Parte II del Prospetto Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi dei Fondi
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- Orsola Perini
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1 Parte II del Prospetto Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi dei Fondi Data di deposito in Consob della Parte II: 26 marzo 2015 Data di validità della Parte II: dal 1 aprile 2015 Sistema Anima
2 Fondi Linea MERCATI Anima Liquidità Euro (già Anima Liquidità) Benchmark: 100% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (benchmark dal 19 febbraio ). 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 1,0% -1,0% In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa 1,6% 2,2% 2,6% 3,3% 3,8% 2,9% 5,0% 3,5% 1,5% ,3% 0,7% -0,5% 1,6% 4,6% 0,2% 0,5% 1,0% 0,5% 0,3% 0,4% 0,1% Anima Liquidità Euro - Classe I Anima Liquidità Euro - Anima Liquidità Euro - Le performance In data 12 aprile 2013 il Fondo ha cambiato politica di gestione. Classe I Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 6,942 6,914 6,952 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Diritti fissi Commissioni di gestione I non previste 0% 59,14% A non previste 0% 65,61% F non previste 0% 0% Classe I Spese correnti 0,31% 0,51% 0,21% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo non previste non previste non previste 2 di 28 Prospetto - Parte II Sistema Anima
3 Anima Riserva Dollaro Benchmark: 100% BofA Merrill Lynch 0-3 Months US Treasury Bill (in Euro) La tassazione è a carico I dati delle Classi I, A e F non sono sufficienti a fornire agli Investitori un indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato Classe I Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 5,229 5,203 5,234 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Diritti fissi Commissioni di gestione I non previste 0% 20,13% A non previste 0% 70,13% F non previste 0% 0% Classe I Spese correnti 0,51% 0,79% 0,40% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo 0,01% 0% 0% Sistema Anima Prospetto - Parte II 3 di 28
4 Anima Riserva Globale Benchmark: 100% JP Morgan Global Cash 3 M (in Euro). 1 8,0% 6,0% La tassazione è a carico 4,0% 2,9% 3,2% 2,1% Anima Riserva Globale - Benchmark Anima Riserva Globale - Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 4,959 4,988 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Diritti fissi Commissioni di gestione A non previste 0% 72,31% F non previste 0% 0% Spese correnti 1,12% 0,82% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo 0,18% 0,23% 4 di 28 Prospetto - Parte II Sistema Anima
5 Anima Riserva Emergente Benchmark: 9% JPM Emerging Local Markets ELMI Plus Malaysia (in Euro); 9% JPM Emerging Local Markets ELMI Plus Indonesia (in Euro); 9% JPM Emerging Local Markets ELMI Plus India (in Euro); 9% JPM Emerging Local Markets ELMI Plus Russia (in Euro); 9% JPM Emerging Local Markets ELMI Plus Poland (in Euro); 9% JPM Emerging Local Markets ELMI Plus Turkey (in Euro); 9% JPM Emerging Local Markets ELMI Plus South Africa (in Euro); 9% JPM Emerging Local Markets ELMI Plus Mexico (in Euro); 9% JPM Emerging Local Markets ELMI Plus Colombia (in Euro); 9% JPM Emerging Local Markets ELMI Plus Brazil (in Euro); 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT. 1 8,0% 6,0% 4,0% 5,8% 6,2% 6,0% La tassazione è a carico Anima Riserva Emergente - Anima Riserva Emergente - Benchmark Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 5,016 5,053 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Diritti fissi Commissioni di gestione A non previste 0% 42,77% F non previste 0% 0% Spese correnti 1,03% 0,70% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo 0,09% 0,16% Sistema Anima Prospetto - Parte II 5 di 28
6 Anima Salvadanaio (già Salvadanaio) Benchmark: 20% JP Morgan GBI EMU (1-3 Years); 70% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT; 10% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate (1-3 Years). 4,0% - -4,0% 1,2% 3,8% 3,4% 3,5% 2,4% 2,6% 2,9% 1,8% 1,7% -0,5% 0,9% -4,3% 1,5% 3,5% 3,7% 1,4% 1,3% 1,1% 1,1% 0,7% Le performance -6,0% Anima Salvadanaio - Anima Salvadanaio - Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 12,186 12,267 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Diritti fissi Commissioni di gestione A 99,69% 0% 80,62% F non previste 0% 0% Spese correnti 0,80% 0,41% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo non previste non previste 6 di 28 Prospetto - Parte II Sistema Anima
7 Anima Obbligazionario Euro Benchmark: 50% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT; 35% JP Morgan GBI EMU; 15% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate. 18,0% 16,0% 14,0% 1 1 8,0% 6,0% 4,0% - -4,0% -6,0% 4,6% 1,7% 1,5% 1,6% 1,0% 1,0% 0,1% -0,2% -3,9% 8,2% 16,8% 3,8% ,7% 1,9% 7,5% 7,5% 2,6% 1,7% 5,3% 8,0% 6,1% Le performance Anima Obbligazionario Euro - Benchmark Anima Obbligazionario Euro - Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 7,738 7,958 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Diritti fissi Commissioni di gestione A 99,11% 0% 64,80% F non previste 0% 100% Spese correnti 0,88% 0,59% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo non previste non previste Sistema Anima Prospetto - Parte II 7 di 28
8 Anima Obbligazionario Corporate (già Corporate Bond) Benchmark: 80% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate; 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT. 2 18,0% 16,0% 14,0% 1 1 8,0% 6,0% 4,0% - -4,0% -6,0% -8,0% ,4% 3,2% 0,7% 0,9% 0,8% 0,6% -4,9% -1,4% 13,5% 10,8% 2,9% 3,4% Anima Obbligazionario Corporate - 1,8% 19,0% 11,1% 7,5% 2,1% Anima Obbligazionario Corporate - 7,1% 7,7% 6,7% Le performance I dati della D non sono sufficienti a fornire agli Investitori un indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato. D Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 9,102 8,987 9,207 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Diritti fissi Commissioni di gestione A 99,07% 0% 73,12% AD 99,84% 0% 67,46% F non previste 0% 5,87% D Spese correnti 1,21% 1,20% 0,61% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo 0,08% 0% 0,20% 8 di 28 Prospetto - Parte II Sistema Anima
9 Anima Pianeta (già Pianeta) Benchmark: 95% JP Morgan GBI Global (in Euro); 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT. 16,0% 14,0% 12,9% 12,4% ,5% 1 9,3% 8,0% 5,8% 6,2% 6,8% 6,0% 4,0% 1,5% 1,3% 1,4% 0,4% -0,2% - -1,8% -4,0% -3,7% -6,0% -8,0% -8,7% -8,2% ,4% 14,9% 13,9% Le performance Anima Pianeta - Anima Pianeta - Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 11,192 11,298 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Diritti fissi Commissioni di gestione A 100,00% 0% 76,97% F non previste 0% 0% Spese correnti 1,31% 0,71% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo 0,11% 0,21% Sistema Anima Prospetto - Parte II 9 di 28
10 Anima Obbligazionario High Yield (già Anima Fondimpiego) Benchmark: 90% BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Constrained; 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT. 25,0% 2 15,0% 1 5,0% -5,0% -1-15,0% 6,0% 4,4% In questi periodi la politica di investimento del Fondo era diversa 1,6% 2,1% -0,3% 3,9% -14,0% 3,2% 23,5% 3,1% 1,7% Anima Obbligazionario High Yield - Anima Obbligazionario High Yield - 4,2% -10,2% 5,1% 5,2% 9,2% 8,8% Anima Obbligazionario High Yield - D 5,4% 3,4% 2,2% 2,2% Le performance D Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 20,872 19,993 21,318 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Diritti fissi Commissioni di gestione A 98,39% 0% 67,16% AD 99,88% 0% 67,13% F non previste 0% 0% D Spese correnti 1,82% 1,82% 0,72% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo non previste non previste non previste 10 di 28 Prospetto - Parte II Sistema Anima
11 Anima Obbligazionario Emergente (già Emerging Markets Bond) Benchmark: 90% JP Morgan EMBI Global Diversified (in valuta locale); 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT. 24,0% ,0% 16,0% 14,0% 1 1 8,0% 6,0% 4,0% - -4,0% -6,0% -8,0% -1 2,1% 8,0% 0,2% 5,1% 2-7,2% -9,1% 23,0% Anima Obbligazionario Emergente - 10,3% 9,6% 3,2% 6,3% 14,8% 15,9% -7,6% 2,4% 1,9% -4,6% Anima Obbligazionario Emergente - 6,7% Le performance I dati della D non sono sufficienti a fornire agli Investitori un indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato. D Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 7,173 7,089 7,241 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Diritti fissi Commissioni di gestione A 97,43% 0% 75,67% AD 100,00% 0% 67,68% F non previste 0% 0% D Spese correnti 1,79% 2,29% 1,26% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo 0% 0% 0% Sistema Anima Prospetto - Parte II 11 di 28
12 Anima Italia (già Italia) Benchmark: 95% Comit Performance R; 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill ,9% 16,8% 16,1% 15,8% 24,1% 24,6% 22,5% 19,5% 13,4% 11,5% 2,9% 3,8% 2,2% -5,3% -2,1% -3,7% -5,9% -17,6% -23,3% -38,0% -41,7% Le performance Anima Italia - Anima Italia - Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 17,058 17,309 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Diritti fissi Commissioni di gestione A 99,74% 0% 76,66% F non previste 0% 0% Spese correnti 1,97% 0,98% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo 0,63% 0,76% 12 di 28 Prospetto - Parte II Sistema Anima
13 Anima Europa Benchmark: 95% MSCI Europe (in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill. In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa ,0% 22,8% 18,0% 18,7% 16,9% 13,3% 15,1% 6,8% -1,1% -35,6% -37,9% 15,4% 15,4% 7,8% -10,6% -17,5% 20,6% 18,8% 6,6% 5,6% 4,6% Anima Europa - Anima Europa - Le performance Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 5,314 5,401 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Diritti fissi Commissioni di gestione A 99,56% 0% 72,30% F non previste 0% 0% Spese correnti 2,12% 1,00% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo 0,14% 0,33% Sistema Anima Prospetto - Parte II 13 di 28
14 Anima Iniziativa Europa (già Iniziativa Europa) Benchmark: 95% MSCI Europe Small Cap (in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill ,3% 28,6% 22,9% 23,4% 45,4% 33,1% 31,1% 31,6% 25,6% 23,3% 17,7% 20,1% 6,2% 3,9% 2,6% -2,2% -5,7% -15,2% -20,2% -43,0% -43,1% Le performance Anima Iniziativa Europa - Anima Iniziativa Europa - Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 9,724 9,909 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Diritti fissi Commissioni di gestione A 99,48% 0% 73,63% F non previste 0% 0% Spese correnti 2,13% 0,89% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo 0% 0% 14 di 28 Prospetto - Parte II Sistema Anima
15 Anima America (già Americhe) Benchmark: 95% MSCI USA (in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill ,2% 21,0% 22,3% 18,6% 17,6% 16,4% 7,6% 4,5% 4,1% 3,0% 2,4% -3,3% -6,6% 26,8% 23,8% 24,7% 25,6% 24,4% 13,0% Le performance -3-29,1% -28,7% Anima America - Anima America - Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 16,490 16,785 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Diritti fissi Commissioni di gestione A 99,75% 0% 79,79% F non previste 0% 0% Spese correnti 2,12% 1,03% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo 0% 0,12% Sistema Anima Prospetto - Parte II 15 di 28
16 Anima Pacifico (già Pacifico) Benchmark: 95% MSCI All Country Asia/Pacific (in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill ,4% 33,3% 0,2% 3,8% -3,3% 1,8% 25,3% -30,5% -31,3% 27,7% 19,4% 20,3% -11,7% -10,3% 13,5% 14,3% 10,6% 13,2% 6,2% 6,8% 9,3% I Le performance Anima Pacifico - Anima Pacifico - Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 6,204 6,324 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Diritti fissi Commissioni di gestione A 99,64% 0% 69,37% F non previste 0% 0% Spese correnti 2,14% 1,08% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo 0% 0% 16 di 28 Prospetto - Parte II Sistema Anima
17 Anima Valore Globale (già Valore Globale) Benchmark: 95% MSCI World (in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill ,6% 15,9% 6,0% 6,1% -1,0% -5,8% -32,2% -31,3% 23,2% 23,1% 13,9% 15,5% 24,0% 20,1% 17,1% 18,0%18,5% 14,1% 13,4% -2,1% ,3% Le performance Anima Valore Globale - Anima Valore Globale - Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 32,624 32,936 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Diritti fissi Commissioni di gestione A 99,63% 0% 78,46% F non previste 0% 6,57% Spese correnti 2,11% 1,11% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo 0,12% 0,31% Sistema Anima Prospetto - Parte II 17 di 28
18 Anima Emergenti (già Anima Emerging Markets) Benchmark: 95% MSCI Emerging Markets (in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill ,7% ,0% ,8% 16,7% 11,4% 22,3% -4-46,1% 70,1% 66,6% 24,7% 25,5% -13,6% -15,6% 16,4% 10,6% -8,1% -6,4% 10,8% 4,4% 5,5% Le performance Anima Emergenti - Anima Emergenti - Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 10,175 10,379 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Diritti fissi Commissioni di gestione A 99,02% 0% 72,91% F non previste 0% 0% Spese correnti 2,13% 1,07% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo 0% 0% 18 di 28 Prospetto - Parte II Sistema Anima
19 Fondi Linea PROFILI Anima Sforzesco (già Sforzesco) Benchmark: 30% JP Morgan GBI Global (in Euro); 25% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT; 20% JP Morgan GBI EMU; 15% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate; 10% MSCI EMU ,0% 6,0% 4,0% - -4,0% 4,3% 6,2% 1,3% 1,0% 1,2% 1,8% -1,5% 8,8% 5,5% 5,1% 5,0% Anima Sforzesco - Anima Sforzesco - -3,0% 3,0% 10,4% 7,0% 3,0% 0,6% 7,1% 6,2% 8,9% Le performance rendimenti passati non sono I dati della D non sono sufficienti a fornire agli Investitori un indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato. D Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) n.d Valore della quota al (Euro) 11,917 n.d. 12,076 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Diritti fissi Commissioni di gestione A 99,96% 0% 78,02% AD n.d. n.d. n.d. F non previste 0% 0% D(*) Spese correnti 1,25% 1,25% 0,49% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo 0% n.d. 0% * Tenuto conto che la Classe è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste. Sistema Anima Prospetto - Parte II 19 di 28
20 Anima Visconteo (già Visconteo) Benchmark: 30% MSCI EMU; 20% JP Morgan GBI Global (in Euro); 20% JP Morgan GBI EMU; 15% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate; 15% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT. 15,0% 1 5,0% -5,0% -1 6,0% 8,8% 4,9% 5,0% 2,4% 3,0% -9,6% 1-8,9% 10,4% 5,0% 4,6% Anima Visconteo - Anima Visconteo - -4,7% -1,2% 10,1% 10,8% 8,4% 6,6% 6,4% 5,9% 5,7% I Le performance rendimenti passati non sono I dati della D non sono sufficienti a fornire agli Investitori un indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato. D Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) n.d Valore della quota al (Euro) 41,937 n.d. 42,393 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Diritti fissi Commissioni di gestione A 99,80% 0% 79,45% AD n.d. n.d. n.d. F non previste 0% 0% D(*) Spese correnti 1,45% 1,45% 0,80% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo 0% n.d. 0% * Tenuto conto che la Classe è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste. 20 di 28 Prospetto - Parte II Sistema Anima
21 Anima Capitale Più Obbligazionario Benchmark: 40% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT; 40% JP Morgan GBI Emu; 20% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate. 1 8,0% 6,0% 4,0% - -4,0% 5,7% 4,3% ,2% 1,5% -2,9% 1,7% 7,8% 7,5% 1,2% 5,2% 4,3% 4,4% 1,8% 7,2% Le performance Anima Capitale Più Obbligazionario - Anima Capitale Più Obbligazionario - Anima Capitale Più Obbligazionario - Classe N Classe N Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 6,026 6,017 6,111 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Commissioni di rimborso Diritti fissi Commissioni di gestione A 97,58% non previste 0% 81,00% N non previste non previste 0% 73,15%* F non previste non previste 0% 0% * Tale percentuale include una quota parte della commissione una tantum corrisposta dalla SGR ai collocatori. Classe N Spese correnti 1,58% 1,67% 0,81% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo non previste non previste non previste Sistema Anima Prospetto - Parte II 21 di 28
22 Anima Capitale Più 15 (già Anima Capitale Più Bilanciato 15) Benchmark: 35% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT; 30% JP Morgan GBI EMU; 20% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate; 15% MSCI Europe (in Euro) ,0% 6,0% 4,0% - -4,0% -6,0% 9,9% 7,9% ,4% -5,5% -0,6% 9,6% 10,1% 4,1% 4,8% 4,4% 3,7% 3,8% 7,0% Le performance Anima Capitale Più 15 - Anima Capitale Più 15 - Classe N Anima Capitale Più 15 - Classe N Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 5,958 5,953 6,061 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Commissioni di rimborso Diritti fissi Commissioni di gestione A 99,81% non previste 0% 81,00% N non previste non previste 0% 69,48%* F non previste non previste 0% 0% * Tale percentuale include una quota parte della commissione una tantum corrisposta dalla SGR ai collocatori. Classe N Spese correnti 2,00% 2,10% 1,06% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo non previste non previste non previste 22 di 28 Prospetto - Parte II Sistema Anima
23 Anima Capitale Più 30 (già Anima Capitale Più Bilanciato 30) Benchmark: 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT; 30% JP Morgan GBI EMU; 20% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate; 30% MSCI Europe (in Euro). 15,0% 1 5,0% -5,0% 14,0% 11,5% 3,4% 2,5% -3,0% 10,9% 12,7% 8,0% 7,0% 7,2% 5,7% 4,6% 4,5% Le performance ,3% Anima Capitale Più 30 - Anima Capitale Più 30 - Classe N Anima Capitale Più 30 - Classe N Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 5,852 5,848 5,975 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Commissioni di rimborso Diritti fissi Commissioni di gestione A 98,73% non previste 0% 81,00% N non previste non previste 0% 68,58%* F non previste non previste 0% 0% * Tale percentuale include una quota parte della commissione una tantum corrisposta dalla SGR ai collocatori. Classe N Spese correnti 2,32% 2,41% 1,29% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo non previste non previste non previste Sistema Anima Prospetto - Parte II 23 di 28
24 Anima Capitale Più 70 (già Anima Capitale Più Azionario) Benchmark: 70% MSCI World (in Euro); 20% JP MORGAN GBI EMU; 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa 25,2% 23,1% 10,6% 11,2% 11,5% 16,8% 17,1% 15,1% 13,6% 16,3% 12,1% 1 Le performance Anima Capitale Più 70 - Anima Capitale Più 70 - Classe N Anima Capitale Più ,5% -6,2% Classe N Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 6,547 6,538 6,712 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Commissioni di rimborso Diritti fissi Commissioni di gestione A 99,94% non previste 0% 81,00% N non previste non previste 0% 67,15%* F non previste non previste 0% 0% * Tale percentuale include una quota parte della commissione una tantum corrisposta dalla SGR ai collocatori. Classe N Spese correnti 2,63% 2,72% 1,27% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo non previste non previste non previste 24 di 28 Prospetto - Parte II Sistema Anima
25 Fondi Linea STRATEGIE Anima Risparmio (già Risparmio) Volatilità ex ante: 4,00% Volatilità ex post: 0,99% In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa 1 8,0% 6,0% 4,0% - -4,0% -6,0% 7,9% 6,7% 3,6% 2,9% 1,8% 2,1% 1,8% 1,6% 1,6% 0,8% 1,0% -4,4% Anima Risparmio - D Anima Risparmio - La performance del Fondo è al netto degli oneri fiscali I dati della non sono sufficienti a fornire agli Investitori un indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato. D Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 7,381 7,389 7,384 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Diritti fissi Commissioni di gestione A 99,60% 0% 68,53% AD 99,49% 0% 76,25% F non previste 0% 0% D Spese correnti 1,09% 1,10% 0,99% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo 0% 0,13% 0,14% Sistema Anima Prospetto - Parte II 25 di 28
26 Anima Alto Potenziale Globale (già Anima Fondattivo) Volatilità ex ante: 20,00% Volatilità ex post: 7,87% Rendimento annuo del Fondo 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% -5,0% -1-15,0% -2-25,0% 12,6% -4,3% -21,6% 18,4% ,5% -8,5% 8,4% 10,8% 2,3% 1,1% La performance del Fondo è al netto degli oneri fiscali Anima Alto Potenziale Globale - Anima Alto Potenziale Globale - Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 16,071 16,262 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Diritti fissi Commissioni di gestione A 99,84% 0% 68,95% F non previste 0% 0% Spese correnti 2,36% 0,97% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo 0,47% 0,67% 26 di 28 Prospetto - Parte II Sistema Anima
27 Anima Fondo Trading Volatilità ex ante: 24,50% Volatilità ex post: 8,86% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% -5,0% -1-15,0% -2-25,0% -3-35,0% -4 16,6% 15,2% 15,4% In questi periodi la politica di investimento del Fondo era diversa 6,3% -7,3% 7,5% -36,6% -35,4% 27,3% 27,9% 14,1% 9,7% 8,8% -12,7% Anima Fondo Trading - Anima Fondo Trading - -6,6% 19,0% -0,7% 0,7% La performance del Fondo è al netto degli oneri fiscali Inizio collocamento Valuta di denominazione Euro Euro Patrimonio netto al (Euro) Valore della quota al (Euro) 15,417 15,781 relativamente al. nno Commissioni di sottoscrizione Diritti fissi Commissioni di gestione A 99,17% 0% 62,92% F non previste 0% 0% Spese correnti 2,36% 0,97% Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni Provvigioni di incentivo 0,34% 0,16% Sistema Anima Prospetto - Parte II 27 di 28
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