BANDO E DISCIPLINARE PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/ /12/2021

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1 BANDO E DISCIPLINARE PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/ /12/2021 CIG N. Z721B2EE5D In esecuzione della determinazione n. 361 del 13/09/2016 del Responsabile del Servizio Eomico Finanziario Affari Generali si indice gara mediante procedura aperta il criterio dell offerta eomicamente più vantaggiosa per l affidamento del servizio di tesoreria comunale di cui all art. 209 del D. Lgs. n. 267/2000 per il periodo 01/01/ /12/2021. La descrizione e le modalità di esecuzione del servizio sono tenute nello schema di venzione approvato deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 01/09/2016 e di Giunta Comunale n. 98 del 12/09/2016. La presente gara è soggetta alla disciplina del Codice dei tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (di seguito Codice) e nelle specifiche disposizioni richiamate nel presente disciplinare in quanto il Servizio di Tesoreria è qualificato come cessione di servizi (cfr Consiglio di Stato n del 06/06/2011). 1) Stazione appaltante Comune di Veduggio Colzano Via Vittorio Veneto, Veduggio Colzano (MB) Tel Fax Sito web: PEC: comune.veduggio@legalmail.it Responsabile del servizio: Marta Giussani 2) Procedura di gara Procedura aperta bandita e interamente gestita sistema telematico mediante piattaforma di e- procurement di ARCA Lombardia denominata SINTEL. L aggiudicazione avverrà sedo il criterio dell offerta eomicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, valutazione demandata ad apposita Commissione di gara nominata e costituita ai sensi dell art. 77, comma 12, del Codice assegnazione del punteggio sulla base dei criteri previsti dal presente disciplinare. Il servizio di Tesoreria sarà affidato al corrente che seguirà il maggior punteggio complessivo. Nel caso in cui risultasse parità di migliore offerta tra due o più operatori eomici, si procederà alla richiesta agli stessi di un offerta migliorativa. L Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un unica offerta, purché ritenuta valida e grua. L offerta è vincolante per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

2 La presentazione dell offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le dizioni previste dallo schema di venzione e dal disciplinare di gara. L Ente appaltante si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e venienti per l Ente stesso. 3) Descrizione del servizio L affidamento ha per oggetto il Servizio di Tesoreria del Comune di Veduggio Colzano, così come disciplinato dagli artt del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. alle dizioni specificate nello schema di venzione di Tesoreria approvato deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 01/09/2016 e nel rispetto delle disposizioni previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 12/09/2016 e dal presente disciplinare di gara approvato determinazione n. 361 del 13/09/2016. Dovrà essere garantita già dal 01/01/2017 la gestione del servizio di tesoreria. Il Tesoriere si impegnerà inoltre a fornire: a) il servizio di home banking, senza spese per l Ente, funzioni informative per l accesso in tempo reale agli archivi del to di tesoreria sentendo la sultazione di mandati e reversali quietanzati, della situazione giornaliera di cassa, nonché quella relativa alle entrate a specifica destinazione (cassa vincolata) ed all eventuale utilizzo dell anticipazione di Tesoreria; b) su richiesta dell Ente ad adottare e mettere a disposizione attrezzature e software in comodato d uso gratuito per n. 3 POS presso le proprie sedi (per gli incassi da utenti); c) formazione a titolo gratuito del personale dell Ente addetto alla gestione del servizio tesoreria. Il Tesoriere dovrà inoltre attivare entro tre mesi dalla richiesta dell Ente, tutte le procedure necessarie all avvio della gestione dell ordinativo informatico (mandati e reversali) a firma digitale così come definita dalle vigenti normative. Il Tesoriere invierà una ricevuta elettronica a comprova dell avvenuta corretta ricezione dei dati o l indicazione dettagliata degli errori intercorsi che hanno causato lo scarto degli stessi. Il Tesoriere si impegnerà inoltre a mettere a disposizione proprio personale specializzato e a fornire sulenza ai fini dell integrazione delle procedure informatiche utilizzate. Nelle more dell avvio delle procedure informatiche, o in dipendenza di problemi tecnici nessi al funzionamento delle stesse, saranno ammissibili ordinativi di incasso e di pagamento cartacei, che dovranno essere accompagnati da distinta redatta in duplice copia, in ordine cronologico e progressivo. Nella fase di avvio, i titoli cartacei avranno mere funzioni degli equivalenti informatici. Nel caso di malfunzionamento del sistema informatico, invece, gli eventuali documenti cartacei emessi dovranno, ad avvenuto ripristino della funzionalità e apposita procedura, essere sostituiti dagli equivalenti informatici in modo da garantire l allineamento e la sistenza degli archivi.

3 4) Corrispettivo Il compenso annuo forfettario a favore del Tesoriere è oggetto di criterio di valutazione del presente bando. Resta inteso, peraltro, che per tutte le operazioni ed i servizi accessori derivanti dallo schema di venzione allegato, il Tesoriere avrà diritto al rimborso delle spese vive sostenute e documentate a nome e per to dell Ente, delle spese per i bolli di quietanza di cui non fossero provvisti i mandati di pagamento quando previsti, nonché eventuali tasse e/o imposte dovute per Legge. 5) Durata del servizio Il servizio di Tesoreria è affidato per il periodo di anni cinque (5) dal 01/01/2017 al 31/12/2021, e comunque per un quinquennio dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio. Al termine del quinquennio, il servizio in oggetto potrà essere rinnovato per un periodo di pari durata alle medesime dizioni trattuali. Ai sensi dell art. 23 della Convenzione, alla scadenza della stessa, ove l Ente non avesse provveduto alla nomina del nuovo Tesoriere e al disimpegno del relativo nuovo servizio, il Tesoriere dovrà tinuarlo, su richiesta dell Ente e nelle more dell individuazione del nuovo affidatario, gli stessi obblighi e dizioni e ciò per il periodo massimo di un anno, entro il quale l Ente dovrà assicurare la totale estinzione di ogni eventuale situazione debitoria comunque nessa il servizio stesso. 6) Soggetti ammessi alla gara Possono partecipare alla gara i soggetti che alla data di scadenza del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti di legge: soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993 e in possesso di tutti i requisiti previsti dall art. 208, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000. I correnti devono possedere uno sportello bancario già attivo sul territorio del Comune di Veduggio Colzano alla data di presentazione dell offerta o assumere formale impegno, già in sede di presentazione dell offerta, in caso di aggiudicazione ad aprire uno sportello sul territorio comunale, attivo pertanto dal 01/01/2017. Per poter partecipare alla gara sono inoltre richiesti i requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente in materia di appalti e tratti pubblici (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016). La mancanza dei requisiti richiesti comporta l esclusione dalla gara. 7) Termini e modalità di presentazione dell offerta I correnti, a pensa di esclusione, dovranno far pervenire l offerta redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, al Comune di Veduggio Colzano, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 7 ottobre 2016 esclusivamente a mezzo della piattaforma regionale Sintel, accessibile all indirizzo

4 Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna domanda di partecipazione. La redazione dell offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di Sintel, inserendo la documentazione richiesta nelle seguenti buste telematiche: - BUSTA AMMINISTRATIVA (deve essere inserita la dichiarazione sostitutiva forme al modello Allegato 1) - BUSTA TECNICA (deve essere inserita l offerta tecnica tenente tutti gli elementi necessari all attribuzione di punteggi di cui alle lettere A, B, C e D degli elementi di valutazione, redatta sedo il modello Allegato 2) - BUSTA ECONOMICA (deve essere inserita l offerta eomica tenente tutti gli elementi necessari all attribuzione di punteggi di cui alla lettera E degli elementi di valutazione, redatta sedo il modello Allegato 3). Ai fini dell assolvimento dell imposta di bollo, il corrente dovrà applicare una marca da bollo di 16,00, opportunamente annullata, da inserire nella busta amministrativa, su un foglio che tenga il titolo della procedura ed allegarne la scansione; nel caso di ricorso alla marca da bollo virtuale dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la marca da bollo digitale ). L offerta in formato elettronico si sidera ricevuta nell ora e nel giorno indicati da Sintel, come risultante dalle registrazioni del sistema. La presentazione dell offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le dizioni previste dallo schema di venzione e dal disciplinare di gara. Per informazioni tecniche sull utilizzo della piattaforma fare riferimento all allegato Modalità tecniche per l utilizzo della piattaforma Sintel ed al numero verde ) Comunicazioni, richieste di informazione e chiarimenti Tutte le comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel sul portale dell Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA). Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti sull oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Veduggio Colzano per mezzo della funzione Comunicazioni della procedura presente sulla piattaforma Sintel entro il termine di quattro (4) giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i correnti, mediante la funzione Comunicazioni della procedura presente sulla piattaforma Sintel entro il termine di due (2) giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte. Non si darà corso ad alcuna spedizione di documentazione in forma cartacea.

5 9) Procedura di gara Allo scadere del termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da Sintel, non sono più modificabili o sostituibili e sono servate dal sistema Sintel in modo segreto, riservato e sicuro. La valutazione delle offerte è affidata ad apposita Commissione. Le operazioni di gara sono registrate tramite report automaticamente redatto dalla procedura Sintel. Le operazioni eseguite offline saranno verbalizzate da un segretario della commissione, appositamente individuato. La gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione che, in prima seduta pubblica fissata per il giorno 10 ottobre 2016 alle ore 14:30, e/o in più sedute pubbliche di cui verrà comunicata data, presso la sede Comunale procederà alle fasi relative alla verifica della presenza di offerte su Sintel, all apertura ed alla verifica delle buste tenenti la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica. La Commissione, in una o più sedute riservate procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed all attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati. Ultimata la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione si riunirà in seduta pubblica per comunicare i punteggi assegnati alle offerte tecniche e gli operatori ammessi alla successiva fase di valutazione dell offerta eomica. Procederà quindi all apertura delle buste tenenti l offerta eomica, all attribuzione dei relativi punteggi ed alla formazione della graduatoria. Alle sedute pubbliche della Commissione potrà assistere un incaricato di ciascun operatore eomico corrente, munito di un documento di identità in corso di validità e dell indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale. Le date delle sedute pubbliche saranno comunicate a mezzo Sintel. 10) Criteri per la valutazione delle offerte La commissione di gara nominata e costituita valuterà le offerte presentate dai correnti assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti elementi e criteri: Offerta tecnica Punteggio Massimo 60 punti Offerta eomica Massimo 40 punti

6 OFFERTA TECNICA Punteggio massimo Modalità di formulazione dell offerta Formula/criterio di calcolo per l attribuzione del punteggio A TASSO INTERESSE CREDITORE sulle giacenze di cassa. 10 punti Spread in punti base in aumento su euribor a 3 mesi (base 365) riferito alla media aritmetica del mese precedente l inizio del trimestre di liquidazione degli interessi (3 cifre decimali) 10 punti per il tasso più vantaggioso per l Ente. Per le altre offerte si applica la seguente formula: Ox x= x 10 Omig Omig = tasso complessivo migliore Ox = tasso complessivo offerta in esame B COMMISSIONI SU PAGAMENTI A CARICO DEI BENEFICIARI 20 punti Da esprimersi in euro (3 cifre decimali). 20 punti per servizio totalmente gratuito. Da 0 a 19 punti (punteggio massimo per servizio spese o commissioni a carico dei beneficiari) calcolati la seguente formula Omig x= x 19 Ox Omig = offerta migliore diversa dalla gratuità Ox = offerta in esame

7 C TASSO INTERESSE DEBITORE su anticipazione di Tesoreria 10 punti Spread in punti base in aumento su euribor a 3 mesi (base 365) riferito alla media aritmetica del mese precedente l inizio del trimestre di liquidazione degli interessi (3 cifre decimali) 10 punti per il tasso più vantaggioso per l Ente. Per le altre offerte si applica la seguente formula: Omig x= x 10 Ox Omig = tasso complessivo migliore Ox = tasso complessivo offerta in esame D COMMISSIONI SERVIZIO POS (uguale per tutti i circuiti utilizzati) 20 punti Da esprimersi in euro (3 cifre decimali). 20 punti per servizio totalmente gratuito. Da 0 a 19 punti calcolati la seguente formula Omig x= x 19 Ox Omig = offerta migliore diversa dalla gratuità Ox = offerta in esame

8 OFFERTA ECONOMICA Punteggio massimo Modalità di formulazione dell offerta Formula/criterio di calcolo per l attribuzione del punteggio E COSTO DEL SERVIZIO ANNUO 40 punti Da esprimersi in euro. Da 0 a 40 punti calcolati la seguente formula Omax - Ox x= x 40 Omax - Omig Omig = offerta migliore Ox = offerta in esame Omax = offerta peggiore 11) Informazioni relative al servizio di tesoreria Dati riferiti all anno 2015 Fondo di cassa al 01/01/ ,62 Totale somme riscosse ,81 N. di reversali d incasso emesse Totale somme pagate ,01 N. di mandati di pagamento emessi Anticipazioni di tesoreria 0,00 N. di ti correnti postali intestati all ente 3 N. di lavoratori dipendenti tempo indeterminato (al 31/12/2015) 18

9 12) Informazioni complementari La documentazione di gara è costituita dal presente bando e disciplinare e dai seguenti allegati: - Fac simile autocertificazione di possesso dei requisiti per la partecipazione (Allegato 1) - Fac simile offerta tecnica (Allegato 2) - Fac simile offerta eomica (Allegato 3) - Schema di venzione (Allegato 4) - Modalità tecniche di utilizzo piattaforma Sintel (Allegato 5) La predetta documentazione è disponibile sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia ed è pubblicata sul sito del Comune di Veduggio Colzano nonché all Albo Pretorio. 13) Tutela della privacy Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 14) Costi della sicurezza e DUVRI Non sussiste obbligo di redigere il DUVRI Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, ai sensi dell art. 26 del D. Lgs. 81/2006, non essendovi rischi di interferenze apprezzabili, tenuto to che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all attività svolta dall Ente. I costi della sicurezza ai sensi dell art. 26 del D. Lgs. 81/2006 sono pertanto valutati pari a zero. Veduggio Colzano, 13/09/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO AFF. GENERALI Marta Giussani