VONTOBEL FUND Società di investimento a capitale variabile 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo RCS Lussemburgo B38170 (il «Fondo»)

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1 VONTOBEL FUND Società di investimento a capitale variabile 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo RCS Lussemburgo B38170 (il «Fondo») Lussemburgo, 30 maggio 2017 NOTIFICA AGLI INVESTITORI Il Consiglio di amministrazione del Fondo (il «Consiglio di amministrazione») desidera informarvi di alcune modifiche al Prospetto informativo del Fondo (il «Prospetto») indicate di seguito: 1) Variazione dell'obiettivo d'investimento, della politica d'investimento e del profilo dell'investitore tipo del comparto Vontobel Fund Multi Asset Solution Fino al 29 giugno 2017: Dal 30 giugno 2017: Vontobel Fund Multi Asset Solution (il Comparto) mira a conseguire una crescita stabile di capitale. Pur rispettando il principio di diversificazione del rischio, il Comparto potrebbe adottare un'esposizione alla classe di attività obbligazionaria compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'acquisto di obbligazioni, lettere e altri titoli simili a tasso variabile o fisso emessi da emittenti pubblici e/o privati. L'esposizione del Comparto ai mercati dei titoli garantiti da ipoteca e da attività (ABS/MBS) non deve pertanto superare il 20% del suo patrimonio netto. Vontobel Fund Multi Asset Solution (il Comparto) mira a conseguire una crescita stabile di capitale tenendo al contempo sotto controllo la volatilità. Pur rispettando il principio di diversificazione del rischio, il Comparto potrebbe adottare un'esposizione la maggior parte del patrimonio netto del Comparto è esposta alla classe d'attività obbligazionaria, ai mercati azionari, alla classe d'investimento alternativa e alle valute, in ragione dei limiti indicati di seguito. Gli investimenti in classi d'attività individuali possono essere completamente tralasciati. Fino a un massimo del 50% del patrimonio Fino al 100% del patrimonio netto del Comparto può essere esposto alla classe di attività obbligazionaria compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'acquisto di obbligazioni, lettere e altri titoli simili a tasso variabile o fisso emessi da emittenti pubblici e/o privati. L'esposizione del Comparto ai mercati dei titoli garantiti da ipoteca e da attività (ABS/MBS) non deve pertanto superare il 20% del suo patrimonio netto. 1

2 netto del Comparto può essere esposto ai mercati azionari attraverso l'acquisto inter alia di titoli azionari e titoli simili alle azioni, quali certificati di godimento, ecc. Fino a un massimo del 40% del patrimonio netto del Comparto può altresì essere esposto a classi d'investimento alternative, in particolare la classe immobiliare, le materie prime e i metalli preziosi. L'esposizione alla classe immobiliare può avvenire solo in modo indiretto attraverso strumenti finanziari derivati, fondi di investimento idonei, compresi gli exchange traded fund, e società che a loro volta investono o gestiscono la classe immobiliare (come ad esempio, Real Estate Investment Trusts (REIT) di tipo chiuso o società di investimento nel settore immobiliare) i cui titoli soddisfano il requisito dei valori mobiliari espresso nella sezione 9.1 «Strumenti finanziari utilizzati dai singoli Comparti» della Parte generale. L'esposizione alle materie prime e ai metalli preziosi può avvenire solo in modo indiretto attraverso fondi d'investimento idonei (OICVM e/o altri OIC), prodotti strutturati, in particolare certificati, e strumenti derivati i cui sottostanti sono indici idonei o prodotti strutturati. I prodotti strutturati idonei sono quelli negoziati su un Mercato regolamentato o su un altro mercato riconosciuto, regolamentato, aperto al pubblico e che opera in modo debito e ordinato, o che sono ammessi alle negoziazioni ufficiali sulla borsa valori di uno Stato non membro e che non incorporano strumenti derivati. L'esposizione complessiva alla classe di attività obbligazionaria, ai mercati azionari e alla classe d'investimento alternativa deve essere pari ad almeno il 51% del patrimonio Fino a un massimo del 50% del patrimonio netto del Comparto può essere esposto ai mercati azionari attraverso l'acquisto inter alia di titoli azionari e titoli simili alle azioni, quali certificati di godimento, ecc. Fino a un massimo del 40% del patrimonio netto del Comparto può altresì essere esposto a classi d'investimento alternative, in particolare la classe immobiliare, le materie prime e i metalli preziosi. L'esposizione alla classe immobiliare può avvenire solo in modo indiretto attraverso strumenti finanziari derivati, fondi di investimento idonei, compresi gli exchange traded fund, e società che a loro volta investono o gestiscono la classe immobiliare (come ad esempio, Real Estate Investment Trusts (REIT) di tipo chiuso o società di investimento nel settore immobiliare) i cui titoli soddisfano il requisito dei valori mobiliari espresso nella sezione 9.1 «Strumenti finanziari utilizzati dai singoli Comparti» della Parte generale. L'esposizione alle materie prime e ai metalli preziosi può avvenire solo in modo indiretto attraverso fondi d'investimento idonei (OICVM e/o altri OIC), prodotti strutturati, in particolare certificati, e strumenti derivati i cui sottostanti sono indici idonei o prodotti strutturati. I prodotti strutturati idonei sono quelli negoziati su un Mercato regolamentato o su un altro mercato riconosciuto, regolamentato, aperto al pubblico e che opera in modo debito e ordinato, o che sono ammessi alle negoziazioni ufficiali sulla borsa valori di uno Stato non membro e che non incorporano strumenti derivati. L'esposizione complessiva alla classe di attività obbligazionaria, ai mercati azionari e alla classe d'investimento alternativa deve essere pari ad almeno il 51% del patrimonio Gli emittenti dei valori mobiliari e altri strumenti idonei possono essere domiciliati in tutto il mondo. Il Comparto si dedicherà anche alla gestione monetaria attiva creando 2

3 Il Comparto può altresì stabilire un'esposizione fino a un massimo del 30% del proprio patrimonio netto ad altre classi d'investimento esterne all'universo d'investimento sopraccitato (le «altre classi d'investimento»), ad esempio utilizzando prodotti legati al dividendo, alla volatilità o all'inflazione o prodotti simili. L'esposizione complessiva alle classi d'investimento alternative e ad altre classi non deve superare il 40%. Il Comparto può altresì avere un'esposizione temporanea fino a un massimo del 100% del proprio patrimonio netto ai mercati monetari e fondi di liquidità. L'esposizione alle classi d'attività sopra indicate può essere raggiunta direttamente o indirettamente attraverso strumenti derivati, negoziati su una borsa o sul mercato over-thecounter, attraverso organismi d'investimento collettivo, compresi gli exchange traded fund, e attraverso prodotti strutturati. I derivati devono comprendere, ma non limitarsi a, contratti a termine, compresi i contratti a termine legati alla volatilità, futures, swap, compresi gli swap sulla volatilità, derivati sul credito, compresi credit default swap, opzioni, tra cui opzioni su valute estere, in particolare valute consegnabili, swaption, opzioni sugli strumenti derivati sopra indicati e opzioni esotiche. L'esposizione raggiunta attraverso altri esposizione a varie valute. Il rischio valutario può essere gestito attivamente aumentando o riducendo l'esposizione monetaria attraverso l'uso di strumenti finanziari derivati. Il Comparto può altresì stabilire un'esposizione fino a un massimo del 30% del proprio patrimonio netto ad altre classi d'investimento esterne all'universo d'investimento sopraccitato (le «altre classi d'investimento»), ad esempio utilizzando prodotti legati al dividendo, alla volatilità o all'inflazione o prodotti simili. L'esposizione complessiva alle classi d'investimento alternative e ad altre classi non deve superare il 40%. Il Comparto può altresì avere un'esposizione temporanea fino a un massimo del 100% del proprio patrimonio netto ai mercati monetari e fondi di liquidità. L'esposizione alle classi d'attività sopra indicate può essere raggiunta direttamente o indirettamente attraverso fondi d'investimento idonei (OICVM e/o altri OIC), compresi exchange traded fund e altri fondi d'investimento idonei gestiti da una società appartenente al Gruppo Vontobel. L'esposizione raggiunta attraverso organismi d'investimento collettivo idonei può raggiungere il 100% del patrimonio L'esposizione alle classi d'attività sopra indicate può essere raggiunta direttamente o indirettamente attraverso strumenti derivati, negoziati su una borsa o sul mercato overthe-counter, attraverso organismi d'investimento collettivo, compresi gli exchange traded fund, e attraverso prodotti strutturati. I derivati devono comprendere, ma non limitarsi a, contratti a termine, compresi i contratti a termine legati alla volatilità, futures, swap, compresi gli swap sulla volatilità, derivati sul credito, compresi credit default swap, opzioni, tra cui opzioni su valute estere, in particolare valute consegnabili, swaption, opzioni sugli strumenti derivati sopra indicati e opzioni 3

4 organismi d'investimento collettivo idonei può raggiungere il 100% del patrimonio netto del Comparto. A scopo di copertura è possibile ricorrere anche all'uso di derivati. esotiche. L'esposizione raggiunta attraverso altri organismi d'investimento collettivo idonei può raggiungere il 100% del patrimonio A scopo di copertura è possibile ricorrere anche all'uso di derivati. Profilo dell'investitore tipo Questo Comparto è destinato a investitori privati e istituzionali con un orizzonte d'investimento a medio termine, che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di azioni e titoli obbligazionari e conseguire una crescita stabile di capitale in EUR, prestando attenzione alle oscillazioni di prezzo associate. Profilo dell'investitore tipo Questo Comparto è destinato a investitori privati e istituzionali con un orizzonte d'investimento a medio termine, che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di varie classi d'attività azioni e titoli obbligazionari e conseguire una crescita stabile di capitale in EUR, prestando attenzione alle oscillazioni di prezzo associate. Gli investitori che non concordano con le modifiche descritte nella sezione 1) possono riscattare gratuitamente le proprie azioni entro le CET del 29 giugno 2017 tramite l'amministratore del Fondo, i distributori e altri uffici autorizzati ad accettare richieste di riscatto. 2) Cambio del nome e variazione alla politica d'investimento del comparto Vontobel Fund Euro Money Il comparto Vontobel Fund Euro Money sarà rinominato Vontobel Fund Euro Short Term Bond a partire dal 30 giugno Fino al 29 giugno 2017: Dal 30 giugno 2017: Vontobel Fund Euro Money (il Comparto) si prefigge di conseguire buoni rendimenti d'investimento in EUR. Vontobel Fund Euro Money Short Term Bond (il Comparto) si prefigge di conseguire buoni rendimenti d'investimento in EUR. Nel rispetto del principio di diversificazione del rischio, le attività del Comparto verranno investite principalmente in strumenti obbligazionari quali obbligazioni, lettere e valori mobiliari a tasso fisso e variabile simili denominati in EUR ed emessi in tutto il mondo da emittenti pubblici e/o privati ecc., e obbligazioni a breve termine compresi gli Nel rispetto del principio di diversificazione del rischio, le attività del Comparto verranno investite principalmente in strumenti obbligazionari quali obbligazioni, lettere e valori mobiliari a tasso fisso e variabile simili denominati in EUR ed emessi in tutto il mondo da emittenti pubblici e/o privati ecc., e obbligazioni a breve termine compresi gli 4

5 strumenti di debito e i fondi monetari con caratteristiche simili ai valori mobiliari. Le scadenze residue (=scadenza anticipata) dei titoli obbligazionari e il periodo di interesse fisso dei titoli a interesse variabile non deve superare i tre anni. La scadenza media delle attività del Comparto non deve superare i 12 mesi (effettivi, scadenza legale). Per i titoli a interesse variabile, il periodo fino all'applicazione del successivo cambio di tasso d'interesse per calcolare la scadenza media. Fino al 33% degli attivi del Comparto può essere investito al di fuori dell'universo di investimento suddetto. Il Comparto può detenere anche liquidità. Il rischio valutario o di credito può essere gestito attivamente aumentando o riducendo l'esposizione monetaria o creditizia attraverso l'uso di strumenti finanziari derivati. Inoltre, il rischio di tasso d'interesse può essere gestito attivamente aumentando o riducendo la sensibilità al tasso d'interesse (duration) attraverso l'uso di strumenti finanziari derivati denominati in EUR o in altre valute. Utilizzo di derivati Il Comparto, a fini di copertura (compresa la copertura valutaria), gestione efficiente del portafoglio e conseguimento dell'obiettivo d'investimento, può utilizzare strumenti finanziari derivati. strumenti di debito e i fondi monetari con caratteristiche simili ai valori mobiliari. Le scadenze residue (=scadenza anticipata) dei titoli obbligazionari e il periodo di interesse fisso dei titoli a interesse variabile non deve superare i tre quattro anni. La scadenza media delle attività del Comparto non deve superare i 12 mesi (effettivi, scadenza legale). Per i titoli a interesse variabile, il periodo fino all'applicazione del successivo cambio di tasso d'interesse per calcolare la scadenza media. Fino al 33% degli attivi del Comparto può essere investito al di fuori dell'universo di investimento suddetto. Il Comparto può detenere anche liquidità. Il rischio valutario o di credito può essere gestito attivamente aumentando o riducendo l'esposizione monetaria o creditizia attraverso l'uso di strumenti finanziari derivati. Inoltre, il rischio di tasso d'interesse può essere gestito attivamente aumentando o riducendo la sensibilità al tasso d'interesse (duration) attraverso l'uso di strumenti finanziari derivati denominati in EUR o in altre valute. Tali derivati devono comprendere, ma non limitarsi a, contratti a termine, futures, opzioni, opzioni su futures, swap e derivati sul credito come ad esempio credit default swap. A scopo di copertura è possibile ricorrere anche all'uso di derivati. Utilizzo di derivati Il Comparto, a fini di copertura (compresa la copertura valutaria), gestione efficiente del portafoglio e conseguimento dell'obiettivo d'investimento, può utilizzare strumenti finanziari derivati. Gli investitori che non concordano con le modifiche descritte nella sezione 2) possono riscattare gratuitamente le proprie azioni entro le CET del 29 giugno 2017 tramite l'amministratore del Fondo, i distributori e altri uffici autorizzati ad accettare richieste di riscatto. 5

6 3) Variazione del livello medio di leva finanziaria atteso A causa di dati medi inferiori misurati nel corso dell'intero esercizio trascorso del Fondo, le indicazioni del livello medio di leva finanziaria atteso indicato nel Prospetto informativo dei seguenti Comparti verrà adeguato come segue: Comparto Livello medio di leva finanziaria atteso indicato nel prospetto attuale nuovo VONTOBEL FUND COMMODITY 800% 500% VONTOBEL FUND NON-FOOD COMMODITY 800% 500% VONTOBEL FUND DYNAMIC COMMODITY 800% 700% VONTOBEL FUND TARGET RETURN DEFENSIVE 700% 150% VONTOBEL FUND TARGET RETURN BALANCED 700% 250% VONTOBEL FUND ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND 700% 300% VONTOBEL FUND EASTERN EUROPEAN BOND 500% 100% VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND 500% 200% VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT 500% 200% 4) Altre modifiche Inoltre, è stato eseguito un aggiornamento generale del Prospetto, compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - Le dichiarazioni del Prospetto informativo sono state modificate al fine di fornire informazioni ai sensi della Direttiva UE 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e, nello specifico, dell'uso di total return swap e delle regole sulla garanzia; - Adattamento delle disposizioni sulla protezione dei dati; - Adattamento delle disposizioni riguardanti FATCA. In caso di domande sulle modifiche sopra descritte, si consiglia agli investitori di rivolgersi ai loro consulenti legali, finanziari e/o fiscali. L'attuale versione del Prospetto può essere ottenuta gratuitamente dalla sede legale del Fondo o dai distributori del Fondo. Il Consiglio di amministrazione 6

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