COMUNE DI TERNO D ISOLA

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1 BANDO E DISCIPLINARE PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Servizi di Tesoreria CIG (Codice identificativo gara) n. Z471E2AF06 VISTE: - la nota Prot del 12/12/2016 a firma del Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie con la quale è stata richiesta alla Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio Società Cooperativa una proroga tecnica per la durata di mesi tre (01/01/ /03/2017) al fine di istruire ed espletare la gara ad evidenza pubblica per l affidamento del servizio di Tesoreria Comunale; - la nota del 22/12/2016 Prot.141 con la quale la Cassa Rurale B.C.C. di Treviglio si è resa disponibile alla suddetta proroga; - la nota Prot.2774 del 07/03/2017 a firma del Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie con la quale è stata richiesta alla Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio Società Cooperativa un ulteriore proroga tecnica per la durata di mesi due (01/04/ /0/2017) al fine di istruire ed espletare la gara ad evidenza pubblica per l affidamento del servizio di Tesoreria Comunale; - la nota del 09/03/2017 Prot.3000 con la quale la Cassa Rurale B.C.C. di Treviglio si è resa disponibile alla suddetta ulteriore proroga; - la nota Prot.4484 dell 11/04/2017 a firma del Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie con la quale è stata richiesta alla Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio Società Cooperativa un ulteriore proroga tecnica per la durata di un mese (01/06/ /06/2017) al fine di istruire ed espletare la gara ad evidenza pubblica per l affidamento del servizio di Tesoreria Comunale; - la nota del 27/04/2017 Prot.0 con la quale la Cassa Rurale B.C.C. di Treviglio si è resa disponibile alla suddetta ulteriore proroga alle medesime condizioni della convenzione in essere. PRESO ATTO che con Determinazione r.g.d. n.191 del 06/04/2017 del Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie si è provveduto a indire gara mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale di cui all'art. 209 del D. Lgs n. 267/2000 per il periodo 01/06/ /12/2022. VISTO che con Determinazione r.g.d. n.270 del del Responsabile del Settore Finanziario si è provveduto alla presa d'atto di gara deserta. RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del con cui si è approvato lo schema di convenzione del servizio di tesoreria comunale e con la quale il Consiglio Comunale autorizzava l inserimento in convenzione, a titolo di compenso per il Servizio di Tesoreria -, nel caso in cui la gara fosse andata deserta -, di un corrispettivo che l ufficio avrebbe ritenuto congruo. TENUTO CONTO che stante la gara deserta con nota in data Prot.674 del Responsabile del Settore Finanziario si è provveduto a richiedere un ulteriore proroga tecnica del servizio di Tesoreria alla Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio, per il periodo 01/07/ /09/2017, al fine di istruire ed espletare una nuova gara ad evidenza pubblica per l affidamento del servizio di Tesoreria Comunale. 1

2 PRESO ATTO che avendo l estensione della Convenzione scaduta già raggiunto il limite massimo di proroga dei sei mesi consentito dalla normativa vigente e che pertanto tale ulteriore estensione deve configurarsi come una prosecuzione obbligatoria di gestione del servizio di Tesoreria al fine di evitare l interruzione di pubblico servizio. VISTA la nota del 22/06/2017 Prot.709 con la quale la Cassa Rurale B.C.C. di Treviglio si è resa disponibile alla prosecuzione della gestione del servizio di Tesoreria Comunale alle medesime condizioni sino al 30/09/2017. In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n.303 del si indice gara mediante procedura aperta con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa per l affidamento del servizio di tesoreria comunale di cui all art. 209 del D. Lgs n. 267/2000 per il periodo 01/10/ /12/2022. La descrizione e le modalità di esecuzione del servizio sono contenute nello schema di convenzione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del La presente gara è soggetta alla disciplina del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con d.lgs. n. 0/2016 del 18 aprile 2016 (di seguito Codice) e nelle specifiche disposizioni richiamate nel presente disciplinare in quanto il Servizio di Tesoreria è qualificato come concessione di servizi (cfr Consiglio di Stato n del ). 1) STAZIONE APPALTANTE Comune di Terno d Isola Via Casolini Terno d Isola (Bg) tel. 03/ fax 03/ C.F e P. IVA Sito internet: pec: pec@pec.comune.ternodisola.bg.it Responsabile del procedimento: Rag. Flavia Sala 2) PROCEDURA DI GARA Procedura aperta bandita e interamente gestita con sistema telematico mediante piattaforma di e- procurement di ARCA Lombardia denominata SINTEL. L aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell art. 9 del D.Lgs n. 0/2016 del 18 aprile 2016, con valutazione demandata ad apposita Commissione di gara nominata e costituita ai sensi dell art 77, comma 12, del Codice con assegnazione del punteggio sulla base dei criteri previsti dal presente disciplinare. Il servizio di Tesoreria sarà affidato al concorrente che conseguirà il maggior punteggio complessivo. Nel caso in cui risultasse parità di migliore offerta tra due o più operatori economici, si procederà alla richiesta agli stessi di un offerta migliorativa. L Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un unica offerta, purché ritenuta valida e congrua. L offerta è vincolante per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. La presentazione dell offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le condizioni previste dallo schema di convenzione e dal disciplinare di gara. L Ente appaltante si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l Ente stesso. 2

3 3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO L affidamento ha per oggetto il Servizio di Tesoreria del Comune di Terno d Isola, così come disciplinato dagli articoli del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., alle condizioni specificate nello schema di convenzione di tesoreria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del e nel rispetto delle disposizioni previste dal presente disciplinare di gara approvato con Determinazione r.g.d. n.303 del Dovranno essere garantiti già dal 01/10/2017 collegamenti e procedure informatiche per lo scambio di documenti firmati digitalmente nel pieno rispetto della normativa in materia di firma digitale e del servizio di home banking con funzioni informative per l accesso in tempo reale agli archivi del conto del tesoriere senza alcun costo aggiuntivo per l Ente. 4) CORRISPETTIVO La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, assumendosi completamente il rischio di impresa relativo alla gestione stessa. Considerato che la gara indetta con Determinazione r.g.d. n.191 del è andata deserta come da presa d atto approvata con determinazione r.g.d. n.270 del Il servizio in appalto verrà svolto dietro compenso, stabilito in sede di offerta, da versare al Concessionario, come stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n.11 del Il valore dell appalto in oggetto, sulla base dell importo stimato e a base d asta, al fine dell acquisizione del C.I.G è pari a 38.00,00 (al netto di I.V.A.) per l intero periodo di concessione del servizio ( anni), tenendo conto anche dell eventuale ulteriore periodo di rinnovo ( anni) e della eventuale proroga tecnica (6 mesi). ) DURATA DEL SERVIZIO Il Servizio di Tesoreria è affidato per il periodo di anni cinque () dal al , e comunque per un quinquennio dalla data di aggiudicazione del servizio. Al termine del quinquennio, il servizio in oggetto potrà essere rinnovato per un periodo di pari durata alle medesime condizioni contrattuali. Ai sensi dell art. 28 della Convenzione, alla scadenza del contratto il tesoriere si obbliga alla prosecuzione temporanea del servizio, a condizioni invariate, per il tempo eventualmente necessario allo svolgimento di nuova procedura di affidamento. 6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Possono partecipare alla gara i soggetti che alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti: a) soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria in quanto in possesso dei requisiti di cui all art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000; b) requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80, 83 e 86 del D.Lgs. n. 0/2016; c) requisiti di idoneità professionale di cui all art. 83 del D.Lgs. n. 0/2016; d) requisiti di idoneità tecnico-organizzativa: avere in concessione il servizio di tesoreria, al momento dell invio della domanda di partecipazione, di almeno tre enti locali; avere una filiale, un agenzia o uno sportello operante sul territorio comunale o nei comuni limitrofi; 3

4 essere in grado di garantire l impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l espletamento del servizio oggetto dell appalto; avere il collegamento telematico attivo per l interscambio dei dati, compreso il Servizio PAGO PA ai sensi del combinato disposto dall art. del CAD (D.Lgs n.82/200) e dell art.1 del D.L. n.179/2012. La mancanza dei requisiti richiesti comporta l esclusione dalla gara. Gli operatori economici devono inoltre presentare, ai sensi dell art. 93 del Codice dei Contatti, la documentazione comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa per un importo pari al 2% dell importo stimato e relativo alla durata del servizio ( anni dal al ). La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 197, c. 2 Cod. civ. nonché l operatività della garanzia medesima entro 1 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile a una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia deve avere una validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell offerta. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 0 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 4000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Per fruire di tale beneficio, l impresa offerente segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L ente appaltante, nell atto con cui comunica l aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie di cui sopra, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. Si precisa che la cauzione dovrà essere resa in originale in formato elettronico e firmata digitalmente dal fideiussore, qualora il fideiussore fosse impossibilitato a presentarla in originale in formato elettronico il concorrente dovrà inviare esclusivamente l originale della fideiussione all Ufficio Protocollo del Comune di Terno d Isola Via Casolini n Terno d Isola (BG), entro il termine ultimo di presentazione dell offerta. La busta debitamente sigillata dovrà riportare l indicazione cauzione provvisoria con riferimento alla presente procedura. 7) TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL OFFERTA I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire l offerta redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, al Comune di Terno d Isola, entro e non oltre il termine perentorio delle ore del 1 settembre 2017 esclusivamente a mezzo della piattaforma regionale SINTEL, accessibile all indirizzo Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda di partecipazione. La redazione dell offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di SINTEL, inserendo la documentazione richiesta nelle seguenti buste telematiche: busta amministrativa step 1 - (per la Documentazione Amministrativa deve essere inserita la dichiarazione sostitutiva conforme al modello All. 1); busta tecnica - step 2 - (per l Offerta Tecnica deve essere inserita l offerta tecnica contenente tutti gli elementi necessari all attribuzione di punteggi di cui alle lettere da A) ad L) degli elementi di valutazione, redatta secondo il modello All.3); busta economica - step 3 - (per l'offerta Economica deve essere inserito l'importo offerto di cui alla lettera M), redatta secondo il modello All.4). Ai fini dell assolvimento dell imposta di bollo, il concorrente dovrà applicare una marca da 4

5 bollo di. 16,00, opportunamente annullata, da inserire nella busta amministrativa, su un foglio che contenga il titolo della procedura ed allegarne la scansione. Nel caso di ricorso alla marca da bollo virtuale dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la marca da bollo digitale. L offerta in formato elettronico si considera ricevuta nell ora e nel giorno indicati da SINTEL, come risultante dalle registrazioni del Sistema. La presentazione dell offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le condizioni previste dallo schema di convenzione e dal disciplinare di gara. Per informazioni tecniche sull utilizzo della piattaforma fare riferimento all allegato Sintel_modalitàtecniche_utilizzo ed al numero verde ) COMUNICAZIONI, RICHIESTE DI INFORMAZIONE E CHIARIMENTI Tutte le comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel sul portale dell Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA). Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti sull oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Terno d Isola per mezzo della funzione Comunicazioni della procedura presente sulla piattaforma Sintel entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i concorrenti, mediante la funzione Comunicazioni della procedura presente sulla piattaforma Sintel entro il termine di 2 giorni lavorativi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Non si darà corso ad alcuna spedizione di documentazione in forma cartacea. 9) PROCEDURA DI GARA Allo scadere del termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da SINTEL, non sono più modificabili o sostituibili e sono conservate dal sistema SINTEL in modo segreto, riservato e sicuro. La valutazione delle offerte è affidata ad apposita Commissione nominata. Le operazioni di gara sono registrate tramite report automaticamente redatto tramite Sintel. Le operazioni eseguite off line saranno verbalizzate da un segretario della commissione, appositamente individuato. La gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione che, in prima seduta pubblica fissata per il giorno 18 settembre 2017 alle ore 10.00, e/o più sedute pubbliche di cui verrà comunicata data, presso la sede Comunale procederà alle fasi relative alla verifica della presenza di offerte su SINTEL, all apertura e alla verifica delle buste contenenti la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica. La Commissione, in una o più sedute riservate procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed all attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati. Ultimata la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione si riunirà in seduta pubblica per comunicare i punteggi assegnati alle offerte tecniche e gli operatori ammessi alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica. La Commissione procederà quindi all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, all'attribuzione dei relativi punteggi e si riunirà in seduta pubblica per l attribuzione definitiva dei relativi punteggi ed alla formazione della graduatoria. Alle sedute pubbliche della Commissione potrà assistere un incaricato di ciascun operatore economico concorrente, munito di un documento di identità in corso di validità e dell indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale. Le date delle sedute pubbliche saranno comunicate a mezzo SINTEL.

6 10) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE La Commissione di gara nominata e costituita valuterà le offerte presentate dai concorrenti assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti elementi e criteri: Offerta Tecnica Punteggio massimo 70 punti Offerta Economica Punteggio massimo 30 punti TOTALE Massimo 100 punti ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA Punteggio massimo Formula/criterio di calcolo per attribuzione punteggio A TASSO INTERESSE DEBITORE su anticipazione di tesoreria L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread rispetto all'euribor come precisato nell'art. 14 della Convenzione. x punteggio massimo offerta con arrotondamento alla terza cifra decimale B TASSO INTERESSE CREDITORE sulle giacenze di cassa L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread rispetto all'euribor come precisato nell'art. 14 della Convenzione. con arrotondamento alla terza cifra decimale C SERVIZIO P.O.S. L'offerta dovrà essere espressa in termini di spesa per l'intero periodo considerando ogni tipo di onere a carico del Comune (spese di installazione, commissioni o spese d'ingresso, commissioni e spese periodiche, ecc.). L offerta dovrà indicare l importo complessivo che sarà utilizzato nella formula di calcolo, ma dovrà anche specificare le voci che compongono la spesa e il calcolo eseguito punti per servizio totalmente gratuito da 0 a 8 punti per servizio con spese o commissioni a carico Comune, calcolati con formula di proporzionalità inversa simile al precedente elemento A 6

7 D SERVIZIO P.O.S. VIRTUALE o analoga denominazione della piattaforma per pagamenti mediante portale comunale. L'offerta dovrà essere espressa in termini di spesa per l'intero periodo considerando ogni tipo di onere a carico del Comune (spese di predisposizione, installazione e manutenzione piattaforma, commissioni o spese d'ingresso, commissioni e spese periodiche, ecc.). L offerta dovrà indicare l importo quinquennale complessivo che sarà utilizzato nella formula di calcolo, ma dovrà anche specificare le voci che compongono la spesa e il calcolo eseguito. 1 1 punti per servizio totalmente gratuito da 0 a 12 punti per servizio con spese o commissioni a carico Comune, calcolati con formula proporzionale inversa simile al precedente elemento A E COMMISSIONI a carico del BENEFICIARIO per pagamento da estinguere con bonifico bancario. L'offerta deve essere formulata mediante un unico valore da applicare ai pagamenti di valore superiore ad. 00,00. Per pagamenti fino a 00,00 euro il bonifico avverrà senza applicazione di commissioni. L offerta può essere formulata indicando alternativamente: nessuna commissione, cioè esenzione totale; importo della commissione applicato su ogni bonifico eccedente. 00,00 punti in caso di totale esenzione da 0 a 3 punti calcolati con formula proporzionalità inversa simile al precedente elemento A F ESECUZIONE di PAGAMENTI ORDINATI dall ENTE esclusi dall applicazione di commissioni e spese, come precisato nell art., comma 14, della Convenzione: pagamenti di importi inferiori a. L'offerta deve essere formulata indicando un unico valore da applicare alla suddetta tipologia di pagamenti. - G CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI PER L ATTIVITA ISTITUZIONALI DELL ENTE 10 H SPESE DI CUSTODIA TITOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE E DI GARANZIA RILASCIATE DA TERZI 7

8 I TASSO DI COMMISSIONE SULLE FIDEJUSSIONI RILASCIATE SU RICHIESTA DELL ENTE L CONDIZIONI FAVOREVOLI APPLICATE PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DELL ENTE ELEMENTO DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA Punteggio massimo Formula/criterio di calcolo per attribuzione punteggio M CORRISPETTIVO RICHIESTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO L'offerta dovrà indicare l'importo annuale richiesto. L'importo annuale massimo, posto a base di gara, è stabilito in Euro 3.000,00 al netto di iva di legge. Non sono ammesse offerte economiche al rialzo. Il corrispettivo sarà calcolato e liquidato, in relazione all'effettiva durata del servizio. 30 da 0 a 30 punti calcolati con formula proporzionale diretta simile al precedente elemento A. 11) INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA Dati riferiti all anno 2016 Fondo di cassa al primo gennaio ,71 Totale somme riscosse ,49 Numero di reversali di incasso emesse 2783 Totale somme pagate ,43 Numero mandati di pagamento emessi 3020 Anticipazione di tesoreria 0 Numero di conti correnti postali intestati all ente 4 Numero di lavoratori dipendenti tempo indeterminato 28 (valore al ) 8

9 12) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI La documentazione di gara è costituita da: 1) Schema di convenzione; 2) Bando e disciplinare di gara; 3) Fac-simile autocertificazione di possesso dei requisiti per la partecipazione All. 1; 4) Documento di gara unico europeo All. 2; ) Fac-simile offerta tecnica All. 3; 6) Fac-simile offerta economica All. 4; 7) Modalità tecniche di utilizzo piattaforma Sintel. La predetta documentazione è disponibile sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia ed è pubblicata sul sito del Comune di Terno d Isola - nonché all Albo Pretorio. 13) TUTELA DELLA PRIVACY Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle norme previste dal d. Lgs.196/2003 e s.m.i.. 14) COSTI DELLA SICUREZZA E DUVRI Non sussiste obbligo di redigere il DUVRI- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, ai sensi dell art. 26 del d. Lgs. 81/2006, non essendovi rischi di interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all'attività svolta dall'ente. I costi della sicurezza ai sensi dell art. 26 del d.lgs. 81/2006 sono pertanto valutati pari a zero. Terno d Isola, 22 giugno 2017 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO f.to Rag. Flavia Sala 9