SICAV di diritto francese METROPOLE AVENIR EUROPE

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1 SICAV di diritto francese METROPOLE AVENIR EUROPE Comparto della SICAV METROPOLE FUNDS RELAZIONE SEMESTRALE al 29 giugno 2018 Società di gestione: METROPOLE Gestion Banca depositaria: Caceis Bank Società di revisione: PriceWaterhouseCoopers Audit METROPOLE Gestion - 9 rue des Filles Saint-Thomas Parigi

2 STATO PATRIMONIALE IN EUR Elementi dello stato patrimoniale a) Attività finanziarie idonee di cui al 1 capoverso della lettera I dell'articolo L del Code monétaire et financier. Importo alla data di chiusura periodica* ,64 b) Depositi bancari ,29 c) Altre attività detenute dall'oicr ,36 d) Totale delle attività detenute dall'oicr (voci a+b+c) ,29 e) Passivo ,97 f) Valore patrimoniale netto (voci d+e = patrimonio netto dell'oicr) ,32 * Gli importi hanno segno positivo o negativo NUMERO DI AZIONI IN CIRCOLAZIONE E VALORE PATRIMONIALE NETTO PER AZIONE Azioni Tipo di azioni Patrimonio netto per azione Numero di azioni in circolazione Valore patrimoniale netto per azione METROPOLE AVENIR EUROPE A C , , ,29 METROPOLE AVENIR EUROPE D D ,61 43, ,89 METROPOLE AVENIR EUROPE W C , , ,76 2

3 PROSPETTO DI COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI Elementi del portafoglio titoli % del patrimonio netto * % del patrimonio complessivo ** A) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L del Code monétaire et financier. B) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro dell'unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. C) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figuri su una lista predisposta dall'autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari. 93,51 93,35 2,55 2,54 D) Le attività finanziarie idonee di nuova emissione di cui al 4 capoverso della lettera I dell'articolo R del Code monétaire et financier. E) Altri investimenti: le attività di cui alla lettera II dell'articolo R del Code monétaire et financier. * Si rimanda al punto f) dello stato patrimoniale ** Si rimanda al punto d) dello stato patrimoniale 3

4 RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AI PUNTI A), B), C) E D) DEL PORTAFOGLIO TITOLI PER VALUTA Titoli Valuta Importo (EUR) netto * complessivo ** Corona danese DKK ,86 3,21 3,20 Corona norvegese NOK ,79 5,57 5,56 Corona svedese SEK ,69 4,40 4,40 Euro EUR ,89 68,15 68,04 Sterlina britannica GBP ,41 14,71 14,69 TOTALE ,64 96,05 95,89 * Si rimanda al punto f) dello stato patrimoniale ** Si rimanda al punto d) dello stato patrimoniale 4

5 RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AI PUNTI A), B), C) E D) DEL PORTAFOGLIO TITOLI PER PAESE DI RESIDENZA DEGLI EMITTENTI Paese netto * complessivo ** Francia 23,52 23,48 Regno Unito 12,17 12,15 Germania 11,62 11,60 Italia 10,02 10,00 Austria 6,58 6,57 Paesi Bassi 4,88 4,87 Svezia 4,40 4,40 Belgio 3,93 3,92 Finlandia 3,85 3,85 Spagna 3,75 3,74 Lussemburgo 3,51 3,50 Danimarca 3,21 3,20 Jersey 2,55 2,54 Norvegia 2,07 2,06 TOTALE 96,05 95,89 * Si rimanda al punto f) dello stato patrimoniale ** Si rimanda al punto d) dello stato patrimoniale 5

6 RIPARTIZIONE DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO E) DEL PORTAFOGLIO TITOLI PER NATURA Natura delle attività Organismi di investimento collettivo del risparmio OICVM e FIA a vocazione generale destinati a non professionisti e fondi omologhi di altri paesi Altri fondi destinati a non professionisti e fondi omologhi di altri Stati membri dell'ue Fondi professionali a vocazione generale, fondi omologhi di altri Stati membri dell'ue e organismi di cartolarizzazione quotati Altri fondi d'investimento professionali, fondi omologhi di altri Stati membri dell'ue e organismi di cartolarizzazione non quotati Altri organismi non europei Altro TOTALE netto * complessivo ** * Si rimanda al punto f) dello stato patrimoniale ** Si rimanda al punto d) dello stato patrimoniale 6

7 MOVIMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI NEL CORSO DEL PERIODO IN EUR Elementi del portafoglio titoli Movimenti (importo) Acquisizioni Cessioni A) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L del Code monétaire et financier. B) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro dell'unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. C) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figuri su una lista predisposta dall'autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari , , ,33 D) Le attività finanziarie idonee di nuova emissione di cui al 4 capoverso della lettera I dell'articolo R del Code monétaire et financier. E) Altri investimenti: le attività di cui alla lettera II dell'articolo R del Code monétaire et financier. DISTRIBUZIONE NEL CORSO DEL PERIODO Azioni Importo netto unitario Credito d'imposta (1) Importo lordo unitario (2) Dividendi distribuiti Dividendi da distribuire METROPOLE AVENIR EUROPE D METROPOLE AVENIR EUROPE D (1) Il credito d'imposta unitario sarà determinato solo alla data di distribuzione conformemente alle disposizioni fiscali vigenti. (2) L'importo lordo unitario sarà determinato solo alla data di distribuzione conformemente alle disposizioni fiscali vigenti. INFORMAZIONI DI VARIO TIPO Istituto depositario: Caceis Bank place Valhubert Parigi L'estratto semestrale dettagliato dell'attivo è disponibile entro otto settimane a decorrere dalla fine del periodo. Può essere ottenuto presentando semplice richiesta presso la società di gestione: METROPOLE Gestion - 9 rue des Filles Saint-Thomas Parigi 7

8 TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI E DEL RIUTILIZZO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI - REGOLAMENTO SFTR - Nella valuta contabile dell'oicr (EUR) Nel corso dell'esercizio, l'oicr non è stato oggetto di operazioni assoggettabili al Regolamento SFTR. 8

9 PORTAFOGLIO TITOLI AL 29/06/2018 IN EUR Denominazione dei titoli Valuta Qtà o nominale Valore attuale % Patrimonio netto Azioni e titoli assimilati Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato GERMANIA BILFINGER - I EUR ,00 2,51 CECONOMY AG EUR ,00 1,02 DUERR AG EUR ,00 1,85 GERRESHEIMER AG EUR ,00 3,00 HUGO BOSS NOM. EUR ,00 2,15 VOSSLOH AG EUR ,00 1,09 TOTALE GERMANIA ,00 11,62 AUSTRIA ANDRITZ AG EUR ,00 1,49 VIENNA INSURANCE GROUP EUR ,00 1,82 WIENERBERGER AG EUR ,00 3,27 TOTALE AUSTRIA ,00 6,58 BELGIO ONTEX GROUP NV EUR ,00 1,96 ORANGE BELGIUM SA EUR ,00 1,97 TOTALE BELGIO ,00 3,93 DANIMARCA FLSMIDTH & CO B DKK ,86 3,21 TOTALE DANIMARCA ,86 3,21 SPAGNA ATRESMEDIA EUR ,50 2,25 DIA EUR ,00 1,50 TOTALE SPAGNA ,50 3,75 FINLANDIA METSO EUR ,00 2,60 OUTOTEC OYJ EUR ,00 1,25 TOTALE FINLANDIA ,00 3,85 FRANCIA ALTEN EUR ,00 2,30 ALTRAN TECHNOLOGIES EUR ,00 3,56 BIC EUR ,00 2,45 COFACE EUR ,00 1,52 ELIOR GROUP SCA EUR ,00 2,00 EUROPCAR GROUPE EUR ,00 1,07 GROUPE FNAC EUR ,00 1,98 9

10 PORTAFOGLIO TITOLI AL 29/06/2018 IN EUR (seguito) Denominazione dei titoli Valuta Qtà o nominale Valore attuale % Patrimonio netto INGENICO EUR ,00 3,01 IPSOS EUR ,00 1,80 LATECOERE EUR ,00 1,43 NEXANS SA EUR ,00 1,53 TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1 SA EUR ,00 0,86 TOTALE FRANCIA ,00 23,51 ITALIA AUTOGRILL EUR ,39 2,82 BENI STABILI SPA EUR ,00 1,18 BUZZI UNICEM ORD. EUR ,00 1,53 CREDITO EMILIANO SPA EUR ,00 2,55 TOD'S GROUP SPA EUR ,00 1,94 TOTALE ITALIA ,39 10,02 JERSEY UBM PLC GBP ,36 2,55 TOTALE JERSEY ,36 2,55 LUSSEMBURGO SUBSEA 7 NOK ,88 3,51 TOTALE LUSSEMBURGO ,88 3,51 NORVEGIA AKER SOLUTIONS HOLDING ASA NOK ,91 2,07 TOTALE NORVEGIA ,91 2,07 PAESI BASSI KONINKLIJKE VOPAK EUR ,00 2,48 PHILIPS LIGHTING NEWCO BV EUR ,00 2,40 TOTALE PAESI BASSI ,00 4,88 REGNO UNITO AGGREKO PLC GBP ,83 1,79 FIRSTGROUP PLC GBP ,48 0,98 IMI GBP ,44 1,07 KIER GROUP PLC GBP ,10 2,06 MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC GBP ,75 2,23 SENIOR PLC GBP ,64 2,78 TRAVIS PERKINS GBP ,81 1,26 TOTALE REGNO UNITO ,05 12,17 SVEZIA CAPIO AB SEK ,41 1,65 DOMETIC GROUP AB SEK ,32 1,75 10

11 PORTAFOGLIO TITOLI AL 29/06/2018 IN EUR (seguito) Denominazione dei titoli Valuta Qtà o nominale Valore attuale % Patrimonio netto GETINGE INDUSTRIER AB -B- SEK ,96 1,00 TOTALE SVEZIA ,69 4,40 TOTALE Azioni e titoli assim. negoz. su mercati regol. o assim ,64 96,05 TOTALE Azioni e titoli assimilati ,64 96,05 Organismi di investimento collettivo del risparmio OICVM e FIA a vocazione generale destinati a non professionisti e fondi omologhi di altri paesi FRANCIA METROPOLE FUNDS SIVCAV - METROPOLE CORPORATE BONDS A EUR ,58 1,24 TOTALE FRANCIA ,58 1,24 TOTALE OICVM e FIA a vocazione generale destinati a non professionisti e fondi omologhi di altri paesi ,58 1,24 TOTALE Organismi di investimento collettivo del risparmio ,58 1,24 Crediti ,78 0,04 Debiti ,97-0,17 Conti finanziari ,29 2,84 Patrimonio netto ,32 100,00 11