REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

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1 REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI SERVIZIO Ai BO PRETORIO DETERMINA DELLA ASL BA PubblIcazbne N Determinazione N. 522 del 4 Ga 2018 OGGETTO: A.G.T.: Liquidazione della spesa di 5.124,00 a favore della ditta Siram S.p.A.a fronte di interventi su impianti presso il D.S.S. 12 di Conversano (CIG: Z6B1CAO1C3). Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito Web di questa ASL BA in data L'anno 2018 il giorno del mese di dell'area GESTIONE TECNICA in via Ospedale Di Venere n.1 in Bari-Carbonara, nella sede 1'5 61L1, 2019 STRUTTURA AREA GESTIONE TECNICA CENTRO DI COSTO (codice) Diversi Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009. Bari... Il DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA "Area Gestione Tecnica" sulla base di conforme istruttòria della Unità Operativa Semplice "Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie civili ed impiantistiche" che fa capo alla medesima S.C. la seguente determinazione HA ADOTTATO Premesso : con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n del 30/11/2017 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio Bilancio Pluriennale di Previsione per gli Esercizi ; nel medesimo atto deliberativo è stata assegnata, tra le altre, per l'esercizio 2018, ai conti economici di competenza di questa AGT, la somma complessiva di E ,00, ripartita per tipologia di intervento manutentivo (arredi, apparecchiature elettrocontabili, automezzi, impiantistica ordinaria, opere edili e attrezzature elettromedicali); conseguentemente questa AGT, ha provveduto ad approvare il riparto delle somme complessive stanziate per ciascun conto economico di propria competenza, fra cui quella relativa alle manutenzioni di impianti da effettuarsi presso le strutture immobiliari dei PP.00., Distretti e Dipartimenti dell'asl BA, nel quale rientrano gli interventi di minuto mantenimento fronteggiabili nei limiti dello stanziamento evidenziato sul conto assegnato a ciascuna macro struttura; Considerato: Che è pervenuta presso la U.O.S. Manutenzioni la richiesta come di seguito si elenca: STRUTTURA SERVIZIO DATA verbale ditta manutentrice 1. D.S.S. 12 CONVERSANO 07/12/2016 OGGETTO RICHIESTA RIPARAZIONE GRUPPI ELETTROGENI MATRICOLE , , Che in il Referente Tecnico dell'area in argomento, constatata la necessità di provvedere alla soluzione delle problematiche di cui alle richieste come da elenco, ha interpellato, la ditta Siram S.p.A., presente nell'elenco Fornitori EmPULIA, centro Acquisti per la P.A. già affidataria della manutenzione ordinaria programmata delle cabine di MT/bt, quadri generali, gruppi elettrogeni e gruppi statici di continuità a servizio degli stabilimenti ospedalieri e territoriali della ASL BA come da determinazione n del 22/12/2011 per il periodo e determinazione n. 460 del 17/01/2017 per il periodo ; Che ha chiesto, al contempo, alla summenzionata impresa di formulare preventivo di spesa dettagliato per l'intervento richiesto;

2 la ditta Siram S.p.A.ha accettato di eseguire il lavoro di cui alla richiesta su descritta ed ha inviato preventivo di spesa, conservato agli atti, reso congruo dall'a.g.t. e di seguito elencato: STRUTTURA Y SERVIZIO PREVENTIVO DATA IMPORTO IMP. SCONTATO I. D.S.S. 12 CONVERSANO 14/12/ , Che il Referente Tecnico, accertato il regolare espletamento delle opere eseguite dalla ditta esecutrice, ha trasmesso presso la Direzione A.G.T., la documentazione relativa alla liquidazione della fattura come da elenco che segue: ORDINE CIG FATTURA N. DATA IMPORTO IVA COMPRESA 4420/2016 Z6B ICAO1C /03/ Che a seguito di accurato esame da parte della Direzione A.G.T., detta documentazione è stata restituita all'ufficio Liquidazioni per il prosieguo degli atti di competenza; Rilevato: Che è necessario porre in essere il pagamento della succitata fattura alla ditta Siram S.p.A.; Viste: la fattura, su elencata, emessa dalla ditta Siram S.p.A.a fronte dei lavori regolarmente eseguiti presso il D.S.S. 12 di Conversano; la lista di liquidazione n del 31/05/2018 allegata al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante si riferisca a prestazioni di minuto mantenimento ordinati ed effettuati nel 2016, le fatture in argomento sono pervenute e registrate in data successiva alla chiusura del bilancio 2016 ed imputate, per mero disguido, al conto "SOPRAVVENIENZE PASSIVE" dovendo invece rilevare la spesa in contabilità nell'ambito delle "FATTURE DA RICEVERE" ; Accertato: che la ditta esecutrice è in regola con i versamenti contributivi, cosi come attestato dal DURC ON LINE allegato al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante; Ritenuto: di dover liquidare la fattura, su elencata, emessa dalla ditta Siram S.p.A.a fronte dei lavori regolarmente eseguiti presso il D.S.S. 12 di Conversano per le ragioni precisate in narrativa: DETERMINA Di liquidare e pagare alla ditta Siram S.p.A.cosi come elencate in narrativa, fattura emessa a fronte dei lavori di manutenzione ordinaria, regolarmente eseguiti presso il D.S.S. 12 di Conversano; Di stabilire che la spesa complessiva pari ad 5.124,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2018; Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto alla ditta interessata; Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale di questa ASL BA; Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge. Si certifica sotto la propria personale responsabilità che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel budget 2018 dell'azienda, deliberato con atto n del 30/11/2017, ed imputato al conto: per 5.124,00 I sottoscritti attestano la legittimità e la conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. 114'41 ente Il Dir re Responsabile Area ne Tecnica Are estione Tecnica (dott.ssa Santoro) (in 'cola SANSOLINI)

3 ASLBA Regione Puglia ASL BA via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 31/05/2018 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: AREA TECNICA Assegnatario: T85-AREA TECNICA PO MONOPOLI-CONVERS e DSS12 PRG. SPESA: 2018 / SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI CONTO: SOPRAVV.PASS.ACQ.BENUSERVIZI Fornitore: (54424) SMANI S.P.A. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT45R Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /03/ /03/ ,00 Z6B1CA01 C3 CIG CUP Importo Z6B I CAO I C3 E 5.124,00 Totale Fornitore ,00 TOTALE CONTO ,00 TOTALE PRG. SPESA / ,00 TOTALE FATTURE LIQUIDATE E 5.124,00 TOTALE FATTURE DEL CONTO E 5.124,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG Z6BICAO1C3 C 5.124,00 NOTE ORDINATIVO N.4420/M85 DEL 20/12/2016

4 ASLBA Regione Puglia ASL BA via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 31/05/2018 Pag. 2 O er ore: IVAN ANTORO IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

5 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO CU INFORTUNI SUL LAVORO INPS "`t""""'"' acc COMMMIM ZIO INVIIIMIT. ~ME 4.2. «MI Dure On Line Numero Protocollo INPS_ Data richiesta 20/03/2018 Scadenza validità 18/07/2018 Denominazione/ragione sociale SIRAM S.P.A. Codice fiscale Sede legale VIA BISCEGLIE 95 MILANO MI Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1