STATO PATRIMONIALE ANNO 2015 ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - -

Transcript

1 A.S.P. Azienda pubblica di Servizi alla Persona - Opere Pie Riunite DEVOTO MARN SVOR - Corso Genova Lavagna (GE) STATO PATRMONALE ANNO 2015 ATTVO ANNO ANNO ANNO ANNO A) CREDT VERSO SOC - - B) MMOBLZZAZON MMOBLZZAZON MMATERAL - - TOTALE - - MMOBLZZAZON MATERAL 1) Terreni e fabbricati a) Fabbricato stituto Devoto b) Fabbricati non strumentali locati c) Fabbricati non strumentali d) Fabbricati rurali e terreni e) mmobili di pregio artistico TOTALE ) mpianti e macchinari - - 3) Attrezzature industriali e commerciali - - 4) Altri beni a) Attrezzatura generica b) Attrezzatura specifica c) Costruzioni leggere d) Mobili e macchine ordinarie d'ufficio e) Macchine di ufficio elettroniche f) Mobili e arredi

2 g) Beni strumentali non ammortizzabili h) Mobili di pregio artistico i) Biancheria TOTALE TOTALE MMOBLZZAZON MATERAL MMOBLZZAZON FNANZARE 1) Partecipazioni - - 2) Crediti - - 3) Altri titoli a) Obbligazioni Banco Popolare ) Azioni proprie - - TOTALE TOTALE MMOBLZZAZON (B) C) ATTVO CRCOLANTE RMANENZE 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo a) Materiale sanitario b) Generi alimentari - - d) Detersivi e disinfettanti e) Cancelleria f) Divise e abbigliamento TOTALE CREDT 1) Verso clienti a) Ospiti b) Enti e Comuni per ospiti c) Convenzione Comune di Lavagna - -

3 d) Convenzione ASL 4^ CHAVARESE e) nquilini f) Ospiti anni precedenti g) Note di credito da ricevere - h) Fornitori c/aniticipi - TOTALE ) Crediti tributari a) Crediti RES b) Crediti Erario C/VA 61 c) Crediti V/VA split payment TOTALE ) mposte anticipate a) Erario C/acconti RE - - TOTALE 4) Verso altri a) Anticipo medicinali c/ospiti b) Anticipo beni vari c/ospiti c) Crediti verso NPS - - d) Crediti per errati bonifici e) Crediti diversi f) Anticipo medicinali c/ospiti al 28/02/ g) Anticipo registrazione contratti C\inquilini h) Crediti V/NAL rata anticipata 87 - TOTALE TOTALE CREDT ATTVTA' FNANZ. NON COSTTUENT MMOBL.N

4 TOTALE - - V DSPONBLTA' LQUDE 1) Depositi bancari e postali a) Banca Popolare taliana CCB b) Banco Posta CCP c) Conto di Credito Postale TOTALE ) Denaro e valori in cassa a) Cassa b) Cassa medicinali c) Cassa Marche da Bollo TOTALE TOTALE TOTALE ATTVO CRCOLANTE (C) D) RATE E RSCONT RATE 1) Ratei attivi - - TOTALE - - Risconti 1) Risconti attivi a) Premi assicurativi b) Utenze - - TOTALE

5 TOTALE RATE E RSCONT (D) TOTALE ATTVO A) PATRMONO NETTO PASSVO ANNO ANNO ANNO ANNO CAPTALE O FONDO D DOTAZONE 1) Patrimonio alla data di trasformazione in Azienda V ALTRE RSERVE 1) Riserva per arrotondamenti in unità di euro - - 2) Fondo da svalutazione immobili - - 3) Riserve da donazioni onerose e liberalità V UTL ESERCZ PRECEDENT 1) Utili dalla data di trasformazione ) Utile precedente bilancio TOTALE (A) B) FOND PER RSCH E ONER FOND D ACCANTONAMENTO E RSCH 1) Fondo svalutazione crediti a) Svalutazione 0,5% crediti caratteristici ) Fondi spese e oneri futuri a) Oneri donazione Sanguineti A b) Oneri donazione Dasso L TOTALE

6 FOND D AMMORTAMENTO 1) Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali a) Fondo amm.to fabbricato strumentale b) Fondo amm.to costruzioni leggere c) Fondo amm.to attrezzatura generica d) Fondo amm.to attrezzatura specifica e) Fondo amm.to macchine di ufficio elettroniche f) Fondo amm.to mobili e arredi g) Fondo amm.to mobili e macchine ordinarie d'ufficio h) Fondo amm.to immobili di pregio artistico i) Fondo amm.to biancheria TOTALE TOTALE FOND (B) C) TRATTAMENTO D FNE RAPPORTO D LAVORO SUBORDNATO D) DEBT PER ACCONT E PER C/TERZ 1) Ospiti C/acconti ) Depositi cauzionali ospiti ) Debiti V/ospiti rette da restituire ) Debiti C/ospiti per medicinali - 5) Debiti C/dipendenti per prestiti, cessioni, assicurazioni - TOTALE DEBT CORRENT 1) Debiti V/fornitori ) Fatture da ricevere

7 TOTALE DEBT TRBUTAR 1) Erario C/imposte Ente - 2) Erario C/imposte dipendenti ) Erario C/imposte professionisti ) Erario C/imposte collaboratori 899 5) Regione Liguria RAP ) Erario C/va split payment ) Sanzioni e interessi passivi 151 TOTALE V DEBT V/DPENDENT 1) Debiti V/dipendenti - 2) Debiti V/dipendenti al 31/ ) Debiti V/dipendenti ferie non godute ) Debiti V/dipendenti ore eccedenti TOTALE V DEBT V/STTUT D PREVDENZA E D SCUREZZA SOCAL 1) Debiti V/NPS 115-2) Debiti V/NPDAP ) Debiti V/NAL ) Deviti V/ENPAP TOTALE V ALTR DEBT 1) Debiti per accrediti non dovuti - - 2) Debiti C/dipendenti per pignoramenti - - TOTALE - -

8 TOTALE DEBT (D) E) RATE E RSCONT RATE 1) Ratei passivi - - Risconti 1) Risconti passivi a) Fitti TOTALE TOTALE RATE E RSCONT (E) TOTALE PASSVO UTLE (perdita) D ESERCZO CONT D'ORDNE 1) per beni di terzi 2) per beni nostri presso terzi 3) per impegni 4) per garanzie prestate 5) per garanzie ricevute Fidejussione bancaria prestata dal B.C.R.L. - Gruppo Banco Popolare al Comune di Lavagna del 16/06/1999 nr per 5.164,57 (Lire ,00)