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1 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011 ATTIVITA PASSIVITA CASSA 824,78 FONDO IMM.NI TECNICHE 4.829,35 C/.C.POSTALE 6.746,88 AVANZI ANNI PASSATI ,63 BANCA C/C ,85 RATEO PASS.SIST.OTTICO ,01 BANCA INV. FONDO ,58 RATEO PASS.STAGISTA 460,00 FONDO DESTINAZ.SPECIALE: RATEO PASS.CHIESA 2.499,97 PROGETTO GOAL 5.373,97 RATEO PASS.TIPOG.REP. 847,00 PROGETTO ROTARY 782,14 PROGETTO RIA 3.988,26 IMMOBILIZ.NI TECNICHE 4.829,35 RIT.FISCALI ATT ,80 DISAVANZI ANNI PASSATI ,26 RATEO ATTIVO USB PUBBL. 966, TOTALE ,60 TOTALE ,96 Differenza attiva , TOTALE ,66 TOTALE ,66 ================================== ================================ CONTI D ORDINE CONTI D ORDINE DONAZIONI SANITARIE DONAZIONI SANITARIE Fino al 31/12/ ,87 fino al 31/12/ ,87 DON.SAN ,23 DON.SAN ,23 SERIE STORICA PROVENTI 5% FONDO 5% ,48 FONDO 5% ,48 FONDO 5% ,99 FONDO 5% ,99 FONDO 5% ,86 FONDO 5% ,86 FONDO 5% ,07 FONDO 5% ,07

2 CONTO ECONOMICO 31/12/2011 COSTI E SPESE IMMOBILIZZI DONAZIONI SANITARIE 2011 PER SALA OPERATORIA: BISTURI ELETTRICO 998,25 ELETTROBISTURI ARGON 4.961,00 ASSISTENZA SERVER 6.784,70 SISTEMA OTTICO ,01 RETRATTORE 2.685,14 ISTALLAZIONE VIDEO SALA CON IV PIANO 5.000,00 ASPIRATORE FUMI 2.400,00 MOBILETTA PER ANTISALA 683,00 PORTE ATRIO PEDIATRIA 5.303,52 PANCHE ATTESA GENITORI 3.713,49 TV II PIANO 1.159,15 LEGATORIA REGISTRI OPERATORI 174,00 CARTA INTESTATA REPARTI 2.707,00 LIBRI SU PATOLOGIE PER GENITORI IN AMBULATORIO 5.414,00 BILANCINA PER MEDICAZIONE 14,90 CARPETTE DAY-SURGERY 1.440,00 AIUTI FAMIGLIE ,76 DIPINTI SCALE 544,95 PER ACCETTAZIONE RICOVERI: BORSINE S.ORSOLA ACCETT.RICOVERI 2.280,00 LIBRI PER BAMBINI 5.241,00 ENFANT TRANSPORT 157,29 TV RADIOLOGIA 530,17 PER RIANIMAZIONE: TV RIANIMAZIONE 483,36 TRAINING RIANIMAZIONE 4.131,00 CONGRESSI ANESTESISTI 1.788,10 PER OSPEDALE MAGGIORE: ELETTROBISTURI ALSATON 998,25 ASPIRATORE FUMI 2 400,00 AIDA PER SALA 4.873,05 ASSISTENZA SERVER 2.327,14

3 BORSINE RICOVERATI 1.140,00 TOTALE IMMOBILIZZI ,23

4 COSTI E SPESE VALORI BOLLATI 2.398,00 ONERI BANCATI E POSTALI E FASCICOLI CCP 632,29 MEMORIA PC AMACI 127,20 TELECOM 1.320,58 ASSICURAZIONE AMACI 855,00 FOTOCOPIATRICE NOLO 516,01 TARGHE 252,88 TIPOGRAFIA: FOTO PANNELLI, CARTA E BUSTE AMACI 1.231,40 TESSERE PUBBLICITA AMACI 1.933,58 CHIESA GESU BAMBINO 5.698,64 DIPENDENTI PER SEGRETERIA CHIRUR 2.714,05 SEGRETERIA AMACI ,12 INPS E IRPEF INAIL 7.146,01 VOUCER 8.335,00 STAGISTA 460,00 CARTA INTESTATA CHIRURGIA 912,00 FELPE BLU PER MASTER 1.017,47 GADGET FELPE ROSSE 247,57 GADGET SCALDAMANI CUORE 187,55 GADGET PALLINA CON MANTELLINA 193,60 GADGET USB 550,55 GADGET USB BABBI NATALE 550,55 PIEGHEVOLI AMACI 600,00 FOGLI BUSTE BIGLIETTI NATALE 941,00 TIPOGRAFIA PER APERITIVO ,75 CARTUCCE + PERGAMENE + TIMBRI 575,09 RACCOGLITORI PER DIFFERIENZATA 110,71 VARIE (MATIE BAMBINI,SPESA PER FAMIGLIA MERENDE NONNI) 51,00 RIPARAZIONE POLTRONE III PIANO 204,00 SPESE MANIFESTAZIONE FOGLI 5.352,54 SPESE MAGGIORE: TARGA 135,52 VOUCER 8.350,00 FRANCOBOLLI 282,00 COSTI E SPESE ,66 TOTALE ,89 Differenza attiva ,70 TOTALE A PAREGGIO ,59

5 RICAVI INTERESSI ATTIVI SU C/CB E C/CP 496,98 INTERESSI SU FONDO 466,68 ISCRIZIONI QUOTE E DONAZIONI GENERICHE ,84 LISTA NOZZE BOREA LAVINIA ,00 DONAZIONI IN MEMORIA 8.269,25 DONAZIONI PER DIMISSIONI S.ORSOLA 6.045,00 DONAZIONI PER DIMISSIONI MAGGIORE 295,00 DONAZIONI PER NATALE ,00 PROVENTI PER POLIT.SOC.ROMA BANDO 1.943,63 DONAZIONI PER NATALE ,00 PROVENTI PER SPETTACOLO BENASSI 5.000,00 PROVENTI PER GOL 934,00 PROVENTI PER SERATA FOGLI ,10 PROVENTI PER SERATA CROCE DEL BIACCO 1.487,00 PROVENTI PER FESTA SPORT CASTELBOLOGNESE 240,00 PROVENTI PER FESTA PISTONI E MACCHERONI 400,00 PROVENTI PER TOMBOLA PIZZERIA INCONTRO 1.575,00 PROVENTI PER ROTARACT 150,00 PROVENTI PER SPETTACOLO LA COLLINA 400,00 PROVENTI PER APERITIVO ,00 PROVENTI PER BANCHETTO 15/12 63,00 PROVENTI PER MANUFATTI ARTIGIANI 250,00 PROVENTI DA POMPIEROPOLI 388,00 PROVENTI DA MERCATINI CASTEL S.PIETRO 355,00 PROVENTI DA MANIFESTAZ SASSO MARCONI 160,00 PROVENTI DA QUELLI DELLA BICI 350,00 PROVENTI DA ANTISTRESS 12,00 PROVENTI DA CUORE SCALDAMANI 131,00 PROVENTI DA PALLE CON MANTELLINA 69,00 PROVENTI PER MAGLIE DECORATE RICCI 45,00 PROVENTI DA ROSE 175,00 PROVENTI DA SALVADANAIO CARICATO MODENA 200,00 PROVENTI DA SALVADANAIO PIZZAERIA INCONTRO 210,00 PROVENTI DA OMBRELLI 275,00 PROVENTI DA FELPE ROSSE 225,00 PROVENTI DA FELPE BLU 181,00 PROVENTI DA BATTESIMI 1.580,00 PROVENTI DA MATRIMONI PROVENTI DA COMPLEANNI 350,00 PROVENTI DA COMUNIONI 1.305,00 PROVENTI DA CRESIME 900,00

6 PROVENTI DA USB 1.520,00 PROVENTI DA AGENDE 120,00 PROVENTI DA QUADRO OFFERTO DAL 200,00 PROVENTI DA RIMB.MALATT.DIP 168,00 PROVENTI DAI 7 NANI 100,00 PROVENTI PER UN PENSIONAMENTO 400,00 PROVENTI DA ESTINZ.AUG 37,70 FONDO SPECIALE RIA 5.617,00 FONDO SPECIALE ROTTARY PRIMO AIUTO 2.500,00 FONDO 5 PER MILLE 2009 ( COMP.2008) ,07 TOTALE RICAVI ,59 AMACI ONLUS Il Presidente Pier Paolo Redaelli

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