BILANCIO ECONOMICO 2013 STATO PATRIMONIALE - PIANO DEI CONTI

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Dino Fedele
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1 BILANCIO ECONOMICO 2013 STATO PATRIMONIALE - PIANO DEI CONTI 1 ATTIVO A CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE - - B IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SOFTWARE /10 Software di proprieta' /11 Fondo ammortamento software di proprieta' IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AREE IMMOBILI /20 Immobili costruiti con contributo dello Stato /21 Fondo ammortamento immobili costruiti con contributo Stato /30 Immobili costruiti con Fondi L.560/'93 e L.R.10/' /40 Immobili ex proprieta' Stato /50 Immobili costruiti con contributo della Regione /91 Fondo ammortamento finanziario immobili in diritto di superficie pagina 1 di 11

2 12 IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ATTREZZATURE MOBILI E ARREDI /20 Arredi /21 Fondo ammortamento arredi /10 Mobili /11 Fondo ammortamento mobili MACCHINE PER L'UFFICIO /10 Macchine d'ufficio elettroniche /11 Fondo ammortamento macchine d'ufficio elettroniche IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DESTINATI ALLA LOCAZIONE /10 Costruzioni in corso con contributo Stato /11 Costruzioni in corso con fondi L.R. 10/'04 e Fondo E.R.P /12 Costruzioni in corso con contributo regionale e di altri Enti /20 Costruzioni in corso con fondi propri /90 Acconti per immobilizzazioni da realizzare IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DESTINATE ALLA VENDITA pagina 2 di 11

3 1210/10 Interventi costruttivi destinati alla vendita /20 IMMOBILIZZAZIONI ULTIMATE DESTINATE ALLA VENDITA /20 Interventi costruttivi ultimati IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE C ATTIVO CIRCOLANTE CREDITI CREDITI VERSO UTENTI E ASSEGNATARI /1 Canoni alloggi proprieta' A.R.T.E /2 Canoni locazione locali adibiti ad uso diverso /3 Canoni alloggi ed.agevolata di proprieta' A.R.T.E /4 Canoni alloggi di proprieta' Comunale /20 Recupero servizi a rimborso alloggi in locazione /30 Quota gestione alloggi e locali ceduti in proprieta' /31 Crediti verso assegnatari per spese condominiali /32 Crediti verso assegnatari per quota amministrazione servizi a rimborso /35 Quote sindacali assegnatari pagina 3 di 11

4 1501/36 Depositi cauzionali /37 Indennità di mora /38 Morosità quote condominiali /40 Credito per I.V.A. su bollette /50 Rimborsi per stipulazione contratti /52 Recuperi e rimborsi diversi /53 Lavori di manutenzione straordinaria per c/terzi /80 Fondo rischi su crediti verso assegnatari CREDITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO /1 Crediti verso cessionari alloggi e locali /10 Cessionari alloggi per debito residuo /20 Rate di riscatto vincolate e non vinc.l.513/' /21 Conguaglio canoni alloggi di proprieta' comunale CREDITI VERSO ALTRI ENTI /1 Crediti v/stato finanziamenti diversi /6 Credito v/fondi L.R. 10/'04 e Fondo E.R.P /10 Credito v/regione finanz.interventi diversi pagina 4 di 11

5 1506/11 Credito v/regione contributo F.do Sociale /20 Credito v/comuni/province per finanziamenti interventi diversi /21 Credito v/comuni contributo svolgimento funzioni E.R.P /30 Crediti v/erario /40 Credito verso INA-indennita'di fine rapporto ALTRI CREDITI /10 Fondo spese economato /11 Fondo spese rappresentanza Amministratore Unico /20 Credito I.V.A. v/erario /21 I.V.A. a debito da riversare /40 Credito v/banca - tesoreria Carige /50 Crediti v/imprese per diritti di segreteria /55 Crediti v/imprese per cessione area e recupero spese /60 Crediti diversi /70 Crediti v/personale dipendente /90 Fatture da emettere ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI pagina 5 di 11

6 1604 TITOLI DISPONIBILITA' LIQUIDE DEPOSITI BANCARI E POSTALI /1 Tesoriere /10 Conti correnti postali /20 Quota azionaria Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio /21 Quota sociale Edilizia Popolare D RATEI E RISCONTI ATTIVI RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE ATTIVO PATRIMONIO NETTO - A PATRIMONIO NETTO DOTAZIONI E DEVOLUZIONI DOTAZIONI DEVOLUZIONI FONDI DI RISERVA /1 Fondo di riserva legale FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE DELLO STATO pagina 6 di 11

7 2701/1 Finanziamenti interventi costruttivi /10 Finanziamenti manutenzione straordinaria /20 Contributi in annualita' /40 Passaggio di proprieta' alloggi Stato all'a.r.t.e FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE DELLA REGIONE E COMUNE /1 Finanziamenti dalla Regione /10 Finanziamenti erogati dalla Regione tramite i comuni capofila /19 Fondo avanzo vincolato alle finalità DGR 712/ FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE PER UTILIZZO FONDI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO /1 Finanziamenti in c/capitale per utilizzo fondo E.R.P /10 Fondi derivanti da gestione speciale comuni ecc. anni precedenti FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE PER UTILIZZO FONDI DERIVANTI DALLE VENDITE DI PATRIMONIO /10 Utilizzo fondi G.S. per opere risanamento /20 Utilizzo fondi G.S. per nuove costruzioni /30 Utilizzo fondi G.S. per ripiano disavanzi /40 Utilizzo fondi Legge 560/ pagina 7 di 11

8 2801 UTILI PORTATI A NUOVO /10 Fondo manutenzione stabili FONDO PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI PERDITA DELL'ESERCIZIO PASSIVO B FONDO PER RISCHI ED ONERI FONDO PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA FONDO PER IMPOSTE ALTRI FONDI /1 FONDO INTERVENTI A CARATTERE PRIORITARIO /1 FONDO ONERI DIVERSI C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO D DEBITI ACCONTI /5 Acconti cessionari alloggi per rate ammortam /10 Acconti ricevuti in corso d'opera da enti diversi per interv. su ordinazione /15 Anticipazioni dai proprietari per lavori manut.straord pagina 8 di 11

9 3605/20 Acconti da assegnatari di alloggi costruiti in c/vendita /25 Acconti da assegnatari per vendita alloggi L.R.10/ DEBITI VERSO FORNITORI /1 Lavori di M/S per c/ terzi /10 Interveni costruttuttivi e manutentivi con fondi propri /13 Interventi costruttivi e manutentivi con fondi regionali /25 Interventi costruttivi ed.agevolata per c/terzi /45 Interventi costruttivi diversi /50 Amministrazione manutenzione e pulizia uffici /62 Spese cancelleria e stampati /65 Spese per sviluppo sistema informativo /66 Spese diverse /67 Spese legali /68 Spese per servizi diversi /70 Spese per il personale /76 Spese progettazione, direzione, collaudi, incarichi esterni /80 Spese manutenzione alloggi A.R.T.E /90 Fatture da ricevere pagina 9 di 11

10 3611 DEBITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO /10 Finanziamenti interventi edilizi a carico dello Stato /11 Finanziamenti interventi edilizi a carico della Regione /12 Finanziamenti interventi edilizi a carico altri Enti /20 Fondi derivanti dalla cessione alloggi L.R.10/' /30 Fondo per gli interventi di E.R.P /70 Fondo regionale per il sostegno economico all'utenza DEBITI TRIBUTARI /1 Debiti tributari /10 Debito v/erario per imposte dirette ALTRI DEBITI /10 Debiti verso Enti diversi /20 Quote sindacali diverse assegnatari /21 Anticipi in conto spese varie a rimborso /22 Assegnatari e cessionari per depositi e versamenti vari /25 Debiti per servizi a rimborso con rendicontazione /30 Anticipi in c/diritti di segreteria /31 Deposito condominiale assegnatari /33 Deposito a garanzia per contratti diversi /50 Debiti verso personale dipendente pagina 10 di 11

11 3614/71 Altri debiti diversi /72 Indennità e compensi amministratori /76 Debiti per lavori in c/anticipi presso inquilini E RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE PASSIVO TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO UTILE DELL'ESERCIZIO CONTI D'ORDINE IMPEGNO CON AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5 "SPEZZINO" PER COMPLESSO IMMOBILIARE S.ANDREA DELLA SPEZIA" pagina 11 di 11

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