Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2014
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- Arturo Murgia
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1 Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2014 ISIN Nome fondo Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento Tipologia Frequenza LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mer 29/01/2014 gio 30/01/2014 ven 14/02/2014 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mer 26/02/2014 gio 27/02/2014 ven 07/03/2014 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 EUR lun 28/04/2014 mar 29/04/2014 gio 08/05/2014 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mar 27/05/2014 mer 28/05/2014 mar 10/06/2014 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mer 30/07/2014 gio 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2 LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 26/02/2014 gio 27/02/2014 ven 07/03/2014 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD lun 28/04/2014 mar 29/04/2014 gio 08/05/2014 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mar 27/05/2014 mer 28/05/2014 mar 10/06/2014 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 30/07/2014 gio 31/07/2014 lun 11/08/2014 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 27/08/2014 gio 28/08/2014 mer 10/09/2014 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Mensile LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 29/10/2014 gio 30/10/2014 lun 10/11/2014 Fissa Mensile LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 26/11/2014 gio 27/11/2014 lun 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3 LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mer 26/02/2014 gio 27/02/2014 ven 07/03/2014 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A1 EUR lun 28/04/2014 mar 29/04/2014 gio 08/05/2014 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mar 27/05/2014 mer 28/05/2014 mar 10/06/2014 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mer 30/07/2014 gio 31/07/2014 lun 11/08/2014 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A1 EUR mer 27/08/2014 gio 28/08/2014 mer 10/09/2014 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR 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05/01/2015 Fissa Trimestrale LU Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Trimestrale 1,29502 LU Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B EUR mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Trimestrale LU Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Trimestrale LU Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged A EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged A EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged A EUR mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Trimestrale LU Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged A EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Trimestrale LU Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged B EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Trimestrale 0,74098 LU Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged B EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged B EUR mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Trimestrale LU Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged B EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Trimestrale LU Schroder ISF Italian Equity A EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Variabile Annuale LU Schroder ISF Italian Equity B EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Variabile Annuale LU Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A EUR mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Trimestrale LU Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Trimestrale LU Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A1 EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A1 EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A1 EUR mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Trimestrale LU Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A1 EUR mer 17/12/2014 gio 18/12/2014 lun 05/01/2015 Fissa Trimestrale LU Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged B EUR mer 26/03/2014 gio 27/03/2014 lun 07/04/2014 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged B EUR mer 25/06/2014 gio 26/06/2014 lun 07/07/2014 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged B EUR mer 24/09/2014 gio 25/09/2014 mer 08/10/2014 Fissa Trimestrale LU Schroder ISF Strategic 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Il Consiglio d'amministr si riserva la possibilità di determinare se e in che misura i dividendi includano i capital gain nell'ambito dei limiti imposti dalla legge lussemburghese. Se ritenuto opportuno, il Consiglio d'amministr può anche variare la frequenza di distribuzione. Per le classi azionarie a distribuzione fissa, il calcolo dei dividendi si basa sull'applic di una percentuale fissa del valore patrimoniale netto per. Tale percentuale è soggetta a revisione periodica da parte del Consiglio d'amministr, che si riserva il diritto di apportarvi modifiche. I dividendi possono essere parzialmente attinti dal capitale investito inizialmente, implicando una riduzione del valore dell'investimento. Metodologia di calcolo per classi a distribuzione fissa (esempio con distribuzione trimestrale fissa al 7%): - Il tasso di distribuzione trimestrale fissa è calcolato sulla base del numero di giorni compresi nel periodo di riferimento es. 7% X (91/365) = 1,75% - Il dividendo è calcolato applicando tale tasso al valore patrimoniale netto per nella data prevista dal calendario di distribuzione relativo all'anno in corso - Assumendo che il valore patrimoniale netto per sia $100, il dividendo per è pari a 1,75% X 100 = $1,75 Schroder International Selection Fund (la Società ) è una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla direttiva 85/611/EEC. La Società è autorizzata alla commercializz delle proprie azioni in Italia e ha depositato il Prospetto Informativo e le informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)presso l archivio Prospetti della CONSOB. Le informazioni contenute in questo documento non intendono fornire consigli agli investitori. Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni. I comparti citati nel presente documento possono rientrare o meno nel campo di applic della Direttiva 2003/48/CE dell Unione europea (Tass dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi). Per l elenco completo dei comparti interessati, si rimanda al nostro sito Web all indirizzo Le sottoscrizioni delle azioni della Società saranno ritenute valide solo se effettuate sulla base del Prospetto Informativo in vigore, accompagnato dall ultimo bilancio annuale certificato (e dalla successiva rel semestrale non certificata, se pubblicata), disponibili gratuitamente presso la sede legale di Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ed in Italia presso i Collocatori. Il Prospetto Informativo, il KIID e la lista dei Collocatori in Italia della SICAV sono pubblicati nel sito
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