,36% 1,29% A1 accumulazione 1,86% 1,72% B accumulazione 1,86% 1,79% C accumulazione 0,86% 0,79% A accumulazione EUR Hedged 1,36% 1,29% A1 accumulazione EUR Hedged 1,86% 1,72% B accumulazione EUR Hedged 1,86% 1,79% C accumulazione EUR Hedged 0,86% 0,79% C accumulazione GBP Hedged 0,86% 0,79% C accumulazione GBP Hedged 0,14% 0,07% 1 Il TER è calcolato sulla base degli Oneri di Distribuzione, delle Commissioni per i Servizi resi agli Azionisti, delle Commissioni di Gestione degli Investimenti e delle Commissioni Amministrative e per i Servizi di Deposito e Trasferimento applicati a ciascuna classe di Azioni.

6 Pagina 5 di 5 Codici ISIN A accumulazione LU LU A1 accumulazione LU LU B accumulazione LU LU C accumulazione LU LU A accumulazione EUR Hedged LU LU A1 accumulazione EUR Hedged LU LU B accumulazione EUR Hedged LU LU C accumulazione EUR Hedged LU LU C accumulazione GBP Hedged LU LU I accumulazione GBP Hedged LU LU

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