PIANO TARIFFARIO SCHEMI REGOLATORI

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Costantino Marchi
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1 PIANO TARIFFARIO SCHEMI REGOLATORI UdM valore Opex 2014 euro 0 Popolazione 2012 n. abitante 0 <=OPM (SI) oppure OPM (NO) SI/NO NO nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: (NO) oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (SI) SI/NO SI t Ip exp euro RAB MTI euro 0 <=ω (SI) oppure ω (NO) SI/NO 0 SCHEMA REGOLATORIO (A) SCHEMA VIRTUALE (B) A/B schema virtuale (0,4-0,8) 0 SCHEMA REGOLATORIO (I, II, III, IV, V, VI) VI COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNInew, ERC Opex a end (al netto degli ERC) euro Opex a al (al netto degli ERC) euro Opex a QC euro Op new,a euro Opex a virt euro Opex a euro AMM a euro OF a euro OFisc a euro CUIT a Capex euro Capex a virt euro Capex a euro exp IP t euro Capex a euro FNI new,a euro ERC a end euro ERC a al euro ERC a euro FONDO NUOVI INVESTIMENTI FNI a FoNI euro AMM a FoNI euro CUIT a FoNI euro FoNI a euro SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente Opex a euro Capex a euro FoNI a euro RC a TOT euro ERC a euro VRG a predisposto dal soggetto competente euro SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente VRG a predisposto dal soggetto competente euro R a-2 b euro tarif 2015 *vscal a-2 euro a predisposto dal soggetto competente n. (3 cifre decimali) 1,057 1,058 1,065 1,076 1,121 1,156 1,192 1,223 1,273 1,323 1,371 1,434 1,492 1,562 1,630 1,699 1,680 1,707 1,778 1,846 1,888 1,921 1,977 2,007 2,053 2,101 2,154 2,192 2,247 2,190 SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione AEEGSI) Limite al moltiplicatore tariffario n. (3 cifre decimali) 1,090 1,152 1,153 1,161 1,173 1,222 1,261 1,299 1,333 1,388 1,442 1,494 1,563 1,626 1,702 1,776 1,852 1,831 1,861 1,938 2,012 2,058 2,094 2,155 2,187 2,238 2,290 2,347 2,390 2,450 VRG a (coerente con applicabile) euro , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,158 a applicabile n. (3 cifre decimali) 1,057 1,058 1,065 1,076 1,121 1,156 1,192 1,223 1,273 1,323 1,371 1,434 1,492 1,562 1,630 1,699 1,680 1,707 1,778 1,846 1,888 1,921 1,977 2,007 2,053 2,101 2,154 2,192 2,247 2,190 INVESTIMENTI Investimenti al lordo dei contributi euro Contributi euro Investimenti al netto dei contributi euro CIN euro CINfp euro OF/CIN % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,65% 0,49% 0,48% 0,47% 0,50% 0,50% 0,53% 0,63% 0,73% 0,86% 1,00% 1,16% 1,32% 1,44% 1,55% 1,73% 1,89% 2,05% 2,18% 2,29% 2,40% 2,49% 2,57% 2,63% 2,69% 2,74% VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE UdM valore Ip c,t euro FA IP,c,t euro CFP c,t euro FA CFP,c,t euro LIC euro 0 VR a fine concessione euro

2 _25320.xlsm 2.1 conto_economico CONTO ECONOMICO Voce_Conto_Economico UdM Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) euro euro euro euro Totale Ricavi euro Costi Operativi (al netto del costo del personale) euro Costo del personale euro Totale Costi euro MOL euro Ammortamenti euro Reddito Operativo euro Interessi passivi euro Risultato ante imposte euro IRES euro IRAP euro Totale imposte euro Risultato di esercizio euro pagina 1 di 3

3 _25320.xlsm 2.1 conto_economico CONTO ECONOMICO Voce_Conto_Economico Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) Totale Ricavi Costi Operativi (al netto del costo del personale) Costo del personale Totale Costi MOL Ammortamenti Reddito Operativo Interessi passivi Risultato ante imposte IRES IRAP Totale imposte Risultato di esercizio pagina 2 di 3

4 _25320.xlsm 2.1 conto_economico CONTO ECONOMICO Voce_Conto_Economico Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) Totale Ricavi Costi Operativi (al netto del costo del personale) Costo del personale Totale Costi MOL Ammortamenti Reddito Operativo Interessi passivi Risultato ante imposte IRES IRAP Totale imposte Risultato di esercizio pagina 3 di 3

5 _25320.xlsm 2.1 rendiconto_finanziario RENDICONTO FINANZIARIO Voce_Rendiconto_Finanziario UdM Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI) euro euro euro euro RICAVI OPERATIVI euro Costi operativi euro COSTI OPERATIVI MONETARI euro Imposte euro IMPOSTE euro FLUSSI DI CASSA ECONOMICO euro Variazioni circolante commerciale euro Variazione credito IVA euro Variazione debito IVA euro FLUSSI DI CASSA OPERATIVO euro Investimenti con utilizzo del FoNI euro Altri investimenti euro FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO euro FoNI euro Erogazione debito finanziario a breve euro Erogazione debito finanziario medio - lungo termine euro Erogazione contributi pubblici euro Apporto capitale sociale euro FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI euro Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi euro Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi euro Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti euro Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti euro TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO euro FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO euro Valore residuo a fine concessione euro Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) euro INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA' Udm Indicatore TIR unlevered % n.d. TIR levered % n.d. ADSCR n. n.d DSCR minimo n. - LLCR n. - pagina 1 di 3

6 _25320.xlsm 2.1 rendiconto_finanziario RENDICONTO FINANZIARIO Voce_Rendiconto_Finanziario Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI) RICAVI OPERATIVI Costi operativi COSTI OPERATIVI MONETARI Imposte IMPOSTE FLUSSI DI CASSA ECONOMICO Variazioni circolante commerciale Variazione credito IVA Variazione debito IVA FLUSSI DI CASSA OPERATIVO Investimenti con utilizzo del FoNI Altri investimenti FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO FoNI Erogazione debito finanziario a breve Erogazione debito finanziario medio - lungo termine Erogazione contributi pubblici Apporto capitale sociale FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO Valore residuo a fine concessione Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA' Indicatore TIR unlevered TIR levered ADSCR DSCR minimo LLCR pagina 2 di 3

7 _25320.xlsm 2.1 rendiconto_finanziario RENDICONTO FINANZIARIO Voce_Rendiconto_Finanziario Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI) RICAVI OPERATIVI Costi operativi COSTI OPERATIVI MONETARI Imposte IMPOSTE FLUSSI DI CASSA ECONOMICO Variazioni circolante commerciale Variazione credito IVA Variazione debito IVA FLUSSI DI CASSA OPERATIVO Investimenti con utilizzo del FoNI Altri investimenti FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO FoNI Erogazione debito finanziario a breve Erogazione debito finanziario medio - lungo termine Erogazione contributi pubblici Apporto capitale sociale FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO Valore residuo a fine concessione Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA' Indicatore TIR unlevered TIR levered ADSCR DSCR minimo LLCR pagina 3 di 3

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