ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI ESSENZIALI SOCIETA DI CAPITALI

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1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI ESSENZIALI SOCIETA DI CAPITALI

2 MODALITA OPERATIVE PER LA CESSIONE DEL CREDITO DOCUMENTAZIONE DA COMPILARE: 1. CONTRATTO obbligatorio 2. LETTERA DI CESSIONE DEI CREDITI IN MASSA obbligatoria (1 copia per debitore) 3. LETTERA DI NOTIFICA DELLA CESSIONE DEI CREDITI IN MASSA AL DEBITORE obbligatoria (2 copie per debitore) 4. LETTERA DI COMUNICAZIONE DELLE FATTURE EMESSE obbligatoria (1 lettera per ogni debitore ogni volta che vengono emesse le fatture); 5. SPECIMEN FIRME obbligatorio; 6. SCHEDA CON DATI ANAGRAFICI obbligatoria; 7. MODULO PER GARANZIA PRO SOLUTO (CAR) solo per fidi pro soluto; 8. LETTERA ANTIRICICLAGGIO Altri documenti dovranno essere prodotti da voi e sono elencati dettagliatamente per tipo di società. Le firme devono essere apposte da chi ha i poteri di STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE. Il rapporto di factoring si instaura con la notifica delle lettere di cessione dei crediti in massa (lettere 1 e 2): queste sono compilate e notificate all avvio del rapporto. Successivamente si utilizza la lettera n 3 con la quale si segnalano a noi ed al debitore i flussi di fatture emesse. A questa lettera dovranno essere allegate le copie delle fatture su cui si dovrà riportare la seguente dicitura: TESTO DA RIPORTARE SULLE FATTURE E RELATIVE COPIE Il pagamento dell importo di cui alla presente fattura per essere valido e liberatorio, dovrà essere effettuato esclusivamente a favore della LAUS FACTOR SPA Via Matteotti Bressana Bottarone (PV) -cessionaria del relativo credito. ATTENZIONE: queste pagine non devono essere compilate, servono solo da istruzioni 2

3 ELENCO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER CONTRATTO DI FACTORING DOCUMENTAZIONE RICHIESTA S.p.a. S.r.l. S. c. a r. l. ATTO COSTITUTIVO X X X STATUTO E PATTI SOCIALI X X X CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO (non anteriore a sei mesi) x x X COPIA DEGLI ULTIMI DUE BILANCI E RELATIVA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI X X X VERBALE E NOMINA AMMINISTRATORE/I IN CARICA E RELATIVA ATTRIBUZIONE POTERI DI FIRMA (cessione crediti = atto di straordinaria amministrazione) X X FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA E FOTOCOPIA TESSERINO DI CODICE FISCALE DEGLI AVENTI POTERI DI CEDERE I CREDITI X X X ELENCO FIDI BANCARI IN ESSERE X X X ATTENZIONE: queste pagine non devono essere compilate, servono solo da istruzioni 3

4 Lettera di cessione dei crediti in massa: CIM: N... Spettabile LAUS FACTOR S.P.A. Via Matteotti, Bressana Bottarone (PV) DEBITORE CEDUTO: CESSIONE CREDITI FUTURI In relazione al rapporto di factoring tra noi esistente, con la presente Vi cediamo ai sensi e per gli effetti della Legge n 52, tutti i nostri crediti sorti, a partire dalla fatt. n...del..., o che sorgeranno da contratti e/o ordini già stipulati o che saranno stipulati con il predetto cliente entro 24 mesi dalla data della presente. Vi dichiariamo a tutti gli effetti che i crediti oggetto della presente sono o, in relazione ai crediti futuri, saranno reali ed esigibili, liberi da qualsiasi vincolo o gravame e perfettamente cedibili. Resta inteso che non potremo apportare alcuna modifica alla presente cessione ed ai rapporti giuridici sottostanti senza l espresso Vostro consenso scritto. Vogliate cortesemente provvedere ad inviare al citato debitore l unita lettera, avente pari data della presente e da noi debitamente sottoscritta, di comunicazione dell avvenuta cessione di credito. Vi preghiamo di volerci corrispondere, in via anticipata, nella misura che riterrete, il corrispettivo contrattualmente pattuito. Data (Timbro e firma del Fornitore) Lettera di cessione dei crediti in massa: CIM: da riportare eventualmente su carta intestata. La lettera ha validità di 24 mesi, salvo revoca Elementi fondamentali da inserire: 1. nome del debitore ceduto; 2. numero 1a fattura dalla quale far partire la cessione del credito; 3. data della fattura; 4. data della lettera; 5. timbro e firma della ditta. ATTENZIONE: queste pagine non devono essere compilate, servono solo da istruzioni 4

5 Lettera di notifica della cessione dei crediti in massa al debitore N... Spettabile CLIENTE CEDUTO e p.c. Laus Factor S.p.a. Via Matteotti, Bressana Bottarone (Pv) FORNITORE:.. Con la presente Vi comunichiamo che a far tempo dalla data odierna e per il periodo di 24 mesi, tutti i crediti sorti, a partire dalla fatt. n... del..., o che sorgeranno nei Vostri confronti da contratti e/o ordini già stipulati o che saranno stipulati, sono stati ceduti ai sensi della Legge n. 52 alla LAUS FACTOR SPA. Pertanto, tutti i pagamenti relativi ai summenzionati crediti, per essere validi e liberatori, dovranno essere effettuati, nei termini e con le modalità indicate sulle relative fatture, esclusivamente alla LAUS FACTOR S.P.A. mediante: - accredito sul suo c/c n /40 presso la Banca Intesa di Lodi ABI 3069 CAB 20310; -invio di assegni al suo indirizzo; -ritiro degli effetti cambiari o ricevute bancarie che la predetta invierà all incasso. A fronte delle fatture che emetteremo di volta in volta a Vostro carico, riceverete specifiche comunicazioni. In ogni caso, ancorchè non Vi siano pervenute dette comunicazioni, i pagamenti dei crediti oggetto di cessione dovranno essere effettuati a Laus Factor S.p.a. Mentre Vi preghiamo di voler dare conferma a Laus Factor di aver preso nota della presente cessione di credito, utilizzando l allegato foglio, Vi ringraziamo per l attenzione e Vi porgiamo i nostri più distinti saluti. Data (Timbro e firma del Fornitore) 2 COPIE CON FIRME ORIGINALI Lettera di notifica della cessione dei crediti in massa al debitore da riportare eventualmente su carta intestata ed in duplice copia con firme originali. La lettera ha validità di 24 mesi, salvo revoca Elementi fondamentali da inserire: 1. Nome del CLIENTE CEDUTO e relativo indirizzo 2. La vostra ragione sociale dopo FORNITORE 3. numero 1a fattura dalla quale far partire la cessione del credito (la stessa della precedente); 4. data della fattura; 5. data della lettera; 6. timbro e firma della ditta. ATTENZIONE: queste pagine non devono essere compilate, servono solo da istruzioni 5

6 Lettera di comunicazione mensile/settimanale delle fatture emesse lì Spettabile LAUS FACTOR SPA Via Matteotti, Bressana Bottarone (PV) e p. c. (debitore ceduto) In riferimento alla Ns cessione di tutti i crediti futuri del...vi comunichiamo di aver emesso le fatture di seguito indicate, che, ad abundantiam, con la presente Vi cediamo ai sensi della legge n. 52. Preghiamo il debitore a cui è indirizzata la presente per conoscenza di voler prendere buona nota che in virtù di tale cessione il pagamento relativo ai sopramenzionati crediti per essere valido e liberatorio dovrà essere effettuato unicamente alla LAUS FACTOR SPA, via Matteotti n. 1, Bressana Bottarone, sul conto c./c. n /40 presso la Banca Intesa di Lodi ABI 3069 CAB FATTURE CEDUTE NUMERO DEL IMPORTO SCADENZA Fgjjhkjkk Dfggjhllkl dsagrthghk dfghjkmljkl TOTALE Distinti saluti. TIMBRO E FIRMA PER BENESTARE ACCETTAZIONE TIMBRO E FIRMA (del debitore) Lettera di comunicazione mensile/settimanale delle fatture emesse (DA RIPORTARE SU VS. CARTA INTESTATA) 1 COPIA PER DEBITORE La lettera serve a segnalare a noi ed al debitore le fatture emesse nel corso dei mesi. Questa lettera è ripetitiva, le prime due, no. Elementi fondamentali da inserire: 1. data; 2. nome debitore; 3. timbro e firma. Ad essa deve essere allegato copia delle fatture. ATTENZIONE: queste pagine non devono essere compilate, servono solo da istruzioni 6

7 Specimen firme: (documento per deposito firme) Elementi essenziali: 1) Intestazione della ditta 2) nome e cognome dei firmatari con firme e sigle eventuali. 3) timbro e firma società. Consultare lo statuto per verificare se i poteri di straordinaria amm.ne sono previsti con firma singola o abbinata. Nel primo caso le firme vanno depositate sotto la dicitura Singole, nel secondo sotto Abbinate. E importante che le firme che verranno apposte sui nostri documenti rispettino queste depositate. Ditta... Spett.le... LAUS FACTOR spa Sede Legale... Via Matteotti, 1 Sede amministrativa BRESSANA BOTTARONE (PV) Vi comunichiamo che : I... sottoindicat... n...person... è/sono autorizzat... a firmare per la Ditta scrivente in virtù di precedenti procure e/o della presente procura speciale, in quanto alle stesse sono stati/vengono conferiti tutti i poteri per eseguire qualunque operazione con la LAUS FACTOR SPA. Pertanto le stesse potranno compiere ogni atto relativo alla cessione dei crediti, la costituzione di garanzie, mandati per l incasso, operazioni di sconto e quanto concerne il rapporto di factoring. Ciascuna persona infra indicata è investita di ogni più ampio potere per obbligare illimitatamente la nostra Ditta nei confronti della LAUS FACTOR SPA. Qualunque modifica che venisse apportata al proprio statuto, sede, nonchè qualsiasi variazione riguardante le persone infra designate, i poteri alle stesse attribuiti e loro facoltà di firma saranno direttamente e prontamente notificate dalla Ditta scrivente. Le modifiche e variazioni di cui sopra non avranno effetto per la LAUS FACTOR SPA, finchè questa non abbia ricevuto la relativa notifica per lettera raccomandata, e ciò anche quando le stesse fossero rese di pubblica ragione a termini di legge Nominativi Qualifiche Firme Eventuale sigla Osservazioni Singole xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adcjdckwdbvhjbcj Abbinate li... Timbro e firma legale della Ditta per autentica firma... ATTENZIONE: queste pagine non devono essere compilate, servono solo da istruzioni

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9 Scheda anagrafica della società SPETTABILE LAUS FACTOR SPA Via Matteotti, Bressana Bottarone (PV) In ottemperanza al combinato disposto dei D.P.R.633/72 e 605/73 e successive modificazioni ed integrazioni, qui di seguito Vi forniamo i nostri dati richiesti: RAGIONE SOCIALE SEDE AMMINISTRATIVA(dom. fiscale) SEDE LEGALE N. di PARTITA IVA _ N di CODICE FISCALE _ MODALITÀ DI PAGAMENTO: a mezzo ASSEGNO (da ritirare presso la Vs. sede) a mezzo BONIFICO BANCARIO BANCA D APPOGGIO: (indicare il nome dell istituto) SEDE di: AGENZIA/FILIALE N di: N DI CONTO CORRENTE: codice ABI Codice CAB (se conosciuti) CIN Resta inteso che ci impegniamo a comunicarvi tempestivamente per iscritto ogni variazione che potesse intervenire nei dati che Vi abbiamo segnalato. Distinti saluti. DATA TIMBRO E FIRMA (del Legale Rappresentante) Scheda anagrafica della società In questa scheda vanno inseriti i dati rilevanti della società e quelli bancari per l appoggio dei bonifici. E molto importante riportare sulla scheda i dati correttamente e in maniera completa. Si scheda una sola banca: nel caso si volessero utilizzare più banche si potranno segnalare le diverse banche con apposite comunicazioni di volta in volta (lettere, fax, indicandole sulle cessioni). Qualora la banca dovesse essere cambiata comunicateci gli estremi del nuovo appoggio. ATTENZIONE: queste pagine non devono essere compilate, servono solo da istruzioni

10 Modulo per garanzia pro soluto (opzionale). N progressivo: SOCIETA RICHIEDENTE: gfhnfvkcviovo DEBITORE: amcncbvnvnv Richiesta di approvazione di credito per dorijfdnvnnvnm numeri CODICE: CODICE: lettere a termini delle condizioni generali per le future operazioni di factoring: Termini di pagamento: Modalità di pagamento: Valuta di fatturazione: 90 gg bonifico Euro Tipo merce: apienbbfd c Tipologia di copertura: Plafond rotativo Per singola operazione Data: Timbro e firma del richiedente: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ATTENZIONE: La presente approvazione decadrà automaticamente senza necessità di particolare avviso ove non vengano presentati crediti per un periodo di sei mesi. Modulo per la garanzia CAR. Elementi essenziale da inserire: 1) Ragione sociale cedente (vostro nome); 2) Ragione sociale debitore; 3) Importo da garantire in numeri e lettere (Richiesta appr. credito); 4) Termini di pagamento (molto importante che siano corretti) 5) Modalità di pagamento; 6) Valuta di fatturazione; 7) Tipo di merce; 8) Data; 9) Timbro e firma. Una volta approvato Laus Factor s.p.a invierà apposita comunicazione e da quel momento si renderà operativa la garanzia pro soluto. ATTENZIONE: queste pagine non devono essere compilate, servono solo da istruzioni

11 LETTERA ANTIRICICLAGGIO SPETTABILE LAUS FACTOR SPA VIA MATTEOTTI, BRESSANA BOTTARONE (PV) In ottemperanza alle disposizioni di legge contenute nel D.P.R N 605 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle norme contenute nella legge 197/91 ANTIRICICLAGGIO,qui di seguito Vi fornisco i miei dati richiesti: COGNOME e NOME NATO/A a il RESIDENTE a ( )_CAP via n. TIPO DOCUMENTO DI IDENTITA PERSONALE Patente di guida Carta di Identità Passaporto Numero rilasciato da di in data scadente il NUMERO DI CODICE FISCALE Resta inteso che sarà mia cura segnalarvi tempestivamente per iscritto ogni variazione che potesse intervenire nei dati che Vi ho comunicato. Distinti saluti. Firma (Da allegare fotocopia del documento di identità sopra indicato e del tesserino riportante il C.F.) ATTENZIONE: queste pagine non devono essere compilate, servono solo da istruzioni