Morgan Stanley Investment Management Classi a distribuzione dei Proventi

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1 Morgan Stanley Investment Management Classi a distribuzione dei Proventi Giugno 2015 Page 1 Documento riservato, ad uso esclusivo dei distributori della Morgan Stanley Investment Funds. Non distribuibile al pubblico degli investitori

2 Distribuzione cedole 30 giugno 2015 Cedola Pagata in data 7 luglio 2015 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 30/06/2015 Absolute Return Fixed Income Fund AR LU EUR Trimestrale 0.72% Absolute Return Fixed Income Fund BR LU EUR Trimestrale 0.72% Absolute Return Fixed Income Fund CR LU EUR Trimestrale 0.72% Emerging Markets Corporate Debt AX LU USD Trimestrale 0.87% Emerging Markets Corporate Debt BX LU USD Trimestrale 0.61% Emerging Markets Corporate Debt-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 0.85% Emerging Markets Corporate Debt-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.60% Emerging Markets Debt AX LU USD Trimestrale 1.13% Emerging Markets Debt BX LU USD Trimestrale 0.88% Emerging Markets Debt-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 1.11% Emerging Markets Debt-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.86% Emerging Markets Domestic Debt AX LU USD Trimestrale 0.84% Emerging Markets Domestic Debt BX LU USD Trimestrale 0.58% Emerging Markets Domestic Debt-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 0.82% Emerging Markets Domestic Debt-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.57% Euro Corporate Bond ADX LU EUR Trimestrale 0.39% Euro Corporate Bond AX LU EUR Trimestrale 0.14% Euro Corporate Bond BDX LU EUR Trimestrale 0.38% Euro Corporate Bond BX LU EUR Trimestrale 0.13% Euro Strategic Bond ADX LU EUR Trimestrale 0.45% Euro Strategic Bond AX LU EUR Trimestrale 0.20% Euro Strategic Bond BDX LU EUR Trimestrale 0.44% Euro Strategic Bond BX LU EUR Trimestrale 0.19% European Currencies High Yield Bond ADX LU EUR Trimestrale 1.18% European Currencies High Yield Bond AX LU EUR Trimestrale 0.93% European Currencies High Yield Bond BDX LU EUR Trimestrale 1.17% European Currencies High Yield Bond BX LU EUR Trimestrale 0.92% Page 2 L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto

3 Distribuzione cedole 30 giugno 2015 Cedola Pagata in data 7 luglio 2015 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 30/06/2015 European Equity Alpha AR LU EUR Trimestrale 0.78% European Equity Alpha BR LU EUR Trimestrale 1.93% European Equity Alpha CR LU EUR Trimestrale 1.93% Eurozone Equity Alpha AR LU EUR Trimestrale 1.34% Eurozone Equity Alpha BR LU EUR Trimestrale 1.73% Eurozone Equity Alpha CR LU EUR Trimestrale 1.68% Global Balanced Income Fund AR LU EUR Trimestrale 1.48% Global Balanced Income Fund BR LU EUR Trimestrale 1.48% Global Balanced Income Fund CR LU EUR Trimestrale 1.48% Global Bond AX LU USD Trimestrale 0.56% Global Bond BX LU USD Trimestrale 0.31% Global Bond-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 0.55% Global Bond-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.30% Global Brands AHX LU USD Semestrale 0.38% Global Brands AX LU USD Semestrale 0.42% Global Fixed Income Opportunities AHR LU USD Trimestrale 0.75% Global Fixed Income Opportunities AX LU USD Trimestrale 0.50% Global Fixed Income Opportunities BHR LU USD Trimestrale 1.07% Global Fixed Income Opportunities BX LU USD Trimestrale 1.08% Global Fixed Income Opportunities CHR LU USD Trimestrale 1.08% Global Fixed Income Opportunities-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 0.74% Global Fixed Income Opportunities-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.63% Global Fixed Income Opportunities-EUR HSC CHX LU USD Trimestrale 0.49% Global High Yield Bond AX LU USD Trimestrale 1.53% Global High Yield Bond BX LU USD Trimestrale 1.28% Global High Yield Bond-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 1.51% Global High Yield Bond-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 1.26% Page 3 L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto

4 Distribuzione cedole 30 giugno 2015 Cedola Pagata in data 7 luglio 2015 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 30/06/2015 Global Mortgage Securities-EUR HSC BHR LU USD Trimestrale 0.51% Global Mortgage Securities-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.41% Global Mortgage Securities-EUR HSC CHX LU USD Trimestrale 1.02% Page 4 L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto

5 Distribuzione cedole 31 marzo 2015 Cedola Pagata in data 7 aprile 2015 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 31/03/2015 Absolute Return Fixed Income Fund AR LU EUR Trimestrale 0.79% Absolute Return Fixed Income Fund BR LU EUR Trimestrale 0.79% Absolute Return Fixed Income Fund CR LU EUR Trimestrale 0.79% Emerging Markets Corporate Debt AX LU USD Trimestrale 0.82% Emerging Markets Corporate Debt BX LU USD Trimestrale 0.57% Emerging Markets Corporate Debt-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 0.85% Emerging Markets Corporate Debt-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.60% Emerging Markets Debt AX LU USD Trimestrale 1.21% Emerging Markets Debt BX LU USD Trimestrale 0.96% Emerging Markets Debt-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 1.26% Emerging Markets Debt-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 1.01% Emerging Markets Domestic Debt AX LU USD Trimestrale 1.50% Emerging Markets Domestic Debt BX LU USD Trimestrale 1.24% Emerging Markets Domestic Debt-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 1.61% Emerging Markets Domestic Debt-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 1.35% Euro Corporate Bond ADX LU EUR Trimestrale 0.33% Euro Corporate Bond AX LU EUR Trimestrale 0.33% Euro Corporate Bond BDX LU EUR Trimestrale 0.09% Euro Corporate Bond BX LU EUR Trimestrale 0.08% Euro Strategic Bond ADX LU EUR Trimestrale 0.27% Euro Strategic Bond AX LU EUR Trimestrale 0.27% Euro Strategic Bond BDX LU EUR Trimestrale 0.03% Euro Strategic Bond BX LU EUR Trimestrale 0.02% European Currencies High Yield Bond ADX LU EUR Trimestrale 1.20% European Currencies High Yield Bond AX LU EUR Trimestrale 1.18% European Currencies High Yield Bond BDX LU EUR Trimestrale 0.95% European Currencies High Yield Bond BX LU EUR Trimestrale 0.94% Page 5 L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto

6 Distribuzione cedole 31 marzo 2015 Cedola Pagata in data 7 aprile 2015 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 31/03/2015 Global Balanced Income Fund AR LU EUR Trimestrale 1.48% Global Balanced Income Fund BR LU EUR Trimestrale 1.48% Global Balanced Income Fund CR LU EUR Trimestrale 1.48% Global Bond AX LU USD Trimestrale 0.40% Global Bond BX LU USD Trimestrale 0.15% Global Bond-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 0.42% Global Bond-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.16% Global Fixed Income Opportunities AHR LU USD Trimestrale 1.04% Global Fixed Income Opportunities AX LU USD Trimestrale 0.67% Global Fixed Income Opportunities BHR LU USD Trimestrale 1.04% Global Fixed Income Opportunities BX LU USD Trimestrale 0.42% Global Fixed Income Opportunities CHR LU USD Trimestrale 1.04% Global Fixed Income Opportunities-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 0.70% Global Fixed Income Opportunities-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.44% Global Fixed Income Opportunities-EUR HSC CHX LU USD Trimestrale 0.58% Global High Yield Bond AX LU USD Trimestrale 1.68% Global High Yield Bond BX LU USD Trimestrale 1.44% Global High Yield Bond-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 1.76% Global High Yield Bond-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 1.51% Global Mortgage Securities-EUR HSC BHR LU USD Trimestrale 1.05% Global Mortgage Securities-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.44% Global Mortgage Securities-EUR HSC CHX LU USD Trimestrale 0.55% Page 6 L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto

7 Distribuzione cedole 31 Dicembre 2014 Cedola Pagata in data 7 gennaio 2015 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 31/12/2014 Absolute Return Fixed Income Fund AR LU EUR Trimestrale 0.49% Absolute Return Fixed Income Fund BR LU EUR Trimestrale 0.49% Absolute Return Fixed Income Fund CR LU EUR Trimestrale 0.49% Emerging Markets Corporate Debt AX LU USD Trimestrale 0.89% Emerging Markets Corporate Debt BX LU USD Trimestrale 0.64% Emerging Markets Corporate Debt-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 0.91% Emerging Markets Corporate Debt-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.65% Emerging Markets Debt AX LU USD Trimestrale 1.15% Emerging Markets Debt BX LU USD Trimestrale 0.89% Emerging Markets Debt-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 1.18% Emerging Markets Debt-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.92% Emerging Markets Domestic Debt AX LU USD Trimestrale 1.01% Emerging Markets Domestic Debt BX LU USD Trimestrale 0.75% Emerging Markets Domestic Debt-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 1.06% Emerging Markets Domestic Debt-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.79% Euro Corporate Bond ADX LU EUR Trimestrale 0.47% Euro Corporate Bond AX LU EUR Trimestrale 0.47% Euro Corporate Bond BDX LU EUR Trimestrale 0.22% Euro Corporate Bond BX LU EUR Trimestrale 0.22% Euro Strategic Bond ADX LU EUR Trimestrale 0.54% Euro Strategic Bond AX LU EUR Trimestrale 0.53% Euro Strategic Bond BDX LU EUR Trimestrale 0.29% Euro Strategic Bond BX LU EUR Trimestrale 0.28% European Currencies High Yield Bond ADX LU EUR Trimestrale 1.25% European Currencies High Yield Bond AX LU EUR Trimestrale 1.24% European Currencies High Yield Bond BDX LU EUR Trimestrale 1.00% European Currencies High Yield Bond BX LU EUR Trimestrale 0.99% Page 7 L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto

8 Distribuzione cedole 31 Dicembre 2014 Cedola Pagata in data 7 gennaio 2015 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 31/12/2014 European Equity Alpha AR LU EUR Trimestrale 0.65% European Equity Alpha BR LU EUR Trimestrale 0.65% European Equity Alpha CR LU EUR Trimestrale 0.65% Eurozone Equity Alpha AR LU EUR Trimestrale 0.41% Eurozone Equity Alpha BR LU EUR Trimestrale 0.41% Eurozone Equity Alpha CR LU EUR Trimestrale 0.41% Global Balanced Income Fund AR LU EUR Trimestrale 2.10% Global Balanced Income Fund BR LU EUR Trimestrale 0.74% Global Balanced Income Fund CR LU EUR Trimestrale 0.74% Global Bond AX LU USD Trimestrale 0.66% Global Bond BX LU USD Trimestrale 0.40% Global Bond-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 0.68% Global Bond-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.42% Global Fixed Income Opportunities AHR LU USD Trimestrale 1.23% Global Fixed Income Opportunities AX LU USD Trimestrale 0.87% Global Fixed Income Opportunities BHR LU USD Trimestrale 1.23% Global Fixed Income Opportunities BX LU USD Trimestrale 0.61% Global Fixed Income Opportunities CHR LU USD Trimestrale 1.23% Global Fixed Income Opportunities-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 0.88% Global Fixed Income Opportunities-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.62% Global Fixed Income Opportunities-EUR HSC CHX LU USD Trimestrale 0.76% Global High Yield Bond AX LU USD Trimestrale 1.76% Global High Yield Bond BX LU USD Trimestrale 1.50% Global High Yield Bond-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 1.80% Global High Yield Bond-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 1.53% Global Mortgage Securities-EUR HSC BHR LU USD Trimestrale 1.03% Global Mortgage Securities-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.33% Global Mortgage Securities-EUR HSC CHX LU USD Trimestrale 0.43% Page 8 L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto

9 Distribuzione cedole 30 Settembre 2014 Cedola Pagata in data 6 ottobre 2014 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 30/09/2014 Emerging Markets Corporate Debt Fund AX LU USD Trimestrale 0.82% Emerging Markets Corporate Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.57% Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.85% Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.59% Emerging Markets Debt Fund AX LU USD Trimestrale 1.06% Emerging Markets Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.80% Emerging Markets Debt Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 1.10% Emerging Markets Debt Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.83% Emerging Markets Domestic Debt Fund AX LU USD Trimestrale 1.50% Emerging Markets Domestic Debt Fund BX LU USD Trimestrale 1.24% Emerging Markets Domestic Debt Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 1.59% Emerging Markets Domestic Debt Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 1.31% Euro Corporate Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.49% Euro Corporate Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.24% Euro Corporate Bond Fund Duration Hedge ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.49% Euro Corporate Bond Fund Duration Hedge BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.24% Euro Strategic Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.50% Euro Strategic Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.25% Euro Strategic Bond Fund Duration Hedge ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.51% Euro Strategic Bond Fund Duration Hedge BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.26% European Currencies High Yield Bond Duration Hsc ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 1.22% European Currencies High Yield Bond Duration Hsc BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.96% European Currencies High Yield Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 1.21% European Currencies High Yield Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.96% Global Bond Fund AX LU USD Trimestrale 0.53% Global Bond Fund BX LU USD Trimestrale 0.27% Global Bond Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.54% Global Bond Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.27% Page 9 L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto

10 Distribuzione cedole 30 Settembre 2014 Cedola Pagata in data 6 ottobre 2014 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 30/09/2014 Global Fixed Income Opportunities Fund AX LU USD Trimestrale 0.75% Global Fixed Income Opportunities Fund BX LU USD Trimestrale 0.49% Global Fixed Income Opportunities Fund AHR LU USD Trimestrale 0.78% Global Fixed Income Opportunities Fund BHR LU USD Trimestrale 0.51% Global Fixed Income Opportunities Fund CHR LU USD Trimestrale 1.55% Global Fixed Income Opportunities Fund Euro Hedge Sha CHX LU USD Trimestrale 0.65% Global Fixed Income Opportunities Fund-Euro Hedge Sha AHX LU USD Trimestrale 0.78% Global Fixed Income Opportunities Fund-Euro Hedge Sha BHX LU USD Trimestrale 0.51% Global High Yield Bond Fund AX LU USD Trimestrale 1.55% Global High Yield Bond Fund BX LU USD Trimestrale 1.27% Global High Yield Bond Fund-Euro Hedge Share Class AHX LU USD Trimestrale 1.61% Global High Yield Bond Fund-Euro Hedge Share Class BHX LU USD Trimestrale 1.33% Global Mortgage Securities Euro Hsc AHR LU USD Trimestrale 1.16% Global Mortgage Securities Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.76% Global Mortgage Securities Euro Hsc BHR LU USD Trimestrale 1.16% Global Mortgage Securities Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.49% Global Mortgage Securities Euro Hsc CHX LU USD Trimestrale 0.60% Page 10L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto

11 Distribuzione cedole 30 Giugno 2014 Cedola Pagata in data 7 luglio 2014 Comparto MS INVF Classe ISIN Valuta Base Frequenze Stacco 30/06/2014 Emerging Markets Corporate Debt Fund AX LU USD Trimestrale 0.87% Emerging Markets Corporate Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.62% Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.86% Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.62% Emerging Markets Debt Fund AX LU USD Trimestrale 0.96% Emerging Markets Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.72% Emerging Markets Debt Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.95% Emerging Markets Debt Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.71% Emerging Markets Domestic Debt Fund AX LU USD Trimestrale 0.94% Emerging Markets Domestic Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.70% Emerging Markets Domestic Debt Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.94% Emerging Markets Domestic Debt Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.69% Euro Corporate Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.49% Euro Corporate Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.24% Euro Corporate Bond Fund Duration Hedge ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.48% Euro Corporate Bond Fund Duration Hedge BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.24% Euro Strategic Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.48% Euro Strategic Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.23% Euro Strategic Bond Fund Duration Hedge ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.48% Euro Strategic Bond Fund Duration Hedge BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.24% European Currencies High Yield Bond Duration Hsc ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 1.27% European Currencies High Yield Bond Duration Hsc BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 1.03% European Currencies High Yield Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 1.27% European Currencies High Yield Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 1.02% Page 11 L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto

12 Distribuzione cedole 30 Giugno 2014 Cedola Pagata in data 7 luglio 2014 Comparto MS INVF Classe ISIN Valuta Base Frequenze Stacco 30/06/2014 Global Bond Fund AX LU USD Trimestrale 0.61% Global Bond Fund BX LU USD Trimestrale 0.36% Global Bond Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.60% Global Bond Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.35% Global Brands Euro Hedged Class AHX LU USD Semestrale 0.71% Global Brands Euro Hedged Class BHX LU USD Semestrale 0.24% Global Brands Fund AX LU USD Semestrale 0.72% Global Brands Fund BX LU USD Semestrale 0.24% Global Fixed Income Opportunities Fund AX LU USD Trimestrale 0.76% Global Fixed Income Opportunities Fund BX LU USD Trimestrale 0.51% Global Fixed Income Opportunities Fund Euro Hedge Sha CHX LU USD Trimestrale 0.64% Global Fixed Income Opportunities Fund-Euro Hedge Sha AHX LU USD Trimestrale 0.75% Global Fixed Income Opportunities Fund-Euro Hedge Sha BHX LU USD Trimestrale 0.50% Global High Yield Bond Fund AX LU USD Trimestrale 1.45% Global High Yield Bond Fund BX LU USD Trimestrale 1.20% Global High Yield Bond Fund-Euro Hedge Share Class AHX LU USD Trimestrale 1.44% Global High Yield Bond Fund-Euro Hedge Share Class BHX LU USD Trimestrale 1.20% Global Mortgage Securities Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.66% Global Mortgage Securities Euro Hsc CHX LU USD Trimestrale 0.52% Global Mortgage Securities Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.42% Global Mortgage Securities Euro Hsc AHR LU USD Trimestrale 1.09% Global Mortgage Securities Euro Hsc BHR LU USD Trimestrale 1.08% Page 12L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto

13 Distribuzione cedole 31 marzo 2014 Cedola Pagata in data 4 aprile 2014 Comparto MS INVF Classe ISIN Valuta Base Frequenze Stacco 31/03/2014 Emerging Markets Corporate Debt Fund AX LU USD Trimestrale 0.87% Emerging Markets Corporate Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.63% Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.83% Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.62% Emerging Markets Debt Fund AX LU USD Trimestrale 0.96% Emerging Markets Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.74% Emerging Markets Debt Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.95% Emerging Markets Debt Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.74% Emerging Markets Domestic Debt Fund AX LU USD Trimestrale 1.31% Emerging Markets Domestic Debt Fund BX LU USD Trimestrale 1.10% Emerging Markets Domestic Debt Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 1.30% Emerging Markets Domestic Debt Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 1.09% Euro Corporate Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.52% Euro Corporate Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.28% Euro Corporate Bond Fund Duration Hedge ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.51% Euro Corporate Bond Fund Duration Hedge BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.27% Euro Strategic Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.58% Euro Strategic Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.33% Euro Strategic Bond Fund Duration Hedge ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.55% Euro Strategic Bond Fund Duration Hedge BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.34% European Currencies High Yield Bond Duration Hsc ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 1.25% European Currencies High Yield Bond Duration Hsc BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 1.02% European Currencies High Yield Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 1.23% European Currencies High Yield Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 1.02% Page 13L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto

14 Distribuzione cedole 31 marzo 2014 Cedola Pagata in data 4 aprile 2014 Comparto MS INVF Classe ISIN Valuta Base Frequenze Stacco 31/03/2014 Global Bond Fund AX LU USD Trimestrale 0.47% Global Bond Fund BX LU USD Trimestrale 0.25% Global Bond Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.46% Global Bond Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.23% Global Fixed Income Opportunities Fund AX LU USD Trimestrale 0.71% Global Fixed Income Opportunities Fund BX LU USD Trimestrale 0.47% Global Fixed Income Opportunities Fund Euro Hedge Sha CHX LU USD Trimestrale 0.58% Global Fixed Income Opportunities Fund-Euro Hedge Sha AHX LU USD Trimestrale 0.71% Global Fixed Income Opportunities Fund-Euro Hedge Sha BHX LU USD Trimestrale 0.47% Global High Yield Bond Fund AX LU USD Trimestrale 1.46% Global High Yield Bond Fund BX LU USD Trimestrale 1.24% Global High Yield Bond Fund-Euro Hedge Share Class AHX LU USD Trimestrale 1.45% Global High Yield Bond Fund-Euro Hedge Share Class BHX LU USD Trimestrale 1.22% Global Mortgage Securities Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.74% Global Mortgage Securities Euro Hsc CHX LU USD Trimestrale 0.59% Global Mortgage Securities Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.50% Global Mortgage Securities Euro Hsc AHR LU USD Trimestrale 1.12% Global Mortgage Securities Euro Hsc BHR LU USD Trimestrale 1.12% Page 14L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto

15 Distribuzione cedole 31 Dicembre 2013 Cedola Pagata in data 7 gennaio 2014 Comparto MS INVF Classe ISIN Valuta Base Frequenze Stacco 31/12/2013 Emerging Markets Corporate Debt Fund AX LU USD Trimestrale 0.95% Emerging Markets Corporate Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.71% Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.93% Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.69% Emerging Markets Debt Fund AX LU USD Trimestrale 1.12% Emerging Markets Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.89% Emerging Markets Debt Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 1.11% Emerging Markets Debt Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.87% Emerging Markets Domestic Debt Fund AX LU USD Trimestrale 0.97% Emerging Markets Domestic Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.70% Emerging Markets Domestic Debt Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.93% Emerging Markets Domestic Debt Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.68% Euro Corporate Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.64% Euro Corporate Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.38% Euro Corporate Bond Fund Duration Hsc ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.62% Euro Corporate Bond Fund Duration Hsc BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.38% Euro Strategic Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.65% Euro Strategic Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.40% Euro Strategic Bond Fund Duration Hsc ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.65% Euro Strategic Bond Fund Duration Hsc BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.39% European Currencies High Yield Bond Duration Hsc ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 1.34% European Currencies High Yield Bond Duration Hsc BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 1.10% European Currencies High Yield Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 1.33% European Currencies High Yield Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 1.10% Page 15L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto

16 Distribuzione cedole 31 Dicembre 2013 Cedola Pagata in data 7 gennaio 2014 Comparto MS INVF Classe ISIN Valuta Base Frequenze Stacco 31/12/2013 Global Bond Fund AX LU USD Trimestrale 0.64% Global Bond Fund BX LU USD Trimestrale 0.38% Global Bond Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.59% Global Bond Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.37% Global Brands Euro Euro Hsc AHX LU USD Semestrale 0.76% Global Brands Euro Euro Hsc BHX LU USD Semestrale 0.00% Global Brands Fund AX LU USD Semestrale 0.84% Global Brands Fund BX LU USD Semestrale 0.00% Global Fixed Income Opportunities Fund AX LU USD Trimestrale 0.89% Global Fixed Income Opportunities Fund BX LU USD Trimestrale 0.63% Global Fixed Income Opportunities Fund Euro Hsc CHX LU USD Trimestrale 0.73% Global Fixed Income Opportunities Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.86% Global Fixed Income Opportunities Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.61% Global High Yield Bond Fund AX LU USD Trimestrale 1.46% Global High Yield Bond Fund BX LU USD Trimestrale 1.24% Global High Yield Bond Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 1.45% Global High Yield Bond Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 1.22% Global Mortgage Securities Euro Hsc AHR LU USD Trimestrale 1.31% Global Mortgage Securities Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.92% Global Mortgage Securities Euro Hsc BHR LU USD Trimestrale 1.35% Global Mortgage Securities Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.18% Global Mortgage Securities Euro Hsc CHX LU USD Trimestrale 0.56% Page 16L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto

17 Distribuzione cedole 30 Settembre 2013 Cedola Pagata in data 4 ottobre 2013 Comparto MS INVF Classe ISIN Valuta Base Frequenze Stacco 30/09/2013 Emerging Markets Corporate Debt Fund AX LU USD Trimestrale 0.98% Emerging Markets Corporate Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.72% Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.94% Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.69% Emerging Markets Debt Fund AX LU USD Trimestrale 1.16% Emerging Markets Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.92% Emerging Markets Debt Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 1.10% Emerging Markets Debt Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.88% Emerging Markets Domestic Debt Fund AX LU USD Trimestrale 1.62% Emerging Markets Domestic Debt Fund BX LU USD Trimestrale 1.35% Emerging Markets Domestic Debt Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 1.51% Emerging Markets Domestic Debt Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 1.29% Euro Corporate Bond (Ex Financials) Fund AX LU EUR Trimestrale 0.68% Euro Corporate Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.68% Euro Corporate Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.41% Euro Corporate Bond Fund Duration Hedge BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.42% Euro Corporate Bond Fund Duration Hedge ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.67% Euro Strategic Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.62% Euro Strategic Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.35% Euro Strategic Bond Fund Duration Hedge BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.37% Euro Strategic Bond Fund Duration Hedge ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.59% Page 17L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto

18 Distribuzione cedole 30 Settembre 2013 Cedola Pagata in data 4 ottobre 2013 Comparto MS INVF Classe ISIN Valuta Base Frequenze Stacco 30/06/2013 European Currencies High Yield Bond Duration Hsc ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 1.39% European Currencies High Yield Bond Duration Hsc BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 1.15% European Currencies High Yield Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 1.40% European Currencies High Yield Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 1.16% Global Bond Fund AX LU USD Trimestrale 0.56% Global Bond Fund BX LU USD Trimestrale 0.33% Global Bond Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.52% Global Bond Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.29% Global Fixed Income Opportunities Fund AX LU USD Trimestrale 0.89% Global Fixed Income Opportunities Fund BX LU USD Trimestrale 0.66% Global Fixed Income Opportunities Fund Euro Hedge Share Class CHX LU USD Trimestrale 0.74% Global Fixed Income Opportunities Fund-Euro Hedge Share Class AHX LU USD Trimestrale 0.87% Global Fixed Income Opportunities Fund-Euro Hedge Share Class BHX LU USD Trimestrale 0.62% Global High Yield Bond Fund BX LU USD Trimestrale 1.31% Global High Yield Bond Fund AX LU USD Trimestrale 1.54% Global High Yield Bond Fund-Euro Hedge Share Class BHX LU USD Trimestrale 1.27% Global High Yield Bond Fund-Euro Hedge Share Class AHX LU USD Trimestrale 1.50% Global Mortgage Securities Euro Hsc AHR LU USD Trimestrale 0.56% Global Mortgage Securities Euro Hsc BHR LU USD Trimestrale 0.56% Global Mortgage Securities Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.17% Global Mortgage Securities Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale - Global Mortgage Securities Euro Hsc CHX LU USD Trimestrale - Page 18L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto

19 Distribuzione cedole 30 Giugno 2013 Cedola Pagata in data 4 luglio 2013 Comparto MS INVF Classe ISIN Valuta Base Frequenze Stacco 30/06/2013 Emerging Markets Corporate Debt Fund AX LU USD Trimestrale 0.85% Emerging Markets Corporate Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.58% Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.82% Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.57% Emerging Markets Debt Fund AX LU USD Trimestrale 1.11% Emerging Markets Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.86% Emerging Markets Debt Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 1.09% Emerging Markets Debt Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.85% Emerging Markets Domestic Debt Fund AX LU USD Trimestrale 1.08% Emerging Markets Domestic Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.80% Emerging Markets Domestic Debt Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 1.04% Emerging Markets Domestic Debt Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.78% Euro Corporate Bond (Ex Financials) Fund AX LU EUR Trimestrale 0.67% Euro Corporate Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.71% Euro Corporate Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.45% Euro Corporate Bond Fund Duration Hedge ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.69% Euro Corporate Bond Fund Duration Hedge BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.44% Euro Strategic Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.70% Euro Strategic Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.44% Euro Strategic Bond Fund Duration Hedge ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.66% Euro Strategic Bond Fund Duration Hedge BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.43% European Currencies High Yield Bond Duration Hsc ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 1.33% Page 19L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto

20 Distribuzione cedole 30 Giugno 2013 Cedola Pagata in data 4 luglio 2013 Comparto MS INVF Classe ISIN Valuta Base Frequenze Stacco 30/06/2013 European Currencies High Yield Bond Duration Hsc BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 1.08% European Currencies High Yield Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 1.32% European Currencies High Yield Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 1.08% Global Bond Fund AX LU USD Trimestrale 0.66% Global Bond Fund BX LU USD Trimestrale 0.42% Global Bond Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.63% Global Bond Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.40% Global Brands Euro Hedged Class AHX LU USD Semestrale 0.79% Global Brands Euro Hedged Class BHX LU USD Semestrale 0.29% Global Brands Fund AX LU USD Semestrale 0.81% Global Brands Fund BX LU USD Semestrale 0.31% Global Fixed Income Opportunities Fund AX LU USD Trimestrale 0.88% Global Fixed Income Opportunities Fund BX LU USD Trimestrale 0.62% Global Fixed Income Opportunities Fund-Euro Hedge Share Class AHX LU USD Trimestrale 0.89% Global Fixed Income Opportunities Fund-Euro Hedge Share Class BHX LU USD Trimestrale 0.63% Global Fixed Income Opportunities Fund-Euro Hedge Share Class CHX LU USD Trimestrale 0.75% Global High Yield Bond Fund AX LU USD Trimestrale 1.49% Global High Yield Bond Fund BX LU USD Trimestrale 1.24% Global High Yield Bond Fund-Euro Hedge Share Class AHX LU USD Trimestrale 1.48% Global High Yield Bond Fund-Euro Hedge Share Class BHX LU USD Trimestrale 1.24% Global Mortgage Securities Euro Hsc AHR LU USD Trimestrale 0.46% Global Mortgage Securities Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.05% Page 20L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto

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