Avviso agli Azionisti
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- Elvira Berardino
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1 Lussemburgo, 29 settembre 2017 Avviso agli Azionisti CS Investment Funds 1 Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B (la "Società") 1. Avviso agli Azionisti di Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund (ai fini del presente punto, il "Comparto") a) Con la presente si informano gli Azionisti del Comparto che il Consiglio di amministrazione della Società ha deciso di nominare Credit Suisse Asset Management LLC (con sede a New York) e Credit Suisse Asset Management Limited (con sede a Londra) nuovi co-gestori degli investimenti del Comparto (ai fini del presente punto, i "Co-gestori degli investimenti"), con effetto a decorrere dal 1 novembre I Co-gestori degli investimenti saranno congiuntamente responsabili delle decisioni di investimento relative al portafoglio del Comparto. Questa modifica non incide sulla politica di investimento del Comparto e non ha alcun impatto sulla sua struttura commissionale. b) Inoltre, si informano gli Azionisti del Comparto che i nuovi Co-gestori degli investimenti utilizzeranno derivati solo in misura limitata ed esclusivamente con finalità di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. In questo contesto, la politica d'investimento del Comparto è stata lievemente modificata come segue: Principi d'investimento precedenti Il comparto investe almeno i due terzi del patrimonio complessivo direttamente in titoli di debito, obbligazioni (comprese le obbligazioni a tasso fisso, le obbligazioni zero coupon, le obbligazioni subordinate e le obbligazioni perpetue), note e titoli simili a tasso fisso o variabile (comprese le floatingrate note e i titoli emessi a sconto) di emittenti societari non investment grade oppure indirettamente, tramite strumenti derivati coperti da liquidità, strumenti del mercato monetario o obbligazioni investment grade a breve termine. Il comparto può investire una quota significativa del suo patrimonio netto nei paesi emergenti (come definiti più sotto al paragrafo "Indicazioni sui rischi"). Il comparto può inoltre investire in obbligazioni convertibili, note convertibili e obbligazioni con warrant. Il comparto può inoltre investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in obbligazioni garantite da attivi (asset-backed security, ABS) e obbligazioni garantite da mutui ipotecari (mortgage backed security, MBS), nonché, fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto, in strumenti di contingent capital. Il comparto può inoltre investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio in azioni o altri titoli a contenuto azionario e in warrant su tali azioni emessi da emittenti di paesi industrializzati. Oltre agli investimenti diretti, il comparto può investire in future e opzioni e stipulare operazioni swap (swap su tassi d'interesse) a scopo di copertura e di Nuovi principi d'investimento Il comparto investe almeno i due terzi del patrimonio complessivo direttamente in titoli di debito, obbligazioni (comprese le obbligazioni a tasso fisso, le obbligazioni zero coupon, le obbligazioni subordinate e le obbligazioni perpetue), note e titoli simili a tasso fisso o variabile (comprese le floatingrate note e i titoli emessi a sconto) di emittenti societari non investment grade oppure indirettamente, tramite strumenti derivati coperti da liquidità, strumenti del mercato monetario o obbligazioni investment grade a breve termine. Il comparto può investire una quota significativa del suo patrimonio netto nei paesi emergenti (come definiti più sotto al paragrafo "Indicazioni sui rischi"). Il comparto può inoltre investire in obbligazioni convertibili, note convertibili e obbligazioni con warrant. Il comparto può inoltre investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in obbligazioni garantite da attivi (asset-backed security, ABS), nonché, fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto, in strumenti di contingent capital. In linea di principio, gli ABS sono titoli il cui pagamento (pagamento di interessi e rimborsi di capitale) è garantito da un pool di titoli esigibili. Il comparto può inoltre investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio in azioni o altri titoli a contenuto azionario e in warrant su tali azioni emessi da emittenti di paesi industrializzati. Oltre agli investimenti diretti, il 1
2 efficiente gestione del portafoglio. Allo scopo di ottimizzare la gestione del portafoglio e nel rispetto di quanto stabilito nella sezione 3 del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", i comparti possono detenere posizioni net long e net short attraverso la stipulazione di contratti derivati su indici azionari (opzioni su azioni e future) nonché su indici di volatilità o qualsiasi altro indice finanziario idoneo per gli OICVM, sino a un massimo del 30 per cento del loro patrimonio. Il comparto può stipulare esclusivamente contratti future negoziati in una borsa valori o su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico, domiciliato in uno Stato OCSE. Il comparto può utilizzare titoli (credit-linked note) nonché tecniche e strumenti (credit default swap) a scopo di gestione del rischio di credito. Il comparto può inoltre gestire attivamente la sua esposizione valutaria mediante operazioni forward su cambi e swap. comparto può investire in future e opzioni e stipulare operazioni swap (swap su tassi d'interesse) a scopo di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. Il comparto può utilizzare titoli (credit-linked note) nonché tecniche e strumenti (credit default swap) a scopo di gestione del rischio di credito. Il comparto può inoltre gestire attivamente la sua esposizione valutaria mediante operazioni forward su cambi e swap. c) Oltre a quanto sopra, dato che il Comparto farà uso di derivati solo in misura limitata, il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare la metodologia di calcolo dell'esposizione globale del Comparto dal Value at Risk (VaR) relativo all'approccio fondato sugli impegni, per cogliere al meglio la nuova politica d'investimento del Comparto. 2. Avviso agli Azionisti di Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund (ai fini del presente punto, il "Comparto") a) Con la presente si informano gli Azionisti del Comparto che il Consiglio di amministrazione della Società ha deciso di nominare AgaNola AG, Pfaeffikon co-gestore degli investimenti del Comparto unitamente a Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurigo (ai fini del presente punto, i "Co-gestori degli investimenti"), con effetto a decorrere dal 1 novembre I Co-gestori degli investimenti saranno congiuntamente responsabili delle decisioni di investimento relative al portafoglio del Comparto. Queste modifiche non incidono sulla politica d'investimento del Comparto. b) Al fine di riflettere in maniera più accurata la collaborazione tra i Co-gestori degli investimenti, il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare la denominazione del Comparto come segue: Attuale denominazione Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund Nuova denominazione Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund 2
3 c) Con la presente si comunica agli Azionisti del Comparto che le seguenti classi di azioni saranno ridenominate come di seguito indicato. Al contempo, la commissione di vendita massima viene modificata, mentre la commissione di gestione massima resta invariata. Attualmente, tali classi di azioni possono essere acquistate da tutti i tipi di investitori istituzionali. A decorrere dalla data di efficacia delle presenti modifiche (come indicato in calce al presente documento), le classi di azioni saranno disponibili agli investitori che hanno stipulato un contratto di gestione discrezionale con una controllata di Credit Suisse Group AG. Ridenominazione delle Classi di azioni Commissione di vendita massima Denominazione Nuova Precedente Nuova precedente denominazione EB USD FB USD 3,00% n/a EBH CHF FBH CHF 3,00% n/a EBH EUR FBH EUR 3,00% n/a d) Si segnala agli Azionisti del Comparto che il Consiglio di amministrazione della Società ha deciso di modificare l'orario limite per le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione, che devono pervenire all'amministrazione centrale o a un Distributore entro le ore 15:00 (ora dell'europa centrale) un Giorno lavorativo bancario (anziché due) prima del Giorno di valutazione in cui viene calcolato il valore patrimoniale netto delle azioni. 3. Avviso agli Azionisti di Credit Suisse (Lux) Global Securitized Bond Fund (ai fini del presente punto, il "Comparto") a) Con la presente si informano gli Azionisti del Comparto che il Consiglio di amministrazione della Società ha deciso di ristrutturare il Comparto. Attualmente, il Comparto investe principalmente in prodotti cartolarizzati a tasso fisso o variabile con rating investment grade e può investire in via secondaria in titoli di Stato o obbligazioni societarie a tasso fisso e variabile dei mercati sviluppati. Il Consiglio di amministrazione della Società ha deciso di modificare l'obiettivo e i principi d'investimento del Comparto come riportato nella tabella che segue. La nuova strategia non investe in note a tasso variabile illiquide e persegue la copertura della duration di obbligazioni a tasso fisso altamente liquide nei mercati emergenti e sviluppati. Obiettivo e principi d'investimento precedenti Obiettivo d'investimento L'obiettivo del comparto consiste principalmente nel realizzare un reddito e una rivalutazione del capitale su asset-backed security e mortgage-backed security denominati in qualsiasi moneta preservando al contempo il valore del patrimonio. Principi d'investimento Il comparto investe principalmente in assetbacked security e mortgage-backed security a tasso fisso o variabile non coperte. In linea di principio, gli asset-backed security (ABS) sono titoli il cui pagamento (pagamento di interessi e rimborsi di capitale) è garantito da un pool di titoli esigibili. In linea di principio, Obiettivo e principi d'investimento modificati Obiettivo d'investimento L'obiettivo del comparto consiste principalmente nel realizzare un reddito e una rivalutazione del capitale su titoli a reddito fisso con un'esposizione a tasso variabile denominati in qualsiasi moneta preservando al contempo il valore del patrimonio. Principi d'investimento Il comparto investe almeno i due terzi del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso, obbligazioni (comprese le obbligazioni a tasso fisso, le obbligazioni zero coupon, le obbligazioni vincolate all'inflazione, le obbligazioni subordinate, i covered bond e le obbligazioni perpetue) e titoli simili a tasso fisso o variabile (comprese le floating-rate 3
4 i mortgage-backed security (MBS) sono titoli il cui pagamento (pagamenti di interessi e rimborsi di capitale) è garantito da un pool di titoli ipotecari. In particolare, il comparto investe in mortgage-backed security residenziali o commerciali, in consumer asset-backed security (garantiti da imprese di studenti o da piccole e medie imprese (PMI) o da contratti di leasing automobilistici o di altro tipo), in collateralized loan obligation (CLO) garantiti da prestiti societari e in covered bond/pfandbriefe. Gli investimenti sono effettuati principalmente in titoli con una qualità creditizia pari almeno a investment grade (con rating non inferiore a "BBB " secondo Standard & Poor's o a "Baa3" secondo Moody's, o ritenuti di qualità creditizia simile a giudizio della società di gestione) Gli investimenti del comparto in ABS e MBS sono effettuati principalmente con titoli di prim'ordine (con rating "AAA" secondo Standard & Poor's o "Aaa" secondo Moody's, o ritenuti di qualità creditizia simile a giudizio della società di gestione). Il comparto può investire una piccola parte del suo patrimonio in asset-backed security non quotati con una liquidità molto modesta. Inoltre, il comparto può investire una parte significativa del suo patrimonio in qualsiasi tipo di titoli a tasso fisso o variabile (comprese le obbligazioni a tasso fisso e variabile, le obbligazioni zero coupon, le obbligazioni vincolate all'inflazione, le obbligazioni subordinate, i covered bond, le obbligazioni perpetue e le obbligazioni sia governative che semigovernative), emessi da emittenti di paesi industrializzati. Il comparto può inoltre investire fino a un massimo del 10 per cento del suo patrimonio in azioni o altri titoli a contenuto azionario e in warrant su tali azioni emessi da emittenti di paesi industrializzati nonché eventualmente, fino a un massimo del 10 per cento del suo patrimonio, in strumenti di contingent capital. Oltre agli investimenti diretti, il comparto può investire in future e opzioni e stipulare operazioni swap (swap su tassi d'interesse e total return swap) a scopo di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. La percentuale del patrimonio del comparto che può essere soggetta a total return swap non può superare al massimo il 20 per cento del valore patrimoniale netto del comparto, calcolato attraverso la somma dei nozionali dei total return swap. Si prevede in generale che il nozionale di questi total return swap resti compreso tra lo 0 e il 20 per cento del valore patrimoniale netto del comparto, calcolato attraverso la somma dei nozionali dei total return swap. In talune circostanze, questa proporzione potrebbe essere superiore. La somma dei valori nozionali tiene conto del valore assoluto dell'esposizione nozionale di tutti i total return swap utilizzati dal comparto. L'entità prevista di questi total return swap costituisce un indicatore dell'intensità di utilizzo dei total return swap all'interno del comparto. Essa non rappresenta tuttavia note e i titoli emessi a sconto) di emittenti privati, semi-privati e pubblici dei paesi sviluppati ed emergenti. I paesi emergenti sono definiti più sotto al paragrafo "Indicazioni sui rischi". L'esposizione a tasso variabile può essere ottenuta direttamente o indirettamente, ossia mediante titoli a tasso fisso combinati con credit default swap, swap su tassi d'interesse, asset swap, cross currency basis swap o altri derivati su crediti. Inoltre, il Comparto può investire il suo patrimonio in prodotti cartolarizzati come asset-backed security e mortgage-backed security. In linea di principio, gli asset-backed security (ABS) sono titoli il cui pagamento (pagamento di interessi e rimborsi di capitale) è garantito da un pool di titoli esigibili. In linea di principio, i mortgage-backed security (MBS) sono titoli il cui pagamento (pagamenti di interessi e rimborsi di capitale) è garantito da un pool di titoli ipotecari. In particolare, il comparto investe in mortgage-backed security residenziali o commerciali, in consumer asset-backed security (garantiti da imprese di studenti o da piccole e medie imprese (PMI) o da contratti di leasing automobilistici o di altro tipo), in collateralized loan obligation (CLO) garantiti da prestiti societari e in covered bond/pfandbriefe. Fatta eccezione per i titoli ABS e MBS indicati di seguito, non vi sono restrizioni per l'universo d'investimento del comparto in termini di rating degli emittenti. Tuttavia, il comparto investe in strumenti che al momento dell'investimento hanno rating almeno pari a "B-" secondo Standard & Poor's o "B3" secondo Moody's o ritenuti di qualità creditizia simile a giudizio della Società di gestione. Gli investimenti del comparto in ABS e MBS sono effettuati principalmente con titoli di prim'ordine (con rating "AAA" secondo Standard & Poor's o "Aaa" secondo Moody's, o ritenuti di qualità creditizia simile a giudizio della società di gestione). Il comparto può inoltre investire fino a un massimo del 10 per cento del suo patrimonio in azioni o altri titoli a contenuto azionario e in warrant su tali azioni emessi da emittenti di paesi industrializzati nonché eventualmente, fino a un massimo del 10 per cento del suo patrimonio, in strumenti di contingent capital. Il comparto può investire in future e opzioni e stipulare operazioni swap (swap su tassi d'interesse, credit default swap, total return swap e cross currency swap) a scopo di investimento, di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. La percentuale del patrimonio del comparto che può essere soggetta a total return swap non può superare al massimo il 20 per cento del valore patrimoniale netto del comparto, calcolato attraverso la somma dei nozionali dei total return swap. Si prevede in generale che il nozionale di questi total return swap resti compreso tra lo 0 e il 20 per cento del valore patrimoniale netto del comparto, calcolato attraverso la somma dei nozionali dei total return swap. In talune circostanze, questa proporzione potrebbe essere superiore. La somma dei valori nozionali tiene conto del 4
5 necessariamente un indicatore dei rischi d'investimento legati a tali strumenti, poiché non tiene conto di alcun effetto di netting o di copertura. Il comparto può inoltre gestire attivamente la sua esposizione valutaria mediante operazioni forward su cambi e swap. valore assoluto dell'esposizione nozionale di tutti i total return swap utilizzati dal comparto. L'entità prevista di questi total return swap costituisce un indicatore dell'intensità di utilizzo dei total return swap all'interno del comparto. Essa non rappresenta tuttavia necessariamente un indicatore dei rischi d'investimento legati a tali strumenti, poiché non tiene conto di alcun effetto di netting o di copertura. Il comparto può inoltre gestire attivamente la sua esposizione valutaria mediante operazioni forward su cambi e swap. b) Al fine di riflettere in maniera più accurata i nuovi obiettivi e principi d'investimento del Comparto, il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare la denominazione del Comparto come segue: Attuale denominazione Credit Suisse (Lux) Global Securitized Bond Fund Nuova denominazione Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund c) Inoltre, si segnala agli Azionisti del Comparto che la sezione "Profilo dell'investitore tipico" del supplemento del Comparto al capitolo 23 intitolato "Comparti" del prospetto informativo è stata modificata come riportato nella tabella seguente: Precedente profilo dell'investitore tipico Il comparto è adatto agli investitori sofisticati in grado di valutare i rischi e il valore degli asset-backed security e dei mortgage-backed security. L'investitore deve essere disposto ad accettare oscillazioni di valore significative. Egli dovrebbe inoltre avere un orizzonte d'investimento di medio-lungo termine. Nuovo profilo dell'investitore tipico Il comparto è adatto agli investitori che ricercano un investimento che offre il medesimo reddito generato dagli investimenti obbligazionari a breve termine, ma senza l'esposizione ai rischi di tasso d'interesse di norma associati a tale reddito, e che sono in grado di accettare i rischi associati all'investimento in obbligazioni societarie, asset backed security e mortgage-backed security, incluse oscillazioni di valore significative. d) Inoltre, si informano gli Azionisti del Comparto che il Consiglio di amministrazione ha deciso di introdurre un nuovo tipo di commissione di gestione per il Comparto. Questo nuovo tipo di commissione prevede l'adeguamento automatico delle aliquote in funzione dei livelli del Libor, evitando l'adeguamento delle commissioni a discrezione dei gestori. Ciò incrementa la trasparenza nei confronti degli investitori e va incontro a coloro i quali desiderano pagare commissioni di gestione più contenute quando i tassi Libor sono bassi. Pertanto, a decorrere dalla data di efficacia della presente modifica, la commissione di gestione sarà pari alla somma di: (i) una commissione di gestione fissa, come indicato nella tabella (ii) che segue ("Nuova commissione di gestione fissa"), e una commissione di gestione variabile pari al 20% del Libor a tre mesi fissato dall'ice Benchmark Administration per la valuta di riferimento di ciascuna classe di azioni ("Commissione di gestione variabile"). Per ogni trimestre, il Libor corrisponde al fixing di Londra il 15 giorno lavorativo dell'ultimo mese rispetto al trimestre precedente. In caso di tassi d'interesse negativi, per il calcolo della Commissione di gestione variabile viene usato un Libor pari a zero, pertanto la commissione di gestione minima addebitata è la Nuova commissione di gestione fissa (la "Soglia minima"), che è nettamente inferiore alla commissione di gestione standard. La commissione di gestione complessiva non può superare la commissione di 5
6 gestione massima annua (la "Soglia massima") indicata nella tabella che segue nella colonna intitolata "Nuova commissione di gestione massima (annua)". 6
7 Classe di azioni Attuale commissione di gestione massima Nuova commissione di gestione fissa Nuova commissione di gestione massima (annua) EB USD 0,45% 0,25% 1,25% EBH CHF 0,45% 0,25% 1,25% EBH EUR 0,45% 0,25% 1,25% IB USD 0,45% 0,25% 1,25% IBH EUR 0,45% 0,25% 1,25% IBH CHF 0,45% 0,25% 1,25% IBH GBP 0,45% 0,25% 1,25% e) Agli Azionisti del Comparto si comunica inoltre che d'ora innanzi alla sottoscrizione, al rimborso e alla conversione di azioni si applicheranno le regole generali riportate nella parte generale del prospetto informativo, al capitolo 5 intitolato "Investimenti in CS Investment Funds 1", paragrafi ii "Sottoscrizione delle azioni", iii "Rimborso delle azioni" e iv. "Conversione di azioni". Di conseguenza, le indicazioni specifiche riportate nel supplemento del Comparto sono state eliminate. 4. Avviso agli Azionisti di Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund (ai fini del presente punto, il "Comparto") Con la presente si informano gli Azionisti del Comparto che il Consiglio di amministrazione della Società ha deciso di modificare la denominazione della seguente classe di azioni come segue: Denominazione precedente DP Nuova denominazione DBP Gli Azionisti che non intendono accettare le modifiche di cui ai precedenti punti 1.b), 2.a), 3.a) e 3.d) possono richiedere il rimborso delle proprie azioni a titolo gratuito entro il 31 ottobre Tutte le suddette modifiche entrano in vigore il 1 novembre Avviso agli Azionisti di Credit Suisse (Lux) Global Securitized Bond Fund (ai fini del presente punto, il "Comparto") Con la presente si informano gli Azionisti del Comparto che il Consiglio di amministrazione della Società ha deciso di frazionare le azioni delle seguenti classi di azioni del Comparto. Classe di azioni Valuta ISIN IB USD LU IBH EUR LU IBH CHF LU IBH GBP LU Il frazionamento sarà effettuato con un rapporto di 10:1, con l'obiettivo di incrementare la liquidità di talune classi di azioni del Comparto e di ampliarne la base di azionisti mediante una riduzione del prezzo delle azioni. Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione presentate dagli Azionisti del Comparto entro l'orario limite del 26 ottobre 2017, ossia entro le ore 15:00, saranno ancora evase al valore patrimoniale netto delle Azioni prima del frazionamento. 7
8 Il 27 ottobre 2017 il Comparto sarà chiuso alle nuove richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione degli Azionisti. Fatto salvo quanto precede, il 27 ottobre 2017 sarà calcolato il valore patrimoniale netto delle Azioni del Comparto. Il frazionamento delle azioni sarà effettuato il 31 ottobre 2017 in base ai prezzi di chiusura del 30 ottobre Ciascun Azionista riceverà nove (9) azioni aggiuntive per ogni azione detenuta. Agli Azionisti non è richiesto alcun intervento. Il Conservatore del registro e Agente di trasferimento effettuerà il frazionamento direttamente sulle azioni registrate nel conto dell'azionista. Gli Azionisti riceveranno un avviso dal Conservatore del registro e Agente di trasferimento, che li informerà del numero di azioni aggiunto al loro conto nel contesto del frazionamento azionario. Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione presentate dagli Azionisti del Comparto entro l'orario limite del 30 ottobre 2017 saranno evase al valore patrimoniale netto di ciascuna Azione successivo al frazionamento. Gli Azionisti sono invitati a informarsi in merito alle possibili conseguenze fiscali della suddetta modifica nei propri paesi di cittadinanza, residenza o domicilio. Si informano gli Azionisti che, una volta entrate in vigore le summenzionate modifiche, l'attuale prospetto informativo, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e lo statuto della Società potranno essere richiesti in conformità alle disposizioni del prospetto informativo presso la sede legale della Società o consultati in internet all'indirizzo Lussemburgo, 29 settembre 2017 Il Consiglio di amministrazione 8
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