Totale attività finanziarie correnti Totale disponibilità liquide ( )

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Gilberto Massa
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1 17 Attività finanziarie 31-dic dic-14 Variazioni Crediti per finanziamenti verso società controllate Crediti per finanziamenti verso società collegate Crediti per finanziamenti verso società correlate Crediti per finanziamenti verso altri Altri titoli Totale attività finanziarie non correnti Crediti per finanziamenti verso società controllate Crediti per finanziamenti verso società collegate Crediti per finanziamenti verso altri (288) Altri titoli Totale attività finanziarie correnti Totale disponibilità liquide ( ) Totale attività finanziarie e disponibilità liquide Crediti per finanziamenti, comprende finanziamenti infruttiferi, o regolati a tassi di mercato, concessi alle società controllate, collegate e ad altri. Approvato nel Cda di Hera Spa del 22 marzo 2016 e in approvazione nell Assemblea dei Soci di Hera Spa del 28 aprile

353 204.085 Crediti per finanziamenti verso società controllate 396.032 220.214 175.818 Crediti per finanziamenti verso società collegate 9.956 8.571 1.385 Crediti per finanziamenti verso altri 2.

2 Le Attività finanziarie non correnti presentano la seguente composizione e variazione: 31-dic-14 increm. (rimb.) rival. (sval.) altri movim. Crediti per finanziamenti verso società controllate Acantho Spa (2.118) AcegasApsAmga Spa (904) ( ) Hera Comm Srl (3.500) - Hera Energie Rinnovabili Spa (488) (10.168) - Hera Servizi Energia Srl Herambiente Spa (59.053) Herambiente Spa (ex Recupera Srl) 731 (283) 448 Hestambiente Srl Marche Multiservizi Spa (656) Medea Spa (400) (1.392) - ( ) Crediti per finanziamenti verso società collegate Set Spa (3.622) Oikothen Scarl in liquidazione Tamarete Srl (3.925) Crediti per finanziamenti verso correlate oltre l'esercizio Movimenti dell'esercizio 31-dic (7.546) Depositi cauzionali finanziari verso correlate Crediti per finanziamenti verso altri Altri crediti finanziari oltre l'esercizio Crediti per mutui 12 (12) Altri titoli Altri titoli Totale (1.392) - (94.838) Approvato nel Cda di Hera Spa del 22 marzo 2016 e in approvazione nell Assemblea dei Soci di Hera Spa del 28 aprile

500) - Hera Energie Rinnovabili Spa 10.266 390 (488) (10.168) - Hera Servizi Energia Srl - 3.500 3.500 Herambiente Spa 226.007 180.000 (59.053) 346.

3 Di seguito si evidenziano le principali variazioni rispetto al 31 dicembre 2014: Acantho Spa, l incremento si riferisce al finanziamento erogato nel luglio 2015 per migliaia di euro; la voce altri movimenti è relativa alla quota a breve dei finanziamenti in essere. AcegasApsAmga Spa, si segnalano gli incrementi per erogazioni avvenute nel corso dell esercizio pari a migliaia di euro, in particolare: - finanziamento di migliaia di euro nel giugno 2015 destinato al rimborso anticipato di un contratto di finanziamento sottoscritto per la realizzazione della terza linea dell inceneritore di rifiuti solidi urbani di Padova. Tale finanziamento è stato conferito a Hestambiente Srl in data 1 luglio 2015; - finanziamento di migliaia di euro erogato nell aprile 2015 a copertura dei fabbisogni finanziari della stessa AcegasApsAmga Spa, oltre che della controllata RilaGas Ead; - erogazioni avvenute nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2015 per un totale di migliaia di euro destinate a supportare il piano industriale di Sinergie Spa. Gli altri movimenti pari a migliaia di euro sono relativi a: migliaia di euro conferiti a Hestambiente Srl alla data del 1 luglio 2015; migliaia di euro a riduzioni del finanziamento originario pari a migliaia di euro. Hera Comm Srl, il decremento si riferisce al trasferimento del finanziamento a Hera Servizi Energia Srl a seguito del conferimento del ramo d azienda avvenuto in data 1 gennaio 2015; Hera Energie Rinnovabili Spa, tra gli altri movimenti si segnala la riclassifica del finanziamento originario alla voce Altri crediti finanziari oltre l esercizio in quanto trasferito ad Aloe Spa già Hera Energie Rinnovabili Spa; Hera Servizi Energia Srl, gli altri movimenti si riferiscono al trasferimento del finanziamento da Hera Comm Srl a seguito del conferimento del ramo d azienda dal 1 gennaio 2015; Herambiente Spa, l incremento si riferisce al finanziamento di migliaia di euro erogato nel gennaio 2015 a fronte del rimborso di un finanziamento di pari importo che la controllata aveva in essere con la Banca Europea degli Investimenti (Bei). La voce altri movimenti è relativa alla quota a breve dei finanziamenti in essere. Hestambiente Srl, tra gli altri movimenti si segnala: - il finanziamento pari a migliaia di euro conferito da AgegasApsAmga Spa di cui si è detto sopra; - il decremento pari a relativo alla quota a breve del finanziamento; Medea Spa, l incremento si riferisce al finanziamento di migliaia di euro erogato nel giugno 2015; Set Spa, nel giugno 2015 a seguito della concessione di una nuova linea di finanziamento che potrà essere utilizzata sino al 30 giugno 2027 si è dato corso all erogazione di una tranche di migliaia di euro; la voce altri movimenti è relativa alla quota a breve dei finanziamenti in essere; Oikothen Scarl in liquidazione, si rinvia alla nota 28 Fondi per rischi e oneri. Depositi cauzionali finanziari verso correlate, la voce è relativa alla riclassifica dalle Altre Attività correnti del deposito cauzionale avente natura finanziaria a favore di Acosea Impianti Srl; Altri crediti finanziari oltre l esercizio, si rinvia a quanto riportato per Hera Energie Rinnovabili Spa. La voce altri movimenti ricomprende principalmente la riclassifica delle quote a breve dei finanziamenti tra le Attività finanziarie correnti. Approvato nel Cda di Hera Spa del 22 marzo 2016 e in approvazione nell Assemblea dei Soci di Hera Spa del 28 aprile

AcegasApsAmga Spa, si segnalano gli incrementi per erogazioni avvenute nel corso dell esercizio pari a 84.475 migliaia di euro, in particolare: - finanziamento di 25.

4 Le Attività finanziarie correnti presentano la seguente composizione e variazione: 31-dic-14 increm. Movimenti dell'esercizio (rimb.) rival. (sval.) altri movim. 31-dic-15 Crediti per finanziamenti verso società controllate Acantho Spa (1.442) AcegasAps Spa (6.630) Amga Calore & Impianti Srl (35) Feronia Srl 34 (34) - Hera Comm Srl 6 (6) - Hera Energie Rinnovabili Spa (646) (592) - Hera Servizi Energia Srl Herambiente Spa (45.652) Herambiente Spa (ex Recupera Srl) 271 (271) Hestambiente Srl - (1.250) Marche Multiservizi Spa 656 (656) Medea Spa (492) Sviluppo Ambiente Toscana Srl (70) Crediti verso Società del Gruppo per tesoreria centralizzata (84) (57.268) Crediti per finanziamenti verso società collegate Ghirlandina Solare Srl Sei Spa (4.606) - Set Spa Tamarete Energia Srl (3.542) (3.542) (4.606) Crediti per finanziamenti verso altri Cafc Spa (2.000) - Altri crediti finanziari entro l'esercizio (738) Crediti per mutui 41 (19) (2.757) Altri titoli Altri titoli Totale (63.566) (4.606) Approvato nel Cda di Hera Spa del 22 marzo 2016 e in approvazione nell Assemblea dei Soci di Hera Spa del 28 aprile

032 Feronia Srl 34 (34) - Hera Comm Srl 6 (6) - Hera Energie Rinnovabili Spa 1.238 (646) (592) - Hera Servizi Energia Srl - 32 32 Herambiente Spa 33.652 (45.652) 59.053 47.

5 La voce rimborsi rappresenta il pagamento delle quote a breve intervenuto nell esercizio. La voce altri movimenti comprende principalmente la quota a breve dei finanziamenti in essere. Rispetto al 31 dicembre 2014, si evidenziano le seguenti variazioni: Acantho Spa, tra gli incrementi l erogazione avvenuta nel luglio 2015 per migliaia di euro (linea di credito per cassa a breve termine) e gli interessi maturati e non ancora incassati; AcegasApsAmga Spa, tra gli incrementi gli interessi maturati e non ancora incassati nel periodo ( migliaia di euro) e i decrementi per rimborsi (6.630 migliaia di euro); Medea Spa, tra gli incrementi l erogazione avvenuta in settembre 2015 per migliaia di euro (linea di credito per cassa a breve termine) e gli interessi maturati e non ancora incassati; Sei Spa, la svalutazione apportata al finanziamento erogato, pari a Al riguardo si rinvia alla nota 10 Quote di utili (perdite) di imprese partecipate ; Set Spa, la quota degli interessi maturati e non ancora incassati al 31 dicembre 2015; Tamarete Energia Srl, gli incrementi relativi a interessi maturati e non ancora incassati nell esercizio; Cafc Spa, il rimborso avvenuto nel dicembre 2015 del credito finanziario assunto a seguito dell incorporazione di Amga Udine; Altri crediti finanziari oltre l esercizio, relativi ad anticipi corrisposti per copertura oneri gare gas e al credito finanziario relativo alla cessione della partecipazione in Hera Energie Rinnovabili (ora Aloe Spa) verso Agave Srl. I Crediti verso Società del Gruppo per tesoreria centralizzata sono relativi al rapporto finanziario che intercorre con le controllate: Hera Comm Srl, Hera Trading Srl, Uniflotte Srl, Herambiente Spa, AcegasApsAmga Spa, AcegasAps Service Srl. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, comprendono il denaro contante, i valori a esso assimilabili, gli assegni bancari e circolari esistenti presso la cassa principale e le casse decentrate, per complessivi migliaia di euro. Comprendono, inoltre, i depositi presso banche e istituti di credito in genere disponibili per le operazioni correnti, nonché i conti correnti postali per complessivi migliaia di euro. Per meglio comprendere le dinamiche finanziarie intervenute nel corso dell esercizio 2015 si rinvia al rendiconto finanziario, oltre che ai commenti riportati nella relazione sulla gestione. Approvato nel Cda di Hera Spa del 22 marzo 2016 e in approvazione nell Assemblea dei Soci di Hera Spa del 28 aprile

000 migliaia di euro (linea di credito per cassa a breve termine) e gli interessi maturati e non ancora incassati; AcegasApsAmga Spa, tra gli incrementi gli interessi maturati e non ancora incassati

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