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1 JPMorgan Liquidity Funds Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Telephone: Lussemburgo, 13 dicembre 2013 Fusione di Euro Government Liquidity Fund (il "Comparto oggetto della fusione") in Euro Liquidity Fund (il "Comparto ricevente") Gentile Azionista, con la presente desidero informarla che un Comparto di cui detiene azioni sarà interessato da una fusione. Come saprà, il Suo Comparto è stato chiuso alle sottoscrizioni a seguito della riduzione da parte della Banca Centrale Europea ("BCE") del tasso sui depositi allo zero per cento nel luglio La BCE ha comunicato di essere pronta a mantenere i tassi su livelli pari o inferiori a quelli attuali per un prolungato periodo di tempo. Per effetto dell impatto dei prolungati tassi di interesse estremamente bassi sull'universo di investimento del Comparto, abbiamo deciso di procedere alla fusione dello stesso nel Euro Liquidity Fund. Riteniamo infatti che, grazie al più ampio universo di investimento, il Comparto ricevente sia meglio posizionato per conseguire un rendimento netto positivo in futuro. Mentre il Comparto oggetto della fusione è esposto al debito pubblico, il Comparto ricevente è allo stato attuale prevalentemente esposto al debito societario e finanziario, oltre che ai titoli di Stato, e presenta pertanto una maggiore esposizione al rischio di credito. La lettera di fusione allegata contiene importanti informazioni di Suo interesse, tra cui i motivi alla base della fusione e i dettagli relativi a tale operazione (che verrà eseguita conformemente alle leggi lussemburghesi applicabili), la data della fusione, le implicazioni per la Sua posizione e le alternative a Sua disposizione. In allegato, troverà anche una copia del Documento contenente le Informazioni chiave per gli Investitori ("KIID") relativo al comparto in cui il suo investimento sarà detenutouna volta realizzata la fusione. Le Sue azioni saranno automaticamente convertite in azioni di un altro comparto, come descritto nella lettera di fusione allegata. Le sarà inviato un estratto conto di fusione entro 10 giorni dalla Data di efficacia dell'operazione, indicante il numero e il prezzo delle nuove azioni ricevute. Qualora non desiderasse lo scambio delle Sue azioni, potrà convertire le stesse in azioni di un comparto diverso oppure ottenere il rimborso del Suo investimento senza spese. Le raccomandiamo di leggere attentamente il presente documento e di avvalersi di una consulenza in materia fiscale e di investimenti a seconda delle Sue esigenze prima di prendere una decisione definitiva. Una versione in formato elettronico della presente comunicazione è disponibile sul sito internet

2 Per qualsiasi domanda, La preghiamo di rivolgersi al Suo referente locale abituale oppure la Società di gestione (JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.) all'indirizzo sopra indicato. Cordiali saluti, Berndt May Per il Consiglio di Amministrazione La versione italiana aggiornata del Prospetto e del KIID (Documento contenente le Informazioni chiave per gli Investitori) sarà disponibile al più presto presso i Soggetti Collocatori autorizzati e sul sito internet

3 Avviso di Fusione del Comparto Sintesi Questa sezione evidenzia le informazioni essenziali concernenti la fusione che La riguarda in qualità di azionista. Ulteriori informazioni sono contenute nella Scheda di raffronto tra i Comparti che segue nonché nei relativi Prospetti e KIID. EVENTI SALIENTI Il Suo comparto Comparto ricevente (comparto nel quale il Suo comparto viene incorporato) Data di fusione 14 febbraio 2014 Contesto e motivi della fusione JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Il Suo comparto è stato chiuso alle sottoscrizioni a seguito della riduzione da parte della Banca centrale europea ("BCE") del tasso sui depositi allo zero per cento nel luglio La BCE ha comunicato di essere pronta a mantenere i tassi su livelli pari o inferiori a quelli attuali per un prolungato periodo di tempo. A causa di del protratto contesto di tassi di interesse estremamente bassi riteniamo che in futuro vi siano maggiori possibilità di conseguire un rendimento netto positivo nel comparto ricevente. CONSEGUENZE Differenze chiave tra la politica di investimento del Suo comparto e quella del comparto ricevente Potenziali benefici Possibili inconvenienti Altre considerazioni Il Suo comparto è esposto a titoli di debito denominati in euro emessi da governi, agenzie e organismi sovranazionali europei. Il comparto ricevente è allo stato attuale esposto prevalentemente al debito societario e finanziario denominato in euro, ma in una certa misura presenta anche un'esposizione ai titoli di governi, agenzie e organismi sovranazionali europei. In ragione dell'investimento del comparto ricevente in titoli di debito societari e finanziari, una volta effettuata la fusione, la Sua esposizione al rischio di credito sarà più accentuata. La fusione Le darà l'opportunità di investire in un comparto che presenta maggiori possibilità di conseguire un rendimento netto positivo in futuro. La fusione consentirà agli investitori di continuare a investire in un comparto denominato in euro con rating pari ad AAA. In ragione dell'investimento in titoli di debito societari e finanziari, il comparto ricevente presenta una maggiore esposizione al rischio di credito. Alla data di fusione non potrà né convertire né chiedere il rimborso di azioni del Suo comparto. Non sarà necessaria il ribilanciamentodelle attività in vista della fusione. Le commissioni, come illustrate nel prospetto del comparto ricevente, saranno di entità pari a quelle del Suo comparto. Al Suo comparto non sarà addebitato alcun altro costo legale, amministrativo o di consulenza associato alla fusione. Il Suo comparto e il comparto ricevente sono classificati come fondi monetari a breve termine ai sensi delle linee guida pubblicate dall'esma, rif. n. CESR/ Le informazioni sulla performance del Suo comparto e del comparto ricevente possono essere consultate nei relativi KIID o schede disponibili nell'archivio di documenti all'indirizzo CALENDARIO 11:00 CET, 13 febbraio febbraio 2014, in seguito alla chiusura delle contrattazioni Potrà chiedere la conversione o il rimborso delle azioni del Suo comparto senza spese entro tale orario limite. Dopo tale orario non Le sarà più possibile chiedere la conversione o il rimborso delle azioni del Suo comparto. Viene effettuata l'operazione di fusione. Tutte le attività, le passività e i redditi eventualmente maturati dal Suo comparto saranno trasferiti al comparto ricevente e il Suo comparto cesserà di esistere. Le Sue azioni vengono convertite senza spese in azioni della classe di azione equivalente del comparto ricevente, sulla base del valore patrimoniale netto per azione di quel giorno per entrambi i comparti. Il calcolo

4 14:30 CET, 17 febbraio 2014 del rapporto di concambio sarà certificato e registrato nella relazione sulla fusione redatta dal revisore della Società, disponibile su richiesta. Il valore delle azioni del Suo comparto e quello delle nuove azioni del comparto ricevente che otterrà sarà lo stesso mentre il numero di azioni che riceverà potrebbe differire. In qualità di investitore nel comparto ricevente, ha la facoltà di chiedere la conversione e il rimborso delle Sue nuove azioni e di sottoscrivere ulteriori azioni del comparto ricevente. Scheda di raffronto tra i Comparti La presente tabella raffronta la formulazione linguistica del KIID del comparto oggetto della fusione con quella del KIID del comparto ricevente. La tabella indica i punti in cui le formulazioni dei KIID dei comparti coincidono e quelli in cui esse divergono. Salvo indicazione contraria, i termini della tabella mantengono lo stesso significato che assumono nel relativo Prospetto. Euro Government Liquidity Fund INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE Euro Liquidity Fund Benchmark BBA Overnight EUR LIBID BBA 1 Week EUR LIBID Chiusura dell'esercizio finanziario Società di investimento Data dell'assemblea generale annuale degli azionisti Valuta di riferimento 30 novembre 30 novembre JPMorgan Liquidity Funds Ore 11:00 dell'ultimo venerdì di aprile (o, qualora tale giorno non sia un Giorno Lavorativo Bancario in Lussemburgo, il Giorno Lavorativo Bancario successivo). Euro (EUR) OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO Formulazione linguistica differente tra i Comparti Il Comparto investirà il 100% del suo patrimonio (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) in titoli di debito a breve termine denominati in EUR emessi da governi europei, agenzie governative europee e organismi sovranazionali nonché, a fini di efficiente gestione del portafoglio, in contratti pronti contro termine stipulati con controparti ad alto rating. Detti contratti pronti contro termine saranno integralmente garantiti da titoli di debito denominati in EUR emessi dai suddetti emittenti e privi di vincoli di scadenza. Il Comparto può inoltre investire in titoli di Stato sprovvisti di rating aventi una qualità creditizia analoga a quanto specificato sopra per i titoli di Stato con rating a lungo termine. Il collaterale sottostante i contratti pronti contro termine stipulati dal Comparto sarà parimenti soggetto alle medesime restrizioni indicate sopra in termini di qualità creditizia. JPMorgan Liquidity Funds Ore 11:00 dell'ultimo venerdì di aprile (o, qualora tale giorno non sia un Giorno Lavorativo Bancario in Lussemburgo, il Giorno Lavorativo Bancario successivo). Euro (EUR) Il Comparto investirà la totalità del suo patrimonio, ad esclusione della liquidità e dei depositi, in titoli di debito a breve termine denominati in EUR. Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito sprovvisti di rating aventi analoga qualità creditizia. Il Comparto può effettuare in qualsiasi momento contratti pronti contro termine con istituzioni finanziarie di prim'ordine specializzate in questo tipo di transazioni. Il collaterale sottostante i contratti pronti contro termine sarà parimenti soggetto alle suddette restrizioni in termini di qualità creditizia, benché senza vincoli di scadenza.

5 Formulazione linguistica identica in entrambi i Comparti Il Comparto mira a conseguire un rendimento nella Valuta di Riferimento in linea con i tassi prevalenti nel mercato monetario, nonché a offrire una protezione del capitale compatibilmente con tali tassi e a mantenere un elevato livello di liquidità. In condizioni di mercato avverse, il Comparto potrà avere un'esposizione a investimenti con rendimenti nulli o negativi. La scadenza media ponderata degli investimenti del Comparto non supererà i 60 giorni e la scadenza iniziale o residua di ciascun titolo di debito non sarà superiore a 397 giorni al momento dell'acquisto. I titoli di debito con un rating a lungo termine avranno un rating almeno pari ad "A" e i titoli di debito con un rating a breve termine avranno un rating almeno pari ad "A-1" secondo le categorie di Standard & Poor's o un rating analogo attribuito da un'altra agenzia di rating indipendente. Il Comparto mira a mantenere un rating AAA o equivalente assegnato da almeno un'agenzia di rating. CATEGORIA DI RISCHIO E RENDIMENTO Categoria 1 Categoria 1 Su una scala da 1 a 7, dove la Categoria 1 indica un rischio più basso (ma non privo di rischi) e un rendimento potenzialmente più basso e la Categoria 7 indica un rischio più elevato e un rendimento potenzialmente più elevato. Euro Government Liquidity Fund Euro Liquidity Fund FATTORI DI RISCHIO Formulazione linguistica differente tra i Comparti Nessuna Formulazione linguistica identica in entrambi i Comparti L'obiettivo perseguito dal Comparto potrebbe non essere conseguito in condizioni di mercato avverse e gli Azionisti potrebbero non recuperare interamente il capitale inizialmente investito. In condizioni di mercato avverse, il Comparto può investire in titoli con rendimenti nulli o negativi che potrebbero incidere sul rendimento del Comparto. Il valore dei titoli di debito può variare in misura significativa a seconda del contesto economico e dei tassi d'interesse, nonché dell'affidabilità creditizia dell'emittente. Gli emittenti di titoli di debito potrebbero non essere in grado di onorare i propri obblighi di pagamento o il rating creditizio dei titoli di debito può essere declassato. Il merito di credito dei titoli di debito sprovvisti di rating non viene misurato da un'agenzia di rating indipendente. La controparte dei contratti pronti contro termine potrebbe non essere in grado di onorare i propri obblighi, con conseguenti perdite per il Comparto. COMMISSIONI* Commissioni differenti tra i Comparti Nessuna Commissioni uguali in entrambi i Comparti Commissioni di sottoscrizione massime Tutte le classi di azioni 0% Commissioni di rimborso massime Tutte le classi di azioni 0% Commissioni di conversione massime Tutte le classi di azioni 0% Commissioni correnti Commissione di Performance A: 0,55%; B: 0,45%; C: 0,21%; D: 0,65%; Capital (flex dist): 0,16%; Institutional (flex dist): 0,21%; Agency (flex dist): 0,25%; Premier (flex dist): 0,45%; Morgan (flex dist): 0,59%; Reserves (flex dist): 0,79% Nessuna * Per le condizioni vigenti in Italia, vedasi l Allegato al Modulo di Sottoscrizione, disponibile sul sito internet

6 Prossime tappe Per convertire le Sue Azioni nell'ambito della Fusione Nessuna azione necessaria. Tutte le azioni del comparto in Suo possesso alla data di fusione saranno automaticamente scambiate con azioni del comparto ricevente. Per convertire o ottenere il rimborso di una parte o della totalità delle Azioni in Suo possesso Le richieste di conversione o di rimborso devono pervenire entro le ore 11:00 CET del 13 febbraio 2014 attraverso i consueti canali di trasmissione degli ordini. Per ulteriori informazioni La relazione sulla fusione a cura del revisore della Società, il Prospetto e le più recenti relazioni annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente su richiesta presso la Sede legale della Società. La versione italiana aggiornata del Prospetto e del KIID (Documento contenente le Informazioni chiave per gli Investitori) sarà disponibile al più presto presso i Soggetti Collocatori autorizzati e sul sito internet

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