Offerta al pubblico di RAIFFPLANET Prodotto finanziario assicurativo di tipo Unit Linked PARTE II (Mod. V70PII-0615)

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1 Offerta al pubblico di RAIFFPLANET Prodotto finanziario assicurativo di tipo Unit Linked PARTE II (Mod. V70PII-0615) Pagina 1 di 8

2 PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI La Parte II del Prospetto d Offerta, da consegnare su richiesta all Investitore Contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull offerta. Data di deposito in Consob della Parte II: 30/06/2015. Data di validità della Parte II: dal 01/07/2015. DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO OGGETTO FINANZIARIO FONDO Categoria Valuta di denominazione Grado di rischio Benchmark Gestore RAIFFPLANET PRUDENTE Obbligazionario misto Euro Medio - alto 75% JP MORGAN EMU GLOBAL GOVT INDEX 25% DJ STOXX 50 TOTAL RETURN La Società ha affidato la gestione del Fondo Interno alla banca Cassa Centrale Raiffeisen dell Alto Adige S.p.A.. RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO ULTIMI 3 ANNI ULTIMI 5 ANNI Fondo 7,47% 4,47% Benchmark 9,63% 6,10% Inizio collocamento 14/10/1999 Durata del fondo indeterminata Patrimonio netto al (milioni di euro) 25,87 Valore della quota al (euro) 6,637 Quota parte percepita in media dai distributori - Tariffa 137 relativamente all anno ,72% Quota parte percepita in media dai distributori - Tariffa 138 relativamente all anno ,64% I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, a carico dell Investitore-Contraente. La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso, non presenti nel Benchmark. La quota parte retrocessa in media ai distributori si riferisce al totale dei costi dell investimento finanziario. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Pagina 2 di 8

3 FONDO Categoria Valuta di denominazione Grado di rischio Benchmark Gestore RAIFFPLANET EQUILIBRATA Bilanciato Euro Medio-alto 20% JP MORGAN GLOBAL GOVT BOND EURO INDEX 30% JP MORGAN GLOBAL GOVT BOND INDEX 25% DJ STOXX 50 TOTAL RETURN 25% MSCI WORLD INDEX La Società ha affidato la gestione del Fondo Interno alla banca Cassa Centrale Raiffeisen dell Alto Adige S.p.A.. RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO ULTIMI 3 ANNI ULTIMI 5 ANNI Fondo 8,83% 6,46% Benchmark 8,64% 7,50% Inizio collocamento 14/10/1999 Durata del fondo indeterminata Patrimonio netto al (milioni di euro) 47,81 Valore della quota al (euro) 6,620 Quota parte percepita in media dai distributori - Tariffa 137 relativamente all anno ,48% Quota parte percepita in media dai distributori - Tariffa 138 relativamente all anno ,51% I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, a carico dell Investitore-Contraente. La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso, non presenti nel Benchmark. La quota parte retrocessa in media ai distributori si riferisce al totale dei costi dell investimento finanziario. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Pagina 3 di 8

4 FONDO Categoria Valuta di denominazione Grado di rischio Benchmark Gestore RAIFFPLANET AGGRESSIVA Azionario globale Euro Alto 8% JP MORGAN GLOBAL GOVT BOND EURO INDEX 12% JP MORGAN GLOBAL GOVT BOND INDEX 40% DJ STOXX 50 TOTAL RETURN 40% MSCI WORLD INDEX La Società ha affidato la gestione del Fondo Interno alla banca Cassa Centrale Raiffeisen dell Alto Adige S.p.A.. RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO ULTIMI 3 ANNI ULTIMI 5 ANNI Fondo 11,47% 8,22% Benchmark 11,33% 8,08% Inizio collocamento 14/10/1999 Durata del fondo indeterminata Patrimonio netto al (milioni di euro) 52,81 Valore della quota al (euro) 6,104 Quota parte percepita in media dai distributori - Tariffa 137 relativamente all anno ,14% Quota parte percepita in media dai distributori - Tariffa 138 relativamente all anno ,23% I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, a carico dell Investitore-Contraente. La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso, non presenti nel Benchmark. La quota parte retrocessa in media ai distributori si riferisce al totale dei costi dell investimento finanziario. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Pagina 4 di 8

5 COMBINAZIONE LIBERA Categoria Valuta di denominazione Grado di rischio Benchmark Gestore FONDO INTERNO % DI INVESTIMENTO NELLA COMBINAZIONE LIBERA (*) RAIFFPLANET PRUDENTE 80% RAIFFPLANET AGGRESSIVA 20% (*) La percentuale di investimento si riferisce al premio versato. Categoria Fondo Interno Raiffplanet Prudente: fondo obbligazionario misto. Categoria Fondo Interno Raiffplanet Aggressiva: fondo azionario globale. Euro Medio-alto Fondo Raiffplanet Prudente: 75% JP MORGAN EMU GLOBAL GOVT INDEX 25% DJ STOXX 50 TOTAL RETURN Fondo Raiffplanet Aggressiva: 8% JP MORGAN GLOBAL GOVT BOND EURO INDEX 12% JP MORGAN GLOBAL GOVT BOND INDEX 40% DJ STOXX 50 TOTAL RETURN 40% MSCI WORLD INDEX Il Benchmark di riferimento è ottenuto assumendo la ripartizione iniziale del Benchmark dei singoli Fondi all interno della Combinazione Libera. La gestione dei Fondi Interni che compongono la Combinazione Libera è affidata alla banca Cassa Centrale Raiffeisen dell Alto Adige S.p.A.. La presente Combinazione non è oggetto di specifica gestione nel corso della durata contrattuale in quanto non vengono ribilanciati i relativi pesi, qualora per effetto dell andamento dei mercati gli stessi dovessero variare. Pagina 5 di 8

6 RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO ULTIMI 3 ANNI ULTIMI 5 ANNI Combinazione Libera 8,09% 5,04% Benchmark 9,85% 6,35% I dati sopra riportati sono stati determinati assumendo la ripartizione iniziale dei Fondi Interni componenti la Combinazione Libera. Tale ripartizione è stata mantenuta costante negli anni rappresentati. Inizio collocamento dei Fondi Interni 14/10/1999 Durata dei Fondi Interni indeterminata Patrimonio netto del Fondo Interno Raiffplanet Prudente al (milioni di euro) 25,87 Valore della quota del Fondo Interno Raiffplanet Prudente al (euro) 6,637 Patrimonio netto del Fondo Interno Raiffplanet Aggressiva al (milioni di euro) 52,81 Valore della quota del Fondo Interno Raiffplanet Aggressiva al (euro) 6,104 Quota parte percepita in media dai distributori - Tariffa 137 relativamente all anno ,01% Quota parte percepita in media dai distributori - Tariffa 138 relativamente all anno ,76% I dati di rendimento della Combinazione Libera, ponderati per i pesi assegnati a ciascun Fondo all interno della Combinazione Libera, non includono i costi di sottoscrizione, a carico dell Investitore-Contraente. La quota parte retrocessa in media ai distributori, ponderata per i pesi assegnati a ciascun Fondo Interno della Combinazione stessa, si riferisce al totale dei costi dell investimento finanziario. La quota parte retrocessa in media ai distributori è stata determinata assumendo la ripartizione iniziale dei Fondi Interni componenti la Combinazione Libera. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Pagina 6 di 8

7 TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO INTERNO/COMBINAZIONE LIBERA RAIFFPLANET PRUDENTE Totale 1,50% 1,50% 1,50% Commissioni di gestione 1,50% 1,50% 1,50% di performance TER degli OICR sottostanti 0,76% 0,65% 0,65% Spese di amministrazione e custodia Spese di revisione 0,010% 0,010% 0,012% Spese legali e giudiziarie Spese di pubblicazione 0,006% 0,006% 0,005% Altri oneri Totale 2,27% 2,16% 2,17% RAIFFPLANET EQUILIBRATA Totale 1,65% 1,65% 1,65% Commissioni di gestione 1,65% 1,65% 1,65% di performance TER degli OICR sottostanti 0,77% 0,75% 0,75% Spese di amministrazione e custodia Spese revisione 0,005% 0,005% 0,005% Spese legali e giudiziarie Spese di pubblicazione 0,003% 0,003% 0,002% Altri oneri Totale 2,43% 2,41% 2,41% RAIFFPLANET AGGRESSIVA Totale 1,80% 1,80% 1,80% Commissioni di gestione 1,80% 1,80% 1,80% di performance TER degli OICR sottostanti 0,87% 0,85% 0,87% Spese di amministrazione e custodia Spese revisione 0,005% 0,004% 0,004% Spese legali e giudiziarie Spese di pubblicazione 0,003% 0,002% 0,002% Altri oneri Totale 2,68% 2,66% 2,67% COMBINAZIONE LIBERA 80RP/20RA Totale 1,56% 1,56% 1,56% Commissioni di gestione 1,56% 1,56% 1,56% di performance TER degli OICR sottostanti 0,78% 0,69% 0,69% Spese di amministrazione e custodia Spese revisione 0,0086% 0,0087% 0,0104% Spese legali e giudiziarie 0,000% 0,000% - Spese di pubblicazione 0,0050% 0,0052% 0,0045% Altri oneri Totale 2,35% 2,26% 2,27% Pagina 7 di 8

8 Il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sull Investitore-Contraente, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso. I TER della Combinazione Libera sono ponderati per i pesi assegnati a ciascun Fondo all interno della Combinazione. I TER della Combinazione Libera sono stati determinati assumendo la ripartizione iniziale dei Fondi Interni componenti la Combinazione Libera. ALTRE INFORMAZIONI PESO PERCENTUALE DELLE COMPRAVENDITE DI STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE TRAMITE INTERMEDIARI NEGOZIATORI DEL GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ Le operazioni disposte per conto dei Fondi vengono eseguite principalmente tramite il seguente intermediario: Cassa Centrale Raiffeisen Dell Alto Adige S.p.A. che non fa parte del Gruppo DZ Bank AG. Pagina 8 di 8

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