DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5. OGGETTO: approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2011.

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1 Casa di Riposo Mons. BENEDETTO BALSAMO Villa VittorioVeneto, n MONREALE Codice Fiscale DELIBERAZIONE DEL N. 5 O R I G I N A L E OGGETTO: approvazione conto consuntivo esercizio finanziario. L'anno duemiladodici, il giorno ventotto, del mese di febbraio, con inizio alle ore 15,30, presso la Sede Arcivescovile, sita in questa Via Arcivescovado n. 3, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Sigg.: 1. Mons. Salvatore DI CRISTINA - Presidente P 2. Dr. Silvio BUCCELLATO - Componente P 3. Dr. Massimo CINA - Componente A 4. Don Nicola GAGLIO - Componente P 5. Dr. Nicola NOCERA - Componente A Risultano, pertanto, presenti n. 3 componenti Assiste la seduta il Sig. Giovanni Viola - Segretario Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Sigg. Componenti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

2 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CONTABILE (Articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10) PRESO in esame il conto consuntivo dell esercizio, reso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, Tesoriere della Pia Opera; ACCERTATO che il Tesoriere si è dato carico nell anno finanziario di tutte le entrate ordinarie e straordinarie con regolari bollette d incasso in esecuzione agli ordinativi di riscossione emessi dalla Pia Opera; CONSIDERATO che nello stesso anno le spese sono state erogate con appositi mandati di pagamento, emessi a norma di legge, debitamente quietanzati e corredati dai relativi documenti giustificativi; VISTA la relazione morale a firma del Segretario dell Ente; VISTA la relazione tecnica a firma del Rag. Salvatore Modica, responsabile del servizio finanziario sino al 31 dicembre ; Dato atto che si è provveduto alla cancellazione dei seguenti residui attivi e passivi: es_ prov acc_n_ descrizione Importo cod_bilancio ragione_sociale Rette ricovero 1 bimestre ,00 E COMUNE DI MONREALE Rette ricovero 2 bimestre ,81 E COMUNE DI MONREALE Rette ricovero 3 bimestre ,81 E COMUNE DI MONREALE Ritenute IRPEF su stipendi 3.811,03 E PERSONALE DIPENDENTE Ritenuta stipendio CARIFIN 582,00 E PERSONALE DI RUOLO Totale residui attivi cancellati 4.399,65 es_ prov imp_n_ Descrizione importo cod_bilancio creditore TESORERIA PROV Contributi previdenziali a carico Ente ,91 U STATO Ritenute CPDEL ,27 U TESORERIA PROV. STATO Contributi Inadel previdenza 1.424,52 U TESORERIA PROV. STATO Addizionale comunale IRPEF 71,15 U AGENZIA ENTRATE 2001 Somme da corrispondere c/terzi 2001 e 13 prec 2.945,00 U I.N.P.D.A.P. Piccoli Prestiti Cessioni di stipendio 737,52 U I.N.P.D.A.P. Piccoli Prestiti 2007 Competenze al personale religioso gennaio 161 luglio ,00 U ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE AGENZIA Ritenute add reg Irpef 1.964,04 U Ritenute add com Irpef 9,98 U Totale residui passivi cancellati ,39 ENTRATE AGENZIA ENTRATE

3 VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi al ; VISTO lo stato dei capitali al ; VISTO il conto economico delle rendite e delle spese e delle sopravvenienze attive e passive dell'esercizio ; VISTO il prospetto del disavanzo relativo all'esercizio ; VISTA la nota n del circolare 7 - dell'assessorato Regionale per gli Enti Locali gruppo VI - con la quale vengono impartite disposizioni in ordine agli adempimenti connessi ai documenti finanziari; VISTO il Regio Decreto 5 febbraio 1891 n. 99; VISTO l art. 68 (comma 3 e 4) della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10; VISTO il vigente Statuto della Pia Opera; VISTA la legge regionale n. 30 del 28 dicembre 2000; VISTO l Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali; P R O P O N E 1. Di approvare, come approva, il conto consuntivo dell esercizio finanziario Della Pia Opera, con le seguenti risultanze finali: SITUAZIONE FINANZIARIA Fondo di cassa al 01/01/ 0,00 Totale Riscossioni ,72 di cui in c/competenza ,62 Di cui in c/ residui ,10 Totale Pagamenti ,72 di cui in c/competenza ,78 di cui in c/ residui ,94 Fondo di cassa al 31/12/ 0,00 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Fondo di cassa al 31/12/ 0,00 RESIDUI ATTIVI ,96 di cui in c/competenza ,06 di cui in c/ esercizi precedenti ,90 RESIDUI PASSIVI ,18 di cui in c/competenza ,68 di cui in c/ esercizi precedenti ,50 Disavanzo di amministrazione esercizio ,22

4 Risultato della gestione Importi Entrate effettive accertate ,03 Spese effettive impegnate ,81 Disavanzo di gestione corrente ,78 Sopravvenienze attive e passive: Aumento nelle attività patrimoniali ,00 Minore accertamento di residui passivi ,39 Minore accertamento residui attivi ,65 Risultato economico della gestione ,04 CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO RENDITE Somme Parziali Totali Entrate effettive accertate ,03 Sopravvenienze e Insussistenze dell'attivo: Minore accertamento nei residui passivi ,39 UMENTO ATTIVITà PATRIMONIALI ,00 Totale delle Rendite ,42 Risultato Economico in diminuzione del seguente stato dei capitali SPESE Somme Parziali Totali Spese effettive accertate ,81 Sopravvenienze e Insussistenze del passivo: Minore accertamento nei residui attivi 4.399,65 Totale delle Spese ,46 Risultato Economico in diminuzione del seguente stato dei capitali ,04

5 2. DARE ATTO che al ripiano del disavanzo accertato si farà fronte mediante richiesta di contributo all'assessorato Regionale per gli Enti Locali, si sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. Monreale, lì 28 febbraio 2012 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.to Rag. Carlotta Giovanni IL VISTA e fatta propria la superiore proposta: VISTO il Regio Decreto 5 febbraio 1891 n. 99; VISTO l art. 68 (comma 3 e 4) della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10; VISTO il vigente Statuto della Pia Opera; VISTA la legge regionale n. 30 del 28 dicembre 2000; VISTO l Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali; Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, così come proclamato dal Presidente; D E L I B E R A La superiore proposta di deliberazione è approvata.

6 Letto, approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE : f.to Salvatore Di Cristina I COMPONENTI : f.to Silvio Buccellato f.to Nicola Gaglio IL : f.to Giovanni Viola

7 P.O. Mons. BENEDETTO BALSAMO Villa Vittorio Veneto n MONREALE Codice Fiscale RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO CONTO DEL TESORIERE : Il conto dell'esercizio, reso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Monreale, Tesoriere di questa O.P., è stato riscontrato con le scritture contabili dell Ente, con i seguenti i rilievi e le conclusioni per come segue: 1. Il conto di Cassa del Tesoriere risulta conforme alle scritture contabili ed ai registri dell'ente; 2. Le spese di cui si dà discarico sono state liquidate in conformità alle vigenti disposizioni di legge; 3. I mandati di pagamento risultano quietanzati in conformità alle vigenti disposizioni di legge; 4. Le riscossioni delle entrate sono state eseguite in conformità agli ordini di incasso emesse dall Ente. Si dà atto, pertanto, che le risultanze finali della situazione finanziaria sono la seguenti: SITUAZIONE FINANZIARIA Fondo di cassa al 01/01/ 0,00 Totale Riscossioni ,72 di cui in c/competenza ,62 dicui in c/ residui ,10 Totale Pagamenti ,72 di cui in c/competenza ,78 di cui in c/ residui ,94 Fondo fi cassa al 31/12/ 0,00 Relazione tecnica conto consuntivo 1

8 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Fondo di cassa al 31/12/ 0,00 RESIDUI ATTIVI ,96 di cui in c/competenza ,06 di cui in c/ esercizi precedenti ,90 RESIDUI PASSIVI ,18 di cui in c/competenza ,68 di cui in c/ esercizi precedenti ,50 Disavanzo di amministrazione esercizio ,22 Risultato della gestione Importi Entrate effettive accertate ,03 Spese effettive impegnate ,81 Disavanzo di gestione corrente ,78 Sopravvenienze attive e passive: Aumento nelle attività patrimoniali ,00 Minore accertamento di residui passivi ,39 Minore accertamento residui attivi ,65 Risultato economico della gestione ,04 * Il fondo di cassa è pari a zero poiché alla data del 31/12/ risulta attivata anticipazione di tesoreria per complessivi ,56 il cui importo figura tra i residui passivi di cui al Capitolo 200 di spesa Anticipazione di Tesoreria quale debito nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena. RENDICONTO DELLA GESTIONE: Il rendiconto della gestione è stato redatto tenendo scrupolosamente conto di quanto contenuto dagli indirizzi di cui alla nota n. 365 del del Direttore Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali e delle Autonomie locali. Relazione tecnica conto consuntivo 2

9 Infatti si è provveduto alla eliminazione dei residui attivi di dubbia esigibilità, nonché dei residui passivi privi di creditore certo o non supportati da atti di impegno. Il disavanzo della gestione per il corrente esercizio è così determinato: CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO RENDITE Somme Parziali Totali Entrate effettive accertate ,03 Sopravvenienze e Insussistenze dell'attivo: Minore accertamento nei residui passivi ,39 UMENTO ATTIVITà PATRIMONIALI ,00 Totale delle Rendite ,42 Risultato Economico in diminuzione del seguente stato dei capitali SPESE Somme Parziali Totali Spese effettive accertate ,81 Sopravvenienze e Insussistenze del passivo: Minore accertamento nei residui attivi 4.399,65 Totale delle Spese ,46 Risultato Economico in diminuzione del seguente stato dei capitali ,04 Il risultato economico della gestione va ad aggiungersi al disavanzo di amministrazione dell esercizio 2010 già pari ad ,18 che, come riportato nel prospetto della situazione amministrativa, alla chiusura dell esercizio si assesta a ,22 Relazione tecnica conto consuntivo 3

10 GESTIONE RESIDUI ATTIVI: Come per gli esercizi precedenti si evidenzia il permanere di residui attivi per Rette di ricovero dovute per anziane già ricoverate presso questo Ente, su disposizione dell allora Assessorato Reg,le Enti locali, e che a seguito trasferimento di competenze in materia in favore dei Comuni, è stato intrapresa azione legale per il recupero dei crediti. GESTIONE RESIDUI PASSIVI: Per quanto attiene la gestione dei residui passivi si evidenzia ancora una esposizione debitoria nei confronti dell Erario per ritenute IRPEF per gli esercizi 2001 e 2002, già in parte pagate nel corso dell esercizio, e nei confronti dell INPDAP per contributi previdenziali di cui è in corso il pagamento rateale iniziato nel precedente esercizio.. Durante il corrente esercizio, sono significativi i debiti verso i dipendenti, a cui sono state liquidate le competenze fino al mese di novembre Significativi sono i debiti anche verso i fornitori abituali. Si evidenziano ancora residui passivi per manutenzione straordinaria degli immobili finanziati con risorse proprie, resesi indispensabili in concomitanza dei lavori di restauro dei locali del cosiddetto 2 lotto, in corso di completamento, questi finanziati da fondi regionali appositamente iscritti in bilancio. GESTIONE DELLE ENTRATE CORRENTI Le entrate correnti, rispetto all esercizio hanno avuto significative variazioni meglio evidenziate nel prospetto seguente: cap. O G G E T T O Accertato ENTRATE ORDINARIE Accert 2010 Accert Fitti di fabbricati , , ,03 52 Fitti attivi di fondi rustici 0,00 0, Interessi attivi su crediti 0,00 0, Interessi attivi su titoli 0,00 0, Interessi attivi su c.c.bancari 0,00 0, Censi, canoni e livelli 0,00 0, Rette ricovero a carico Enti , , , Rette ricovero a carico privati , , , Integrazione rette ricovero , , , Entrate diverse ordinarie , , ,35 Totale Entrate Ordinarie , , ,63 ENTRATE STRAORDINARIE 0, Contributo ex art. 1 L.R. 71/ , , , Contributo L.R. 65/53 acquisti vari 0,00 0,00 0,00 Relazione tecnica conto consuntivo 4

11 600 Sussidio L.R. 65/53 ripiano 0, ,00 disavanzo 610 Entrate diverse straordinarie , , Contributi da enti e privati 2.500,00 0, Proventi da attività formative 0,00 0,00 Totale Entrate Straordinarie , , ,12 TOTALE TITOLO I , , ,75 Infatti analizzando il trend delle entrate negli ultimi tre esercizio si evidenzia una complessiva diminuzione a seguito del sempre venire meno dei trasferimenti regionali. Mentre sul fronte delle entrate ordinarie si segnala un leggero miglioramento. E evidente la drastica diminuzione dei trasferimenti Regionali, in particolar modo la totale assenza del contributo ripiano disavanzo,fattore che ha fatto crescere notevolmente il disavanzo d esercizio. Nel prospetto allegato si può rilevare il trend dei trasferimenti regionali dal esercizio 2009 al. Per fare fronte alle esigenze di cassa, si è continuato a ricorrere all utilizzo delle somme rinvenienti dal rimborsi di titoli di stato per ,00, in attesa di essere impiegati per migliorie al patrimonio. Infatti tale importo è iscritto tra i residui passivi. Nonostante tale utilizzo l Ente è in anticipazione di tesoreria per ,60 al 31/12/, GESTIONE DELLE SPESE CORRENTI cap. O G G E T T O impegni impegni 2010 impegni 2009 Disavanzo di Amministrazione 0,00 TITOLO I SPESE ORDINARIE 100 Censi, canoni, livelli etc. 0, Interessi passivi 2.924, , , Spese per liti, lodi ed arbitraggi 3.781, , , Manutenzione ordinaria immobili ed impianti , , , Spese varie d'ufficio: 301 Cancelleria e stampati 326,95 979,19 805, Posta e telefono 3.123, , , Manutenzione ed acquisto arredi ed attrezzature uffici 2.238, , ,00 Esercizio automezzi e noleggio macchine 0,00 0,00 Relazione tecnica conto consuntivo 5

12 400 Compenso servizio tesoreria e spese di banca 600,00 600,00 600, Spese di assicurazione 879,03 879,03 879,03 Spese funzionamento servizi 500 (luce,gas..) , , , Tributi e contributi 243,00 0,00 20, Spese per incarichi professionali e consulenze 2.000, ,00 0, Retribuzione al personale: , di ruolo , , , amm.vo ex art , , , trimestrali , , , Contributi a carico Ente: 0, Previdenziali ed Assistenziali , , , I.R.A.P. 0,00 0, Fondo miglioramento servizi 0, , , Spese contrattuali e d'asta 0,00 0, Compensi ex s. cuore professionisti 9.000,00 0, Retribuzioni alle Suore 0, , ,00 Contributi prev.li ed ass.li a carico 900 Ente 0,00 0,00 Indennità e rimborso spese 950 Commissari 0,00 0, Spese per concorsi a posti di ruolo 0, Spese per festività religiose e Cappella 3.828, , ,90 Retribuzione al personale Sanitario in 1100 convenzione , , , Generi alimentari e diversi , , , Acquisto arredi e mobili 291,00 109,10 395, Presidi igienico-sanitari 7.854, , , Servizi di autocontrollo 1.841, ,16 278, Servizio lavanderia esterno 0, Servizi igiene personale assistite 0,00 0, Attività ricreative e culturali 0,00 0,00 TOTALE SPESE ORDINARIE , , ,42 Sul fronte della spesa corrente, si è proceduto alla ottimizzazione, ove possibile, delle risorse, ma talune poste hanno avuto un sensibile incremento, quali la spesa del personale dipendente, ciò in particolar modo per la sostituzione di personale in malattia E da porre in evidenza che le spese di produzione si attestano a quasi il doppio delle entrate della produzione, e le entrate straordinarie e le entrate patrimoniali contribuiscono solo in minima parte a coprire il divario fra le voci economiche. Relazione tecnica conto consuntivo 6

13 Un disavanzo della gestione di esercizio, come riportato in precedenza, evidenzia una pesante crisi gestionale ed un antieconomicità della gestione. Infatti, come per il precedente esercizio, mentre da un lato, per assicurare livelli ottimali di servizi alle persone assistite si sostengono i dovuti costi di gestione, dall altra parte i proventi delle rette di ricovero non riescono a coprire, da sole, nemmeno il 50% dei costi di gestione; né l Ente dispone di significative entrate dalla gestione del patrimonio, né si po più confidare su una contribuzione da parte della Regione Siciliana, che continua a disconoscere l importante ruolo che rivestono le IPAB nelle attività socio assistenziali in favore di soggetti, per diverso modo, svantaggiati. Sulla scorta di quanto sopra evidenziato il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad intraprendere ogni iniziativa utile per porre in equilibrio la gestione finanziaria dell Ente, ed ove non fosse possibile, valutare la cessazione dell attività. Monreale, lì 31 dicembre IL RAGIONIERE DELLA P.O. f.to Salvatore Modica Relazione tecnica conto consuntivo 7

14 MONREALE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO

15 MONREALE CONTO CONSUNTIVO ENTRATE

16 Pag. 1 CONTO CONSUNTIVO Sezione Entrate Classificazione BILANCIO Titolo E.01 DESCRIZIONE CAPITOLO Residui Attivi degli Esercizi Precedenti Riporto: TITOLO I SOMME AMMESSE SOMME ACCERTATE DIFFERENZE Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Riscosse Da Riscuotere o Totali in più in meno Residui Attivi MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria E ENTRATE ORDINARIE Capitolo E Fitti attivi di fabbricati E Fitto attivi di fondi rustici , , , , , , , ,00 Totale Capitolo , , , , ,96 E Rette di ricovero a carico Enti , , , ,00 Totale Capitolo 5.475, , , ,00 E Rette di ricovero a carico privati , , , ,31 0, , , , ,80 0, , , , ,00 0, , , , ,72 0, , , , ,00 0, , , , , ,05 6, , , , ,76 0,00 Totale Capitolo , , , , ,64 6,62 E Compartecipazione rette di ricovero , , , ,95 Totale Capitolo , , , , , , , ,70 Totale Capitolo 2.371, , , ,70 Totale Categoria E , , , , ,25 6,62

17 Pag. 2 CONTO CONSUNTIVO Sezione Entrate Classificazione BILANCIO Titolo E.01 DESCRIZIONE CAPITOLO Residui Attivi degli Esercizi Precedenti Riporto: TITOLO I SOMME AMMESSE SOMME ACCERTATE DIFFERENZE Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Riscosse Da Riscuotere o Totali in più in meno Residui Attivi MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria E ENTRATE STRAORDINARIE Capitolo E Contributo Regionale ex art. 1 L.R. 71/ , , , ,57 Totale Capitolo 9.751, , , ,57 Totale Categoria E Totale Titolo E , , , , , , , , ,82 6,62

18 Pag. 3 CONTO CONSUNTIVO Sezione Entrate Classificazione BILANCIO Titolo E.02 DESCRIZIONE CAPITOLO Residui Attivi degli Esercizi Precedenti Riporto: TITOLO II SOMME AMMESSE SOMME ACCERTATE DIFFERENZE Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Riscosse Da Riscuotere o Totali in più in meno Residui Attivi MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria E MOVIMENTI DI CAPITALE Capitolo E Trasferimenti Regionali in c/ capitale , , , ,18 Totale Capitolo , , , ,18 Totale Categoria E Totale Titolo E , , , , , , , ,18

19 Pag. 4 CONTO CONSUNTIVO Sezione Entrate Classificazione BILANCIO Titolo E.03 DESCRIZIONE CAPITOLO Residui Attivi degli Esercizi Precedenti Riporto: TITOLO III SOMME AMMESSE SOMME ACCERTATE DIFFERENZE Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Riscosse Da Riscuotere o Totali in più in meno Residui Attivi MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria E PARTITE DI GIRO Capitolo E Ritenute I.R.P.E.F.: su retribuzioni e compensi E Somme incassate c/ terzi : cessioni stipendio , , ,03 Totale Capitolo 3.811, , , ,00 582,00 582,00 Totale Capitolo 582,00 582,00 582,00 Totale Categoria E Totale Titolo E.03 Totale Generale Residui Attivi 4.393, , , , , , , , , , , ,65

20 Pag. 1 CONTO CONSUNTIVO Sezione Entrate Classificazione BILANCIO Titolo E.01 DESCRIZIONE CAPITOLO Residui Attivi degli Esercizi Precedenti Riporto: TITOLO I SOMME AMMESSE SOMME ACCERTATE DIFFERENZE Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Riscosse Da Riscuotere o Totali in più in meno Residui Attivi MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria E ENTRATE ORDINARIE Capitolo E Fitti attivi di fabbricati E Fitto attivi di fondi rustici , , , , , , , ,00 Totale Capitolo , , , , ,96 E Rette di ricovero a carico Enti , , , ,00 Totale Capitolo 5.475, , , ,00 E Rette di ricovero a carico privati , , , ,31 0, , , , ,80 0, , , , ,00 0, , , , ,72 0, , , , ,00 0, , , , , ,05 6, , , , ,76 0,00 Totale Capitolo , , , , ,64 6,62 E Compartecipazione rette di ricovero , , , ,95 Totale Capitolo , , , , , , , ,70 Totale Capitolo 2.371, , , ,70 Totale Categoria E , , , , ,25 6,62

21 Pag. 2 CONTO CONSUNTIVO Sezione Entrate Classificazione BILANCIO Titolo E.01 DESCRIZIONE CAPITOLO Residui Attivi degli Esercizi Precedenti Riporto: TITOLO I SOMME AMMESSE SOMME ACCERTATE DIFFERENZE Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Riscosse Da Riscuotere o Totali in più in meno Residui Attivi MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria E ENTRATE STRAORDINARIE Capitolo E Contributo Regionale ex art. 1 L.R. 71/ , , , ,57 Totale Capitolo 9.751, , , ,57 Totale Categoria E Totale Titolo E , , , , , , , , ,82 6,62

22 Pag. 3 CONTO CONSUNTIVO Sezione Entrate Classificazione BILANCIO Titolo E.02 DESCRIZIONE CAPITOLO Residui Attivi degli Esercizi Precedenti Riporto: TITOLO II SOMME AMMESSE SOMME ACCERTATE DIFFERENZE Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Riscosse Da Riscuotere o Totali in più in meno Residui Attivi MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria E MOVIMENTI DI CAPITALE Capitolo E Trasferimenti Regionali in c/ capitale , , , ,18 Totale Capitolo , , , ,18 Totale Categoria E Totale Titolo E , , , , , , , ,18

23 Pag. 4 CONTO CONSUNTIVO Sezione Entrate Classificazione BILANCIO Titolo E.03 DESCRIZIONE CAPITOLO Residui Attivi degli Esercizi Precedenti Riporto: TITOLO III SOMME AMMESSE SOMME ACCERTATE DIFFERENZE Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Riscosse Da Riscuotere o Totali in più in meno Residui Attivi MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria E PARTITE DI GIRO Capitolo E Ritenute I.R.P.E.F.: su retribuzioni e compensi E Somme incassate c/ terzi : cessioni stipendio , , ,03 Totale Capitolo 3.811, , , ,00 582,00 582,00 Totale Capitolo 582,00 582,00 582,00 Totale Categoria E Totale Titolo E.03 Totale Generale Residui Attivi 4.393, , , , , , , , , , , ,65

24 Pag. 5 CONTO CONSUNTIVO Sezione Entrate Classificazione SOMME AMMESSE SOMME ACCERTATE DIFFERENZE BILANCIO DESCRIZIONE CAPITOLO Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Riscosse Da Riscuotere o Totali in più in meno Residui Attivi Titolo E.01 TITOLO I Riporto: MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria E ENTRATE ORDINARIE Capitolo E Fitti attivi di fabbricati , , , , ,00 E Fitto attivi di fondi rustici 100,00 100,00 100,00 E Interessi attivi su crediti E Interessi attivi su titoli E Interessi attivi su c.c.b. 70,00 70,00 70,00 E Censi canoni e livelli E Rette di ricovero a carico Enti , , , , ,00 E Rette di ricovero a carico privati , , , , , ,45 E Compartecipazione rette di ricovero , , , , ,75 E Entrate diverse ordinarie 2.100, , , , , ,48 Totale Categoria E , , , , , , ,20

25 Pag. 6 CONTO CONSUNTIVO Sezione Entrate Classificazione SOMME AMMESSE SOMME ACCERTATE DIFFERENZE BILANCIO DESCRIZIONE CAPITOLO Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Riscosse Da Riscuotere o Totali in più in meno Residui Attivi Titolo E.01 TITOLO I Riporto: MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria E ENTRATE STRAORDINARIE Capitolo E Contributo Regionale ex art. 1 L.R. 71/ , , , , , ,25 E Contributo Regionale L.R. 65/53 acquisto attrezz. ed arredi E Contributo Regionale ripiano disavanzo - L.R. 65/ , , ,53 E Contributo L.R. n. 33/88 art. 4 - acquisto attrezzature E Entrate diverse straordinarie , , ,00 E Contributi diversi da Enti e Privati 200,00 200, , , ,00 E Proventi da attività formative E Progetto "Centro Anziani Felici" , , ,00 E Progetto "Riscopriamo la vita" , , ,36 Totale Categoria E Totale Titolo E , , , , , , , , , , , , , ,34

26 Pag. 7 CONTO CONSUNTIVO Sezione Entrate Classificazione SOMME AMMESSE SOMME ACCERTATE DIFFERENZE BILANCIO DESCRIZIONE CAPITOLO Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Riscosse Da Riscuotere o Totali in più in meno Residui Attivi Titolo E.02 TITOLO II Riporto: MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria E MOVIMENTI DI CAPITALE Capitolo E Alienazione titoli di stato etc. E Alienazione di fondi rustici E Contributo ex art. 10 L.R. n. 87 / , , , , , ,21 E Alienazione di fabbricati E Affrancazione da canoni e livelli E Trasferimenti Regionali in c/ capitale E Assunzioni di prestiti Totale Categoria E Totale Titolo E , , , , , , , , , , , ,21

27 Pag. 8 CONTO CONSUNTIVO Sezione Entrate Classificazione SOMME AMMESSE SOMME ACCERTATE DIFFERENZE BILANCIO DESCRIZIONE CAPITOLO Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Riscosse Da Riscuotere o Totali in più in meno Residui Attivi Titolo E.03 TITOLO III Riporto: MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria E PARTITE DI GIRO Capitolo E Recupero spese per liti E Rimborso fondi economali 2.582, , ,00 E Ritenute a carico del personale: CPDEL , , , , , ,00 E Ritenute a carico del personale: Fsc 1.500, ,00 371,76 628, ,00 500,00 E Ritenute a carico del personale: Inadel prev , , , , , ,00 E Ritenute a carico del personale: INPS - SSN E Ritenute INPS a carico personale religioso 516,00 516,00 516,00 E Deposito spese contrattuali 516,00 516,00 516,00 E Depositi cauzionali 516,00 516,00 516,00 E Ritenute I.R.P.E.F.: su retribuzioni e compensi , , , , , ,00 E Ritenute I.R.P.E.F.: addizionale regionale 5.000, ,00 958, , , ,00 E Ritenute I.R.P.E.F.: addizionale comunale 516,00 516,00 17,14 282,86 300,00 216,00 E Ritenute I.R.P.E.F.: su lavoro autonomo , , , , , ,00 a Riportare: , , , , , ,00

28 Pag. 9 CONTO CONSUNTIVO Sezione Entrate Classificazione SOMME AMMESSE SOMME ACCERTATE DIFFERENZE BILANCIO DESCRIZIONE CAPITOLO Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Riscosse Da Riscuotere o Totali in più in meno Residui Attivi Titolo E.03 TITOLO III Riporto: , , , , ,00 0, ,00 MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria E PARTITE DI GIRO Capitolo E Anticipazione di Tesoreria , , , , ,44 E Somme incassate c/ terzi : diversi 5.000, , , , ,00 E Somme incassate c/ terzi : cessioni stipendio 8.000, , , , , , ,00 E Somme incassate c/ terzi : quote sindacali 1.000, ,00 282,30 282,30 717,70 E Competenze personale servizio civile Totale Categoria E Totale Titolo E , , , , , , , , , , , , , ,14

29 CONTO CONSUNTIVO ANNO SOMME AMMESSE SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DIFFERENZE Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Riscosse Da riscuotere o Totali Tra somme ammesse e accertate Residui Attivi in più in meno FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/ RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI , , , , , ,65 ENTRATE ORDINARIE (1) , , , , , , ,20 ENTRATE STRAORDINARIE (2) , , , , , , ,14 MOVIMENTO DI CAPITALE (3) , , , , , ,21 PARTITE DI GIRO (4) , , , , , , ,14 TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2) , , , , , , ,34 TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA ( ) , , , , , , , ,69 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE , , , , , , , ,34

30 MONREALE CONTO CONSUNTIVO USCITE

31 Pag. 11 CONTO CONSUNTIVO Sezione Spese Classificazione BILANCIO Titolo U.01 DESCRIZIONE CAPITOLO Residui Passivi degli Esercizi Precedenti Riporto: TITOLO I SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE DIFFERENZE Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Pagate Da Pagare o Totali in più in meno Residui Passivi MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria U SPESE ORDINARIE Capitolo U Interessi passivi U Spese per liti, lodi, arbitraggi etc , , , , ,72 733,72 733,72 733,72 Totale Capitolo 2.794, ,92 733, , ,92 U Manutenzione ordinaria immobili , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Totale Capitolo , , , , , , , , , , , , ,68 Totale Capitolo , , , , ,68 U Spese per cancelleria e stampati e varie ufficio U Spese per posta, telefono ,83 480,83 480,83 480,83 Totale Capitolo 480,83 480,83 480,83 480, ,10 19,10 19,10 19, ,70 78,70 78,70 78,70 Totale Capitolo 97,80 97,80 78,70 19,10 97,80 a Riportare: , , , , ,07

32 Pag. 12 Classificazione BILANCIO Titolo U.01 CONTO CONSUNTIVO Sezione Spese SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE DIFFERENZE DESCRIZIONE CAPITOLO Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Pagate Da Pagare o Totali in più in meno Residui Passivi Residui Passivi degli Esercizi Precedenti Riporto: , , , , ,07 0,00 TITOLO I MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria U SPESE ORDINARIE Capitolo U Manutenzione ed acquisto arredi ed attrezzature ufficio U Compenso servizio di tesoreria , ,00 984,00 984, , , , , ,00 Totale Capitolo 4.056, ,00 984, , ,00 U Spese per consumi energetici ,00 600,00 600,00 600,00 Totale Capitolo 600,00 600,00 600,00 600,00 U Spese per incarichi professionali e consulenze e revisore contabile , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 Totale Capitolo , , , , ,85 U Retribuzioni al personale di ruolo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Totale Capitolo , , , , , , , , , , , ,00 a Riportare: , , , , ,80

33 Pag. 13 Classificazione BILANCIO Titolo U.01 CONTO CONSUNTIVO Sezione Spese SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE DIFFERENZE DESCRIZIONE CAPITOLO Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Pagate Da Pagare o Totali in più in meno Residui Passivi Residui Passivi degli Esercizi Precedenti Riporto: , , , , ,80 TITOLO I MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria U SPESE ORDINARIE Capitolo U Retribuzioni al personale di ruolo , , , , , , , , ,55 Totale Capitolo , , , , ,47 U Retribuzione al personale amministrativo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Totale Capitolo , , , , ,62 U Retribuzioni al personale a tempo determinato , , , , , , , , ,12 Totale Capitolo , , , , ,77 U Contributi previdenziali ed assistenziali , , , , , , , , , ,53 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,81 0, , , , , ,21 0,00 Totale Capitolo , , , , , ,91 a Riportare: , , , , , ,91

34 Pag. 14 Classificazione BILANCIO Titolo U.01 CONTO CONSUNTIVO Sezione Spese SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE DIFFERENZE DESCRIZIONE CAPITOLO Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Pagate Da Pagare o Totali in più in meno Residui Passivi Residui Passivi degli Esercizi Precedenti Riporto: , , , , , ,91 TITOLO I MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria U SPESE ORDINARIE Capitolo U Fondo Miglioramento Servizi U Competenze personale religioso , , , , , , , , , , , ,16 Totale Capitolo , , , ,16 U Spese per festività religiose e di Cappella , , , , , , ,00 0,00 Totale Capitolo , , , , , , ,00 63, , ,00 Totale Capitolo 3.663, ,00 63, , ,00 U Retribuzione al personale sanitario e parasanitario , , , , , , , , ,49 Totale Capitolo , , , , ,66 U Spese per generi alimentari e di sussistenza , , , ,88 Totale Capitolo , , , ,88 U Acquisto arredi ed attrezzature reparto anziane , , , ,75 Totale Capitolo 3.664, , , ,75 a Riportare: , , , , , ,91

35 Pag. 15 Classificazione BILANCIO Titolo U.01 CONTO CONSUNTIVO Sezione Spese SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE DIFFERENZE DESCRIZIONE CAPITOLO Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Pagate Da Pagare o Totali in più in meno Residui Passivi Residui Passivi degli Esercizi Precedenti Riporto: , , , , , ,91 TITOLO I MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria U SPESE ORDINARIE Capitolo U Acquisto presidi igienico sanitari , , , , ,24 Totale Capitolo 8.521, , , , ,24 U Servizi di autocontrollo igienico sanitari , ,18 851,18 700, ,18 Totale Capitolo 1.551, ,18 851,18 700, ,18 Totale Categoria U Totale Titolo U , , , , , , , , , , , ,91

36 Pag. 16 CONTO CONSUNTIVO Sezione Spese Classificazione BILANCIO Titolo U.02 DESCRIZIONE CAPITOLO Residui Passivi degli Esercizi Precedenti Riporto: TITOLO II SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE DIFFERENZE Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Pagate Da Pagare o Totali in più in meno Residui Passivi MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria U MOVIMENTO DI CAPITALI Capitolo U Reinvestimento titoli di Stato U Trasferimenti Regionali in c/ capitale , , , ,12 Totale Capitolo , , , , , , , ,18 Totale Capitolo , , , ,18 Totale Categoria U Totale Titolo U , , , , , , , ,30

37 Pag. 17 CONTO CONSUNTIVO Sezione Spese Classificazione BILANCIO Titolo U.03 DESCRIZIONE CAPITOLO Residui Passivi degli Esercizi Precedenti Riporto: TITOLO III SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE DIFFERENZE Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Pagate Da Pagare o Totali in più in meno Residui Passivi MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria U PARTITE DI GIRO Capitolo U Ritenute a carico personale: CPDEL U Ritenute a carico personale: Fsc , , , , , , , ,02 0,00 Totale Capitolo , , , , , , ,42 513,42 65,67 447,75 513,42 Totale Capitolo 513,42 513,42 65,67 447,75 513,42 U Ritenute a carico personale: INADEL prev. U Ritenute Irpef su retribuzioni e compensi , ,25 792,73 792, ,52 Totale Capitolo 2.217, ,25 792,73 792, ,52 U Ritenute Irpef : addizionale regionale , , , ,41 Totale Capitolo , , , ,41 U Ritenute Irpef: addizionale comunale , , , ,16 0, , , ,04 Totale Capitolo 4.373, , , , , ,15 71,15 71, ,98 9,98 9,98 Totale Capitolo 81,13 81,13 81,13 a Riportare: , , , , , ,96

38 Pag. 18 Classificazione BILANCIO Titolo U.03 CONTO CONSUNTIVO Sezione Spese SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE DIFFERENZE DESCRIZIONE CAPITOLO Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Pagate Da Pagare o Totali in più in meno Residui Passivi Residui Passivi degli Esercizi Precedenti Riporto: , , , , , ,96 TITOLO III MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria U PARTITE DI GIRO Capitolo U Anticipazione di Tesoreria U Somme pagate c/terzi: diverse , , , ,18 Totale Capitolo , , , ,18 U Somme pagate c/terzi: cessioni di stipendio , , ,00 Totale Capitolo 2.945, , , ,52 737,52 737,52 Totale Capitolo 737,52 737,52 737,52 Totale Categoria U Totale Titolo U.03 Totale Generale Residui Passivi , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39

39 Pag. 19 CONTO CONSUNTIVO Sezione Spese Classificazione SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE DIFFERENZE BILANCIO DESCRIZIONE CAPITOLO Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Pagate Da Pagare o Totali in più in meno Residui Passivi Titolo U.01 TITOLO I Riporto: MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria U SPESE ORDINARIE Capitolo U Censi canoni e livelli 5,00 5,00 5,00 U Compenso Segretario ex P.O. S. Cuore U Interessi passivi 6.000, , ,40 727, , ,91 U Spese per liti, lodi, arbitraggi etc 6.000, , , , ,64 U Manutenzione ordinaria immobili , , , , , ,88 U Spese per cancelleria e stampati e varie ufficio 1.500, ,00 291,95 35,00 326, ,05 U Spese per posta, telefono 4.000, , ,28 96, ,84 876,16 U Manutenzione ed acquisto arredi ed attrezzature ufficio 2.500, , , ,50 261,50 U Esercizio automezzi e noleggio macchine 500,00 500,00 500,00 U Compenso servizio di tesoreria 600,00 600,00 600,00 600,00 U Spese per asicurazioni 2.000, ,00 879,03 879, ,97 U Spese per consumi energetici , , , , , ,43 U Tributi e tasse 2.000, ,00 243,00 243, ,00 a Riportare: , , , , , ,54

40 Pag. 20 CONTO CONSUNTIVO Sezione Spese Classificazione SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE DIFFERENZE BILANCIO DESCRIZIONE CAPITOLO Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Pagate Da Pagare o Totali in più in meno Residui Passivi Titolo U.01 TITOLO I Riporto: , , , , ,46 0, ,54 MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria U SPESE ORDINARIE Capitolo U Spese per incarichi professionali e consulenze e revisore contabile 8.000, , , , ,00 U Retribuzioni al personale di ruolo , , , ,00 703,00 U Retribuzione al personale amministrativo , , , ,00 U Retribuzioni al personale a tempo determinato , ,50 744, , ,03 330,47 U Contributi previdenziali ed assistenziali , , , , ,18 56,32 U I.R.A.P. U Formazione ed aggiornamento professionale personale dipendente 1.000, , ,00 U Fondo Miglioramento Servizi , , , ,70 4,30 U Compensi Commissario ex O.P. S. Cuore U Spese contrattuali e d'asta 200,00 200,00 200,00 U Compensi professionisti esterni ex O.P. Sacro Cuore U Competenze personale religioso 9.400, , , ,00 400,00 U Contributi prev.li personale religioso 50,00 50,00 50,00 a Riportare: , , , , , ,63

41 Pag. 21 CONTO CONSUNTIVO Sezione Spese Classificazione SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE DIFFERENZE BILANCIO DESCRIZIONE CAPITOLO Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Pagate Da Pagare o Totali in più in meno Residui Passivi Titolo U.01 TITOLO I Riporto: , , , , ,37 0, ,63 MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria U SPESE ORDINARIE Capitolo U Indennità e rimborsi Commissari straordinari 50,00 50,00 50,00 U Spese per concorsi a posti di ruolo 1.000, , ,00 U Spese per festività religiose e di Cappella 5.000, ,00 228, , , ,90 U Retribuzione al personale sanitario e parasanitario , , , , ,17 U Spese per generi alimentari e di sussistenza , , , , , ,12 U Acquisto arredi ed attrezzature reparto anziane 1.300, ,00 291,00 291, ,00 U Acquisto presidi igienico sanitari 9.000, , , , ,55 U Servizi di autocontrollo igienico sanitari 3.000, ,00 45, , , ,82 U Spese servizio lavanderia esterno , , ,00 U Servizi di igiene personale assistite 500,00 500,00 500,00 U Attività ricreative e culturali 800,00 800,00 800,00 Totale Categoria U , , , , , ,19

42 Pag. 22 CONTO CONSUNTIVO Sezione Spese Classificazione SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE DIFFERENZE BILANCIO DESCRIZIONE CAPITOLO Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Pagate Da Pagare o Totali in più in meno Residui Passivi Titolo U.01 TITOLO I Riporto: MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria U SPESE STRAORDINARIE Capitolo U Progetto "Centro Anziani Felici" , , ,00 U Progetto "Riscopriamo la vita" , , ,36 U Manutenzione straordinaria immobili U Quota annuale danni alluvionali U Acquisto di arredi ed attrezzature U Acquisto attrezzature (L.R. 65/53) U Acquistro attrezzature (L.R. 33/88 art. 4) U Fondo di Riserva , , ,00 U Fondo spese impreviste Totale Categoria U Totale Titolo U , , , , , , , , ,55

43 Pag. 23 CONTO CONSUNTIVO Sezione Spese Classificazione SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE DIFFERENZE BILANCIO DESCRIZIONE CAPITOLO Nel Bilancio Aggiunte Diminuite Definitive Pagate Da Pagare o Totali in più in meno Residui Passivi Titolo U.02 TITOLO II Riporto: MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE Categoria U MOVIMENTO DI CAPITALI Capitolo U Reinvestimento titoli di Stato U Affrancazione censi, livelli e canoni U Acquisto attrezzature - L.R. 87 / , , , , , ,21 U Interventi di ristrutturazione e miglioria degli immobili U Conferimento incarichi per progettazione definitiva U Trasferimenti Regionali in c/ capitale U Assunzione di mutui U Accantonamenti per esercizi futuri Totale Categoria U Totale Titolo U , , , , , , , , , , , ,21